现金管理模块基本操作

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现金管理和银行对账的基本操作

现金管理和银行对账的基本操作现金管理和银行对账是企业财务管理中非常重要的环节，它们对于确保财务的准确性和透明度至关重要。

在本文中，我们将介绍现金管理和银行对账的基本操作，旨在帮助读者更好地理解和应用这些流程。

一、现金管理的基本操作现金管理是企业财务管理中至关重要的环节，它涉及到现金的收入、支出和储备。

以下是现金管理的基本操作：1. 现金预算：制定合理的现金预算对于企业的稳定发展至关重要。

通过估计未来一段时间内的现金流入和流出情况，企业可以合理安排资金的使用，避免出现资金缺口和浪费现象。

2. 现金流量管理：及时了解和监控企业的现金流入和流出情况，确保现金的稳定流动。

企业可以通过建立现金流量表、定期进行现金流量分析等方式，掌握企业的资金状况，及时采取措施应对可能出现的风险。

3. 现金储备：在企业进行现金管理时，合理设置适当的现金储备是必要的。

现金储备可以用于应急情况或日常经营中的资金需求，确保企业的正常运转。

二、银行对账的基本操作银行对账是企业财务管理中核对银行账户与企业账户之间差异的过程。

以下是银行对账的基本操作：1. 获取银行对账单：定期获取银行提供的对账单，一般为每月一次。

对账单中包含了银行账户的交易明细、余额等信息。

2. 核对对账单：将对账单的交易明细与企业账户记录进行核对，确保两者的一致性。

对账时应注意确认余额、交易日期、交易金额等关键信息的准确性。

3. 处理差异：如果对账时发现了差异，即银行账户与企业账户之间的不匹配，应及时进行调查和处理。

常见的差异原因包括银行手续费、错账、遗漏记录等，需要与银行进行沟通或者修改账目进行调整。

4. 正确记录差异：在核对对账单时，应当正确记录差异的发现和处理方式，以备将来查询和审核。

三、总结现金管理和银行对账是企业财务管理中不可或缺的环节，通过进行合理的现金管理和及时的银行对账，企业可以确保资金的有效运用和财务的准确性。

在实践中，企业需要根据自身情况制定相应的现金管理和银行对账策略，并结合实际操作进行监控和调整，以实现良好的财务管理效果。

现金模块操作手册3.0

目录第十二章现金模块 (3)第一节文档说明 (3)编写目的： (3)适用对象： (3)编写说明： (3)第二节系统设置 (3)操作说明： (3)操作过程： (4)设置系统参数： (4)设置银行事务处理代码 (5)操作路径： (8)第三节银行对帐 (9)操作说明： (9)自动对帐 (9)操作过程： (9)操作路径： (13)未达帐报表打印： (13)手工对帐 (13)操作过程： (13)操作路径： (14)第四节现金预测 (14)操作说明： (15)操作过程： (16)定义现金预测模板 (16)现金预测模板运行 (18)现金预测结果查询 (19)第五节查询与报告 (20)现金管理常用查询： (20)查询银行对帐单 (20)查询现金预测： (24)第六节现金管理系统常用报表 (25)第十二章现金模块第一节文档说明编写目的：（1）使全体财务人员能操作ORACLE软件中的现金模块。

