财务中心部门平衡记分卡指标汇总

财务中心部门平衡记分卡
考核目标 考核指标 销售毛利率完成率 部门内费用预算控制率 综合资金成本 财务指标 公司净现金流 税务管理 应收退税款实现率 外部客户关系维护 市场客户 部门协作满意度 财务报告 成本核算体系建设 内部运营 类指标 全面预算体系建设 流动资金的有效管控 部门之间的配合、协作度 准时准确提交信息全面的财务报 告，为公司经营提出建设性意见 提高成本核算体系的准确性和科 学性，为领导决策、业绩管理体 系提供准ຫໍສະໝຸດ Baidu及时的数据 建立、健全公司全面预算体系 按公司政策和程序管理流动资金 ISO质量内审、外审通过率 管理体系建设与执行 绩效管理体系实施 公司各项制度执行 部门员工满意度 部门员工流失率 学习与发 展指标 培训计划达成率及效果 财会电算化推行效果 财务工作各项管理流程、方法改 进 财务人员队伍建设 公司各项管理制度的执行情况 员工对部门的满意度 员工流失数与部门总体人数的比 值 计划培训项目的完成情况及培训 效果 推进会计电算化 不断提高财务中心的管理能力和 工作效率 引进、培养人才，提高培训工作 效果 见《部门协作满意度考核表》 及时性、准确性、全面性、建设性 系统运行、改进完善 预算控制率、系统运行、改进完善 合理管理流动资金，提高资金使用效率、防范财务风险 无不合格项；通过率100% 按要求完成考核；各类表单齐全，考核结果符合要求， 无员工投诉 公司颁布的各项管理制度执行情况考核 员工满意度调查结果 员工流失数/员工总数 实际完成培训项目数/计划完成项目数； 培训效果评估结果 工作效率提高 工作效率提高 人员素质水平 质量管理部 人力资源部 各主管职能部门 人力资源部 人力资源部 人力资源部 绩效管理领导小组 保证公司具有充足的净现金流 在合法的前提下纳税金额最小化 增加退税款收取实现率 与银行、财税部门关系融洽程度 财务专业术语 关系维护、问题处理、合理避税 实收退税金额/计划收取金额 关系广泛性、关系融洽程度 财务中心 财务中心 财务中心 指标细分及说明 实际毛利完成指标与预算指标的 比值 包括管理费用、人工费用、福利 费用等 降低资金成本 计算方法 实际销售毛利率/预算销售毛利率 实际费用发生额/预算费用额 筹资费用/资金使用额 数据来源 财务中心 财务中心 财务中心