差旅通讯费用报销制度

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企业差旅费报销规定

企业差旅费报销规定

企业差旅费报销规定企业差旅费报销规定为了规范企业员工的差旅费报销行为,确保差旅费的合理使用和申请流程的透明化,制定以下差旅费报销规定。

一、差旅范围及标准1.差旅费适用范围包括但不限于国内外出差、商务考察、培训、会议等相关活动。

2.差旅费的标准根据企业的财务状况和员工职位等级确定,但一般情况下包括交通费、食宿费、通讯费、会议费和其他必要费用。

3.员工的差旅行程需提前向直接上级提出申请,并得到批准后方可出差。

二、差旅费报销程序1.员工须填写差旅费报销申请表,详细列明差旅行程、费用明细、发票等相关凭证,并附上出差审批表。

2.差旅费报销申请表需由出差地点的相关部门负责人审批后,再由财务部负责人审核。

在报销申请表上注明是否有差旅费预算。

3.差旅费报销申请表及所有相关凭证需按规定时间提交给财务部,逾期未提交的将不予受理。

4.财务部对差旅费报销申请表进行审核后,进行审批,将报销金额核算入相应的预算科目。

五、差旅费报销标准1.交通费:(1)差旅目的地在本市范围内,交通费以公共交通工具实际支出金额为准;(2)差旅目的地在本市范围外,交通费以火车硬座、硬卧、飞机经济舱等实际票价为准。

2.食宿费:(1)食宿费以合理的伙食补助和住宿费用为准,不得高于企业规定的最高限额;(2)特殊情况下,食宿费可提供发票进行报销。

3.通讯费:(1)通讯费以出差期间实际支出的电话费、上网费等为准;(2)公司为员工提供通信设备的,通信费用由公司承担,员工不得报销。

4.会议费:(1)参加会议需提前向直接上级汇报,工作需要并得到批准的会议费用可报销;(2)会议费用由参会人员报销,报销时需提供会议相关的文件、发票等作为凭证。

5.其他费用:(1)其他必要费用如出差期间的出租车费用、邮寄费用、展示费用等可以根据实际情况进行报销;(2)报销时需提供相关发票和凭证,以确保报销的合法性和准确性。

总之,公司的差旅费报销规定旨在加强对员工差旅费用的管理,确保费用的合理使用和报销程序的规范,以保证财务的安全和透明。

差旅费报销管理制度10篇

差旅费报销管理制度10篇

差旅费报销管理制度10篇差旅费报销管理制度11、为保证全校教职员工因公出差的实际需要,进一步规范差旅费开支的项目及标准,特制定本制度。

2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务,尽量控制公务出差,缩短出差时间,减少出差次数。

确需因公务出差须经分管校领导同意,报校长批准,否则,不报销差旅费。

3、出差人员的差旅费,按“交通费凭票据实报销,住宿费限额凭据报销,伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。

4、住宿费报销办法①住宿费限额控制标准:直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。

一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准,然后据实报销。

②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销,实际住宿费超过限额标准的部分自理,不予报销。

③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的,不予报销住宿费。

④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销,但不得超出第4条第①款的规定,若举办单位免费提供住宿的,按第4条③款执行。

5、交通费报销办法①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。

出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱,也不得租用出租车。

②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元,地县每人每天15元包干使用。

③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。

④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。

⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费。

乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。

⑥经批准乘坐飞机的,如遇航班打折,一律按打折后票价据实报销。

6、出差人员的伙食费补助办法①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为:本省地州市及以下每天每人20元,省会每天每人30元,省外每天每人40元。

公司差旅费报销制度范文(4篇)

公司差旅费报销制度范文(4篇)

公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司差旅费报销,提高差旅费用使用效率,根据国家有关法律、法规和公司实际情况,制定本制度。

第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出差差旅费用报销管理。

第三条差旅费用包括但不限于:交通费、住宿费、餐费、通讯费、交通工具租赁费等。

第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。

第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任务相关。

第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约,倡导出差合理安排,提倡出差联系方式多元化,推广使用视频会议和远程办公等方式。

第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督,确保差旅费用报销的及时、准确和合规。

第二章出差申请和审批第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请,并注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。