（2）加深对现金模块的了解，进一步熟悉ORACLE软件。

（3）使我公司ERP系统得以顺利实施，并能通过信息流的作用加强财务管理。

适用对象：（1）出纳及其他现金管理人员。

（2）财务人员，特别是资金会计。

（3）财务部经理。

（4）其他需使用本系统的人员。

编写说明：本流程的每一章的内容均按现金业务中所涉及的基本操作展开的，具体包括以下几个部分：（1）操作说明：简要说明操作的背景、用途、注意点等。

（2）操作过程：详细叙述操作的步骤。

（3）操作路径：把每一项事务处理的操作路径列出，需要使插入相应的图片，便于初学者进入所要操作的界面。

第二节系统设置操作说明：设置现金管理系统与应付款管理系统协同使用1.设置应付款管理系统应用时选择每个责任的主帐套。

您可以在Oracle 应付款管理系统中的“（选择）帐套”窗口中设置主帐套（注：您在此处输入的帐套可作为现金管理系统“参数”窗口中的“帐套名”使用）。

2.如果您要使用现金结算帐户并对银行手续费、差错和损益创建会计分录，请使用“应付款管理系统选项”窗口将“允许调节帐户”应付款管理系统选项设置为“是”。

NC现金管理操作手册

东城NCV5现金管理操作手册（本操作手册适用于内部单位之间的收付款交易）说明：我们在现金管理做的收付款单据，如果属于内部单位的往来，需要做单据协同。

为了简化业务，规定，付款单位在对应账套做付款结算单（D5），收款单位在现金管理---日常业务---单据确认中确认协同过来的“协同收款结算单”（F4-1）。

同时“协同收款结算单”（F4-1）不生成凭证，发送方D5单据的凭证直接在现金管理平台生成，同时协同到接收方。

避免重复生成凭证！1、基础设置1.1在0001集团增加收款交易类型F4-1，同时分配到各个公司。

（本1.1操作只需要操作一次）1.2在0001集团做单据协同设置。

（本操作只需要操作一次）如下图，发送方和接收方的来源系统均选择“现金管理”，发送方交易类型选择D5“付款结算单”，接收方的交易类型选择1.1步骤中的“协同收款结算单”F4-11.3批改每一个参与协同的公司内部客商属性。

（本操作只需要操作一次，如有新增的内部单位，需要手动单独修改）2、协同单据生成2.1付款结算单录入财务会计---现金管理---日常业务---单据录入选择交易类型里面的D5“付款结算单”。

单据中的客商，若属于内部客商，保存后此付款结算单协同到对方单位。

2.2收款结算单确认以东润本部为例，现在到东润本部确认协同过来的“协同收款结算单”双击进入卡片显示界面，点击“确认”补充收款信息后保存。

回到“单据管理”，找到刚刚确认的“协同收款结算单”，审核，在结算页签结算，完成本单据操作。

注意：协同过来的协同收款结算单（F4-1）不生成凭证。

2.3协同收款结算单不生成凭证，即接收方的收款单据和凭证都需要发送方协同发来，接收方确认就可以了。

协同凭证的生成请参照《公有协同操作手册》2.4参数设置公司级有关单据协同的参数设置有如下三个。

2.4.1“协同单据是否控制总金额”控制单据协同到接收方，是否允许修改总金额，打勾为控制总金额，不能修改；不打勾为接收方可以修改单据金额。

现金管理使用手册

现金管理使用手册第一章系统概述 (3)1.1系统功能概述 (3)第二章业务处理 (5)2.1收款单、退款单录入及维护 (5)2.2付款单、付款退款单录入及维护 (5)2.3现金日记账 (6)2.4现金盘点 (10)2.5银行存款日记账 (12)2.6银行对账单 (12)2.7银行存款对账 (17)2.8进口信用证的录入及管理 (19)2.9出口信用证的录入及管理 (23)2.11定期存款 (30)2.12存款利息计算 (35)2.14贷款还款处理 (40)2.15银行存款汇总表 (43)2.16银行存款明细表 (43)2.17银行贷款汇总表 (44)2.18银行贷款明细表 (45)2.19分期还款明细 (47)2.20应收利息 (47)2.21应付利息 (48)2.22应收票据录入及其管理 (49)2.23应付票据录入及其管理 (55)2.24票据本 (61)2.25自动开票设置 (62)2.26自动开票 (64)2.27支票维护 (65)第三章期未处理 (68)3.1生成凭证及凭证查询 (68)3.2现金与总账对账 (70)3.3银行存款与总账对账 (71)3.4期未结账 (72)第一章系统概述1.1 系统功能概述本系统着重实现工业企业、商业企业、事业单位等对资金管理的需求。

