合同执行情况汇总表(财务部)
财务部2024年度工作总结及计划例文(4篇)
财务部2024年度工作总结及计划例文转眼间又过了一年，回顾这一年，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，也有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，在工作中能够自觉的服从领导的安排，努力的做好财务部的各项工作，也较好地完成了各项工作，但由于财会工作繁事多、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此在工作中自己和整个财务部门仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善，结合具体情况，现将全年的工作总结如下：个人总结部分：一、完成的主要工作：1、以认真的工作的态度及时准确的完成各月开票、认证、记帐、结帐和账务处理工作，及时准确的填报各类月度、季度、年终账务报表、并按时向各部门报送，及时准确的完成了税务的申报与缴纳，及时且顺利的完成了今年____万的退税工作。
以及对各类会计档案进行了分类、装订、归档。
2、以严谨的工作态度及时准确的核签公司日常的各类支出，并进行费用明细分类。
及时准确的根据公司的资金情况和经营情况进行“资金预算”并提出合理的建议，以便让上层管理者能够及时的了解公司的资金情况并采取相对应的措施。
3、对公司各种证件的变更及年检负责，由于公司正处于发展初期，加上经营地址的变更，导致公司的各类证件需要发生相应的变更，除了今年____月份由于本人工作上的疏忽对海关部门没有及时进行变更，导致212单的报关没能按照正常的报关程序进行，好在刘总通过自己的人脉关系及时采用了其它的报关渠道才没有造成不必要的损失，在此做自我检讨，希望自己在以后的工作中能够更加严谨以杜绝类似的情况发生。
除此以外其它相关部门的各类证件都做到了及时变更和顺利年检。
4、对于上级领导交待的其它临时工作能够及时的完成。
二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定及新的法规政策，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地的工作。
合同耗用材料统计表模板
合同耗用材料统计表模板英文回答：Contract Material Consumption Report Template.Introduction:The Contract Material Consumption Report Template is a useful tool for tracking and analyzing the usage of materials in a contract. It provides a comprehensive overview of the materials consumed, their quantities, and associated costs. This template is designed to assist in monitoring material usage, identifying any discrepancies, and ensuring efficient resource allocation.Components of the Template:1. Contract Details: This section includes information about the contract, such as the project name, contract number, and duration. It helps to establish a context forthe material consumption analysis.2. Material List: This section lists all the materials used in the contract. Each material entry includes details such as the material name, description, unit of measure, and unit cost. This information is crucial for accurately calculating the total cost of each material used.3. Consumption Data: This section captures the consumption data for each material. It includes columns for recording the quantity used, the date of consumption, and the associated cost. This data can be entered on a regular basis to keep track of the ongoing material usage.4. Summary and Analysis: This section provides a summary of the material consumption data. It includes the total quantity consumed, the total cost incurred, and any variations from the estimated consumption. This analysis helps in identifying any over or underutilization of materials and enables better decision-making for future contracts.Benefits of Using the Template:1. Cost Control: By tracking material consumption and associated costs, the template helps in controlling expenses and avoiding budget