收据使用台账
企业自制收据管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强企业财务管理，规范企业自制收据的管理和使用，保障企业财务安全和合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规，结合企业实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于企业内部自制收据的印制、发放、使用、保管和销毁等各个环节。
第三条企业自制收据的管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章印制管理第四条企业自制收据的印制必须符合国家有关法律法规和财务会计制度的要求，收据的格式、内容、颜色等应规范统一。
第五条企业自制收据的印制应由企业财务部门负责，其他部门不得擅自印制。
第六条企业自制收据的印制必须使用符合国家规定的印刷厂，并签订印刷合同，明确双方的权利和义务。
第七条企业自制收据的印制数量应根据企业实际情况合理确定，一般不得超过企业三个月内的实际业务量。
第八条企业自制收据的印制费用应纳入企业成本核算，不得擅自增加或减少。
第三章发放管理第九条企业自制收据的发放由财务部门负责，其他部门不得擅自发放。
第十条财务部门应根据业务需要，合理分配自制收据，确保各业务部门收据使用合理。
第十一条发放自制收据时，应填写《自制收据领用登记表》，详细记录领用人、领用日期、领用数量等信息。
第十二条领用人应妥善保管自制收据，不得遗失、损毁或擅自转让。
第十三条企业内部调岗、离职或退休人员，应将未使用的自制收据退回财务部门。
第四章使用管理第十四条企业自制收据的使用应遵循以下原则：（一）合法使用，不得用于非法目的；（二）真实使用，不得虚开发票；（三）规范使用，不得涂改、伪造、变造；（四）及时使用，不得长期拖欠。
第十五条企业自制收据的填写应规范、完整、真实，不得填写与实际业务不符的内容。
第十六条企业自制收据的填写人应对所填内容负责，不得随意更改。
第十七条企业自制收据的收款人应核对收据内容，确认无误后方可签字或盖章。
第五章保管管理第十八条企业自制收据的保管由财务部门负责，其他部门不得擅自保管。
收据管理制度
收据管理控制制度第一节总则第一条为加强公司收据的管理，规范收据的领用、保管、使用等事项，加强财务监督以及确保公司财产的安全，特制定本制度。
第二节收据的购买和保管第二条收据的购买由财务部经理办理并登记保管。
第三条出纳人员对所领购的收据必须妥善保管，不得遗失。
第四条对消号后的收据由消号人员移交给财务经理进行归档保管。
第三节收据的使用第五条对公司收款收据的领用必须依照《收据管理业务流程》执行，并做好相关领用台账的登记。
第六条出纳使用收据时，只能按规定的范围进行使用，不得转借、转让、跳号、拆本使用或开具空白发票。
第七条所有收据应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性开具，不得开具大小票，阴阳票。
第八条会计人员对专用收款收据实行记账销号登记，核实专用收据存根联是否与记账联一致，在收据的封面注明本收据编号、作废份数、收入总额等基本信息，并在收据封面上签上“数据已核”字样，并将收回收据移交会计档案管理人员进行存档。
第九条出纳人员对填写错误的收据不得撕毁，要全联保留，并加盖“作废”戳记。
第四节收据的盘点第十条出纳员现职或调岗时，必须做好收据盘点工作，将未用部分的收据上交或核销，由接管人重新签名领取或保管。
第十一条财务部经理每年年底安排人员对出纳存量票进行盘点，并将盘点情况表提交财务经理审核。
第五节监督与检查第十二条财务部经理安排对出纳员管辖范围的收据台账登记情况进行检查，主要检查收据领用、使用、收据销号情况。
第十三条公司应定期或不定期对收据管理进行检查，并将检查情况提交财务总监。