以银行提供的单据、企业内部单据、凭证等为依据，处理公司的资金往来业务。

包括现金往来、银行往来、信贷管理、资金安排和资金预测。

本系统有如下特点：1、可以根据用户对现金管理的要求不同，保留每次库存现金的盘记录。

2、系统提供灵活、方便的银行存款日记账及银行对账单操作界面，并能对账结果自动生成银行存款余额调节表。

3、能随时和总账对账。

4、提供支票维护功能及自动开票设置。

5、自动计算银行款、贷款利息。

6、用户可以根据自已的需要选择和成方式是逐条生成还是成批生成。

7、如果和总帐系统联用，本系统可以向总账系统传递凭证也可以从总账系统引入凭证。

用友U8Cloud-U8C现金管理基本流程

现金管理现金管理的主要组成部分：日常业务管理、结算管理、银行对账、票据管理、账表查询等。

一、初始设置1. 交易类型设置是用户修改、分配交易类型，指定交易类型属性的节点，只能在集团增加，然后将交易类型分配到相应的公司账套。

增加交易类型：客户化-流程平台-交易类型管理修改：2、单据协同设置协同设置是集团根据集团内公司相互间业务协同的需求进行的业务协同初始设置，设置需要进行业务协同的相应公司、相应单据类型等。

协同设置功能点只能在集团使用。

3、期初余额期初余额是初始化各种资金形态在开始使用现金管理模块时的余额，是必须要进行环节。

它的正确与否，直接影响到账表查询的正确以及业务单据是否能正常操作。

将期初余额导入：二、事项审批1.事项审批设置事项审批设置的功能是设置用户日常进行的内部往来需进行审核控制的单据类型和控制对象。

一旦增加了事项审批单据后，该事项审批类型的事项审批设置不能再修改控制对象。

2.事项审批单事项审批单指用户日常进行的事项审批单据的录入、查询、审核、取消审核等管理工作。

注意：联查预算审批情况只联查有控制方案的预算数据；事项审批单参照预算生成，用户可以指定生成多张事项审批单,即根据用户录入的序号，将序号相同的生成一张事项审批单。

三、日常业务日常业务是现金管理的重要组成部分，是经常性的业务处理工作。

用于记录、查询无其他业务系统管理的资金收支及划转业务1.单据录入2.单据管理现金管理的单据管理指用户日常进行的三种结算单查询、单据审核、取消审核等单据管理工作。

如果修改了公司参数或系统参数及单据类型设置，需要重新登陆后新的设置才能生效；如果单据类型选项“是否签字确认”已选中，则单据审核后还需到签字确认，单据才生效传会计平台及可以进行后续处理；3.单据确认单据确认指单据协同的目的单位、目的系统对协同生成的单据进行确认、修改以生成正式单据的功能。

已确认的单据取消确认时，单据号字段不作撤消处理。

4.到帐通知到账通知，是导入当前单位在资金组织帐户或网上银行帐号的收付款记录，并推式生成应收应付、现金管理的收款单、收款结算单、付款单、付款结算单、划账结算单。

002 现金管理操作规程

现金管理操作规程密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2013年9月26日文档控制更改记录分发目录第一章：现金管理系统 (4)第一章：现金管理系统现金管理系统是和总账系统相对独立的一个模块，其中不会产生任何凭证，对总账不会有任何影响，可作为出纳单独使用的一个模块．一：初始化工作：在主界面的初始设置菜单，选择初始数据录入进入到如下界面１．通过点击工具条上的引入科目，从总账系统中引入会计科目．２．通过点击工具条上的科目余额，从总账系统中引入科目的余额．３．输入企业未达账和银行未达账．４．进行平衡检查，在试算平衡后结束初始化二：现金处理１．现金日记账：主要是处理现金的日常收付的记录．可通过工具条中的新增按钮增加现金日记账的资料；也可在现金日记账的界面，通过编辑菜单，从总账中引入现金日记账２．库存现金盘点：主要是出纳的账存和实存的对账．具体操作为：选择要盘点的现金科目和盘点日期，做一张库存现金盘点单，把实存金额确定后即可生成盘点报告表３．现金对账：主要是处理出纳账和会计账的对账．具体操作为：选择要对账的现金科目和对账期间即可生成一张现金对账情况表４．现金日报表：查看现金科目某一天的收支及余额情况，当天借贷方的发生笔数三：银行存款１．银行存款日记账：主要是处理出纳日常的银行存款收付的事项，可通过工具条中的新增按钮增加银行存款日记账的资料；也可通过编辑菜单，从总账中引入银行日记账．２．银行对账单：把银行定期寄来的对账单逐笔输入．３．银行存款对账：是银行日记账和银行对账单的勾对．对账有自动对账和手工对账两种方式４．余额调节表：做完银行存款对账后可生成余额调节表５．银行存款日报表：查看银行存款科目某一天的收支及余额情况，当天借贷方的发生笔数四：期末处理：期末轧账本期的现金和银行存款都处理完以后，要进行出纳系统的期末扎账，把出纳账的现金和银行存款的余额转入到下一个期间．。

