资产负债表样本
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40,356.00 债 - 其他流动负债 - 流动负债合计
531,500,169.17 长期负债: 长期借款
608,738,783.40 应付债券 - 长期应付款
608,738,783.40 住房周转金 其他长期负债
96,549,021.72 长期负债合计 6,674,358.77 递延税项: 89,874,662.95 递延税款贷项 100,886.00 89,773,776.95 负债合计 -
负债及股东权益 1,441,283,602.43 总计
财务负责人:
1,755,004,647.84
1,633,676,506.88
制表人：
1,536,369,290.23
1,441,283,602.43
资产负债表
编制单位：
资
产
流动资产：
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
其他应收款
预付货款
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
存货
待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程
-
838,720,868.51
299,624,832.00 263,833,044.29
23,470,058.04 11,431,780.05
15,634,799.59
602,562,733.92
资产总计 企业负责人：
1,755,004,647.84
1,633,676,506.88
1,536,369,290.23
620,729,056.64 -
620,729,056.64
96,565,051.72 7,424,208.43 89,140,843.29 100,886.00 89,039,957.29 -
217,694,731.30 -
306,734,688.59 -
221,057.60 -
221,057.60
-
期初数（母公司） 负债及股东权益 流动负债：
425,641,752.02 短期借款 - 应付票据 - 应付帐款
16,866,100.00 预收货款 - 代销商品款 - 应付工资
88,951,961.15 应付福利费 - 应付股利 - 应交税金 - 其他应交款 - 其他应付款 - 预提费用 一年内到期的长期负
219,235,731.05
-
150,704,313.79 23,758,548.87 126,945,764.92 205,831.76 126,739,933.16 -
212,552,226.30
-
339,524,856.73 -
1,846,515.79 2,040,563.22
-
3,887,079.01
339,292,159.46 -
1,860,098.89 2,201,871.89
-
4,061,970.78
-
-
期末数(母公司）
100,846,584.65 -
22,056,709.90 -
1,109,115.20 373,605,610.65 111,000,000.00
36,200.00 30,267.00 608,684,487.40
-
985,585,371.72
924,064,402.83
42,537,811.50
299,624,832.00 263,833,044.29 33,962,234.35 15,098,646.76 -27,287,357.29 35,420,570.31
299,624,832.00 263,833,044.29 23,470,058.04 11,431,780.05
-
-
705,678,383.21
5.21 390,000,000.00 -
390,000,000.00
-
1,095,678,383.21
45,491,477.43
5.22 299,624,832.00 5.23 263,833,044.29 5.24 33,962,234.35
15,098,646.76 -28,748,047.23 5.25 45,162,723.79
613,834,787.20
期初数（合并） 期末数(母公司）
562,500,000.00 139,500.00
10,135,208.33 1,992,585.03
176,884.50 734,172.65
2,711,160.31
98,167.11 16,586,400.80
511,292.99
-
-
527,500,000.00 -
注释 期末数(合并）
5.14 672,500,000.00
5.15
124,740.00
5.16
9,012,920.15
5.17
3,561,375.43
-
31,460.00
593,121.74
-
5.18
2,611,644.65
84,169.17
5.19 15,721,905.79
5.20
1,437,046.28
固定资产清理
固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项： 递延税款借项
注释 5.1 5.2
5.4 5.6 5.5 5.3
5.7 5.8
5.9
5.10 5.10 5.10
5.11
5.12 5.13
年月日
期末数(合并） 期初数（合并）
411,697,961.06 -
540,086.45 -
-215,902.93 -
567,924.74 25,981.60 5,646,312.97
-
-
-
595,585,371.72
534,064,402.83
390,000,000.00 -
390,000,000.00
390,000,000.00 -
390,000,000.00
-
-
25,376,953.07
605,553,323.66
612,304,887.40
金额单位：元
期初数（母公司）
442,500,000.00 -
519,137.04 23,023.63
5,678,707.84 -
448,720,868.51
390,000,000.00 -
3来自百度文库0,000,000.00
211,024,506.30 少数股东权益(合并
- 报表填列) 股东权益:
300,798,283.25 股本 - 资本公积 - 盈余公积
246,366.61 其中:公益金 - 未确认的投资损失 未分配利润(未弥补亏
246,366.61 损以"-"号表示) 外币报表折算价差(合 并报表填列)
- 股东权益合计
17,517,836.47
432,008.83
979,380,559.06
310,941,817.58 -
310,941,817.58
310,941,817.58 -
310,941,817.58
146,191,067.05 25,696,109.61 120,494,957.44 205,831.76 120,289,125.68 -
22,056,709.90 -
27,474,721.83 383,110,887.09 232,153,762.81
349,967.13 -
22,842,723.37
964,161.33
1,100,650,894.52
742,600,355.75 -
16,866,100.00 -