第六节附则第十四条本制度由财务部负责解释。
第十五条本制度自总经理批准后生效。
餐饮台账有哪几项制度要求
餐饮台账有哪几项制度要求餐饮业是人们日常生活的必需品之一，而餐饮台账作为餐饮店营业的基本工作之一，也是非常重要的。
餐饮企业在进行账务记录和管理时，必须遵守国家相关的制度要求，以便控制食品安全和保障消费者的权益。
本文将介绍餐饮台账有哪几项制度要求。
1. 记录餐饮进销存情况餐饮台账要求记录餐厅所购进的货物名称、数量、规格、单价、金额等进货信息，同时记录出货情况，例如菜品名称、份数、单价、金额等。
此外，也需要记录仓库存货信息，包括存货名称、规格、数量、单位、单价、金额等，以及进销存记录总表。
2. 记录人员工资和福利餐饮台账要求记录员工的工资、福利等财务信息，包括员工姓名、性别、月份、基本工资、奖金、补贴、扣除、实发工资等，同时，在老板和职工关系处理上，必须遵循国家法律法规管理，不得违反劳动合同和支付相应的社会保险。
3. 记录财务票据餐饮台账要求记录相关财务票据，包括发票、发货单、收据、解付单等。
取得的发票应进行登记，记录发票编号、开票日期、购买方名称、税率、开票金额等详细信息。
发票必须保存至征税日期过后5年，以供税务部门进行稽查。
4. 标注清晰票据用途餐饮台账要求在票据的使用与管理上，必须注明票据用途清晰，例如划清发票和收据的用途，收到票据立即擦盖戳，统一管理票据，规范开票和审核流程。
在使用过程中，也要避免后期出现过多添改申报问题，因此要求加强内部信息传递，提升账务部门的处理效率。
5. 维护资金账户与资金卡餐饮台账要求要对资金账户和资金卡进行管理，确保账户上的资金安全，并且严格控制大额支付、代理金融等业务流程。
此外，还需要实时更新账户的收入和支出，并进行合理的财务分析，以确定餐饮企业未来的发展和投资计划。
6. 建立台账档案餐饮台账要求建立台账档案，将台账备份和存储到线下和线上两个平台上，以确保档案材料的整齐和便于查阅。
当企业资金账户发生异常或纠纷等问题时，可以及时调配台账档案，为问题处理提供有效支持。
收据管理情况汇报材料范文
收据管理情况汇报材料范文尊敬的领导：我是XX部门的财务人员，现就我部门的收据管理情况向您做一次汇报。
首先，我部门在收据管理方面一直非常重视，我们建立了完善的收据管理制度，并严格执行。
在日常工作中，我们要求所有收据必须按规定进行编号、登记和存档，确保每一笔收据都能够清晰记录，并且能够方便查阅。
同时，我们还定期对收据进行盘点和整理，确保收据的完整性和准确性。
其次，我们在收据管理方面还加强了内部控制，严格规范了收据的开具和审核流程。
我们要求所有收据必须经过相关部门的审批和核对，确保收据的真实性和合法性。
同时，我们还建立了严格的收据使用制度，规定了收据的开具范围和金额限制，有效控制了收据的使用范围，避免了滥用收据的情况发生。
此外，我们还加强了对收据管理人员的培训和管理，确保他们能够熟练掌握收据管理制度和流程，并严格执行。
我们定期组织收据管理知识的培训和考核，提高了收据管理人员的管理水平和责任意识，确保了收据管理工作的高效进行。
最后，我们还建立了完善的收据管理档案，将每一笔收据都进行了归档和备份，确保了收据的安全和可追溯性。
同时，我们还建立了收据管理台账，对每一笔收据的使用情况进行了详细记录，为日后的查阅和审计提供了便利。
综上所述，我部门在收据管理方面一直非常重视，建立了完善的管理制度和内部控制，加强了对收据管理人员的培训和管理，建立了完善的档案和台账。
通过这些措施，我们有效提高了收据管理的效率和准确性，确保了收据管理工作的规范进行。
希望领导能够对我们的工作给予认可，并提出宝贵意见，帮助我们进一步完善收据管理工作。
谢谢！。
台账建立方法及规范
六、库存台账