overruns. It enables theproject manager to identify any excessive material usageand take corrective measures.2. Resource Optimization: The template allows for the analysis of material consumption patterns, therebyfacilitating better resource allocation. By identifying trends and patterns, the project team can optimize the procurement and utilization of materials, leading to improved efficiency.3. Transparency and Accountability: The template promotes transparency and accountability by providing aclear record of material consumption. It helps in ensuring that the materials are used as per the contractrequirements and that any deviations are promptly addressed.4. Decision-Making Support: The template providesvaluable insights into material consumption, enabling informed decision-making. The analysis of consumption patterns can guide future procurement strategies and helpin negotiating better contracts with suppliers.Example:Let's consider a construction project where the contract involves the installation of electrical wiring. The Contract Material Consumption Report Template can be used to track the usage of electrical wires, connectors, and other related materials.In the Material List section, the template would include entries for different types of wires, connectors, and other associated materials. The consumption data section would capture the quantity of each material used, the dates of consumption, and the associated costs.Using the template, the project manager can monitor the material consumption on a regular basis. They can identify any discrepancies, such as excessive usage of wires orunexpected costs due to changes in specifications. This information can then be used to take corrective actions, such as revising the procurement strategy or adjusting the project timeline.中文回答：合同耗用材料统计表模板。
财务部部岗位职责
职务名称：财务部经理直接上级：总经理直接下级：财务部主管岗位职责及主要工作内容：（一）贯彻执行《会计法》和有关的法律、法规、制度，组织制定会展中心财务管理制度和会计核算制度，严格会计监督，支持财会人员依法履行职责。
（二）负责组织会展中心的全面经济核算，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判、签署，并监督执行情况。
（三）监督考核会展中心及有关部门财务收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，维护财经纪律，对财务状况的及时性、准确性、可靠性负责。
（四）组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算，审查核定计划外重大收支项目，并负责各项经营计划的协调平衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见。
（五）组织财务分析，开源节流；提出节约挖潜措施，提高经济效益。
（六）督导会计部和成本控制部及前台结算各岗位的业务操作。
（七）审核财务日报表、月报表及年度报表。
（八）严格执行国家的外汇管理制度，负责做好外汇管理工作。
（九）控制会展中心的采购、收货、库存、发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有进货价廉物美，库存适量和物尽其用；负责组织各类物资的正常储备，并对储备额执行情况进行检查、指导。
（十）负责会展中心财产管理，组织核定各种原材料的出成率,各类菜的成本、售价和物料消耗定额，对其定额执行情况进行检查，定期写出《定额分析报告》。
（十一）负责核定各部门固定资产需要量，组织每年一次的资产物资盘点工作并将盘点情况写出书面分析，上报直接上级。
（十二）负责财务部全面建设和各项工作。
拟订机构设置和人员配备方案，提出有关人员的任免方案；落实岗位责任制，健全各项财务制度，建立良好的财务会计工作秩序；制定培训计划，提高全体员工的业务素质；检查员工纪律，关心员工的思想和工作情况；指导与考核员工的工作，按授权实施奖惩，并对其工作负领导责任。
