金蝶物流企业调研提纲

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精品文档金蝶物流企业调研提纲

物流行业ERP项目售前需求调研提纲物流行业ERP项目售前需求调研提纲企业地址及邮编企业电话及传真企业产品及主导产品型号企业产值及销售额员工总人数组织结构。

画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名企业的经营范围？企业的营运模式？目前企业微机软、硬件基本情况画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。

关键的业务现状？基本需求及期望目标？公司经营战略与管理制度文件？主要想解决哪些问题？现有的系统存在哪些不足？部门各业务具体流程《业务流程图》所有单据、凭证及报表《业务表单》现有MIS系统相关文档现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分（Financial）总帐管理（GeneralLedger）总体调研内容：1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3.现用计算机系统？4.相关财务制度？实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构？2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?4.会计年度及结帐流程？应付款管理（AccountPayable）总体调研内容：1.相关应付款管理制度和流程手册？2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？发票管理1.有没有发票处理的政策与流程手册？2.每月的发票大致数量？3.有无对发票进行详细管理？4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。

目前是如何处理的？5.运费，杂项费用如何处理？6.发票的审批与入帐流程如何？7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理1.付款处理的政策与流程手册？2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？3.使用哪些支付方式，流程如何？4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理(AccountReceivable)总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册？2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？供应商管理1.供应商的管理详细程度、手段如何？2.供应商有无分类？分类依据？.3.供应商管理系统提供的信息？4.有无对供应商进行询价、报价管理？5.有无对供应商进行考核？指标有那些？6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？客户管理1.客户的大约数量？2.客户的管理详细程度及手段如何？3.客户的信用检查与控制制度如何？4.客户的对帐、催款管理如何？5.客户的价格及折扣管理如何？6.有没有长期大宗协议客户现金管理（CashManagement）总体调研内容1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？现金管理业务1.如何进行银行对帐？2.如何编制现金流量表？3.是否做现金预测方面的工作，如何做？4.如何制定公司付款计划？报表资金管理方面的主要报表？业务部分(Distribution)销售管理（OrderManagement）1．销售组织结构如何？2．如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？3．企业的销售管理制度。

(物流管理)金蝶物流企业调研提纲

物流行业ERP项目售前需求调研提纲物流行业ERP项目售前需求调研提纲●企业地址及邮编●企业电话及传真●企业产品及主导产品型号●企业产值及销售额●员工总人数●组织结构。

画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名●企业的经营范围？●企业的营运模式？●目前企业微机软、硬件基本情况●画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。

●关键的业务现状？●基本需求及期望目标？●公司经营战略与管理制度文件？●主要想解决哪些问题？●现有的系统存在哪些不足？●部门各业务具体流程《业务流程图》●所有单据、凭证及报表《业务表单》●现有MIS系统相关文档●现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分（Financial）总帐管理（General Ledger）总体调研内容：1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3.现用计算机系统？4.相关财务制度？实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构？2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?4.会计年度及结帐流程？应付款管理（Account Payable）总体调研内容：1.相关应付款管理制度和流程手册？2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？发票管理1.有没有发票处理的政策与流程手册？2.每月的发票大致数量？3.有无对发票进行详细管理？4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。

目前是如何处理的？5.运费，杂项费用如何处理？6.发票的审批与入帐流程如何？7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理1.付款处理的政策与流程手册？2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？3.使用哪些支付方式，流程如何？4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理(Account Receivable)总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册？2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？供应商管理1.供应商的管理详细程度、手段如何？2.供应商有无分类？分类依据？.3.供应商管理系统提供的信息？4.有无对供应商进行询价、报价管理？5.有无对供应商进行考核？指标有那些？6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？客户管理1.客户的大约数量？2.客户的管理详细程度及手段如何？3.客户的信用检查与控制制度如何？4.客户的对帐、催款管理如何？5.客户的价格及折扣管理如何？6.有没有长期大宗协议客户现金管理（Cash Management）总体调研内容1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？现金管理业务1.如何进行银行对帐？2.如何编制现金流量表？3.是否做现金预测方面的工作，如何做？4.如何制定公司付款计划？报表资金管理方面的主要报表？业务部分(Distribution)销售管理（Order Management）1．销售组织结构如何？2．如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？3．企业的销售管理制度。

物流物流行业调研报告提纲及调研方案

物流物流行业调研报告提纲及调研方案
一、研究背景
A. 简介物流行业的意义和发展背景
B. 需要进行调研的原因和目的
二、调研目标与问题
A. 确定调研的目标和研究问题
B. 确定调研的范围和对象
三、调研方法与步骤
A. 主要调研方法及其适用范围
B. 调研步骤和实施计划
四、调研内容
A. 物流行业的发展现状与趋势
1. 物流行业的定义和范围
2. 全球物流行业的发展概况
3. 国内物流行业的发展现状和趋势
B. 物流企业的运营模式与业务特点
1. 主要物流企业的运营模式及其特点
2. 物流企业的核心竞争力和发展优势
C. 物流技术与信息化应用
1. 物流技术的发展与应用
2. 物流信息化的现状和挑战
D. 物流成本与效益
1. 物流成本的组成和影响因素
2. 物流效益的评估指标和方法
E. 物流风险与应对策略
1. 物流风险的种类和影响因素
2. 物流风险的应对策略和管理方法
五、调研结果分析与总结。

