废旧轮胎炼油设备生产基地建设项目可行性研究报告

废旧轮胎炼油设备生产基地建设项目

可行性研究报告

编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间：

高级工程师：高建

目录

第一章总论 (1)

1.1项目概要 (1)

1.1.1项目名称 (1)

1.1.2项目建设单位 (1)

1.1.3项目建设性质 (1)

1.1.4项目建设地点 (1)

1.1.5项目负责人 (1)

1.1.6项目投资规模 (1)

1.1.7项目建设规模 (2)

1.1.8项目资金来源 (2)

1.1.9项目建设期限 (3)

1.2项目建设单位介绍 (3)

1.3编制依据 (3)

1.4编制原则 (4)

1.5研究范围 (4)

1.6主要经济技术指标 (5)

1.7综合评价 (5)

第二章项目建设的背景和必要性 (7)

2.1项目提出背景 (7)

2.2项目的发起缘由 (7)

2.3项目建设必要性分析 (8)

2.2.1顺应我国“十二五”战略性产业快速发展的需要 (8)

2.2.2推动废旧资源再利用，提高资源利用效率的需要 (9)

2.3.3顺应我国环保机械工业快速发展的需要 (10)

2.3.4满足废旧轮胎炼油设备市场需求的需要 (10)

2.3.5增加当地就业带动产业链发展的需要 (11)

2.3.6带动当地经济快速发展的需要 (11)

2.4项目建设可行性分析 (11)

2.4.1政策可行性 (11)

2.4.2市场可行性 (13)

2.4.3技术可行性 (13)

2.4.4管理可行性 (13)

2.5可行性分析结论 (14)

第三章项目市场分析 (15)

3.1我国机械制造产业发展状况分析 (15)

3.2中国环保装备市场发展趋势 (16)

3.3中国环保装备市场需求分析及预测 (18)

3.4我国废旧塑料回收再利用产业现状分析 (18)

3.4.1废旧塑料回收利用行业现状 (18)

3.4.2废旧塑料回收利用行业面临发展机遇 (19)

3.4.3废旧塑料制品增值领域分析 (20)

3.5废旧轮胎炼油设备市场需求分析 (21)

3.6项目废旧轮胎炼油设备产品优势 (21)

3.8市场小结 (22)

第四章项目建设条件 (24)

4.1项目厂区选址 (24)

4.2区域投资环境 (24)

4.2.1区域概况 (25)

4.2.2区域地理条件 (25)

4.2.3区域气候 (26)

4.2.4区域自然资源 (27)

4.2.5区域交通 (29)

4.2.6区域经济发展条件 (30)

第五章总体建设方案 (32)

5.1厂区总平面布置 (32)

5.2工程管线布置方案 (33)

5.2.1给排水 (33)

5.2.2供电 (34)

5.3土建方案 (36)

5.3.1方案指导原则 (36)

5.3.2土建方案的选择 (37)

5.4总图运输方案 (37)

5.5土地利用情况 (37)

5.5.1项目用地规划选址 (37)

5.5.2用地规模及用地类型 (37)

第六章产品方案 (39)

6.1主要产品 (39)

6.2产品质量指标 (39)

6.3产品优势概况 (39)

6.4项目公司技术优势 (40)

6.5产品生产规模确定 (40)

6.6项目生产流程 (40)

第七章原料供应及设备选型 (41)

7.1主要原材料供应 (41)

7.2主要设备选型 (41)

第八章节约能源方案 (43)

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (43)

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (43)

8.2.1能源消耗种类 (43)

8.2.2能源消耗数量分析 (44)

8.3项目所在地能源供应状况分析 (44)

8.4主要能耗指标及分析 (44)

8.4.1项目能耗分析 (44)

8.4.2国家能耗指标 (45)

8.5节能措施和节能效果分析 (45)

8.5.1工业节能 (45)

8.5.2节水措施 (46)

8.5.3建筑节能 (47)

8.5.4企业节能管理 (48)

8.6结论 (48)

第九章环保措施 (49)

9.1环保依据及设计原则 (49)

9.1.1环境保护设计依据 (49)

9.1.2设计原则 (49)

9.2主要污染源防治措施 (49)

9.3环保评价 (51)

9.4绿化方案 (51)

第十章消防措施 (53)

10.1设计依据 (53)

10.2设计原则 (53)

10.3防范措施 (53)

10.4消防管理 (55)

10.5消防措施的预期效果 (55)

第十一章劳动安全卫生 (56)

11.1编制依据 (56)

11.2概况 (56)

11.3劳动安全 (56)

11.3.1工程消防 (56)

11.3.2防火防爆设计 (57)

11.3.3电力 (57)

11.3.4防静电防雷措施 (57)

11.4劳动卫生 (58)

11.4.1防暑降温及冬季采暖 (58)

11.4.2防烫伤 (58)

11.4.3卫生 (58)

11.4.4噪声 (58)

11.4.5照明 (58)

第十二章企业组织机构与劳动定员 (59)