（十三）对内协调财务部与各部门的关系，对外协调会展中心与财政、银行、税务、外汇、保险等机构的关系，确保财务管理等项工作顺利进行。
旭辉合同管理作业指引
合同管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目的使合同的签订、履行规范化，并最大限度的避免风险。
2.适用范围适用于公司对外采购产品或服务类合同的管理主，要包括设计咨询类合同、施工类合同、材料设备类合同、项目配套类合同等。
3.定义3.1.索赔：当供方存在不履行合同的行为或履行合同没有达到合同要求时，向其提出要求支付违约金或赔偿损失的行为。
4.职责：4.1.事业部总经理/集团总裁4.1.1.根据《授权管理手册》中的审批权限需要由其决定合作单位或由其批准实施方案的项目的相应合同的审批。
4.2.成本部4.2.1负责设计咨询、项目配套等合同的审核；4.2.2组织工程及材料设备采购合同的起草、谈判及定稿；4.2.3本部门起草合同的编号、报批、分发、保存；4.2.4组织本部门起草合同的交底及相关合同执行情况的监督、检查，并填写《合同执行情况记录表》；4.2.5项目所有合同的汇总、统计。
4.3.设计部4.3.1.勘察设计类合同的起草、谈判及定稿；4.3.2.本部门起草合同的编号、报批、分发、保存；4.3.3.本部门起草合同的执行情况的跟踪记录，并填写《合同执行情况记录表》。
4.4.配套部4.4.1.报批报建类及配套类合同的起草、谈判及定稿；4.4.2.本部门起草合同的编号、报批、分发、保存；4.4.3.本部门起草合同的执行情况的跟踪记录，并填写《合同执行情况记录表》。
4.5.项目部4.5.1负责审核工程及材料设备合同；4.5.2负责填写《合同执行情况记录表》。
4.6.工程部4.6.1.参与工程及材料设备采购合同的起草、谈判及定稿；（主要负责技术部分的编写）4.6.2审核工程及材料设备合同。
4.7.行政人事部4.7.1 负责事业部所有合同的收集、归档、整理工作；4.8.行政人事部法务人员4.8.1负责公司合同中所涉及法律条款的审核，合同条文准确性、严谨性的审核；4.8.2负责协助执行部门向违约合同单位进行索赔。
财务部单据流程规范
财务单据流程规范一、入库单1、入库单，所有物资、采购材料等入库，均需填写入库单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
2、三联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为结算联;第三联为财务记账入账；第四联为采购留存与财务对账。
3、品控部应同时出示质检报告,与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库。
4、附：入库单流程图:采购部提供：①实物入库②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票采购员跟进：①第二、三、四联入库单交财务复核，采购留存第四联②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单③采购留存第四联仓库凭单验收入库：①填写四联入库单、验收报告②四联入库单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③仓库留存第一联存根联财务跟进：①凭第二联入库单及送货单、发票等填制记账凭证②凭第三联入库单结算仓库与财务对账：①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致,交财务部②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账：①月结供应商当月采购量对账②月结供应商购货发票对账与签收③应付账款余额对账④付账计划核定二、产成品(半成品)入库单：1、成品（半成品）入库,所有销售产成品（半成品)均需填写本入库单。
本单一式四联，由仓管员依据生产部产成品加工入库单填写：第一联为仓库存根联；第二联为财务记账联;第三联为仓库仓管结账联（月终交财务)；第四联为生产部对账联.2、产成品（半成品）入库单流程图：生产部填写原产成品入库单一式二联，与仓管员共同签字,各留一联，财务部凭入库单、成本计算及发出商品,留存第二联, 仓库依据生产部入库单填写一式四联入库，同时留存第一联存根，仓库月终计算产成品（半成品）原材料数入账，与财务部结账，报财务部第三联,生产部依据原填写入库单一式二联单，同时留存第四联对账联采购部物资采购发票管理的暂行办法发票是一种重要的见证经济活动的凭证，特别是增值税专用发票在开具、取得、抵扣等环节有严格的税收政策条文监管，增值税专用发票的抵扣直接关系到公司税收负担的问题，在涉税事项中一定要谨慎从事.因此，特根据我司的具体情况作出如下规定：一、采购物资的类型划分：1．生产型耗用：原材料、辅助材料、五金工具（刀具）、其他低值易耗品等；2．办公型耗用：办公文具、用品；3．固定资产类：机器设备、电子设备、运输工具、电脑及打印机;4．业务招待类：烟酒食品、餐费等。
商务部(财务部)乌龟图
③
输 入 输入源 风险分析 1、销售计划 2、顾客要求 3、法律法规 要求 4、产品发货通知单
输出
1、交付不及时 2、雨雪天气 3、末执行先进先出原则
1、交付顾客合格产品 2、合同执行情况 3、超额运费
3、法律法规 要求 4、产品发货通知单 5、产品防护
2、雨雪天气 3、末执行先进先出原则 4、包装不符要求
1.销售计划 2.采购到货计划
1.库存量过大 2.产线停产，不良品滞留现场 3.采购物料不准确 4.客户的投诉和退货
产品交付
控制方法
绩效、指标
1.物流管理程序 1.库存周转天数小于30天 2.交付率大于95%
采购
资源 输入源
人力
市场信息
跟单员
风险分析 输入 输出
1.客户推荐； 2.公司战略方针、目标；
④
输入
输入源 风险分析 1、顾客指定的资源 2、供应商调查 3、采购需求和信息 4、法律法规和其它要求 5、二方审核计划 6、进货检验指导书 1、交付不及时 2、交付质量不稳定 3、采购信息不完整
输出
1、供应商业绩评价 2、合格供应商名单 3、符合质量要求的合格产品 4、二方审核报告 5、采购合同
控制方法 1、采购控制程序 2、进货检验管理程序 3、不合格品管理程序 4、应急计划控制程序 5、纠正和预防措施控制程序 6、仓库管理制度
