门店财务管理手册
门店财务管理制度手册
3.定额数量应保持不变，不可挪作他用。
4.门店财务部及营运部将不定期对备用金的数额进行抽检。
（三）费用的报销程序
1.餐厅的零星采购和零星费用开支按照财务部的相关规定执行。餐厅经理对所支出的原始票据（凭证）的真实性、合理性负直接责任。
2.大宗和较稳定的材料款（如计划内的房租、购置设备和月结材料款等）应先送区域经理审核，财务部审查，总经理审批后，方可付款。
2.所有“营业外收入”的来源资金由餐厅出纳管理。
3.所有“营业外收入”只能用于餐厅的集体活动，不能作为其他用途。
4.所有“营业外收入”的集体活动费用由区域经理审批。
5.所有“营业外收入”的收支存情况必须上报公司财务部知悉。
（七）其他相关规定
1.餐厅与员工宿舍的水电费用分开结算，今后员工宿舍的水电费用不得在餐厅费用中报支。
(2)如果点菜单与实际提供食品不符，要与顾客核对无误后再结账。还未上菜的菜点应立刻查询厨房是否已经开始制作，未开始制作的请相关负责人员取消该种菜点，已经在做的菜点，则应从减少门店饭馆损失的角度出发，说服顾客将菜吃完再结账，并重复一次顾客结账的要求，以免造成“赶客”的误会。
(3)当顾客给予肯定的答复时，顺便问问顾客有没有本门店饭馆的优惠卡，然后将顾客的点菜单和优惠卡送到收银台，由收银员进行结算。
2.低值易耗品、用具、用品的购置统一由物资保障中心采购（特殊情况除外），必须按“先入后出”的原则办理。
3.对确实不能继续使用的低值易耗品、用具、用品由餐厅经理指定专人进行登记注册，可以维修、还有利用价值的拉回物流中心，不能维修、没有利用价值的由区域经理监督销毁。
（六）餐厅“营业外收入”的规定
1.“营业外收入”的范围：餐厅的废弃物但可作为猪饲料或制作废纸皮等。不属于“营业外收入”的范围：餐厅每天营业收入的长、短款，食品短缺由责任人赔偿的款项，员工过失的罚款等。
门店财务管理手册
欧麦咖食品有限公司指导机密级别：A编制说明【编制目的】本手册主要介绍门店运作中与财务相关的各业务流程，为门店人员日常操作提供指导性的依据。
【使用范围】本手册仅供欧麦咖内部正式员工及相关人员作为工作手册阅读、参考。
【管理制度】1.《门店财务管理手册》由欧麦咖食品有限公司总部统一制定和修改，其版权、解释权和维护权归公司总部所有；各相关人员仅有使用权及修改建议权。
为避免资料外泄，各使用者不得带出公司，不得翻印、不得外借他人，不得向外泄密透露。
2.《门店财务管理手册》由公司总部实行编码管理，相关部门一部一册，并统一记录在案，各部门妥善保管，不得遗失。
3.《门店财务管理手册》的第一保管责任人为连锁门店店长；各岗位人员对手册的培训学习，应由店长统一安排、集中学习。
【使用说明】《门店财务管理手册》中涉及到的有关财务管理环节的工作程序及规范标准，本手册介绍了门店财务管理各项流程，从商品的收、补、调、退流程及库存、盘点等方面阐述了财务管理要求与标准。
希望各位同仁能够在实际工作中贯彻执行和坚持不懈，并为《门店财务管理手册》的再次升级而积累更多的经验与智慧；目录编制说明 (2)1门店财务制度 (5)1.1门店经济问题违规处罚规定 (5)1.2门店日常财务制度 (5)1.3门店交接时财务规范 (6)1.4门店财务单据管理规定 (6)2门店销售财务管理 (7)2.1门店零售 (7)2.2团购 (7)2.3内购 (7)3门店收银财务管理 (7)3.1收银的重要性 (7)3.2收银岗位职责说明 (8)3.3收银行为礼仪规范 (9)3.4收银日常工作流程及操作规范 (10)3.5接待收付流程及操作规范 (10)3.6收银注意事项 (12)4现金、备用金及活动金管理 (15)4.1门店日营业收入管理流程 (15)4.2门店日营业收入管理规范 (15)4.3备用金管理 (17)4.4活动金管理 (17)5门店费用管理 (17)5.1门店费用类型及额度 (17)5.2门店请款流程及规范 (18)5.3门店费用支付&报销流程 (19)5.4门店费用支付&报销规范 (20)6发票管理 (20)7门店押金支出管理 (21)8员工工资管理 (21)9门店资产管理 (21)9.1赠品的领用及管理 (21)9.2工作服的领用及管理 (21)9.3低值易耗品 (22)9.4固定资产 (22)9.5门店各类用品的领用规定 (24)10财务工具表单 (25)10.1《门店财务日报表》 (25)10.2《现金交接单》 (27)10.3《现金券申请表》 (27)10.4《现金券领用登记表》 (27)10.5《现金券使用登记表》 (28)10.6《打折申请表》 (28)10.7《收款确认单》 (29)10.8《工资表》 (29)10.9《工资领取确认书》 (29)10.10《乐捐通知书》 (30)10.11《门店请款单》 (30)10.12《报销汇总表》 (30)10.13《销售日报表》 (32)10.14《交接责任书》 (32)10.15《交接清单》 (33)1门店财务制度1.1门店经济问题违规处罚规定以下行为（1-14条）属经济问题违规现象，一经查处视情节轻重予以当事人处分或开除，并视情节追究其法律责任，相应区域主管负连带责任，视情节给予罚款或处分。
门店管理手册(汇总)
门店管理手册（汇总）一、引言门店作为企业的重要销售渠道，直接关系到企业的市场占有率和品牌形象。
为了提高门店的管理水平，确保门店运营的顺畅，我们特制定本手册，以规范门店的日常管理工作。
本手册汇总了门店管理的各项要点，旨在为门店管理人员提供全面、系统的管理指导。
二、门店组织架构及岗位职责1.门店组织架构门店组织架构包括店长、副店长、营业员、收银员、库管员等岗位。
各岗位人员应明确自己的职责，协同合作，共同完成门店的销售目标。
2.岗位职责（1）店长：负责门店的整体运营管理，包括人员管理、商品管理、销售管理、财务管理等。
（2）副店长：协助店长开展门店管理工作，负责具体的销售任务分配、员工培训等。
（3）营业员：负责商品的陈列、销售、顾客接待等工作。
（4）收银员：负责门店的收银工作，确保收银准确无误。
（5）库管员：负责门店库存的管理，包括商品入库、出库、盘点等工作。
三、门店日常运营管理1.开店准备（1）检查门店卫生，确保门店环境整洁。
（2）检查商品陈列，确保商品整齐、有序。
（3）检查收银设备、称重设备等，确保设备正常运行。
（4）召开晨会，传达公司政策、销售任务等。
