财务岗位日常工作指引

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财务部岗位职能及要求

财务岗位职责及工作指引一、财务部组织机构图需要建立的工作台账清单：1.资金流动台账（现金日记账、银行对账）2.库存商品台账（月汇总）3.商品出入记录台账4.固定资产登记台账5.职员工资台账6.物资领用台账二、财务部各职务岗位职责详细说明（一）财务部主管1.在总经理以及财务总监领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；2.贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与采购、销售、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；3.负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；4.指导及督促仓管人员做好内部管理工作；5.负责审核公司的报表、各类凭证；6.参与审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案；7.负责财会人员的业务培训。

规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核；8.负责向总经理及财务总监汇报财务状况和经营成果。

定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便管理层及时进行决策；9.协助制定业务计划、财务预算、监督计划；协助各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并及时提出改进措施；10.负责审核出纳现金及银行存款是否账实相符，并与XERO系统相核对；11.及时做好会计资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；12.负责监督月末、年末存货的盘点工作和复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符，审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表；13.公司印章的保管；14.完成领导安排的其他任务。

（二）资金会计岗位1、登记现金日记账以及银行日记账并依据编制资金流动表；2、分析月度资金使用情况。

（三）资产会计岗位1、负责各项固定资产的登记、盘点、核对、计提、清理，建立健全的固定资产台账；2、会同仓管员对库存商品的盘点、核算和保管，建立存货记录表以及商品出入记录登记，确保库存记录与实物及记账的真实、准确；3、负责日用物资的采购及登记申请领用情况，对日用物资进行管理。

周期性工作指引-财务部

司专用）》
相关表格
未开票处理
1、跟进完成未开票事项保证开票回款； 2、确认收入及时入账、录入系统，各类台账登记完整。
《前台未完成事项销项表》
盘点水电卡
1、盘点本月水电卡领用、使用、剩余数量，使用张数与账面销售数量一致。
《前台物资盘点表》
39 每月
开票数据备份
1、完成税控开票系统-发票修复、开票资料导出存档备份； 2、发出纳、会计核对。
21
每周
登记收费明细表、 1、根据本周新开发票，补登记收费明细表、收费台账；
收费台账
2、票据号码补充至《收款明细表》、《收费台账》。
《流程附件资料》
相关表格《收款明细表》
《收费台账》《收款明细表》
《收费台账》
支持文件支持文件
22 每周落实提前开票回款 1、保证所开发票一星期内回款，特殊事项提前报备。
咨询财务会计。
支持文件
1、检查缴费通知单、发票、POS刷卡单据完整，粘贴整齐；
2
每日
编制收款日报表、收费台账
2、完成POS机日结账，并打印当日结账小票； 3、对应收款单据区分费用类别，编制《收款日报表》、登记《收费台账》；
4、保证台账内各类数据完整，检索有序；
5、每日下班前，上报各类收费报表及台账至财务收费群。
细》
支持文件
44 每月
参加月例会
1、按时参加部门主持的月例会，整理会议纪要，月例会提起 OA流程上报。
45 每月
编制资金计划
1、每月25日前，完成各部门下月资金使用计划上报； 2、合理安排大额款项支付，避免出现资金缺口。
46 每月月结
1、按权责发生制，结转当期各类收入； 2、按权责发生制，以合同约定金额，计提外包服务成本； 3、计提资产折旧，摊销成本类、改造类费用； 4、按照当月工程抄表数据，复核当月能耗分割，计提能耗成本；保证收入成本真实、准确，每月30日前完成。

