大额资金使用流程
大额资金拨付管理制度
大额资金拨付管理制度第一章总则第一条为规范大额资金的拨付管理，保障资金使用的合理性、规范性和安全性，制定本制度。
第二条本制度适用于所有单位或部门，包括政府机构、企事业单位等，对于大额资金的拨付管理都要遵守本制度。
第三条大额资金指单位或部门在日常经营和管理中需拨付的金额较大的资金，包括但不限于工程款、采购款、研究项目费用等。
第四条大额资金拨付管理应遵循依法合规、科学管理、合理用途、风险可控的原则。
第二章拨付管理程序第五条大额资金拨付管理程序应当经过严格的审核、审批和监控，确保拨付资金的合理性和安全性。
第六条单位或部门在拨付大额资金前应制定拨付计划和预算，并经相关部门负责人签字批准。
第七条拨付大额资金的程序应当包括拨付申请、资金准备、审批流程、拨付出账等步骤，并建立相应的档案和账册。
第八条对于不同性质的大额资金拨付，应建立相应的管理办法和流程，保证其拨付符合规定。
第三章审批权限第九条单位或部门应明确大额资金拨付的审批权限，确保资金的审批程序合法、合理、透明。
第十条不同金额级别的大额资金拨付应有相应的审批权限管理，确保拨付程序的合规性。
第十一条审批机构应当建立完善的审批流程和记录制度，对拨付申请进行审议和审核，保证审批决策的合理性和规范性。
第四章监控措施第十二条单位或部门应当建立资金拨付的监控制度，包括但不限于资金用途监控、资金流向监控、资金流量监控等。
第十三条对于大额资金拨付，应当建立监控机制和财务审计制度，确保资金使用的真实性、合法性和规范性。
第十四条对于资金使用情况应建立相应的报备和公示制度，接受监督和审计，确保资金用途符合规定。
第五章风险防控第十五条单位或部门应当建立风险预警机制，对拨付资金的风险进行评估和防范，确保资金使用的安全性和稳定性。
第十六条对于拨付资金的用途和安全，单位或部门应建立风险评估和风险防控体系，及时发现并解决潜在的风险问题。
第六章管理责任第十七条单位或部门应当明确大额资金拨付管理的责任部门和责任人员，对相关资金拨付活动负有监督和管理责任。
大额资金管理使用制度学校
一、总则为加强学校资金管理，确保资金运行安全，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合学校实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校所有大额资金的使用、管理和监督。
三、大额资金定义本制度所称大额资金，是指学校对外支付的现金、银行存款和其他货币资金单笔支付金额达到或超过人民币5万元（含）的款项。
四、管理原则1. 预算控制：大额资金使用应严格按照学校年度预算执行，未经批准不得超出预算范围。
2. 集体决策：大额资金使用需经学校相关决策机构集体讨论决定。
3. 分级审批：大额资金使用实行分级审批制度，明确审批权限和程序。
4. 财务统一支付：大额资金支付由学校财务部门统一办理，确保资金支付的安全、合规。
五、管理职责1. 学校财务部门负责大额资金使用的预算编制、审批、支付和监督工作。
2. 学校相关决策机构负责大额资金使用的决策工作。
3. 学校各部门负责本部门大额资金使用的执行和管理工作。
六、审批程序1. 学校党委常委会讨论决策：新建基建工程项目、新建重大项目、校办企业投资建设项目，以及使用和调动500万元（含）以上的重大资金（人员工资除外）。
2. 校长办公会议讨论决策：500万元以下，100万元（含）以上学校购置的重大设备、重大专项建设项目；500万元以下，200万元（含）以上重大基建、修缮工程项目；以及学校购置的汽车。
3. 学院党政联席会议和部门领导班子会议讨论决策：100万元以下，10万元（含）以上部门购置的重要设备、大宗物资，重要专项建设；200万元以下，10万元（含）以上的修缮工程项目；以及5万元（含）以上的其他经济活动项目。
4. 学校预算已批准各部门实施的建设项目、购置的重要设备等，不需再经常委会或校长办公会议讨论。
七、监督与考核1. 学校财务部门对大额资金使用情况进行定期检查，确保资金使用的合规性。
2. 学校审计部门对大额资金使用情况进行年度审计，发现问题及时纠正。
3. 学校对各部门大额资金使用情况进行考核，考核结果作为部门绩效评价的重要依据。