第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性,进行审批,并及时将审批结果通知出差人员。

第十条出差申请应经过下列程序进行审批:(一)出差申请→(二)所在部门/职能单位审批→(三)财务部门审批→(四)出差人员确认第十一条财务部门审批出差申请时,应核实申请人的身份、出差地点和出差目的,并对出差预算进行评估和审核。

第十二条出差人员确认出差申请时,应确认出差事由是否符合实际情况,并签署出差报销承诺书。

第三章差旅费用报销管理第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差,并在出差结束后及时办理差旅费用报销手续。

第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料:(一)差旅费用报销申请单(二)原始发票或收据(三)出差申请和出差报销承诺书(四)其他相关证明材料第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容:(一)出差人员基本信息(二)差旅费用明细(三)出差任务和出差时间(四)签字确认第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日期和发票抬头,并加盖相关单位的公章。

第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时,应核实差旅费用的真实性和合理性,并与出差任务和预算进行比对。

差旅费报销制度及流程

差旅费报销制度及流程

差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销制度是指企事业单位为规范差旅费用管理,明确差旅费用的报销范围、条件和流程等,制定的一套规章制度。

下面就差旅费报销制度及流程进行详细介绍。

一、差旅费的报销范围与条件1.报销范围:差旅费包括交通费、食宿费、通讯费和其他差旅费用等。

2.报销条件:差旅费必须是为工作需要而发生的费用,报销时需提供相关的发票、费用凭证等,以便于核实和审批。

二、差旅费报销流程1.提交差旅费申请:员工在出差前需向直属领导提出差旅费申请,说明出差目的、时间、交通工具和预计费用等。

领导审核后,批准差旅费申请。

2.出差期间费用记录:员工在出差期间需详细记录差旅费用的发生情况,包括交通费、食宿费以及其他与出差相关的费用。

同时,需要妥善保存所有的费用发票和费用凭证等。

3.填写差旅费报销表格:员工在出差结束后,需要根据所记录的费用情况,填写差旅费报销表格,详细列明每一项费用的金额和发票、凭证的编号。

4.提交差旅费报销申请:员工将填写好的差旅费报销表格、相关发票、凭证等材料,提交给财务部门进行报销审核。

5.财务审核:财务部门根据差旅费报销申请的材料进行审核,核实费用的发生情况以及凭证的真实性,并进行金额的核对。

6.审批报销申请:财务部门审核完毕后,将差旅费报销申请提交给领导层审批。

审批通过后,报销申请将进入下一步的流程。

7.付款操作:财务部门在获得领导层的批准后,将差旅费用的金额及时支付给员工,或使用企业账户直接支付费用给涉及的相关机构或个人。

8.报销反馈:财务部门将完成差旅费报销后,向员工提供报销明细,并及时反馈报销进度等相关信息。

三、注意事项1.差旅费报销申请需提供真实、准确的材料,如有故意虚报或隐瞒费用的行为,将会受到相应的处罚。

2.提交的费用发票、凭证需要完整、清晰,并保存在企业指定的时间范围内。

3.领导在审批差旅费申请时,要按照企业规定的程序和标准进行审核,并对费用合理性进行评估。

关于差旅费、通讯费报销标准的规定

关于差旅费、通讯费报销标准的规定

关于差旅费、通讯费报销标准的规定
一、总则
为适应公司业务发展需要,规范公司费用报销标准,根据公司财务管理制度,现制订差旅费、通讯费报销标准。

二、差旅费报销标准
备注:
1、除总经理外,其他人员出差前需填写《出差计划表》,并提交部门负责人和分管领导逐级审批,经审批的《出差计划表》作为为差旅费报销依据;
2、上述费用报销标准为上限标准,在标准内实行实报实销制,原则上不准超过标准报销,如有特殊情况,需要提交申请,经部门负责人、总经理批准后方可超标准报销。

3、如出差里程在200公里之内且当天往返,只有交通补贴及餐费补贴,如自备车辆报销加油费(按公里数计算)和停车过路费。

三、通讯费报销标准
备注:
1、通讯费为上限标准,在标准内实行实报实销;如当月出差添加累计超过10天,当月通讯费报销标准增加50元。

2、生产基地的工人和后勤人员不享受上述通讯费用报销标准。

四、附则
1、公司业务部销售人员相关标准另行规定;
2、差旅费应在发生当月报销,通讯费应在发生后次月内报销;
3、本规定自二○一一年七月一日起执行。

2024年差旅费报销管理制度(四篇)

