资金支付审批流程
《资金支付审批管理制度》
《资金支付审批管理制度》一、目的和依据为了加强对资金支付的监督和管理，规范资金使用流程，确保资金使用安全和合法性，特制定本《资金支付审批管理制度》。
本制度依据国家有关法律法规和政策，并结合本单位实际情况制定。
二、适用范围本制度适用于本单位内所有涉及资金支付的事项，包括但不限于采购付款、工资发放、费用报销等。
三、审批流程1.资金支付申请：任何需要支付资金的单位部门或个人，必须填写《资金支付申请表》，并按规定流程提交给财务部门。
2.资金支付审批：2.1财务部门收到资金支付申请后，负责核实所申请资金的合法性和是否符合相关政策与规定。
2.2若财务部门审核通过，将资金支付申请提交给负责该项目或事项的部门负责人审批。
2.3部门负责人对于资金支付申请进行审查，确保资金使用符合预算安排和审批程序。
2.4部门负责人如需进一步核对，可以要求财务部门提供相关支持材料或进行现场核查。
2.5部门负责人审批通过后，将资金支付申请连同审批意见，提交给财务部门。
2.6财务部门收到审批通过的资金支付申请后，确认资金使用的合法性和合规性，进行支付操作。
四、资金支付责任1.各部门负责人要对所属部门资金使用的合法性和合规性负责，并确保支付申请的真实性和准确性。
2.财务部门要严格审查支付申请，核对资金使用情况，确保支付安全和合规。
3.部门负责人要定期对本部门资金支付情况进行检查，发现问题及时整改。
五、违规处理对于违反本制度的行为，将根据不同情况进行处理：1.未经审批擅自支付资金的，将责令退还资金并进行警告或纪律处分。
2.通过伪造或故意虚报资金支付申请的，将按法律法规处理。
3.其他违规行为的处理将根据具体情况决定。
六、附则1.本制度自颁布之日起执行。
2.本制度的解释权归本单位财务部门所有。
3.如对本制度有改动，须经本单位财务部门审批。
4.本制度解释权归本单位财务部门所有，并有权对制度进行解释和修改。
以上为《资金支付审批管理制度》内容，特制定供参考和执行。
资金支付审批流程
资金支付审批流程流程起始：资金支付申请提交资金支付审批流程的起点是资金支付申请的提交。
一般来说，申请可以通过企业内部的电子系统或者报表来进行。
申请人需要填写相关的申请表格，包括申请金额、用途、付款对象等信息，并附上必要的附件，如合同或发票等。
流程第一步：部门审批在资金支付申请提交之后，申请单会被转交给相关的部门审批人员进行审批。
部门审批人员负责验证申请单中的信息的真实性和准确性，包括资金用途是否合规、金额是否合理、付款对象是否正确等。
如果审批人员发现问题或有疑问，需要与申请人进行沟通，并在审批意见中详细注明。
流程第二步：财务审批流程第三步：高级审批在通过财务审批后，有些情况下可能还需要进行高级审批。
高级审批通常由企业的高层管理人员或者负责资金支付的专责人员来执行。
高级审批的目的是确保公司的资金支付决策符合公司整体战略、风险管理和合规要求。
在高级审批中，审批人员将认真审查资金支付申请单，并将审批意见记录在相关文件中。
流程第四步：会签与核准经过高级审批的资金支付申请单将被提交给相关的会签人。
会签人通常是与资金支付相关的部门领导或者负责相关事务的人员。
会签人负责对申请单进行最后审查，并在申请单上签字确认。
如果会签通过，资金支付申请单将会提交给财务负责人或者财务总监进行最终核准。
流程最后一步：支付操作在资金支付申请单经过会签和核准之后，资金支付操作由财务部门来执行。
财务部门会将资金支付申请单中的指令转发给相关的银行或支付机构进行操作。
一般来说，财务会负责与银行或支付机构的沟通，并确保支付操作的准确性和及时性。
总结资金支付审批流程是一个为确保企业资金安全、合规性和规范运营而设计的重要流程。
一个完善的资金支付审批流程可以提高管理效率、降低风险，并确保企业资金的正常运作。
但是需要注意的是，每个企业的资金支付审批流程可能因公司的规模、行业、财务结构等方面的差异而有所不同，因此需要根据实际情况进行调整和优化。
专项资金审批支出管理制度范本
专项资金审批支出管理制度范本一、总则为规范专项资金的审批和支出管理，保障专项资金的合理使用，维护公共财务的安全和稳定，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我单位所有涉及专项资金的审批和支出管理工作。