学校大额资金使用申请流程
学校大额资金使用申请流程学校各职能部门在工作中需要使用大额资金时应使用支票或银行转账两种途径，申请流程如下：1、使用前申请人先填写“上音试验附中大额资金使用（支票、银行转账）申请表”。
2、申请人使用支票旳，持分管领导审核签名、校长审核签名后旳申请表去学校出纳处打印支票。
申请人持申请表及支票去保障部主任处加盖学校财务章，并持申请表及支票去学校法人章保管员处加盖学校法人章。
申请表存档。
3、假如支票开具有问题而作废时，申请人持支票去学校出纳处加盖作废章后，然后凭作废支票由出纳开具对旳支票，申请人凭作废支票去保障部主任处盖学校财务章，凭作废支票去学校法人章保管员处盖学校法人章。
作废支票交出纳存档。
4、申请人使用银行转账旳，持分管领导、校长审核签名后旳申请表交与学校出纳，由学校出纳持申请表及银行贷记凭证去保障部主任处盖学校财务章，并持申请表及银行贷记凭证去学校法人章保管员处盖学校法人章。
申请表存档。
5、假如申请人对同一笔资金先使用支票，后又更改为使用银行转账旳，申请人持支票去学校出纳处盖作废章后，由学校出纳凭作废支票及银行贷记凭证去保障部主任处盖学校财务章。
凭作废支票及银行贷记凭证去学校法人章保管员处盖学校法人章。
作废支票出纳存档。
伴随教育旳改革与发展旳不停深入，幼稚园旳学籍管理也面临着许多新状况、新问题。
为严格幼稚园学籍管理制度，维护正常旳教育教学秩序，提高保教质量。
我园根据有关教育法律、法规，结合我园幼儿教育改革与发展旳特点，特制定了《幼稚园幼儿学籍管理措施》，详细内容如下：一、明确学籍管理责任1、幼稚园旳学籍管理由园长主管、业务园长为幼稚园学籍管理员详细负责。
2、各班级每一学期要负责好幼儿基本信息旳登记，每一学期要做好幼儿花名册记载等。
3、幼稚园学籍管理员、档案管理员要认真做好幼儿学籍资料旳搜集与归档工作，规定文字资料与电子资料同步归档，资料搜集要做到及时、精确，无遗漏、无差错。
二、做好招生工作1、加大宣传力度，幼稚园负责在网站和各有关公告和张贴“招生简章”，积极动员适龄小朋友接受教育，切实做好每学年旳新生招生工作。
大额资金使用管理办法
大额资金使用及资金拆借管理办法(试行)第一条为加强公司大额资金使用管理,加强公司所属各部门之间资金拆借管理,规范大额资金使用,防范经营风险和财务风险,完善决策程序并明确责任,特制定本办法。
第二条本办法适用于公司本级、公司所属的全资子公司和控股子公司。
第三条本规定所称大额资金使用是指在对外投资、对外捐赠、企业并购重组、产权交易、重大物资采购、工程项目招投标等活动中,单笔发生金额在500万元以上,或单笔超过本单位上一年度净资产1%(含)(见附件1)的资金使用事项,两者取其低。
第四条大额资金使用中对外投资支出(包括股权投资和金融投资)、捐赠和赞助支出,无论金额大小均视同大额资金使用管理。
第五条企业间资金拆借包括各公司对外拆借资金和对内拆借资金。
本办法所指对外拆借资金是指将本公司资金借出到建设集团之外的其他公司或单位,并收取或不收取利息费用。
本办法所指对内拆借资金是指将本单位资金借出到建设集团所属内部的其他公司或单位,并收取或不收取利息费用。
公司不允许发生各种形式的对外拆借资金。
第六条大额资金使用实行公司集体决策和个人分工负责相结合的原则。
各公司总经理办公会、各公司董事会为大额资金使用决策机构。
公司章程另有规定的从其规定。
第七条各公司行政正职是大额资金使用管理的第一责任人,各公司总会计师(含财务总监、主管财务工作领导)是大额资金使用管理的主管领导。
第八条单笔发生金额在500万元以上或单笔超过本公司上一年净资产1%(含)的资金使用事项应由各公司决策机构批准处理。
根据公司及所属子公司的实际情况,对于各公司属于大额资金使用范畴的惯例性支出(日常业务),如确属需要可由决策机构授权相关人员审批。
各公司决策机构应加强授权审批事宜的检查和管理,并承担授权责任。
以上各项决策机构授权审批事宜均须在一周内上报公司财务部备案并上报上级公司财务部备案。
单笔发生金额在500万元以内或单笔不超过本公司上一年度净资产1%的资金使用事项按各单位日常业务处理。
公司大额资金支出管理制度