2024年差旅费报销管理制度(四篇)

2024年差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款,出差返回____个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。

(四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。

(五)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程(一)借款人按规定填写<借款单>,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。

(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度一、总则1.1 制定目的为了加强公司差旅费用的管理,规范员工差旅行为,确保公司资源的合理利用,特制定本制度。

1.2 适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费用的报销与管理。

1.3 管理原则(1)合理合规:员工差旅费用必须符合国家法律法规和公司相关规定。

(2)节约使用:员工出差应遵循经济、节约的原则,避免不必要的浪费。

(3)明确责任:各级管理人员应加强对差旅费用的审核与监督,确保报销的真实性和合规性。

二、差旅费用报销标准2.1 交通费用2.1.1 城市间交通(1)火车:按照实际票价报销,一等座以下(含一等座)。

(2)长途汽车:按照实际票价报销。

(3)飞机:经济舱票价,如需公务舱,需提前申请,经批准后方可报销。

2.1.2 市内交通(1)公交、地铁:按照实际费用报销。

(2)出租车:按照实际费用报销,但不得超过20元/次。

(3)自驾车:按照实际油耗及停车费用报销,但不得超过0.5元/公里。

2.2 住宿费用2.2.1 标准间国内:按照实际发生费用报销,但不得超过300元/晚。

国际:按照实际发生费用报销,但不得超过500元/晚。

2.2.2 套房如需入住套房,需提前申请,经批准后方可报销。

2.3 餐饮费用2.3.1 早餐国内:不超过20元/人。

国际:不超过30元/人。

2.3.2 午餐、晚餐国内:不超过60元/人/餐。

国际:不超过100元/人/餐。

2.4 其他费用2.4.1 通讯费用:不超过50元/人/天。

2.4.2 印刷、复印费用:按照实际发生费用报销。

2.4.3 旅游门票:如因公需要参观景点,需提前申请,经批准后方可报销。

三、报销程序3.1 员工出差前,需填写《出差申请表》,经部门负责人审批同意后,方可出差。

3.2 员工出差结束后,应在5个工作日内向财务部门提交以下材料:(1)报销单据:包括交通、住宿、餐饮等费用的正规发票。

(2)出差简要说明出差事由、行程、成果等。

(3)其他相关材料:如机票、火车票、住宿证明等。

差旅费报销制度(精选5篇)

差旅费报销制度(精选5篇)

差旅费报销制度(精选5篇)差旅费报销制度(精选5篇)差旅费报销制度篇1第一条为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理,在使之符合合理、节省的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际状况,制定本方法。

其次条本方法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。

第三条本方法适用于公司各部门。

第四条人力资源部是公司员工出差考核的管理和费用掌握部门,财务部是差旅费的监控部门,其它各部门是费用掌握实施的直接责任部门。

第五条出差办理程序1、出差人员必需事先填写"出差申请单',注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署看法、分管领导批审批说明:员工因公出差时,一般员工省内出差由本部门经理审批,省外出差须经分管副总经理批准;企业负责人(部门经理)和公司副总经理出差,均需总经理批准;总经理出差三天以上、副总经理出差七天以上由董事长批准。

2、出差人员借款需持批准后的"出差申请单',填写"借支单',填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项,由部门负责人批准后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可到借款。

出差时借款,以"前账不清、后账不借'为原则,对各部门违反规定赐予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。

《借支单》格式:第五条差旅费报销程序1、差旅费报销流程图(1)在出差过程中因业务工作需要使用款待费应先征得分管领导同意,并经支配领导核准并签署看法后财务部方可审核报销。

(2)、出差人员回公司后,应形成出差完成状况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核看法。

(3)、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署看法后方可报销。

(4)、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。

差旅费报销制度(通用20篇)

差旅费报销制度(通用20篇)

差旅费报销制度一、引言为了加强公司差旅费管理,规范差旅费报销行为,确保公司资金安全,根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规,结合公司实际,制定本差旅费报销制度。