三、审批程序1. 资金申请（1）各部门或项目负责人需编制资金申请书，明确申请目的、用途、金额和时间节点等信息。
（2）申请书需提交财务部门审查，并附上相关佐证材料。
2. 资金审批（1）财务部门对申请书进行审核，确保申请内容与相关法规和政策要求相符。
（2）财务部门将审核结果报送单位领导审批，由领导根据实际需要进行审批决策。
3. 财务出纳（1）在获得经领导批准的资金申请后，财务部门将相应的资金划拨给申请部门。
（2）财务部门应及时将资金划拨情况报告单位领导，确保信息透明和流程规范。
四、支出管理1. 资金使用（1）资金接受单位应按照批准的资金用途进行使用，并确保合理性、合规性。
（2）资金使用单位应建立完善的财务管理制度，确保专项资金的真实性、准确性和完整性。
2. 资金监督（1）财务部门应对专项资金使用进行定期监督和检查，发现问题及时提出整改意见。
（2）其他部门或单位也有权对专项资金的使用情况进行监督，并及时向财务部门报告问题。
3. 资金结算（1）在专项资金使用完毕后，资金接受单位应及时向财务部门提供相关支出凭证进行结算。
（2）财务部门负责审查结算凭证的真实性和合规性，并进行财务记账和核算。
五、违规处理1. 对于违反本制度的行为，将根据相关法规和规定进行相应处理，包括但不限于警告、罚款、停职和追究法律责任等。
2. 对于严重违反财经纪律和纪律规定的行为，单位将依法依规进行处理，确保公共财务的安全和稳定。
六、附则本制度的解释权归我单位财务部门所有，并在实施过程中根据需要进行修订和完善，修订后的制度自发布之日起生效。
以上为《专项资金审批支出管理制度范本》。
工程建设资金审批流程
工程建设资金审批流程一、项目立项1.立项申请（1）提交立项申请材料①项目可行性研究报告②项目资金预算③涉及的法律法规文件2.立项审核（1）内部审核①部门评审②技术审核③财务审核（2）外部审核①政府相关部门审核②第三方评估机构审核3.立项批准（1）批复文件发放①立项通知书②资金使用指引二、资金申请1.资金使用计划（1）制定资金使用计划①资金需求分析②资金使用时间表2.资金申请材料准备（1）编写资金申请报告①项目进展情况②资金使用明细③资金使用效益分析3.资金申请提交（1）提交至财务部门①线上系统提交②纸质材料递交三、资金审批1.初审（1）财务部门初审①材料完整性审核②合规性审核2.复审（1）管理层复审①资金合理性评估②风险评估3.批准（1）批复文件发放①资金拨付通知②资金使用责任书四、资金拨付1.资金拨付申请（1）提交拨付申请材料①付款申请单②合同复印件2.财务部门审核（1）资金拨付审核①审核付款依据②审核付款金额3.资金拨付（1）执行资金拨付①银行转账②现金支付五、资金使用与管理1.资金使用记录（1）记录资金使用情况①资金流入流出情况②资金使用效果分析2.定期报告（1）提交资金使用报告①资金使用进度②资金使用效益六、资金审计1.内部审计（1）审计计划制定①审计范围确定②审计方法选择2.外部审计（1）委托第三方审计①审计机构选择②审计报告审核3.审计整改（1）整改措施落实①问题整改方案②整改效果评估。
财政国库集中支付资金支付规程
财政国库集中支付资金支付规程一、概述财政国库集中支付是指政府各级财政部门将各项收入和支出资金集中收付的一种财政支付方式。
为了规范财政国库集中支付资金支付行为，保障资金安全，提高财政资金使用效率，特制定本规程。
二、适用范围本规程适用于各级政府各类资金在财政国库集中支付过程中的资金支付活动。
包括但不限于税收收入、国有资产收益、行政事业性收费、资本性收入、预算内支出和政府性基金等。
三、资金支付流程1. 财政局或者财政部门在根据国家有关规定将各级政府各类资金预算安排后，依法将资金划拨至各级国库；2. 各级国库按照拨款指令将划拨资金转入各级预算拨款单位账户；3. 预算拨款单位在收到资金后，按照预算授权和财政支付管理规定，办理资金支付手续。
