资金使用审批流程图

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资金管理总体流程图

领导审批
6、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
7、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
2、验收
所购买物资须经验收或使用者签收，同时办公设备需在办公室登记备案
3、主管部门
本部门主管领导签字确认。
4、会计审核
会计审核票据，数量、单价、金额，及需求量
5、财务经理
审核签字
6、公司领导审批
领导审批
7、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
8、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
会计根据报账单据编制记账凭证
9、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
（三）差旅费审批流程
步骤
条件
1、经办人
经办人填写费用报销单（附车票、机票、交通费、住宿费等）
2、主管部门
本部门主管领导签字确认。
3、会计审核
会计审核票据，出差标准，补贴等
4、财务经理
二、资金使用流程
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
（一）借款审批流程图：
步骤
条件
1、经办人提计划
按备用金、差旅费、业务费、报建费、购买物资等事项填写借款申请单，写明：借款时间，注明用途、金额、所属部门
2、主管部门审查
本部门主管领导审查签字确认，同时审核借款额度
3、向公司申请资金
根据当期实际用款情况申请实际资金使用额
1、审查合同履约，确认工程量；
2、审查确认工程进度款；
3、审查应收、应付款及是否有借款；

专项资金管理流程图

验收专项资金使用和执行
完成项目后如实务制度处理，不得挪作他用或转移
政、财务制
申报审批确定专项资金数额对专项资金的使用进行监督控制编制专项资金收支计划日常专项资金支出控制验收专项资金使用和执行完成项目后如实报告使用情况和效果评价结余的专项资金按有关财政财务制度处理不得挪作他用或转移
申报/审批确定专项资金数额
编制专项资金收支计划
日常专项资金支出控制
对专项资金的使用进行监督控制

财务资金支付审批流程图OA

财务资金支付审批流程图OA 财务资金支付是企业日常运营中必不可少的环节，为了确保资金支付的合规性和安全性，企业通常会制定一套审批流程。

在企业信息化发展的背景下，很多企业会采用OA系统来支持和管理财务资金支付流程。

本文将以财务资金支付审批流程图OA为题，详细介绍一个典型的财务支付审批流程，并阐述OA系统在该流程中的作用和优势。

一、申请资金支付在财务资金支付审批流程中，首先需要有员工或部门向财务部门提出资金支付的申请。

申请人需要通过OA系统登录账号，找到资金支付申请的入口，填写相关的申请单并附上相关的支持材料。

申请单中应包含资金支付的金额、用途、支付对象等信息，并同时上传相关的合同或证明文件。

二、部门审批一旦资金支付申请提交，OA系统会自动发送审批提醒给相关部门的审批人员。

审批人员需要登录OA系统，查看待办事项，对资金支付申请进行审批。

审批人员可以在OA系统中查看申请单的详细内容，并根据实际情况进行批准或者驳回。

审批时，系统会记录审批意见和时间，以供后续查阅和追溯。

三、财务审批在通过部门审批后，资金支付申请将进入财务部门进行审批。

财务人员登录OA系统，查看待办事项，对资金支付申请进行财务审核。

财务人员需要核对申请单上的金额、用途等信息，同时还需确认支付对象是否与企业内部的相关合规规定一致。

如果财务部门有额外的审批要求，也可以在OA系统中添加相应的审批步骤。

四、财务支付经过财务审批后，财务人员可以在OA系统中进行资金支付操作。

一方面，财务人员需要在系统中录入相关的支付信息，包括收款方账户信息、支付金额等，确保支付准确无误。

另一方面，财务人员需要将支付结果及时反馈给申请人，并在系统中记录支付时间和支付凭证。

五、资金支付确认在完成资金支付后，OA系统会自动发送支付确认通知给申请人和相关部门。

通过OA系统，申请人可以查看自己的申请状态和已支付的金额。

相关部门也可以随时查询相关的资金支付记录，以便后续的统计和分析工作。

资金管理流程图

资金管理流程图一、资金审批、支付流程①购买日常办公用品、修理费、差旅费、业务费等用于办公室日常开支的费用流程结束②支付租金、水电费、物业费、通讯费等办公室管理费用流程结束③特殊情况需紧急支付7流程结束④购置办公设备支付流程结束⑤员工工资发放流程结束⑥重大资金使用（债权债务重组、对外重大投资等）注：公司确定会议议题，提前电话通知各股东或董事会议时间、地点、议题，确认股东或董事是否出席决策会议当天股东或董事到场必须签到注：出席会议的股东人数应当超过全体股东数的半数；出席董事会的董事要超过全体董事的半数，方可进行表决。