2.销售管理（1）热情接待顾客，了解顾客需求，提供合适的商品推荐。
（2）掌握商品知识，提高自身销售技能。
（3）关注销售数据，分析销售情况，调整销售策略。
3.商品管理（1）定期检查商品保质期，确保商品质量。
（2）及时调整商品陈列，突出促销商品。
（3）做好库存管理，防止商品积压或缺货。
4.财务管理（1）严格执行收银制度，确保收银准确无误。
（2）做好日结、周结、月结工作，及时上交财务报表。
（3）控制门店成本，提高门店盈利能力。
5.顾客服务（1）提供优质的顾客服务，提升顾客满意度。
（2）妥善处理顾客投诉，及时解决问题。
（3）定期进行顾客满意度调查，了解顾客需求。
四、门店安全管理1.确保门店消防安全，定期检查消防设施。
2.加强门店防盗措施，预防盗窃事件。
3.做好员工安全培训，提高员工安全意识。
美容美发行业财务管理手册
美容美发行业财务管理手册第一章：总论 (3)1.1 行业概述 (3)1.2 财务管理的重要性 (3)第二章：财务管理体系构建 (4)2.1 财务组织结构 (4)2.1.1 财务管理部门 (4)2.1.2 财务支持部门 (4)2.1.3 分支机构财务部门 (4)2.2 财务管理流程 (4)2.2.1 预算管理流程 (4)2.2.2 资产管理流程 (5)2.2.3 销售业务流程 (5)2.2.4 借款审批流程 (5)2.2.5 报销审批流程 (5)2.2.6 薪资支付流程 (5)2.2.7 税务缴纳审批流程 (5)2.2.8 工程结算款审批流程 (5)2.3 财务规章制度 (5)2.3.1 财务管理基本制度 (5)2.3.2 预算管理制度 (5)2.3.3 资产管理制度 (5)2.3.4 资金管理制度 (6)2.3.5 成本管理制度 (6)2.3.6 税收管理制度 (6)2.3.7 内部审计制度 (6)第三章：财务预算与控制 (6)3.1 预算编制 (6)3.1.1 销售预算 (6)3.1.2 生产预算 (6)3.1.3 直接材料预算 (6)3.1.4 期间费用预算 (6)3.1.5 资金预算 (6)3.2 预算执行与监控 (6)3.2.1 预算执行 (7)3.2.2 预算监控 (7)3.3 预算分析与调整 (7)3.3.1 预算分析 (7)3.3.2 预算调整 (7)第四章：财务报表与分析 (7)4.1 财务报表编制 (7)4.1.1 资产负债表 (7)4.1.2 利润表 (8)4.1.3 现金流量表 (8)4.2 财务报表分析 (8)4.2.1 比率分析 (8)4.2.2 趋势分析 (8)4.2.3 结构分析 (8)4.3 财务预警机制 (8)4.3.1 预警指标体系 (9)4.3.2 预警模型的建立 (9)4.3.3 预警信号的识别与处理 (9)第五章：资金管理 (9)5.1 资金筹集 (9)5.2 资金运用 (9)5.3 资金风险管理 (10)第六章：成本管理 (10)6.1 成本核算 (10)6.2 成本控制 (11)6.3 成本分析 (11)第七章：税务管理 (11)7.1 税收政策解析 (11)7.2 税收筹划 (12)7.3 税收风险管理 (12)第八章：资产管理 (13)8.1 固定资产管理 (13)8.1.1 固定资产概述 (13)8.1.2 固定资产采购 (13)8.1.3 固定资产使用与维护 (13)8.1.4 固定资产处置 (13)8.2 存货管理 (13)8.2.1 存货概述 (13)8.2.2 存货采购 (13)8.2.3 存货存储与保管 (13)8.2.4 存货销售与配送 (14)8.3 投资管理 (14)8.3.1 投资概述 (14)8.3.2 项目筛选与评估 (14)8.3.3 投资决策与实施 (14)8.3.4 投资后管理 (14)第九章：负债管理 (14)9.1 应付账款管理 (14)9.1.1 应付账款的含义与分类 (14)9.1.2 应付账款管理的目标 (14)9.1.3 应付账款管理的措施 (15)9.2 银行借款管理 (15)9.2.1 银行借款的含义与分类 (15)9.2.2 银行借款管理的目标 (15)9.2.3 银行借款管理的措施 (15)9.3 应付债券管理 (15)9.3.1 应付债券的含义与分类 (16)9.3.2 应付债券管理的目标 (16)9.3.3 应付债券管理的措施 (16)第十章：利润分配与管理 (16)10.1 利润分配政策 (16)10.2 利润留存管理 (16)10.3 股东权益保护 (17)第十一章：财务风险管理 (17)11.1 市场风险管理 (17)11.2 信用风险管理 (18)11.3 流动性风险管理 (18)第十二章：财务信息化建设 (19)12.1 财务软件选用 (19)12.2 财务数据安全 (19)12.3 财务信息化管理 (20)第一章：总论1.1 行业概述企业是现代经济活动中的基本单元，承担着生产、流通、服务等重要的社会职能。
门店财务管理手册
门店财务管理手册门店财务管理手册1.前言1.1.管理手册目的1.2.目标读者1.3.手册的使用和更新说明2.财务组织架构2.1.财务部门职责和组织结构2.2.财务团队成员角色和职责3.财务流程与制度3.1.支出管理流程3.1.1.采购流程3.1.2.报销流程3.1.3.员工薪资管理流程3.2.收入管理流程3.2.1.销售流程3.2.2.收款流程3.3.财务报告和分析3.3.1.日常财务报告3.3.2.月度财务报告3.3.3.季度和年度财务报告3.3.4.财务分析工具和方法4.税务管理4.1.税务注册和申报4.2.税务合规和风险管理5.资金管理5.1.银行账户管理5.2.收付款管理5.3.现金管理6.库存管理6.1.采购和入库管理6.2.销售和出库管理6.3.库存盘点管理7.成本管理7.1.成本计算方法7.2.成本控制和分析8.风险管理8.1.财务风险识别和评估8.2.风险控制和应对策略9.巨灾应急预案9.1.灾害风险评估9.2.应急预案制定和执行附件：1.采购流程图2.报销流程图3.销售流程图法律名词及注释：1.营业税：指按照规定比例计征的一种税种，适用于销售额高于一定额度的企业。
2.增值税：指按照规定比例计征的一种税种，适用于增值额高于一定额度的商品和劳务。
3.所得税：指个人或企业根据所得额计算并缴纳的一种税种。
4.税务合规：指企业按照国家税务法律法规的要求，合法合规地进行税务纳税和申报。
5.库存盘点：指对门店的存货进行实际数量核对和盘点的过程。