第一章总则第一条为加强公司资金管理，规范大额资金支出行为，提高资金使用效率，防范资金风险，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、子公司以及与公司发生经济往来的单位。
第三条本制度所称大额资金支出，是指单笔支出金额达到公司规定标准的资金支出。
第四条大额资金支出应遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章管理职责第五条公司财务部负责制定、修订和完善大额资金支出管理制度，并对执行情况进行监督检查。
第六条公司各部门、子公司负责人对本部门、子公司的大额资金支出负总责。
第七条公司审计部门负责对大额资金支出进行审计监督。
第三章支出审批流程第八条大额资金支出审批分为以下几个步骤：1. 提出申请：申请部门填写《大额资金支出申请表》，详细列明支出用途、金额、预算等，并附上相关合同、协议、发票等证明材料。
2. 初步审核：财务部对申请材料进行初步审核，确保支出符合国家法律法规、公司规章制度及预算要求。
3. 部门负责人审批：申请部门负责人对申请材料进行审核，签署审批意见。
4. 公司领导审批：根据公司规定，不同金额的大额资金支出需经过不同级别的公司领导审批。
5. 支付操作：财务部根据审批结果办理支付手续。
第四章支出控制第九条公司对大额资金支出实行预算管理，各部门、子公司应根据年度预算和实际业务需求编制资金支出预算。
第十条公司严格控制大额资金支出，严禁无预算、超预算支出。
第十一条公司对大额资金支出项目进行分类管理，明确支出标准和审批权限。
第五章监督检查第十二条公司财务部定期对大额资金支出进行自查，发现问题及时整改。
第十三条公司审计部门每年对大额资金支出进行专项审计，确保支出合规、合法。
第十四条公司对违反本制度规定的大额资金支出行为，将依法依规追究相关责任人的责任。
第六章附则第十五条本制度由公司财务部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
第七章附则第十七条本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
大额资金管理办法简版
大额资金管理办法大额资金管理办法1. 引言大额资金管理办法是为了规范大额资金的管理和使用而制定的一系列准则和规定。
在如今经济发展迅速的社会中，大额资金的管理对于企业和个人来说至关重要。
本文将介绍大额资金管理的原则、目标以及应遵循的程序和措施。
2. 原则和目标大额资金管理应遵循以下原则和目标：- 安全性原则：保证大额资金的安全，防止风险和损失；- 高效性原则：确保资金的高效利用和管理；- 透明度原则：保持透明度，使资金使用情况清晰明了；- 合规性原则：遵守相关法律和法规，确保合规性；- 盈利性目标：追求资金增值和盈利。
3. 管理程序和措施3.1 大额资金管理流程大额资金管理的流程应包括以下步骤：1. 资金规划：根据需求和目标制定资金规划，包括资金来源和用途的明确。
2. 资金调拨：根据资金规划进行资金的调拨和分配，确保资金合理利用。
3. 资金监控：建立资金监控机制，定期监测资金使用情况和资金流动情况，及时发现问题并采取相应措施。
4. 资金风险控制：制定资金风险控制策略，采取必要的风险防范措施，降低资金风险。
5. 资金审计：定期进行资金审计，确保资金使用符合规定，发现并纠正问题。
3.2 资金管理措施为了有效管理大额资金，以下是一些常见的资金管理措施：- 风险分散投资：将大额资金分散投资于多个项目或领域，降低风险。
- 资金预算：制定详细的资金预算，明确资金的使用计划和限额。
- 资金监控系统：建立资金监控和管理系统，实时监测资金的收支情况。
- 资金流动审批制度：建立资金流动审批制度，对大额资金的调拨和分配实行审批制度。
- 风险评估与控制：对投资项目进行风险评估，并制定相应的风险控制措施。
- 资金保值增值措施：根据资金的特点和市场情况，选择合适的保值增值方式，如投资理财等。
4. 注意事项在大额资金管理过程中，还需注意以下事项：- 合规性：确保资金管理活动符合相关法律法规的规定，避免违法违规行为。
- 风险管理：加强对相关风险的认识和管理，防范风险事件的发生。
大额资金管理办法
