建筑施工企业费用报销流程管理规定

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建筑公司财务报销制度

建筑公司财务报销制度简介本文档旨在详细描述建筑公司财务报销制度，以规范员工在日常工作中的报销行为，保证财务管理的规范性和透明性。

1. 财务报销流程为确保财务报销工作的高效性和准确性，建筑公司采用以下报销流程：1.填写报销申请单：–员工在需要报销的费用产生之日起，填写《财务报销申请单》，并详细记录费用明细、日期、金额等信息。

–报销申请单必须包括申请人姓名、部门、联系方式等基本信息。

2.提交报销申请单：–员工将填写完毕的报销申请单提交给所在部门主管审核，并同时提供相关的费用凭证，如收据、发票等。

–主管需在两个工作日内审批并签字确认报销申请单。

3.财务部审核：–部门主管审批通过后，将报销申请单和相关费用凭证交给财务部审核。

–财务部负责对报销申请单中的费用进行审核，确保其合法性和合理性，并在三个工作日内完成审核工作。

4.财务报销：–审核通过的报销申请将由财务部安排支付。

–财务部将报销金额转账或支票支付给员工，并及时将支付情况通知申请人。

5.报销记录归档：–财务部将已审核的报销申请单和相关凭证进行归档，确保账目的完整性和追溯性。

–归档的报销记录将按照年度进行分类保存，以备审计或其他需要查阅的情况。

2. 报销范围和限制为规范公司内部的财务管理，建筑公司在报销范围和限制上做出如下规定：•报销范围：–差旅费：员工因工作需要外出出差所产生的交通费用、住宿费用等符合政策规定的费用。

–交通费：在公司正常工作期间出行所产生的交通费用，包括但不限于公共交通费用、出租车费用等。

–通讯费：员工因公需要使用的电话、网络和传真费用。

–办公费用：与员工的工作相关的办公用品、设备租赁费用等。

–其他费用：公司认可的其他合理费用，例如培训费用、会议费用等。

注：报销的具体标准和政策可通过公司内部渠道查询或咨询财务部门。

•报销限制：–员工必须保证报销申请的真实性和准确性，不得虚报、夸大或篡改费用信息。

–报销金额必须与相关费用凭证一致，且符合公司政策和规定的标准。

工程施工公司报账流程(3篇)

第1篇一、报账准备1. 原始凭证准备：报账人员需提供真实、合法的原始凭证，包括但不限于发票、收据、合同、协议等。

2. 报账单据准备：根据公司规定，填写相应的报账单据，包括报销事由、金额、报销人、审批人等信息。

3. 附件准备：根据报销内容，准备相应的附件，如施工图纸、工程量清单、验收报告等。

二、报账流程1. 预审：报账人员将准备好的原始凭证、报账单据和附件提交给财务部门进行预审。

2. 审核审批：财务部门对预审通过的报账单据进行审核，确保报销内容合法、合规。

审核内容包括：a. 报销事由是否合理；b. 金额是否准确；c. 附件是否齐全；d. 经办人、审批人签字是否完备。

3. 领导审批：财务部门将审核通过的报账单据提交给公司领导进行审批。

审批流程如下：a. 部门负责人审批；b. 分管副总审批；c. 财务处长审核；d. 财务副总审核；e. 总经理签批。

4. 付款：审批通过后，财务部门根据审批意见办理付款手续。

付款方式包括现金支付、银行转账等。

5. 入账：财务部门将付款凭证入账，并在报账单据上注明付款日期。

6. 归档：报账单据、原始凭证和付款凭证等相关资料归档备查。

三、特殊情况处理1. 退票：如发现原始凭证存在错误，需及时退回报账人员，要求重新填写或补充相关资料。

2. 逾期报销：对于逾期报销的情况，财务部门需进行核实，如属合理原因，可予以报销；如属无故逾期，可对报账人员进行处罚。

3. 补充材料：如发现报账单据或附件不全，财务部门可要求报账人员补充相关材料。

四、注意事项1. 报账人员需严格按照公司规定和流程进行报账，确保报销内容真实、合法。

2. 报账单据和原始凭证应字迹清晰、书写规范，大小写金额相符。

3. 报账人员应妥善保管好报账资料，确保资料完整、安全。

4. 财务部门需加强对报账流程的监督和管理，确保报账工作高效、规范。

通过以上流程，工程施工公司能够确保报账工作的顺利进行，提高财务管理水平，降低风险。

第2篇一、费用发生1. 项目部在施工过程中，根据项目需求，按照合同约定和公司相关规定，发生各类费用。

建筑工程报销制度及流程

建筑工程报销制度及流程一、制度目的建筑工程报销制度是为了规范和管理公司内部建筑工程项目的费用报销，保障公司财务经济合理、透明度，避免造成不必要的经济损失。

二、报销范围建筑工程项目的费用包括但不限于以下几个方面：1. 材料采购费用2. 劳务费用3. 设备租赁费用4. 工程车辆使用费用5. 差旅费用6. 水电费用7. 其他与建筑工程项目相关的费用三、报销流程1. 提交费用报销申请：项目负责人在完成相关费用支出后，需填写费用报销申请表，明确费用明细、金额及相关附件，并提交给财务部门审批。