二、差旅费报销范围1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。

2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用,按照公司规定的比例报销。

3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费,按照公司规定的标准报销。

三、差旅费报销流程1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》,经批准后方可出差。

2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据,包括发票、收据等。

3. 员工出差结束后,应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》,同时附上相关费用票据。

4. 财务部门对差旅费报销单进行审核,确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。

5. 审核通过的差旅费报销,按照公司规定的支付方式进行支付。

四、差旅费报销标准1. 交通费:按照公司规定的交通工具和标准报销。

2. 住宿费:按照公司规定的住宿标准和限额报销。

3. 伙食费:按照公司规定的伙食标准和限额报销。

4. 通讯费:按照公司规定的通讯费标准和限额报销。

5. 市内交通费:按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。

6. 会议费、门票等其他费用:按照实际发生且合理的费用报销。

五、差旅费报销注意事项1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销,不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。

2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性,不得虚报、冒领、重复报销。

3. 员工应遵守财务纪律,不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。

4. 员工应按时提交差旅费报销单,逾期不予报销。

5. 员工应配合财务部门进行差旅费报销审核,提供必要的解释和证明材料。

六、差旅费报销违规处理1. 对违反差旅费报销制度的员工,按照公司规定给予相应的处罚。

2. 对虚报、冒领、重复报销等违规行为,予以严肃处理,涉及违法的移交司法机关。

差旅费报销制度及流程

差旅费报销制度及流程

千里之行,始于足下。

差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程是企业内部对员工差旅费用报销的管理规定和操作流程。

差旅费报销制度的目的是规范员工的差旅费用报销行为,确保费用的合理性、准时性和透亮度。

下面将具体介绍差旅费报销制度及流程。

一、差旅费报销制度1. 报销范围:差旅费报销制度明确规定了哪些费用可以报销,一般包括交通费、食宿费、通讯费、款待费、会议费等。

同时还需要规定这些费用的标准、限额和审核流程。

2. 报销标准:差旅费报销制度应明确规定每种费用的报销标准,以确保费用合理、公正。

例如,交通费可以依据实际发生费用报销,但需要限制报销范围,如航空票价不得超过经济舱等。

3. 报销限额:差旅费报销制度应设定每个费用的报销限额,以保证费用的合理性和把握成本。

例如,食宿费可以规定每日的报销限额,款待费可以规定每人每餐的报销限额等。

4. 报销流程:差旅费报销制度应规定报销的具体流程,包括报销申请、费用核对、申请审批、报销审核等。

具体流程可以依据企业的规模和管理需求进行适当调整。

5. 报销时间要求:差旅费报销制度应明确规定报销时间的要求,以保证员工准时报销费用,避开拖延和遗漏。

一般要求员工在差旅结束后的一周内提交报销申请。

第1页/共2页锲而不舍,金石可镂。

6. 报销凭证要求:差旅费报销制度应规定报销所需的凭证要求,如行程单、小票、发票、收据等。

这些凭证需要符合相关财务规定,包括开票金额、发票抬头等。

二、差旅费报销流程1. 预备报销材料:员工在差旅结束后,需预备好相关的报销凭证和报销申请表。

报销凭证包括行程单、小票、发票等,报销申请表需要填写具体的费用明细和金额。

2. 提交报销申请:员工将预备好的报销材料提交给财务部门,并填写差旅费报销申请表。

申请表中需要填写报销费用的种类、金额、时间等信息。

3. 费用核对:财务部门对员工提交的报销材料进行费用核对,比对报销金额与凭证金额是否全都。

如有特别状况,财务部门可与员工进行沟通并做出调整。

差旅费报销制度及流程

差旅费报销制度及流程

差旅费报销制度及流程一、背景介绍。

差旅费报销制度是公司管理制度中的重要组成部分,是为了规范员工出差期间的费用支出,保障公司财务的合理使用和管理。

本文将对差旅费报销制度及流程进行详细介绍,以便员工能够准确了解相关规定并按照规定进行报销。

二、差旅费报销范围。

1. 交通费,包括车船费、火车票、飞机票等交通工具的费用;2. 住宿费,包括出差期间的住宿费用;3. 餐饮费,包括出差期间的餐饮费用;4. 通讯费,包括出差期间的电话、传真、上网等通讯费用;5. 其他费用,出差期间产生的其他合理费用。