大额资金管理办法一、总则1.1 为加强公司大额资金管理，规范资金审批流程，提高资金使用效率，降低经营风险，根据我国相关法律法规及公司章程，特制定本办法。
1.2 本办法适用于公司及子公司大额资金的申请、审批、使用、监控和归档等工作。
二、大额资金定义2.1 本办法所称大额资金，是指单笔金额在人民币100万元（含）以上的资金。
2.2 公司可根据实际情况，调整大额资金的标准，并报董事会审批。
三、大额资金申请3.1 申请大额资金时，需提交以下材料：（1）大额资金申请表；（2）项目可行性研究报告；（3）相关合同或协议；（4）其他需提供的材料。
3.2 申请部门负责人应对申请材料的真实性、准确性和完整性进行审核，并在申请表上签字确认。
四、大额资金审批4.1 大额资金审批实行分级审批制度，具体审批权限如下：（1）单笔金额在100万元至500万元（含）的，由公司总经理审批；（2）单笔金额在500万元至1000万元（含）的，由董事会审批；（3）单笔金额在1000万元以上的，提交股东大会审批。
4.2 审批过程中，审批人应对申请材料的合理性、必要性进行审查，并对资金使用的风险进行评估。
五、大额资金使用5.1 大额资金使用应符合以下要求：（1）严格按照批准的用途使用；（2）确保资金安全，防范经营风险；（3）提高资金使用效率，实现资金收益最大化。
5.2 使用大额资金时，应按照公司财务制度进行核算，确保财务数据的真实、准确。
六、大额资金监控6.1 财务部门应加强对大额资金的监控，定期对资金使用情况进行检查，确保资金安全。
6.2 发现异常情况，应及时报告公司总经理，并采取措施予以纠正。
七、大额资金归档7.1 大额资金申请、审批、使用等相关资料应归档保存，保存期限不少于5年。
7.2 归档资料应包括：（1）大额资金申请表；（2）项目可行性研究报告；（3）相关合同或协议；（4）审批文件；（5）其他需归档的材料。
八、责任追究8.1 对于违反本办法规定，滥用大额资金的人员，公司将依法追究其责任。
国有企业大额资金调转流程
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公司基本户大额转账流程
公司基本户大额转账流程
一、发起大额转账申请
1.填写转账申请表
（1）填写转账金额及收款方信息
（2）填写转账原因和付款日期
2.核对申请信息
（1）确认转账金额是否准确
（2）核对收款方账号和户名
二、审批流程
1.提交转账申请
（1）将转账申请提交至财务部门
（2）财务部门确认申请信息
2.部门审批
（1）财务部门提交申请至相关部门审批（2）部门领导审批转账申请
三、风险评估
1.风险评估报告
（1）风险管理部门进行风险评估
（2）提交风险评估报告
2.风险控制措施
（1）根据评估报告制定风险控制策略（2）确保转账安全性
四、资金准备
1.资金调拨
（1）确保公司基本户有足够资金（2）调整资金用于大额转账
2.冻结资金
（1）在转账前冻结对应资金
（2）防止出现资金短缺情况
五、进行大额转账
1.发起转账
（1）财务部门发起转账流程
（2）确认转账信息无误
2.监控转账
（1）实时监控转账进程
（2）确保转账成功并记录流水。
企业大额资金使用规章制度
企业大额资金使用规章制度第一章总则第一条为规范企业大额资金的使用管理，维护企业资金安全，加强对大额资金的监督和管理，特制定本规章制度。
第二条本制度适用于企业内部所有使用大额资金的人员和部门，包括但不限于财务部门、资金部门、项目部门等。
第三条企业大额资金指的是单位金额在一定范围内的资金，具体数额由企业根据自身实际情况制定。
第四条企业大额资金使用应遵守法律法规，合理规划，谨慎决策，确保资金安全和合理利用。
第五条企业应建立完善的大额资金使用管理制度，制定相应的规范和流程，明确各部门责任和权限，定期开展内部审计和检查。
第六条企业应建立健全风险管理机制，规避资金风险，确保企业经营稳健和可持续发展。
第七条企业应做好资金使用记录和报销，保留相关凭证和账目，做到明明白白，公开透明。
第八条企业应建立投资决策委员会，对重大投资项目进行评估和审批，确保资金使用的合理性和高效性。
第九条企业应建立紧急资金使用流程，对突发事件的资金需求进行应急处理，确保企业正常运营和经营安全。
