某星级酒店财务分析ppt课件
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-410.00
租赁费
279000.00
35.35%
279000.00
0.00
低值易耗品摊销
19034.46
2.41%
20273.23
-1238.77
折旧费
98547.91
12.49%
98547.91
0.00
其他
4800.00
0.61%
0.00
4800.00
财务费用
7464.72
0.95%
10157.45
去年同期盈利 36.25万
本期总亏损38.47万其中折旧费及无形资产 摊销费53.1万，扣除此项总盈利14.63万
一、酒店损益分析>利润分析>分部门
二、客房损益分析
二、客房损益分析>收入分析>营业额
二、客房损益分析>收入分析>收入项目、客类
客人类型图
日租 3% 团队房 11%
VIP客人 14%
备注：
一、酒店损益分析>成本分析
成 5月4月 +26.29万 本 5月去年 +15.39万
毛 5月4月 - 2.47% 利 5月去年 + 2.01%
一、酒店损益分析>费用分析
一、酒店损益分析>利润分析
5月份亏损 4月份亏损
38.47万 减少亏损17.51万
55.98万
5月份亏损 38.47万 亏损增加 74.7万
成本上升 25.59万
毛利率上升 1.27%
三、中餐损益分析>成本分析>项目成本
三、中餐损益分析>成本分析>项目毛利率
三、中餐损益分析>
费用分析
把费用降到最低 没有最低？
项目
工资 租赁费 电费 燃料费 折旧费 低值易耗品摊销 员工伙食费 佣金 布草洗涤费 水费 社会保险费 一次性用品 印刷费 财务费用 工程维修费 招待费用 提成 清洁用品 杀虫费 办公费用 客人用品 其他 宣传推广费 电脑维修费 办公邮电通讯费 员工福利费 费用合计
-2692.73
费用合计
789315.77
100.00%
751570.42
37745.35
二、客房损益分析>利润分析
5月利润比4月减少0.68万
三、中餐损益分析
三、中餐损益分析>收入分析>营业额
三、中餐损益分析>收入分析>营业额>收入项目
三、中餐损益分析>收入分析>营业额>人数、人均
三、中餐损益分析>成本分析>总成本、毛利率
1.84万
0.81万
0.14万
商务客 21%
旅行社 17%
散客价 34%
二、客房损益分析>收入分析>平均房价
8.44
1.4
26.19
17.11
23.47
二、客房损益分析>收入分析>开房率
1%
1%
2%
3%
1%
二、客房损益分析>成本分析
5月总成本：0.78万 4月总成本：0.61万
增加：0.17万
16151.80
2.31%
147.00
9589.51
1.37%
6140.04
9517.36
1.36%
8364.00
6396.04
0.92%
6119.92
4890.52
0.70%
1406.66
4153.20
0.59%
2712.80
明细 3702.88 2569.48 2524.40 2474.62 1798.49 700.00 567.08
13.12% 0.88% 0.49% 0.02% 0.20% 2.52%
93914.00 5927.54 3803.83 339.00 835.20 19135.70
9642.00 1047.92
58.29 -189.00 709.83 754.14
百度文库印刷费
3.00
0.00%
3350.00
-3347.00
----------------------------5月毛利率：99.35% 4月毛利率：99.47%
下降： 0.12%
二、客房损益分析>
费用分析
大家都在降，我们也降吧！
项目
5月
比例
4月
差异
费用 工资
员工伙食费 社会保险费
员工奖金 办公费用 办公邮电通讯费
103556.00 6975.46 3862.12 150.00 1545.03 19889.84
XXXXX酒店有限公司
2014年5月份财务分析表
目 录
一、酒店损益分 析
一、酒店损益分析>收入分析
酒店总收入分析图
总收入 5月4月 85.01万
5月去年 87.87万
--------------------------------
日均 5月4月 2.47万
5月去年 2.84万
一、酒店损益分析>收入分析>分部门
55.34
0.01%
314.98
50.00
0.01%
0.00
698880.60
100.00%
675039.20
差异
6812.00 0.00
-7490.14 8298.16 0.00
-16492.84 1987.15
16004.80 3449.47 1153.36 276.12 3483.86 1440.40 1691.39 2569.48 2524.40 2428.58 -131.39 0.00
8608.90 11060.71
700.00 59104.63 22048.00 16070.00
1.09% 1.40% 0.09% 7.49% 2.79% 2.04%
8115.60 5099.68 700.00 17904.38 31543.00 16480.00
493.30 5961.03
0.00 41200.25 -9495.00
5月
比例
4月
费用 316056.50 105000.00 68211.90 52534.50 48317.63 26226.35 16213.24
45.23% 15.03%
9.76% 7.52% 6.91% 3.75% 2.32%
309244.50 105000.00
75702.04 44236.34 48317.63 42719.19 14226.09
0.53% 0.37% 0.36% 0.35% 0.26% 0.10% 0.08%
2011.49 0.00 0.00
46.04 1929.88
700.00 4084.60
436.34
0.06%
0.00
303.42
0.04%
10.00
300.00
