资产管理信息化系统需求内容-

第一章项目概述1项目背景2项目定位与目标资产管理信息化系统承接集团信息化总体规划要求，按照集团业务数据一体化管理思路和综合管控需要，在商管公司层面建立资产管理的全流程管控，以满足生产经营的管理要求。

资产管理信息化系统的目标主要包括：1、对业务进行标准化梳理，实现资产管理业务管理过程和数据的标准化，辅助各级管理人员及时评估和掌握租赁业务的重要指标，并为业务数据在集团内各系统间共享打下基础。

2、对业务全过程开展信息化管控，实现业务信息及时、准确、高效传递和便捷展现，并强化履约风险管控、现场服务管控。

3、建设移动化管理平台，满足当前移动化管理的高效要求，并提升面向商户的业务服务能力，促进营商环境的优化。

3招标范围本次招标范围主要包含：1.业务咨询服务。

开展业务调研与需求分析。

开展业务标准化设计。

开展业务数据清洗和标准化设计。

2.资产管理信息化系统建设。

主要包括：资产管理、招商管理、客户管理、租赁管理、合同管理、财务管理、报表管理、渠道和商源管理、现场物业管理等。

4工期要求平台计划建设工期为6个月，主要项目建设节点工期如下，具体开始时间应服从招标人安排。

招标人在项目实施过程中，有权根据项目进展情况对上述计划进行调整，投标人在投标时应承诺将无条件服从招标人对项目计划的调整，并承诺进行供货服务时间调整以满足工程实际需求。

投标人须对本工程进行充分的调查了解，充分考虑本工程所有风险因素，由于工期调整或其他突发情况等引起的所有费用均认为已包含在投标总价中，不再另行支付。

第二章品信息化平台功享能需求1信息化方案要求投标人在总体方案设计过程中，需对项目目标、业务管理制度、部门协同规则、相关权限流程、接口集成框架、项目实施计划等内容进行规划。

需遵循如下原则：1.1平台设计要求1)需充分了解招标公司现有及在建信息化系统的相关情况，预留好相关的对接方案；2)信息化平台需体现功能、界面、操作的友好性，便于各部门、各层级人员的学习和使用，辅助效率提升；3)信息化平台需保证可靠性和稳定性，也具备自我完善的迭代能力和易维护性；4)信息化平台需结合使用部门的工作习惯及要求，对报表及各类统计数据提供查阅、导出功能。

1.2平台设计原则本项目内各系统要求以在国内有成功应用案例的软件产品为基础，有成熟的项目实施团队及方法，以业务的实际开展流程为导向，保障以下几点要求：。

> 友好性：信息化平台具有人性化的界面和功能菜单，易于操作且录入便捷，满足业务部门大量的招商、合同、收款、现场检查等工作。

>成长性：信息化平台需具备自我成长的能力，第一时间获取行业前沿的优秀管理办法，能够反哺招标单位对于业务工作的能力提升。

> 移动性：信息化平台具备移动终端的应用，并与后台保持实时同步，满足招标单位的移动化办公场景及现场管理需求。

> 开放性：信息化平台的主要数据、功能应具备开放性，通过标准或通用的接口向外部提供数据和功能的支持，且对接口有安全性的保护控制。

> 经济性：信息化平台应具备高性价比，能对系统资源的使用进行优化，在实现功能的前提下，尽量节约资源的开销。

2信息化功能需求为打造数字化资产管理平台，实现招标方资产资源全生命周期管理的目标，进一步整合各类经营数据，及时对资产运营中可能产生的风险进行预警，提升工作效率和日常管理，辅助公司在资产运营业务上的高效决策。