6.成本计算方法：指企业计算产品或服务成本的方法，常用的有加权平均法、先进先出法等。
餐饮管理公司财务管理手册(doc 50)
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目录第一章总则 (2)第一部分会计核算 (4)第二章会计组织 (4)第三章主要会计政策 (8)第四章会计科目的设置 (9)第五章会计凭证和帐簿 (10)第六章财务会计报告 (12)第七章会计档案管理 (14)第八章会计电算化管理 (15)第九章会计工作交接 (17)第二部分财务管理 (18)第十章发票管理规定 (18)第十一章现金、银行存款及银行票据的管理 (19)第十二章资金管理规定 (22)第十三章结算管理 (27)第十四章存货管理 (31)第十五章固定资产、无形资产的管理 (32)第十六章所有者权益管理 (35)第十七章成本费用管理 (37)第十八章财务预算管理 (38)第十九章财务分析 (43)第二十章附则 (45)附件：流程 (46)a) 总则目的为加强北京x砂锅餐饮管理有限责任公司（以下简称“公司”）的财务管理工作，规范公司的各项财务管理行为，保证公司资产的安全、完整，促进公司发展，根据《公司会计准则》、《公司会计制度》、《中国蓝星集团财务管理制度》，结合公司实际情况，制定本手册。
财务管理体制公司财务实行集中统一管理，资金统一调配和使用，费用支出统一核定支付，税款统一核定缴纳，银行存款和贷款统一办理，直营单店的营业收入及时上缴公司财务部统一管理。
b)财务管理的根本目标股东财富最大化。
c)财务管理的基本任务（二）规范公司会计核算，严格执行财务纪律，正确反映公司财务状况和经营业绩；（三）优选投资项目和确定合理资本结构，以确保公司具备以收抵支及偿还到期债务的能力；（四）依法合理地筹集发展资金，保证公司资金需求；（五）合理、有效地使用资金，提高资金使用效率和收益；（六）加强资产管理，保障集团资产安全完整。
适用范围本手册适用于北京x砂锅餐饮管理有限责任公司。
公司所有员工必须严格遵守、认真执行。
手册管理方法由财务部负责组织每年一次的手册修订工作，并由财务部签订发行。
财务部拥有对手册的解释权。
财务管理手册
财务管理手册第一章：引言在当前竞争激烈的商业环境中，财务管理对于企业的运营和发展至关重要。
本手册将详细介绍财务管理的基本原则和方法，以帮助企业有效地管理其财务资源，提高经济效益。
第二章：财务规划2.1 资金预测与管理-分析企业现有资金状况，制定合理的资金预算；-使用适当的工具和方法进行资金管理，确保资金流动性。
2.2 预算编制-确立可行的财务目标，并将其转化为具体的预算计划；-制定预算执行和监控机制，及时调整预算计划。
第三章：投资决策3.1 资本预算-评估投资项目的收益潜力和风险；-采用合适的评估方法，比如净现值和内部收益率，进行投资决策。
3.2 风险管理-确定和管理投资项目的风险，制定相应的风险控制策略；-使用风险管理工具，如期货和期权合约，进行风险管理。
第四章：资本结构与融资决策4.1 资本结构优化-评估企业当前的资本结构，并优化资本的组合；-探索不同的融资途径，平衡债务和股权的比例。
4.2 融资决策-选择适当的融资方式，如债务融资或股权融资；-考虑成本、风险和财务灵活性等因素，做出明智的融资决策。
第五章：财务报告与分析5.1 财务报表-编制准确、及时的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表；-确保财务报表的合规性，符合相关法律和会计准则。
5.2 财务分析-利用比率分析、趋势分析等方法对财务数据进行评估；-识别企业的财务强项和弱项，并提出改进建议。
第六章：资产管理与风险控制6.1 资产管理-制定适当的资产管理策略，以最大化资产收益；-建立资产管理系统，跟踪和评估资产的价值和风险。
6.2 风险控制-识别和评估企业面临的各类风险，包括市场风险和信用风险；-采取相应的风险控制措施，降低企业的风险敞口。
第七章：税务管理7.1 税收筹划-了解税法和税收政策，进行税收优化；-合理规划企业的税务结构，降低税务风险。
7.2 税务合规-遵守税务法规，及时申报和缴纳各类税款；-建立健全的税务管理制度，确保合规运营。
美容美发经营财务管理手册
财务管理制度1. 财务管理的基本任务是管理好资金，监督资金合理使用，正确进行成本核算，合理分配各项财务资金，增收节支，提高经济效益；2. 财务部门必须建立健全各项规章制度，作到财务收支有计划，费用开支有标准，财务报表有分析，资金运用合理，发现问题应及时纠正，敢于抵制一切违反财务纪律的人和事，不隐瞒、不怂恿；3. 购买产品、耗材、借支等要健全审批手续，严格控制开支标准；4. 现金由出纳统一收支。
费用借支、报销审批程序规定一、借支1. 购买办公用品、产品及其他易耗品，由公司办公室统一计划、采购、保管、发放。
购买时，办公室根据采购用品用款计划，填写借支单，经主管领导签字后到财务办理借款手续；2. 临时小额用款，由部门主管填写申购单，由店长审核签字，交财务，财务根据实际情况办理借款手续；3. 员工个人借款金额不得超过当月实际工资的 %。
二、报销1. 公司购买所有物品必须先向主管领导请示、批准后指定专人购买，如未经批准，购买后不予报销；2. 购买物品及其他费用，需将原始凭证经主管领导签审事项属实后送财务审批报销，违纪违规事项不予报销，如有特殊情况需由本人陈述理由，公司领导认可（签字），财务会计根据情况酌情处理；3. 购买产品、易耗品等支出，由经办人、验收人签字，公司主管领导签字后财务根据有关计划审核办理报销手续。
三、其他1. 临时大宗费用支出，应先与财务商定后，经总经理或店长签字批准方可予以办理借支和报销手续；2. 所有报销票据，必须内容填写完整、属实，如有票面填写不完整、涂改、因私、事由不合理及超额票据，无主管领导签字，公司财务概不报销；3. 当天支出当天报销（特殊情况三天内报账），所有借支延期未报，一般情况下如前账未清，不予办理新的借支；4. 报销款项在元内由店长审核签字；元以上由总经理签字批准或总经理临时授权指定代签人签字批准方予报销。
如越权签字，概不报销。
门店财务管理指引
门店财务管理指引目标：本文档旨在提供门店财务管理的基本指引，帮助门店管理者更好地管理和控制财务。
重要原则：1. 财务透明：门店财务必须做到透明，确保财务信息的准确性和可读性。