流程结束流程结束二、现金、个人银行存款管理流程②现金、个人银行存款支付流程①现金、个人银行存款收入流程款时间、金额、出纳及会计流程结束签名）注：账户设置单笔转账限额、当天转账限额，若须调整限额，报财务总监审核、总经理审批后方可调整注：东莞银行网上支付短信验证当笔当天限额为1万元，数字证书没有限额流程结束账户定额，用于日常支付出纳填写现金取款单财务总监审核总经理审批流程结束⑥公司自有资金管理1.购置理财注：公司财务管理层为黄浩强、黄浩彬、方艳芳、潘志斌共4人注：一般情况下所购买理财产品期限少于100天，每个理财产品金额少于300万（含300万），具体方案视实际情况而定流程结束2.高收益投资财务部提出高投资收益方案财务部提出方案报公司财务管理层同意后出纳填报审批表申请购买理财产品财务总监审核总经理审批出纳实施方案流程结束3.股东短期借款注:借款利率按银行每年首月公布利率上浮10%⑥库存现金、银行存款每月核对流程结束注：库存现金必须确认账面相符、账账相符；银行存款必须确认账账相符。

资金确认赊销审批和信用管理流程图

奖罚兑现
财务部
预收款确认日常维护管
理
开票结算信用期满预
警提成费考核
支付货款
通报经营层
收取货款
债权清收及客户信用月报告
注：1、信2、提收款3、财4、上
资金确认赊销审批和信用管理流程图
客户订单补款或修改订单
销售部
销售部-信用管理系统
客户一般信息
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
制订信用额度
授权审批
信用管理
预付款
接单
赊账
信用额度内
信用管理
授权审批修改信用额度要求补款或取消订单
超出信用额度 yes 是否修改信用额度？
no
组织发货/通知开票催收货款
随报资料：折价审批资料/赊销审批资料信用管理

资金管理流程图

应收票据备查薄
资金管理专员填写银行承兑汇票
贴现申请表
资金会计经理根据资金计划决定是否需要贴现票
据
否
是否需要
是
贴现票据
到期收款
银行承兑汇票贴现申请表
资金会计经理复核,签署意见
财务部总经理审批
资金管
理专员
根据贴
现申请
书填制
要
贴现合
求
同
资
金
管理专
资金会计经理审验
员
修
改否是否
总裁审批
否是否批准？是
退回采购人员修改开证或改证相关文
件
外汇管理专员审核
否
是否同
意？
是
外汇管理专员开立开证申请
营运总裁审批
财务总监审批
否是否批准？是
否是否批准？是
否是否在审批权限内？否是否在审批权限内？
是
是
财务部总经理审批
否
是否批准？
是
否是否在审批权限内？是
开证申请书 (外开部立表/修格改) 信用
务部信用证/ 改证通知书
通知开证行拒收/修改信用证
销售部
销售经理敦促相关销售人
员收款销售人员书面通知财务部到银行收取结汇水单收款通知
销售人员配合外汇管理专员办理相关业务以取得或修改相关单据
出口收汇管理
财务部
外汇管理专员根据销售部签订的出口合同，建立或调整预警收汇信息档
关单据
付款申请审批单相关单据
业务人员审核，检查不
符点
是否同意付款？否
是

《紧急情况住宅专项维修资金使用流程图》

紧急情况住宅专项维修资金使用流程图一、报告发生紧急情况时，业主委员会、物业服务公司、物业使用人要及时做好现场记录、拍照等证据保全，报告物业主管部门和街道办（乡镇人民政府）或居委会。

二、受~~理（查看）物业主管部门和街道办（乡镇人民政府）或居委会接到报告应当立即受理备案，并派出工作人员或委派专业人员进行现场查看核实。

三、抢__>组织抢修（含紧急更新、改造）应当请具有相应资质的施工企业进行施工。

对特种设备应当按国务院《特种设备安全监察条例》的规定书面告知惠东县的特种设备安全监督管理部门，告知后即可施工。

四、验收抢修工程完工后，业主委员会、物业服务企业、物业使用人应当负责组织验收。

验收组由物业服务企业及施工企业、业主委员会过半数成员（未成立业主大会的, 由业主代表），工程监理人员等组成。

对特种设备验收必须是特种设备安全监督管理部门检测验收。

验收后3天内应当出具工程验收报告，验收合格后方可交付使用。

五、报送材料维修资金的使用应当遵循方便快捷、公开透明、受益人和负担人相一致的原则，工程验收合格交付使用后，业主委员会、或物业服务企业、或物业使用人持相关材料（见附注），到物业所在地房管局办理维修资金列支手续。