出纳的日常工作流程

出纳的日常工作流程
出纳是企业财务部门中非常重要的一环，其工作内容涉及到资金管理、账务核对、报表编制等方面。

下面将详细介绍出纳的日常工作流程。

首先，出纳需要每天对公司的现金流进行核对和管理。

他需要清点每日的现金收支情况，确保账目清晰准确。

同时，出纳还需要对公司的银行存款进行管理，及时办理资金存取业务，确保公司的资金安全和流动性。

其次，出纳需要负责公司的日常支付工作。

这包括对各类费用、账单的审核核对，以及及时、准确地进行支付。

出纳还需要及时记录和归档所有的付款凭证和相关文件，以备日后查阅和审计。

另外，出纳还需要负责公司的收款工作。

他需要及时记录和核对客户的付款信息，确保收款的准确性和及时性。

在收到客户付款后，出纳需要及时入账，并及时通知相关部门进行跟进。

此外，出纳还需要定期编制公司的财务报表。

他需要根据公司的财务数据，编制资产负债表、利润表等各类报表，以供公司领导和相关部门进行决策和分析。

最后，出纳需要与公司的财务主管和其他部门保持良好的沟通和协作。

他需要及时向财务主管汇报工作进展和问题，协助其他部门解决资金和账务方面的问题，确保公司的财务工作顺利进行。

总的来说，出纳的日常工作流程主要包括现金管理、支付和收款、报表编制以及与其他部门的协作。

出纳需要高度的责任心和细致的工作态度，确保公司的资金安全和财务工作的顺利进行。

希望以上内容能够对出纳的日常工作流程有所帮助。

财务制度工作指引和流程

财务制度工作指引和流程一、前言财务制度是企业的重要管理工具，是企业财务管理的基础。

良好的财务制度可以规范企业的财务活动，提高财务管理效率，减少财务风险，为企业的可持续发展提供保障。

因此，建立和完善财务制度是每个企业都必须重视的工作。

本文将针对企业财务制度建设过程中常见的问题，提出一份财务制度工作指引和流程，以帮助企业更好地制定和实施财务制度。

二、财务制度建设指引1.制度建设目标在制定财务制度时，首先要明确制度建设的目标和意义。

财务制度的主要目标包括规范财务行为、提高财务信息的真实性和可靠性、防范和化解财务风险、提高财务管理效率等。

只有明确了目标，才能有针对性地进行制度建设工作。

2.财务制度建设原则在制定财务制度时，要遵循以下原则：（1）合法合规原则：财务制度必须符合相关法律法规和政策要求，不能违反国家法律法规。

（2）科学合理原则：财务制度要科学合理，符合企业的实际情况和经营特点，在提高财务管理效率的同时，要尽量减少管理成本。

（3）灵活适用原则：财务制度要能够灵活适用，根据企业实际情况进行调整和变更，以适应企业的发展需求。

（4）全面协调原则：财务制度要全面协调，与企业其他管理制度相互配合、相互促进，形成一个有机整体。

3.财务制度建设内容在制定财务制度时，应包括以下内容：（1）财务管理体制：包括财务部门设置、职责分工、工作流程等内容。

（2）财务核算制度：包括财务会计制度、管理会计制度等内容。

（3）财务预算制度：包括预算编制、执行、调整等内容。

（4）财务监督制度：包括内部控制、审计、监督检查等内容。

（5）财务报告制度：包括财务报表编制、审计、披露等内容。

4.财务制度建设流程财务制度建设是一个系统工程，需要有一个科学的建设流程，包括以下步骤：（1）确定建设需求：首先要对企业的财务管理情况进行全面分析，确定财务制度建设的需求和重点。

（2）制定制度架构：在建设目标和原则的基础上，确定财务制度的整体架构和各项制度的内容。

财务部相关制度指引书范本

财务部相关制度指引书范本一、总则第一条为规范公司财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，维护公司及员工相关的合法权益，特制定本指引书。

第二条本指引书适用于XXXX公司及其控股公司，各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本指引书。

第三条本指引书所称财务部，是指在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作的部门。

二、财务部组织结构及岗位职责第四条财务部设财务经理、财务主管、会计、出纳等岗位，各岗位职责如下：（一）财务经理：负责财务部的全面工作，对公司财务战略、财务计划、财务预算、财务报告等进行决策和指导，并对财务部的各项工作进行监督和检查。

（二）财务主管：负责管理公司的日常财务工作，组织编制财务报表，进行财务分析，提出财务改进意见和建议。

（三）会计：负责进行会计核算，编制会计凭证，登记会计账簿，编制财务报表，并对财务报表的真实性、合规性负责。

（四）出纳：负责公司资金的管理和结算，收付款项，管理银行存款和现金，确保资金的安全和合规。

三、财务管理工作内容第五条财务部负责以下工作：（一）贯彻执行国家有关的财务管理制度和法规，建立健全公司的财务管理规章制度。

（二）组织编制财务预算和财务计划，拟订资金筹措和使用方案，进行财务预测和决策。

（三）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，提出降低消耗、节约费用的意见和建议。

（四）负责公司资金的管理和结算，监督资金的使用，确保资金的安全和合规。

（五）负责公司财务报告的编制和财务报表的分析，向公司领导提供财务分析和决策建议。

（六）参与公司的投资、融资、重组等财务事项的决策，提供财务意见和建议。

（七）接受财政、税务、审计等部门的检查和监督，如实反映公司的财务状况和经营成果。

四、财务部工作流程第六条财务部工作流程如下：（一）财务预算和财务计划的编制：财务经理组织财务主管、会计等人员，根据公司发展战略和经营计划，编制财务预算和财务计划。