人力
商务副总经理
1.市场需求 2.客户需求
风险分析 输入 输出
1.顾客要求 2.法律法规和其他要求
1.市场风险 2.交付风险 3.质量风险 4.收款风险 5.信息技术风险 6.研发风险
1.满足客户要求 2.符合法律法规和其他要求
1.顾客要求 2.法律法规和其他要求
财务部工作流程图解
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财务部工作流程图解
•
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借款（资金支付）流程图
•申请人填制《借款单》、 《付款申请单》
•部门主管领导审批
•总经理审批
• 附注：
• 业务费、周转金不受 前清后借原则限制。 资金支付手续使用 《付款申请单》比照 本流程办理，并附资 金支付审批表、合同 执行情况表、专项付 款申请表
仓库盘点流程图
•盘点前做好准备工作 •登记所有帐卡
•库房物资进行码堆整理 清 理数量
•财务部盘点清理小组现场分工 安排盘点顺序进行全面盘点
•编制《盘点记录表》进行帐帐、 帐实核对
•编制《库存盘点汇总表》和差异 原因分析报告，上报总经理审批
•根据审批结果进行库存账务调 整
仓库盘点制度
1、盘点准备 • 盘点前，库管员必须将所有账卡全部登记完毕，对库
《资产负债表》、《损益表》和《现金流量表》， 《资产负债表》、《损益表》每月编制一次，《现金 流量表》一季度编制一次。 2、财务报表审核 • 月度财务报表由财务部门负责人审核；季、年度财务 报表由财务部负责人审核后，须再交总经理审核。 3、加盖印章 • 审核后的财务报表须加盖公司专用章、法人专用章和 财务负责人章后方可报送。 4、财务报表报送 • 报送时间：月报，内部报送时间为下月初12日；外 报时间为15日；年报，内部报送时间为下月初15日； 外报时间为20日。 • 报送范围：内报至财务负责人和总经理；外送至国税 局、地税局、业务银行；对外报送、提供报表数据， 需经总经理批准同意，由财务提供原件或复印件。 5、财务报表保存 • 财务报表除按规定上报外，财务部由主管会计留底保 存。 6、财务报表归档 • 年底终了，主管会计将月度报表按年装订成册，及时 送财务部档案管理员登记后，存入会计档案室
合同耗用材料统计表模板
合同耗用材料统计表模板英文回答：Contract Material Consumption Statistics Template.Introduction:A contract material consumption statistics table is a useful tool for tracking and managing the usage of materials in various contracts. It provides a comprehensive overview of the materials used, allowing for better planning, budgeting, and analysis. In this article, I will discuss the key components of a contract material consumption statistics template and provide examples to illustrate their importance.1. Contract Information:The template should include the contract details such as contract number, start and end dates, and the partiesinvolved. This information helps in identifying which contract the materials are associated with and provides a reference for future analysis.Example: Let's say I am working on a construction project and have multiple contracts with different suppliers. The template will have separate sections for each contract, clearly indicating the contract number,start and end dates, and the names of the suppliers.2. Material Details:The template should have a section to record thedetails of the materials used, including the material name, quantity, unit of measurement, and cost. This information helps in understanding the consumption patterns and cost implications of different materials.Example: If I am managing a manufacturing contract, the template will have columns to enter the names of the materials used, such as steel, plastic, or rubber. I can then record the quantity of each material used in thecorresponding column and calculate the total cost based on the unit cost provided.3. Consumption Analysis:The template should include a section for analyzing the material consumption. This can be done