2. 财务部门审批：财务部门对费用报销申请进行初步审核，确保报销申请合规，符合公司制度要求。

3. 财务审核：财务部门将费用报销申请进行审核，包括费用明细核对、金额计算核对、相关附件查验等。

4. 财务支付：财务部门完成审核后，将费用支付给相关部门或个人，同时将相关报销单据归档保存。

四、注意事项1. 费用报销申请需按照公司规定的格式填写，明确费用明细及金额，附上有效的费用票据。

2. 费用报销申请需经过项目负责人批准后方可提交财务审核。

3. 在进行费用支出时，需确保收据或发票等费用票据的真实性，不得虚假报销。

4. 财务管理部门要加强对费用报销流程的监督和管理，确保费用报销程序的顺利进行。

5. 若发现不符合公司制度要求或存在违规行为的费用报销，应及时处理并追究相关责任人的责任。

五、建设工程报销制度的优化与完善1. 加强制度宣传：公司应加强制度宣传和培训，提高员工的制度意识和执行力。

2. 完善流程细则：建筑工程项目费用报销流程应更加细化，确保每个环节的规范执行。

3. 强调内部控制：公司应积极加强内部控制，建立健全的审批机制和监督机制，有效防范风险。

4. 强化监督管理：公司领导要重视对建筑工程项目费用报销制度的监督管理，定期检查和评估制度执行情况。

5. 加强信息化建设：建设相应的报销管理系统，在线化处理报销流程，提高工作效率和透明度。

建筑工程部费用报销制度

建筑工程部费用报销制度一、系统目的为规范建筑工程部内部费用报销管理，加强费用管控，保障财务数据真实性和合规性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于建筑工程部员工在工作中产生的各项费用报销，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公用品费等。

三、报销流程1.费用发生：员工在工作中产生费用时，应当慎重考虑是否符合公司政策和规定，遵循合理、合法、真实、节约的原则。

2.报销申请：员工应当在费用产生后及时填写费用报销申请表，并提交相关票据和账单。

3.报销审批：费用报销申请提交后，由部门主管审核签字，如金额较大需报经财务部门审批。

4.财务结算：审批通过的报销申请将在规定时间内报送财务部门进行结算，费用将在下个工资发放周期内打入员工指定账户。

四、报销标准1.差旅费：差旅费包括交通费、住宿费、餐费等，员工应当根据公司差旅政策规定合理安排行程和费用。

2.交通费：员工外出工作产生的交通费，应当提供相关票据和车辆行驶记录。

3.餐费：员工应当根据公司规定的标准报销工作期间的餐费，超出标准的部分需员工自行承担。

4.通讯费：员工应当根据公司规定的标准报销通讯费用，需提供相关通讯记录作为报销依据。

5.办公用品费：员工需要为工作购买办公用品，应当提供购买发票和耗材清单。

五、注意事项1.员工在报销过程中，应当提供真实有效的票据和账单，如有虚假、冒领情况，责任由员工自负。

2.费用报销应当在规定时间内办理，逾期未报销的费用不予报销。

3.领取现金报销应当填写相关领款单，如有私借公款情况，责任由员工自负。

4.在费用报销过程中，若有疑问或错误，应当及时向财务部门或部门主管进行沟通并调整。

5.员工对于费用报销情况有权提出异议，但需提供充分的证据和理由。

六、制度执行1.建筑工程部费用报销制度由财务部门负责执行和监督。

2.建筑工程部员工应当严格按照本制度执行，如有违反行为将根据公司规定进行处理。

3.制度执行过程中如有涉及调整或变动，需经过公司领导层同意后方可实施。

小型建筑公司费用报销管理制度及报销流程

费用报销管理制度及报销流程为规范各项费用报销及付款程序，加强财务管理，控制成本，切实保障公司利益，特制定本制度。

第一部分报销的审批流程及原则(一)报销流程经办人（或经理）财务专人审核财务经理核准经理审批出纳支付(二)费用审批原则1、费用报销需经办人的主管领导批准，不得自主批准自己的报销费用。

2、不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批，不得未经财务人员审核直接提交公司总经理审批。

3、出纳必须凭总经理、财务经理均签名后的报销单支付相关费用，一旦发现违规操作，对出纳通报批评，并实行扣除当月工资5%-10%的处理，如造成经济损失，由出纳及相关人员承担连带责任。

4、费用报销原则上不得跨月（如外地出差时间较长除外），各员工每月应把报销凭证及时传递给公司财务部报销。

(三)报销经办人、审核人及审批人的职责1、经办人：因公办理业务时应向对方索取相应原始单据，经济业务发生后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，同时在每张票据反面签字确认。

经办人有责任及时向财务人员提供其审核所需相应文件或资料。

2、部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核，对报销业务负有直接审核责任，并有责任协助财务人员的审核工作。

3、财务人员：审核报销的经济业务是否符合相应规定，审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求，审核报销单据中是否按要求填写相应的项目和内容。

对不符合要求的报销单据、原始单据及填写不规范的行为提出相应的处理意见。

财务人员对所报销的票据，务必进行官方平台查验，确保票据有效合法。

4、财务经理：从财务专业的角度，核准所有费用单据及资金付款的合法、合规性、合理性。

第二部分报销总体原则1、所有的报销均遵循“谁支出，谁报销”的原则，严禁假借他人的名义报销自己费用的行为；严禁报销虚假费用的行为。

2、每办一次业务，应该填写一张报销申请单。

业务招待费用、物资采购、餐费不论金额大小，一律每发生一次填写一张。

施工单位的报销管理制度

第一章总则
第一条为加强公司内部管理，规范施工单位费用报销流程，合理控制费用支出，
特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有施工单位，包括项目经理、技术负责人、施工员等。