三、差旅费报销流程。

1. 出差申请,员工在出差前需向所在部门提出出差申请,包括出差时间、地点、出差事由等信息,并经部门领导批准后方可出差;2. 出差报销凭证,员工在出差期间需妥善保留所有与差旅费用相关的票据、发票等报销凭证;3. 填写报销单,员工在出差后需按照公司规定填写差旅费报销单,详细列明各项费用,并附上相应的报销凭证;4. 提交报销单,员工填写完毕后,需将差旅费报销单及相关报销凭证提交给所在部门财务人员;5. 财务审核,部门财务人员对员工提交的差旅费报销单及相关报销凭证进行审核,确保费用合理且符合公司规定;6. 财务报销,经财务审核无误后,公司将在规定的时间内将差旅费报销款项打入员工指定的账户。

四、注意事项。

1. 出差前需提前向部门提出出差申请,并获得批准;2. 出差期间需妥善保留所有与差旅费用相关的票据、发票等报销凭证;3. 填写报销单时,需详细列明各项费用,并附上相应的报销凭证;4. 提交报销单后,需耐心等待财务人员的审核,并配合提供相关资料;5. 差旅费报销款项将在规定的时间内打入员工指定的账户,员工需关注账户变动情况。

五、结语。

差旅费报销制度及流程对于公司管理和员工个人财务都具有重要意义。

希望员工们能够严格按照公司规定执行差旅费报销制度,合理、规范地使用差旅费用,共同维护公司财务安全和稳定发展。

以上就是差旅费报销制度及流程的详细介绍,希望对员工们有所帮助。

2024差旅费报销制度15篇

2024差旅费报销制度15篇

差旅费报销制度15篇差旅费报销制度1各部门:为保障和鼓励我校教职工外出学习考察,提高我校职工的业务能力和教学水平,拓宽教职工学习渠道,对于学校公派出去学习、考察、培训等与学校有关的教职工,将参照以下标准给予报销费用:1、往返路费市内出行可以选择打车软件打车或的士出行,以实际消费金额报销;湖南省内凭汽车或火车票报销(高铁按照二等座票价);湖南省外优先考虑火车出行(高铁按照二等座票价);校级领导因时间关系可以选择飞机出行(标准为经济舱),若超出部分则由个人承当。

2、餐费补足湖南省内为50元/人/天;湖南省外为60元/人/天。

3、出差补助市内出差不补助;省内出差补助为60元/人/天;省外出差补助为80元/人/天。

4、住宿市内原则上不提供住宿,若是会议有要求则按文件执行;省内的原则上不超过150元/天,超出部分由个人自己承担;省外的原则上不超过180元/天,超出部分有个人自己承担;经济发达地区的则已当地商务快捷酒店的实际价格为标准(参照7天连锁、速8或同等酒店)。

未尽事宜请提供意见和建议。

最终解释全归办公室。

差旅费报销制度2一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。

2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能往返的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

二、报销标准岗位职务出差工资住宿费交通费生活补助电话补助出差补贴1总经理出勤工资据实据实据实——100元/天2办公人员出勤工资25元/天据实15元/天1040元/天3施工领队出勤工资25元/天据实15元/天1040元/天4施工队员出勤工资25元/天据实15元/天525元/天说明:1、出差工资按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的,超出部分自理。

客户单位提供住宿的,无住宿补助。

3、交通费:(1)乘坐火车,按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

差旅报销制度及报销流程(完整版)

差旅报销制度及报销流程(完整版)

差旅报销制度及报销流程(完整版)1. 引言差旅报销制度是为了规范员工的差旅费用报销行为,提高公司差旅费用使用的透明度和效率。

本文档旨在详细介绍差旅报销制度及报销流程,帮助员工正确理解和操作报销程序。

2. 差旅报销范围差旅报销范围包括但不限于以下内容:- 交通费:往返交通费用,包括机票、火车票、汽车票等;- 住宿费:差旅期间的住宿费用,如酒店费用、公寓租金等;- 餐饮费:差旅期间的餐饮费用,如早餐、午餐、晚餐、小吃等;- 通讯费:差旅期间的电话费、上网费等。

