安硕信息2020年三季度经营成果报告

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力源信息2020年三季度经营成果报告

-34.38 -30.62
-199.09
二、成本费用分析 1、成本构成情况
力源信息2020年三季度成本费用总额为264,185.78万元，其中：营业成本为258,313.15万元，占成本总额的97.78%；销售费用为3,703万元，占成本总额的1.4%；管理费用为2,492.14万元，占成本总额的0.94%；财务费用为-515.83万元，占成本总额的-0.2%；营业税金及附加为193.32万元，占成本总额的0.07%。
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3、投资收益
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为负195.77万元，与2019年三季度的 197.57万元相比，2020年三季度出现亏损，亏损195.77万元。
5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 271,041.45万元，比2019年三季度的394,102.69万元下降31.23%，营业成本为258,313.15万元，比2019年三季度的376,753.77万元下降31.44%，
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第5页共9页
项目名称营业毛利率营业利润率成本费用利润率总资产报酬率净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2018年三季度
2019年三季度
6.82 3.84
4.36 2.2
3.99
2.29
8.82
6.57
8.19
力源信息2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为5,808.3万元，与2019年三季度的8,851.95 万元相比有较大幅度下降，下降34.38%。利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

300380安硕信息2023年上半年现金流量报告

安硕信息2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为63,851.32万元，与2022年上半年的50,180.29万元相比有较大增长，增长27.24%。

企业当期新增借款总额为31,261.72万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的48.96%。

企业当期经营活动不能实现现金收支平衡，需要依靠举债活动维持。

从现金流量表来看，企业借款的64.75%，已经用于弥补当期经营活动的现金亏损。

销售商品、提供劳务收到的现金为27,747.72万元，约占企业当期现金流入总额的43.46%。

但企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，经营业务自身不能实现现金收支平衡。

二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为62,475.23万元，与2022年上半年的53,014.38万元相比有较大增长，增长17.85%。

表明企业属于知识密集型企业。

最大的现金流出项目为支付给职工以及为职工支付的现金，占现金流出总额的67.38%。

三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。

2023年上半年，工资性支出有所增加，企业现金流出的刚性增加。

2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：取得借款收到的现金；销售商品、提供劳务收到的现金；处置子公司及其他经营单位收到的现金净额；收回投资收到的现金。

现金流出项目从大到小依次是：支付给职工以及为职工支付的现金；偿还债务支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金；支付的各项税费。

四、现金流动的协调性评价2023年上半年安硕信息筹资活动产生的现金流量净额为18,622.83万元。

五、现金流量的变化2022年上半年现金净亏空2,821.23万元，2023年上半年扭亏为盈，现金净增加1,402.96万元。

2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为负20,243.39万元，与2022年上半年负30,878.96万元相比现金净亏空有较大幅度减少，减少34.44%。

安硕信息2020年三季度财务分析详细报告

安硕信息2020年三季度财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况安硕信息2020年三季度资产总额为75,403.94万元，其中流动资产为64,171.64万元，主要以存货、货币资金、应收账款为主，分别占流动资产的43.72%、24.69%和17.16%。

非流动资产为11,232.3万元，主要以固定资产、长期股权投资、商誉为主，分别占非流动资产的24.27%、20.77%和3.77%。

资产构成表(万元)项目名称2018年三季度2019年三季度2020年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产62,105.91 100.00 62,682.59 100.00 75,403.94 100.00 流动资产51,161.06 82.38 51,719.91 82.51 64,171.64 85.10 存货18,398.58 29.62 19,905.21 31.76 28,053.66 37.20 货币资金12,051.74 19.41 11,602.89 18.51 15,842.34 21.01 应收账款19,768.23 31.83 19,123.43 30.51 11,013.74 14.61 非流动资产10,944.85 17.62 10,962.68 17.49 11,232.3 14.90 固定资产2,310.92 3.72 2,370.6 3.78 2,725.9 3.62 长期股权投资2,338.81 3.77 2,426.68 3.87 2,333.01 3.09 商誉422.91 0.68 422.91 0.67 422.91 0.562.流动资产构成特点企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的43.74%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的37.15%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