2. 费用控制：门店必须严格控制费用开支，确保开支合理，并遵守公司的费用管理政策。
3. 资金管理：门店必须合理管理资金流动，包括货币存款、支付和贷款等方面，确保资金安全和有效利用。
4. 成本核算：门店必须准确核算成本，包括原材料成本、人工成本和间接成本等，以便进行成本控制和利润评估。
5. 健康财务状况：门店必须保持健康的财务状况，包括及时偿还欠款、管理应收账款和控制存货等，确保经营稳定和可持续发展。
财务管理步骤：1. 记账与报告：- 门店必须及时记录和记录所有交易和费用，并自动生成准确的财务报告。
- 财务报告应包括利润表、资产负债表和现金流量表等，以便对门店财务状况进行分析和评估。
2. 费用管理：- 门店必须制定费用预算，并密切监控费用开支，确保不超出预算范围。
- 门店管理者应审查和批准所有费用申请，并定期评估费用效益。
3. 资金管理：- 门店必须确保及时收款和支付，以避免资金流动问题。
- 管理者应定期审查门店资金状况，并制定资金计划，以确保资金充足和合理运用。
4. 成本控制：- 门店必须对所有成本进行核算和分析，以便识别和控制成本增长点。
- 管理者应定期评估成本效益，并采取相应措施，如寻求质量更好的供应商或优化运营流程等，以降低成本。
5. 财务风险管理：- 门店管理者应识别和评估潜在的财务风险，并采取措施来管理和减少这些风险的影响。
- 风险管理措施可能包括购买适当的保险、建立紧急备用金和定期进行风险评估等。
总结：门店财务管理是门店管理的重要组成部分。
遵循本文档中提供的指引，门店管理者可以更好地掌握和管理门店的财务，实现稳定和可持续的发展。
小商店财务管理制度手册
第一章总则第一条为了加强本小商店的财务管理工作，提高资金使用效率，确保财务信息的真实、准确、完整，特制定本制度。
第二条本制度适用于本小商店的所有财务活动，包括收入、支出、资金结算、财务报表编制等。
第三条财务管理应遵循合法性、真实性、完整性、及时性和效益性原则。
第二章财务组织机构与职责第四条本小商店设立财务部，负责全店的财务管理工作。
第五条财务部的主要职责：1. 负责编制和执行财务预算；2. 负责资金筹措、使用和结算；3. 负责会计核算、成本核算和财务报表编制；4. 负责税务申报和税务筹划；5. 负责财务分析和报告；6. 负责内部控制和风险管理。
第三章资金管理第六条资金管理应遵循“收支两条线”的原则，确保资金的安全和合规。
第七条收入管理：1. 所有收入必须及时入账，不得隐瞒或截留；2. 销售收入应通过现金、POS机或银行转账等方式进行结算；3. 定期核对销售记录与实际收入，确保相符。
第八条支出管理：1. 支出应严格按照预算执行，未经批准不得擅自支出；2. 支出需提供合法的原始凭证，包括发票、收据等；3. 支出款项需经财务部审核后，由负责人签字批准。
第四章会计核算第九条会计核算应按照国家统一的会计制度进行，确保会计信息的真实性、准确性和完整性。
第十条会计核算的主要内容包括：1. 会计凭证的编制和审核；2. 会计账簿的设置和登记；3. 财务报表的编制；4. 财务分析的开展。
第五章内部控制第十一条本小商店应建立健全内部控制制度，确保财务活动的合规性和安全性。
第十二条内部控制的主要内容包括：1. 职责分离，确保不相容职务相互分离；2. 严格的审批程序，确保所有财务活动都有明确的审批流程；3. 定期进行财务审计，及时发现和纠正财务问题；4. 加强对财务人员的培训和监督，提高其专业素质和职业道德。
第六章附则第十三条本制度由财务部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
第七章财务报告第十五条财务部应定期向店长及相关部门报告财务状况，包括但不限于：1. 资金使用情况；2. 成本控制情况；3. 利润状况；4. 财务风险分析。
直营店财务管理制度[1]
![直营店财务管理制度[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/421ab0bf9f3143323968011ca300a6c30c22f1e4.png)
直营店财务管理制度1. 引言直营店财务管理制度是指为规范直营店财务管理活动，确保直营店的经济、法律、制度纪律等方面的合规性，提高直营店经营管理水平，保证直营店的健康稳定运营而制定的一系列准则和规范。
本文将对直营店财务管理制度进行详细说明。
2. 制度的适用范围本制度适用于公司直属的直营门店，以及在公司总部直接管理下的分公司、依托于集团资源经营的门店。
其中，门店负责人需要全面负责直营门店财务管理工作，并通报各门店员工遵守相关规定。
3. 经费管理3.1 日常经费门店日常经费指在日常运营过程中产生的流动性经费，包括员工工资、办公用品采购、水电费等，这些开支都需要根据相关规定，通过专用的银行账户进行使用。
门店管理员在使用每笔经费前，都需要按照规定完成审核和确认，并及时把审核结果上传到公司相关部门系统中。
3.2 固定资产管理固定资产是指价值超过公司规定金额的长期物品，一旦获取就会用于门店的日常经营活动。
管理者需要对所购置的固定资产进行登记、分配、分类等，合理使用和规范管理固定资产。
门店固定资产包括：房屋、土地、办公设备、装修、库存等，固定资产的采购、运输、安装、验收、入库等环节均需要评估确定该环节的责任人，并完整记录相关信息。
3.3 资金使用门店在运营过程中所使用的资金需要进相关系统进行记录。
同时，门店负责人需要在规定时间内将相关账务信息，如银行对账单、费用报销单等报送公司相关部门进行审核和确认。
4. 资金授权门店员工只能在授权的范围内操作公司账户资金，每笔交易的资金金额需要经过授权人确认后，才可以进行对账和提交报表。
门店负责人必须谨守“一岗双责”原则，对门店经营事项进行全面督导，保障经营财务的正常运转。
此外，当有新企业合作、资金结算、管理变动等事件发生时，负责人要及时向公司领导层报告，并按照相关要求进行处理。
5. 结语本文主要从直营店日常经费、固定资产管理和资金授权等方面阐述了直营店财务管理制度的相关规定。
财务管理手册及制度范本
财务管理手册及制度范本第一章总则第一条为了加强财务管理，规范财务工作，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理的法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司财务管理应遵循合法、合规、效益、透明的原则，确保公司财务稳健、可持续发展。
