用友R10账务管理系统操作手册

U8R10账务处理系统

操作手册

目录

账务处理系统 (2)

第一部分：操作流程 (2)

第二部分：初始化工作 (1)

2.1基础资料信息规划与设置 (1)

2.1.1 会计科目规划设置 (1)

2.1.2 辅助核算资料规划设置 (4)

2.2.初始数据装入 (10)

2.3.账套参数设置与系统选项 (11)

第三部分：日常业务处理 (14)

3.1凭证处理 (14)

3.1.1 凭证编制 (14)

3.1.2 凭证审核 (17)

3.1.3 凭证记账 (17)

3.1.4 凭证反记账 (17)

3.1.5 凭证消审 (17)

3.1.6 凭证修改 (17)

3.1.7 凭证删除 (17)

3.1.8 凭证打印 (18)

3.2账表查询 (18)

3.2.1 科目账表查询与打印 (18)

3.2.2 辅助账表查询与打印 (22)

3.2.3 账表格式设置与存取 (25)

第四部分：期末处理 (27)

4.1收支（损益）结转 (27)

4.2期末结账 (28)

账务处理系统第一部分：操作流程

第二部分：初始化工作2.1基础资料信息规划与设置

2.1.1 会计科目规划与设置

●会计科目建立

进入【基础数据管理】，在【会计】中点击【建立会计科目】，就会出现会计科目信息列表，如下图：

科目列表

科目性

质分类

点击按钮栏上的‘增加’功能按钮或点‘执行’菜单下的‘增加科目’，都可以弹出‘建立会计科目’的窗口

录入会计科目的代码、名称，并勾选好该科目的辅助核算选项，再点红色勾勾按钮即可保存。如需继续增加新的会计科目，则点按钮即可。

注意事项：1、录入科目代码时，科目代码必须符合本账套会计科目分级规则。任何一

个会计科目只能逐级增加其明细，不可跨级增加；

2、会计科目的辅助核算勾选不是必选项，是依照该科目的需求而定；

3、同一科目的明细不可以有重复科目名称。 建立会计科目完毕后再点关闭按钮

退出编辑会计科目窗口。

● 会计科目修改

在会计科目信息列表中，选中要修改的会计科目，双击即可打开‘编

辑会计科目’窗口供修改。会计科目修改时：

科目基

础信息

辅助核

算信息

确认保存 连续增加 设置辅助核算项的默认值

1、科目代码不可以修改；

2、科目名称可以修改，但在该科目还在使用且当年还有余额或发生

额的情况下，不宜修改；

3、科目已使用并且当年有余额或发生额的情况下，会计科目的辅助

核算项勾选不可以更改。

●会计科目删除

在会计科目信息列表中，选中要删除的会计科目，点鼠标右键或在功能按钮栏上选‘删除’按钮即可删除该科目。删除会计科目时：

1、科目已使用并且当年有余额或发生额的情况下，不允许删除该科

目；

2、科目删除后，后继的会计科目编码不会往前重排。

2.1.2 辅助核算资料规划设置

●部门职员资料设置

进入【基础数据管理】，在【公共】中点击【部门职员资料】，就会出现部门职员信息列表，如下图：

部门资料

必录项

◆增加部门资料：

点击功能按钮栏上的‘增加’按钮，输入要增加的部门代码、名称（负责人和电话号码非必录项，可以不用输入），然后点‘确定’即可。

增加部门资料时需注意：

1、部门代码必须符合部门的分级规则；不可以跨级增加任何一个部门的下级明细部门；

2、任意一个部门的同级明细部门里，名称不可以重复。

◆修改部门资料：

选中要修改的部门，点鼠标右键，选中‘修改部门’，即可对相应的部门进行修改。对部门资料进行修改时，不可以修改部门代码。如果要修改的部门名称当年有数据发生或余额，则不应该修改。

◆删除部门资料：

选中要删除的部门，点鼠标右键或点功能按钮栏上的‘删除’按钮，即可对相应的部

门进行删除。对部门资料进行删除时，如果要删除的部门当年有数据发生或余额，则系统不

允许删除。

●往来单位资料设置

进入【基础数据管理】，在【公共】中点击【往来单位资料】，就会出

现往来单位资料列表，如下图：

往来单位

资料列表

◆增加往来单位资料：

点击功能按钮栏上的‘增加’按钮，输入往来单位的常用信息、通信资料、银行/

执照和其他信息。单位的代码、简称和单位全称是必录的（其他选项非必录项，可以不用输入），录完后点即可保存。如需继续增加新的往来单位，则点按钮即可继续

编辑新的往来单位。如下图：

往来单位资

料必录项

增加往来单位资料时需注意：

1、单位代码必须符合往来单位的分级规则；不可以跨级增加任何一个往来单位的下级明细；

2、任意一个往来单位的同级明细，名称不可以重复。

◆修改往来单位资料：

在往来单位资料列表中，选中要修改的往来单位资料，双击打开即可对其进行修改。对往来单位资料进行修改时，不可以修改单位代码。如果要修改的往来单位当年有数据发生或余额，则不应该修改。修改完相关信息后点即可保存。

◆删除往来单位资料：

在往来单位资料列表中, 选中要修改的往来单位资料，点鼠标右键或点功能按钮栏上的‘删除’按钮，即可对相应的往来单位进行删除。对往来单位资料进行删除时，如果要删除的往来单位当年有数据发生或余额，则系统不允许删除。

●项目资料设置