12.1组织机构 (59)

12.2激励和约束机制 (59)

12.3人力资源管理 (60)

12.3.1劳动定员 (60)

12.3.2福利待遇 (61)

第十三章项目实施规划 (62)

13.1建设工期的规划 (62)

13.2建设工期 (62)

13.3实施进度安排 (62)

第十四章投资估算与资金筹措 (63)

14.1投资估算依据 (63)

14.2项目建设投资估算 (63)

14.3流动资金估算 (64)

14.4资金筹措 (64)

14.5项目投资总额 (64)

14.6资金使用和管理 (67)

第十五章财务及经济评价 (68)

15.1销售收入及成本费用估算 (68)

15.1.1基本数据的确立 (68)

15.1.2产品成本 (69)

15.1.3平均产品利润、销售税金及所得税 (70)

15.2财务评价 (70)

15.2.1项目投资回收期 (70)

15.2.2项目投资利润率 (70)

15.2.3不确定性分析 (70)

15.3综合效益评价结论 (74)

第十六章风险分析及规避 (76)

16.1项目风险因素 (76)

16.1.1不可抗力因素风险 (76)

16.1.2市场风险 (76)

16.1.3资金管理风险 (76)

16.2风险规避对策 (76)

16.2.1不可抗力因素风险规避对策 (77)

16.2.2市场风险规避对策 (77)

16.2.3资金管理风险规避对策 (77)

第十七章招标方案 (78)

17.1招标管理 (78)

17.2招标依据 (78)

17.3招标范围 (78)

17.4招标方式 (79)

17.5招标程序 (79)

17.6评标程序 (80)

17.7发放中标通知书 (80)

17.8招投标书面情况报告备案 (80)

17.9合同备案 (80)

第十八章结论与建议 (81)

18.1结论 (81)

18.2建议 (81)

附表 (82)

附件1产品销售收入预测表 (82)

附件2总成本表（生产成本加期间费用法） (83)

附件3外购原材料表 (84)

附件4外购燃料及动力费表 (86)

附件5工资及福利表 (87)

附件6利润和利润分配表 (88)

附件7固定资产折旧费计算表 (89)

附件8无形资产及递延资产摊销表 (90)

附件9流动资金估算表 (91)

附件10项目投资现金流量表 (92)

附件11资产负债表 (94)

附件12财务计划现金流量表 (95)

附件13项目资本金现金流量表 (97)

附件14资金来源与运用表 (98)

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

废旧轮胎炼油设备生产基地建设项目

1.1.2项目建设单位

xxx有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地址是浙江省金华市

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为10000.00万元，其中，建设投资为8700.00万元（土建工程为3037.30万元，设备及安装投资4200.00万元，土地费用750.00万元，其他费用为160.60万元，预备费552.10万元），铺底流动资金为1300.00万元。

项目建成达产后，年可实现销售收入16181.82万元，年可实现利润总

额4481.12万元，年均净利润3360.84万元，年上缴税金及附加为165.92万元，年可上缴增值税1508.40万元，投资利润率44.81%，投资利税率61.55%，税后投资回收期（含建设期）3.98年。

1.1.7项目建设规模

项目达产年年设计生产能力：正常达产年年可产废旧轮胎炼油设备系列产品1000台，年产值可达到20000万元人民币。

本项目总占地面积为50亩，总建设面积26970.00平方米，详细内容见下表：

主要构筑物一览表

工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）

1、主要生产系统生产车间115000.005000.00生产车间213000.003000.00生产车间312200.002200.00生产车间411200.001200.00

2、辅助生产系统

办公综合楼5600.003000.00研发中心3500.001500.00倒班宿舍、食堂5800.004000.00仓储库房16000.006000.00消防泵房1120.00120.00供配电站1150.00150.00清洁循环水池1800.00800.00合计20370.0026970.00

行政办公及其他设施占地面积1900.00

3、辅助设施道路及停车场14000.004000.00绿化17000.007000.00

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金人民币10000.00万元，全部由项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限

本项目建设期为2012年10月至2013年10月，建设工期共计12个月。

1.2项目建设单位介绍

公司是一家专业从事废旧轮胎炼油设备研发和制造的科技型企业，多年来致力于废旧轮胎炼油设备的研制、生产和开发。公司以满足高端客户需求、节约人力资源和原材料为宗旨，积极引进国内外先进技术，针对国内废旧轮胎炼油设备市场的需求，产品被广泛应用于废旧轮胎炼油行业，深受用户好评。