by calculating the total quantity and cost of materials used for each contract, as well as the average consumption per unit or time period.Example: Let's say I have a contract for supplyingoffice stationery. The template will calculate the total quantity and cost of materials used, such as pens, papers, and staplers. It will also provide the average consumption per employee per month, allowing me to identify any excessive or insufficient usage.4. Variance Analysis:The template should include a section for variance analysis, comparing the actual material consumption withthe planned or budgeted consumption. This helps inidentifying any deviations and taking appropriate actions to control costs or improve efficiency.Example: If I have a contract for providing IT equipment, the template will compare the actual quantity and cost of materials used with the planned quantities and costs. If there is a significant variance, it may indicate issues such as overstocking or underutilization of resources, prompting me to investigate and make necessary adjustments.中文回答：合同耗用材料统计表模板。
财务部工作要求(正式)
3、产品盘点：每月26日与销售部、仓储部人员对PVA库存盘点（当月入库数量、生产库未入库数量）并对盘点表签字→根据销售台账审核仓储部上报的产销存表并签字→部长签字→领导审批→制作运费挂账凭证→部长审核→根据领导批示的运费付款计划制作付款凭证→部长审核→出纳付款。
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
5、审核销售部结算的运费，并进处账务处理，根据领导批示处理销售运费付款业务；
6、随时检查客户欠款情况，督促销售部门收款；
7、每月对外汇账户进行汇兑损益核算；
8、每月进行产成品盘点。
权力
业务单位及人员
1、销售部：PVA、VAC、乙醛等销售内勤、销售合同管理员、运费结算员；
2、仓储部：PVA仓库保管员。
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
姓名
雷秀玲
财务部
岗位
材料会计
直属领导
部长
工作内容
材料采购核算；材料付款审核和业务处理；材料出库审核和业务处理。
会计科目
原材料、预付账款、应付账款。
定期提供财务信息
1、材料、辅料类预付账款明细表；3、材料、辅料类应付账款明细表。
不定期信息
协助岗位
顶账：根据合同或协议、账面审核合同室、原料部业务员的顶账协议并签字（销售会计审核价格并签字）→部长审核→领导审批→销售部制作销售合同→进入销售流程。
物业财务职责内容(5篇)
物业财务职责内容1、财务管理：编制财务管理需求表格，为决策者提供财务分析及经营管理建议;各项业务及合同相关财务审核，并提出意见;严格执行财务管理制度何相关工作流程，保证各项目财务的正常工作。
2、预算管理：参与公司全年全面预算;审核各项目预算合理性，并汇总合并，检查、跟踪预算执行情况。
年中根据预算实际执行情况进行预算调整。
3、会计核算：组织物业项目财务核算工作，复核会计凭证，各项收付款及成本费用;复核各项目财务分析表、经营报表等。
4、资金：监督出纳做好现金、发票管理，银行对账，及时做好各种资金及集团下发相关报表。
复核各项目单据支付。
5、体系建设：根据上级领导的要求制定、修订相关财务管理制度，并完成宣贯、培训。
6、内控检查：完成各物业项目全面财务检查、专项检查，根据检查结果形成财务检查报告，并跟踪各项目整改反馈结果。
7、其他工作：完成领导下发各项专项工作。
物业财务职责内容（2）物业财务的职责内容包括财务管理、预算控制、费用分析、计费管理、收支核算等方面。
以下是对这些职责内容的详细描述。
1. 财务管理物业财务部门负责物业项目的财务管理，包括编制和执行财务目标和策略，建立财务管理制度和流程，确保财务活动的合法性和准确性。
财务管理的核心任务是优化物业项目的资金使用效率，确保项目运营的财务健康。
2. 预算控制物业财务部门负责编制预算计划，并监督预算执行情况。
他们会根据项目的特点和运营状况制定年度预算，包括各项费用的预估及分配。
在预算执行过程中，财务部门会进行检查和核对，确保各项支出的合理性和符合预算要求。
3. 费用分析物业财务部门负责对项目的费用进行分析，及时了解项目的财务状况。
他们会对各项费用进行详细的分类和分析，找出存在的问题和潜在的风险，并提出相应的改进措施。
费用分析的目的是帮助物业项目提高财务效益，降低成本。
4. 计费管理物业财务部门负责物业项目的计费管理工作，包括收取相关费用和确保计费的准确性。
他们会根据相关规定和合同要求，进行费用的计算和收取工作，并及时处理用户的投诉和疑问。
2024年物品采购管理制度
(三)公务用品必须分门别类在固定位置摆放，做到美观、整齐，便于发放、检验、盘点、清仓。
(四)建立公务用品登记制度，采购入库及时登记，领用时必须填写领用登记单，及时销账，做到往来清楚，账实相符，同时，把好领用关。
第三条办公室购置日常办公用品、低值易耗品、清洁用品需行政部门请款进行购买。
