往来账管理员岗位说明书范例(非应收)
往来账会计岗位职责说明书范文(三篇)
往来账会计岗位职责说明书范文一、岗位简介：往来账会计是负责记录和管理企业与供应商、客户等往来账户的会计人员，主要负责往来账的日常记账、对账及往来账户的余额管理。
本职位在企业的资金管理和商业往来中扮演重要角色，确保资金的安全和准确性。
二、岗位职责：1. 客户、供应商账户管理：- 负责开立客户和供应商的往来账户，并进行维护和更新；- 确保客户和供应商账户信息的准确性，包括名称、地址、联系方式等；- 及时处理客户和供应商账户的变更申请，并妥善保管相关证件和资料。
2. 往来账的收付款管理：- 确保按时、准确地收取客户款项，办理付款收据，并及时入账；- 负责对供应商提供的发票进行核对，及时办理付款，并确保付款流程的合规性；- 跟进客户、供应商的款项回收工作，及时催收逾期款项，并进行相应的会计处理。
3. 往来账的日常记账：- 根据客户和供应商的往来账户变动情况，及时进行记账，并确保账务的准确性；- 编制往来账的支出科目和收入科目明细表，记录每笔明细账务的摘要、金额和日期；- 根据相关凭证，对往来账的借贷发生额进行核对和汇总，及时进行账务调整和审计。
4. 往来账的对账管理：- 定期与客户和供应商进行对账，核对应收应付款的准确性，并协调解决对账中的差异问题；- 确保往来账的余额与客户和供应商的对账单和余额一致，并及时处理差异；- 协助财务主管进行月末和年末往来账的结账工作，提供可靠的财务数据。
5. 往来账的风险控制：- 监控客户和供应商资金风险，及时发现和报告风险情况，提出风险防范措施；- 与财务主管协作开展往来账的风险评估工作，并提出改善建议；- 遵守财务制度规定，确保往来账的合规操作，减少企业财务风险。
三、岗位要求：1. 学历与专业要求：- 本科及以上学历，会计、财务等相关专业优先考虑；- 具备相关的会计从业资格证书，熟悉财务报表分析方法。
2. 工作经验要求：- 3年以上往来账相关工作经验，熟悉企业往来账务处理流程；- 熟悉国家财务制度和会计准则，熟悉税务相关法规。
往来账会计工作岗位职责范文
往来账会计工作岗位职责范文一、岗位职责：1.准确记录和维护往来账- 负责根据公司的往来合同、发票、付款凭证等相关文件，准确记录和维护公司的往来账。
- 确保所有往来账的录入工作及时、准确、完整。
- 对往来账的余额进行核对和调整，确保账面数据与实际情况一致。
2.及时核对和结算往来款项- 负责对往来账的往来款项进行核对和结算，确保款项的及时收回。
- 协调与往来单位的结算事宜，按照合同约定进行付款和收款，并及时与往来单位确认款项。
- 跟踪和催促往来单位及时支付应付款项，确保公司的资金流动正常。
3.处理往来账的异常情况- 负责处理往来账的异常情况，及时发现和解决往来账中的错误和差异。
- 协调与往来单位进行对账，核实差异原因，及时进行调整和处理。
- 及时与往来单位沟通并解决往来账方面的问题，确保往来款项的准确性和及时性。
4.编制和分析往来账的相关报表- 负责编制和分析与往来账相关的报表，如往来账明细表、往来账汇总表等。
- 对往来账的余额和变动情况进行分析和评估，提供相关的决策依据。
- 协助上级领导进行往来账的分析和评估，提供相关的财务报告和建议。
5.协助外部审计工作- 负责协助外部审计师进行往来账的审计工作，提供相关的数据和资料。
- 对往来账的数据和凭证进行筛查和整理，确保审计工作的顺利进行。
- 协助外部审计师发现和解决往来账中的问题，提供相关的改进措施和建议。
6.积极参与会计工作的改进和规范化建设- 负责积极参与公司会计工作的改进和规范化建设，提出相关改进意见和建议。
- 持续关注会计相关法规和政策的变化，及时更新公司相关制度和操作流程。
- 参与会计系统的优化和升级，提高会计工作的效率和准确性。
二、岗位要求：1.具备相关会计专业知识和技能- 具备一定的会计专业知识和技能，熟悉往来账会计的相关操作和处理流程。
- 熟悉财务会计准则和相关法规，能够正确运用会计准则和法规进行会计工作。
- 具备良好的会计分析和判断能力，能够准确分析和评估往来账的情况。
往来会计岗位说明书（共5篇）