10,237,079.45 89,893,226.66 101,833,951.90
531,500,169.17 长期负债: 长期借款
608,738,783.40 应付债券 - 长期应付款
608,738,783.40 住房周转金 其他长期负债
96,549,021.72 长期负债合计 6,674,358.77 递延税项: 89,874,662.95 递延税款贷项 100,886.00 89,773,776.95 负债合计 -
负债及股东权益 1,441,283,602.43 总计
财务负责人:
1,755,004,647.84
1,633,676,506.88
制表人：
1,536,369,290.23
1,441,283,602.43
资产负债表
编制单位：
资
产
流动资产：
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
其他应收款
预付货款
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
存货
待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程
-
838,720,868.51
299,624,832.00 263,833,044.29
23,470,058.04 11,431,780.05
15,634,799.59
602,562,733.92
资产总计 企业负责人：
1,755,004,647.84
1,633,676,506.88
1,536,369,290.23
620,729,056.64 -
620,729,056.64
96,565,051.72 7,424,208.43 89,140,843.29 100,886.00 89,039,957.29 -
217,694,731.30 -
306,734,688.59 -
221,057.60 -
221,057.60
-
期初数（母公司） 负债及股东权益 流动负债：
425,641,752.02 短期借款 - 应付票据 - 应付帐款
16,866,100.00 预收货款 - 代销商品款 - 应付工资
88,951,961.15 应付福利费 - 应付股利 - 应交税金 - 其他应交款 - 其他应付款 - 预提费用 一年内到期的长期负
219,235,731.05
-
150,704,313.79 23,758,548.87 126,945,764.92 205,831.76 126,739,933.16 -
212,552,226.30
-
339,524,856.73 -
1,846,515.79 2,040,563.22
-
3,887,079.01
339,292,159.46 -
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-
4,061,970.78
-
-
期末数(母公司）
100,846,584.65 -
22,056,709.90 -
1,109,115.20 373,605,610.65 111,000,000.00
36,200.00 30,267.00 608,684,487.40
-
985,585,371.72
924,064,402.83
42,537,811.50
299,624,832.00 263,833,044.29 33,962,234.35 15,098,646.76 -27,287,357.29 35,420,570.31
299,624,832.00 263,833,044.29 23,470,058.04 11,431,780.05
-
-
705,678,383.21
5.21 390,000,000.00 -
390,000,000.00
-
1,095,678,383.21
45,491,477.43
5.22 299,624,832.00 5.23 263,833,044.29 5.24 33,962,234.35
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613,834,787.20
期初数（合并） 期末数(母公司）
562,500,000.00 139,500.00
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511,292.99
-
-
527,500,000.00 -
注释 期末数(合并）
5.14 672,500,000.00
5.15
124,740.00
5.16
9,012,920.15
5.17
3,561,375.43
-
31,460.00
593,121.74
-
5.18
2,611,644.65
84,169.17
5.19 15,721,905.79
5.20
1,437,046.28
固定资产清理
固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项： 递延税款借项
注释 5.1 5.2
5.4 5.6 5.5 5.3
5.7 5.8
5.9
5.10 5.10 5.10
5.11
5.12 5.13
年月日
期末数(合并） 期初数（合并）
411,697,961.06 -
540,086.45 -
-215,902.93 -
567,924.74 25,981.60 5,646,312.97
-
-
-
595,585,371.72
534,064,402.83
390,000,000.00 -
390,000,000.00
390,000,000.00 -
390,000,000.00
-
-
25,376,953.07
605,553,323.66
612,304,887.40
金额单位：元
期初数（母公司）
442,500,000.00 -
519,137.04 23,023.63
5,678,707.84 -
448,720,868.51
390,000,000.00 -
3来自百度文库0,000,000.00
211,024,506.30 少数股东权益(合并
- 报表填列) 股东权益:
300,798,283.25 股本 - 资本公积 - 盈余公积
246,366.61 其中:公益金 - 未确认的投资损失 未分配利润(未弥补亏
246,366.61 损以"-"号表示) 外币报表折算价差(合 并报表填列)
- 股东权益合计
17,517,836.47
432,008.83
979,380,559.06
310,941,817.58 -
310,941,817.58
310,941,817.58 -
310,941,817.58
146,191,067.05 25,696,109.61 120,494,957.44 205,831.76 120,289,125.68 -
22,056,709.90 -
27,474,721.83 383,110,887.09 232,153,762.81
349,967.13 -
22,842,723.37
964,161.33
1,100,650,894.52
742,600,355.75 -
16,866,100.00 -
10,237,079.45 89,893,226.66 101,833,951.90