1.3编制依据

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

2、《“十二五”机械工业发展总体规划》；

3、《国家产业结构调整指导目录》；

4、《浙江省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

5、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》第三版；

6、《工业可行性研究编制手册》；

7、《现代财务会计》；

8、《工业投资项目评价与决策》；

9、《投资项目可行性研究指南》

10、国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；

11、项目公司提供的有关资料及相关数据；

12、国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标如下：

主要经济技术指标汇总表

序号项目名称单位数据和指标

一主要指标

1总占地面积亩50

2总建筑面积㎡26970.00

3道路㎡4000.00

4绿化面积㎡7000.00

5总投资资金，其中：万元10000.00建筑工程万元3037.30

设备及安装费用万元4200.00

土地费用万元750.00

二主要数据

1年均销售收入万元16181.82

2年平均利润总额万元4481.12

3年均净利润万元3360.84

4年销售税金及附加万元165.92

5年均增值税万元1508.40

6年均所得税万元1120.28

7项目定员人165

8建设期月12

三主要评价指标

1项目投资利润率%44.81%

2项目投资利税率%61.55%

3税后财务内部收益率%36.19%

4税前财务内部收益率%46.21%

5税后财务静现值(ic=10%)万元14,624.11

6税前财务静现值(ic=10%)万元21,059.37

7投资回收期(税后)年 3.98

8投资回收期(税前)年 3.23

9盈亏平衡点%42.62%

1.7综合评价

本项目重点研究“废旧轮胎炼油设备生产基地建设项目”的设计与建

设，项目建设完成后将采用先进生产技术，依托当地丰富的资源及产业基础进行深度开发，生产废旧轮胎炼油设备系列产品以满足当前市场的极大需求，填补了多项国内空白，推动了我国机械制造产业的长足发展，更可大力推进浙江省金华市国民经济的进一步发展。

项目的实施符合我国机械制造产业发展政策，是推动我国及浙江省废旧轮胎炼油设备制造业技术升级的重要举措，本项目将建设成为国内外具有较强竞争力的废旧轮胎炼油设备生产基地，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。

所以，本项目建设十分必要，也切实可行。

第二章项目建设的背景和必要性

2.1项目提出背景

废旧塑料(轮胎)的回收利用作为一项节约能源、保护环境的措施，正日益受到重视，尤其是发达国家工作起步早，已经收到了明显的效益。由于再生塑料的价格优势突出，效益明显，国内废旧塑料回收市场也已成气候，过去不值钱的废塑料泡沫已从2元/千克上升到现在的3.8元/千克左右，而且近期随着国际国内塑料原料市场的大幅波动，再生塑料市场呈现供不应求的局面，废塑料进口也呈上升趋势。

各发展中国家都需要进口废塑料以满足国内塑料加工行业的需求。据核算，用废塑料再加制成的产品成本，仅为正品原料制成品的50%。当然，越南政府强调废塑料是指塑料制品生产的边角料和未达标产品，而不是塑料垃圾。在发达国家，不仅对进口塑料废料有着严格的管理审批制度，而且对塑料制品的进口也有严格的规定。

在发达国家和地区，再生料资源以本国来源为主，再生料行业主要是解决本国的废旧塑料问题，从国外进口优质可回收废旧塑料的情况极少。国外回收废旧塑料多利用熔融再生和热分解回收两种方法，前者在我国也得到普遍应用，而后者则因为技术设备要求较高，国内鲜有。可见，运用法律法规手段对于废旧塑料的进口及回收工作具有极为重要的作用，并且随着塑料制品消费的增长。

2.2项目的发起缘由

中国机械工业联合会于2012年3月29日发布的《“十二五”机械工业发展总体规划》提出，“十二五”期间，我国机械工业将主攻五个重点领域、实施五大发展战略，最终要“由大到强”，力争到“十二五”末实

现六大目标。并要求各级政府把机械制造产业纳入经济社会发展规划之中，制定和组织实施机械制造产业发展规划。这是我国机械工业发展迈的新步伐。

废旧轮胎炼油设备制造行业承担着为废旧轮胎炼油专业部门提供装备的任务，可以说，废旧轮胎炼油设备制造业是国家机械工业不可或缺的一部分，它有着无比的重要地位。随着国家经济的持续、稳步的发展，我国的废旧轮胎炼油设备制造业发展的空间将会更大，势头更强。

本项目即是在我国机械工业快速发展、废旧轮胎炼油设备设备市场需求旺盛以及项目建设具备多方发展优势的基础上，提出的本次“废旧轮胎炼油设备生产基地建设项目”。项目的建设将有助于浙江省金华市机械工业的集聚，降低运营成本；项目的建设将有力推动金华市废旧轮胎炼油设备制造业及相关产业的快速发展。

可见，本次项目的建设市场前景十分广阔，有助于项目公司做大做强废旧轮胎炼油设备生产主业。

2.3项目建设必要性分析

2.2.1顺应我国“十二五”战略性产业快速发展的需要

今年是我国实施“十二五”规划的开局之年，国家将以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，进一步推进经济结构战略性调整，优化升级产业结构，在这一背景下，战略性新兴产业、现代服务业、文化创意产业等成为投资的热点。

中国社科院数量经济与技术经济研究所副所长齐建国通过分析：“到2015年，我国的GDP整体水平可能达到70万亿元，战略性新兴产业将占GDP增加值的8%，即5.6万亿元，而产值达到18万亿元。”