新天药业2020年一季度经营成果报告

新天药业2020年一季度经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2020年一季度实现利润为509.67万元，与2019年一季度的2,086.4万元相比有较大幅度下降，下降75.57%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润

3、投资收益

2019年一季度投资收益为40.39万元，2020年一季度投资收益为零。

4、营业外利润

2020年一季度营业外利润为负198.28万元，与2019年一季度的3.83万元相比，2020年一季度出现较大幅度亏损，亏损198.28万元。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为10,038万元，比2019年一季度的16,213.47万元下降38.09%，营业成本为2,216.87万元，比2019年一季度的3,366.8万元下降34.16%，营业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

营业收入10,038 -38.09 16,213.47 3.66 15,641.15 0 实现利润509.67 -75.57 2,086.4 3.27 2,020.3 0 营业利润707.95 -66.01 2,082.57 4.53 1,992.3 0 投资收益0 -100 40.39 -27.09 55.39 0

营业外利润-198.28 -5,273.05 3.83 -86.31 28 0

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2020年一季度新天药业成本费用总额为9,247.28万元，其中：营业成本为2,216.87万元，占成本总额的23.97%；销售费用为4,978.98万元，占成本总额的53.84%；管理费用为2,092.06万元，占成本总额的22.62%；财务费用为-230.55万元，占成本总额的-2.49%；营业税金及附加为221.13万元，占成本总额的2.39%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称

2020年一季度2019年一季度2018年一季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

成本费用总额9,247.28 100.00 13,761 100.00 13,804.09 100.00 营业成本2,216.87 23.97 3,366.8 24.47 3,262.28 23.63 销售费用4,978.98 53.84 7,932.75 57.65 7,735.3 56.04 管理费用2,092.06 22.62 2,348.66 17.07 2,250.73 16.30 财务费用-230.55 -2.49 -187.22 -1.36 196.13 1.42 营业税金及附加221.13 2.39 350.25 2.55 352.07 2.55

2、总成本变化情况及原因分析