采购资金排款计划

米购资金排款计划表

1报表格式：

采购资金排款计划表--***

品类: 月日至

业务员：业务科长:

2、报表说明：

（1）报表主题中“ --*** ”表示业务员名字，如“采购资金排款计划表一王峰”。

（2）“结算种类” “结算方式”按附注对应项填列。

（3）“排款金额”为进货结算金额，“应扣金额”为各种应收返利、补差、费用等合计，“应付金额”=“排款金额”-“应扣金额”。

（4）“增票金额”由业务员填写，进货结算员负责审核，并在备注栏表述。

（5）以对应结算种类的资金申请前提、规定结算时间为采购资金排款计划填报依据。

（6）本表由业务员完整填列后，交对应业务科长审核。业务员必须事前作出合理安排，及

时与供应商进行洽谈协商，保证进货金额、帐扣金额的准确合理，保证计划严肃执行。

（7）审核后的资金排款计划表，报营销部经理、对应品类进货结算员、结算主管各一份，作为结算付款依据。（8 ）审核后的采购资金排款计划表，是进货结算员进行资金申请、结算主管安排资金的主要依据。具体资金申请在排款额内按规定程序办理。

（9）结算主管负责采购资金排款计划表的调剂、汇总并上报总部资金管理专员（作为“资金收支计划周报表”的组成）；每月1号将上月采购资金排款计划执行情况分析表上报营销管理部（中心）、总部资金管理专员（表格另行规定）。

3、报表报送时间规定：

每周五下午三点前报下周采购资金排款计划表。

四、相关规定：

1、资金使用申请单的填制要求：

（1 ）不同品牌必须分开填列清楚；

（2）资金使用申请单上填写不下，可附明细清单；后附清单资料齐全准确的，可以在资金使用申请单上简写“见附件”。

（3）特价机必须在申请单上注明，并且列出特价机金额以及规格型号和适用的返利政策；

（4）不能有大量涂改痕迹，保持字迹清晰容易理解。必须保证字迹清晰、数据准确，内容完整。

2、资金使用申请单的审核传递过程：

由业务员在规定付款时间前一天完成全部资金使用单的跟单签字流程，资金使用申请单不得在供应商手中流动。

3、采购资金排款计划外资金开支规定：

（1）按对应结算种类的审核流程审核。

（2 ）必须经过财务总监审批，分公司由财务经理代行审批。

（3）结算主管优先安排计划内采购资金，计划外采购资金控制支付；计划外资金作为计划执行的超支项列入计划分析内容。

（4 ）计划外采购资金的支付，每月以分公司为单位向总部财务管理中心资金管理专员单列明细报告，总部将作为分公司资金管理的参考考核指标。

4、执行说明：

（1）符合审核内容职责要求的才能签字通过，不准有有资金使用申请违反规定却签字的行为；审核不符时，在相关领导（流程上规定具有特定权力）批准的前提下，相关岗位可以注明自己的意见以备查。

（2）限额内计划内资金的审批，无须总经理审批。

（3）各审核程序对各自范围内职责负责，下级程序有对前面违反规定的审核进行追查的义务。

（4）分公司根据具体情况作出的适当调整（程序精简、审核职责合并），必须报总部资金管理专员经批准后执行。

（5）相关审核岗位授权，必须要有公司认可的授权委托书，并报结算主管备案。

（6）各分公司结算主管，必须及时以书面形式对各审核人员的变动进行登记并上报总部。

（7）本规定自二00三年八月二十六日实施，解释权在总部财务管理中心资金管理专员。

第一节大额专项打款申请及跟踪评估规定

摘自《永2004财（规）字第0010号》

为了规范大额打款的申请流程，加强对大额采购资金的监督和管理，加速资金周转，提

高资金使用利润率，保证资金安全，经与营销管理中心讨论，根据营销系统的实际情况，制定以下条款：

一、申请流程：

上述流程视打款额度而定，以下两种情况必须报请总部审核:

1、上海分公司单一品牌一次性打款超过800万的，需报请财务中心和营销中心审核，超过1000万的需报

请总裁审核。

2、外省分公司单一品牌一次性打款超过300万的，需报请财务中心和营销中心审核，超过500万需报请总

裁审核。

・、后期跟踪评估：

1、营销部要会同财务部对每次的大额专项打款做出及时、真实的评估，并给出评估结果

和合理化的建议。

2、具体评估内容包括以下要点：商品的周转天数、商品的实际销售金额、库存金额、实际利润（含帐面和合同利

润）、打款奖励总额及到位情况、项目回收及整个执行情况等。

三、申请及评估过程必须填写《大额专项打款申请及跟踪评估表》（见附表）。四、本规定的生效：

1、本规定作为公司财务中心03年下发的《家电类采购资金审批流程（上海地区）》（2003 财（规）字第29

号）和《家电类采购资金审批流程（非上海地区）》（2003财（规）字第29 号）的补充规定。

2、原已发文件于本文不符的，以本文为准。

本制度的解释权归财务管理中心所有

自2004年5月13日起实施