金蝶ERP的调研提纲

金蝶ERP的调研提纲1. 背景介绍•介绍金蝶ERP的基本概况和发展历程。

•阐述金蝶ERP在企业管理和信息化领域的优势和应用场景。

2. 功能特点•概述金蝶ERP的核心功能模块，如采购管理、销售管理、库存管理、财务管理、生产管理等。

•分析金蝶ERP的功能特点和在实际应用中的优势。

3. 技术架构•介绍金蝶ERP的技术架构，包括前端界面、后台数据库、中间件等组成部分。

•分析金蝶ERP的技术优势和可扩展性。

4. 实施流程•阐述金蝶ERP的实施流程，包括项目启动、需求分析、系统设计、开发调试、测试上线等阶段。

•分析金蝶ERP实施的关键成功因素和注意事项。

5. 用户培训与支持•讲解金蝶ERP的用户培训方案，包括培训内容、培训方式和培训工具。

•分析金蝶ERP的售后支持和服务体系。

6. 成本与收益分析•对金蝶ERP的实施成本进行分析，包括软件许可费用、硬件设备投入、人力资源投入等。

•分析金蝶ERP实施后的预期收益和投资回报。

7. 案例研究•选取一家企业或组织的金蝶ERP实施案例，介绍其实施背景、目标和效果。

•分析该案例中的成功经验和值得改进的地方。

8. 市场竞争分析•分析金蝶ERP在同类产品中的市场竞争地位和优劣势。

•比较金蝶ERP与其他主流ERP产品的差异和特点。

9. 发展趋势和展望•展望金蝶ERP的发展趋势，如人工智能、区块链等新技术的应用。

•分析金蝶ERP未来的发展方向和潜在挑战。

10. 参考资料•引用金蝶ERP官方网站、产品手册、白皮书等相关资料。

•引用相关行业报告、调研文章和市场分析等第三方资料。

以上是关于金蝶ERP的调研提纲，根据提纲内容可以进一步展开详细的研究和撰写文档。

企业物流作业-调研提纲

一、企业物流的历史1、初建厂时企业物流概况2、进行重要改革时的变化情况3、现在企业的物流概况二、企业物流战略1．企业物流的长期计划是什么？2．企业物流的短期计划是什么?3．与竞争者相比，企业物流的优势、劣势有哪些？4．客户服务水平的目标是什么？5．库存目标是什么6．运输目标是什么？7．是否采用物流管理信息系统？如果有，其主要功能是什么？8．在企业的物流服务中，哪部分成本（运输成本、仓储成本或其他）最大？三、企业物流组织1.请画出企业组织结构图2.具体的物流相关部门结构图3.物流人员的职责及与其他部门的关系，有何矛盾？如何解决？四、企业供应物流1、年采购物料总金额和数量？2、物料成本占总成本的比重3、生产原料有多少个供应商？4、与供应商是长期的伙伴关系吗？有合同约定吗？5、与供应商联系的频率、方式6、对供应商在物流方面是如何进行考核的？7、原材料需求和供给是否有季节性波动？生产原料对包装的要求8、生产原料由供应方运输或自行运输？运输方式及所占比例？各种方式所需时间。

9、原材料库的类型、规模、位置10、生产原料平均库存时间？11、由原材料库到生产车间采用的运输工具是什么？由哪个部门负责？12、现在供应物流是否存在什么瓶颈？13、供应物流是否是企业的优势？14、供应物流是由哪个物流部门负责？有多少人？考核指标？人员物流知识水平五、企业生产物流1、企业生产的产品产量、品种2、生产物流的类型3、企业生产物流的信息化（MRP，MRPII，ERP，JIT or TOC）4、企业半成品库类型、规模、位置5、装卸搬运方式6、短途运输方式7、考核指标六、企业销售物流1、年销售总金额和数量？2、有多少个客户？分类情况，地理分布3、与客户是长期的伙伴关系吗？有合同约定吗？4、企业和客户的沟通频率、方式？5、销售是否有季节性波动？6、销售物流是由哪个部门负责？有多少人？人员物流知识水平7、产品的包装是外购的还是自产的？单位包装的成本是多少？是否可再利用？8、产成品的平均库存时间？9、成品库的类型、规模、位置10、产成品运输的主体？运输方式及所占比例？各种方式所需时间。