• 在有前面的基础的情况下 ，才能真正实现与物流的 对账工作。对账的依据就 是库存台账。如果有对不 上帐的情况，就查看出库 单、入库单等原始凭证找 原因。 • 对账一致后，再根据库存 台账的结存数，进行现场 盘点。对于盘亏、盘盈的 处理，各公司不同。我建 议处理方式是：盘盈的充 公，盘亏的物流两倍赔偿 。
四、原始凭证
（三）、自制原始凭证
（1）、自制原始凭证的定义
自制原始凭证，又简称自制凭证，是指由 本单位内部经办业务的部门或个人在执 行或完成某项经济业务时所填制的原始 凭证。常见的自制原始凭证有：企业仓 库部门填制的“材料验收单”、“产品 入库验收单”，生产车间及其他部门申 请领料时填制的“领料单”，等等
台账建立的方法和要求
刘升学
汇报内容：
一、台账的起源
台账 ,是一个通俗的说法， 我们涉及到的包括库存、 质量、资金这 3 本台帐，因 为，几乎是每天都要记录 它，掌握它。经常要用， 因此一般把它放在桌子上 面，过去的帐房先生，把 经常使用的帐放在柜‘台 ’上，久而久之，习惯上 就称“台账”。
二、对台账工作的错误认识
五、资金台账
（五）、台账检查的标准
• 1 登记账簿必须以审核无误的凭证为依据。检查台 账时，首先要检查原始凭证的日期、编号、业务内容 摘要、金额等是否逐项记录. • 2 因为原始凭证是据以登记入账的基础，所以，检 查台账时需要对原始凭证的合法性、合理性、正确性 进行审核。 • 3 台账中的一切数据都来源于原始凭证，检查台账 时，要以原始凭证为依据检查台账内容是否与其相吻 合。
五、资金台账
（三）、资金台账记录要求
• （3）填制 及时。应 当根据经 济业务的 执行和完 成情况及 时填制资 金台账。 • （4）书写清楚。资金台账 上的文字和数字都要认真填 好，要求字迹清楚，• 易于辨 认，不得任意涂改、刮擦或 挖补。一般台账如果发现错 误，应当将错误处用横线划 掉，并用红色字迹改正，并 签字确认。
2024年规范化收据样本
2024年规范化收据样本本合同目录一览1. 收据样本的定义与规范1.1 收据的定义1.2 收据的规范格式1.3 收据的必备要素2. 收据使用的范围及场景2.1 收据适用的交易类型2.2 收据不适用的情况3. 收据的发放与管理3.1 收据的发放程序3.2 收据的管理规定3.3 收据的作废与补发4. 收据的填写要求4.1 收据填写的基本要求4.2 收据金额的填写规范4.3 收据日期及出票人的填写5. 收据的核验与审核5.1 收据核验的基本流程5.2 收据审核的责任主体5.3 收据异常的处理办法6. 收据的保管与使用期限6.1 收据的保管责任6.2 收据的使用期限规定6.3 收据的归档要求7. 收据的交接与对外提供7.1 收据的交接程序7.2 收据对外提供的规范7.3 收据信息的安全保障8. 收据的作废与销毁8.1 收据作废的条件8.2 收据作废的程序8.3 收据的销毁规定9. 违规使用收据的责任与处罚 9.1 违规使用收据的认定9.2 违规使用收据的责任9.3 违规使用收据的处罚措施10. 合同的生效、变更与终止10.1 合同的生效条件10.2 合同的变更程序10.3 合同的终止及后果处理11. 争议解决方式及法律适用11.1 合同争议的解决方式11.2 法律适用与司法管辖12. 保密条款12.1 保密信息的定义12.2 保密信息的保护措施12.3 保密信息的例外情况13. 合同的附件13.1 附件的说明13.2 附件的效力13.3 附件的更新与替换14. 其他条款14.1 合同的修改与补充14.2 合同的送达与联系方式14.3 合同的完整声明第一部分：合同如下：1. 收据样本的定义与规范1.1 收据的定义本合同所指的收据，是指出票人为了记载特定交易事项，依法开具并交付给收款人的书面凭证。
收据用以证明交易事项的发生，具有法律效力。
1.2 收据的规范格式a. 收据如“收据”字样；b. 出票人信息：包括出票人名称、地址、联系方式等；c. 收款人信息：包括收款人名称、地址、联系方式等；d. 金额：交易金额以货币形式表述，精确到分；e. 交易事项：简要描述交易内容；f. 日期：交易发生日期，格式为年/月/日；g. 其他信息：根据实际需要可添加其他相关信息。