现金管理模块操作流程

现金管理模块操作流程
一、现金管理模块与其他模块的关系图：
三、现金管理模块的操作流程：
1、现金管理模块的功能描述：涉及现金的记账凭证通过引入功能
可直接引入现金日记账；录入内部银行对账单可直接引入银行存款日记账；现金日记账、银行存款日记账可分别和总账进行对账；
及时检查企业本期发生的各项业务与银行间是否存在未达账项；
进行期末的结账处理；
2、现金管理模块操作前应具备的条件：①所有发生在本期的记账
凭证准确无误；②录入的银行对账单必须准确无误③本期发生的所有业务已处理完毕
3、操作步骤：（处理此项业务可分为四步）
第一步进入现金管理模块界面：选择[财务会计]模块，单击[现金管理]模块，点击[总账]，双击[引入日记账]如图（1—2）；
第二步进入[现金管理模块]界面，点击[银行存款] 、[银行对账单]录入当期的内部银行发生金额，（如图3）；
第三步：进入[银行存款对账]与银行存款日记账进行对账（如图4）；进入[现金管理]、[现金]、[现金对账]（如图5）；进入[银行存款]、[余额调节表]（如图6）进行自动对账或手工对账，编制当期余额调节表
第四步：进入[现金管理]模块，单击[期末处理]，双击[期末结账]，
选择相应的会计期间，。

银行柜员现金管理业务操作手册

银行柜员现金管理业务操作手册现金管理.....................................第一章结算账户管理..................................................................................1.1基本规定............................................................................................1.2开户处理............................................................................................1.3销户处理............................................................................................1.4长期不动户处理................................................................................1.5客户身份密码管理............................................................................1.6信息服务管理....................................................................................1.7账户资料管理....................................................................................第二章账务处理..........................................................................................2.1基本规定............................................................................................2.2现金存入业务....................................................................................2.3现金支出业务....................................................................................2.4转账存入业务....................................................................................2.5转账支出业务....................................................................................2.6账户间转账业务................................................................................2.7并笔交易............................................................................................2.8特殊业务处理....................................................................................2.9落地业务处理....................................................................................2.10特殊账户维护..................................................................................2.11网点通存通兑控制信息维护（9999行）.....................................第三章收费..................................................................................................3.1概述....................................................................................................3.2柜面收费............................................................................................3.3收回欠费............................................................................................3.4删除收费明细....................................................................................3.5批量收费合约维护............................................................................3.6账户收费费率维护............................................................................3.7收费种类费率维护（9999行专用）...............................................3.8业务种类对照维护表（9999行维护）...........................................3.9收费试算............................................................................................第四章多级账簿..........................................................................................4.1概述....................................................................................................4.2多级账簿的开通/关闭 ......................................................................4.3多级账簿开设....................................................................................4.4 多级账簿支付限额维护...................................................................4.5多级账簿信息维护............................................................................4.6多级账簿余额调整............................................................................4.7多级账簿清息....................................................................................4.8多级账簿的注销................................................................................第五章资金归集..........................................................................................5.1概述....................................................................................................5.2人民币资金归集................................................................................5.3外币资金归集....................................................................................第六章资金池..............................................................................................6.1概述....................................................................................................6.2平等资金池业务................................................................................6.3虚拟资金池业务................................................................................第七章透支..................................................................................................7.1 概述...................................................................................................7.2开通账户透支功能............................................................................7.3修改账户透支功能............................................................................7.4关闭账户透支功能............................................................................7.5增加客户授信资料............................................................................7.6修改客户授信资料............................................................................7.7删除客户授信资料............................................................................7.8 维护客户授信额度...........................................................................7.9隔夜透支转入资产业务系统后的处理............................................第八章客户端管理......................................................................................8.1概述....................................................................................................8.2客户端渠道维护................................................................................8.3注册账户维护....................................................................................8.4授权关系维护....................................................................................8.5客户端复核关系维护（9999行）...................................................8.6客户端汇兑维护（9999行）...........................................................8.7贷方账户控制....................................................................................8.8外币账户信息维护............................................................................第九章对公定期、通知存款 (132)9.1概述....................................................................................................9.2单账户业务........................................................................................9.3子账户业务........................................................................................9.4其他业务现金管理第一章结算账户管理1.1基本规定1．现金管理系统的银行结算账户，是指中国农业银行为机关、团体、部队、企业、事业单位、其他组织、个体工商户和自然人等客户开立的办理资金收付结算的人民币活期存款账户。