第三条公司财务部门是财务管理工作的归口管理部门，负责组织、实施、监督公司的财务管理工作。
第二章财务管理任务与方法第四条财务管理的基本任务包括：筹集资金、有效使用资金、监督资金运行、维护资金安全、提高公司经济效益。
第五条财务管理的方法包括：建立健全财务管理制度、做好财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作。
第三章财务核算管理第六条公司会计核算遵循权责发生制原则，确保会计信息的真实、完整、准确。
第七条财务部门应按照国家的会计法规和会计准则，进行会计核算，提供合法、真实、完整的会计资料。
第八条财务部门应建立健全会计档案管理制度，确保会计档案的安全、完整。
第四章财务基础工作管理第九条加强原始凭证管理，确保原始凭证的合法性、真实性和准确性。
第十条财务部门应按照公司的审批制度，编制记账凭证，确保记账凭证的合法性、真实性和准确性。
第十一条财务部门应定期进行账务处理，确保账务处理的及时性、准确性和完整性。
第五章财务风险管理第十二条财务部门应建立健全财务风险管理制度，识别、评估、控制和监测财务风险。
第十三条财务部门应加强对公司债务的管理，确保公司债务的安全、合理。
第十四条财务部门应加强对公司现金流量的管理，确保公司现金流的稳定、健康。
第六章财务监督与检查第十五条财务部门应建立健全财务监督制度，对公司财务工作进行内部监督。
第十六条财务部门应定期进行财务检查，发现问题及时纠正，确保公司财务工作的正常运行。
第七章附则第十七条本制度自颁布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十八条本制度的解释权归公司财务部门所有。
财务管理工作手册（范本）
财务管理工作手册财务管理工作手册财务管理工作手册1. 首先，要取得公司老板的支持，财务管理工作手册。
现在大多数企业老板对财务的认识不全面，有的老板对财务的认识仅停留在记好账上，对财务工作所辐射出来的管理色彩不以为然。
因此，适当向老板阐述好财务工作的重要性，是必要的。
财务管理在准确核算、资金融通、财务成本与经营成本降低、规范手续降低经营风险方面都是很有作为的。
这些都应该向老板说明，并经常用实例向老板展示。
其次，要处理好与其他公司内、外部部门的业务关系，做好外围工作。
财务部门需要重点处理的外部关系，主要包括银行、税务、财政等部门的关系。
现在信息社会，没有政府职能部门的经常指导，很多政策是没法完全、及时掌握的。
银行部门能够给企业传递信贷政策信息以及本行的投放趋向;税务部门能够给企业提供重要的新政策，经常交流有助于企业准确处理税务事宜;财政部门能够给企业提供更多的财政信息。
涉及到外贸部门的还要多和外汇管理局和出口退税管理局多打交道。
再说企业内部。
人都是感情动物，没有交流就谈不上合作。
很多时候，财务部门已经有了好的制度与流程，但实施起来磕磕碰碰，其实就是部门协调的问题，工作总结《财务管理工作手册》。
3. 最后，重点做好以下四个方面的工作，为财务和经营工作保驾护航。
建立一套完善的工作流程并时常对其进行巩固工作。
对于做好财务工作来讲，一套完整的、十分具有可操作性的财务流程是必须的，它是做好财务基础工作的最重要保障。
这些财务制度包括起码的账务处理流程、发货和应收款管理流程、应付款入账和核对流程、资产盘点制度、资金管理制度等等与财务工作密切相关的业务流程。
如果有必要，甚至可以延伸到业务流程，都是一个公司需要逐步完善并坚持讲施行的。
有了这些流程，遇到问题就不会慌张，而且遇到问题的机率会明显降低。
门店财务管理手册
门店财务管理手册目录- 引言- 门店财务管理的重要性- 门店财务管理的基本原则- 门店财务管理的主要任务- 门店财务管理的具体步骤- 结束语- 参考文献引言本手册旨在帮助门店管理人员理解和实施有效的财务管理方法，以确保门店的财务运作顺利和可持续发展。
通过遵循本手册的指导，门店管理人员将能够更好地监控和控制门店的财务状况，并做出明智的财务决策。
门店财务管理的重要性门店的财务管理对于门店的生存和发展至关重要。
通过有效管理门店的财务，可以确保门店获得足够的资金来购买必要的物资和设备，支付员工工资，并处理日常运营所需的费用。
良好的财务管理还可以帮助门店建立良好的信誉和声誉，从而吸引更多的顾客和投资者。
门店财务管理的基本原则- 透明度与准确性：财务记录应准确、全面地反映门店的财务状况，所有的财务活动都应该有清晰的记录。
- 财务合规性：门店应合法合规地进行财务活动，遵守相关的法律法规和规定。
- 财务稳健性：门店应确保财务状况的稳健性，合理分配资金，并确保门店具备抵御风险的能力。
- 财务可持续性：门店应制定长期的财务规划，确保持续盈利并实现可持续发展。
门店财务管理的主要任务1. 财务记录管理：确保门店的财务记录准确、规范，包括记账、报表等。
2. 资金管理：合理使用和管理门店的资金，确保资金的流动性和安全性。
3. 预算管理：制定门店的预算计划，监控预算执行情况，及时调整和管理预算。
4. 成本控制：合理控制门店的成本，包括人工成本、采购成本、运营成本等。
5. 利润分析：对门店的利润进行分析，了解利润来源和变化趋势，提出改进意见和措施。
门店财务管理的具体步骤1. 设立财务管理制度：根据门店的规模和特点，制定财务管理的内部制度和流程。
2. 选择财务管理工具：选择适合门店的财务管理工具，如会计软件、财务管理系统等。
3. 设立财务目标：制定明确的财务目标，如盈利目标、成本控制目标等。
4. 财务记录与报表：建立准确的财务记录和报表系统，确保财务数据的可靠性和完整性。
加盟连锁店财务管理手册
