公司财务工作交接清单格式3篇

公司财务工作交接清单格式3篇Format of handover list of financial work of the company
汇报人：JinTai College
公司财务工作交接清单格式3篇
前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。

通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。

本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。

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1、篇章1：财务工作交接清单模板
2、篇章2：财务工作交接清单模板
3、篇章3：财务工作交接清单模板
篇章1:财务工作交接清单模板
移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

现办理如下交接：
（一）交接日期：
199X年X月X日
（二）具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张（XX号至XX号）;
4.空白转帐支票XX张（XX号至XX号）;
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
10.…………………
（四）印鉴：
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：朱XX（签名盖章）
接管人：金XX（签名盖章）
监交人：迟XX（签名盖章）
XX公司财务处（公章）
20XX年X月X日
篇章2:财务工作交接清单模板【按住Ctrl键点此返回目录】
移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长吴XX接替。

现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：
一、科内人员与分工
1.赵XX：分管综合财务;
2.钱XX：分管成本核算;
3.孙XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算;
4.李XX：分管投资、债权、存货、负债核算;
5.周XX：分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表
1.****年度总分类帐和各类明细帐共36本（详见会计帐簿移交明细表——略）;
2.****年度“会计赁证”106册;
3.****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴
1.****厂财会科印章壹枚;
2.****厂财务专用章壹枚;
3.****厂银行往来专用章壹枚;
4.****厂现金付讫印章壹枚;
5、****厂现金收讫印章壹枚;
6.厂长张**公用名章壹枚;
四、会计档案
1.19**年至19**年度各种会计帐簿XXX本;
2.19**年至19**年度会计凭证共计XXX册;
3.19**年至19**年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册;
4.19**年至19**年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。

五、其他事宜
1.空白现金支票XXX张（自XXX号至XXX号）;空白转帐支票***张（自
XXX号至×××号）。

2.全厂《八五》发展规划（财务部分）草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。

3.本厂清理“三角债”实施方案（草稿）1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

六、交接日期
交接工作于****年**月x**日结束。

在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。

七、本交接书一式四份。

移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。

移交人：王XX（签章）
接管人：吴XX（签章）
监交人：冯XX（签章）
总会计师：纪XX（签章）
200X年x月X日
篇章3:财务工作交接清单模板【按住Ctrl键点此返回目录】
有限公司原主管会计因工作变动，现将其经手事项移交给，移交清单如下：
1、记账凭证，从201*年*月截止到201*年*月（共*本）;
2、抵扣联扣税凭证，从201*年*月截止到201*年*月;
3、总分类帐帐本一本，应交税金明细账帐本一本，分期收款发出商品帐本一本，明细分类账帐本一本，库存商品帐本一本，均从201*年*月截止到201*年*月;
4、纳税申报表，从201*年*月截止到201*年*月;
5、公章一枚，发票专用章一枚，业务专用章一枚，合同章一枚，税控IC卡一个;
6、营业执照正副本各一份，食品流通许可证正副本各一份，税务登记证正副本各一份，组织机构代码证正副本各一份;
经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的'延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。

移交人：
接交人：
监交人：
201*年*月*日星期四
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