第四条采购物品的付款方式通常情况下是以支票形式支付，若金额较少或有特殊情况，要提前说明原因方可支付现金。
第五条公司固定资产均有相应的固定资产保管卡，任何员工不经人事行政部批准不允许私自进行调换、改装或其它类似行为。若因此造成经济损失，将视情况给予相应的处罚。
5、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济或刑事责任。
6、本制度由财务部制定并负责解释。
物品采购管理制度7
为建设“资源节约型，环境友好型”校园，进一步开源节流，规范办公用品管理，特做如下规定：
1、各班所需购买物品先填写申请单，经部门负责人审批后统一提交园长签字，确认是否需要采购。园长审核，批准后进行采购、入库。
第六条属正常办公消耗时所领用办公用品需经公司行政登记领用。
第七条员工办理离职时，应归还借用、领用及公司规定之应归还的办公用品、管制消耗品以及固定资产，由人事行政部负责监督，相关管理责任的'部门负责人检验并进行确认、索回。若有损坏或丢失，按其损坏程度予以经济或实物赔偿。任何人不得以任何原因将公司用品据为己有。
(五)公务用品做到先进后出，用零存整，经常验收、整理，掌握领用、结存情况，并根据需要，及时向领导提出采购计划。
(六)回收的各类物资，均由相关科(室)注明成新，登记入库，纳入年报表，并予说明。
公司招标财务部的职责(3篇)
第1篇一、引言随着市场竞争的日益激烈，企业内部管理的重要性愈发凸显。
财务部门作为企业内部管理的重要组成部分，其职责范围不断扩大。
在招标过程中，财务部门扮演着至关重要的角色。
本文将从以下几个方面阐述公司招标财务部的职责。
二、财务部门在招标过程中的角色1. 财务预算编制在招标过程中，财务部门负责编制项目预算，确保项目在预算范围内完成。
具体包括：（1）根据项目需求，分析项目成本，包括直接成本和间接成本。
（2）根据公司财务政策，合理分配预算，确保项目在预算范围内完成。
（3）定期对预算执行情况进行跟踪，对预算执行过程中出现的问题进行及时调整。
2. 招标文件审核财务部门对招标文件进行审核，确保招标文件符合国家法律法规和公司财务制度。
具体包括：（1）审核招标文件中的投标报价是否合理，是否存在价格欺诈等违法行为。
（2）审核招标文件中的付款方式、支付期限等条款是否符合公司财务政策。
（3）审核招标文件中的合同条款，确保合同内容合法、合规。
3. 合同签订与审核财务部门在合同签订过程中，负责审核合同条款，确保合同内容符合公司利益。
具体包括：（1）审核合同中的付款方式、支付期限等条款，确保符合公司财务政策。
（2）审核合同中的违约责任、争议解决方式等条款，确保公司权益得到保障。
（3）对合同进行审批，确保合同合法、合规。
4. 付款管理与监督财务部门在招标过程中，负责对付款进行管理和监督，确保付款安全、合规。
具体包括：（1）根据合同约定，对供应商进行付款，确保付款及时、准确。
（2）对付款过程进行监督，防止出现违规操作。
（3）定期对付款情况进行汇总和分析，为管理层提供决策依据。
5. 风险管理财务部门在招标过程中，负责识别、评估和控制项目风险。
具体包括：（1）对招标项目进行风险评估，识别潜在风险。
（2）制定风险管理措施，降低项目风险。
（3）对风险进行监控，确保风险得到有效控制。
三、财务部门在招标过程中的具体职责1. 财务预算编制与执行（1）根据项目需求，分析项目成本，包括直接成本和间接成本。
财务部会计岗位职责(30篇)
财务部会计岗位职责（30篇）财务部会计岗位职责（精选30篇）财务部会计岗位职责篇11、及时编制各种财务报表并报送相关部门。
2、负责员工报销费用的审核，凭证的编制登账。
3、对已审核的.原始凭证及时填制记账凭证并记账。
4、编制资金预算表。
5、成本核算。
6、监控应收账目子系统，准备月度应收账目报表。
7、完成财务部长交办的其他工作。
8、编报“增值税购进发票报告表”。
由本部门配合，做到应付应收双方一致。
9、完成财务部长布置的其他工作。
财务部会计岗位职责篇21.承担公司财务报表的编制工作。
2.承担公司成本核算管理及分析工作。
3.承担公司财务印章、发票领用簿等相关证件的管理工作。
4.承担公司发票管理工作。
5.承担公司各类报销管理工作。
6.承担领导交办的其他工作。
财务部会计岗位职责篇31、按照公司规定审核费用、票据的真实性及合理性，负责银行日常收支的管理;2、负责每月往来款核对和清理，费用核销;3、根据原始凭证编制记账凭证，进行会计核算，编制财务报表，进行税务申报;4、负责准备各类政府类项目、资质类等项目的申报资料和财务数据提报;5、及时收集了解最新的国家、省、市政府扶持、优惠、奖励政策等信息;6、负责工商、银行、税务相关对外事宜的办理。
财务部会计岗位职责篇41. 负责费用的审核。
2. 月度统计费用相关的报表及数据分析。
3. 参与费用的预算管理。
4. 协助总账会计完成公司费用的凭证编制。
5. 费用凭证转订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
6. 及时完成领导交办的其他任务。
财务部会计岗位职责篇51.接收出纳的各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作;2.准确核算经营情况，进行项目成本核算，收入结转，按时提交上级规定的各类管理报表;3.根据总部财务制度审核每一笔收支，并负责合同管理;4.负责核对会计账目，及时清理各项往来账，做好每月的往来账对账工作;5.负责按期进行纳税申报、汇算清缴、税务检查等工作;6.完成部门领导安排的其他工作。
应收账款和合同管理等内控制度建设及执行情况
应收账款和合同管理等内控制度建设及执行情况篇一：加强应收账款内控制度建设,降低经营风险加强应收账款内控制度建设,降低经营风险作者：王子道来源：《科技创新导报》20XX年第18期摘要:本文分析了应收账款存在的风险,提出了应从信用管理控制、销售管理控制、财务管理控制、责任监督控制等四个方面入手建立应收账款的内部管控制度,降低企业经营风险,保障企业健康发展。
关键词:应收账款信用控制风险中图分类号:F275文献标识码:a文章编号:1674-098X(20XX)06(c)-0195-02应收账款是企业在正常经营过程中,对外销售货物、提供劳务等而应向购买货物或接受劳务的单位或个人收取的款项,是企业流动资产的重要组成项目。
