关于公司费用报销流程及规定的通知
公司内部费用报销通知范文3篇_文秘知识
公司内部费用报销通知范文3篇报销是指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。
下面是公司内部费用报销通知范文，欢迎参阅。
公司内部费用报销通知范文1 为更加科学、合理、规范地落实企业员工福利管理制度，本着务实、高效、节约的原则，并结合集团公司相关管理制度要求，现对连云港铭龙置业发展有限公司关于员工通讯费用报销制度做以下调整：一、适用范围：公司中层管理人员及员工二、执行时间：20xx年1月1日起执行三、具体规定1、公司中层管理人员(部门主管级)每人按月报销100元通讯费用;2、公司在外地招聘派驻东海员工取消原定的每月的通讯补贴费;3、公司内部负责外勤事务(负责办理相关证照、手续、银行按揭等)员工每人按月报销100元通讯费用;4、公司工程部王生瑞暂定为工程部副经理按月报销200元通讯费用;5、公司专职驾驶员每人按月报销50元通讯费用;6、不在上述范围内的员工通讯费补贴一律取消。
四、上述通讯费用报销按实进行，不得弄虚作假，如发现当月21 / 8次以上关机、无人接听、无法接通现象，即取消该员工当月通讯费用报销权利。
五、本通知自20xx年1月1日起执行，如与前期有关制度不一致之处，一切按本通知为准执行。
连云港铭龙置业发展有限公司20xx年1月公司内部费用报销通知范文2 为加强公司对内部费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律和连贯性，根据公司实际运行情况特对报销流程作如下规定：一. 报销条件1. 报销条件：报销条件是指公司日常运作产生的后勤福利、差旅费、业务招待费、办公用的耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等)、办公文具、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。
2. 需要购买物品的部门，必须填写《请购单》报部门领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附《请购单》，如有变更，及时通知财务部备案。
办公用品报销必须附物品清单。
二. 备用金管理1. 根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领额度根据实际需要确定，并填写《借款单》或《领款申请单》，由总裁审批后到财务办理暂领手续。
公司行政费用报销通知
公司行政费用报销通知尊敬的各部门负责人及全体员工：为了规范公司的财务管理，提高行政费用使用效率，特制定本次公司行政费用报销通知，希望各位员工积极配合，按照规定的程序和要求进行费用报销，确保公司财务运作的顺利进行。
一、报销范围公司行政费用报销范围包括但不限于办公用品、办公设备维修、水电费、快递费、差旅费、餐饮费等与公司日常运营相关的支出。
在报销时，请务必保留好相关的发票、收据等原始凭证，并按照规定填写报销单据。
二、报销流程填写报销单据：员工在发生行政费用支出后，需及时填写完整的报销单据，包括费用明细、金额、日期等信息，并由部门负责人审批签字。
提交审核：填写完毕的报销单据需在每月最后一个工作日前提交至财务部门进行审核。
财务部门将在收到单据后5个工作日内完成审核并安排打款。
审批流程：财务部门将对报销单据进行初审，如有疑问将与申请人联系核实。
经过初审无误后，将提交给财务总监进行最终审批。
打款流程：经过最终审批后，财务部门将在下一个月的第一个工作日内安排打款。
请注意查收到账情况，如有异常及时与财务部门联系。
三、注意事项凭证要求：所有报销必须提供真实有效的原始凭证，包括发票、收据等。
如有遗失或遗漏，请在报销单上做出说明并由部门负责人确认。
费用规范：请严格按照公司相关规定和标准进行费用支出，不得超支或违规使用公款。
一经发现，将按公司规定进行处理。
时限要求：请各部门及员工严格按照时间节点完成报销流程，逾期未报销的费用将不予以受理。
合理性要求：请合理使用公司资源，避免不必要的浪费和额外支出。
如有节俭或节约措施，请在报销单上做出说明。
希望全体员工能够严格遵守公司行政费用报销制度，共同维护公司财务秩序和正常运营。
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与财务部门联系。
感谢大家的配合！特此通知。
公司管理部日期：XXXX年XX月XX日。
公司报销制度通知文案模板
尊敬的全体员工：大家好！为了规范公司费用报销管理，提高财务工作效率，确保公司财务健康运行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，我们对原报销制度进行了修订，并经公司领导批准，现将修订后的《公司报销管理制度》予以发布，请全体员工认真遵守。
一、报销范围1.1 报销范围包括公司在经营活动中发生的各项合理费用，包括但不限于差旅费、办公费、业务招待费、通讯费、交通费、培训费、福利费等。
1.2 个人报销范围包括员工在工作中发生的合理费用，如因公出差、培训等产生的交通、住宿、餐饮等费用。