往来会计岗位说明书（共5篇）第一篇：往来会计岗位说明书往来会计岗位说明书职务名称：往来会计所属部门：财务部直接上级：财务主管相邻岗位：发票会计、出纳员、结算员一.工作职责㈠日工作（以工作日时间顺序叙述）1.逐个银行（对公账户、银行卡）查隔夜到账资金情况，并补登记前一日银行帐（卡）薄，并对无头到账资金进行落实，结出日余额。
2.次日早逐个银行帐（卡）查对资金进入情况修改Excel往来日报表，并依据商佳系统数据录入Excel往来报表新增客户往来，自查无误后发送到相关业务岗位。
3.依据办款指令办理网银资金转移和支付，并紧接着登记银行帐薄和自我审查。
4.依据银行帐薄逐笔将资金进、出录入商佳系统，并进行自我审查。
5.接到客户或业务部门的往来对账申请后，在两个工作日内完成与客户的对账工作，做到热情周到、准确及时。
6.接收业务人员提出的资金到账查询申请，及时回复查询结果。
7.依据资源部转达的到货通知和货管部结算岗通报的验货结果，进行商佳系统的进货入库录入工作和验货数据的审查工作。
并对进货入库录入数据进行自我审查。
8.逐日登记对缝业务绩效统计台帐和单笔考核的绩效奖励台账，并完成自我审查。
9.接受财务主管的安排，顶替本部门离岗员工完成其岗位工作。
10.工作日结束前逐个银行帐（卡）查对资金进出情况，逐笔登记账簿，自我审查无误后录入商佳系统。
11.负责银行承兑汇票的购入与贴现。
12、负责倒账资金的返还，按一至三天期限自行办理。
往来会计可根据公司的资金状况，协商安排推后一天或分两次办理，但最晚不得超过倒账资金到账后的第三天。
13.完成财务主管安排的其它工作。
㈡周工作1.每周末整理承兑汇票商佳系统帐，与出纳员的银行承兑台账及实物核对准确性。
2.每周末整理到货通知单、费用报销单、验货报告单、出入库单据记账联、欠条、货运协议、请假条等财务、业务票据和单据，除销售欠条和货运协议移交相关业务人员外，其余单据分类保存管理。
3.每周末在整理市场采购欠条的基础上，书面列出我公司已付款但尚未取回采购欠条的客户名录、单客户欠条张数和总金额，交出纳员下周取回应取采购欠条，并对本周的应取回欠条进行核对，确保无遗漏。
往来账会计岗位职责说明书模版（3篇）
往来账会计岗位职责说明书模版◆负责应收账款台账维护及账务处理，整理应收数据并定期跟踪回款情况，异常及时处理;◆ERP系统中按流程新项目立项并及时更新项目预算，生成并维护销售订单;◆采购发票及时匹配相关入库单，并审核制单，进行发票抵扣认证;◆负责应付账款、其他应收其他应付款余额跟踪及账务处理;◆负责客户、供应商对账，询证函对账，供应商预付欠票查询与整理;◆月末对应收和应付系统勾稽检查，应付款帐龄分析表，应收、应付总帐与明细帐核对，保证数据正确准确;◆负责每月报销单据初步审核及费用登记;◆领导交付的其它事宜。
往来账会计岗位职责说明书模版（2）一、岗位职责1. 负责往来账的开立和管理，确保账目的准确性和完整性。
2. 根据公司的财务政策和相关法规，审核并登记往来账的收支情况。
3. 负责往来账的日常核对、调整和差异处理，确保账目与实际情况的一致性。
4. 协助上级领导进行往来账的月度、季度和年度结算工作，确保结算准确、及时完成。
5. 负责编制和提交往来账的报表和资料，配合审计工作的进行。
6. 主动了解公司业务流程和相关制度，及时发现问题并提出改进建议。
7. 配合内部审计和外部审计工作，提供相关财务资料和信息。
8. 定期开展往来账的财务风险评估和控制工作，及时采取措施避免和减少风险。
9. 协助财务部门进行往来账的相关数据分析和财务决策支持。
10. 参与相关会计制度、流程和工具的设计和优化，提高工作效率和质量。
二、任职要求1. 本科及以上学历，财务、会计或相关专业。
2. 至少3年以上往来账会计相关工作经验，有往来账管理经验者优先考虑。
3. 熟悉国家财务法规和会计准则，具备较强的财务分析和判断能力。
4. 熟练掌握财务软件和办公软件的操作，具备一定的计算机应用技巧。
5. 具备良好的沟通技巧和团队合作能力，能够与各部门进行有效的协作。
6. 具备较强的责任心和细致的工作态度，能够承受一定的工作压力。
7. 具备较强的学习能力和问题解决能力，能够不断提升自身的专业素养。
往来会计岗位说明书范文
往来会计岗位说明书范文一、岗位概述往来会计是企业财务部门中负责处理与客户和供应商之间账款往来业务的重要岗位。