公司收费台账管理制度
公司收费台账管理制度一、总则为规范公司的收费台账管理工作，明确收费台账的规范化管理要求，保证收费流程合理、规范、透明，有效防范收费风险，特制定本制度。
二、收费台账管理范围本制度适用于公司内所有收费活动的台账管理，包括但不限于：产品销售收费、服务收费、会员收费、活动收费等。
所有涉及到收费的部门和岗位都要严格遵守本制度。
三、收费台账管理原则1. 法律合规原则：所有收费活动必须符合相关法律法规，不得违法违规。
2. 透明公正原则：收费过程必须公开、透明，收费标准一视同仁，不得有任何歧视行为。
3. 规范操作原则：严格执行公司内部规章制度，制定科学合理的收费流程和标准。
4. 安全保密原则：严格保护客户信息和公司的财务数据，确保数据安全和隐私保护。
四、收费台账管理流程1. 收费标准制定：由财务部门或相关部门负责制定收费标准，并经公司领导审批通过后执行。
2. 开具收费凭证：每一笔收费活动必须开具正规的收费凭证，包括发票、收据等。
3. 收费录入：财务部门负责将收费数据及时录入系统，确保数据真实准确。
4. 财务核对：财务部门对收费数据进行核对，确保收费台账无误。
5. 收费台账归档：将完成核对的收费台账进行归档妥善保存，便于日后查阅。
6. 收费台账审计：定期进行收费台账审计，发现问题及时整改。
五、收费台账管理措施1. 定期培训：组织相关岗位人员定期参加收费管理培训，提高管理水平。
2. 强化监督：建立起收费管理的监督体系，确保收费活动合规。
3. 推行奖惩制度：对收费管理考核合格的员工进行奖励，对违规行为进行惩罚。
4. 技术支持：引入先进的财务软件系统支持收费台账管理工作。
六、收费台账管理责任1. 财务部门：负责收费标准制定、收费数据录入、财务核对等工作。
2. 相关部门：负责落实收费标准，协助财务部门完成收费工作。
3. 领导层：负责监督收费管理工作的开展，确保收费流程规范。
4. 所有员工：必须严格遵守公司的收费管理制度，不得有违规行为。
公司财务收据管理办法
公司财务收据管理办法第一条为进一步强化会计基础工作，统一并规范公司财务收据的使用和管理，严格财务监管、维护经济秩序、防范财务风险，根据《中华人民共和国发票管理办法》及其他有关规定，结合公司实际特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属各单位，各部室。
第三条公司财务收据按照各法人单位统一印制监管、所属单位领用的原则进行管理，收据格式为三联式(包括存根联、收据联、记账联)。
公司财务部负责所属项目部及各分公司的财务收据印制、领用、核销、检查、监管等工作。
同时各单位须指定一名收据管理员协助公司做好收据的管理工作，使用情况报公司备案。
收据印制格式详见附件一，xx物业管理有限公司、xx铁路混凝土有限公司，参照该收据格式，并结合实际需要自行设计印制，但须报公司审批备案。
第四条各单位一律不得使用自购外部收据，如遇特殊情况确需自购，须经公司审批同意并备案登记。
第五条使用收据的单位财务负责人应在其职责范围内，配合本单位财务部门做好收据的管理工作，并指定一名收据管理员具体负责收据的日常管理。
法人单位收据管理员须做好本单位统一印制收据的管理工作，所属单位领用时履行审批程序，管理员做好登记，并视情况定期或者不定期进行盘点清查。
第六条财务收据的使用范围包括内部单位之间往来结算、职工借款归还、各类保证金押金收讫、各类标书费、废料处置收入、与外部企业之间业务往来款项(如收取工程款时给甲方开出的收据)等，财务收据不得作为收费(报销)凭据。
第七条收据的领用单位必须是实行独立核算并配备财务人员的单位，非独立核算单位不得领用收据。
第八条任何单位和个人不得转借、转让、代开收据，不得拆本使用收据，不得擅自扩大收据使用范围，不得与外部单位共用收据，不得真票假开，弄虚作假，严禁与劳务队共用本单位收据，更不得将本单位收据出借劳务队使用，违者严肃处理并追责。