第二章资金管理制度第十条企业应建立资金调拨管理制度，明确调拨流程和权限审批，确保调拨的及时性和正确性。
第十一条企业应建立资金监管制度，定期对资金进行盘点和审计，确保资金使用的合规性和规范性。
第十二条企业应建立资金使用预算制度，根据企业的经营计划和发展需求，制定资金使用预算，控制资金使用规模和速度。
第十三条企业应建立资金使用审批制度，设立专门的资金使用审批流程，对大额资金使用进行审批，确保资金使用的合理性和合规性。
第十四条企业应建立资金使用监督机制，设立专门的监督部门或委员会，定期对资金使用情况进行监督和检查，发现问题及时处理。
第十五条企业应建立资金使用风险管理制度，对可能出现的资金风险进行预警和控制，避免损失和风险扩大。
第十六条企业应建立资金使用追踪制度，对资金使用的整个过程进行记录和追踪，保留相关凭证和账目，做到始终如一。
第十七条企业应建立资金使用评估制度，每年对资金使用情况进行评估和总结，提出改进建议和措施，不断完善资金使用管理制度。
大额资金使用管理制度
大额资金使用管理制度第一章总则第一条为规范大额资金的使用和管理，确保资金安全、合规、高效运行，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有大额资金的申请、审批、使用、监督等环节。
第三条大额资金是指超过本单位日常经营活动所需的一般性资金支出限额的资金。
具体限额由财务部门根据实际情况确定，并报单位领导批准后执行。
第二章大额资金申请与审批第四条大额资金的使用需由使用部门提前提出书面申请，明确资金使用目的、金额、支付方式等要素，并附相关证明材料。
第五条申请部门应将大额资金申请提交至财务部门进行初步审核。
财务部门应核实申请资料的完整性、合规性，并对资金使用的必要性、合理性进行初步评估。
第六条经财务部门初步审核后，大额资金申请需报单位领导审批。
审批过程中，应重点关注资金使用的合规性、风险控制以及资金效益等方面。
第七条对于涉及重大决策、重要项目或大额投资的大额资金使用，应组织专家进行论证，形成论证意见，作为审批的重要依据。
第三章大额资金使用与监督第八条经批准后的大额资金，由财务部门按照审批意见进行支付。
支付过程中，应确保资金支付的真实、准确、合规。
第九条使用部门应严格按照申请用途使用大额资金，不得擅自改变资金用途。
如需调整，应重新履行申请和审批程序。
第十条财务部门应定期对大额资金的使用情况进行监督检查，确保资金使用的合规性和效益性。
发现问题应及时向单位领导报告，并采取措施予以纠正。
第十一条单位应建立健全大额资金使用的内部控制机制，明确各部门职责权限，确保大额资金使用的安全、高效。
第四章附则第十二条本制度由财务部门负责解释和修订。
第十三条本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十四条本制度的修改和废止，需经单位领导班子集体讨论决定。
第五章罚则第十五条违反本制度规定，未经审批擅自使用大额资金的，责令限期改正，并对相关责任人进行批评教育；情节严重的，追究相关责任人的法律责任。
企业大额资金的使用流程
企业大额资金的使用流程1. 引言大型企业通常会拥有大量的现金流，这些现金流需要妥善管理和使用，以实现企业的目标和利益最大化。
本文将介绍企业大额资金的使用流程，以帮助企业高效地运作。
2. 预算编制在使用大额资金之前，企业需要进行预算编制。
预算编制是指根据企业的经营计划和战略目标，对大额资金的使用进行合理规划和安排。
预算编制通常包括以下步骤： - 制定具体的资金使用计划和目标； - 考虑市场环境和经济状况，制定合理的预算数额； - 制定预算分配的时间表和指标。
3. 资金申请企业员工在使用大额资金前，需要向相关部门提出资金申请。
资金申请的步骤如下： - 填写资金申请表格，包括申请人、申请时间、申请金额、资金用途等信息；- 提交资金申请表格给上级主管； - 上级主管审批资金申请，决定是否批准； - 若资金申请被批准，将继续进行下一步流程。
4. 资金审批资金申请获得批准后，需要进行资金审批。
资金审批是指相关部门对资金申请进行评估和审核，确保资金使用符合企业政策和规定。