第三条费用报销必须遵循“必需合理、节约”的原则，严格执行财务管理制度。

第二章费用报销范围及标准
第四条费用报销范围：
1. 差旅费：包括出差交通费、住宿费、伙食补助费等；
2. 办公费：包括办公用品、资料费、通讯费等；
3. 材料费：包括工程所需材料、设备、配件等；
4. 人工费：包括施工人员工资、奖金、津贴等；
5. 其他费用：包括合同违约金、诉讼费、咨询费等。

第五条费用报销标准：
1. 差旅费：根据公司规定的出差标准执行；
2. 办公费：根据实际需要，按实际支出报销；
3. 材料费：按实际采购价格报销；
4. 人工费：按实际工资发放标准报销；
5. 其他费用：根据合同约定或实际发生情况报销。

第三章费用报销流程
第六条费用报销流程：
1. 报销人填写《费用报销单》，注明报销事由、金额、发票张数等；
2. 经办人、部门负责人签字确认；
3. 财务部门审核；
4. 财务负责人审批；
5. 出纳办理报销手续。

第四章借款管理
第七条借款管理：
1. 报销人需填写《借款申请单》，注明借款事由、金额、还款日期等；
2. 经办人、部门负责人签字确认；
3. 财务部门审核；
4. 财务负责人审批；
5. 出纳办理借款手续。

第五章附则
第八条本制度由公司财务部负责解释。

第九条本制度自发布之日起施行。

第十条本制度如有未尽事宜，由公司财务部负责解释和修订。

建设工程公司费用报销制度

建设工程公司费用报销制度一、制度目的为规范公司内部费用报销流程，提高管理效率，确保公司财务资金合理使用，特制定本制度。

二、报销范围本制度适用于公司内部员工因公出差、会议、办公等相关费用的报销。

三、报销流程1.员工如需报销费用，须在事前填写报销申请表，并取得直接领导的审批。

2.填写完毕后，员工将费用及相关票据交至财务部门进行审核。

3.财务部门经过审核后，将费用报销表交至总经理审批。

4.总经理审核通过后，财务部门将费用核算并进行报销。

5.报销完成后，财务部门出具报销凭证，并将费用返还至员工。

四、费用报销范围及标准1.差旅费：包括交通、住宿、餐饮等费用。

标准为经济适用，若特殊情况需使用高标准，需提前报备。

2.会议费：包括会务费、场地费、餐饮费等。

会议费用需提前申请并经过审批。

3.办公费：包括办公用品、设备维修保养等费用。

办公费用需保持合理使用。

4.其他费用：如因工作需要产生的其他费用，需提前报备并经过审批。

五、费用报销注意事项1.费用报销应符合公司相关规定，切勿私自报销无关费用。

2.费用报销需要提供相应的票据和发票作为凭证，并保留至少两年备查。

3.特殊情况下需报销超标费用，需提前向直接领导说明理由并经过审批。

4.对于虚假报销行为，一经查实，将按公司规定进行处理。

六、制度执行本制度由公司总经理负责执行，财务部门负责具体实施，并监督各部门执行情况。

如有违反制度行为，将按公司规定进行处理。

七、制度宣传本制度将通过公司内部邮件、公告等方式进行宣传，并定期组织相关部门进行培训，确保全员了解并遵守本制度。

八、其他公司将根据实际情况不断完善本制度，以确保公司财务管理工作的顺利进行。

以上为建设工程公司费用报销制度，希望所有员工能够严格遵守，确保公司财务资金的合理使用，提升公司整体管理水平。

建设工程公司费用报销制度

建设工程公司费用报销制度1. 概述建设工程公司费用报销制度是建立在规范公司内部财务管理和员工费用报销行为的基础上的一套制度。

该制度旨在确保公司财务流程的透明度和合规性，同时为员工提供便捷的费用报销服务，减轻其负担。

本文将详细介绍该制度的适用范围、申请流程、报销要求以及相关注意事项。

2. 适用范围本费用报销制度适用于所有建设工程公司的员工，包括全职员工、兼职员工和临时工。

各部门负责人应当严格按照该制度的规定，审核员工的费用报销申请，并及时将审核结果反馈给财务部门。

3. 费用报销申请流程以下是建设工程公司费用报销申请的流程：1.员工填写费用报销申请表：员工在完成费用支出后，填写费用报销申请表，包括申请人姓名、部门、费用明细、费用金额等信息。