使用收据的单位应按规定使用和管理收据，不得损毁。
对已开具的收据存根联，应及时交由上级单位财务部门保管核销。
关于规范村级票据使用的管理办法
关于规范村级票据使用的管理办法根据龙政办发〔2014〕28号《龙口市人民政府办公室关于规范村（居）委涉税项目票据使用的通知》要求，结合我市村级财务管理现状，现就规范村级票据管理提出如下要求：一、统一村级财务票据的使用全市村级集体经济组织收费必须使用市农经办统一印制的《村合作经济组织专用收据》，5000元以上的各类工程项目建设、“三费”及固定资产购置支出等必须取得正规的税务发票，不得以白条和普通收据入账。
各镇街区经管站要组织人员对村级集体现行使用的票据进行一次全面清理，对使用非统一印制的票据要全部收缴和销毁。
二、明确村级财务票据的使用范围村合作经济组织专用收据主要适用于：房屋租赁收入、土地发包收入、借款利息收入、征地补偿收入、扶贫款、财政补助收入、其他收入等；“一事一议”项目必须使用《山东省一事一议筹资筹劳专用收据》。
工程项目建设主要包括：社区建设、美丽乡村建设、公益设施建设等大额支出。
三、完善村级财务票据的领购、保管和缴销制度村级财务票据实行“分次限量、以旧换新、票款同行、存根上交”的领购制度。
镇街区经管站向市农经办领购，各村向经管站领购。
镇街区经管站要设置票据登记台账。
领购时，注明日期、起止号码、本数，由领购人签名。
村级每次原则上限领1-2本，每月报账时，逐笔进行销号。
票据使用完后，由经管站核查无误，且确定其所收取的款项已按规定纳入镇街区村集体“三资”委托代理服务中心代理后，按核旧领新原则发放票据。
要严格领、用、存和缴销手续，收据存根和台账要按规定保存相应的年限。
四、规范村级财务票据的填写要按号码顺序填写票据，不得跳号使用，因错写作废时，应加盖“作废”戳记，连同存根一起保存，不得撕毁。
凡缴款人姓名、缴款项目、标准、金额、日期填错的，应另行填开，不得在票据上涂改挖补。
大、小写金额和金额符号要遵照规范填写。
填开票据必须有交款人、收款人签名，并加盖收款单位印章。
五、及时做好村级财务票据的盘查镇街区经管站要定期和不定期核对票据的结存情况。
个人差旅费报销台账模板
个人差旅费报销台账模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：个人差旅费报销是公司为了鼓励员工外出工作或出差时提供的一项福利。
对于许多公司来说，员工的差旅费用是需要报销的，而个人差旅费报销台账就是记录员工出差期间的各项费用，以便后续公司可以统一核算报销款项。
下面是一份关于个人差旅费报销台账模板，供大家参考。
个人差旅费报销台账项目名称：_______________________费用明细：| 项目| 金额| 备注|| ------------ | -------- | --------------------- || 交通费用| | || - 飞机票| | || - 火车票| | || - 出租车费| | || 住宿费用| | || 餐饮费用| | || 其他费用| | |在填写个人差旅费报销台账时，需要及时记录员工在出差期间的各项费用情况，以便后续公司进行核算。
在填写时要注意以下几点：1. 详细记录费用明细：在填写差旅费报销台账时，应详细记录各项费用明细，包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等，以便于后续核算和审核。
2. 准确填写金额：在填写金额时要准确无误，确保与实际费用一致。
如果有发票或收据，要将其附在报销单上以备查验。
3. 留意备注栏：在备注栏中可以填写一些额外的信息，比如费用的具体用途、出差的具体事由等，以便于审批人员审批时有更多的参考信息。