应收账款是企业采取赊销方式产生的,其存在对企业经营的影响具有正负两面性,一方面可以增强企业市场竞争力,促进销售,扩大市场份额,增加销售收入,减少库存,给企业经营带来诸多积极影响。
另一方面应收账款的存在又具有一定风险,过高的应收账款会大量占用企业流动资金,影响企业流动资金的正常周转和运营能力,增加企业管理成本,增大应收账款坏账损失的机率等。
国内企业现行的重销售和利润目标的考核机制,使得企业通常把扩大销量放在首位,追求利润增长,而相对忽视企业现金流,认为货物发出去了才有货款回笼,客户所欠的货款是迟早要收回来的,应收账款风险意识不强。
1应收账款存在的风险1.1夸大企业经营业绩我国现行的会计记账基础是权责发生制,企业发生的当期赊销全部记入当期收入,就是企业产品已经发给客户,销售发票已经开出,对应的货款却不能同步收回,而销售已告成立,销售收入必须确认。
这种货款尚未回笼的销售,势必使产生没有现金流入的损益,也就是说赊销可以使企业产生更多的销售收入和利润。
因赊销产生的利润没有相应的现金流入,而是以应收账款债权形式存在,一旦收不回,这部份利润就属虚增,因此,会计准则要求企业按照应收账款余额的一定比例提取坏账准备,如果实际发生的坏账损失超过提取的坏账准备,会给企业带来更大的损失。
财务部组织架构及岗位职责
财务部组织机构及岗位说明书编制部门：人事行政部校对人：批准人：签发人:文件状态：签发时间:目录一、财务部组织机构图及人员编制二、部门职能说明书三、岗位职位说明书1、财务经理岗位说明书2、会计岗位说明书3、出纳岗位说明书四、财务制度一、财务部组织机构图及人员编制四、财务制度第一章总则 1。
1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
1.2本管理制度适用于本公司各部门；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章会计机构、会计人员的管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司董事长的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2。
2本公司财务核算使用金蝶财务软件2。
3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2。
4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。
第三章货币资金管理3。
1资金由公司财务统一管理，公司财务要做好资金的计划、组织和协调工作,并做好信贷的组织实施。
3。
2实施现金核算与管理的合理分工，将经管现金岗位和记帐岗位（不包括现金日记帐）分开设置，即坚持“钱账分管"的内部牵制原则。
3。
3必须在公司核定的库存限额内保管现金，超过限额部分必须送交银行.3.4出纳人员从银行提取现金，应当填写“现金领用单”，并写明用途和金额，由董事长批准后提取。
3。
5财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。
因特殊情况确需坐支的，应事先报经董事长批准。
3。
6严格现金收支核算,做到先凭证后收付，收付款凭证必须经稽核人员签字后方可办理收付款项，同时要认真审核原始单据，凡不符合制度规定或手续不完善的一律不予办理.3.7企业的空白现金支票、转账支票等结算凭证，由出纳在保险柜中保管，印鉴实行分别管理,不得在空白支票和结算凭证上预盖印鉴备用。
财务部出纳岗位职责范文（8篇）
财务部出纳岗位职责范文出纳工作职责：1、货币资金核算①办理现金收付，严格按规定收付款项。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
③登记日记账，保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
④保管库存现金，保管有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
⑤保管有关印章，登记注销支票。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。
2、往来结算①办理往来结算，建立清算制度。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。
3、工资结算①执行工资计划，监督工资使用。
②审核工资单据，发放工资奖金③负责工资核算，提供工资数据。
按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。
根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。
财务部出纳岗位职责范文（二）1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。
3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。
做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。
5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。
6、每月____日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。
7、完成公司领导交办的其他工作。
财务部出纳岗位职责范文（三）1.每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务：1.1收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
1.2收付款时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。
2.每日审核无误的现金收付凭证，以此登记现金日记帐：2.1现金日记帐所载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。
2.____日记帐必须连续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行、隔页。
财务部规章制度(通用15篇)
