仓库管理制度及相应表格

文件编号GeT-F-PD-001

1、目的:

为了规范本公司仓库生产物资的管理，依据相关法律法规并结合本公司实际，制定本制度。

2、范围

适用于本公司采购入库的生产物资、工具等。

3、权责

3.1各部门：负责本部门相关生产物资、工具的申请及采购等；

3.2各部门负责人：负责本部门生产物资、工具领用的审批工作；

3.3库管员：负责公司所有生产物资、工具的入库及领用；

3.4总经理：全面负责公司仓库的管理。

4、定义

入库的生产物资、工具：经总经理或部门负责人批准，或按合同计划、请购单申请所采购的。

5、流程

5.1生产物资、工具的验收入库：

5.1.1生产物资、工具到达公司后，库管员根据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，并会同验收人、缴库人对物资进行验收，合格后方可入库；

5.1.2生产物资、工具入库时，库管员应填写《物资/工具入库单》，并请验收人、缴库人签字确认；

5.1.3库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：

5.1.3.1未经总经理或部门负责人批准的采购；

5.1.3.2与合同计划或请购单不相符的采购；

5.2物资、工具的保管：

5.2.1物资、工具入库后，库管员应按不同类别、用途等进行编号，分开存放；

5.2.1.1编号方法：物资类从A001开始，工具类从B001开始编号。

5.2.2物资、工具入库后，库管员及时变更《物资/工具库存清单》和《物资/工具收支明细表》；

5.2.3库管员每月应对物资、工具要进行一次盘点，若发现问题（如收发错误、合理损耗等），要查明原因，进行处理，并追究相关人员责任；

5.2.4《物资/工具库存清单》于每月第一个工作日上报总经理，上报时须对数量、文字、表格进行核对，以确保清单的准确性和实时性；

5.2.5物资、工具应由专人专库保管，同时注意防火、防潮；

5.3物资、工具的领用：

5.3.1库管员凭领用人的《物资/工具领用单》如实发放物资、工具，若《物资/工具领用单》上总经理或部门负责人未签字或签字被涂改的，库管员有权拒绝发放物资；

5.3.2发放物资、工具时，库管员应根据物资、工具的进货时间，遵循“先进先出”原则，即相同的物资、工具先入库的先领用；

5.3.3若是借用工具的，借用人应在《物资/工具领用单》上注明归还日期；

5.3.4领用人所需物资、工具无库存，库管员应及时通知领用人，由相关使用人按要求填写请购单，报部门经理审核后交总经理签字批准，然后由采购人员组织采购。

5.3.5任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内拿走物资；

文件编号GeT-F-PD-001

5.3.6物资领用后，库管员应及时更新《物资/工具库存清单》和《物资/工具收支明细表》。

6、相关文件：

6.1《物资采购管理程序》

7、使用记录：

7.1《物资/工具入库单》

7.2《物资/工具领用单》

7.3《物资/工具库存清单》

7.4《物资/工具收支明细表》

文件编号 GeT-F-PD-001

附件1：

嘉德力电源科技（苏州）有限公司

Guarantee Energy Technology(suzhou)Co.,LTD

物资/工具 入库单

编号： 入库日期： 年 月 日

缴库人： 验收人： 库管员：

附件2：

嘉德力电源科技（苏州）有限公司

Guarantee Energy Technology(suzhou)Co.,LTD

物资/工具 领用单

编号： 领用日期： 年 月 日

申请人： 部门负责人： 库管员：

1.借用工具的须在“备注”栏注明归还日期。

序号 物资编号 物资名称

规格型号

单位 入库数量 单 价 金 额

备 注 合计

序号

物资

编号 物资名称

规格型号

单位 领用数量 单 价 金 额

备 注 合计

文件编号 GeT-F-PD-001

附件3：

嘉德力电源科技（苏州）有限公司

Guarantee Energy Technology(suzhou)Co.,LTD

物资/工具 库存清单

库管员： 年 月 日

附件4：

嘉德力电源科技（苏州）有限公司

Guarantee Energy Technology(suzhou)Co.,LTD

物资/工具 收支明细表

库管员： 年 月 日

序号 物资编号 物资名称

规格型号

单位 库存数量 单 价 金 额

备 注 合计

序号 物资

编号 物资名称 规格型号 收支类型 凭据编号 收支数量

单价 金额 日期 相关人员 库存数量 合计