财务管理之金蝶物流企业调研提纲

付款管理 1. 付款处理的政策与流程手册？ 2. 有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？ 3. 使用哪些支付方式，流程如何？ 4. 对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？
报表有那些主要应付报表？周期如何？
应收款管理 (Accoun程手册？ 2. 有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？供应商管理 1. 供应商的管理详细程度、手段如何？ 2. 供应商有无分类？分类依据？.
哪一个发货通知？如何得知？ 3．是否进行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处
理？ 4．如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？ 5．如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？ 6．如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的？ 7．如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是
1. 相关应付款管理制度和流程手册？ 2. 有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？
2
发票管理 1. 有没有发票处理的政策与流程手册？ 2. 每月的发票大致数量？ 3. 有无对发票进行详细管理？ 4. 发票是否需要和采购单/收货单匹配。目前是如何处理的？ 5. 运费，杂项费用如何处理？ 6. 发票的审批与入帐流程如何？ 7. 月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？
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3．车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式？成品的发货和退货 1．销售出库的类型有哪几种？是否存在捐赠、试用等形式？ 2．请描述销售退回的处理类型及处理流程？杂项发料和杂项接收 1．对非采购定单接收的物料和非销售发料的物料的控制？ 2．仓库是否使行手工帐登记？库存物料的调拔 1．什么情况下会对库存中的物料进行调拨？ 2．材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？库存物料的调整 1．在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整？ 2．对仓库中现有库存进行调整的依据是什么？库存盘点 1. 物资盘点处理的方法和流程？（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或周期盘点） 2. 是否对高价值物品与低价值物品的盘点频率是一样的？一般会在何时进行存货盘点？ 3. 与财务对帐周期为多长？ 4. 仓库与生产、财务对帐的内容？ 5. 仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？ 6. 库存盘点结果的财务处理？ 7．周期为多长？ 8．库与生产、财务对帐的内容？

金蝶物流企业调研提纲

金蝶物流企业调研提纲一、公司概况1.公司背景与发展历程-金蝶物流成立的时间，主要创始人-公司的增长历程，核心发展阶段-公司的组织架构和人员规模2.公司经营范围与业务模式-公司涉及的物流服务类型，如配送、仓储、运输等-公司的主要客户群体，业务覆盖领域-公司的运作模式，如线上、线下、电商等3.公司核心竞争力和市场地位-公司在物流行业中的地位和影响力-公司的核心竞争力，如技术、服务创新等-公司的市场份额和发展趋势二、公司运作模式与流程1.公司的运作模式-公司是自营物流还是与其他物流公司合作-公司如何保证服务质量和时效性-公司的信息化水平，如物流管理软件的使用情况2.公司的物流流程-从下单到交货的物流流程是怎样的-公司的仓储管理流程和物流配送流程-公司物流过程中可能遇到的问题和应对策略3.公司的物流成本控制-公司如何控制物流成本，提高运作效率-公司物流成本的组成部分和核心影响因素-公司在物流成本控制方面的经验和做法三、公司的技术应用1.公司的数据管理和分析-公司如何进行数据的收集和管理-公司对数据进行分析的方法和工具-公司数据分析的应用和效果2.公司的运输信息系统和物流平台-公司使用的运输信息系统和物流平台是哪些-这些系统和平台的功能和特点-公司使用这些系统和平台的优势和困难3.公司的物流创新技术-公司是否在物流领域进行技术创新-公司最近的物流创新成果和应用案例-公司未来发展中的物流技术方向和计划四、公司的发展战略1.公司的战略目标和规划-公司当前的发展目标和规划-公司未来几年的发展战略和方向-公司在哪些方面有优势和亮点2.公司的风险与挑战-公司在发展过程中面临的主要风险和挑战-公司对于这些风险和挑战的应对措施-公司可持续发展的特点和优势3.公司的社会责任-公司在社会责任方面的实践和成果-公司如何履行环境保护和公益事业-公司在员工培养和福利方面的投入五、展望与建议1.对金蝶物流的发展前景的展望-根据当前的市场环境和公司实力的预测-对公司未来发展的潜力和机会的评估-公司可以采取何种措施来实现未来的发展目标2.对金蝶物流的建议和改进方向-发掘公司在物流服务、技术和管理方面的潜力-提出改进物流流程和提升服务质量的建议-建议公司在营销和品牌推广方面的策略和措施3.其他相关问题和意见-其他对于公司发展和运作的问题和意见-关于公司产品和服务的改进建议-对于公司与客户合作和发展的期望以上是金蝶物流企业调研提纲，可根据实际情况进行适当调整和补充。

物流物流行业调研报告提纲及调研方案

物流物流行业调研报告提纲及调研方案一、引言1. 背景介绍2. 研究目的3. 研究方法二、物流行业概述1. 定义与分类2. 发展历程3. 目前行业现状分析三、物流调研方案1. 调研主题确定2. 调研目标明确3. 调研方法选择与设计四、调研内容及实施1. 调研内容a. 物流行业主要业务领域分析b. 物流企业经营模式调研c. 物流市场供需状况分析d. 物流企业技术创新情况调研e. 物流企业竞争力分析2. 调研方法a. 文献研究b. 实地调研c. 客户访谈d. 数据分析五、调研结果分析1. 物流行业主要业务领域分析结果2. 物流企业经营模式调研结果3. 物流市场供需状况分析结果4. 物流企业技术创新情况调研结果5. 物流企业竞争力分析结果六、调研结论与建议1. 结论总结2. 对物流行业发展的建议七、参考文献八、附录以上是物流物流行业调研报告提纲及调研方案的大致内容，下面对各部分进行详细说明。

一、引言：在引言部分，需要对物流行业的背景进行简要介绍，包括行业的发展历程和目前的现状，然后明确本次调研的目的，以及所采用的研究方法。

二、物流行业概述：在这一部分，可以对物流行业进行定义和分类，通过介绍行业的发展历程，了解其演变过程，同时分析物流行业目前的发展状况，包括市场规模、行业结构等方面的情况。