4. 报销人和审批人签字确认：报销人在填写完个人差旅费报销台账后，要在报销单上签字确认，审批人在审核完后也要签字确认，以便于后续财务统一核算。
个人差旅费报销台账是一份重要的文件，能够有效地记录员工的出差情况和费用支出情况。
遵守公司的相关规定，填写差旅费报销台账，有助于公司财务管理的规范和透明。
希望以上模板能够对大家有所帮助，方便员工和公司之间的交流和合作。
第二篇示例：个人差旅费报销台账是指个人因公出差或其他原因产生的费用报销记录，通常被用于记录和核算个人出差所产生的费用，方便个人及企业进行费用管理和报销。
合同管理台账(模板)
合同管理台账1. 合同信息：1.1 合同名称：1.2 合同编号：1.3 合同类型：1.4 对方单位名称：1.5 签订日期：1.6 履行期限：1.7 合同金额：1.8 支付方式：1.9 合同履行地点：1.10 合同评审人员：1.11 合同签署人员：1.12 合同变更记录：2. 合同文本：2.1 合同正文：2.2 合同附件：2.3 合同备案：3. 履行情况：3.1 履行进度：3.2 质量要求：3.3 合同变更情况：3.4 合同索赔情况：3.5 履行中遇到的问题及解决方法：4. 结算情况：4.1 工程款结算情况：4.2 材料款结算情况：4.3 总承包方结算情况：4.4 分包方结算情况：4.5 发票及收据记录：5. 合同归档：5.1 合同原件归档位置：5.2 合同备份归档位置：5.3 合同归档人员：6. 其他附件：6.1 合同审批流程：6.2 合同签署授权书：6.3 合同履行保证书：6.4 合同相关会议纪要：6.5 合同相关通知公告：总结：本文档是合同管理的台账，主要包括合同信息、合同文本、履行情况、结算情况、合同归档和其他附件等内容。
其中，合同信息部分包括合同的基本信息和变更记录；合同文本部分包括合同正文、附件和备案；履行情况部分包括履行进度、质量要求、变更情况、索赔情况以及遇到的问题及解决方法；结算情况部分包括工程款、材料款、总承包方和分包方结算情况以及发票及收据记录；合同归档部分包括合同原件和备份的归档位置以及归档人员；其他附件部分包括合同审批流程、签署授权书、履行保证书、相关会议纪要和通知公告等。
1. 列举本文档所涉及简要注释如下：(1) 合同信息：包括合同的基本信息和变更记录。
(2) 合同文本：包括合同正文、附件和备案。
(3) 履行情况：包括履行进度、质量要求、变更情况、索赔情况以及遇到的问题及解决方法等内容。
(4) 结算情况：包括工程款、材料款、总承包方和分包方结算情况以及发票及收据记录。
(5) 合同归档：包括合同原件和备份的归档位置以及归档人员。
采购管理台账对账流程
采购管理台账对账流程
采购管理台账对账是企业采购管理过程中非常重要的一环，目的是通过核对采购台账和财务台账，确保采购过程中的数据准确性和一致性。
以下是一般的采购管理台账对账流程：
1. 准备工作：为了进行采购管理台账对账，首先需要准备采购管理台账和财务台账的数据，包括采购订单、采购收据、付款凭证、发票等。
2. 核对采购订单和采购收据：将采购订单和采购收据逐条进行核对，确认订单的数量、金额、供应商等信息是否一致。
如果有差异需要及时核实原因并进行调整。
3. 核对付款凭证和发票：将付款凭证和发票逐条进行核对，确认付款金额、发票金额、供应商名称等信息是否一致。
如果有差异需要及时核实原因并进行调整。
4. 核对采购台账和财务台账：将采购台账和财务台账逐条进行比对，确认两者的数据是否一致。
如果有差异需要及时核实原因并进行调整，以确保数据的准确性和一致性。
5. 解决差异：如果在对账过程中发现差异，需要及时解决。
可能的原因包括数据录入错误、供应商出错、财务处理错误等。
根据具体情况，可以通过重新录入数据、与供应商协商、调整财务处理等方式解决差异。
6. 调整台账：根据对账结果，对采购台账和财务台账进行必要
的调整。
包括修改数据、补充遗漏的信息、调整财务记录等。
