公司财务工作交接清单格式3篇

公司财务工作交接清单格式3篇Format of handover list of financial work of the company

汇报人：JinTai College

公司财务工作交接清单格式3篇

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1、篇章1：财务工作交接清单模板

2、篇章2：财务工作交接清单模板

3、篇章3：财务工作交接清单模板

篇章1:财务工作交接清单模板

移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：

（一）交接日期：

199X年X月X日

（二）具体业务的移交：

1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：

1.本年度现金日记帐一本;

2.本年度银行存款日记帐二本;

3.空白现金支票XX张（XX号至XX号）;

4.空白转帐支票XX张（XX号至XX号）;

5.托收承付登记簿一本;

6.付款委托书一本;

7.信汇登记簿一本;

8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;

10.…………………

（四）印鉴：

1.XX公司财务处转讫印章一枚;

2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;

3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;

（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;

19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：朱XX（签名盖章）

接管人：金XX（签名盖章）

监交人：迟XX（签名盖章）

XX公司财务处（公章）

20XX年X月X日

篇章2:财务工作交接清单模板【按住Ctrl键点此返回目录】

移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长吴XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：

一、科内人员与分工

1.赵XX：分管综合财务;

2.钱XX：分管成本核算;

3.孙XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算;

4.李XX：分管投资、债权、存货、负债核算;

5.周XX：分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表

1.****年度总分类帐和各类明细帐共36本（详见会计帐簿移交明细表——略）;

2.****年度“会计赁证”106册;

3.****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴

1.****厂财会科印章壹枚;

2.****厂财务专用章壹枚;

3.****厂银行往来专用章壹枚;

4.****厂现金付讫印章壹枚;

5、****厂现金收讫印章壹枚;

6.厂长张**公用名章壹枚;

四、会计档案

1.19**年至19**年度各种会计帐簿XXX本;

2.19**年至19**年度会计凭证共计XXX册;

3.19**年至19**年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册;

4.19**年至19**年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。

五、其他事宜

1.空白现金支票XXX张（自XXX号至XXX号）;空白转帐支票***张（自

XXX号至×××号）。

2.全厂《八五》发展规划（财务部分）草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。

3.本厂清理“三角债”实施方案（草稿）1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

六、交接日期

交接工作于****年**月x**日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。

七、本交接书一式四份。

移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。

移交人：王XX（签章）

接管人：吴XX（签章）

监交人：冯XX（签章）

总会计师：纪XX（签章）

200X年x月X日

篇章3:财务工作交接清单模板【按住Ctrl键点此返回目录】

有限公司原主管会计因工作变动，现将其经手事项移交给，移交清单如下：

1、记账凭证，从201*年*月截止到201*年*月（共*本）;

2、抵扣联扣税凭证，从201*年*月截止到201*年*月;

3、总分类帐帐本一本，应交税金明细账帐本一本，分期收款发出商品帐本一本，明细分类账帐本一本，库存商品帐本一本，均从201*年*月截止到201*年*月;

4、纳税申报表，从201*年*月截止到201*年*月;

5、公章一枚，发票专用章一枚，业务专用章一枚，合同章一枚，税控IC卡一个;

6、营业执照正副本各一份，食品流通许可证正副本各一份，税务登记证正副本各一份，组织机构代码证正副本各一份;

经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的'延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。

移交人：

接交人：