三、物流调研方案：在这一部分，需要明确本次调研的主题和目标，并选择适合的调研方法进行设计。

调研方案的设计需要结合实际情况，设计一套详细的调研计划，确保能够收集到全面、准确的数据。

四、调研内容及实施：在这一部分，需要具体列出调研的内容，包括物流行业主要业务领域分析、物流企业经营模式调研、物流市场供需状况分析、物流企业技术创新情况调研、物流企业竞争力分析等内容，并说明采用的调研方法。

五、调研结果分析：在这一部分，对调研结果进行详细分析，包括物流行业主要业务领域分析结果、物流企业经营模式调研结果、物流市场供需状况分析结果、物流企业技术创新情况调研结果、物流企业竞争力分析结果等，通过对结果的分析，对物流行业进行全面的评估和分析。

金蝶物流企业调研提纲(DOC12页)

金蝶物流企业调研提纲（DOC12页）物流行业ERP项目售前需求调研提纲●企业地址及邮编●企业电话及传真●企业产品及主导产品型号●企业产值及销售额●员工总人数●组织结构。

画出一个组织流程图，列出各要紧部门的人员，职责及部门经理姓名●企业的经营范围？●企业的营运模式？●目前企业微机软、硬件基本情况●画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。

●关键的业务现状？●基本需求及期望目标？●公司经营战略与管理制度文件？●要紧想解决什么问题？●现有的系统存在什么不足？●部门各业务具体流程《业务流程图》●所有单据、凭证及报表《业务表单》●现有MIS系统有关文档●现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分（Financial）总帐管理（General Ledger）总体调研内容：1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3.现用计算机系统？4.有关财务制度？实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构？2.凭证审批流程3.有什么外币业务?4.会计年度及结帐流程？应付款管理（Account Payable）总体调研内容：1.有关应付款管理制度与流程手册？2.有无专门的应付管理系统？如何与财务系统衔接？发票管理1.是否具有发票处理的政策与流程手册？2.每月的发票大致数量？3.有无对发票进行全面管理？4.发票是否需要与采购单/收货单匹配。

目前是如何处理的？5.运费，杂项费用如何处理？6.发票的审批与入帐流程如何？7.月末货物已到而发票未到如何处理？使用何种价格暂估？付款管理1.付款处理的政策与流程手册？2.有无商业惯例中的付款条款应付款进行计划与折扣获取？3.使用什么支付方式，流程如何？4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些要紧应付报表？周期如何？应收款管理(Account Receivable)总体调研内容1.有关应收帐管理制度与流程手册？2.有无专门的销售管理系统？如何与财务系统衔接？供应商管理1.供应商的管理全面程度、手段如何？2.供应商有无分类？分类根据？.3.供应商管理系统提供的信息？4.有无对供应商进行询价、报价管理？5.有无对供应商进行考核？指标有那些？6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？客户管理1.客户的大约数量？2.客户的管理全面程度及手段如何？3.客户的信用检查与操纵制度如何？4.客户的对帐、催款管理如何？5.客户的价格及折扣管理如何？6.是否具有长期大宗协议客户现金管理（Cash Management）总体调研内容1.有关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何与财务系统衔接？现金管理业务1.如何进行银行对帐？2.如何编制现金流量表？3.是否做现金预测方面的工作，如何做？4.如何制定公司付款计划？报表资金管理方面的要紧报表？业务部分(Distribution)销售管理（Order Management）1．销售组织结构如何？2．如何评估销售人员的业绩？如何核算佣金？3．企业的销售管理制度。

金蝶物流企业调研提纲定稿版

金蝶物流企业调研提纲 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】物流行业ERP项目售前需求调研提纲物流行业ERP项目售前需求调研提纲企业地址及邮编企业电话及传真企业产品及主导产品型号企业产值及销售额员工总人数组织结构。

关键的业务现状？基本需求及期望目标？公司经营战略与管理制度文件？主要想解决哪些问题？现有的系统存在哪些不足？部门各业务具体流程《业务流程图》所有单据、凭证及报表《业务表单》现有MIS系统相关文档现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分（Financial）总帐管理（General Ledger）总体调研内容：1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3.现用计算机系统？4.相关财务制度？实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构？2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?4.会计年度及结帐流程？应付款管理（Account Payable）总体调研内容：1.相关应付款管理制度和流程手册？2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？发票管理1.有没有发票处理的政策与流程手册？2.每月的发票大致数量？3.有无对发票进行详细管理？4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。

目前是如何处理的？5.运费，杂项费用如何处理？6.发票的审批与入帐流程如何？7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理1.付款处理的政策与流程手册？2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？3.使用哪些支付方式，流程如何？4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理 (Account Receivable)总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册？2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？供应商管理1.供应商的管理详细程度、手段如何？2.供应商有无分类？分类依据？.3.供应商管理系统提供的信息？4.有无对供应商进行询价、报价管理？5.有无对供应商进行考核？指标有那些？6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？客户管理1.客户的大约数量？2.客户的管理详细程度及手段如何？3.客户的信用检查与控制制度如何？4.客户的对帐、催款管理如何？5.客户的价格及折扣管理如何？6.有没有长期大宗协议客户现金管理（Cash Management）总体调研内容1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？现金管理业务1.如何进行银行对帐？2.如何编制现金流量表？3.是否做现金预测方面的工作，如何做？4.如何制定公司付款计划？报表资金管理方面的主要报表？业务部分(Distribution)销售管理（Order Management）1．销售组织结构如何？2．如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？3．企业的销售管理制度。