其工作涉及到应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等科目的核算与管理，对企业的资金流动和财务状况有着直接的影响。
二、岗位职责1、应收账款管理（1）记录和核算企业销售业务所产生的应收账款，确保账目准确无误。
（2）及时开具销售发票，并跟踪发票的送达和签收情况。
（3）定期与客户核对应收账款余额，对逾期账款进行催讨，确保资金回笼。
（4）分析应收账款账龄，为管理层提供应收账款回收情况的报告和建议。
2、应付账款管理（1）审核采购部门提交的采购订单、发票和入库单等相关凭证，确保应付账款的真实性和准确性。
（2）记录和核算企业采购业务所产生的应付账款，按时安排支付款项，维护企业的良好信誉。
（3）与供应商核对应付账款余额，处理账款差异和争议。
（4）监控应付账款的账龄，合理安排资金支付，提高资金使用效率。
3、预收账款和预付账款管理（1）处理客户的预收账款，及时登记入账，并根据业务进展情况进行冲销或结转。
（2）管理企业的预付账款，跟踪预付账款的使用情况，确保资金安全和合理使用。
4、往来账款对账（1）每月与客户和供应商进行往来账款的对账工作，编制对账调节表，对未达账项进行跟踪和处理。
（2）确保往来账款的账账相符、账实相符，为财务报表的编制提供准确的数据支持。
5、档案管理（1）整理和保管往来账款相关的原始凭证、合同、对账单等资料，确保档案的完整性和可查阅性。
（2）按照财务制度的要求，对档案进行定期归档和销毁。
6、其他工作（1）协助财务经理进行财务分析和预算编制工作，提供往来账款方面的数据支持。
（2）参与企业内部审计和财务检查，配合相关部门解决往来账款管理中存在的问题。
（3）完成领导交办的其他与财务相关的工作任务。
三、岗位要求1、教育背景财务、会计相关专业大专及以上学历，具有会计从业资格证书。
2、工作经验具有X年以上财务工作经验，有往来会计工作经验者优先。
往来帐会计岗位职责范文(3篇)
往来帐会计岗位职责范文一、负责往来帐的日常账务处理和管理，包括但不限于以下职责：1.根据公司制定的财务制度和相关法律法规，准确地进行往来帐的记账和核算工作；2.负责往来帐的凭证的录入、审查、复核和汇总，确保各项帐务的准确性和合规性；3.核对与往来单位的往来款项，及时了解往来单位的应收、应付款情况，及时催收和支付；4.跟进往来单位的账款进展，解决往来单位的疑问和争议，确保账款的及时回笼；5.负责往来帐的月度和年度结算工作，按时编制各项财务报表；6.协助上级领导进行财务分析和决策，提供相关的财务数据和参考意见；7.参与公司的财务管理工作，积极配合审计等财务检查工作；8.制定和完善往来帐的管理制度和流程，提出合理化建议，优化工作效率；二、负责往来帐的风险控制和内部控制，包括但不限于以下职责：1.建立和完善往来帐的风险控制框架，制定相应的控制措施和流程；2.协助上级领导进行往来帐的风险评估和风险防控工作，提出预防性措施和改进方案；3.跟进往来单位的付款能力和信用状况，建立并维护往来单位的信用档案；4.参与和协调涉及往来帐的风险事项的处理和决策，及时报告上级领导；5.加强对往来帐的核心数据的保护和安全措施，防止数据泄露和滥用；6.指导和培训相关部门和人员，提高往来帐的管理水平和风险意识；三、负责往来帐的管理和维护，包括但不限于以下职责：1.建立和维护往来帐的档案系统，确保帐务资料的完整和准确；2.对往来帐的业务流程进行优化和改进，提高工作的效率和质量；3.协助上级领导制定往来帐的管理目标和绩效指标，进行跟踪和评估；4.参与往来帐的信息化建设和系统的实施，发挥其在往来帐管理中的作用；5.加强对往来帐的内部沟通和协作，提升相关部门和人员对往来帐的重视和理解；6.为往来帐相关的外部合作伙伴提供良好的服务和支持，建立良好的合作关系；7.不断学习和研究往来帐的理论和实践，提高自身的专业能力和水平；四、负责往来帐的其他相关工作，包括但不限于以下职责：1.参与往来帐的发展规划和战略决策，为公司的发展提供财务支持和咨询；2.与其他部门和岗位进行有效的沟通和协作，解决往来帐相关问题；3.参与公司的项目管理和其他重大决策活动，提供财务数据和分析报告；4.定期进行往来帐的工作总结和经验分享，提供改进和创新的建议；5.积极参与团队和部门的培训和交流活动，提高整体工作质量和绩效；6.完成上级领导交办的其他工作。