二、报销流程2.1 员工在发生费用时，应按照公司规定的时间节点和报销要求，向财务部门提出报销申请。
2.2 报销申请应包括费用清单、相关发票、合同协议等原始凭证，并在规定时间内提交。
2.3 财务部门对报销申请进行审核，对符合报销规定的费用予以报销，对不符合规定的费用予以退回。
2.4 报销款项将于审核通过后，按照公司规定的支付方式予以支付。
三、报销规定3.1 员工在报销费用时，应确保费用真实、合理，严禁虚报、谎报、重复报销等行为。
3.2 报销费用应符合国家法律法规和公司相关规定，超出规定范围的费用不予报销。
3.3 员工在发生费用时，应尽量选择正规渠道和合规发票，确保发票真实、有效。
3.4 员工在报销时，应按照公司规定的报销标准和流程进行，如有疑问，应及时咨询财务部门。
四、违规处理4.1 对于违反本办法规定的员工，公司将根据情节严重程度，给予警告、罚款、停职、解除劳动合同等处理。
4.2 对于涉嫌违法违纪行为的员工，公司将移交有关部门处理，并保留追究其法律责任的权利。
五、其他事项5.1 本办法自发布之日起生效，原报销制度同时废止。
5.2 公司可根据实际情况对本办法进行修订，并及时发布。
5.3 本办法的解释权归公司所有。
特此通知。
公司报销管理制度是为了规范公司费用报销管理，提高财务工作效率，确保公司财务健康运行。
希望大家认真遵守，共同维护公司的财务管理秩序。
规范财务制度报销的通知
规范财务制度报销的通知为了规范公司的财务管理，确保财务报销工作的顺利进行，特制定了以下财务制度报销通知，请各位员工仔细阅读并严格执行，以确保公司财务工作的准确性和透明度。
一、报销范围1. 凡与公司业务相关、符合公司政策规定的费用，均可纳入报销范围，但需注意以下几点：（1）所有报销款项必须有正规发票并盖有公司公章方可报销；（2）报销人必须填写完整的报销表格，并在表格上签字确认；（3）报销款项需在规定时间内进行报销，逾期未报销将不予受理；（4）一切不符合公司政策的报销款项将不予受理。
二、报销流程1. 员工在发生报销需要时，先用公司制定的报销表格填写好相关信息，将报销表格及相关发票交至所在部门财务员审核；2. 经部门财务员审核无误后，方可送至财务部进行再次审核，财务部审核通过后将款项安排报销；3. 费用报销款项将在报销日起15个工作日内打入员工指定银行账户。
三、特殊情况处理1. 如有特殊情况产生需要报销的款项，需提前向直属领导或财务部门提出申请，经过批准后再进行报销；2. 对于特殊情况的报销，需要提供更加详细的说明和相关证明文件以供审核。
四、报销限额1. 各部门对于一般费用的报销限额为1000元，超过该限额需向部门领导或财务部门提出申请并获得批准方可报销；2. 对于特殊情况下超过1000元的报销款项，需提供充分明细的原因和证明文件，并经领导部门审批后方可报销。
五、报销凭证保存1. 所有报销款项需保存好相关的发票和报销单据，以备查验；2. 有关报销单据须保存至少一年以上，以备审计需要。
六、违规处理1. 对于未按照公司规定准确报销、虚假报销等情形，公司将视情况给予警告、扣发工资、甚至解除劳动合同等处理；2. 如发现有恶意违规报销行为，公司将保留追究法律责任的权利。
请各位员工严格遵守以上财务制度报销通知，如有任何疑问或需要进一步解释的地方，请及时与财务部门联系，我们将竭诚为您提供服务。
感谢各位的配合与支持！特此通知。
关于规范报销流程的通知
关于规范报销流程的通知亲爱的同事们：大家好！为了进一步加强公司的财务管理，规范报销流程，提高工作效率，确保财务数据的准确性和合规性，现对公司的报销流程进行规范和明确。
以下是具体的通知内容：一、报销的基本原则1、真实性原则：所有报销事项必须真实发生，报销凭证必须真实、合法、有效。
严禁虚报、谎报、冒领等行为。
2、合理性原则：报销的费用必须是与公司业务相关的合理支出，符合公司的费用标准和政策。
3、及时性原则：员工应在费用发生后的规定时间内提交报销申请，逾期未报的费用原则上不予报销。
二、报销的审批流程1、员工填写报销单：员工应详细填写报销单，包括报销日期、费用明细、金额、用途等信息，并附上相关的原始凭证，如发票、收据、合同等。
2、部门负责人审核：部门负责人应认真审核报销单的内容，确保费用的真实性、合理性和必要性。
如发现问题，应及时与员工沟通并要求其修改。
3、财务部门审核：财务部门收到报销单后，将对报销单的格式、内容、凭证的真实性和合法性进行审核。
如发现不符合规定的报销单，将退回给员工并说明原因。
4、高层领导审批：对于超过一定金额的报销单，需经过高层领导的审批。
审批通过后，财务部门将安排支付报销款项。
三、报销的时间规定1、日常费用报销：员工应在费用发生后的具体时间内提交报销申请，如差旅费、业务招待费等。
2、项目费用报销：项目结束后的具体时间内，项目负责人应汇总项目相关的费用并提交报销申请。
四、报销凭证的要求1、发票：必须是正规的税务发票，发票内容应清晰、完整，包括发票抬头、日期、商品或服务名称、金额、税率、发票号码等信息。
发票抬头必须为公司的全称。
2、收据：对于一些无法取得发票的小额支出，可以使用收据作为报销凭证，但收据必须加盖收款单位的公章，并注明收款事由、金额等信息。