金蝶云K3 Cloud调研提纲-采购管理

采购管理调研提纲1.采购概述1.1采购部职责与岗位？采购进货、退货环节采购部门扮演何种角色？1.2采购订单流程？有哪些审批环节？采购过程中如何控制价格等关键信息？后续采购过程中异常发生需要变更时，其流程如何管理？1.3采购订单执行过程中存在哪些问题？如果进行采购过程跟踪？（采购过程管理）1.4制定采购周期、运输周期、采购批量、安全库存等期量标准有何问题？2.采购政策管理2.1采购管控政策有哪些？2.2货源管理（采购目录或货源清单）策略3.采购需求管理3.1采购计划制定流程？编制采购计划需要考虑因素有哪些？3.2采购申请流程有哪些单位发起？汇总审批流程如何？不同类别物流的申购流程有什么差异性？3.3采购需求的整理，如何进行需求合并和分解处理的？4.询报价管理4.1采购询报价总体流程？采购价格如何进行管理？如何进行有效控制？4.2询价方式有哪些？临时询价，定期询价？4.3价格确认审批流程？审核时关注点是什么？4.4采购合约有哪些种类？采购合同是如何管理？与采购订单的关系？5.采购订货管理5.1采购订货流程、到货时间（采购订货需要考虑的因素、采购审批、采购订单变更，先购货后补订单，采购订单调整和取消）5.2采购价格检查及控制，折扣处理？整单折扣？修改控制？限价5.3采购供应商配额控制方式？6.采购收货处理6.1采购收货处理流程？6.2进料是否需要质检？具体处理流程怎样？6.3是否需要编制收货计划？还是按订单交期被动处理收货？6.4赠品的收货处理流程？7.退换货流程7.1退货流程？7.2如何处理未付款的采购退货业务？如何处理已付款的采购退货业务？7.3退货类型？退货方式？补货方式？扣款或赔偿的处理？8.供应商管理8.1供应商开发流程，供应商日常管理的重点内容。

潜在供应商的寻找和管理？8.2供应商如何分类？供应商是否按分类进行管理？如何体现这种政策差异8.3供应商准入流程？是否存在评估体系？供应商考核流程？考核标准体系8.4供应商关系的维护和发展？政策，活动8.5如何处理与供应商的纠纷？冻结，降级8.6新材料的样品试制流程9.其他9.1外购入库发票未到的是否全部暂估入库处理？暂估入库的核销方式有哪些？9.2采购在应付流程中，从对账、审批、开票流程如何？中间存在哪些问题？9.3采购预付处理，采购预估费用处理？9.4外协计划是如何做的？外协加工的形式？需要委外的是哪些加工环节？9.5外协订单处理流程？外协费用如何结算？如何评估考核外协厂商（交期、质量）？9.6计划与采购之间是如何衔接的，存在哪些配合上的问题？9.7生产和采购之间是如何衔接的，存在哪些配合上的问题？9.8采购部管理过程中还存在哪些棘手的问题？在与其它部门的配合方面存在哪些需要改进的地方？希望从信息化中得到哪些帮助？9.9集中采购与普通采购的物资定义界线？集中采购组织问题？集中采购流程？9.10从集团层次和区域层次、分公司层次目前有哪些报表（采购计划、采购订单执行情况等）？。

{物流管理}金蝶物流企业调研提纲

物流行业调研（物流管理）金蝶物流企业调研提纲物流行业ERP项目售前需求调研提纲物流行业ERP项目售前需求调研提纲●企业地址及邮编●企业电话及传真●企业产品及主导产品型号●企业产值及销售额●员工总人数●组织结构。

画出壹个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名●企业的运营范围？●企业的营运模式？●目前企业微机软、硬件基本情况●画出壹张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。

●关键的业务现状？●基本需求及期望目标？●公司运营战略和管理制度文件？●主要想解决哪些问题？●现有的系统存于哪些不足？●部门各业务具体流程《业务流程图》●所有单据、凭证及报表《业务表单》●现有MIS系统关联文档●现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分（Financial）总帐管理（GeneralLedger）总体调研内容：1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？3.现用计算机系统？4.关联财务制度？实际业务核算1.目前所使用的会计科目结构？2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?4.会计年度及结帐流程？应付款管理（AccountPayable）总体调研内容：1.关联应付款管理制度和流程手册？2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？发票管理1.有没有发票处理的政策和流程手册？2.每月的发票大致数量？3.有无对发票进行详细管理？4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。

