汉口银行现金管理系统操作手册

汉口银行
现金管理系统操作手册
汉口银行2012年06月
汉口银行现金管理系统操作手册
目录
1.前言
1.1总体说明
1.2编写目的
1.3适用范围
1.4名词定义
1.5系统环境要求
1.6系统支持软件
2.客户端使用
2.1日常操作类
2.1.1下载、安装客户端及驱动
2.1.2用户登陆
2.1.3用户推出
2.1.4用户密码修改
2.1.5锁屏
2.1.6配置
2.2系统管理类
2.2.1操作员管理
2.2.1.1企业用户增加
2.2.1.2企业用户修改
2.2.1.3企业用户注销
2.2.1.4企业用户权限查询2.2.1.5企业角色增加
2.2.1.6企业角色修改
2.2.1.7企业用户注销
2.2.2账户权限管理
2.2.2.1账户支付限额设置2.2.2.2用户授权账户设置
2.2.3复核审批设置
2.2.4证书管理
2.2.5短信通知管理
2.2.6综合查询
2.2.6.1企业关系查询
2.2.6.2企业交易流水查询2.2.6.3支付行信息查询2.2.6.4企业权限查询
2.2.6.5复核审批设置查询
2.2.6.6电子对账签约
3 日常业务类
3.1账户查询
3.1.1企业账户信息查询
3.1.2企业账户余额查询
3.1.3账户当日、历史交易明细查询
3.2转账汇款
3.2.1对外转账
3.2.2批量对外转账
3.2.3跨行及时转账（跨行快汇）
3.2.4代发工资/费用报销
3.2.5复核审批
3.2.6批量对外转账查询、对外转账预约信息查询
3.3任务管理
3.4常用账户设置
3.5电子对账
4资金管理类
4.1多级账薄
4.1.1多级账薄余额调整
4.1.2多级账薄支付限额查询
4.1.3多级账薄信息查询
4.1.4多级账薄交易明细查询
4.1.5多级账薄余额查询
4.2定期一户通
4.2.1定期一户通分户开立
4.2.2定期一户通分户支取
4.2.3定期一户通分户销户
4.2.4定期一户通分户查询
4.2.5定期一户通通知存款通知
4.2.6定期一户通通知存款取消通知4.2.7定期一户通通知存款通知查询4.2.8定期一户通分户交易明细查询
4.3信保桥
4.3.1信宝桥贷款发放
4.3.2信宝桥贷款还款
4.3.3贷款还款查询
4.4电子汇票
4.4.1出票
4.4.2收票
4.4.3贴现及赎回4.4.4质押。