3、合同：对于大额的采购、服务等费用，必须提供相关的合同作为报销凭证。
合同应明确双方的权利义务、费用金额、支付方式等重要条款。
五、特殊情况的处理1、紧急情况：如遇紧急情况无法及时取得报销凭证，员工应在报销单上注明原因，并在事后尽快补齐凭证。
公司财务报销流程通知
公司财务报销流程通知尊敬的各部门负责人、员工：为了规范公司的财务管理，提高财务报销工作的效率，现将公司财务报销流程通知如下：一、报销申请报销范围：包括差旅费、交通费、招待费、办公费用等。
报销对象：公司员工及相关外部合作伙伴。
报销凭证：必须提供相关发票、收据等原始凭证。
报销金额：单笔报销金额不能超过5000元人民币，超出部分需进行特殊审批。
二、报销流程填写申请表格：员工在进行费用支出后，填写《公司财务报销申请表》，详细填写报销事由、金额等相关信息，并附上原始凭证。
部门主管审批：员工所在部门主管核对申请表格的准确性，并确认该报销符合公司政策和相关规定。
财务主管审批：申请表格提交给财务主管审核，判断是否符合公司相关财务政策，并进行预算控制。
会计审核：财务主管审核通过后，将申请表格交给会计核对各项发票与凭证的真实性和合法性。
负责人审批：会计审核通过后，将申请表格和相关凭证提交给公司负责人审批，确认报销金额、事由是否合理。
出纳支付：经公司负责人审批通过后，将资金支付给员工或相关供应商，并跟踪核实资金到账情况。
三、特殊情况的处理超额报销：如有超额报销需求，请提前向所在部门主管提交书面申请，并说明理由和用途。
报销追溯：如因特殊原因导致无法及时办理报销，需向所在部门主管提出书面解释并说明具体延误原因。
特殊费用报销：如遇到特殊费用（如罚款、赔偿等），需额外填写《特殊费用报销申请表》并附上相关证明文件。
四、注意事项严禁虚假报销和私自挪用公司资金。
凡涉及重要金额报销事宜，应提前向部门主管进行沟通，并获得书面审批文件。
财务异常情况或疑问，请及时向财务部门咨询并解决。
财务流程变更时，将提前通知全体员工和相关各部门，并指导大家按新的流程执行。
以上为公司财务报销流程通知内容，请各位员工严格按照流程要求办理相关事宜，如有任何疑问或困惑，请随时向财务部门咨询。
谢谢大家的配合！注：本次通知由财务部门发布，最终解释权归公司所有。
公司员工差旅费报销通知
公司员工差旅费报销通知
尊敬的各位员工：
根据公司差旅管理政策规定，现将有关差旅费报销事宜通知如下：一、报销范围
差旅费报销范围包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费以及其他
合理必要的费用支出。
报销时必须出示有效的发票或收据，保留原件并填写差旅费报销单。
二、报销标准
交通费：按照实际发生的交通工具费用报销，包括机票、火车票、汽车票等。
住宿费：按照差旅地点实际发生的住宿费用以不超过当地标准标
准为准。
餐饮费：按照实际发生的合理的餐饮费用报销，不得超过规定限额。
三、报销流程
员工在差旅结束后需及时填写完整差旅费报销单，注明出差时间、地点、事由等相关信息。
填写完毕后，需提交给所在部门负责人审批签字，并附带相关发票原件。
部门负责人审核通过后，方可提交至财务部进行报销。
四、注意事项
报销单需如实填写，内容真实可查，如有虚假行为将严肃处理。
超出公司规定标准范围的费用须自行承担，不予报销。
员工在差旅过程中应注意文明礼貌，安全第一，合理安排行程。
感谢各位员工的配合与支持，希望大家严格遵守公司的差旅管理政策，确保费用支出的合理性和透明度。
如有任何疑问，请随时与财务部联系。
祝工作顺利！
此致，
XXX 公司日期：XXXX年XX月XX日。
财务报销流程新规通知
财务报销流程新规通知亲爱的各位同事：大家好！为了进一步规范公司的财务管理，提高财务报销的效率和准确性，保障公司资金的合理使用，经过公司财务部门的深入研究和讨论，并结合公司的实际运营情况，现对财务报销流程进行了优化和更新，特制定以下新规，望大家认真阅读并严格遵守。
一、报销审批权限1、日常费用报销金额在 500 元以下（含 500 元）的，由部门经理审批。
金额在 500 元至 2000 元（含 2000 元）的，需部门经理审核后，报分管副总审批。
金额在 2000 元以上的，除部门经理和分管副总审批外，还需总经理审批。
2、项目费用报销金额在 1000 元以下（含 1000 元）的，由项目经理审批。
金额在 1000 元至 5000 元（含 5000 元）的，需项目经理审核后，报部门经理审批。
金额在 5000 元以上的，除项目经理和部门经理审批外，还需分管副总审批。
二、报销凭证要求1、发票必须是正规的税务发票，发票内容应真实、准确、完整，不得涂改、伪造。
发票抬头必须为公司全称：＿____。
增值税专用发票需同时提供抵扣联和发票联。
2、收据仅在特殊情况下（如无法取得发票）可以使用收据，但需注明收款事由、收款金额、收款单位盖章及收款人签名。
3、报销单使用公司统一格式的报销单，填写清晰、规范，不得随意涂改。
报销单上需注明报销部门、报销日期、报销人姓名、报销事由、费用明细、金额等信息。
三、报销流程1、员工填写报销单员工根据实际发生的费用，如实填写报销单，并将相关报销凭证粘贴整齐附在报销单后面。