四、资金支付管理1. 资金支付依据：资金支付应当依据相关法律法规、财政预算、支付指令等规定，确保支出合法合规；2. 资金支付审批：资金支付应当按照权限层级进行审批，确保审批程序合规；3. 资金支付形式：资金支付可以采用电汇、支票、转账等形式，支付方式应当符合相关支付安全规定；4. 资金支付记录：对每笔资金支付应当建立相应的支付凭证和账务记录，确保支付过程留有完整的记录；5. 资金支付监督检查：对资金支付活动应当建立监督检查制度，定期开展资金支付的内部审计和外部审计工作。
五、资金支付风险防范1. 资金支付安全管理：各级财政部门应当建立健全资金支付安全管理制度，确保支付环节资金安全；2. 资金支付风险评估：定期对资金支付环节进行风险评估，发现和解决支付过程中的风险问题；3. 资金支付风险防范措施：为了降低资金支付风险，可以采取资金支付凭证数字签名、支付指令双重认证等措施；4. 资金支付灾备预案：建立健全资金支付灾备预案，确保在紧急情况下能够迅速有效地恢复资金支付服务。
六、结语财政国库集中支付资金支付规程的制定和实施，有利于规范财政资金支付行为，提高资金使用效率，保障资金安全，促进财政管理的现代化和规范化。
公司付款审批流程
公司付款审批流程公司付款审批流程一、背景介绍作为一家公司，经常会有各种各样的费用需要支付。
为了确保费用的合理性和减少财务风险，公司需要建立一套完善的付款审批流程。
二、付款审批流程的目的付款审批流程的目的是确保资金支出的合法性和合理性，防止公司因为无效、错误或者未经授权的支出而造成财务损失。
同时，审批流程还可以起到预算控制的作用，避免过度开支。
付款审批流程还有助于建立公司的内部监控和合规管理机制，提高公司的财务管理水平。
三、付款审批流程的具体步骤1. 提交申请：公司各部门需要支付费用时，首先需要提交付款申请。
申请人应填写付款申请表，明确说明费用种类、金额、付款理由等信息。
2. 部门审批：付款申请提交后，所属部门负责人进行审批。
负责人需要确认费用的合理性和必要性，并进行预算核对，确保申请的费用在预算范围内。
如果费用超出预算，需要额外的审批程序。
3. 财务审批：部门审批通过后，付款申请进入财务部门进行审批。
财务部门需要核对申请中的费用种类、金额、付款对象等信息，并核实申请人的授权情况。
如果有必要，财务部门还需要核对发票、合同等相关证据文件。
4. 主管审批：财务审批通过后，付款申请需要提交给相关主管进行审批。
主管需要在审批表上签字并确认申请的合理性和必要性，同时还要关注预算控制情况和对公司整体利益的影响。
5. 终审：主管审批通过后，付款申请进入最后一步终审流程。
一般情况下，终审由公司高层领导进行，旨在确保申请的合法性和符合公司整体战略利益。
6. 付款执行：终审通过后，财务部门根据审批流程和相关文件的要求，执行付款操作。
付款方式可以包括银行转账、支票等形式。
同时，还需要妥善保存相关的付款凭证和记录，以备查验和审计。
四、付款审批流程的优势1. 内部监控：付款审批流程建立了一种内部监控和合规管理机制，可以有效防范内部欺诈和财务作假行为。
2. 财务风险控制：通过预算核对和审批环节，可以控制和优化公司的财务风险。
国有企业大额资金支付审批制度
国有企业大额资金支付审批制度一、总则1.1 为加强国有企业大额资金支付的审批管理，规范资金支付行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司章程，制定本制度。
1.2 本制度适用于国有企业（以下简称“公司”）大额资金支付的审批、执行和管理。
1.3 本制度所指大额资金支付，是指单笔支付金额达到公司上一年度经审计净资产5%及以上的资金支付。
二、审批权限与程序2.1 审批权限（1）单笔大额资金支付金额在公司上一年度经审计净资产5%以上，10%以下的，由公司董事会审批；（2）单笔大额资金支付金额达到或超过公司上一年度经审计净资产的10%的，由公司股东会审批。
2.2 审批程序（1）申请部门提交大额资金支付申请，包括支付事由、金额、支付方式、支付对象等相关资料；（2）财务部门对申请资料进行审核，并提出审核意见；（3）董事会或股东会对大额资金支付申请进行审批；（4）审批通过后，财务部门按照批准金额和支付方式进行支付；（5）财务部门对大额资金支付进行登记和归档。
三、支付管理3.1 支付方式（1）大额资金支付应当采用银行转账等非现金支付方式；（2）支付给个人的大额资金，需提供合法有效的支付依据，如合同、发票等；（3）支付给境内单位的大额资金，需提供对方单位的银行账户信息。