目前是如何处理的？5.运费，杂项费用如何处理？6.发票的审批和入帐流程如何？7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理1.付款处理的政策和流程手册？2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划和折扣获取？3.使用哪些支付方式，流程如何？4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理(AccountReceivable)总体调研内容1.关联应收帐管理制度和流程手册？2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？1.供应商的管理详细程度、手段如何？2.供应商有无分类？分类依据？.3.供应商管理系统提供的信息？4.有无对供应商进行询价、报价管理？5.有无对供应商进行考核？指标有那些？6.如何查询供应商的业务记录且和供应商进行对帐？客户管理1.客户的大约数量？2.客户的管理详细程度及手段如何？3.客户的信用检查和控制制度如何？4.客户的对帐、催款管理如何？5.客户的价格及折扣管理如何？6.有没有长期大宗协议客户现金管理（CashManagement）总体调研内容1.关联资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？1.如何进行银行对帐？2.如何编制现金流量表？3.是否做现金预测方面的工作，如何做？4.如何制定公司付款计划？报表资金管理方面的主要报表？业务部分(Distribution)销售管理（OrderManagement）1．销售组织结构如何？2．如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？3．企业的销售管理制度。

金蝶物流企业调研提纲

WORD文档下载可编辑物流行业ERP项目售前需求调研提纲物流行业ERP项目售前需求调研提纲●企业地址及邮编●企业电话及传真●企业产品及主导产品型号●企业产值及销售额●员工总人数●组织结构。

目前是如何处理的？5.运费，杂项费用如何处理？6.发票的审批与入帐流程如何？7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理1.付款处理的政策与流程手册？2.有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取？3.使用哪些支付方式，流程如何？4.对应付余额是否进行帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理 (Account Receivable)总体调研内容1.相关应收帐管理制度和流程手册？2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？供应商管理1.供应商的管理详细程度、手段如何？2.供应商有无分类？分类依据？.3.供应商管理系统提供的信息？4.有无对供应商进行询价、报价管理？5.有无对供应商进行考核？指标有那些？6.如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐？客户管理1.客户的大约数量？2.客户的管理详细程度及手段如何？3.客户的信用检查与控制制度如何？4.客户的对帐、催款管理如何？5.客户的价格及折扣管理如何？6.有没有长期大宗协议客户现金管理（Cash Management）总体调研内容1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？现金管理业务1.如何进行银行对帐？2.如何编制现金流量表？3.是否做现金预测方面的工作，如何做？4.如何制定公司付款计划？报表资金管理方面的主要报表？业务部分(Distribution)销售管理（Order Management）1．销售组织结构如何？2．如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？3．企业的销售管理制度。

物流调研提纲

物流调研提纲物流调研提纲一、研究背景物流是现代经济运行的关键要素，物流调研是提高物流运行效率和质量的必要手段。

现代物流涉及到物流信息管理、物流运输管理、物流仓储管理等多个方面，其中每个环节的优化和整合都是提高物流效率和质量的关键。

二、研究目的本次物流调研的主要目的是掌握当前企业物流管理现状，发现问题，寻求解决办法，提高物流服务水平和整体效益。

三、研究内容1. 物流流程调研。

实地走访物流基地，考察仓储、配送、运输等各环节的工作流程和现状，分析物流链上存在的问题和瓶颈，让物流从源头上更高效地运作。

2. 物流信息管理调研。

调研物流信息化管理系统，重点关注物流信息流转、管理效率、数据统计与分析等方面，以提高物流跟踪、监管、管理功能。

3. 物流运输管理调研。

深入调研物流运输体系，包括运输方式选择、运输线路规划、运输管理等方面，针对性地寻求提高效率和降低成本的方案。

4. 物流仓储管理调研。

调研物流仓储管理体系并分析防损措施、出入仓管理、库存管理等方面，以提高仓储运作效率和保障相关信息的合理使用。

四、研究方法1. 访谈法。

通过面谈或电话线路实际了解需要调研的对象在物流方面的管理、运作等情况。

2. 实地调查法。

直接走访物流基地，针对物流过程、管理制度、自有资产等进行实地观测和调查，重在查看流程是否顺畅、管理是否到位等方面3. 数据统计法。

结合数据库、业务系统或其他统计手段，对物流数据进行定期汇总和分析，对物流效率、管理状况等进行评价和比较。

5、研究结果分析综合以上调研方案后，对调研结果进行分析，输入到管理体系等各领域，以更好地实现物流业务目标。

六、研究结论通过对物流流程、物流信息管理体系、物流运输管理体系、物流仓储管理体系的调研，得出结论并提出具体的解决方案。

对已经存在的缺陷、信息流速度慢等关键问题进行分析，寻求提高物流业务整体效益、提高配送质量、提高服务水平等方面，并对具体应急措施与应对计划进行探讨，最终形成本次研究的结论。