资产管理信息化系统在满足招标方合同管理、招商管理、现场管理等关键环节的需求的同时，还需打通线上、线下数据互通功能。

线上网页端须做到界面简洁、操作便捷，线下移动端做到与线上数据互通共享。

储存在云端的数据在安全性上仍能得到保障。

需求如下：2.1资产数据管理实现对资产来源的录入和区分，结合实际业务，对划拨和自建的资产可进行整体统计和分开统计；实现根据不同的业态进行资源划分，同时按照不同的资产属性包括并不仅限于：区域、资产类型等进行分项/分类管理。

支持以图形化的方式进行资产地图的查看，资产地图需要能够和资产信息实时联动，资产地图界面要清晰、直观、便于查看。

实现通过资源穿透查询资源涉及的合作商户信息，跟进前期信息，已租资源的合同信息，相关付款信息等。

支持通过EXCEL等方式，进行批量历史数据的导入，方便历史数据补录。

支持对资产资源的灵活拆分、合并，满足实际业务中的应用需求。

2.2移动化资产管理支持租户在线注册功能，实现租户再线上收取缴费提醒及账单明细，并具备主动报事报修功能。

具备移动终端APP模块，实现业务管理全过程移动化，并支持待办事项提醒功能，包括合同到期预警提醒、预收款项预警提醒、超期合同及款项的逾期警示功能。

实现移动端查看移动报表功能，并能对资产资源进行二维码扫描，呈现资产资源的合同及经营状态。

实现手机端移动审批流程功能，并支持与OA系统的流程对接。

实现手机端查阅资产地图，呈现信息与实际业务情况实时同步。

2.3招商管理该板块主要负责商业项目招商、客户洽谈、编制资源开发计划，编制招商方案、招商文件、合同文件等。

要求如下：支持固定格式化合同文本的录入与审批，能以列表或图形化的方式直观分类展现全部商业资源的状态，包括正在出租、空置等状态信息。

能够创建统一的商户数据库，并对商户信息进行录入、修改、筛选及搜索，同时支持商户信息的逐步完善。

支持招商部门对于待出租商铺的信息汇总功能，便于招商人员整理挂牌相关资料，并实现前期出租合同的关键信息对照功能。

2.4商户管理能够创建统一的商户数据库，并对商户信息进行录入、修改、筛选及搜索，同时支持商户信息的逐步完善。

可穿透查询商户所涉及相关信息，意向或已签资源信息，相关合同信息，相关付款信息等。

支持商户通过绑定微信服务号，进行自助查询账单，商户同时也可以通过服务号接收相关的提醒等功能。

2.5履约管理需要提供智能的租赁、销售费用计算，要求能够根据合同、收费类型、收费周期等方式，自动计算出应收金额，并生成催缴账单，同时支持按照模板批量打印。

能够依据账单，向对口负责人员进行到期或者逾期的提示，提示方式包括短信、APP、微信等。

支持缴费前提示与到期、逾期预警提醒，可对各企业欠款商户进行批量催缴，自动过滤欠款商户，支持打印催款通知书，支持短信、邮件、APP催缴等。

需要支持财务收款数据统计。

可按指定区间统计，包括应收报表、实收报表、欠费报表、账龄分析等。

可按照按费项类别、时间周期、项目分区进行分类财务数据统计汇总。

支持对租户的履约情况进行统计分析，维度包括欠费、不履约等其它问题。

支持临时性费项的录入，并可形成账单发送至租客端。

2.6财务管理收入确认模块，合同到期自动确认租金收入，自动生成收入、应收。

收款模块，收款后可确认登记租金、保证金等收款记录，确认完毕的收款可进行相关处理。

系统支持保证金转租金功能，并且生成凭证可冲减保证金，方便财务统计任意时间段租金收取情况。

开票申请模块，业务部门根据合同的应收款选择需要开票申请的记录，系统生成开票申请单并且支持打印；开票完成登记开票记录，方便财务统计开票金额以及与收款、收入的比较。

统计报表模块，根据财务数据要求，提供相关数据报表。