0.04%
1446.00
140.00
0.02%
160.00
水费
5613.57
0.71%
4303.40
1310.17
电费
94849.34
12.02%
108383.47
-13534.13
工程维修费
2406.02
0.30%
0.00
2406.02
布草洗涤费
24026.06
3.04%
23757.03
269.03
明细 员工制服洗涤费 清洁用品 杀虫费 客人用品 佣金 提成
租赁费
279000.00
35.35%
279000.00
0.00
低值易耗品摊销
19034.46
2.41%
20273.23
-1238.77
折旧费
98547.91
12.49%
98547.91
0.00
其他
4800.00
0.61%
0.00
4800.00
财务费用
7464.72
0.95%
10157.45
去年同期盈利 36.25万
本期总亏损38.47万其中折旧费及无形资产 摊销费53.1万，扣除此项总盈利14.63万
一、酒店损益分析>利润分析>分部门
二、客房损益分析
二、客房损益分析>收入分析>营业额
二、客房损益分析>收入分析>收入项目、客类
客人类型图
日租 3% 团队房 11%
VIP客人 14%
备注：
一、酒店损益分析>成本分析
成 5月4月 +26.29万 本 5月去年 +15.39万
毛 5月4月 - 2.47% 利 5月去年 + 2.01%
一、酒店损益分析>费用分析
一、酒店损益分析>利润分析
5月份亏损 4月份亏损
38.47万 减少亏损17.51万
55.98万
5月份亏损 38.47万 亏损增加 74.7万
成本上升 25.59万
毛利率上升 1.27%
三、中餐损益分析>成本分析>项目成本
三、中餐损益分析>成本分析>项目毛利率
三、中餐损益分析>
费用分析
把费用降到最低 没有最低？
项目
工资 租赁费 电费 燃料费 折旧费 低值易耗品摊销 员工伙食费 佣金 布草洗涤费 水费 社会保险费 一次性用品 印刷费 财务费用 工程维修费 招待费用 提成 清洁用品 杀虫费 办公费用 客人用品 其他 宣传推广费 电脑维修费 办公邮电通讯费 员工福利费 费用合计
-2692.73
费用合计
789315.77
100.00%
751570.42
37745.35
二、客房损益分析>利润分析
5月利润比4月减少0.68万
三、中餐损益分析
三、中餐损益分析>收入分析>营业额
三、中餐损益分析>收入分析>营业额>收入项目
三、中餐损益分析>收入分析>营业额>人数、人均
三、中餐损益分析>成本分析>总成本、毛利率
1.84万
0.81万
0.14万
商务客 21%
旅行社 17%
散客价 34%
二、客房损益分析>收入分析>平均房价
8.44
1.4
26.19
17.11
23.47
二、客房损益分析>收入分析>开房率
1%
1%
2%
3%
1%
二、客房损益分析>成本分析
5月总成本：0.78万 4月总成本：0.61万
增加：0.17万
16151.80
2.31%
147.00
9589.51
1.37%
6140.04
9517.36
1.36%
8364.00
6396.04
0.92%
6119.92
4890.52
0.70%
1406.66
4153.20
0.59%
2712.80
明细 3702.88 2569.48 2524.40 2474.62 1798.49 700.00 567.08
13.12% 0.88% 0.49% 0.02% 0.20% 2.52%
93914.00 5927.54 3803.83 339.00 835.20 19135.70
9642.00 1047.92
58.29 -189.00 709.83 754.14
百度文库印刷费
3.00
0.00%
3350.00
-3347.00
----------------------------5月毛利率：99.35% 4月毛利率：99.47%
下降： 0.12%
二、客房损益分析>
费用分析
大家都在降，我们也降吧！
项目
5月
比例
4月
差异
费用 工资
员工伙食费 社会保险费
员工奖金 办公费用 办公邮电通讯费
103556.00 6975.46 3862.12 150.00 1545.03 19889.84
XXXXX酒店有限公司
2014年5月份财务分析表
目 录
一、酒店损益分 析
一、酒店损益分析>收入分析
酒店总收入分析图
总收入 5月4月 85.01万
5月去年 87.87万
--------------------------------
日均 5月4月 2.47万
5月去年 2.84万
一、酒店损益分析>收入分析>分部门
55.34
0.01%
314.98
50.00
0.01%
0.00
698880.60
100.00%
675039.20
差异
6812.00 0.00
-7490.14 8298.16 0.00
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5月
比例
4月
费用 316056.50 105000.00 68211.90 52534.50 48317.63 26226.35 16213.24
45.23% 15.03%
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700.00 4084.60
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水费
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工程维修费
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布草洗涤费
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269.03
明细 员工制服洗涤费 清洁用品 杀虫费 客人用品 佣金 提成