3. 报销申请流程员工在完成差旅后,需按照以下流程进行报销申请:3.1 填写报销申请表员工需填写完整的报销申请表,并在表中明确填写以下内容:- 差旅的具体日期、地点和目的;- 各项差旅费用的详细明细;- 差旅的事由和附加说明。

3.2 提交报销申请表员工将填写完成的报销申请表交给所属部门的行政助理或财务部门。

3.3 审核报销申请行政助理或财务部门将对报销申请进行审核,主要核对以下内容:- 报销申请表的完整性和准确性;- 差旅费用是否符合公司的差旅报销制度;- 差旅事由的合理性和合规性。

3.4 报销处理经过审核通过的报销申请将被财务部门处理,包括以下步骤:- 核算差旅费用;- 办理相关凭证和票据;- 进行费用核销。

3.5 报销发放完成报销处理后,财务部门将及时将报销款项发放给员工。

发放方式可根据公司规定进行电汇、现金支付或通过工资加项等方式。

4. 注意事项为了保证报销的准确性和及时性,请员工在操作报销申请时注意以下事项:- 填写报销申请表时,务必提供准确的信息和明细,尤其是费用明细应详细列出;- 差旅事由必须符合公司相关规定,不得违规或超出差旅报销范围;- 如有特殊情况需要额外费用支出,需提前向上级主管经理或财务部门申请审批;- 提交报销申请后,请及时关注审核和处理进展,如有疑问请及时沟通。

5. 总结本文档详细介绍了差旅报销制度及报销流程,帮助员工了解和操作报销程序,从而提高差旅费用使用的透明度和效率。

差旅费报销管理制度范文(3篇)

差旅费报销管理制度范文(3篇)

差旅费报销管理制度范文一、差旅费报销规定1.住宿费:住宿标准为经济适用型酒店,费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

一般同性二人一起出差的,按一个房间标准报销。

出差人员由单位接待或住亲友家的,一律不予报销住宿费。

员工趁出差之便,事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的,多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2.城际交通费:高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。

员工乘坐飞机要从严控制,出差任务紧急、路途较远的,经部门主管同意,分管领导批准后方可乘坐飞机。

3.市内交通费:市内交通费实报实销,以经济兼顾效率为原则,优先选择地铁、公交结合短程的出租车,报销票据日期应与出差日期吻合。

4.出差补贴:出差补贴原则为伙食补贴,填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销,标准为____元/天,其中分为早餐____元,午餐____元,晚餐____元。

若已报销陪同客户就餐的招待费,则扣除相应的餐费补贴。

5.手机话费:手机话费补助每月____元,凭发票报销。

为了工作的方便和便于联系,每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。

工作日:早8:00-晚21:____节假日:早10:00-晚18:00。

6.业务招待费:因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算,经部门主管核准同意后再报分管领导批准,财务部方可给予报销。

7.礼品赠送:除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外,赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送,以保证礼品的质量,加强管理。

必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。

二、出差计划和出差报告1.出差计划:出差前须提前三天提交出差计划给部门主管,详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容,经部门主管批准同意后再出差。

2.出差报告:出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管,出差计划和出差报告可使用同一张表格。

差旅费报销制度(3篇)

差旅费报销制度(3篇)

差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理,适应当前的物价水平,根据省财政____文件精神,结合我公司具体情况,重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱,其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱,长途汽车凭据报销。

2、严格控制公出人员乘坐飞机,需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间,在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时,可购买同席卧铺票。

符合本规定而不买卧铺票,可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价____%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的____%发给个人,另外加收的空调费不计入座位票价之内。

二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额,超出部分自理。

公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助____元。

宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费____元。

2、在本市区公出需在外就餐者,每日补助____元(含交通费),其他城市当日往返补助____元。

3、公司外派的技术服务人员,食宿由公司负责解决,补助费每人每天____元。

4、公司员工陪同部门经理外出的,随部门经理的标准报销。

5、因工作需要超出差旅费包干标准的,需总经理事先批准方可实报实销。

6、旅途期间,在非工作地不许滞留。

7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。

如中途有变化的需事先请示领导批准,否则发生费用自理。

三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定,否则不予报销,各种票据丢失一律不予报销。

四、报销时间:公出人员回来后一周之内,到财务部门报销,如有故意拖欠不及时报销的,适情节给予____元以上的处罚。

五、本规定自____月____日起执行,以前有关规定与本规定有抵触的,均按本规定执行。

公司差旅费报销制度为有效控制差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,特制定本制度:一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差。