加盟连锁店财务管理⼿册加盟连锁店财务管理⼿册⽬录第⼀章、组织管理⼀、绪⾔⼆、财务组织架构三、财务职能范围第⼆章、财务各岗位⼯作职责⼀、财务经理⼆、加盟店财务业务督导员三、分析会计四、主管会计五、材料会计六、总出纳七、本店出纳⼋、收银员九、副收银员⼗、本店库管第三章、财务业务流程⼀、本店收⼊业务流程⼆、本店出纳⼯作流程三、本店收银员⼯作流程四、本店副收银员⼯作流程五、财务帐⽬规范标准六、营业外收⼊的管理七、优惠权限⼋、财务⽇常复核程序第四章、财务各项规章制度⼀、⽀票的管理规定⼆、现⾦的管理规定三、预收款的管理规定四、应收款的管理规定五、餐券的管理规定六、公司贵宾卡制度七、积分卡的管理制度⼋、发票管理规定九、固定资产的管理规定⼗、营销物品管理规定⼗⼀、存贷管理规定⼗⼆、低值易耗品管理规定⼗三、成本费⽤管理规定⼗四、盘点、稽查制度⼗五、本店各项业绩指标考核制度⼗六、报销制度规定⼗七、财务细则⼗⼋、财务安全及保密制度⼗九、财务⼈员守则及奖惩条例⼆⼗、漏收营业额及跑单问题的管理规定⼆⼗⼀、档案的管理规定⼆⼗⼆、税收管理办法第⼀章财务管理总论⼀、绪⾔会计核算贯穿于经济活动的全过程，它是会计最基本的职能，也称反映职能。
会计以货币为主要计量单位，通过确认、计量、记录、计算、报告等环节，对特定对象的经济活动进⾏记帐、算帐、报帐，为各有关⽅⾯提供会计信息的功能。
对企业单位⼀定时期的收⼊、费⽤（成本）、利润和⼀定⽇期的资产、负债、所有者权益进⾏计算。
对企业单位的财务状况、经菅成果和现⾦流动情况，以会计报表的形式对有关⽅⾯进⾏报告。
会计⼈员在进⾏会计核算的同时，对特定对象经济业务的合法性、合理性进⾏审查。
随着⽣产⼒⽔平的⽇益提⾼、社会经济关系的⽇益复杂和管理理论的不断深化，会计所发挥的作⽤⽇益重要，其职能也在不断丰富和发展。
会计还具有预测经济前景、参与经济决策、评价经菅业绩等功能。
⼆、财务组织架构1、财务组织架构总体说明公司财务管理是公司管理体系中极其重要的部分。
零售业营运管理全套手册——门店财务管理手册
门店财务管理手册一、目的及使用范围 (1)二、门店存货管理 (1)三、门店销售管理 (1)四、门店资金管理 (2)五、门店资产管理 (2)六、门店盘点管理 (4)七、门店财务基础知识 (5)一、目的及使用范围㈠目的㈡使用范围<返回>二、门店存货管理㈠收货管理1、仓货（G货）2、街货（P货）3、自购货（S货）㈡调拨管理<返回>三、门店销售管理㈠门店零售㈡门店批发㈢门店售购物卡（券）<返回>四、门店资金管理门店资金管理的重点为营业额、备用金两个部分。
㈠营业额1、营业额的实现2、营业额的上交3、营业额的核对及审查㈡备用金<返回>五、门店资产管理㈠固定资产1、固定资产分类2、固定资产卡片3、固定资产购置4、固定资产使用及保管5、固定资产转移及处置㈡低值易耗品1、低值易耗品分类2、低值易耗品的购置、领用及保管㈢装修装潢资产购置申请单日期：年月日资产管理卡片资产类别：固定资产（）耐用低值易耗品（）卡片编号：1、购置记录：购置时由经办人员及验收部门将本项填写齐全，连同书面批准文件及发票原件等交到财务部门。
2、购置记录：本项内容由财务部门资产核算人员填写。
2、转移记录：以下内容在资产转移时由转入部门填盖齐全，由转出部门将卡片交给财务部门资产核算人员登记。
3、处理审批4、处理记录：资产处理部门将本卡片与处理收入费用等款项单据交财务部出纳人员。
<返回>六、门店盘点管理㈠盘点区域划分㈡门店盘点准备工作1、整理商品，清理单据，及时上交2、整理卖场3、张贴盘点告示4、暂停收货5、特殊注意事项㈢盘点及现场复核㈣盘点后卖场整理工作㈤盘点差异分析门店盘点安排表盘点门店：盘点日期：开始时间：结束时间：门店店长：盘点小组组长：<返回>七、门店财务基础知识㈠识别钞币㈡发票管理1、发票的基础知识2、发票的使用3、发票的换领4、增值税发票㈢接收支票1、支票2、接收支票前的检查3、支票的兑付4、支票的填写方式㈣银行现金缴款单。
连锁标准化运营手册-门店财务管理手册
机密级别：A编制说明【编制目的】本手册主要介绍门店运作中与财务相关的各业务流程，为门店人员日常操作提供指导性的依据。
【使用范围】本手册仅供***相关人员作为工作手册阅读、参考。
【管理制度】1.《门店财务管理手册》由***公司总部统一制定和修改，其版权、解释权和维护权归公司总部所有；各相关人员仅有使用权及修改建议权。
为避免资料外泄，各使用者不得带出公司，不得翻印、不得外借他人，不得向外泄密透露。
2.《门店财务管理手册》由公司总部实行编码管理，相关部门一部一册，并统一记录在案，各部门妥善保管，不得遗失。
3.《门店财务管理手册》的第一保管责任人为连锁门店店长；各岗位人员对手册的培训学习，应由店长统一安排、集中学习。
【使用说明】《门店财务管理手册》中涉及到的有关财务管理环节的工作程序及规范标准，是***人成功的操作经验，也是***人智慧的结晶。
本手册介绍了财务管理各项流程，从商品的收、补、调、退流程及库存、盘点等方面阐述了财务管理要求与标准。
希望各位同仁能够在实际工作中贯彻执行和坚持不懈，并为《门店财务管理手册》的再次升级而积累更多的经验与智慧，***辉煌的发展期待您宝贵的建议，***的明天期待您来创造奇迹！目录编制说明 (2)1门店财务制度 (5)1.1门店经济问题违规处罚规定 (5)1.2门店日常财务制度 (5)1.3门店交接时财务规范 (6)1.4门店财务单据管理规定 (6)2门店销售财务管理 (7)2.1门店零售 (7)2.2团购 (7)2.3内购 (7)3门店收银财务管理 (7)3.1收银的重要性 (7)3.2收银岗位职责说明 (8)3.3收银行为礼仪规范 (9)3.4收银日常工作流程及操作规范 (10)3.5接待收付流程及操作规范 (10)3.6收银注意事项 (12)4现金、备用金及活动金管理 (15)4.1门店日营业收入管理流程 (15)4.2门店日营业收入管理规范 (15)4.3备用金管理 (17)4.4活动金管理 (17)5门店费用管理 (17)5.1门店费用类型及额度 (17)5.2门店请款流程及规范 (18)5.3门店费用支付&报销流程 (19)5.4门店费用支付&报销规范 (20)6发票管理 (20)7门店押金支出管理 (21)8员工工资管理 (21)9门店资产管理 (21)9.1赠品的领用及管理 (21)9.2工作服的领用及管理 (21)9.3低值易耗品 (22)9.4固定资产 (22)9.5门店各类用品的领用规定 (24)10财务工具表单 (25)10.1《门店财务日报表》 (25)10.2《现金交接单》 (27)10.3《现金券申请表》 (27)10.4《现金券领用登记表》 (27)10.5《现金券使用登记表》 (28)10.6《打折申请表》 (28)10.7《收款确认单》 (29)10.8《工资表》 (29)10.9《工资领取确认书》 (29)10.10《乐捐通知书》 (30)10.11《门店请款单》 (30)10.12《报销汇总表》 (30)10.13《销售日报表》 (32)10.14《交接责任书》 (32)10.15《交接清单》 (33)1门店财务制度1.1门店经济问题违规处罚规定以下行为（1-14条）属经济问题违规现象，一经查处视情节轻重予以当事人处分或开除，并视情节追究其法律责任，相应区域主管负连带责任，视情节给予罚款或处分。