资金审批的流程如下： - 担任资金审批的部门根据申请资金的大小和用途进行审批； - 评估资金申请的合理性和必要性； - 根据审批结果，决定是否批准资金使用。
5. 资金安排资金审批通过后，需要进行资金安排。
资金安排是指将批准的资金拨给申请单位或个人，用于预算编制所规定的资金用途。
资金安排的步骤如下： - 外部资金安排： - 根据资金申请的内容，将资金划拨到申请人或单位的账户； - 监控资金的使用情况，确保用途符合预算编制； - 定期对资金使用情况进行审计和检查。
- 内部资金安排： - 将资金划拨到内部账户，由相关部门进行管理和使用； - 监控资金使用情况，确保用途符合预算编制； - 定期对资金使用情况进行审计和检查。
6. 资金使用管理企业大额资金的使用需要进行管理，确保资金使用的合规性和效率。
资金使用管理的方法如下： - 建立资金使用管理制度，明确资金使用的权责； - 建立资金使用报告制度，每月或每季度向企业管理层报告资金使用情况； - 建立资金监控机制，对资金使用情况进行实时监控； - 建立资金审计机制，定期对资金使用情况进行审计和检查。
医院大额资金管理制度
医院大额资金管理制度
为进一步加强我院大额资金使用管理，提高资金运行效率，促进廉政建设和资金使用透明度，特制定本管理制度。
一、大额资金的内容包括：一定起点（10 万元以上）的较大基本支出项目、设备购置项目、医用耗材购置、基建项目等。
二、大额资金支出的管理
（一）大额资金列入年度预算项目，严格执行预算标准。
对大额资金支出的使用要实行“集体研究讨论”制度。
资金使用责任人填写资金使用报告，经主管院长审批同意后，由院长办公会议集体讨论决定，大额资金一律转账支付，不得使用现金。
（二）严格执行财务法规、规章、制度，严格管理财务开支，确保大额资金的正确使用，不得挤占、挪用。
（三）大额资金的管理使用要坚持公开透明，严禁暗箱操作。
凡基本建设项目按照重大基建项目管理规定执行。
即：从工程立项到验收交付的全过程实现公开透明，建设廉洁、优质、高效工程。
设备和主要材料采购必须依法通过公开招标方式确定。
（四）凡是属于纳入采购目录的项目，一律执行公开招标。
（五）大额专项资金必须专款专用，严禁在申请资金过程中弄虚作假、挪用大额专项资金行为。
（六）大额资金合同项目，须由院务会议研究决定，并报上级主管部门审批同意，按照公开招标方式确定项目中标人。
（七）明确监督主体，财务科要进一步健全财务管理制度，加强大额资金的使用、管理和监督。
未按审批程序确认的大额资金使用，财务科有权拒付。
财务科对大额资金使用中出现的违规行为，有权予以制止，并向主要领导汇报。
1。
大额款项支付财务制度
大额款项支付财务制度一、总则为规范大额款项支付操作流程，有效防范财务风险，保障公司资金安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门申请、审批、支付大额款项，涉及金额超过一定标准的支付活动。
三、申请流程1. 部门申请：申请部门需填写《大额款项支付申请表》，说明支付事由、金额、收款方信息等，并在申请表上签字盖章。
2. 财务初审：财务部门对申请表进行初步核对，包括确认支付事由的合理性、金额准确性等，并在申请表上签字盖章。
3. 部门复核：申请部门主管对申请表进行复核，确认支付事由是否符合公司政策、预算等要求，并在申请表上签字盖章。
4. 董事长审批：董事长审批通过后，方可进行支付操作。
四、支付方式1. 电汇：大额款项支付优先选择电汇方式，确保资金安全和快速到账。
2. 支票：支付金额较大、对方要求用支票的，需填写支票，并在备案后由两名以上财务人员签字确认，方可送达对方。
3. 现金：严禁以现金形式支付大额款项，如因特殊情况需现金支付的，需提前报备并经董事长同意。
4. 其他支付方式：其他支付方式需提前报备并经董事长审批。
五、资金监管1. 支付前需确保公司账户余额充裕，确保支付活动顺利进行。
2. 确认款项支付对象的真实性，避免造成资金损失。
3. 实行资金监管制度，对每笔大额支付进行登记备案，并由财务部门进行资金流向监管。
4. 定期对大额支付进行核对，查漏补缺，及时发现问题并进行处理。
六、决策机制1. 大额款项支付需经过董事长审批，确保公司领导层对该笔支付有清晰的了解和支持。