差旅费报销制度

差旅费报销制度
要求。
相关术语定义
差旅费
指员工因公出差所产生的交通费、住宿费、 餐饮费等各项费用。
凭证
指用于证明差旅费用支出的有效单据,如发 票、收据、行程单等。
报销单
指员工用于申请差旅费用报销的表单,包括 各项费用明细和审批流程。
审批流程
指差旅费用报销需要经过的各级审批环节和 程序。
02
差旅费报销标准
交通费用报销标准
投诉举报渠道及处理方式
设立投诉举报渠道
公司应设立投诉举报电话、邮箱等渠道,鼓励员工对 差旅费报销违规行为进行投诉举报。
及时受理投诉举报
监督机构应及时受理员工投诉举报,对投诉举报内容 进行认真核查和处理。
保护投诉举报人权益
公司应保护投诉举报人的合法权益,对泄露投诉举报 人信息或打击报复的行为进行严肃处理。
差旅费报销制度
汇报人:
2023-12-22
目录
• 制度概述 • 差旅费报销标准 • 报销流程与操作规范 • 监督检查与责任追究 • 附则与补充说明
01
制度概述
目的和适用范围
目的
本制度旨在规范公司差旅费报销流程 ,确保费用合理、合规,提高财务管 理效率。
适用范围
本制度适用于公司全体员工因公出差 所产生的各项费用报销。
报销原则与要求
01
02
03
04
真实性原则
员工必须提供真实、有效的差 旅费用凭证,确保报销内容与
实际支出相符。
合理性原则
差旅费用应控制在合理范围内 ,遵循公司相关标准和规定。
及时性原则
员工应在出差结束后及时办理 报销手续,确保费用及时入账

合规性原则
差旅费用报销必须符合国家法 律法规任务需要立即出差的情况,出差人员可在出发 前向部门负责人和财务部门报备,并在出差结束后及时补

差旅费报销制度

差旅费报销制度

差旅费报销制度一、概述差旅费报销制度是企业为了规范员工差旅费用的使用和报销而制定的一系列规定和流程。

有效的差旅费报销制度可以确保差旅费用的合理使用,防止滥用和浪费,同时也能提高企业的管理效率和员工的工作积极性。

本文将从差旅费报销的范围、规定、流程和注意事项等方面进行详细介绍。

二、差旅费报销的范围差旅费报销的范围包括以下几个方面:1. 交通费:包括机票、火车票、汽车票、船票等交通工具的费用;2. 住宿费:包括酒店、招待所、宾馆等住宿场所的费用;3. 餐饮费:包括午餐、晚餐、加班餐等餐饮的费用;4. 通讯费:包括电话、传真、邮件等通讯工具的费用;5. 招待费:包括接待客户、商务宴请等招待活动的费用;6. 其他费用:包括办公用品、会议费、考察费等其他与差旅相关的费用。

三、差旅费报销的规定为了确保差旅费用的合理使用,企业需要制定明确的差旅费报销规定,具体内容包括:1. 报销标准:明确各类费用的报销标准,例如交通费的报销标准可以根据距离或交通工具的等级进行设定;2. 报销限额:设定每人每月或每年的差旅费用报销限额,以控制差旅费用的总体支出;3. 报销范围:明确差旅费报销的具体范围和细节,例如对于餐饮费的报销,可以规定只有公务午餐和晚餐才能报销;4. 报销流程:规定差旅费报销的申请、审批、报销的具体流程和相应的表格和材料;5. 报销时间:规定差旅费报销的时间限制,例如规定报销申请必须在出差结束后的一个月内提交;6. 报销核算制度:明确差旅费用的核算和管理责任部门,并确保报销材料的真实性和合法性。