零售业财务管理手册
零售业财务管理手册行业资料仅供参考财务管理操作手册中国华夏企业管理顾问有限公司编订目录第一章、财务机构的设置及人员配备 CH-FI—OP—001 第二章、资金业务的控制 CH-FI-OP—002 第三章、采购业务的控制 CH—FI-OP—00 第三章、工资业务的控制 CH—FI-OP—004 第三章、固定资产业务的控制 CH—FI-OP-005 第三章、销售业务的控制 CH—FI—OP-006 第三章、费用与利润的控制 CH—FI-OP—007 第三章、商品核算的控制 CH—FI—OP—008 第三章、应付账款的控制 CH-FI—OP-009 第三章、存货管理 CH—FI—OP-010 第三章、会计账务作业管理 CH-FI—OP—011 第三章、财务经营分析 CH-FI—OP—012 第三章、财务诊断 CH—FI—OP—013 文件名称文件编号 CH—FI—OP—001生效日期 2005年10月1日版次第1版财务机构的设备与人员配备页次共3页 1( 0 目的为明确财务机构的设置与人员配备，提供多种选择.2( 0 适用范围公司总部适用。
3（0 相关文件）（无4（0 名词解释（无）5(0 职责（无）6(0 工作程序包括以会计机构为中心的财务管理机构、与会计机构并行的财务管理机构、集团企业财务机构调协三种程序可供选择。
6（1 以会计机构为中心的财务管理机构6（1(1 特点:会计核算与财务管理职能不分开，以会计活动为中心来划分内部职责.内部设有存货、长期资产、结算、出纳、成本、报表等部门。
6(1（2 适用范围：中、小型企业。
6（1(3 以会计机构为中心的财务管理机构图示：总经理财务主管存货长期资产结算出纳成本报表6（2 与会计机构并行的财务管理机构6（2（1 特点：会计核算与财务管理职能分开，财务部门专司筹资、投资、利润分配、组织资金动作之职，是以财务活动为中心来划分的内部职责。
一般内部设有规划部、经营部、信贷部三个部门。
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欧麦咖食品有限公司指导机密级别：A编制说明【编制目的】本手册主要介绍门店运作中与财务相关的各业务流程，为门店人员日常操作提供指导性的依据。
【使用范围】本手册仅供欧麦咖内部正式员工及相关人员作为工作手册阅读、参考。
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2.《门店财务管理手册》由公司总部实行编码管理，相关部门一部一册，并统一记录在案，各部门妥善保管，不得遗失。
3.《门店财务管理手册》的第一保管责任人为连锁门店店长；各岗位人员对手册的培训学习，应由店长统一安排、集中学习。
【使用说明】《门店财务管理手册》中涉及到的有关财务管理环节的工作程序及规范标准，本手册介绍了门店财务管理各项流程，从商品的收、补、调、退流程及库存、盘点等方面阐述了财务管理要求与标准。
希望各位同仁能够在实际工作中贯彻执行和坚持不懈，并为《门店财务管理手册》的再次升级而积累更多的经验与智慧；目录编制说明 (2)1门店财务制度 (5)1.1门店经济问题违规处罚规定 (5)1.2门店日常财务制度 (5)1.3门店交接时财务规范 (6)1.4门店财务单据管理规定 (6)2门店销售财务管理 (7)2.1门店零售 (7)2.2团购 (7)2.3内购 (7)3门店收银财务管理 (7)3.1收银的重要性 (7)3.2收银岗位职责说明 (8)3.3收银行为礼仪规范 (9)3.4收银日常工作流程及操作规范 (10)3.5接待收付流程及操作规范 (10)3.6收银注意事项 (12)4现金、备用金及活动金管理 (15)4.1门店日营业收入管理流程 (15)4.2门店日营业收入管理规范 (15)4.3备用金管理 (17)4.4活动金管理 (17)5门店费用管理 (17)5.1门店费用类型及额度 (17)5.2门店请款流程及规范 (18)5.3门店费用支付&报销流程 (19)5.4门店费用支付&报销规范 (20)6发票管理 (20)7门店押金支出管理 (21)8员工工资管理 (21)9门店资产管理 (21)9.1赠品的领用及管理 (21)9.2工作服的领用及管理 (21)9.3低值易耗品 (22)9.4固定资产 (22)9.5门店各类用品的领用规定 (24)10财务工具表单 (25)10.1《门店财务日报表》 (25)10.2《现金交接单》 (27)10.3《现金券申请表》 (27)10.4《现金券领用登记表》 (27)10.5《现金券使用登记表》 (28)10.6《打折申请表》 (28)10.7《收款确认单》 (29)10.8《工资表》 (29)10.9《工资领取确认书》 (29)10.10《乐捐通知书》 (30)10.11《门店请款单》 (30)10.12《报销汇总表》 (30)10.13《销售日报表》 (32)10.14《交接责任书》 (32)10.15《交接清单》 (33)1门店财务制度1.1门店经济问题违规处罚规定以下行为（1-14条）属经济问题违规现象，一经查处视情节轻重予以当事人处分或开除，并视情节追究其法律责任，相应区域主管负连带责任，视情节给予罚款或处分。
1.货品按价格牌价销售给顾客后，用员工或者会员名义购买价入账，谋取差额的行为；2.顾客购买面包时收银不打单，直接把销售钱款私吞，以货品报废或退单上报的行为；3.顾客换货时低于原货品的差价钱款没有退还给顾客，也没有上交；4.会员卡充值，私吞卡费；5.当货品调价时，门店没有及时调整价格，仍按原来高价销售谋取差价；6.低价位商品（月饼、其他）按高价位销售，但未按高价金额上报；7.货品丢失当天不上报，用仓库错发多出货品抵消。
8.发到门店货品错误，有多发且不上报，私吞或分摊。