现金管理模块基本操作

按业务类型区分
业务类型客户回款\返款
供应商汇款内部往来（银行—银行、银行—库存现金、集团往来）
报销、费用、外部往来账扣承兑运费
银行暂收
录入总账款项款项 —
— 调整
— 代扣、作费用
—
录入现金管理模块手续费手续费
款项、手续费
款项、手续费 —
款项、手续费 —
款项
录入情况分类情况三情况三情况一
“现金日报表”与“银行存款日报表”数据来源：“现金管理模块”。用途：提供给管理层了解每日资金动向。
“银行对账日报表”数据来源：银行对账单。用途：可向公司外部人员、客户提供公司实际银行存款数据。
“资金头寸表”数据来源：根据现金日记账与银行存款日记账自动生成。用途：进入现金管理系统后，单击“报表”，在该模块中单击“资金头寸表”，用于查阅各个日期或期间的资金（现金和银行存款）余额。
按单后修改现金日记账按单后会相应生成一张凭证，如果在这之后发现错误，则需要修改“日记账”与“凭证”两处地方。银行日记账在按单后仍可直接修改，而现金流水账按单后无法直接修改，需要先删除被指定的凭证才可再进行修改（注意是被“指定的凭证”，可能不是“按单凭证”）通过现金管理模块所生成的凭证无法在总账系统中进行修改，只能通过 “现金管理”-“凭证管理”-“会计分录序时薄”进行修改。
现金对账
现金对账只需“现金流量模块”与“总账”对账，“总账数据”-“与总账对账”，核对方式与银行对账一样。
现金对账也可对余额进行快速核对，“现金”-“现金对账”，可显示模块与总账的差额。
报表
“现金流量模块”提供多种与现金相关的报表模板，实际工作中用到的模板主要有：“现金日报表”、“银行存款日报表”、“银行对账日报表”、“资金头寸表”

财务会计-现金管理新流程操作手册V13

财务会计-现金管理新流程操作手册V13 财务会计—现金管理新流程操作手册1、现金管理单据操作流程流程图现金管理单据新流程制单审核单据结算单据凭证生成银行对账(单据管理）N,重新修改单据增加现Y，生成正确会计凭证生成会计凭证金业务Y，通过判断单据可审核单据N，通过会计平台删掉会计凭证Y，结算单据与银行对支付结算Y,勾兑账单勾兑收入结算N,反结算单据，反审核重新修改N，反勾兑公司现金结算员公司会计制单员（出纳)（会计)2、出纳单据管理模板的调整【财务会计】—【现金管理】-【日常业务】—【单据管理】中，对付款结算单和收款结算单中模块进行调整，在新增单据中加入必填字段：【科目】，该字段主要是填写该笔现金业务对应会计入账的科目。

3、增加现金管理单据点击【行操作】—【增行】,填写对应的现金业务单据信息，如人员报销：若该笔业务涉及的会计科目带有房地产项目类型辅助核算，在【房地产项目档案】字段中填写对应的项目档案内容，会计科目不涉及房地产项目档案，则不用填写。

现金支付业务中涉及的一笔支付（一笔收入)中，会计入账科目不同时,需要将不同的会计凭证拆分,通过【行操作】—【增行】,增加不同的业务内容。

设置默认合并结算信息,在【结算信息】界面中会显示合并的结算金额,假如单据是有多张出纳单据合并做账而成时,需要在结算信息的页签中，拆分成实际业务的结算单据，点击【拆分】，拆分成功后,在单据页签中点击【保存】单据即可。