2. 部门需按照程序依次提交申请、审批材料，确保决策流程的透明和规范。
3. 如支付事由或金额有争议，应及时进行沟通协商，保障支付的合理性和合规性。
七、风险控制1. 加强内部审计，确保大额款项支付的合规性和真实性。
2. 建立风险评估机制，对大额支付进行风险评估，提前做好应对措施。
3. 定期开展财务风险管理培训，提高员工风险防范意识和风险管理能力。
大额资金管理使用制度
大额资金管理使用制度一、总则1.1 本制度旨在规范公司大额资金的管理和使用，确保资金安全、合规、高效，提高公司经营效益。
1.2 本制度适用于公司各部门及子公司的大额资金管理活动。
1.3 公司设立资金管理小组，负责制定、修订和解释本制度，并对大额资金的管理和使用进行监督。
二、大额资金定义及分类2.1 大额资金指公司单个项目或单次交易涉及的资金达到以下标准之一：（1）人民币1000万元（含）以上；（2）占公司最近一期经审计净资产10%（含）以上；（3）占公司最近一期经审计净利润50%（含）以上。
2.2 大额资金分为以下两类：（1）投资性大额资金：用于股权投资、债权投资、购买理财产品等具有投资性质的资金；（2）经营性大额资金：用于公司日常经营、项目拓展、研发投入等具有经营性质的资金。
三、大额资金使用审批流程3.1 投资性大额资金使用（1）项目部门提出申请，填写《大额资金使用申请表》，并附上相关资料；（2）项目部门负责人审批；（3）财务部门进行风险评估和财务分析；（4）资金管理小组审批；（5）总经理审批；（6）董事会审批；（7）公告及报备。
3.2 经营性大额资金使用（1）申请部门提出申请，填写《大额资金使用申请表》，并附上相关资料；（2）申请部门负责人审批；（3）财务部门进行风险评估和财务分析；（4）资金管理小组审批；（5）总经理审批；（6）公告及报备。
四、大额资金使用要求4.1 资金使用应符合国家法律法规、行业规定及公司内部管理制度；4.2 资金使用应具有明确的用途和预期收益；4.3 资金使用应遵循风险可控、收益合理、流动性强的原则；4.4 资金使用过程中，应定期进行风险评估和监控，确保资金安全；4.5 资金使用完毕后，应进行效果评估，总结经验教训，提高资金使用效率。
五、大额资金风险管理5.1 建立健全大额资金风险管理体系，包括风险识别、评估、监控和应对措施；5.2 对大额资金使用项目进行定期检查，发现问题及时整改；5.3 建立大额资金风险预警机制，对可能影响资金安全的因素进行监测；5.4 落实风险责任，对大额资金使用过程中出现的风险事件，追究相关责任人。
医院大额资金管理制度
一、总则为加强医院大额资金管理，确保资金安全、合规、高效使用，根据《中华人民共和国预算法》、《医院财务制度》等相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我院各部门、各科室涉及的大额资金支出、收入及资金调拨等业务。
三、大额资金定义大额资金是指单笔支出或收入金额达到一定数额的资金，具体标准如下：1. 单笔支出或收入金额超过人民币10万元的；2. 单笔支出或收入金额虽未超过人民币10万元，但涉及以下情形之一的：（1）资金性质重要，可能影响医院稳定发展的；（2）资金使用范围涉及多个部门、多个科室的；（3）资金使用期限超过一年的；（4）资金来源或去向存在不确定因素的。
四、管理职责1. 财务部门负责大额资金的管理、核算、监督等工作；2. 各部门、各科室负责人对本部门、本科室的大额资金使用负直接责任；3. 审计部门负责对大额资金使用情况进行审计监督。
五、审批流程1. 各部门、各科室提出大额资金使用申请，经部门负责人审核后报财务部门；2. 财务部门对申请材料进行审核，确认符合大额资金使用条件后，报院长审批；3. 院长审批同意后，财务部门办理资金支付手续。
六、资金使用1. 大额资金使用应严格按照批准的用途执行，不得挪用、挤占；2. 资金支付前，应进行充分的市场调研和成本核算，确保资金使用效益；3. 资金支付后，应及时进行账务处理，确保账务准确、完整。
七、资金监督1. 财务部门对大额资金使用情况进行定期检查，确保资金使用合规；2. 审计部门对大额资金使用情况进行审计监督，发现问题及时纠正；3. 各部门、各科室负责人对本部门、本科室的大额资金使用情况进行自查，发现问题及时整改。