部门经理对报销单进行审核，确认费用的真实性、合理性以及是否符合公司的相关规定。
如审核通过，在报销单上签字确认；如审核不通过，注明原因并退回给报销人修改。
3、财务审核财务部门收到报销单后，对报销凭证的合法性、完整性、准确性进行审核。
如发现问题，及时与报销人沟通并要求补充或修改相关凭证。
4、领导审批根据审批权限，各级领导对报销单进行审批。
公司内部费用报销通知
公司内部费用报销通知尊敬的全体员工：大家好！经公司领导批准，为了规范和加强公司内部费用报销管理工作，提高公司资源利用率，现将下述通知公告如下：一、费用报销范围及流程1. 费用报销范围：公司内部费用报销包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、市内交通费、会务费、办公用品费、加急文件费等。
2. 费用报销流程：(1) 员工需在费用发生后，填写《费用报销单》，详细记录费用发生时间、地点、事由、金额等相关内容，并附上相关凭证。
(2) 经费系有关部门审批后，填写《审核意见》。
(3) 费用报销单和审核意见一并提交给财务部门进行核对和报销。
二、费用报销的相关要求1. 凭证要求：员工报销费用须提供详细凭证，包括但不限于发票、购物小票、行程单等，以确保报账真实合法。
2. 报销额度：报销金额不得超出公司规定的报销额度，超出部分不予报销。
3. 报销时间：费用发生后应及时向财务部门提交费用报销申请，逾期不予受理。
4. 报销原则：公司鼓励员工尽量采用经济合理的方式进行费用支出，避免浪费和不必要的开支。
5. 费用减免：对于特殊情况或需要紧急支付的费用，员工可向上级主管或财务部门提出费用减免申请。
三、异常费用审核为加强费用报销管理的监督，公司将对异常费用进行审核，包括但不限于以下情况：1. 报销金额过高或过低，与常规费用差异较大。
2. 报销事由和凭证不符，存在虚假支出。
3. 报销凭证不齐全或不符合规定要求。
4. 连续多次报销同类费用，存在重复支付。
针对上述情况，财务部门将与相关部门进行沟通，核实后决定是否批准费用报销。
对于涉嫌违规的费用报销，将由公司纪检部门进行调查处理。
四、其他事项1. 员工应对个人报销行为负责，确保报销材料的真实性和合法性，如果发现有虚假报账或滥用报销的情况，将给予相应的纪律处理。
2. 财务部门将定期对费用报销进行审计，确保费用使用的合理性和合规性。
3. 本通知自发布之日起生效，并适用于全体员工。
请各位员工务必认真遵守上述规定，按照流程和要求进行费用报销申请，理性合理使用公共资源，共同维护公司的利益。
公司费用报销流程通知
公司费用报销流程通知尊敬的各位员工：为了规范公司内部的费用报销流程，保证公司财务管理的准确性和透明性，特制定本费用报销流程通知，以便提高公司的运转效率和工作效益。
一、费用报销范围公司费用报销范围包括但不限于以下内容：差旅费：包括因工作需要发生的出差交通费、住宿费、餐费等；交通费：包括因公外出使用的交通工具费用，如出租车、公交车、火车等；通讯费：包括因工作需要发生的电话费、上网费等；办公费：包括办公用品、办公设备维护等相关费用；招待费：包括因公场合接待客户、合作伙伴所发生的餐饮、娱乐等费用；市场推广费：包括公司广告宣传、促销活动所产生的相关费用等。
二、报销申请流程员工收集好相关报销凭证（如发票、小票等），并填写《报销申请表》（见附件1）。
员工将填写完整的《报销申请表》连同所有相关凭证一并提交给所在部门主管进行审核。
部门主管审核无误后，将《报销申请表》和相关凭证交至财务部门。
财务部门核对《报销申请表》和相关凭证，如有需要，可能会与员工沟通核实相关事项。
财务部门核对无误后会进行财务审批，并将审批结果反馈给员工及所在部门主管。
员工确认财务审批结果后，将沟通好的调整事项及时填写到《报销申请表》，经员工本人签字确认后，报销流程结束。
财务部门安排相关款项支付给员工。
三、注意事项员工在填写《报销申请表》时，需详细填写每笔费用的项目、金额等，并附上相应的票据以供核对。
填写《报销申请表》时，请注意仔细对照公司规定的费用报销范围，确保所报销的项目符合规定。
发票或小票必须是真实有效且完整清晰可辨。
若存在模糊不清、涂改或者无法识别内容等情况，将无法进行报销。
若涉及到其他人员参与或共同承担的项目，请在《报销申请表》中明确注明，并提供相应的协议或授权文件。
员工提交报销申请后，请保持电话畅通并及时关注审批进度，如有需要配合提供额外资料或解释情况，请积极配合完成。
对于特殊情况或超过一定金额的费用报销申请，可能需要额外审批程序，请耐心配合。
公司员工出差费用报销规定通知
公司员工出差费用报销规定通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司员工出差费用报销流程，提高财务管理效率，特制
定以下出差费用报销规定通知，望各位员工认真遵守并按照规定执行。
一、出差范围
出差范围包括公务出差和业务出差两种情况。
公务出差指公司委派员工代表公司进行公务活动的行程。
业务出差指员工因工作需要外出进行业务活动的行程。
二、费用报销范围
合理、必要的交通费用：包括车票、机票、高速费等。