如发现结算的信息需要修改时，在单据审核前进行修改，点击【结算信息】界面的【修改】，如下图例中需要将分拆的结算信息中合并,由于属于资金形态的不同,可统一资金形态后合并结算信息,将本方账户中的信息删除修改后，点击【保存】合并后，结算信息即可自动合并,银行对账即可使用自动勾兑。

审核完成保存后，点击【审核操作】—【审核】同时，在结算信息中，点击【确认】—【结算】单据结算完整后，可根据合并后的结算信息，出纳在银行对账中自动勾兑在【财务会计】—【现金管理】—【现金管理】-【银行对账】即显示合并后的结算金额信息。

中信银行现金管理业务操作规程

中信银行现金管理业务操作规程嘿，朋友！咱今儿来聊聊中信银行现金管理业务的操作规程，这可重要着呢！
你想想，现金就像我们兜里的宝贝，得好好管着，不然一不小心就丢了或者用错地方啦。

中信银行的现金管理业务，那可是有一套精细的流程，就像精心烹制一道美味佳肴，每个步骤都得恰到好处。

先说开户这事儿，就好比给你的宝贝找个安稳的家。

你得准备好各种资料，身份信息、相关证明等等，一个都不能少。

这就好像你出门旅游，该带的东西不带齐，那可就麻烦啦！银行的工作人员会认真审核，确保你的信息真实可靠，这可不是闹着玩的。

然后是资金的存入和支取。

存入就像是给存钱罐里放钱，得按规矩来，不能随便乱丢。

支取呢，也得有合理的用途和手续，不然怎么能随便把宝贝拿走呢？
再说说转账汇款，这就像是给远方的朋友寄礼物，地址、姓名、金额都得写清楚，不能出错。

万一弄错了，那礼物可就送不到朋友手里啦！
还有那账户的查询和对账，就好比你定期盘点自己的小仓库，看看东西有没有少，有没有放乱。

这能让你心里有数，清楚自己的钱都去哪了。

现金管理业务中的理财服务也不能忽视。

这就像给你的钱找个好工作，让它能为你赚更多的钱。

但选择理财产品可不能盲目，得根据自己的风险承受能力和资金状况来，不然可就亏大了！
中信银行在现金管理业务上，那是有严格的风险控制和安全保障措施的。

就像给你的宝贝们上了一道道保险锁，让你放心。

总之，中信银行的现金管理业务操作规程，那是一套严谨又实用的方法。

只要咱认真遵守，就能让自己的现金管理得妥妥当当，让钱生钱，为咱的生活添彩！你说是不是这个理儿？。

现金管理入门操作手册

K/310.3现金管理系统操作手册文档概述●本文档适用于K/310.3现金管理模块●学习完本文档以后，您将能够了解K/310.3现金管理系统整个操作流程，熟悉出纳的基本业务，掌握现金管理系统的基本操作。

适用人群●对账套的建立、公共基础资料的设置、总账的凭证录入、应收应付的收款单和付款单有一定了解的人员版本信息2006年10月10日编写人：刘胜霞审核人：黄炎平版权信息本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。

对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。

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著作权声明著作权所有2006 金蝶软件（中国）有限公司。

文档内容从本页开始目录第一章初始化 (5)1.1 系统参数的设置 (5)1.1.1 结帐与总账期间同步 (6)1.1.2 自动生成对方科目日记账 (6)1.1.3 与结算中心联用 (6)1.1.4 日记账所对应总账凭证必须存在 (7)1.1.5 现金日记账和银行日记账汇率设置 (8)1.2.科目/期初余额的初始化 (8)1.2.1 引入科目 (8)1.2.2 未达帐的录入及理解 (10)1.2.3 结束初始化 (12)1.2.4 新科目的初始化 (12)第二章日常业务 (13)2.1 录入日记账的三种方式 (13)2.1.1 复核记账 (13)2.1.2 从总账引入日记账 (14)2.1.3 手工增加日记账 (15)2.2 票据 (17)2.2.1 票据备查簿 (17)2.2.2 支票管理 (18)2.3 往来结算 (20)2.3.1 收款通知单录入、收款通知单序时簿 (21)2.3.2 收款单流程 (21)2.3.3 付款流程 (22)2.4 其他 (24)2.4.1 现金收付流水账 (24)2.4.2 报表 (24)2.4.3 凭证管理 (25)第三章期末处理 (26)3.1 对账 (26)3.1.1 现金、银行存款的盘点 (26)3.1.1.1 现金盘点单 (26)3.1.1.2 银行对账单 (27)3.1.2 对账 (27)3.1.2.1 现金对账 (27)3.1.2.2 银行存款对账 (27)3.1.3 逐笔对账 (29)3.2 期末结账 (30)爱学习的朋友，欢迎你！本手册给你提供现金管理系统的主要业务流程和操作，希望你在学习完这个手册后，对现金管理系统有一个整体概念！学习一个系统，最重要的是对业务流程的把握，对流程把握好后，多思考、多测试，细节问题你就可以迎刃而解了。