八、附则1. 本制度自发布之日起施行；2. 本制度由财务部门负责解释；3. 本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
公立医院大额资金管理制度
一、总则为了加强公立医院资金管理，规范大额资金使用，提高资金使用效益，防范财务风险，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合我院实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我院所有大额资金的使用、审批、监督和考核。
三、大额资金定义大额资金是指单笔金额超过100万元（含）的资金支出。
四、大额资金使用原则1. 遵循合法性、合规性、安全性、效益性原则。
2. 严格按照预算管理，实行计划用款、审批用款。
3. 强化责任追究，确保资金安全。
五、大额资金使用程序1. 需求部门提出申请，填写《大额资金使用申请表》，经科室负责人审核后报财务部门。
2. 财务部门对申请进行审核，提出意见后报分管领导审批。
3. 分管领导审批通过后，财务部门办理资金支付手续。
4. 需求部门收到资金后，按照合同、协议等要求使用资金。
5. 使用完毕后，需求部门向财务部门提交资金使用情况报告。
六、大额资金审批权限1. 单笔金额在100万元（含）至500万元（不含）的，由分管领导审批。
2. 单笔金额在500万元（含）至1000万元（不含）的，由院长审批。
3. 单笔金额在1000万元（含）以上的，由院长提请董事会审批。
七、大额资金监督与考核1. 财务部门负责对大额资金使用情况进行监督，确保资金使用合规、安全。
2. 定期对大额资金使用情况进行检查，发现问题及时整改。
3. 将大额资金使用情况纳入年度绩效考核，对违反本制度的行为进行责任追究。
八、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
大额现金管理办法
大额现金管理办法一、总则1.1 本办法旨在加强公司大额现金管理，规范大额现金收支行为，确保资金安全，提高资金使用效率。
1.2 本办法适用于公司各部门及子公司，对公司大额现金收支行为具有约束力。
1.3 本办法所称大额现金，是指单笔现金交易金额达到人民币50万元及以上的现金。
二、大额现金收入管理2.1 大额现金收入来源必须合法合规，严禁收取与公司业务无关的大额现金。
2.2 收到大额现金时，必须及时向财务部门报告，并在当日将现金存入公司指定银行账户。
2.3 收取大额现金时，应要求付款方提供有效身份证明和付款依据，确认款项性质及来源。
2.4 财务部门应对大额现金收入进行审查，确保资金安全。
三、大额现金支出管理3.1 大额现金支出必须符合公司业务发展需要，严禁挪用、侵占公司资金。
3.2 公司各部门申请大额现金支出时，应提供充分、合理的支出依据，并经相关负责人审批。
3.3 大额现金支出应提前向财务部门申请，财务部门根据资金情况安排支付。
3.4 大额现金支出必须采用银行转账方式，严禁现金支付。
四、大额现金审批流程4.1 大额现金收支事项需经公司总经理审批。
4.2 总经理审批通过后，财务部门负责具体实施。
4.3 大额现金收支事项的审批资料应包括：申请部门、申请人、金额、用途、收支时间等。
五、大额现金监管与检查5.1 财务部门应定期对大额现金收支情况进行统计分析，并向公司总经理报告。
5.2 公司审计部门应加强对大额现金收支的审计，发现问题及时整改。
5.3 公司应建立健全大额现金收支档案，保存期限不少于5年。
六、责任追究6.1 违反本办法规定，造成公司经济损失的，依法承担相应责任。
6.2 违反本办法规定，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。
七、附则7.1 本办法自发布之日起实施。
7.2 本办法解释权归公司财务部门。
如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
7.3 各部门应认真贯彻执行本办法，确保公司大额现金管理工作的顺利进行。