做好日常财务工作职责

做好日常财务工作职责
作为日常财务工作的责任人，你需要做好以下职责：
1. 记账和分类：确保所有的财务交易都得到正确和及时记录，并将其分类到适当的账户和科目中。

2. 编制财务报表：根据财务数据编制准确的财务报表，例如资产负债表、利润表和现金流量表。

这些报表可以帮助管理层了解公司的财务状况和业绩。

3. 管理银行账户：及时监控和管理公司的银行账户，确保资金安全，并及时处理资金的收支和转账。

4. 管理应收款项和应付款项：跟踪和管理公司的应收款项和应付款项，与客户和供应商保持良好的关系，并定期进行清查和核对。

5. 协助预算编制和执行：协助制定公司的预算，并监督预算的执行情况，确保各项财务指标符合预算要求。

6. 纳税申报：负责准备和提交税务申报表，确保遵守税法规定，及时缴纳应纳税款。

7. 协助审计工作：配合内外部审计师的工作，提供所需的财务信息和文件，并解答审计师的问题。

8. 参与决策支持：为管理层提供关于财务方面的咨询和建议，参与企业战略决策和财务风险评估。

9. 遵守合规要求：确保日常财务工作符合公司内部控制和法律法规的要求，防止财务失误和违规操作的发生。

10. 持续学习和提升：不断学习和跟进财务领域的最新发展和政策变化，提升自己的专业知识和技能。

通过严谨和认真地履行这些职责，你将能够保持公司财务部门的高效运转，为公司的稳定发展和决策提供准确和可靠的财务信息。

财务岗位工作流程

财务岗位工作流程
1、录入业务信息：所有来自客户、银行、税务等的账务凭证及凭证
信息需要及时准确录入会计系统，以保证后续业务处理的准确率；
2、核算业务账户：根据不同的业务类型按照有效的核算方法对客户
账户进行核算，查询业务发生额及余额，并正确计提税费等；
3、编制会计凭证：根据有关规定，编制会计凭证，对账户进行记账，保证交易登记与会计处理等基础信息的准确性；
4、核对结算结果：根据会计凭证的录入情况及交易明细记录，对会
计科目的结算结果及银行账户余额进行及时核对，确保会计数据的准确性
和一致性；
5、日常凭证报销：配合工作需要，负责日常凭证的打印及审核，确
保凭证的真实性及准确性；
6、结算管理：协助财务控制、监测公司的账户管理，按规定的期限
完成结算工作，确保经济利益的安全；
7、编制财务报表：根据财务报表的格式要求，对会计凭证数据进行
整理，编制财务报表，供各级管理部门及时了解财务状况；
8、财务统计：进行成本支出统计分析，提高各项支出的管理水平，
为有效控制财务开支做出有效的统计分析；。

公司财务部各岗位工作流程

公司财务部各岗位工作流程2.财务经理：财务经理是直接向财务总监报告的职位，负责整个财务部门的日常运营。

他们需要监督会计和财务活动，确保所有财务报表的准确性和合规性。

财务经理还需要管理资金流动，包括现金管理、银行账户和支付流程等。

此外，他们还负责与审计人员和税务机构合作，确保公司的财务记录和报告符合法律法规的要求。

3.会计：会计是财务部门中最基础的角色，他们负责记录和整理公司的财务数据。

会计需要根据公司的业务活动制作财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。

他们还需要处理日常的账务，包括录入收入和支出、核对银行对账单等。

会计还需要与其它部门的员工合作，收集和验证相关财务数据。

4.财务分析师：财务分析师是财务部门中负责分析和评估公司财务状况的角色。

他们需要收集和整理财务数据，并进行各种财务比率和指标的计算和分析，如盈利能力、偿债能力和运营效率等。

财务分析师还需要评估公司的风险和潜在收益，并提出相关建议。

5.预算分析师：预算分析师负责制定和管理公司的预算计划。

他们需要收集和分析历史数据，并与公司的各个部门合作，制定预算目标和计划。

预算分析师还需要监督预算执行情况，与部门负责人讨论差异和解决问题。

同时，他们还需要定期报告预算执行情况，并提出改进建议。

6.税务经理：税务经理负责处理公司的税务事务和合规性。

他们需要了解国家和地方的税法规定，并与税务机构进行沟通和协商。

税务经理还需要指导财务部门的工作，确保公司遵守税务规定，避免税务风险。

以上是财务部门常见的岗位及其工作流程。

不同公司的财务部门可能会根据具体情况设置不同的岗位和职责，但总体来说，财务部门的工作都是为了保证公司财务的健康和可持续发展。

2024年财务部出纳个人工作思路

2024年财务部出纳个人工作思路2024年财务部出纳个人工作思路可以按照以下步骤进行：1. 熟悉财务政策和流程：了解公司的财务政策和流程，包括财务报表的编制和审核、账务处理的规定等。