现金管理系统操作手册

1目录1 系统简介 ······················································································错误!未定义书签。

1.1系统介绍 ··········································································错误!未定义书签。

汉口银行现金管理系统操作手册--汉口银行

汉口银行现金管理系统操作手册汉口银行2010年05月汉口银行现金管理系统操作手册目录1.前言 (4)1.1总体说明 (4)1.2编写目的 (4)1.3适用范围 (4)1.4名词定义 (4)1.5系统环境要求 (4)1.6系统支持软件 (4)2.客户端使用 (5)2.1日常操作类 (5)2.1.1用户登录 (5)2.1.2用户退出 (6)2.1.3用户密码修改 (6)2.1.4配置 (6)2.1.5锁屏 (7)2.2系统管理类 (8)2.2.1操作员管理 (8)2.2.1.1企业用户增加 (8)2.2.1.2企业用户修改 (9)2.2.1.3 企业用户注销 (10)2.2.1.4企业用户信息查询 (12)2.2.1.5企业用户权限设置 (12)2.2.1.6企业用户权限查询 (14)2.2.2账户权限管理 (15)2.2.2.1账户支付限额设置 (15)2.2.2.2账户支付限额查询 (16)2.2.2.3用户授权账户设置 (17)2.2.2.4用户授权账户查询 (19)2.2.2.5配对账户查询 (20)2.2.3 复核审批设置 (20)2.2.4复核任务管理 (22)2.2.5审批任务管理 (24)2.2.6日常维护 (25)2.2.6.1常用账户设置 (25)2.2.6.2常用账户查询 (27)2.2.6.3支付行信息查询 (28)2.2.6.4企业交易流水查询 (28)2.2.6.5复核审批设置查询 (29)2.2.6.6企业关系查询 (30)2.2.6.7企业权限查询 (31)2.3 日常业务类 (32)2.3.1账户信息查询： (32)2.3.1.1企业账户余额查询 (32)2.3.1.2账户当日交易明细查询 (33)2.3.1.3账户历史交易明细查询 (34)2.3.1.4企业账户信息查询 (35)2.3.2转账汇款 (36)2.3.2.1对外转账 (36)2.3.2.2批量对外转账 (39)2.3.2.3批量对外转账查询 (47)2.3.2.4主机大小额交易状态查询 (48)2.3.3工资发放/费用报销 (49)2.3.3.1代发工资/费用报销 (49)2.3.3.2 代发工资/费用报销查询 (55)2.3.3.3代发业务签约查询 (55)2.3.4多级账簿 (56)2.3.4.1多级账簿余额查询 (56)2.3.4.2多级账簿交易明细查询 (57)2.3.4.3多级账簿余额调整 (58)2.3.4.4多级账簿权限设置 (59)2.3.4.5多级账簿权限查询 (60)2.3.4.6多级账簿支付限额维护 (61)2.3.4.7多级账簿支付限额查询 (62)2.3.4.8多级账簿信息查询 (62)2.3.5定期一户通 (64)2.3.5.1定期一户通分户开立 (64)2.3.5.2定期一户通分户支取 (65)2.3.5.3定期一户通分户销户 (68)2.3.5.4定期一户通分户查询 (70)2.3.5.5定期一户通通知存款通知 (71)2.3.5.6定期一户通通知存款取消通知 (73)2.3.5.7定期一户通通知存款通知查询 (75)2.3.5.8定期一户通分户交易明细查询 (76)2.3.6信保桥 (77)2.3.6.1信保桥贷款发放 (77)2.3.6.2信保桥贷款还款 (81)2.3.6.3贷款还款查询 (86)1.前言1.1总体说明CC是整个现金管理系统的客户端，其主要作用是为操作员在使用现金管理系统提供便利快捷安全的使用界面。

k3 wise 14.0现金管理模块(操作讲解)

