用友畅捷通T+ 销售代垫运费处理

T+ 销售代垫运费处理

【问题现象】在进行销售业务时，发生的运费由公司帮客户代垫，这样的业务如何进行处理？

【问题分析】填制费用单确认跟运输公司的应付账款，收入单确认跟销售客户的应收账款，然后分别进行付款核销和收款核销。。

【问题解决】

1、增加销售费用。点击“基础设置”—“收付结算设置”—“费用”，增加一个费用名称为“运费”，费用类型为“销售费用”。

2、销售业务发生运费时，填制一张费用单，确认跟运输公司的应付账款。点击“现金银行”—“费用单”，往来单位为运输公司，票据类型为“运费发票”。

对运费公司付款时，填制一张付款单，跟对应的费用单进行付款核销。

注意事项：如果在发生运费时，不需要确认往来单位，在填制费用单时，业务类型选择为

“现

金费用”，录入现结金额保存单据即可，后续就不需要填制付款单进行核销。

3、填制一张收入单，往来单位为销售客户，对客户确认这笔运费的应收账款。点击“现金银行”—“收入单”，假设销售客户为“北京华光”。

当对客户收取这笔运费款时，填制一张收款单，跟对应的收入单进行收款核销。