熟悉公司的财务软件和工具，以便高效地处理财务事务。

2. 日常现金管理：负责公司现金资金的收支管理，包括备案现金收入、发放员工工资、支付供应商费用等。

确保现金流动性充足，合理管理现金余额，控制现金风险。

3. 银行账户管理：管理公司的银行账户，包括开户、销户、账户资金调拨等。

与银行进行日常沟通和对账，确保银行账户的准确性和安全性。

4. 账务处理和核对：负责日常的记账和会计凭证的编制，确保财务数据的准确性和完整性。

及时处理和核对财务信息，包括用户应收账款、供应商应付账款、票据凭证等。

5. 资金监控和预测：监控公司资金的流动情况，及时预测现金流动状况，提前进行资金调度和周转，以确保公司资金的正常运作，避免资金的闲置和短缺。

6. 财务报表编制和分析：负责编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

对财务报表进行分析，帮助公司决策者进行财务分析和预测，优化公司财务状况和经营绩效。

7. 税务管理：按照国家税务法规定，负责公司的税务申报和缴纳，确保公司按时、准确地缴纳各项税费，并遵守相关税务规定，避免税务风险。

8. 内部控制和审计配合：配合公司内部控制和内外部审计的工作，提供相应的财务数据和材料，协助审计工作的顺利进行，发现问题并提供改进意见。

9. 不断学习和提升：关注财务和税务法规的更新和变化，不断学习和提升自己的专业知识和技能，提高工作效率和质量。

以上是2024年财务部出纳个人工作思路的一个基本框架，具体工作内容可能会根据公司的实际情况和要求有所调整。

财务部出纳需要具备扎实的财务专业知识和沟通协调能力，严谨细致的工作态度和敏锐的风险意识，以便更好地履行自己的职责，为公司的财务管理提供良好支持。

财务工作岗位职责要求(18篇)

财务工作岗位职责要求（18篇）财务工作岗位职责要求（18篇）在现实社会中，各种岗位职责频频出现，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，下面是小编整理的关于财务工作岗位职责要求的内容，欢迎阅读借鉴！财务工作岗位职责要求篇11、负责公司日常的费用报销；2、负责货币资金的收付和管理工作，及时登记现金及银行存款日记帐，每日盘点库存现金，做到日清月结、帐实相符，月末与会计核对现金不得超过公司规定数额；3、月末与会计核对现金、银行存款日记帐的发生额与余额；4、催收项目投标保证金及履约保证金；5、协助会计做好各种帐务的处理工作；6、完成上级领导交办的其他工作。

财务工作岗位职责要求篇21、根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准；2、健立健全财务管理体系；3、为公司决策提供有效的财务分析；4、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供有效的建议和决策，参与风险评估，指导；5、与财政、税务、银行等相关部门保持良好的关系；财务工作岗位职责要求篇31、制作总帐岗位相关凭证;审核记账凭证，据实登记各类明细账，帐帐相符，帐实相符;2、公司资料的保管;3、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账;4、编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析;5、存货和物料的管理，监督库房流程和商品是否与帐存一致，及时追踪库房盘点分析及每月盘点结果装订成册;6、申报税，进行纳税预测及申报相关工作;7、固定资产、低值易耗品管理：每月核对固定资产、低值易耗品盘点情况表，是否帐实相符;8、内控流程监督控制：出纳现金、银行帐监控，对往来会计往来帐总帐监控、对费用会计核算促销费用进行监督，对出纳、往来会计、费用会计的工作负责，指出问题所在并指正，并向财务经理汇报;9、完成财务经理安排的其它工作。

财务工作岗位职责要求篇41、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作；2、成品成本核算与分析；3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐；4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表；5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理；6、负责工资提成的核算等；7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜；8、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳日常工作指引

出纳日常工作指引关键信息项：1、现金管理现金收付流程现金盘点频率与要求现金安全保障措施2、银行业务账户管理规范各类银行票据的处理银行对账的时间与流程3、资金报告日报表的编制与提交时间月报表的内容与格式特殊情况下的资金报告要求4、财务档案管理档案的分类与保存方式档案的查阅与借阅规定档案保管期限5、合规与监督遵守的财务法规与制度内部审计的配合要求违规行为的处理方式11 现金管理111 现金收付流程出纳应严格按照规定的现金收付流程进行操作。