安硕信息2020年三季度财务风险分析详细报告

安硕信息2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为19,358万元，2020年三季度已经取得的短期带息负债为8,500万元。

2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供34,700.34万元的营运资本。

3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕15,342.34万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为23,842.34万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是30,645.74万元，实际已经取得的短期带息负债为8,500万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为27,244.04万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为28,944.89万元，在5年之内偿还的贷款总规模为32,346.59万元，当前实际的带息负债合计为8,500万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。

企
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安控科技2020年三季度经营成果报告

安控科技2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年三季度利润总额为负7,500.93万元，与2019年三季度负216.79万元相比亏损成倍增加，增加33.6倍。

企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。

2、营业利润
2020年三季度营业利润为负7,507.88万元，与2019年三季度负458.05万元相比亏损成倍增加，增加15.39倍。

以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加124.44万元，营业成本减少15,723.96万元，销售费用减少325.49万元，营业税金及附加减少31.82万元，共计增加
16,205.71万元；以下项目的变动使营业利润减少：公允价值变动收益减少680万元，资产减值损失减少5.48万元，管理费用增加540.41万元，财务费用增加1,263.72万元，共计减少2,489.61万元。

各项科目变化引起营业利润减少7,049.83万元。

3、投资收益
2020年三季度投资收益为负37.28万元，与2019年三季度负161.72万元相比亏损有较大幅度减少，下降76.95%。

4、营业外利润
2020年三季度营业外利润为6.95万元，与2019年三季度的241.26万元相比有较大幅度下降，下降97.12%。

5、经营业务的盈利能力。

安硕信息2020年三季度财务指标报告

项目名称
营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
11,935.65 100.00 14,557.7 100.00 19,113.26 100.00
14.66 319.75
359.59
321.93
2020年三季度 355.06 12.84 302.17 272.62
安硕信息2020年三季度总资产周转次数为1.01次，比2019年三季度周转速度加快，周转天数从387.52天缩短到355.06天。企业在资产规模增长的同时，营业收入有较大幅度增长，表明企业经营业务有较大幅度的扩张，总资产周转速度有较大幅度的提高。
-0.14
45.96
0.24
0
-
0
-
0
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二、盈利能力分析
项目名称营业毛利率营业利润率成本费用利润率总资产报酬率净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2018年三季度 36.69
2019年三季度 39.55
3.42
6.1.74 6.19
2020年三季度 40.08 10.68 14.47 10.98 14.81
从这三季度来看，安硕信息的净利润持续快速增长。2020年三季度净利润为1,700.85万元，比2019年三季度增长141.13%，这一增长速度是在 2019年三季度取得了较大幅度增长的基础上取得的。说明净利润的增长是有基础的。
安硕信息2020年三季度财务指标报告
一、实现利润分析

安硕信息：2019年度业绩预告

证券代码：300380 证券简称：安硕信息公告编号：2020-001
上海安硕信息技术股份有限公司
2019年度业绩预告
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年12月31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明
1、公司围绕主营业务方向，持续研发投入保持公司核心产品市场竞争力，同时紧抓项目交付成果质量和成本效率管理，继续深入推进目标导向的量化考核方案，精细化管理项目交付过程，确保各项经营管理目标得到有效落实。

报告期内，公司主营业务收入稳步增长，整体经营状况发展良好。

2、预计报告期内非经常性损益影响金额为-425.90万元。

四、其他相关说明
1、公司于2019年收到上海金融法院送达的114名投资者作为原告的民事起诉状（详情已经在巨潮资讯网公告）。

上述诉讼中已有18名投资者的民事起诉状一审审理完毕，其余诉讼仍在在审理过程中，公司根据会计准则相关规定合理
预估未决诉讼的影响并进行会计处理。

2、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2019年年度报告中详细披露。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会
2020年1月22日。