四、差旅费报销流程差旅费报销流程主要包括以下几个环节:1. 申请:员工在出差前填写差旅费报销申请表,并提交给所在部门的负责人进行审批;2. 审批:上级领导审核差旅费报销申请,对申请内容进行综合评估和决策,决定是否批准;3. 出差:员工按照申请的内容和行程出差,在出差期间确保费用的合理使用;4. 报销:员工在出差结束后,按照规定的时间和程序,向所在部门提交差旅费报销材料;5. 审核:所在部门的负责人对差旅费报销材料进行审核,核对费用的真实性和合法性;6. 支付:经过审核的差旅费报销材料将提交给财务部门进行核算和支付。

公司出差旅费报销制度

公司出差旅费报销制度

公司出差旅费报销制度公司出差旅费报销制度篇1一、报销范围:本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。

二、出差审批方法:1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务触及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的,不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。

如要借款,应填写“领款单”,依据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经财务部部长(5000元以上须经财务副总)审核批准方可执行。

同时财务部施行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,应照实填写“差旅费报销单”,并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字,再交财务部审核签字,按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。

除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向部门领导请示同意,报帐时由董事长签字认可。

3、住宿费报销标准:注:(1)住宿费系指房间标准;(2)因特别情况超标,经董事长批准前方可报销。

4、乘座工具标准5、员工分类标准:第一类:公司领导指公司领导班子成员;第二类:中层干部及高级职称人员;第三类:工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工;第四类:安装修理人员。

三、差旅费报销原则(1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不管时间长短,均不发给出差补助费。

由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可发给误餐补助费,标准为:早餐1.5元,中晚餐各2元。

但每天报销的误餐费不得超过两餐。

(2)住宿费报销条件:按出差的实际天数凭正式发票计算报销,实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销,低于限额的部分80%计算给个人,无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。

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差旅通讯费用报销制度
为了使公司差旅通讯费用报销有章可循,维护公司及员工利益,特制定如下规定:
一、出差管理
1、公司员工因业务需要出差时必须事先填报“出差审批单”,写明出差日期、目的地及出差事由等,呈部门经理审批,部门经理因公出差由总裁审批。

2、出差人员预算出差费用,填写“借款单”向财务部预支差旅费。

3、出差人员必须在办公完毕返回后三日内填具“差旅费报销单”,经部门负责人审核,财务部核准,总裁批准后,方可报销。

4、住宿标准
①公司员工因公出差的住宿费以下标准实报实销;
总经理级:住宿费平均220元/天
部门经理:住宿费平均120元/天
员工:住宿费平均50元/天
②因地区差异确实无法按标准住宿的,须经总裁认可,方能报销。

5、凡因公出差,乘坐长途火车、汽车、轮船的车船费凭票报销,因特殊工作需要,需乘火车卧铺或飞机的,须事先申报总裁同意,否则不予报销。

6、出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定:
①因公宴客的费用,应以统一发票正式收据为凭,并在发票上注明宴客原因、事由等。

②因公携带的行李运费,应以正式的运费收据为凭。

③因公发生的其他业务费用,应从严控制,数额较大的应事先请示后再办理,并凭发票按实报销。

7、出差费用补贴
①出差人员市区交通费,按10元/天的标准实报实销。

②餐饮补贴按15元/天。

③下午2时以后出差回来者准报午餐,晚上8时以后回来者准报晚餐。

8、凡公司指定参加各种会议,培训的职员,按会务处的实际收费准予报销,已安排餐饮的,不再计发餐饮补贴。

二、通讯管理
1、公司自二OO三年十月组建虚拟网后,入网员工网内通话免费,虚拟网费10元/月由公司统一支付。

2、手机报销标准为:200元以内(包括200元)凭发票实报实销,超出部分自理,因长期出差等特殊情况的报总裁批准方可报销。

附1
出差审批单
附2
享受通讯费补贴人员名单
三、其他
1、以上规定的报销凭证必须是真实合法的有效凭证,如有虚假伪造者一经查实后果自负,白条子不予报销,差旅费报销须附上“出差审批单”。

2、如有特殊情况,报总裁办批准后,方可报销。

四、本制度施行后,凡有类似规章制度自行终止,与之相抵触的制度以本制度为准。

五、本制度自发文之日起施行。

二OO五年一月二十九日。

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