收款时，必须仔细核对款项的来源、金额和相关票据的真实性与完整性，确认无误后开具收款凭证，并及时入账。

付款时，依据经过审批的付款申请单，核对支付金额、收款方信息等，确保支付准确无误。

在现金收付过程中，需当场点清现金数额，防止差错。

112 现金盘点频率与要求出纳需每日进行现金盘点，确保账实相符。

盘点工作应在当日业务结束后进行，包括清点库存现金、核对现金日记账余额，并编制现金盘点表。

如有差异，应及时查明原因并报告上级。

每月末，进行全面的现金清查，包括未入账的收支款项。

113 现金安全保障措施妥善保管现金，将其存放在安全的保险柜中，保险柜密码应严格保密且定期更换。

现金存放区域应具备防火、防盗、防潮等设施。

工作时间内，现金保险柜应保持开启状态，离开工作岗位时必须锁好。

12 银行业务121 账户管理规范负责银行账户的开设、变更和注销等手续，确保手续齐全、合规。

及时更新银行账户信息，保障与财务系统的一致性。

了解并遵守银行的相关规定和政策，维护良好的银企关系。

122 各类银行票据的处理严格管理和使用各类银行票据，包括支票、汇票、本票等。

出票时，应准确填写票据信息，加盖预留印鉴。

收到票据时，及时进行审核和背书，按照规定的流程进行入账或托收。

对作废的票据，应加盖“作废”戳记并妥善保管。

123 银行对账的时间与流程每月至少进行一次银行对账，在规定的时间内获取银行对账单。

将银行对账单与银行日记账逐笔进行核对，编制银行余额调节表。

财务岗位日常工作指引

财务岗位日常工作指引出纳岗位每天必做：1、早上9点前提交资金日报表、承兑明细表、信用证未付明细表2、上午将本日须付款凭单交主管审核签字，下午3点前付款3、下班前将本日现金、承兑汇票进行盘点核对4、将下午将银行结算凭证取回交制证人员制证5、对票据进行审核将票据及时托收6、关注外汇汇率、银行利率变动及外汇管理政策7、根据业务情况更新借款明细表、应付票据明细表出纳岗位每周必做：2、每周将外汇资金与信用证未付情况进行对比分析，提醒主管关注外汇收付汇款变动3、及时安排工作，做好每周四的现金报销工作4、根据资金月度计划及用款申请单（审批后）安排材料付款出纳人员每月必做：1、月末及时提交月度利息、应付票据、信用证付款计划2、每月20日前及时将利息付款至指定帐户3、月末将货币资金、票据盘点数与帐面进行核对接受公司抽盘4、对连续3个月未用帐户采用适当方式提醒集团财务及部门主管注意5、关注公司资金变动每月7日提交上月资金运用报表出纳人员每年必做：1、根据日常业务统计分析，编制日常存量资金预测数2、做好每年的工作总结，提交资金管理及运用建议重点工作：利息、应付票据、信用证、借款的跟踪进出口收付汇的核销资金的安全财务工作岗位日常工作指引（税务部分）税务会计每天必做：1、关注税收政策的变动及新政策对公司的影响，及时提醒公司领导2、协助解决外部门提出的税务问题，为公司内部需要提供咨询服务3、根据销售管理部门的申请，及时开具增值税发票（次日上午前）4、每日上午将上日开票情况输入销售管理系统5、每日关注出口开票及单据是否过期是否需要延期，及时办理相关手续税务会计每周必做：1、每周关注进项税额、销项税额注意交税情况3、关注国产设备的税款抵扣事宜并及时处理税务会计每月、季必做：1、及时完成相关税务申报及税款的用款申请划拨2、及时完成地税季度小税种的申报及用款申请3、及时完成季度所得部申报4、月底前完成本月增值税发票、运费发票的认证税务会计每年必做：1、三月份前完成资产损失、坏帐损失等申报鉴定工作2、三月份前完成年度所得税申报及汇算清缴工作3、完成年度小税种的汇算清缴4、完成年度纳税等级的评定申报工作重点工作：出口退税的处理发票认证年度汇算清缴财务工作岗位日常工作指引（成本部分）成本会计每天必做：1、关注每日水、电、汽消耗情况，出现异常及时报告2、关注每日加工质量，出现成品率、优级率异常应及时报告3、关注每日生产产量，出现异常停机时应及时报告4、关注每日质量成本的发生，出现2000元以上质量成本时应及时报告成本会计每周必做：1、核对成品仓库出入库明细帐与T3系统是否相符2、登记外销发出商品明细帐及发出未能确认收入商品明细帐（合同号、数量、日期、发票号）3、每周负责退库产品的登记退库产品明细帐并与仓库台帐核对，跟踪退库产品的处理情况成本会计每月必做：1、每月4日前结转生产成本、销售成本2、每月3日负责检查制造费用、人工成本发生额是否合理，发现异常应调查原因并及时报告主管3、每月8日前提交本月产品毛利分析表，对重点产品的毛利波动找出合理解释4、每月10日前完成各膜种的成本分析及毛利年度比较分析5、每月15日前完成成本的灌数据工作成本会计每年必做：1、负责编制成本倒轧表，协助税务会计完成年度所得税申报2、负责年度成本预算的编制与调整重点工作：成本核算成本分析报告财务工作岗位日常工作指引（销售管理部分）销售管理会计每天必做：1、及时审核销售合同价格是否符合公司政策，并将生效合同录入销售管理系统2、检查每天的电汇传真、卡现金、承兑汇票来款情况，确认来款单位，录入销售管理系统承兑、卡现金同时登记备查帐3、根据来款情况，编制收款凭证，做到日清月结4、外销合同发货需与业务员确认收汇，查询收汇是否入帐；确认信用证，查看发货情况与信用证是否相符；确认TT支付方式定金是否到帐；跟踪信用证的来款期限发现异常应及时报告销售、财务主管5、根据销售部发货通知，查看销售管理系统，与业务员确认来款，与银行确认货款到帐情况，签发发货通知。