申请表应在费用发生后的三个工作日内提交给所在部门负责人。

2.部门负责人审核：部门负责人收到费用报销申请表后，对申请表中的费用项目、金额进行审核，并确认是否符合公司的报销政策和规定。

如果有疑问或需要修改，应及时与员工沟通，要求补充相关材料或做出必要的调整。

3.提交财务部门审批：部门负责人审核完费用报销申请表后，将申请表和相关文件提交给财务部门进行审批。

财务部门将在收到申请表后的五个工作日内完成审批，并及时通知员工费用报销的结果。

4.财务部门支付费用：经财务部门审批通过的费用报销申请，将在下一个财务支付日内进行支付，支付方式主要包括电子转账或支票等。

5.归档和保存：财务部门对已经支付的费用报销申请进行归档和保存，包括申请表、相关文件和支付凭证等，以备日后查阅和审计使用。

4. 费用报销要求为保证费用报销的准确性和合规性，员工在申请费用报销时需要满足以下要求：•提供完整的费用明细：员工需要提供详细的费用明细，包括购买物品的名称、数量、单价等信息，以及涉及费用支出的具体日期和事由等。

•提供有效的发票或凭证：员工需要提供与费用明细相对应的有效发票或凭证，包括增值税普通发票、购物小票、交通发票等。

施工工程报销流程及标准(3篇)

第1篇一、报销流程1. 工程施工前，承包单位应向发包单位提交工程款项预支申请，并填写工程款项预支账单，经发包单位审查同意后，送开户银行办理预支手续。

2. 工程施工过程中，承包单位应按照施工图、施工组织设计和现行定额费用标准，编制施工图预算，或根据现有施工图修正，经发包单位同意后，送开户银行审定作为结算工程价款的依据。

3. 工程施工过程中，承包单位应定期（一般为每月）根据实际完成的工程量、施工图预算所列的工程单价和取费标准，计算工程价值，编制工程价款结算账单和业务完成工程月报表，送交开户银行办理结算。

4. 工程竣工验收合格后，承包单位应向发包单位提交竣工结算申请，并填写竣工结算账单，经发包单位审查签证后，送开户银行办理结算。

5. 结算双方应在工程承包合同中约定尾款比例，尾款应转或存入开户银行，等待工程竣工验收后清算。

二、报销标准1. 工程价款结算：工程价款结算一般不得超过承包合同价值的95%，结算双方可在5%幅度内协商确认尾款比例。

2. 预支工程款项：预支工程款项应在月中和竣工结算时，第一重应收的工程款。

3. 工程进度款：工程进度款应根据工程实际进度进行支付，支付比例由双方协商确定。

4. 材料费：材料费应根据实际使用量、材料价格和定额费用标准进行计算，并按照工程进度支付。

5. 人工费：人工费应根据实际用工量、工种工资标准和定额费用标准进行计算，并按照工程进度支付。

6. 机械费：机械费应根据实际使用机械的型号、台班费用和定额费用标准进行计算，并按照工程进度支付。

7. 其他费用：其他费用包括差旅费、交通费、通讯费等，应根据实际情况和相关规定进行计算和支付。

三、注意事项1. 报销凭证：承包单位在办理报销手续时，应提供真实、合法的报销凭证，包括发票、收据、支付凭证等。

2. 审核流程：发包单位在收到报销申请后，应按照相关规定进行审核，确保报销的合理性和合规性。

3. 保密原则：在报销过程中，承包单位和发包单位应遵守保密原则，不得泄露涉及工程款结算的相关信息。

建筑建设公司财务报销、支付管理办法

建筑建设公司财务报销、支付管理办法建筑建设公司财务管理对公司的经营发展有着重要的影响，其中报销和支付管理是财务管理的重要环节。

为规范公司的财务管理流程，提高管理效率，本文结合建筑建设公司的实际情况，提出以下报销和支付管理办法：一、报销管理1. 报销范围公司员工在公司工作期间，因业务需要产生的各类费用，包括差旅费、交通费、餐费、通讯费等。

2. 报销流程（1）申请报销：员工需要填写《费用报销申请表》，并添加相关费用凭证。

将单据提交给上级审核；（2）审核报销：上级审核人应对单据进行审核，并判断费用是否符合公司规定。

审核通过后将单据转交给财务部进行审批；（3）审批报销：财务部对单据进行审批，审批后将费用打入员工的个人账户。

3. 报销凭证报销凭证包括发票、收据、行程单、出差证明等有效凭证。

凭证应是真实、清晰、全面、规范的。

报销单据应按照报销申请表填写要求进行详细说明。

二、支付管理1. 支付方式公司的支付方式包括转账支付、现金支付、支票支付等。

根据不同的支付方式，需提供相应的支付凭证。

财务人员应核对凭证与账单金额是否一致，淘汰任何不符项。

2. 支付流程（1）支付申请：业务部门提交付款申请书并填写相关信息，如支付款项金额、对方账号和名称等。

（2）审核支付：财务部对支付申请书进行审核，审核通过后进行付款凭证。

（3）审批支付：高级管理人员对付款凭证进行审批，审批通过后进行支付操作。

3. 支付凭证支付凭证包括发票、原始单据、银行对账单等，全额核准后完成付款。

三、报销和支付管理的注意事项1. 报销和支付管理，应该要求员工按规定时间提交费用单据，不得超时或未按照规定录入凭证；2. 财务人员在审核单据时，应当注重单据是否真实，核准金额是否正确，账目是否符合要求；3. 全公司最高领导人员应在审核普通员工报销和支付时，做出明确的规范化和便捷化的指导，以及细致的检查与核对工作。

就像在规划和建造一间房子时，您需要确保每个砖头、墙壁和门都按照计划正确放置，以确保房子的耐用性和功能性一样。

建筑公司费用报销管理制度及流程

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范费用报销行为，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括各部门、各子公司。