7. 生成对账报告：最后，根据对账过程和结果生成对账报告。
报告中应包括对账的目的、方法和步骤、对账结果以及需要进行的调整和改进措施等。
通过以上的采购管理台账对账流程，可以帮助企业确保采购过程中的数据的准确性和一致性，及时发现和解决问题，提高采购管理的效率和精确性，减少操作错误和财务风险。
销售合同发票管理台账模板最新通用
销售合同发票管理台账模板最新通用合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称）乙方：（全称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方产品事宜，达成如下协议：一、产品及价格1.1 产品名称：__________1.2 产品规格：__________1.3 产品数量：__________1.4 产品单价：__________1.5 总价：__________二、交付及验收2.1 乙方应在合同签订后的____个工作日内，将产品交付给甲方。
2.2 甲方应对乙方交付的产品进行验收，确认产品数量及质量符合合同约定。
2.3 若甲方对乙方交付的产品有异议，应在验收期内提出，并书面通知乙方。
乙方应在接到通知后的____个工作日内，根据甲方提出的异议进行处理。
三、付款及发票3.1 甲方应在验收合格后的____个工作日内，向乙方支付合同总价。
3.2 乙方应在收到甲方付款后的____个工作日内，向甲方开具正规发票。
3.3 发票内容应详细填写：商品名称、规格、数量、单价、总价等，并加盖乙方公章。
四、售后服务4.1 乙方应对甲方使用产品过程中遇到的问题提供技术支持。
4.2 乙方应在接到甲方售后服务请求后的____个工作日内，响应并处理甲方的问题。
五、违约责任5.1 若乙方未按约定时间交付产品，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
5.2 若甲方未按约定时间支付款项，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1. 甲方指定供应商：甲方有权要求乙方在合同期间内，向甲方提供指定的供应商名单，以便甲方在需要时选择合作伙伴。
台账管理制度数据
台账管理制度数据一、目的和依据为规范和强化公司台账管理工作，提高信息记录准确性和完整性，确保公司财务数据的真实性和可查性，特制定本台账管理制度。
本制度依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国会计准则》、《企业财务会计准则》等有关法律法规和规章制度，结合公司实际情况制订。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、单位。
三、管理责任1. 管理层负有组织、指导公司台账管理工作的责任，保证台账记录的真实性和完整性。
2. 财务部门负责具体的台账管理工作，包括收集、存档、整理和监督各类台账资料的录入和维护。
3. 各部门根据公司财务要求，按照规定的程序和规范，积极配合财务部门完成相关台账记录工作。
四、台账分类和管理1. 资产台账：主要包括固定资产、流动资产等资产的记录和管理。
2. 负债台账：主要包括各种负债和应付款项的记录和管理。
3. 收入台账：记录公司的各项收入和收款情况。
4. 支出台账：记录公司的各项支出和付款情况。
5. 客户台账：记录公司与客户的业务往来情况。
6. 供应商台账：记录公司与供应商的业务往来情况。
7. 现金流量表：记录公司的现金流入和流出情况。
8. 利润表和资产负债表：综合台账数据，展示公司的财务状况和经营成果。
五、台账管理流程1. 台账采集：各部门定期收集相关台账资料，如发票、合同、收据等。
2. 台账录入：财务部门根据台账资料录入公司内部台账系统中，确保数据的准确性和完整性。
3. 台账审核：财务部门定期对台账数据进行审核，查找漏洞和错误。