财务工作指引(精)

财务工作指引一、财务人员岗位分工出纳:根据审核无误的单据办理付款业务;根据有效收款单据, 办理收款业务。

负责现金日记账、银行存款日记账的核对、登记工作。

会计:负责审核出纳人员交来的会计凭证的合法性、合理性;进行本单位经济业务的账务处理;负责账务核算、核对、检查;负责会计报表的编制、分析、报送;负责除现金、存款日记账以外其他账目的登记工作;参与单位经济活动的管理工作。

根据单位经济业务的大小, 会计可具体分为销售会计、成本会计、基建会计、记账会计,如果按照业务不同设置了以上会计,就需要设置主管会计专职或兼职以上工作的一部分, 主要负责组织、检查会计日常工作, 同时负责利润的核算、会计报表的编制及其他工作的分工协作安排。

二、财务保密制度公司的经营状况,现金流量,资金使用状况,成本费用,职工薪酬等会计资料和信息均属公司保密范围, 未经许可任何人不得向外泄漏,同时禁止传播。

三、费用报销1、公司除正常日常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。

2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报行政部门审核汇总,按审批权限批准后,由行政部门按统一购买,统一到财务报销。

3、各部门当月产生的费用, (包括购买茶叶和支付工程款 ,必须在次月报销。

超过一个会计年度的票据则不预报销。

4、物品采购须提供合同、采购申请单、仓库验收入库单等审批手续后办理报销。

5、所有需要报销付款的单据审批完成后交财务出纳员,财务将在每周三集中付款。

6、编制资金日报表制度。

四、发票管理1、发票领购由专人负责,根据实际需要的种类、数量领购和分配。

2、发票使用要按照税务部门的规定严格执行,字迹清晰,不得涂改,购货单位与付款单位必须一致。

3、同一客户开具的发票资金到位后,才能开新发票。

财务工作日常

财务工作日常财务工作是企业运营中至关重要的一环，涉及到资金管理、财务报表编制、预算控制等诸多方面。

在企业中，财务部门的工作日常涉及到以下几个方面。

财务数据录入与对账财务人员每天都需要进行大量的数据录入工作，包括凭证录入、账务处理、发票核对等。

这些数据的准确性对企业财务报表的编制和决策具有重要意义。

同时，财务人员还需要进行对账工作，确保企业收支的准确记录。

财务报表编制与分析财务报表编制是财务部门的核心工作之一。

财务人员需要根据企业的实际财务数据编制资产负债表、利润表、现金流量表等报表，为企业决策提供理财依据。

在编制完报表后，还需要进行数据分析，及时发现潜在的经营问题，并提出预警和解决方案。

预算控制与成本管理财务部门需要与其他部门合作制定年度预算，并对实际执行情况进行监控和控制。

通过预算控制，企业可以合理分配资源，降低成本，提高效益。

同时，财务部门还需要进行成本管理，对企业各项成本进行核算以及成本控制。

税务申报与风险管理财务部门负责企业的税务申报工作，提前了解税法规定，确保企业遵守税法规定，避免因违规而产生的罚款和风险。

此外，财务部门还需要进行风险管理工作，及时提醒企业管理层可能存在的财务风险，并提出应对措施。

资金管理与投资决策财务部门负责企业的资金管理工作，包括资金调度、投资决策、资金周转等。

财务人员需要确保企业有足够的流动资金来支持日常经营活动，并根据企业的发展战略进行投资决策，以获取更好的投资回报率。

综上所述，财务工作是企业中不可或缺的一部分，财务人员的日常工作涵盖了广泛的内容，需要具备良好的财务知识、沟通能力和分析能力，以提供准确、可靠的财务支持，为企业的持续发展贡献力量。

出纳员日常工作流程

出纳员日常工作流程1. 引言出纳员是公司财务部门重要的一员，负责公司现金收支的管理和处理。

出纳员的日常工作流程包括记录和管理现金流动、处理银行交易、核对账目等工作。

本文将详细介绍出纳员的日常工作流程。

2. 出纳员职责出纳员的主要职责包括：•管理和记录公司现金流动；•处理银行交易，包括存款和取款；•核对账目，确保账目的准确性；•准备财务报表和相关文件。

出纳员需要具备良好的数学和财务知识，以及细致认真的工作态度。

3. 出纳员日常工作流程3.1 记录现金流动出纳员需要记录公司的现金流动情况，包括每日现金收入和支出。

记录现金流动可以通过以下步骤进行：1.每天开始工作时，检查现金库存的余额，并记录在现金余额表中；2.根据收据和付款单等凭证，记录每笔现金收入和支出的金额、日期和来源；3.按照固定的格式和编号，将每笔现金收入和支出记录在现金日记账中。

