费用报销单电子版
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费用报销单电子版
五
第五步：付款人将账单发送给审批人。批准人写下自己的名字，然后寄给会计。经批准后，费用可以报销。
六
最后单击〖文件保存〗选择保存路径名称：费用报销单1—单击〖保存〗按钮。
注：所有费用必须由经理签字。文字：经总经理签字批准，部门经理审核的出纳审核借款申请人借款金额的理由（文字）。注：所有预付款必须经经理签字后方可付款。出纳审核借款人出差，经总经理签字批准。部门经理检查出差的开始和结束日期。从日期到目的地的天数。机票费、车船费、市内交通费、住宿费、差旅费等。注：所有费用需经经理签字后方可报销。出纳审核申请人付款原因的总金额（大写）及贷款人签字（总经理签字，批准部门经理批准）：所有付款必须经经理签字后方可审核项目单位数人民币（即出纳退回发票）收款人
二Байду номын сангаас
其次，点击文档属性的倒三角形，然后可以更改其属性，选择服务器、文档属性或选择高级属性来设置更多选项。在此处选择文档属性
三
第三步是填写文档属性。选择文档属性后，设置作者、标题、主题、关键字、类别、状态和注释。这里的主要目的是设置整个报销模板的属性。
四
第四步是填写报销相关信息。除开始时间和结束时间不需要填写外，其余均按要求填写。开始时间或结束时间已设置，根据费用数据表条目自动确定功能。
利用EXCEL制作电子小额现金费用报销单
如果公司想用公费购买零用物品，可以用Excel制作电子零用金报销单，而不用支票。今天，我想和大家分享我的技能。
工具/原材料
卓越2013
方法/步骤
一
本次体验以excel2013为例。如果没有，请先安装它打开excel 2013从模板中选择：费用报销单点击：创建。这将自动下载并打开
第五步：付款人将账单发送给审批人。批准人写下自己的名字，然后寄给会计。经批准后，费用可以报销。
六
最后单击〖文件保存〗选择保存路径名称：费用报销单1—单击〖保存〗按钮。
注：所有费用必须由经理签字。文字：经总经理签字批准，部门经理审核的出纳审核借款申请人借款金额的理由（文字）。注：所有预付款必须经经理签字后方可付款。出纳审核借款人出差，经总经理签字批准。部门经理检查出差的开始和结束日期。从日期到目的地的天数。机票费、车船费、市内交通费、住宿费、差旅费等。注：所有费用需经经理签字后方可报销。出纳审核申请人付款原因的总金额（大写）及贷款人签字（总经理签字，批准部门经理批准）：所有付款必须经经理签字后方可审核项目单位数人民币（即出纳退回发票）收款人
二Байду номын сангаас
其次，点击文档属性的倒三角形，然后可以更改其属性，选择服务器、文档属性或选择高级属性来设置更多选项。在此处选择文档属性
三
第三步是填写文档属性。选择文档属性后，设置作者、标题、主题、关键字、类别、状态和注释。这里的主要目的是设置整个报销模板的属性。
四
第四步是填写报销相关信息。除开始时间和结束时间不需要填写外，其余均按要求填写。开始时间或结束时间已设置，根据费用数据表条目自动确定功能。
利用EXCEL制作电子小额现金费用报销单
如果公司想用公费购买零用物品，可以用Excel制作电子零用金报销单，而不用支票。今天，我想和大家分享我的技能。
工具/原材料
卓越2013
方法/步骤
一
本次体验以excel2013为例。如果没有，请先安装它打开excel 2013从模板中选择：费用报销单点击：创建。这将自动下载并打开
报销单电子版 模版
预借旅费
出纳
0
0
补领金额 .
退还金额
领款人
0
张
差旅费报销单
出差部门
出差人
出发
月 日 时 地点
到达 月 日 时 地点
出差事由
交通
交通费
工具 其他费用
项目
单据 张数
金额
附
住宿费
件
住宿差补
市内车费
邮电（快递）
餐费扣除
办公（打印）
0
人民币
报销 （大写）
总额
小写
主管
合计
零元整
0 审核
0
0
预借旅费
出纳
不买卧铺补贴 其它 张
补领金额
.
.