3.2 支付时限（1）大额资金支付申请应在支付前5个工作日提交；（2）董事会或股东会审批通过后，财务部门应在2个工作日内完成支付。
四、监督与检查4.1 财务部门应定期对大额资金支付情况进行汇总和分析，并向公司董事会报告；4.2 公司内部审计部门应定期对大额资金支付进行审计，发现问题及时报告公司董事会；4.3 公司应接受外部审计、监察等部门的监督检查，如实提供相关资料。
五、责任追究5.1 未按本制度规定程序审批的大额资金支付，财务部门有权拒绝支付；5.2 未经审批或越权审批大额资金支付的，将追究相关责任人的法律责任；5.3 伪造、篡改审批资料，或利用职务便利谋取不正当利益的，将依法严肃处理。
资金支付制度审批流程
资金支付制度审批流程
资金支付制度审批流程主要包括以下几个步骤：
1. 申请和提交：单位根据预算和实际需求，填写资金支付申请书并提交给相关部门。
2. 部门审批：申请单被转交给相关部门审批人员进行审批，验证申请单中的信息的真实性和准确性，包括资金用途是否合规、金额是否合理、付款对象是否正确等。
如果发现问题或有疑问，需要与申请人进行沟通，并在审批意见中详细注明。
3. 财务审批：财务部门对申请进行财务合规性审核，包括印鉴核对、负责人和经办人签字是否完整准确、使用资金是否符合预算编制要求、支付方式是否按照批复的用款计划进行等。
4. 高级审批：在通过财务审批后，有些情况下可能还需要进行高级别的审批。
5. 办理支付：在审核无误后，支付部门开具支付凭证，送代理银行进行支付。
6. 划拨资金：代理银行根据支付凭证办理资金划拨手续，将资金划拨到收款人或用款单位账户。
7. 资金清算：代理银行填制相关凭证，与人民银行国库或预算外资金财政专户代理银行进行核对后清算。
8. 会计核算：代理银行将加盖银行转讫印章的支付凭证有关联次退回财政部门会计科，会计科根据支付凭证回单和相关资料进行会计核算。
9. 资料归档：资金支付手续办理完毕后，会计科将相关资料整理后归档。
这个流程仅供参考，具体流程可能因单位和地区而异。
货币资金支出审批流程和权限管理制度
货币资金支出审批流程和权限管理制度
货币资金支出审批流程和权限管理制度是组织内部用于控制和管
理资金支出的一套规范和制度。
以下是一个常见的货币资金支出审批
流程和权限管理制度的示例：
审批流程：
1. 提交申请：申请人向财务部门提交资金支出申请，包括申请金额、
支出项目、理由等信息。
2. 预审审核：财务部门对申请进行预审，检查申请的合理性和准确性。
3. 部门审批：根据申请的金额，需要经过不同级别的审批。
审批人可
以是部门经理、财务主管、财务总监等。
4. 财务审核：最终的审批人是财务主管或者财务总监，负责最后的审
核和决策。
5. 支付执行：财务部门根据批准的资金支出申请将款项支付给供应商
或执行支出。
权限管理制度：
1. 制定权限规定：组织要明确不同岗位职责和权限范围，制定权限管
理规定。
2. 分配权限：根据岗位职责和工作需要，为不同的员工分配不同的权限，包括资金支出权限。
3. 审核权限变更：当员工岗位变更或离职时，需要及时调整权限，避
免权限滞留或权限冲突。
4. 双重授权原则：对重要的资金支出申请，要求进行双重授权，确保
审批过程的准确性和透明度。
5. 提供培训和监督：组织应提供培训，确保员工了解权限管理制度，
并设立监督机制来监督权限使用的合理性和规范性。
这是一个通用的示例，实际的货币资金支出审批流程和权限管理
制度可以根据组织的规模、行业和特定需求进行适当的调整和完善。
公司资金支付授权审批制度
公司资金支付授权审批制度第一章总则第一条为了规范公司资金支付行为，加强财务管理，防范资金支付风险，根据《企业内部控制基本规范》和《企业会计准则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称资金支付，是指公司支付现金、银行存款和其他货币资金的活动。
第三条本制度适用于公司各职能部门、分支机构及子公司（以下简称“各部门”）的资金支付行为。
第四条公司资金支付应遵循合法、合规、合理、效益原则，确保资金支付的安全、及时、准确。
第二章组织架构与职责分工第五条公司设立财务部门，负责公司资金支付的归口管理。