金蝶云K3 Cloud调研提纲-公司状况

调研提纲一、基本情况1、公司名称：2、公司地址：3、邮编：4、电话：5、传真：6、公司在职员工总人数：人；其中职员_____人，工人_____人；7、工厂面积：8、最近一年的年产值：9、公司性质：☐外商独资企业；哪一个国家的外资？☐合资企业；哪些国家的合资？☐国营企业；☐民营企业；有多少股东？主要的股东是谁？☐集体企业；共有多少合伙人？☐其它；10、公司行业类型：□电子□机械□五金□化工□灯饰□塑胶□玩具□服装/鞋业□印刷□其它11、公司是否为集团企业？☐是；公司是集团总部还是集团下面的子公司？☐否；12、公司是否通过质量体系认证？☐是；□ISO9000 □ISO14000 □其它☐否；13、公司产品的销售方向：☐内销；占销售额的百分比：☐外销；占销售额的百分比：14、请简要估算公司职员（包括部门经理、文员）的学历组成，以百分比描述☐本科及本科以上：☐专科：☐中专：☐高中：☐其它：15、公司人员流动情况，主要指公司职员（包括部门经理、文员）：☐比较大；大概每月有多少人离职：☐正常；大概每月有多少人离职：☐较小；大概每月有多少人离职：16、公司是否正在或曾经应用过MIS、MRP、ERP类进销存，企业管理软件？☐是；软件名称：软件供应商：版本：☐否；17、已有应用系统的应用情况：☐能够发挥一定作用，但主要只是数据的记录；☐目前使用的系统不错，发挥较大作用；☐有系统，但基本没用起来,主要工作还是手工和Excel18、公司希望通过上ERP系统，急切需要解决的问题是：19、公司对应用金蝶K/3 Cloud系统的期望目标：20、公司主要产品线和主导产品：21、公司目前主营业务的现状及成长性预测？22、公司短期的发展目标及长期的发展战略？23、公司是否有了解过竞争对手的信息化建设情况？24、公司是否制定过信息化建设的总体规划？如何规划的？25、请画出或提供公司组织架构图，并描述各个部门的职能。

金蝶云K3 Cloud调研提纲-仓库管理

仓库管理调研提纲1.库存管理部门的组织架构图？（仓管部门职责与分工）2.仓库管理1.1仓库分为哪些？分别存放哪类物料？1.2是否存在特殊物料，例如：客供料、供应商材料等？1.3目前有进行哪些库存方面的分析（如库龄分析）？还需要哪些？1.4库存的异常事务有哪些？是否涉及物料某些属性的改变？1.5仓管部门还存在哪些棘手的问题？在与其它部门的配合方面存在哪些需要改进的地方？希望从信息化中得到哪些帮助？1.6安全库存如何设定，如何管理？补货点如何设定？1.7仓库间调拨管理流程？1.8仓库在采购入库、采购退货流程上扮演何种角色？在数据录入的及时性、准确性方面有什么问题？1.9仓库在生产领料、入库流程上扮演何种角色？在数据录入的及时性、准确性方面有什么问题？1.10仓库在销售出库、销售退货流程上扮演何种角色？在数据录入的及时性、准确性方面有什么问题？1.11如何进行发运结算？途损如何进行处理？1.12呆滞情况主要有哪些？原因主要有哪些？标准如何？呆滞处理流程如何？1.13是否存在外地成品中转仓库？对中转仓库存如何进行管理？1.14供应商寄售仓如何管理?1.15立体仓库？如何和系统对接？2.定期盘点流程2.1定期盘点多久盘点一次？盘点流程？2.2盘点的物料大概有多少？盲盘，还是明盘？2.3周期盘点流程？是否有周期盘点？盘点流程？2.4ABC物料分别多久盘一次？ABC物料按什么原则划分？盲盘，还是明盘？3.批号管理3.1物料是否需要批号管理？哪类物料？哪些环节需要记录批号？批号是否有编码规则？什么规则？3.2物料出库是否先进先出？近效期先出？随机？3.3批号追溯需要提供什么信息？仓存管理3.4是否有合批、分批地情况？4.保质期管理4.1物料是否需要保质期管理？哪类物料？4.2物料出库是否近效期先出？随机？5.序列号管理：物料是否进行序列号管理？6.其他6.1除采购入库、销售出库、生产领料、生产入库、委外发出、委外入库外，还存在哪些出入库业务？例如：调拨？组装拆卸？受托材料入库？借入借出？库存调整？6.2目前手工账、系统账与实物准确性如何？不准确主要原因是哪些？是否存在系统外管理的物资，如何管理？6.3报废管理流程？6.4发运管理存在什么样的问题？发运管理流程？6.5从集团层次和区域层次、分公司层次目前有哪些报表（物料收发汇总表、明细表等）？7.报表以及关注的角色，库存常用报表有哪些？库存台帐出入库流水账物料收发汇总表物料收发明细表收发业务汇总表物料收发日报表安全库存预警分析表超储/短缺库存分析表库存账龄分析表保质期清单库存ABC分析库存呆滞料分析表库存配套分析表保质期预警分析表生产批次跟踪表仓存管理物料批次跟踪表序列号跟踪分析表辅助属性统计表盘点差异报告。

金蝶物流企业调研提纲

文件排版存档编号：[UYTR ・OUPT2&KBNTL98・UYNN208]H B uH m : U B S 8H nnxmrrnr IMIBIHmn「IS lu g IM n B H n armH 6r物流行业ERP项目售前需求调研提纲物流行业ERP项目售前需求调研提纲企业地址及邮编企业电话及传真企业产品及主导产品型号企业产值及销售额员工总人数组织结构。

画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理姓名企业的经营范围企业的营运模式目前企业微机软、硬件基本情况画出一张业务示意图，标明市场、销售、生产计划、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。