退还金额
领款人
出差部门 出差人
出发
月 日 时 地点
差旅费报销单
日期
出差事由
到达 月 日 时 地点
交通
交通费
工具 单据 张数
金额
出差补贴 天数 金额
其他费用
项目
单据 张数
金额
附
住宿费
件
住宿差补
市内车费
邮电费
餐费扣除
餐费
0
不买卧铺补贴
其它
人民币
报销 （大写）
总额
小写
主管
合计
零元整
0 审核
0
0
费用报销单电子版(适用小规模,一般纳税人)
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支元 补助元
出纳 复核 报销人
付款审批单
年 月 日 附件共张
付款部门
领 款 人
付款 元
（小写）￥
总经理
签批
部门经理审核
注：所有付款须有和经理签字才可以付款。
出纳 复核 领款人
收款收据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合 计人民币
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
出纳 复核 收款人
总经理
签批
部门经理审核
注：所有预支必须有经理签字才可以支付。
出纳 复核 借款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
总经理签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注：所有费用必须有经理签字才可以报销。
费用报销单
单位： 年 月 日 附件共张
用途
金额（元）
备
注
总 经 理 签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有经理签字。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款： 元
应退余款： 元
出纳 复核 报销人
借款审批单
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
出纳 复核 报销人
付款审批单
年 月 日 附件共张
付款部门
领 款 人
付款 元
（小写）￥
总经理
签批
部门经理审核
注：所有付款须有和经理签字才可以付款。
出纳 复核 领款人
收款收据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合 计人民币
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
出纳 复核 收款人
总经理
签批
部门经理审核
注：所有预支必须有经理签字才可以支付。
出纳 复核 借款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
总经理签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注：所有费用必须有经理签字才可以报销。
费用报销单
单位： 年 月 日 附件共张
用途
金额（元）
备
注
总 经 理 签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有经理签字。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款： 元
应退余款： 元
出纳 复核 报销人
借款审批单
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
费用报销单模板电子版
费用报销单
报销日期 2018 年 05 月 03日
费用项 目 天猫商城赠品勺制作
类别 包材
金额 384
负责人（签章）
小袋卷膜运费及余料
运费
375
审查意见
260g蜂蜜标签 封装胶带尾款
包材 包材
630 报销人（签章）
56
报销金额合计
1445 ¥1,445
核实金额（大写） 零 拾 零 万 壹 仟 肆 佰 肆 拾 伍 元 零 角 零 分 ￥ 1445
借款数：
无
应退金额：
无
应补金额： 无
费用报销单
部门：
报销日期 2018 年 05 月30 日
费用项 目 采购设计电脑
类别 办公
金额 1900
负责人（签章）
0
审查意见
0 报销人（签章）
0
报销金额合计
1900 ¥1,900
核实金额（大写）
拾 万 壹 仟 玖 佰 拾 零 元 零 角 零 分 ￥ 1900
借款数：
无
应退金额：
无
应补金额： 无
费用报销单
部门：
报销日期
年
费用项 目
Hale Waihona Puke 类别金额 0负责人（签章）
0
审查意见
0 报销人（签章）
0
报销金额合计
0
¥0
核实金额（大写）
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥
借款数：
无
应退金额：
无
应补金额： 无
月日
报销日期 2018 年 05 月 03日
费用项 目 天猫商城赠品勺制作
类别 包材
金额 384
负责人（签章）
小袋卷膜运费及余料
运费
375
审查意见
260g蜂蜜标签 封装胶带尾款
包材 包材
630 报销人（签章）
56
报销金额合计
1445 ¥1,445
核实金额（大写） 零 拾 零 万 壹 仟 肆 佰 肆 拾 伍 元 零 角 零 分 ￥ 1445
借款数：
无
应退金额：
无
应补金额： 无
费用报销单
部门：
报销日期 2018 年 05 月30 日
费用项 目 采购设计电脑
类别 办公
金额 1900
负责人（签章）
0
审查意见
0 报销人（签章）
0
报销金额合计
1900 ¥1,900
核实金额（大写）
拾 万 壹 仟 玖 佰 拾 零 元 零 角 零 分 ￥ 1900
借款数：
无
应退金额：
无
应补金额： 无
费用报销单
部门：
报销日期
年
费用项 目
Hale Waihona Puke 类别金额 0负责人（签章）
0
审查意见
0 报销人（签章）
0
报销金额合计
0
¥0
核实金额（大写）
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥
借款数：
无
应退金额：
无
应补金额： 无
月日