财务部门负责制定资金支付政策和流程，审核支付申请，办理支付业务，监督资金支付情况。
第六条各部门负责本部门预算内资金支付的申请和执行，确保资金支付符合预算和审批要求。
第七条公司设立审计部门，负责对公司资金支付情况进行内部审计，确保资金支付的合规性和有效性。
第三章授权审批体系第八条公司建立分级授权审批体系，根据支付金额和性质，分为三个审批层次：（一）日常经营性支付：10万元（含）以下的支付，由部门负责人审批；10万元以上的支付，由部门负责人报财务部门审核，总经理审批。
（二）资本性支付：50万元（含）以下的支付，由部门负责人报财务部门审核，总经理审批；50万元以上的支付，由部门负责人报财务部门审核，总经理提交董事会审议。
（三）特别重大支付：100万元（含）以上的支付，由部门负责人报财务部门审核，总经理提交董事会审议，董事会批准后执行。
第九条各部门负责人应对审批权限内的资金支付事项负全部责任，超出审批权限的支付事项，必须报上级领导审批。
第四章资金支付流程第十条各部门在发生资金支付需求时，应提前向财务部门提交支付申请，并提供支付依据、预算执行情况、资金使用效果等相关材料。
第十一条财务部门对支付申请进行审核，重点审查支付事项的合规性、合理性、效益性，确保资金支付符合预算和审批要求。
第十二条财务部门根据审批结果，办理资金支付业务，确保资金支付的及时、准确。
资金支付审批流程
资金支付审批流程一、背景介绍资金支付是指组织或企业在完成相关工作后，按照流程向相应的供应商或服务提供者支付款项。
为了保证资金支付的专业性和规范性，需要建立一套完善的审批流程。
本文将详细介绍资金支付审批流程的各个环节，确保资金的合理分配和使用。
二、申请资金支付资金支付的第一步是申请。
申请人应填写资金支付申请表，包括申请人信息、资金用途、支付金额以及相关附件等。
申请表应详细描述所需资金的用途和必要性，并提供充足的支持材料。
申请人应确保申请流程的透明度，尽可能减少审批过程中的纠纷和延迟。
三、部门审批一经申请，资金支付申请将进入相关部门的审批环节。
部门首先会对资金支付的合法性和合规性进行审查，包括核对申请人的身份和部门信息的真实性。
部门还需核实所需资金是否符合预算安排，并评估资金使用对工作进展的重要性。
审批流程可以通过内部系统或者文件传阅的形式完成，以保证审批过程的规范性和记录的完整性。
四、财务部门审批经过部门审批的资金支付申请，将被转交至财务部门进行审批。
财务部门主要负责核对资金支付的合规性和合理性，包括审核申请表的完整性和准确性、资金使用是否符合相关规定以及支付金额是否合理。
财务部门还将核对申请人是否具备支付资金的权限，并确保申请流程符合公司的财务管理制度。
五、主管领导审批作为资金支付流程的重要环节，主管领导的审批将对资金支付的批准产生决定性的影响。
主管领导将根据申请表中所提供的信息，评估资金支付对工作流程的影响、预算安排的合理性以及公司的整体利益。
领导审批一般包含口头审批和书面审批，审批结果应及时反馈给财务部门。
六、账务处理和支付经过主管领导审批的资金支付申请，将移交给财务部门进行账务处理和支付。
财务部门将核对申请表的准确性和完整性，确保付款信息与收款方一致，并及时办理相应的支付手续。
支付方式可以选择电汇、支票或者线上支付等，具体根据资金支付的金额和收款方的要求而定。
完成支付后，财务部门应及时记录相关流水账和支付凭证。
(完整版)资金支付审批流程图.docx
流程名称：资金支付审批流程-分公司费用报销和专项支出审批流程编号：流程负责人：分公司各部门分公司财务部分公司副总分公司总经理开始填制费用报销单、差旅费报销单、专项支出审批单否部门审核否否否是是是审核审核审批是出纳付款结束流程名称：资金支付审批流程流程编号：流程负责人：分公司预算部开始工程结算、进度请款流程填写工程项目付款审批单，并组织部门内部会签-分包合同款分公司财务部分公司副总分公司总经理否否否审核是审核是审批是出纳付款否是否报总公司审批是结束总公司付款审批流程流程名称：资金支付审批流程流程编号：流程负责人：分公司预算部开始填写工程项目付款审批单，并组织部门内部会签-材料、机械等合同款分公司财务部分公司副总分公司总经理否否否是审核是审核审批是出纳付款否是否报总公司审批是结束总公司付款审批流程流程名称：资金支付审批流程-项目部开支（不包括合同款项）流程编号：流程负责人：项目部分公司合同预算部分公司财务部分公司副总分公司总经理开始经办人申请项目经理审核是填制费用填制项报销单、目专项差旅费报支出审销单，工批单。