第三条费用报销必须遵循真实性、合法性、合规性、及时性的原则。

第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

2. 办公费：办公用品、低值易耗品、邮寄费、通讯费等。

3. 业务招待费：因业务需要而产生的宴请、礼品、娱乐等费用。

4. 车辆费：公司车辆使用产生的燃油费、维修费、过路费等。

5. 材料费：因业务需要采购的原材料、设备、配件等费用。

6. 其他费用：如会议费、培训费、咨询费等。

第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 填写报销单：报销人根据实际发生的费用，填写《费用报销单》，并附上相关票据。

2. 部门审批：报销单经所在部门负责人审核签字后，报送财务部门。

3. 财务审核：财务部门对报销单进行审核，确认费用真实性、合规性。

4. 领导审批：财务部门将审核后的报销单报送公司领导审批。

5. 支付报销：领导审批同意后，财务部门办理报销手续，将报销款项支付给报销人。

第四章费用报销管理要求第六条报销人应确保报销单据真实、合法、完整，不得虚报、冒领、伪造票据。

第七条报销人应按照规定的报销范围和标准报销费用。

第八条报销人应积极配合财务部门进行费用报销审核，及时提供相关证明材料。

第五章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

以上为建筑公司费用报销管理制度及流程，旨在规范公司财务报销行为，提高资金使用效率，保障公司正常运营。

请各部门、各子公司及全体员工认真遵守执行。

建筑工程公司费用报销制度

建筑工程公司费用报销制度一、制度目的建筑工程公司费用报销制度的目的是规范公司员工的费用报销行为，保障公司资金使用的合理性和透明度，确保费用报销的规范性和及时性，提高公司内部管理效率，保障公司利益。

二、适用范围本制度适用于建筑工程公司内部所有员工的费用报销事宜。

三、费用种类1. 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费等与出差相关的费用；2. 日常办公费用：包括办公用品、通讯费、快递费等与日常办公相关的费用；3. 会议费用：包括会议注册费、会议用餐费等与参加会议相关的费用；4. 宣传推广费用：包括广告费、宣传品费等与公司宣传推广相关的费用。

四、费用报销流程1. 填写报销申请单：员工在报销前需填写报销申请单，包括费用明细、金额、日期等信息，并附上相关的票据。

2. 提交审核：员工将填写好的报销申请单和相关票据提交给部门领导审核。

3. 部门审批：部门领导审核后，将报销申请单交至财务部门进行财务审核。

4. 财务审批：财务部门审核通过后，将费用报销款项直接打入员工的个人银行账户。

五、费用报销标准1. 差旅费用：按公司规定的差旅标准报销，需提供相关的交通票据和住宿票据。

2. 日常办公费用：按公司规定的办公用品标准报销，需提供相关的发票。

3. 会议费用：按公司规定的会议报销标准报销，需提供会议注册费发票。

4. 宣传推广费用：按公司规定的宣传费用标准报销，需提供相关的广告费用发票。

六、费用报销注意事项1. 员工应严格按照公司规定的费用报销流程进行办理，不得私自操作；2. 费用报销单需填写真实有效的信息，不得出现虚假报销情况；3. 报销时需保存好相关的票据和凭证，以备查验；4. 领导和财务部门应及时审核报销单，确保报销款项及时支付；5. 若有发现员工违规报销或滥用费用的情况，公司将给予相应的处理。

七、制度修改和解释权本制度如有任何更改或解释，需经公司领导层审批通过后生效。

以上为建筑工程公司费用报销制度，该制度将有助于规范公司费用报销行为，提高管理效率，保障公司利益。

建筑公司工程财务报销制度

建筑公司工程财务报销制度一、总则为规范建筑公司工程项目财务报销管理，提高财务管理效率，保障公司资金安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于建筑公司所有工程项目的财务报销管理，负责执行人应严格按照本制度规定操作。