六、审批物业所在地房管局对报送的相关材料进行审核。

七、核准物业所在地房管局将《维修资金使用划款审批表〉〉（此表由房管局填写）呈物业所在地财政局核准八、办理划款报告单位（业主委员会、或物业服务企业、或物业使用人）持房管局盖章《惠东县住宅专项维修资金使用支取表》（此表由房管局填写）及《惠东县住宅专项维修资金使用支取明细表》到开户银行办理维修资金划款手续。

工程费用分摊至相关受益业主，从受益业主分户帐户列支；其中涉及已售公有住房的，应当从售后公有住房住宅专项维修资金中列支。

九、归档紧急情况使用住房专项维修资金的材料由物业所在地房管局进行收集归档。

附注：紧急情况使用维修资金需要提供相关材料1、《惠东县紧急情况住宅专项维修资金使用申请（备案）表》。

财务审批流程图

财务审批流程图财务审批是组织内部重要的财务管理环节，它确保了组织的资金使用合规、高效。

本文将通过流程图的方式详细介绍财务审批的整个流程，帮助读者全面了解这一重要过程。

整个财务审批流程可以分为以下几个步骤：申请、初审、复核、终审、支付。

每个步骤都有相应的职责和要求，下面将逐一进行介绍。

1. 申请申请是财务审批流程的第一步，由事项发起人完成。

事项发起人需要填写申请表格，包括申请事由、金额、支出类别等信息，并提交相关的附件。

申请表格需要明确的描述资金的用途和必要性。

2. 初审初审是由财务审批部门或者财务部门的工作人员进行的。

在初审阶段，审批人员会仔细检查申请的完整性和准确性，检查申请事项是否符合公司的财务规定和政策。

初审的目的是确保申请事项的合理性和合规性。

3. 复核经过初审的申请事项进入复核阶段。

复核通常由专业的财务人员进行，他们会对申请的财务数据进行仔细的核对，验证申请事项的准确性。

复核阶段还包括和相关部门的沟通，以便获取更多必要的信息。

4. 终审终审是整个财务审批流程的关键环节。

在终审阶段，决策者会对申请事项进行全面的审阅和评估。

他们会考虑事项的紧急程度、预算限制、公司战略等因素，最终决定是否批准申请事项。

终审过程中可能需要与申请人进行沟通，以获取更多的信息或者对申请进行调整。

5. 支付一旦申请事项通过终审，便进入支付阶段。

支付部门或者财务部门会根据批准的申请事项，按照公司制定的支付流程进行支付。

支付流程需要确保合适的支付方式和账户信息，以及记录支付相关的数据和凭证。

财务审批流程图如下所示：（在这里插入财务审批流程图）该流程图直观地展示了财务审批的各个步骤和交互关系。

从流程图中可以清楚地看到，整个审批流程是一个有序、透明的过程，保证了资金使用的合规性和高效性。

需要注意的是，财务审批流程可以根据不同组织的实际情况进行调整和优化。

本文所述的流程图仅供参考，具体的流程和环节可能会因组织规模、行业特点等因素而有所不同。

财务管理制度资金使用审批流程图

申请环节：明确申请条件、申请材料和申请流程
审批环节：按照审批权限和审批流程进行审批，确保审批过程规范、透明
资金使用环节：明确资金使用范围、使用方式和资金监管要求
报销环节：规范报销流程，确保报销资料真实、完整、有效
监督环节：建立监督机制，对资金使用过程进行全程监督，确保资金安全
执行与监督环节适用范围及对象
适用范围：适用于公司各部门及下属子公司
监督方式：采用定期检查与不定期抽查相结合的方式
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添加标题
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适用对象：公司各部门负责人、下属子公司负责人及财务人员
监督内容：包括资金使用情况、审批流程执行情况等
执行与监督环节流程框架及内容
● 流程框架：从上到下依次为资金使用申请、审批、执行、监督、反馈 ● 内容： - 资金使用申请：申请人按照公司规定提交申请材料，包括资金用途、金额、时间等 - 审批：
• 申请部门上级审批
● 审核申请目的和用途的合理性 ● 审核申请表格和证明材料的完整性财务部门审核
• 财务部门审核
● 核实资金使用申请的金额和预算 ● 审核相关证明材料的真实性和有效性总经理审批
• 总经理审批
● 审批资金使用申请的最终方案 ● 签署审批意见资金使用申请通过，进入支付环节
• 资金使用申请通过，进入支付环节
添加副标题
财务管理制度资金使用审批流程图
汇报人：
目录
CONTENTS
01 财务管理制度概述
02 资金使用审批流程概述
03 资金使用申请环节
04 资金使用审批环节
05 资金使用执行与监督环节06 资金使用审批流源自图详细说明财务管理制度概述