资表等。
费用报销流程否否否否审核并是是审核是组织部审核审核门会签是出纳付款结束流程名称：资金计划管理流程-编制上报流程编号：流程负责人：项目部分公司各部室开始不通过项目经理编合同预算制资金计划部门审核编制部门资金计划不通过分公司财务部分公司副总分公司总经理不通过通过审核不通过通过审核通过编制分公司资金计划不通过通过回复审批资金计划结束。
资金支付审批流程及采取的内部控制措施
资金支付审批流程及采取的内部控制措施下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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专项拨款支付审批流程
专项拨款支付审批流程
1. 背景
本文档旨在规定专项拨款支付的审批流程，以确保支付过程的透明性和合规性。
2. 审批流程
以下是专项拨款支付的审批流程：
1. 申请：申请人向负责拨款的部门递交拨款申请，并提供详尽的资料和解释说明。
2. 预审：负责拨款的部门对申请进行预审，核实申请人的资格和申请的合理性。
3. 审核：拨款审批委员会对预审通过的申请进行审核，确认申请的合规性和资金的可用性。
4. 批准：拨款审批委员会根据审核结果决定是否批准拨款，并发出支付批准函。
5. 支付：拨款审批委员会将支付批准函转交给财务部门，财务部门根据批准函进行支付操作。
6. 监督：负责拨款的部门进行支付发放的监督和跟踪，确保资金按照批准函的要求使用。
3. 注意事项
在进行专项拨款支付审批流程时，需要注意以下事项：
- 申请人应提供真实、准确的资料，确保申请的合理性和合规性。
- 拨款审批委员会应审查申请材料，并充分权衡申请的利益和影响。
- 财务部门应严格按照批准函的要求进行支付操作，确保资金使用的合规性。
- 监督部门应加强对支付发放过程的监督和跟踪，确保资金使用的合规性和效果。
4. 结论
通过规定专项拨款支付审批流程，能够有效确保支付过程的透明、公正和合规，保障专项拨款的有效使用。
公司资金付款流程管理制度
第一章总则第一条为规范公司资金付款流程，确保资金安全、高效、合规地使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有资金付款业务，包括但不限于采购、销售、投资、工资发放等。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规及公司相关规定，确保资金支付的合法性；（二）安全性原则：加强资金管理，防范风险，确保资金安全；（三）效率性原则：简化流程，提高效率，确保资金支付及时；（四）透明性原则：明确职责，公开透明，接受监督。
第二章资金付款流程第四条付款申请（一）各部门根据实际业务需求，填写《资金付款申请单》，并附上相关合同、发票等证明材料；（二）申请单经部门负责人审核签字后，报送财务部。
第五条财务部审核（一）财务部对申请单及相关证明材料进行审核，确保其真实性、合规性；（二）审核无误后，填写《资金支付审批表》，报送厂领导审批。
第六条厂领导审批（一）厂领导对《资金支付审批表》进行审批，签署意见；（二）审批通过后，财务部根据审批意见办理付款手续。
第七条付款操作（一）财务部根据审批意见，将款项支付至指定账户；（二）付款完成后，财务部将《资金支付审批表》及相关证明材料归档。
第八条付款监督（一）财务部对付款流程进行监督，确保资金支付合规、及时；（二）各部门对付款流程进行监督，发现异常情况及时报告。
第三章责任与权限第九条财务部职责（一）负责制定、实施和监督资金付款流程；（二）负责审核付款申请、审批付款手续；（三）负责办理付款操作及归档相关证明材料。
第十条部门职责（一）各部门负责提出资金付款申请，确保申请材料真实、合规；（二）各部门负责监督付款流程，发现异常情况及时报告。
第十一条厂领导职责（一）负责审批资金付款申请；（二）负责监督资金付款流程。