三、报销流程1. 申请报销：员工需要报销费用时，需填写《工程费用报销申请表》，并附上相关费用发票、单据。

2. 部门审批：项目经理审批《工程费用报销申请表》，确认费用是否符合公司政策和规定。

3. 财务审核：财务部门进行费用审核，并核对报销申请表和发票是否一致。

4. 报销发放：财务部门进行报销发放，员工签字确认收款并归还未使用的发票及报销申请表。

四、报销范围1. 差旅费：包括出差的交通费、住宿费、餐饮费等。

2. 劳务费：工程人员的工资、社保、公积金等。

3. 采购费：工程所需材料、设备、机械等的采购费用。

4. 税费：工程项目所产生的税费。

五、报销标准1. 差旅费报销标准按照公司规定执行，不得超标报销。

2. 劳务费报销需提供相关证明材料，不得超过合同约定的金额。

3. 采购费需提供采购清单和发票，不得超过项目所需材料的实际消耗量。

4. 税费按照国家税法规定报销。

六、费用凭证1. 所有报销需提供有效的费用发票、单据，并在报销申请表上注明费用明细。

2. 所有费用发票、单据必须在报销人名下，不得使用他人的发票报销。

3. 如果费用是以现金形式支付，需提供相关收据和报销说明。

七、报销限额1. 每项费用报销不得超过合同金额的百分之十。

2. 差旅费报销标准按照公司制定的差旅费用标准执行，不得超过标准金额。

3. 劳务费报销需提供合同或协议约定的费用上限，不得超过约定金额。

八、违规处理1. 如果发现报销费用有虚假、冒领、套取等行为，将按公司规定进行处理。

2. 一经查实，违规操作人员将被给予警告、罚款、甚至解雇等处理。

3. 对于有关单位或个人涉嫌违法行为，公司将向有关部门报案处理。

九、附则1. 本制度由财务部门负责解释和修改，施行日期自公布之日起生效。

建筑施工企业费用报销流程管理规定

建筑施工企业费用报销流程管理规定一、概述费用报销是建筑施工企业日常运营中不可避免的一项工作。

为了规范费用报销流程，提高报销效率，减少报销风险，制定本管理规定。

二、报销范围1.差旅费：包括员工出差期间的交通费、食宿费、出差补贴等费用。

2.办公费用：包括办公用品、印刷文件、通讯费等费用。

3.业务招待费：包括与业务合作伙伴的餐费、礼金等费用。

4.员工福利费：包括员工福利、奖金、福利金等费用。

5.宣传费：包括广告费、宣传品费用等。

6.其他费用：企业日常运营中其他合理发生的费用。

三、费用报销流程1.费用申请：员工需提前填写费用报销申请表，并附上相关凭证和收据。

2.上级审批：申请表提交后，由申请人的上级进行审批。

审批人应核实申请的合理性和凭证的真实性。

4.财务支付：审核通过的申请将由财务部门进行支付。

支付方式可选择现金支付或银行转账，并出具相应的付款凭证。

5.费用登记：财务部门对已支付的费用进行登记，包括费用类型、金额、支付时间等信息。

6.审计复核：定期对费用报销进行审计复核，以确保费用报销的合法性和准确性。

7.报销统计：财务部门对每月的费用报销进行统计，进行预算分析和控制。

四、费用报销注意事项1.报销凭证：员工在报销时需提供相应的凭证和收据，包括发票、小票等。

凭证需真实、合法，并与报销金额相符。

2.报销时限：报销申请应在发生费用后的10个工作日内提交，逾期申请将不予受理。

3.费用合理性：费用申请应合理、合法，并符合公司的报销政策。

任何与企业利益无关的费用将不予报销。

4.责任追究：如有员工违反报销规定，造成企业损失的，将依法追究其法律责任，并进行相应的处理。

五、费用报销的监督与管理1.审计部门：建立独立的审计部门，定期对费用报销进行审计，以确保费用报销的合法性和准确性。

2.内部控制：建立完善的内部控制机制，对费用报销流程进行规范和监督。

3.培训教育：定期对员工进行费用报销流程和相关政策的培训，提高员工的审核意识和风险意识。

建筑施工企业费用报销流程

建筑施工企业费用报销流程概述：建筑施工企业费用报销流程是指建筑施工企业管理和报销各种费用的一系列步骤和规定。

建筑施工企业为了规范、监控和控制费用支出，同时确保合理报销，通常会制定一套明确的费用报销流程。

一、费用申请阶段：1. 收集和整理相关凭证：在费用发生后，相关人员应及时收集和整理好费用支出的凭证，如发票、收据等。

2. 填写费用申请单：根据企业的规定，相关人员应填写完整、准确的费用申请单，明确列出所报销费用的种类、金额和用途。

3. 验证费用申请单：费用申请单通常需要经过相关部门或人员的审核，确认各项费用的合理性和必要性。

4. 签批费用申请单：费用申请单经过审核后，需要相关领导或授权人员的签批，确认费用申请的准确性和合法性。

二、费用报销阶段：1. 准备费用报销材料：费用报销所需的材料通常包括费用申请单、原始凭证以及相关的文件和附件。

2. 填写费用报销单：根据企业规定的格式和要求，将费用报销单填写完整，并准确记录每项费用的种类、金额和用途。

3. 审核费用报销单：费用报销单需要经过相关部门或人员的审核，验证费用的准确性、合法性和规范性。

4. 签批费用报销单：费用报销单经过审核后，需要相关领导或授权人员的签批，确认费用报销的准确性和合法性。

5. 领取报销款：费用报销单获得签批后，继续按照企业规定的流程，将报销款项发放给员工或相关申请人。

三、费用记录与监控：1. 电子化记录：为了提升费用管理的效率和准确性，企业可以建立电子化的费用管理系统，对费用申请、报销和审批进行电子化记录和跟踪。

2. 费用预算与控制：建筑施工企业通常会制定年度费用预算，设定每个部门或项目的费用限额，并进行费用的实时监控，确保费用支出始终在合理范围内。

3. 费用报表与分析：企业可定期生成费用报表，并进行数据分析，以便更好地掌握费用结构、变动趋势和潜在问题，并及时采取相应的措施。

四、费用合规和纳税：1. 合规性检查：建筑施工企业需要确保费用的支出符合法律法规和企业内部规章制度，避免违规行为的发生。

建筑施工企业费用报销流程管理制度规定.doc

建筑施工企业费用报销流程管理制度规定.doc1、范本一：企业费用报销流程管理制度规定1.1 目的及范围本制度的目的是规范建筑施工企业的费用报销流程，确保费用报销过程合规、高效，减少企业损失和风险。