财务部规章制度(通用15篇)财务部规章制度11、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、督导、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。
2、监督管理财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务。
组织公司开展财务成果预测，参与公司重大项目的.可行性研究，以便为公司提供可靠的资料和可行性建议。
3、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。
4、监督管理固定资产、流动资金及专项基金的管理。
5、负责会计核算，及时提供真实的会计核算资料;组织经济活动分析，编写经济活动分析报告，提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。
6、监督审核年、季、月各种财务会计报表，做好年度会计决算工作。
7、监督管理公司财务审计和会计稽核工作，建立一个专业化、职业化的队。
8、配合总经理完成公司交办的其他工作任务。
财务部规章制度21、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
2、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
3、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
4、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
5、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
6、参与公司及各部门对外经济合同的.签订工作。
7、负责公司现有资产管理工作。
8、原物料进出账务及成本处理;外协加工料进出账务处理及成本计算;各产品成本计算及损益决算估成本协助作业及差异分析。
9、经营报告资料编制，单元成本、标准成本协助建立，效率奖金核算、年度预算资料汇总。
10、收入有关单据审核及帐务处理;各项费用支付审核及帐务处理;应收帐款帐务处理，总分类帐、日记帐等帐簿处理;财务报表及会计科目明细表。
财务部定岗定编一览表
总账专员
部门主管
，
4
财务稽查审计
5
应付、费用帐目专员
2编
1人
$
往来帐会计
部门专员
6
应收帐目专员
7
成本核算专员
…
2编
2人
成本会计
部门专员
8
资产管理专员
》
9
出纳
1编
1人
出纳
部门专员
10
资金管理
1编
1人
~
资金主管
部门主管
合计
9岗
8编
8人
----------
财务部门定岗定编定员汇总表序号定岗定编定员级别岗位名称定员名称财务部经理部门经理级税务总帐会计部门主管往来帐会计部门专员成本会计部门专员出纳办事员合计
财务部门定岗、定编、定员汇总表
序号
定员
&
名称
1
财务部管理
1编
1人
财务部部长
部长级
2
税务专员
|
2编
2人
税务（外账）、总帐会计
部门专员
财务部职责及工作内容
财务部职责及工作内容一、经理岗位职责（一）组织制定、执行并完善公司各项财务制度，规范公司财务管理工作；（二）协助财务总监组织编制财务预算、成本计划和利润计划；（三）组织公司的会计核算、编制和审核财务报表；确保财务信息的准确、及时；（四）组织对公司财务指标进行分析与评估，为公司的相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据；（五）进行税务规划，审核制定公司内部的税务安排使在合法合规的前提下，减少公司税收负担；（六）协助组织公司的对外担保和风险评估，组织调查互保单位的信贷明细；（七）制定和完善部门财务管理制度、业务流程，确保本部门工作有序、高效、协调、规范；（八）指导、监督公司内部财务管理制度、业务流程、财务预算等，确保公司财务工作有序、高效、协调、规范；（九）落实下属员工的考核、激励、培养计划，提升下级员工的整体素质；（十）定期上交公司所需的各项报表。
（十一）配合财务总监做好各项日常工作，配合审计部做好内审工作。
（十二）完成上级交办的其他任务。
二、主管岗位职责及工作流程（一）认真执行《会计法》、行业《财务制度》《会计制度》、国家有关财经法规及公司财务管理制度。
（二）组织公司的帐务处理，做好会计核算工作。
1．收到出纳已录钢软的所有资金收付、费用报销等的原始单据后，首先整理并检查经手的出纳是否签章，检查所有资金领用单经理是否签章，如有遗漏及时补章。
然后检查原始单据的合法性、合理性、合规性。
最后跟钢软进行复核，复核数量、金额、银行等是否准确无误。
2．经以上检查、复核无误后，进行会计凭证的制作。
在钢软里找到正确的原始单据，选择凭证输出，导入K3中生成记账凭证，要求记账凭证摘要规范、清晰，凭证分录和数据合法、准确。
经检查无误后打印出凭证。
3．审核编制好的纸制和机制记账凭证。
根据审核后的记账凭证手工登记明细账，登完账后进行账簿结账，并与K3中明细账、出纳的现金、银行存款日记账进行核对，保证账账相符，正确无误后进行K3凭证过账、汇总凭证，打出凭证汇总表，据以手工登记总分类账。
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2010/5/22
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第十一次日期
金额
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金额
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第三次日期
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金额
第五次日期
金额
第六次日期
财务已付款日期 金额 第七次日期 金额 第八次日期 金额 第九次日期 金额
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东莞大厦开发有限公司
方案设计费
合同执行情况表
合同内容 施工/承包公司名称 源自同标的金额方案设计费中建国际（深圳）设计顾问有限公司
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