3.2 处理银行交易出纳员还需要处理公司的银行交易，包括存款和取款。

处理银行交易可以按照以下步骤进行：1.检查公司的银行账户余额，并记录在银行账户余额表中；2.将公司的现金存入银行，以增加银行账户余额；3.根据需要，从银行取出现金，以减少银行账户余额；4.记录每笔银行存款和取款的金额、日期和目的，以及对应的银行流水号。

3.3 核对账目核对账目是出纳员的重要工作之一，旨在确保账目的准确性。

核对账目可按照以下步骤进行：1.每月结束时，对现金余额表、银行账户余额表和现金日记账进行核对，确保各项数据一致；2.根据银行对账单，核对银行流水号和银行账户余额，确保无遗漏或错误；3.对现金余额和银行账户余额的差异进行调整，并记录在调整余额表中；4.定期进行内部审计，检查现金和银行账目的准确性。

3.4 准备财务报表和文件除了记录和管理现金流动和银行交易外，出纳员还需要准备财务报表和相关文件。

准备财务报表和文件可以按照以下步骤进行：1.根据现金日记账和银行账户余额表，汇总公司的现金收入和支出情况；2.根据现金余额表、银行账户余额表和调整余额表，编制公司的资产负债表和利润表；3.准备相关的财务文件，如收据、付款单、银行对账单等；4.将财务报表和相关文件存档，以备将来参考。

财务部工作指引

汇报统计制度流程
具体操作流程
审核单据附件是否齐全、业务发生的真实性，是否有签订合同，或总经理审批的请示
查看财务账套往来账款余额，查找对应对付款单挂账金额负责对全公司重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的执行，确保公司利益不受损害。负责公司资金管理，监督其增减变动，按照要求合理筹集和调配资金，保证公司生产经营的正常进行负责财务日常记账凭证的审核；审核并监督缴纳各项国家规定的税费
岗位财务部长序号主要工作职责
1 审核 2 3 4 资金安排 5 结账 6 报表 7 8 会议 9 10 培训 11 各部门的对接 12 销售 13 统计 14 制度 15 团建 16 其他
包含工作内容报销单据审核往来付款单据审核合同审核
月底结账工作财务报表分析报表公司会议部门会议
70926.8 60986.8
每周五汇报本周累计资金及使用情况
做好回款数据统计，组织编制回款排期负责建立健全公司内部财务管理制度、内部核算程序，合理划分财务工作岗位，制定财务内部岗位责任制，保证财务各项工作的顺利展开组织财务部各项利于团队建设的活动
领导安排的临时性其他工作
定期组织对Байду номын сангаас司财产物资的清查，特别是对应收账款、固定资产、备品配件，保证公司的权益不受损失
月初结完账后出具三大财务报表报送集团按时编制月度、季度、年度会计报表、及时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。
加强成本管理，组织分析上月成本分析会，对不合理的事项、管理漏洞及时沟通整改。
每周组织财务部会议，安排工作
组织会计和统计进行岗位相关技能培训
解决各部门关于财务的其他问题