4. 台账存档：各部门根据公司规定，将台账资料进行归档存放，保留备查。
5. 台账汇总：财务部门负责将各类台账数据进行汇总和整理，编制相关财务报表。
6. 台账复核：财务部门对编制的财务报表进行复核，确保准确无误。
7. 台账备份：定期对公司台账数据进行备份，以防止数据丢失或损坏。
六、台账管理制度执行1. 严格执行台账管理制度，做到台账数据的规范、真实、完整、准确。
审计收款收据管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司审计收款收据的管理，确保公司财务收支的真实性、合法性和完整性，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有审计收款收据的领取、使用、保管和归档等工作。
第三条本制度由公司财务部负责解释和修订。
第二章收款收据的领取和使用第四条收款收据的领取：1. 财务部负责采购收款收据，并建立收据台账，记录收据的起止号码、领用日期等信息。
2. 部门或个人需要领取收款收据时，需向财务部提出申请，并填写《收款收据领用申请表》。
3. 财务部审核申请后，将收款收据发放给申请人，并在台账上做好登记。
第五条收款收据的使用：1. 领用收款收据的人员必须严格按照规定用途使用，不得挪作他用。
2. 收款收据填写时，应认真核对收款信息，确保真实、准确。
3. 收款收据填写完毕后，需经部门负责人或授权人签字确认。
第三章收款收据的保管和归档第六条收款收据的保管：1. 领用收款收据的人员应妥善保管，不得遗失、损坏。
2. 收款收据遗失或损坏时，应及时向财务部报告，并办理相关手续。
3. 财务部应定期对收款收据进行盘点，确保账实相符。
第七条收款收据的归档：1. 收款收据使用完毕后，应按月进行整理，并归档保存。
2. 收款收据归档时，应按照档案管理规定进行分类、编号、装订。
3. 归档后的收款收据，任何部门或个人未经批准不得擅自查阅、复制或销毁。
第四章罚则第八条违反本制度，有下列行为之一的，由公司根据情节轻重给予警告、记过、降职、解聘等处分：1. 领用收款收据后，未按规定用途使用，或挪作他用的；2. 遗失、损坏收款收据，未及时报告的；3. 擅自查阅、复制或销毁归档的收款收据的；4. 其他违反本制度规定的行为。
第五章附则第九条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十条本制度由公司财务部负责解释和修订。
第十一条本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规和公司财务管理制度执行。
抵(质)押物凭证收据使用办法
抵（质）押物凭证收据使用办法
一、借款人项目经审批通过后，由风险管理部审查员助理与客户按公司规定办理抵（质）押登记等手续。
二、风险管理部审查员助理将抵（质）押物凭证交接到财务部保管时签署抵（质）押物凭证收据。
抵（质）押物凭证收据一式三联，抵押人、风险管理部、财务部各执一联。
三、风险管理部将抵（质）押物凭证收据做台账登记后附此笔业务资料一同归档。
此联收据作为风险管理部已将抵（质）押物凭证移交财务部保管的依据。
四、计财部依据此联收据做台账和表外登记并保管，此联作为财务部已接收保管抵（质）押物凭证的依据。
五、抵押人需谨慎保管此联收据，作为贷款结清后向我公司索取抵押物凭证的依据。
六、贷款本息结清后，借款人依据公司开立的抵押物凭证收据，在业务经理引见下，经风险管理部审核，凭此收据向计财部门办理提取抵（质）押物凭证手续。
如果此联收据丢失自然人需本人携带身份证、法人需出具授权委托书和相关说明方可领取抵（质）押物凭证。
七、客户取走抵（质）押物凭证时出示的收据（无收据时提供的相关说明）由财务部保管作为抵（质）押物凭证已被领走的凭据。
业务经理不得代客户领取抵（质）押物凭证。
八、本办法从文件下发之日起执行。