合理、必要的住宿费用：根据公司规定标准报销。
合理、必要的餐饮费用：根据公司规定标准报销。
其他合理、必要的费用：如会议费、通讯费等，需提供有效发票
或凭证。
三、报销流程
出差前填写《出差申请表》，经部门负责人审批后方可出差。
出差结束后，填写《费用报销单》，并附上相关费用发票或凭证。
财务部门审核通过后，将在7个工作日内安排报销。
四、注意事项
出差期间需严格遵守公司相关规定，做好个人和公务分开管理。
超出规定范围或未按规定程序报销的费用将不予报销。
如有特殊情况需变更行程或增加费用支出，需提前向主管汇报并征得同意。
五、其他
本通知自发布之日起正式执行，如有调整将另行通知。
如对出差费用报销规定有任何疑问或建议，请及时与财务部门联系。
希望各位员工严格遵守以上规定，合理使用公司资源，共同维护公司财务秩序。
谢谢大家的配合！
特此通知。
公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。
财务报销制度及报销流程通知
财务报销制度及报销流程通知尊敬的各位员工：为了进一步规范公司的财务管理和保障公司的资金安全，公司决定对财务报销制度及报销流程进行调整和完善。
现将相关事宜通知如下：一、财务报销制度公司的财务报销制度主要包括以下几个方面：1. 报销范围公司内部的公务性质、日常工作开支以及员工参加公司培训等费用可以纳入报销范围。
2. 报销标准公司将根据报销项目的具体情况制定不同的报销标准。
员工在进行相关费用报销时应该结合公司的报销标准进行申请，并保证所申请的费用与实际需求合理相符。
3. 报销凭证员工在申请费用报销时，应当提供相应的报销凭证，包括但不限于原始发票、收据、报销申请表、付款凭证等。
4. 报销周期公司规定报销周期为提交报销申请到审批通过再到付款共计7个工作日。
员工在报销申请时应提前规划好报销周期，以免影响自己的财务计划。
二、报销流程公司的报销流程主要分为以下三个步骤：1. 报销申请员工需要先填写报销申请表，并在表格中注明报销的具体项目、报销金额、报销事由以及报销凭证等信息。
2. 审批流程报销申请表需提交至上级主管进行审核，经过审核通过后方可继续向财务部门提交办理，财务部门审核完毕后将通知员工进行领取。
3. 领取报销款项经过财务部门审核的报销申请表，员工需提供有效身份证明和签字确认，领取报销款项。
公司将在规定周期内将报销款项汇入员工的工资卡。
三、注意事项为保障公司的财务安全，公司在报销过程中对员工有以下几个方面的要求：1.提供真实有效的报销凭证，确保报销申请的合理性。
2.在报销申请时仔细核对每个报销项目的金额是否合理、准确，并结合公司的报销标准进行仔细申请。
3.在规定周期内领取报销款项，如因自身原因无法领取的，须及时与财务部门联系沟通。
以上就是公司的财务报销制度及报销流程的调整通知，希望各位员工能够认真遵守和执行，不断完善财务管理，为公司的发展贡献力量。
此致敬礼！公司领导团队日期：xxxx年xx月xx日。
报销费用制度通知范文模板
报销费用制度通知范文模板尊敬的各位员工：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，根据相关的财经制度及公司的实际情况，特制定本通知。
本通知适用于公司全体员工。
一、费用报销范围本通知所述费用报销范围包括日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、业务相关支出及专项支出等。
具体包括但不限于以下方面：1. 日常办公费用：包括办公用品、通讯费用、水电网费等。
2. 工薪福利及相关费用：包括员工工资、奖金、津贴、社会保险、公积金等。
3. 税费支出：包括企业所得税、增值税、个人所得税等。
4. 业务相关支出：包括业务招待费、差旅费、交通费、宣传费等。
5. 专项支出：包括项目研发费用、设备购置费、维修费等。
二、费用报销流程1. 报销人应按照公司规定填写报销单据，并附上相关证明材料。
2. 报销单据经部门负责人审批后，提交给财务部门。
3. 财务部门对报销单据进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。
4. 报销款项将在审核通过后予以支付。
三、费用报销规定1. 报销人应严格遵守国家法律法规及公司相关规定，合理合法地进行费用报销。
2. 报销人应准确填写报销单据，并提供真实、完整的证明材料。
如发现虚假报销，将按照公司规定进行处理。
3. 报销人应按照公司规定的时间节点提交报销申请，逾期不予报销。
4. 报销人应妥善保管好报销单据及相关证明材料，以备不时之需。
四、借款流程1. 出差借款：出差人员凭总经理审批后的《出差申请表》和《借支单》按批准金额到出纳处办理借款。
出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
2. 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员凭总经理审批后的《借支单》到出纳处办理借款手续。
借款人应于领款日5个工作日内到财务处报销销账。