9.收受加盟商红包10.门店乐捐没有做在活动金里私吞行为；11.私吞员工缴交的水电费；12.门店卖纸板废品等物品钱款少报或者不报现象；13.费用报销不属实，故意虚报等行为；14.员工的奖金，门店负责人自己拿走奖金或分摊；1.2门店日常财务制度1.不得在顾客面前清点货品或货款单据；2.门店原则上不得收取残损钞币；3.为了免于影响正常收银及欺诈，对于顾客以纸钞兑换纸钞的要求，应予以婉言拒绝；若店旁设有公共电话、自动售货机、儿童游乐机之类的设施，可让顾客兑换小额的零钱。
4.门店拒绝任何形式的套现行为：优惠卡套现、支票套现、信用卡套现等，否则，一经发现给予严肃处罚，并有权追究法律责任；5.收银员须每日核对当日营业额回收之现金、银行卡销售结算单与电脑系统是否相符,如有不符，必须立即查明原因。
6.收银员需要离开收银台时，需向门店负责人言明去向、及回来时间，如当时有顾客等候结账，不可立即离开收银台；如门店负责人兼收银的，离开时应指派好专人负责收银；7.交班前应将零用钱备妥，填妥有关报表，并相互清点现金；8.门店负责人每日下班前，按照规定填制《门店现金日报表》；9.门店负责人每日下班前，按照规定填制《销售日报表》，并打印出，手工填写表格备注内容，然后传给总公司财务部，门店留存备查。
10.手工单使用规定：①收银系统正常的情况下，严禁开手工单；②系统不正常时，需要事先报请区域主管与总公司财务部审批同意后开手工单，财务部在第一时间知会监控部进行监控，调派网管前去维修；③使用手工单时，不得撕白票（只撕红、黄票），确保手工单白票票号连续无中断；④所有的手工单作废票都不得撕毁；11.存汇款管理规定：①营业款必须于当日各班下班前按照规定汇到公司指定账号；②如果汇款额有差异，门店负责人应接受如下处罚：➢长款：每次乐捐100元；➢短款：门店负责人负责补足短款额，并根据短款金额及原因，给予每次100元以上的处罚；③如果没按时汇，每次乐捐100元，如遇不可抗拒情况，必须事先向财务对接人申请；④鉴于资金安全以及现金保管人安全，在每天16:00前，店长应留意当日现金款并做如下处理：➢如果此时销售现金超出3000元，店长必须在16:00前去往就近银行ATM柜台机将整钞先行存入公司指定的门店账号；➢如果此时销售现金低于3000元，门店负责人预测接下来的营业额，酌情考虑是否需要将整钞先行存入公司指定的门店账号；⑤营业款必须按公司规定及时存、汇入公司指定账户，在任何情况下，不得以任何理由挪用货款。
1.3门店交接时财务规范1.对涉及到门店负责人更换的门店，营运部应至少提前一周，以书面形式将新任门店负责人资料提供给人事部和财务部，同时营运部安排区域主管对继任门店负责人进行财务培训并进行考核；2.营运部应安排区域主管在交接日协助门店进行盘点，盘点内容包括商品，用品，礼品、固定资产及低值易耗品等。
盘点人员由原门店负责人、继任门店负责人﹑区域主管、督导部员工等组成。
盘点后应马上制作门店交接清单与门店交接责任书，清单与交接责任书各一式二份，由门店负责人、继任门店负责人、区域主管三方签字，交接后门店保存一份，报公司财务部一份，同时交接双方编制交接情况说明报财务部。
①原店长、继任店长﹑督导部员工应进行门店内商品数量、会员卡数字、固定资产、办公用品、宿舍用品、账务清单、货架及配件等的核查；②区域主管对门店财务进行核查时：➢要与公司财务部出纳核对门店备用金收款记录；➢要与公司结算部核对门店备用金使用记录；➢核对门店费用单据，金额超过200以上的要进行支出核查，与收据上签字人进行当面或者电话沟通（特别是水电、宿舍租金等大项）；➢核对好的数据与财务中心核实，确认备用金的余额；➢与宿舍房东进行沟通，了解宿舍水电的缴纳情况（宿舍水电是由门店员工自行承担），并查看宿舍内的一些物品（电磁炉、风扇、空调、热水器等）的所有权，做好清点记录，并做好记录表；➢门店负责人离职交接当天与财务部和人事部通知确认，以便做好工资结算记录。
3.交接期间，交接门店负责人的工资暂停发放，并停止该店人事调动，帐务核对无误经财务部签字确认后，此门店上述限制方可解除。
1.4门店财务单据管理规定1.每日银行存款回单及POS日结单处理：➢在存款回单上注明当日营业额，单日办卡数，刷卡金额，总合计金额，营收日期，经两人以上签名（字迹清晰、明确，不得涂改），和POS日结单一起传回公司财务部；➢必须于次日传回公司总部财务对接人；➢月底时将所有本月银行存款回单按日期顺序整理装订成册，于次月3日前一次性上交公司总部财务对接人；2.销售小票、银行卡POS刷卡单处理：于次月3日前将上月收银机存款对账单（银行月份，即1——30或31日）与银行卡刷单（按日期顺序整理装订成册）核对无误后，一并上交公司财务对接人；3.手工单处理：次月3日前，将黄票和销售小票按照日期先后顺序订在一起，连同手工单票底（白票联），退回公司财务审核。
4.现金券及现金券使用登记表：于次月3日前将门店所收到的现金券（订在对应销售小票）上以及现金券使用登记表，一并上交公司财务对接人。
5.《排班表》：门店负责人必须统一在次月1日将门店员工排班表发给区域主管，区域主管审核完成后，于次月3日之前发人力资源中心审核，如遇节假日顺延；6.《工资领取确认书》：门店收到工资后，当日下班前将《工资领取确认书》（要有员工签字）传至公司财务部；7.《报销汇总表》：于当月的最后一日核对合计票面金额与门店财务日报表，确保一致后, 打印月末报销汇总表，门店负责人手工签字后，连同报销单据，于次月3日前，一起退交公司财务部，同时门店保存留底；2门店销售财务管理门店销售财务管理主要包括：零售、团购、内购。
2.1门店零售1.***连锁门店所有商品的餐牌价及会员价均由公司统一制定，所有门店无权制定或更改商品的零售或会员价格，特殊情况需按照非餐牌价或非会员价出售时，必须事先报批区域主管和营运部经理（可电话报批，后补批《打折申请表》）；2.凡门店出售之商品一律通过收银机入机销售，收款方式必须在收银机内如实反映，不允许不入机销售商品，机外收取价款。
2.2团购为提高公司的整体销售业绩，扩大市场占有率，各门店及导购个人应积极开展团购业务。
同时为了明确团购业务的相关规定，特制定以下管理办法：1.顾客一次性购买商品的总金额达到2000元以上可享有团购价格。
具体的团购价格需要上报公司直营部与总经办审批，审批后，门店按照公司审批的意见进行销售，然后将审批单附在销售单后一起交回公司。
2.团购业务提成：在所接团购业务的所有款项全部到位后，在当月的工资发放中一次性支付。
3.如因门店任何个人的努力或关系达成的业务,提成将归个人所有，该业务进展期间，门店所有人员均有义务积极配合，不得故意拖延，不协作等。