2024年财务出纳人员个人工作安排

2024年财务出纳人员个人工作安排
2024年财务出纳人员个人工作安排会根据具体的财务部门和公司情况而异。

然而，以下是一些可能的工作安排和任务：
1. 日常财务收支管理：负责处理和记录公司的日常收入和支出，包括现金、支票和电
子支付等。

确保交款单据的准确性和合规性。

2. 财务报告和分析：准备财务报表，如利润表、资产负债表和现金流量表等。

进行财
务数据分析，识别潜在的风险和机会。

3. 预算管理：协助制定和管理公司的财务预算，监控实际支出和预算的差距，并提供
解释和建议。

4. 银行事务处理：负责处理银行账户开户、日常现金管理和资金调拨。

与银行和金融
机构保持良好的沟通。

5. 会计对账和调整：核对银行对账单和财务账目，解决账目不平衡和差异。

进行必要
的调整，以确保账目的准确性。

6. 税务申报和遵从：准时提交税务申报和缴纳相关税款，并确保遵守财务法规和政策。

7. 成本管理：跟踪和分析公司的成本，提供成本控制建议，并优化公司的财务绩效。

8. 与其他部门的合作：与其他部门合作，提供财务咨询和支持，协助解决财务相关的
问题。

请注意，这只是一个大致的工作安排，具体的任务和工作内容可能因公司规模、行业和具体岗位要求而有所不同。

最好向具体的雇主咨询他们对2024年财务出纳人员的期望和工作安排。

财务管理工作指引

财务管理工作指引一、引言财务管理工作是组织内部的一项重要职责，它涉及到企业的财务决策、资金运作、风险管理等方面。

本文将为财务管理工作提供详细的指引，帮助财务团队更好地履行职责，提高工作效率。

二、财务管理的目标1.确保财务稳定性：财务管理的首要目标是确保企业的财务稳定，包括保证现金流的平稳运转，维护企业财务的健康状况。

2.增加股东价值：财务管理要致力于最大化股东的利益，通过有效的财务策略和决策，提高企业的盈利能力和回报率。

3.优化资源配置：财务管理要合理配置公司的资源，包括资金、人力、物资等，以实现最佳效益和风险控制。

4.遵守法律法规：财务管理要保证企业的财务活动合规，遵守相关法律法规，建立健全的内部控制体系，防范经营风险。

三、财务管理工作的组织架构1.财务部门设置：企业应设立财务部门，负责具体的财务管理工作，包括财务报表编制、会计核算、成本管理、资金管理等。

2.财务团队组建：财务团队由有相关专业知识和经验的人员组成，包括财务经理、会计师、财务分析师等。

3.工作流程设计：建立规范的工作流程，明确各个环节的职责和权限，确保财务管理工作的高效运作。

四、财务管理工作的主要内容1.财务规划与预算：制定长期和短期的财务规划和预算，明确财务目标和策略，并对实际情况进行监控和分析，及时调整。

2.资金管理：保证企业资金的充足和流动性，进行资金预测和计划，合理安排资金使用，优化资金投资收益。

3.会计核算与报告：财务部门要按照相关会计准则进行准确的会计核算、编制财务报表，并进行定期的财务分析和报告，为决策者提供准确的财务信息。

4.成本管理：进行成本核算和分析，控制成本的增长，提高成本效益，推动企业的盈利能力提升。

5.风险管理：识别和评估企业所面临的各类风险，制定相应的风险管理计划和策略，采取措施降低和转移风险。

6.内部控制：建立健全的内部控制体系，确保财务信息的可靠性和准确性，防范财务风险和欺诈行为。

7.税务管理：合规纳税，按照税法规定进行税务申报和缴纳，最大限度地降低税务风险。

财务岗位主要工作内容和职责大全(14篇)

财务岗位主要工作内容和职责大全（14篇）财务岗位主要工作内容和职责大全（精选14篇）制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。

关于财务的岗位职责是怎么制定的呢？下面是小编整理的关于财务岗位主要工作内容和职责的内容，欢迎阅读借鉴！财务岗位主要工作内容和职责【篇1】一、协助财务部经理制定并完善各项财务管理制度，参与拟定公司对下属子公司（基地）的管理与核算制度，确保财务工作正常有序进行；二、草拟公司对下属子公司年度工作计划和目标，并根据实际需要及时调整和实施；三、定时检查责任范围内子公司各类会计业务处理，正确指导子公司财务工作，协助解决子公司相关会计业务；确保责任内子公司财务核算规范有序；四、每月督促责任内子公司按时提交各类报表，检查下属子公司（基地）报送的各类内部管理报表及会计报表，核对报表数据勾稽正确；五、采用定期、不定期方式组织对下属子公司财务进行全面及专项稽查，发现的问题随时做好记录，编写报告，并提出解决方案和措施上报有关领导，经上级主管批示后及时督促整改执行；六、定期检查责任范围内子公司财务核算及报表质量，正确处理子公司财务核算中存在的问题，重大问题及时提出处理方案报领导审批，七、平衡各片区相关事务及工作，协调处理各责任片区重大工作，按时完成子公司财务人员月度绩效工作考核；八、对责任区内重要财务指标做出分析，向财务总监、财务经理提交汇总分析情况报告；九、定期提交下属子公司（基地）财务运行情况汇总报告，对子公司财务和管理中存在的风险，提出分析和评判意见和建议；十、定期整理相关文档并及时归档整理、移交；十一、按时完成上级交办的其他相关工作。

财务岗位主要工作内容和职责【篇2】1、负责公司日常报销、核对审查、统计等工作；2、能够处理税务、账册管理等会计工作；3、能够办理银行结算等业务，及时进行账务登记；4、负责固定资产、流动资金的管理；5、负责会计核算，及时提供真实的会计核算资料；6、审核年、季、月度各种财务会计报表；7、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；8、完成公司交办的其他事项；9、负责与涉外部门进行沟通与协调，在公司允许范围内提供相关财务资料；财务岗位主要工作内容和职责【篇3】一、任职要求：1．八年以上大型集团企业财务管理工作经验；2.具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；3．熟悉运营分析、成本控制及成本核算，具有丰富的财务管理、资金筹划及运作经验；4.具有良好的分析、沟通、表达和协调能力，能够承担较大的工作压力。