除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
3. 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
4. 借款销账规定：(1) 借款销帐时应据实报销，不足借支单金额的，借款人应退还差额，超出借支单的部分，须经主管领导签字，总经理核准，否则财务人员有权拒绝销帐。
费用报销通知模板
一、选择题
1.一个正方形的边长是8厘米，它的周长是多少厘米？
A.16厘米
B.24厘米
C.32厘米
D.64厘米
2.小红有12支铅笔，给了小明4支后，她还剩下多少支铅笔？
A.4支
B.8支
C.16支
D.20支
3.下列哪个数不是3的倍数？
A.9
B.12
C.15
D.17
4.一个两位数，十位上的数字是6，个位上的数字比十位上的数字小2，这个两位数是？
A.64
B.68
C.46
D.86
5.一个长方形的长是8米，宽是长的一半，这个长方形的面积是多少平方米？
A.16平方米
B.32平方米
C.48平方米
D.64平方米
6.下列算式中，结果最大的是哪一个？
A.24 ÷ 3
B.24 × 3
C.24 - 3
D.24 + 3
7.一个数加上5后，再减去8，结果是10，这个数是多少？
A.13
B.15
C.17
D.19
8.一个三角形的内角和是多少度？
A.90度
B.180度
C.270度
D.360度
9.四个连续自然数的和是40，其中最小的数是多少？
A.8
B.9
C.10
D.11
10.一个数除以7，商是8，余数是6，这个数是多少？
A.50
B.56
C.62
D.68。
财务制度报销规的通知
财务制度报销规的通知
近期公司财务部门对公司财务制度进行了全面的审查和修订，为了规范公司财务管理，提
高财务效率，现将新的报销规定通知如下：
一、报销范围
1.1 报销范围主要包括员工出差、业务活动、会议费用、培训费用、办公用品、交通费用
等相关费用。
1.2 报销对象主要为公司员工，必须提供有效的发票或者凭证，且费用符合公司制度规定。
二、报销流程
2.1 报销流程分为提交报销单、财务审批、财务支付三个步骤。
2.2 员工需要在报销前填写完整的报销单，明细清晰，附上相关发票或者凭证。
2.3 提交报销单后，相关部门财务人员将进行审批，并在规定时间内完成审批。
2.4 审批通过后，财务部门将在规定时间内安排支付报销费用。
三、报销标准
3.1 报销费用必须符合公司制度规定，且发票或凭证必须完整无缺。
3.2 出差报销标准按照公司规定的差旅费用标准执行，超标部分需经相关负责人批准。
3.3 公司内部会议费用需提前报备，并按照公司规定的标准执行。
四、其他规定
4.1 员工对于报销事项需如实填写，如有虚报或者篡改等行为，一经查实将受到相关处罚。
4.2 对于违反公司财务制度规定的行为，公司将严肃处理，包括但不限于扣减绩效奖金、
降职或者辞退等。
4.3 公司将定期对报销制度进行检查和调整，确保财务管理工作的有效性和高效性。
请各位员工严格遵守公司财务报销规定，如有疑问或者困惑，可随时向财务部门进行咨询，希望大家共同努力，确保公司财务管理工作的良好运转。
感谢各位员工的合作与支持！
公司财务部门
日期：__________。
报销制度通知文件模板
公司名称：__________文件编号：__________发文日期：__________报销制度通知各部门及全体员工：为了规范公司财务管理，提高资金使用效率，确保公司各项费用的合理支出，根据国家相关法律法规及公司内部管理规定，现将公司报销制度做如下通知：一、报销范围1. 公司员工因公产生的各项费用，包括但不限于差旅费、招待费、办公用品费、交通费、通讯费等。
2. 公司各部门因业务需要产生的费用，包括但不限于培训费、会议费、宣传费、设备购置费等。
二、报销流程1. 员工发生费用支出时，应按要求填写《费用报销单》，并提供相关证明材料。
2. 部门负责人对报销单据进行审核，确认费用真实性、合规性后签字。
3. 财务部门对报销单据进行复审，确认无误后进行报销。
4. 财务部门每月对报销情况进行汇总，并向公司领导汇报。
三、报销标准及规定1. 差旅费：按照公司制定的差旅费报销标准执行。
员工出差前应提交《出差申请单》，经部门负责人审批后方可出差。
2. 招待费：按照公司制定的招待费报销标准执行。
部门负责人审批招待事项，并提供招待清单。
3. 办公用品费：各部门根据实际需要提交《办公用品采购申请单》，经部门负责人审批后购买。
4. 交通费：员工因公出行产生的交通费用，按照公司制定的交通费报销标准执行。
5. 通讯费：员工因公产生的通讯费用，按照公司制定的通讯费报销标准执行。
6. 其他费用：各部门根据业务需要，提交相关申请单，经部门负责人审批后报销。
四、报销注意事项1. 员工报销时，应确保提供的单据真实、合规，不得虚报、多报。
2. 报销单据应按照公司要求填写，字迹清楚，不得涂改。
3. 报销单据应按照规定的顺序和时间提交，逾期不再受理。
4. 各部门应加强对报销单据的审核，确保费用支出的合规性。
5. 财务部门应加强对报销单据的复审，确保报销金额的准确性。