第四章附则第十二条本制度由财务部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
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经办部门 办公室 预算部 主管领导 财务经理 总会计师 总经理 总裁 稽核 出纳
提出申请
集中传递
价格核 算
审核
审核
审核
审批
审批
嵇核
资金支付
1
2 3 4 5 6
总经理权 限以内 总经理权 限以外
判断
•复核合同 执行情况； •结算财单
• 呈批、下 发 • 部门之间 传递
• 复核合同 • 综合考核 执行情况； 工程协调 • 复核造价， • 全面复核 结算财单 • 提出意见 和相关手 续
总经理权 限以内 总经理权 限以外
判断
• 复核合同执 行情况
• 复核合同 执行情况
• 部门之间 传递
• 结合以前审 核意见整体 把握付款
• 结合以前 审核意见 整体把握 付款
• 复核合同 执行情况； • 复核造价 • 审核结算 财单
•核对审核、 审批完备性 •办理付款
开发费资金支付审批流程
经办部门 办公室 预算部 主管领导 财务经理 总会计师 总经理 总裁 稽核 出纳
设计费资金支付审批流程
经办部门 办公室 预算部 主管领导 财务经理 总会计师 总经理 总裁 稽核 出纳
提出申请
集中传递
价格核 算
审核
审核
审核
审批
审批
嵇核
资金支付
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• 确认以按 合同完成 设计； • 确认按合 同应付设 计费 • 填写资金 申请单 • 呈批、下 发 • 复核合同 • 综合考核 执行情况； 工程协调 • 复核价格， • 全面复核 结算财单 • 提出意见 和相关手 续 • 复核合同 执行情况； • 结算财单 • 综合考核 公司资金 平衡情况 • 提出付款 意见和建 议
• 复核合同 执行情况； • 结算财单
•综合考核 公司资金 平衡情况 •提出付款 意见和建 议
•复核合同执 行情况 •结合以前审 核意见整体 把握付款
• 复核合同 执行情况 • 结合以前 审核意见 整体把握 付款
• 复核合同 执行情况； • 复核造价 • 审核结算 财单
• 核对审核、 审批完备 性 • 办理付款
提出申请
集中传递
价格核 算
审核
审核
审核
审批
审批
嵇核
资金支付
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• 确认工作 进度 •呈批、下 发 • 复核合同 •综合考核 执行情况； 工程协调 • 复核价格， •全面复核 结算财单 •提出意见 和相关手 续 •复核合同 执行情况； •结算财单 •综合考核 公司资金 平衡情况 •提出付款 意见和建 议
总经理权 限以内 总经理权 限以外
判断
•复核合同执 行情况
•复核合同 执行情况
• 确认合同 履行情况
• 确认按合 同应付款 • 填写资金 申请单
•部门之间 传递
•结合以前审 核意见整体 把握付款
•结合以前 审核意见整 体把握付款
•复核合同 执行情况； •复核造价 •审核结算 财单
•核对审核、 审批完备性 •办理付款
总经理权 限以内 总经理权 限以外
判断
•复核合同执 行情况
•复核合同 执行情况
•部门之间 传递
•结合以前审 核意见整体 把握付款
•结合以前 审核意见整 体把握付款
•复核合同 执行情况； •复核造价 •审核结算 财单
•核对审核、 审批完备性 •办理付款
营销费用资金支付审批流程
经办部门 办公室 预算部 主管领导 财务经理 总会计师 总经理 总裁 稽核 出纳
提出申请
集中传递
价格核 算
审核
审核
审核
审批
审批
嵇核
资金支付
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•确认以按 合同完成设 计； •确认按合 同应付设计 费 •填写资金 申请单 •呈批、下 发 • 复核合同 •综合考核 执行情况； 工程协调 • 复核价格， •全面复核 结算财单 •提出意见 和相关手 续 •复核合同 执行情况； •结算财单 •综合考核 公司资金 平衡情况 •提出付款 意见和建 议