2.7资产合同管理实现合同快捷的创建与打印，支持合同中的商户、资源等信息能够关联自动填写。

合同可以根据系统中配置的审批流程，按公司角色结构分配审批权限。

流程中心可查询合同的审批状态，审批中、未通过、已撤回、已归档、已中止等。

实现合同审批通过后，可以自动生成合同台账及费用账单。

合同台账应该能够按照多样的维度进行方便查询，例如快到期、已到期、所属项目、所属房间、商户名称等。

支持通过合同，穿透查询所涉及的商户详细信息。

支持灵活的合同到期提醒方式设置，以便对合同进行及时管理。

能够满足实际业务中延长、换房、更名等变更，实现在系统中执行申请与审核。

合同变更后系统可以以合同版本的形式保留变更的整个过程，可以追溯查询到每个变更版本的变更内容。

支持租赁合同按照自然月或者合同月等多种场景进行结算。

2.8现场管理能够创建标准的巡检、巡更计划，指定人员做工作内容的提醒，并能够通过手机端扫描二维码的方式了解资产信息及工作要求。

可通过移动端的应用接受商户及内部派发的工单，并能及时分发到对应负责人员，系统能够查询工单的流转和处理情况，并统计工单闭合率、满意率等相关数据。

支持商户通过绑定微信服务号，进行自助报事报修，及时与服务人员取得联系。

2.9统计分析管理需要具备便捷的统计分析工具，允许自定义统计分析报表，并有直观形象的展示方式。

内容包括但不限于：资产明细表、出租面积统计、空置面积统计、月平均出租率、年平均出租率、租金收入（含押金、租金、违约金、滞纳金、服务费等）、续签率、租金增长率、新签约租金增长率、租金收缴率情况等。

实现多维度、多周期的统计分析报表，如按线路、区域、类型、业态等维度筛选，提供周报、月报、季报、半年报、年报等数据信息。

实现统计结果能够使用EXCEL进行导出。

实现能够通过web及移动端查看统计报表。

2.10系统集成要求以资产管理信息化系统为核心，预留足够的接口，以便系统日后顺利对接其他相关软件使用。

3系统软件要求3.1操作系统要求信息化平台支持主流Windows系列、IOS系列、Android等操作系统，满足人员的各类终端的日常使用。

3.2报表要求1）报表采用标准HTML方式展现，支持主流浏览器GoogleChrome；2）支持复杂的报表格式和结构，并支持打印输出。

3）报表可根据不同删选条件灵活生成，满足用户使用需要。

4）所生成的报表应能以图表方式提供，须支持多种图形展示，包括条形图、饼图、曲线图、甘特图、面积图、圆环图、三维梯形图、三维曲面图、雷达图、漏斗图等。

5）支持周期性报表，包括天报表、周报表、月报表、季度报表、半年报表、年报表等。

6）应支持直接打印报表，支持报表导出。

第三章项目管理要求1总体要求采用现代项目管理方法，由招标人和投标人实施团队共同组成项目实施小组，双方严格遵循项目管理制度，按项目管理的原则进行实施和管理，建立一套科学、系统、规范和有效的项目管理体系和推进机制，如制定明确量化的系统应用目标、项目风险管理、项目进度管理、项目成果管理体系等，以对整个项目实施过程及各环节起到科学有效的控制、监督和保精品word完整版-行业资料分享障作用，确保项目实施的质量和效率。

2办公场所投标人必须在南京具有项目部，设立的项目部应配备本招标文件下必要的团队人员，并由投标人承担所有有关费用。

3项目组织机构3.1投标人项目团队要求投标人中标后，应依据本项目特点和需求成立相应的团队，负责本项目全过程交付、服务工作，本项目团队办公地点为南京市。

投标人应配备固定的人员，包括但不限于项目总监、项目经理、技术负责人、项目实施顾问、客户经理、服务经理。

具有要求如下：3.2本项目人员履约要求（1）本项目总监须为企业高层管理人员，有企业内部人员、相关资源调配的权限。