五、违规处理1. 员工虚报、多报费用的，一经查实，公司将按照相关规定进行处理，涉及违法的，移交司法机关处理。
公司下发报销制度的通知模板
尊敬的各位员工：大家好！为了加强公司财务管理，规范报销行为，提高工作效率，根据我国相关法律法规和公司实际情况，现将公司报销制度进行调整。
现将有关事项通知如下：一、报销范围与标准1. 报销范围公司员工因公产生的费用，包括但不限于差旅费、住宿费、交通费、业务招待费、办公用品费、培训费等，均可按照本制度规定进行报销。
2. 报销标准（1）差旅费：按照公司制定的差旅费报销标准执行。
具体标准如下：1）城市间交通费：凭有效票据报销，高铁/动车二等座、飞机经济舱报销标准分别为每人每次不得超过XX元、XX元；2）住宿费：凭有效票据报销，标准间报销上限为每人每晚XX元；3）伙食补助费：每人每天不得超过XX元；4）市内交通费：凭有效票据报销，每人每次不得超过XX元。
（2）住宿费、交通费等其他费用报销标准，请参照公司相关规定执行。
二、报销流程1. 报销申请员工发生因公费用时，应事先了解相关费用报销标准，并按要求填写《报销申请表》，详细记录费用发生时间、地点、事由、金额等信息。
2. 报销审批各部门负责人对员工提交的报销申请进行审批，确保费用真实、合理、合规。
审批通过后，将《报销申请表》和相关票据提交财务部门。
3. 报销审核财务部门对提交的报销申请进行审核，重点审查费用报销的真实性、合规性和合理性。
审核通过后，予以报销。
4. 报销支付财务部门根据审核通过的报销申请，定期将报销款项划拨至员工工资卡。
三、报销管理1. 员工应严格按照国家法律法规和公司规定，合理合规地发生因公费用，严禁虚报、谎报、重复报销等行为。
2. 员工应妥善保管相关报销凭证，包括但不限于发票、合同、付款凭证等，以备查验。
3. 各部门负责人应加强对部门员工的报销管理，确保报销行为合规、合理。
4. 财务部门应定期对报销情况进行汇总、分析，为公司管理层提供决策依据。
四、违规处理1. 员工发生违规报销行为的，一经查实，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于通报批评、扣发奖金、解除劳动合同等。
报销规范通知模板范文
报销规范通知模板范文各位员工：大家好！为了规范公司的费用报销流程，提高工作效率，特制定本报销规范通知，希望大家严格按照以下要求执行。
一、报销范围：1. 差旅费：包括出差期间的交通费、住宿费和餐费等。
2. 交通费：包括市内公务用车的加油费、过路费、停车费等。
3. 通讯费：包括办公电话费、手机话费等。
4. 办公费：包括办公用品、文具、资料打印复印等。
5. 培训费：包括参加公司内外培训的报名费、交通费、住宿费等。
6. 其他费用：包括公司规定范围内的其他合理费用。
二、报销流程：1. 报销申请：员工需在报销前填写《费用报销申请表》，并注明费用明细、报销金额、相关凭证等信息。
申请表需由部门经理审批后方可进行下一步操作。
2. 凭证要求：所有报销凭证必须真实、合法、完整，并按照公司规定的格式保存。
凭证包括发票、收据、行程单等，必须加盖公章或由财务人员签字确认。
3. 报销审核：财务部门对报销申请进行审核，包括费用的合理性、凭证的真实性等。
如有问题，财务部门将与申请人联系，并要求补充相关材料。
4. 报销支付：审核通过的报销申请将安排支付时间，并通过银行转账或现金支付的方式进行。
三、注意事项：1. 报销申请必须符合公司相关政策和流程，未经批准擅自报销的费用一律不予支付。
2. 报销凭证必须真实、合法、完整，不得使用无效凭证或伪造凭证。
3. 凭证上的金额必须与报销申请表一致，如有差异需及时说明。
4. 各部门需加强对员工的报销管理和指导，确保报销流程的规范性和效率性。
5. 财务部门将加强对报销流程的监督和管理，如发现违规行为将严肃处理。
以上是我公司的报销规范通知，希望大家认真遵守，确保报销流程的规范与高效。
只有大家共同努力，才能确保企业的财务管理工作更加规范、透明和高效。
谢谢大家的支持与配合！公司财务部日期：。
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关于公司费用报销流程及规定的通知
为加强公司对内部费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律和连贯性，根据公司实际运行情况特对报销流程作如下规定：
一．报销条件
1.报销条件：报销条件是指公司日常运作产生的后勤福利、差旅费、业务招待费、办公用的耗材（如打印纸、传真纸、墨盒、
硒鼓、磁盘等）、办公文具、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。
2.需要购买物品的部门，必须填写《请购单》报部门领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附《请购单》，
如有变更，及时通知财务部备案。
办公用品报销必须附物品清单。
二．备用金管理
1.根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领额度根据实际需要确定，并填写《借款单》或《领
