2018年财政收支预算安排情况汇报

2018年财政收支预算安排情况汇报

（草案）

管委会并理财小组：

根据临汾市政府确定的财政收入计划和我区经济工作会确定的经济社会发展预期目标、按照《预算法》及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发【20XX】45号）的要求，2018年预算已编报完毕，现就汇总情况做如下简要说明，请审议。

一、公共财政预算财力收支平衡情况。

（一）财力收入13433万元。

1、公共财政预算收入9695万元。

2、转移性收入3738万元

其中：上级补助收入2118万元。

（1）返还性收入1055万元。

①增值税和消费税返还收入210万元；

②所得税基数返还23万元；

③增值税五五分享税收返还收入822万元。

（2）专项转移支付1万元。

（3）一般性转移支付收入1062万元。

①结算补助收入9万元。

②固定数额补助2万元。

③其他结算补助1051万元。（20XX年较20XX年省、市收入增长部分返还1629万元；市级跨界断面扣款565万元；定额扣款13万元）

上年结余1554万元。（其中中央专项资金994万元）

调入预算稳定调节基金66万元。

（二）财力支出13433万元。

1、公共预算支出12634万元。

2、转移性支出799万元。

①上解上级支出61万元。

②地方政府一般债务还本722万元。

③援助其他地区16万元。

二、公共财政预算支出12634万元。

（一）基本之支出3875.46万元。

1、人员经费支出2964.1万元

财政发放工资人员212人。其中：正式人员192人【在职人员177人（长期病假2人、

外调2人）；退休人员15人】；承担业务临时工20人；

工资福利支出2469万元。（包含：公安补发20XX和2018年全年岗位津贴和加班补贴78万元；调资预留和薪资改革预留500万元；消防雇员经费86万元）

（2）对个人和家庭补助447万元。（包含：调资预留和薪资改革预留40万元；投资促进部职工抚恤金80万元）

2、机关商品和服务支出911.36万元。(按政府经济科目分类编制）

（1）一般公用经费688.36万元。

机关单位编制（不含公安分局）标准：①一般定额公用经费：班子成员办公经费6000元/人，招商办公经费9000元/人；一般人员办公经费5000元/人，招商办公经费7000元/人；。②在以上标准基础上机关各单位除公安分局会议费编列1万元，培训费编列1万元。③综合工作部在以上标准基础上核定团体招商经费100万元。机关大楼日常运行及维护编列200万元（包含大楼的水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费等）。④财政金融部财政软件、专网维护费和投资评审、政府财务报告、固定资产清查第三方费用共编列54万元。

公安分局编制标准：公安分局按照公安系统标准（晋财政法【20XX】5号）预算，正式民警31000元/人，协警13000元/人(办公经费定额按以上标准剔除三公经费。

消防经费编制标准：按照《山西省消防业务经费保障标准》（晋财政法【20XX】144号）所规定我区标准预算。经费最低保障6.2万元/人.年（执行一类标准）；单位补助保障按实有装备器材总价值7%-10%予以补助（总装备260万元）。按文件标准应列111万元，根据财力情况，保障64万元压缩47万元。

（2）专项公用经费（三公经费）223万元。（按照保证零增长的原则，维持上年不变）

①公务接待费及招商接待费145万元，。

②保留公务用车运行及维护费58万元。

③因公出国（境）费20万元。（管委会编列）。

（二）项目支出8758.54万元。

1、党建经费104.64万元。主要用于各项人才工作经费和党建活动经费。（党群工作部）

2、老干部活动中心经费3万元。主要用于老干部活动中心日常水、电、卫生、物业费及办公费用。（党群工作部）

3、《中国改革年鉴》2018年卷费用5.25万元。（综合工作部）

4、2018年开发区法律顾问费用5万元。（综合工作部）

5、2018年开发区协会会费3万元。（综合工作部）

6、电子政务外网建设21万元。用于与中国移动通信集团山西有限公司临汾分公司的合同执行。（综合工作部）

7、防震减灾应急演练工作经费5万元。（综合工作部）

8、公寓房物业基础费用17万元。用于20XX年至2018年物业费38570.5元，预计暖气费220XX元，预计水电费10000元，租赁费10套，每套10000元，需要租赁费100000元。（综合工作部）

9、食堂运行费17万元。用于机关食堂社会化购买服务。（综合工作部）

10、信访专项工作经费31万元。用于原大修厂职工医疗保险和2018年信访宣传工作。（综合工作部）

11、政府网站运行服务监测9万元。根据《全市政府网站整顿暨网站集约化建设工作方案》的通知（临政办发明电[20XX]50号）文件，需要购买网站技术运维服务。（综合工作部）

12、管委会大楼修缮430万元。（综合工作部）

13、国家级卫生城市复审和创建健康城市20万元。（综合工作部）

14、惠仁苑装修增项费用2.73万元。（综合工作部）

15、机关食堂20XX年9月至12月运行费1.68万元。（综合工作部）

16、方略返还健康医疗小镇项目已变更土地出让金1193.31万元。（综合工作部）

17、农信社改制化险和普惠金融补贴专项资金150万元。（综合工作部）

18、安全环保经费70万元。规划环评编制审批、安全生产及环保其他费用。（经济科技发展部）

19、“创客中国”上级专项资金0.8万元。用于好利阀、古晋民风。（经济科技发展部）

20、科学技术专项经费45万元。按当年公共预算支出0.35%安排。（经济科技发展部）

21、大宁县扶贫资金10万元。（财政金融部）

22、经济普查工作经费10万元。根据临政发【2018】7号要求。（财政金融部）