关键的业务现状基本需求及期望目标公司经营战略与管理制度文件主要想解决哪些问题现有的系统存在哪些不足部门各业务具体流程《业务流程图》所有单据、凭证及报表《业务表单》现有MIS系统相关文档现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务部分(Financial)总帐管理(General Ledger)总体调研内容：1. 财务部门的组织架构及部门职责人员分配情况2. 公司有儿套财务帐之间关系如何有无内部往来业务3. 现用计算机系统4. 相关财务制度实际业务核算1. 目前所使用的会计科目结构2. 凭证审批流程3. 有哪些外币业务4•会计年度及结帐流程应付款管理(Account Payable)总体调研内容：1. 相关应付款管理制度和流程手册2. 有无专门的应付管理系统如何和财务系统衔接发票管理1. 有没有发票处理的政策与流程手册2. 每月的发票大致数量3. 有无对发票进行详细管理4. 发票是否需要和采购单/收货单匹配。

目前是如何处理的5. 运费，杂项费用如何处理6. 发票的审批与入帐流程如何7. 月末货物已到而发票未到如何处理采用何种价格暂估付款管理1. 付款处理的政策与流程手册2. 有无商业惯例中的付款条款对付款进行计划与折扣获取3. 使用哪些支付方式，流程如何4. 对应付余额是否进行帐龄分析帐龄如何分时段报表有那些主要应付报表周期如何应收款管理(Account Receivable)总体调研内容1. 相关应收帐管理制度和流程手册2. 有无专门的销售管理系统如何和财务系统衔接供应商管理1. 供应商的管理详细程度、手段如何2. 供应商有无分类分类依据.3. 供应商管理系统提供的信息4. 有无对供应商进行询价、报价管理5. 有无对供应商进行考核指标有那些6. 如何查询供应商的业务记录并与供应商进行对帐客户管理1. 客户的大约数量2. 客户的管理详细程度及手段如何3. 客户的信用检查与控制制度如何4. 客户的对帐、催款管理如何5. 客户的价格及折扣管理如何6. 有没有长期大宗协议客户现金管理(Cash Management)总体调研内容1. 相关资金管理制度及流程2. 有无专门的资金管理系统如何和财务系统衔接现金管理业务1. 如何进行银行对帐2. 如何编制现金流量表3. 是否做现金预测方面的工作，如何做4. 如何制定公司付款计划报表资金管理方面的主要报表业务部分(Distribution)销售管理(Order Management)1. 销售组织结构如何2. 如何评估销售人员的业绩怎样核算佣金3. 企业的销售管理制度。

金蝶物流企业调研提纲

. . . .物流行业ERP工程售前需求调研提纲物流行业ERP工程售前需求调研提纲●企业地址及●企业及●企业产品及主导产品型号●企业产值及销售额●员工总人数●组织构造。

画出一个组织流程图，列出各主要部门的人员，职责及部门经理●企业的经营围？●企业的营运模式？●目前企业微机软、硬件根本情况●画出一业务示意图，标明市场、销售、生产方案、采购、库房、制造、质量、财务等关键部门的位置。

●关键的业务现状？●根本需求及期望目标？●公司经营战略与管理制度文件？●主要想解决哪些问题？●现有的系统存在哪些缺乏？●部门各业务具体流程?业务流程图?●所有单据、凭证及报表?业务表单?●现有MIS系统相关文档●现有网络拓朴图及网络、硬件、软件配置情况财务局部〔Financial〕总帐管理〔General Ledger〕总体调研容：1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无部往来业务？3.现用计算机系统？4.相关财务制度？实际业务核算1.目前所使用的会计科目构造？2.凭证审批流程3.有哪些外币业务?4.会计年度及结帐流程？应付款管理〔Account Payable〕总体调研容：1.相关应付款管理制度和流程手册？2.有无专门的应付管理系统？如何和财务系统衔接？发票管理1.有没有发票处理的政策与流程手册？2.每月的发票大致数量？3.有无对发票进展详细管理？4.发票是否需要和采购单/收货单匹配。

目前是如何处理的？5.运费，杂项费用如何处理？6.发票的审批与入帐流程如何？7.月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？付款管理1.付款处理的政策与流程手册？2.有无商业惯例中的付款条款对付款进展方案与折扣获取？3.使用哪些支付方式，流程如何？4.对应付余额是否进展帐龄分析？帐龄如何分时段？报表有那些主要应付报表？周期如何？应收款管理(Account Receivable)总体调研容1.相关应收帐管理制度和流程手册？2.有无专门的销售管理系统？如何和财务系统衔接？供给商管理1.供给商的管理详细程度、手段如何？2.供给商有无分类？分类依据？.3.供给商管理系统提供的信息？4.有无对供给商进展询价、报价管理？5.有无对供给商进展考核？指标有那些？6.如何查询供给商的业务记录并与供给商进展对帐？客户管理1.客户的大约数量？2.客户的管理详细程度及手段如何？3.客户的信用检查与控制制度如何？4.客户的对帐、催款管理如何？5.客户的价格及折扣管理如何？6.有没有长期大宗协议客户现金管理〔Cash Management〕总体调研容1.相关资金管理制度及流程2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？现金管理业务1.如何进展银行对帐？2.如何编制现金流量表？3.是否做现金预测方面的工作，如何做？4.如何制定公司付款方案？报表资金管理方面的主要报表？业务局部(Distribution)销售管理〔Order Management〕1．销售组织构造如何？2．如何评估销售人员的业绩？怎样核算佣金？3．企业的销售管理制度。