应收系统应付系统
期末对账与结账
现金业务流程:
K 3 标准版 V 1 4 . 0 （一）现金日记账（二）现金盘点单（三）现金对账（四）现金日报表（五）现金收付流水账
现金业务流程:
K 3 标准版 V 1 4 . 0
（一）现金日记账（新增）四种方式：手工新增，从总账引入，复核记账，Excel导入
启用后显示期间信息
勾选做现金日记账时自动生成对应科目的银行日记账勾选则检查日记账和总账凭证字一致
勾选控制必须现金管理结账后才能进行总账结账
该参数控制系统关联生成的日记账允许手工进行修改
初始化第三步:数据录入
K 3 标准版 V 1 4 . 0
1、引入科目及科目余额
双击打开银行账号界面进行选择
现金日报表
余额调节表长期未达账银行对账日报表银行存款日报表
资金头寸表到期预警表
生成凭证（总账系统）
应收系统应付系统
期末对账与结账
初始化第一步:维护基础资料
K 3 标准版 V 1 4 . 0
科目中必须勾选现金科目或银行科目才能在现金管理系统中做账
初始化第二步:参数设臵
K 3 标准版 V 1 4 . 0
银行存款业务流程:
K 3 标准版 V 1 4 . 0
（一）银行存款日记账四种方式：手工新增，从总账引入，复核记账，Excel导入
总账引入日记账的方式，勾选参数<自动生成对方科目日记账>，对于现金类科目之间互转的凭证，引入后只会单边增加日记账，不会自动生成对方科目日记账。
银行存款业务流程:
K 3 标准版 V 1 4 . 0
现金管理模块功能及流程讲解

XX省农村信用社财务管理系统现金管理操作手册

XX农村信用社财务管理系统--现金管理操作手册建立日期: XXXX年11月14日修改日期:文控编号:目录1. 系统概述 (4)1.1. 应用目标 (4)1.2. 主要功能 (4)1.2.1. 业务操作 (4)1.2.1.1 事项审批 (4)1.2.1.2 日常业务 (4)1.2.1.3 付款结算事后处理 (4)1.2.1.4 事项审批单返回处理 (4)1.2.1.5 事项审批单结算后的错账处理 (4)1.2.2 客户化操作 (4)2. 操作说明 (5)2.1. 事项审批 (5)2.1.1. XX事项审批单录入 (5)2.1.1.1 文档管理 (6)2.1.1.2 其他功能节点 (7)2.1.2 XX农信事项审批单审核 (8)2.2. 日常业务 (9)2.2.1. 单据管理 (9)2.2.1.1 付款结算 (9)2.2.1.2 审核付款结算 (12)2.2.2 单据查询 (12)2.2.2.1 功能描述 (12)2.2.2.2 操作节点 (12)2.2.2.3 操作步骤 (12)2.3. 事项审批单的错误处理 (13)2.3.1 报账员保存后 (13)2.3.2 审核人员审核前和审核后 (13)2.4. 付款结算单的错误处理 (13)2.4.1 财务会计保存后 (13)2.4.2 审核人员审核前和审核后 (14)2.4.3 付款结算生成会计凭证后 (14)2.4.4. 付款结算生成会计凭证审核记账后 (14)2.4.4.1 返回处理 (14)2.4.4.2. 红冲付款结算单处理 (14)2.4.4.2.1 取消事项审批单的关闭操作 (14)2.4.4.2.2 红冲付款结算单 (15)2.4.4.2.3 生成会计凭证、审核及记账 (16)2.4.4.2.4 重新进行付款结算 (16)3. 客户化操作 (16)3.1 审批流的设置 (16)3.2 前期未清不能费用申请设置 (17)3.3 XX农信付款结算单设置 (17)1.系统概述1.1.应用目标现金管理系统是财务管理系统的一个组成部分，可方便各机构实行在系统中费用事前审批和审批后的付款结算（列支，可分多次列支），它可以帮助各机构实现对费用开支的控制与管理功能。