适用于建筑施工企业所有员工的费用报销。

1.2 定义1.2.1 费用报销：指企业员工因工作需要支出的费用，在符合企业相关政策、规定和流程的情况下，向企业申请报销。

1.2.2 报销单：指员工填写的费用报销申请表，包括费用明细、金额、日期、发票等信息。

1.2.3 费用审批流程：指费用报销的审核和批准流程，包括申请人、部门负责人、财务部门等的审批环节。

1.3 费用报销流程1.3.1 提交报销单员工在发生相关费用后，需填写报销单，包括费用明细、金额、日期、发票等信息，并附上相关票据。

1.3.2 提交审核员工将填写完的报销单和相关票据提交至部门负责人进行审核。

1.3.3 审核流程部门负责人对报销单进行审核，确认费用是否符合企业相关政策、规定和流程。

如需额外审批，将报销单转交给相应审批人。

1.3.4 财务审批审核通过后，部门负责人将报销单转交给财务部门进行财务审批。

财务部门对报销单进行审批，并确认报销金额是否符合财务规定。

1.3.5 报销支付财务部门在审批通过后，安排相应的付款，并将款项直接支付给员工或将款项转入员工指定的银行账户。

1.4任何涉及费用报销的事项，员工都应当遵守企业相关政策和规定，如有违规行为，将依照企业相关制度进行处理。

1.5 附件1. 报销单模板2. 相关费用政策和规定1.6 法律名词及注释1.6.1 财务审批：指财务部门对费用报销申请进行审批，确认报销金额是否符合财务规定。

1.6.2 相关政策和规定：指企业制定的与费用报销相关的内部政策和规章制度。

2、范本二：企业费用报销管理制度规定1.1 预算及范围本制度的目的是规范建筑施工企业的费用报销管理，确保费用的预算、使用和报销过程规范、透明、节约。

适用于企业所有员工的费用报销管理。

建筑企业费用报销流程

建筑企业费用报销流程1. 流程概述建筑企业的费用报销流程是指员工在公司执行工作过程中发生的各种费用，经过核实和审核后申请报销的一套规定和流程。

本文将详细介绍建筑企业费用报销流程的具体步骤和注意事项。

2. 流程步骤2.1 提交报销申请员工在发生费用后，需要按照公司规定的报销流程填写报销申请表，并附上相关的费用凭证，如、收据等。

申请表和费用凭证需提交给相关部门或财务部门负责人。

2.2 费用审核财务部门负责人对提交的报销申请进行审核，核实费用的合理性、凭证的真实性和完整性。

如发现异常或有疑问的地方，会与申请人进行沟通和核对，并在核实后做出审核决定。

2.3 报销审批财务部门负责人根据费用审核结果，将审核通过的报销申请提交给公司领导或相关的审批人员进行审批。

审批人员根据公司的规定和权限，决定是否批准该报销申请。

2.4 报销支付经过审批通过后，财务部门将根据报销申请的金额和方式，及时进行费用支付。

支付方式可以是转账、支票等。

2.5 报销记录归档报销完成后，相关部门或财务部门负责人会将报销申请表、费用凭证和相关审批文件进行归档保存，以备日后查阅和审计需要。

3. 注意事项3.1 合理性和凭证真实性员工在填写报销申请表时，应确保所填写的费用合理且真实可信，并附上相应的凭证加以证明。

3.2 监督和审计公司领导和财务部门负责人有义务对报销流程进行监督和审计，确保整个过程的公正和合规性，并及时发现和纠正任何违规行为。

3.3 报销申请时限员工需要按照公司规定的时间限制提交报销申请，逾期申请可能会影响报销的及时性和有效性。

因此，员工应尽量做到及时提交报销申请。

4. 总结建筑企业的费用报销流程是保证费用报销的合规性和准确性的重要环节。

员工需要严格按照规定的流程和注意事项操作，以确保报销流程的顺畅和报销申请的顺利通过。

公司领导和财务部门负责人也需要积极履行监督和审计职责，以保持整个报销流程的透明和公正。

建筑企业费用报销规定

建筑企业费用报销规定1. 定义建筑企业费用报销是指建筑企业在业务运作过程中发生的各类费用支出，根据相关法律法规和企业内部管理要求，经过审核核准后，以报销方式形式进行处理的工作。

2. 费用报销要求建筑企业费用报销必须符合以下要求：- 费用必须与企业的正常业务活动相关，且为合理、合法的支出；- 费用必须有明确的凭证和票据，包括、收据等；- 费用报销申请必须经过严格的审核流程，包括费用审批人员和审核人员的核实确认；- 费用报销申请必须按照规定的时间周期进行，逾期申请的费用将不予报销；- 费用报销申请必须提交完整的报销单据，缺失或不完整的报销单据将导致申请被驳回；- 费用报销申请必须按照企业内部规定的金额限制进行，超出限制的费用将须额外审核。

3. 费用报销流程建筑企业费用报销流程如下：- 费用申请：员工在发生相关费用后，填写费用报销申请表，并附上必要的凭证和票据；- 费用审核：费用审批人员对申请进行核实确认，并根据金额限制和内部规定进行审核；- 费用报销：费用审核通过后，财务部门负责进一步审核，并进行报销处理；- 报销记录：财务部门将报销记录存档，并通知申请人报销结果。