款申请单》，由总裁审批后到财务办理暂领手续。
2.备用金暂领后应及时冲账，备用金占用时间，应在业务结束后不超过5天，如遇特殊情况不能按时冲账，可书面申请延缓，
经公司部门领导签字后方可延期。
如（无特殊情况）逾期未结算者，每逾期一天，扣除报销总额的5%的金额，由该员工个人承担。
3.对于长期占用备用金的员工，财务部将从员工的个人收入中进行扣减，直到冲销完成，在此之前不允许再暂领备用金。
三．出差管理
1．员工因公出差，应先做好相关行程路线安排，可预先向公司暂领备用金（备用金暂领规定请按照第二条《备用金管理》进行实施）。
如在出差过程中备用金不够时，必须通过电话向总裁或总裁办申请，待总裁审批通过告知财务部后，由财务部进行转帐汇款，财务部在未接到总裁的汇款指示前有权拒绝汇款。
2．出差员工不得向公司所属所有场馆、站点及综合中心借营业款用以任何用途，违规者必须全额退回借款金额，并由财务部从该员工工资中扣除所借金额的50%作为处罚。
公司所属所有场馆、站点及综合中心的任何一名员工，若擅自将营业额以任何名义借款给公司出差员工，将予以开除。
3．员工出差回公司后，出纳应及时提醒、督促报销，5天内必须完成报销工作。
4．如遇有关请客送礼需预先报请总裁确认签字方能实施。
四．请购管理
公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝请购，所有请购单必须符合公司要求，请购单必须由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行领款。
具体细则如下：
1．请购单必须填写请购日期，请购物品清单，请购金额和请购人姓名，缺一不可。
2．凡请购金额小于等于300元人民币的请购单，必须将请购单（已完整填写的）交至部门领导审批签字之后方可在财务部进行审核并领款。
3．凡请购金额大于300元人民币的请购单，必须将请购单（已完整填写的）交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章（总裁外出不在公司时，交于总裁办），未经总裁（或总裁办）盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。
4． IT部门请购电脑时，必须将请购单（已完整填写的）交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后即可在财务部进行审核并领款，但凡一次性请购电脑的数量超过3台时，请购单待部门领导审批签字后，必须交于总裁审批盖章（总裁外出不在公司时，交于总裁办），未经总裁（或总裁办）盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。
5． IT部门请购除电脑外的其他所有物品时，必须按照《请购管理》中的第2，3条规定执行请购流程，如违反规定，财务部将不予以付款。
五．报销管理
公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝报销，所有报销票据必须符合公司要求，员工在公务中因个人原因违章的罚款单不予报销。
报销票据必须由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行报销。
具体细则如下：1．所有粘贴在报销单后的发票及票据，每一张背面必须写清该票据发生的具体信息（包含：日期时间，参与人员，地点，发生原因），如果未写，财务部有权拒绝该单据的报销。
2．凡报销金额小于等于300元人民币的报销单，必须将报销单（已完整填写，并粘贴票据的）交至部门领导审批签字之后方可在财务部进行审核并报销。
凡报销金额大于300元人民币并小于等于1000元人民币的报销单，必须将报销单（已完整填写，并粘贴票据的）交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁办审批签字，之后方可在财务部进行审核并报销。
凡报销金额大于1000元人民币的报销单，必须将报销单（已完整填写，并粘贴票据的）交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章（总裁外出不在公司时，交于总裁办），未经总裁（或总裁办）盖章的报销单，财务部将一律拒绝报销。
3．对于审批手续不全的报销单（未经会计确认审核签字，未经部门领导确认审核签字，未经总裁或总裁办审核签字），财务部一律不予办理。
4．公司实行统一时间上报审批报销单和报销金额，上报审批报销单（即财务部接收报销单）统一时间为：每星期二和每星期三下午13：00以后；报销金额统一报销时间：每周四全天。
六．处罚条例
为了更好的贯彻报销规定的实施，避免违规现象的出现，使报销人能自觉的遵守，特制定本规定。
报销人如有营私舞弊、弄虚作假行为的，一律不予报销。
对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额50%至100%但不低于100元的处罚。
七．本规定全体员工确认知晓并签字，从2012年1月30日起实施，望公司全体员工自觉遵守。