4. 费用报销准备在进行费用报销申请时，建筑企业应准备以下文件：- 费用报销申请表；- 支出明细表，包括费用分类、项目和金额等信息；- 相关凭证和票据；- 其他必要的附件和证明材料。

5. 费用报销审批费用报销必须经过严格的审批流程，包括：- 费用审批人员对费用进行审核，确认费用的合理性和真实性；- 上级主管对费用报销申请进行最终审批；- 监督部门对费用审批过程进行监督和核实。

6. 费用报销限制建筑企业费用报销应符合以下限制：- 费用金额必须在规定范围内，超出限制的费用需额外审批；- 费用必须与企业业务相关，不得报销个人消费或非正常业务支出。

以上为建筑企业费用报销规定，建筑企业及相关人员必须遵守，并按照规定流程进行费用报销申请和处理。

建筑公司报销制度及报销流程

建筑公司报销制度及报销流程【一】建筑公司报销制度及报销流程一：目的本报销制度旨在规范公司员工的报销行为，确保报销过程的合规性和规范性，提高财务管理效率，保障公司合理的财务开支。

二：适用范围本制度适用于公司全体员工的报销行为。

三：报销范围及限额1. 差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等，日常差旅费限额不得超过300元。

2. 通讯费：包括固定方式费、移动方式3. 会议费：指参加会议所产生的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等。

4. 培训费：指参加与工作相关的培训所产生的费用，包括培训费用、差旅费等。

5. 办公费：指购买办公用品、设备等所产生的费用。

6. 其他费用：指公司规定的其他必要费用。

四：报销申请流程1. 员工在完成相关费用支出后，需填写《报销申请单》，并附上相关费用凭证，如发票、收据等。

2. 报销申请单需由员工本人填写，并由所在部门负责人审批。

3. 经过部门负责人审批后，报销申请单及相关费用凭证提交给财务部门。

4. 财务部门对报销申请进行审核，如发现问题或疑点，会及时与申请人沟通并要求补充材料。

5. 经过审核后，财务部门进行报销操作，并将相关款项转账到员工指定的银行账户上。

五：报销注意事项1. 报销申请需真实、准确地填写，并附上相关费用凭证。

2. 附件中的费用凭证应与报销申请单一一对应，凭证金额应与申请金额一致。

3. 报销申请单的填写须符合公司规定的格式要求。

4. 对于超过限额的报销，需经过领导批准。

5. 报销过程中如有疑问或问题，可随时向财务部门咨询。

【附件】1. 《报销申请单》模板2. 公司费用凭证及报销要求详解3. 相关会议及培训资料【法律名词及注释】1. 财务管理效率：指公司财务管理工作的效率和精度，包括对财务数据的准确记录、及时报销等。

2. 财务开支：指公司在经营管理过程中所产生的费用和支出，包括员工报销、办公费用、运营费用等。

【二】建筑公司报销制度及报销流程一：目的本报销制度的目的是为了规范公司员工的报销行为，确保报销流程的合规性和规范性，提高财务管理效率，保障公司财务的健康发展。

建筑施工企业费用报销流程管理规定

建筑施工企业费用报销流程管理规定年终奖金中扣除。

2、员工借款应当根据实际需要，严格控制借款金额和期限，避免造成公司资金紧张和风险。

3、员工借款的利率应当按照国家有关规定执行，不得超过银行同期贷款利率的1.5倍。

改写：建筑施工企业费用报销流程管理规定为了明确各类费用在报销付款中的管理责任、权限和流程，制定了本规定。

本规定适用于公司内部各独立核算单位、全资子公司和控股子公司。

各单位可以根据本规定，结合本单位实际情况，制定相应的费用报销细则或实施办法，并报公司审核后在本单位实施。

本规定所称费用报销包括日常发生的差旅费、办公费、业务招待费、汽车费、运杂费、邮电通信费、水电费、租赁费、会议费、保险费、低值易耗品、各种规费、咨询诉讼费、检测测绘费、证照费、年检费、其他营业费用和其他管理费用等。

权签人包括部门经理、副总经理、财务总监、总经理、董事长等，名单以控股公司、集团公司、公司及各单位的任命文件为准。

权签人享有在规定管理权限内对报销付款签字审核审批的权利，并承担相应的责任和对费用真实、合法、合理性负责的义务。

员工借款原则上不允许，应由个人先垫支，事后报销。

符合《货币资金管理制度》或大额开支确需借备用金的，根据费用预算，填报《借款审批表》报批后，到所属财务部门申领借款。

但需在事项完毕后5个工作日内办理报销手续。

当年12月31日前的借款尚未核销的，如无特殊情况，一律从年终奖金中扣除。

员工借款应当根据实际需要，严格控制借款金额和期限，避免造成公司资金紧张和风险。

员工借款的利率应当按照国家有关规定执行，不得超过银行同期贷款利率的1.5倍。

费用报销需要按照规定填写相关内容，包括费用归属、用途说明等，必要时需要附清单详细说明。

如果费用需要在公司和各单位之间分摊，报销人应该根据原始凭证抬头与费用归属关系，分别归集后，填写相应的报销凭证，确保不能归集的应给予适当分配比例。

报销金额大小写必须一致，不得涂改，不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水笔填写。