往来账会计岗位职责说明书范文
往来账会计岗位职责说明书范文1. 岗位概述往来账会计是负责记录和核对公司与客户、供应商之间的往来账务的岗位。
主要工作包括记录公司与客户、供应商之间的应收、应付账款，及时核对账务，处理日常往来款项的收支，确保账务的准确与及时。
2. 岗位职责2.1 记账处理- 负责按照公司相关政策、法律法规和会计准则，及时、准确地录入公司与客户、供应商之间的往来账务。
- 根据往来合同或协议，记录公司与客户、供应商之间的收入和支出，包括应收账款、应付账款等。
确保账务的准确性和完整性。
- 根据财务报告和账龄分析，及时进行核对账务数据的准确性，如有差异及时进行调整和处理。
2.2 往来款项的管理- 负责监督和管理客户、供应商的往来账款。
包括确认应收账款和应付账款的准确性，跟踪客户、供应商的付款情况。
- 及时与客户、供应商进行沟通，催收应收款项或协商付款方式和期限。
- 对款项的收入和支出进行分类和管理，确保收支的合规性和准确性。
2.3 往来账务的结算- 根据相关政策和流程，负责进行往来账务的结算工作。
包括制作往来账款的结算报表、付款通知和收款通知等。
- 根据公司规定，核对往来账款的结算数据，确保结算的准确和及时。
-与财务部门合作，办理往来账款的结算手续，确保资金的安全和流动性。
2.4 往来账务的分析和报告- 负责编制和分析往来账款的相关报表和财务分析。
- 根据公司的需要，提供往来账务数据的分析报告，促进公司的决策和管理。
- 及时发现账务方面的异常，及时提出并推动解决方案，减少公司的财务风险。
2.5 协助审计工作- 协助内部和外部审计的工作，提供往来账务文件和数据，解答审计人员对往来账务的问题。
- 积极参与审计过程中的各项工作，如盘点、调账等，确保往来账务的准确和完整。
3. 岗位要求3.1 学历与经验- 会计、财务或相关专业本科以上学历。
- 具备2年以上往来账务管理经验，熟悉往来账务处理流程。
3.2 技能要求- 熟悉国家财务法规政策和会计准则，熟悉内部控制和会计风险管理。
往来账会计岗位职责说明书范文（2篇）
往来账会计岗位职责说明书范文1.按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;2.根据核算和管理的需要，设置明细账并核算;____对销售合同执行情况进行跟踪管理,对每个客户的往来建立台账管理,配合销售部门核对每个客户的往来情况,对客户应收账款进行跟踪分析和预警,每月核对内部往来账项;4.督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。
及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销账手续，及时清账;5.做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议;6.负责公司日常的费用处理工作;7.完成财务经理交办的其他工作任务。
往来账会计岗位职责说明书范文（2）职位概述：往来账会计是负责日常出入账务的核算和管理工作的岗位。
他/她需要准确地记录和报告公司与供应商、客户之间的交易，确保账目的准确性和及时性。
此外，往来账会计还需要积极协调相关部门，并与供应商、客户沟通，以确保供应链的正常运转。
职责说明：1. 出入账记录：根据公司与供应商、客户之间的交易情况，准确记录和登记出入账务，包括收款、付款、应收应付款项等，并确保相关凭证完整和准确。
2. 往来账对账：定期与供应商、客户对账，核对账目的一致性和准确性，及时解决账目不符的问题，并及时更新往来账余额。
3. 账务收支分析：根据出入账记录，进行财务数据的汇总和分析，编制财务报表和相关报告，对公司的财务状况进行评估和分析。
4. 应收应付管理：监控和管理公司与供应商、客户之间的应收应付款项，催缴款项，及时解决款项争议，并确保款项的及时回笼和支付。
5. 供应链管理：积极与供应商、客户沟通和协调，确保供应链的正常运营，解决相关问题和纠纷，提升供应链的效率和稳定性。
6. 财务制度执行：按照公司财务制度和相关法规，执行相关财务管理措施和审计要求，保证会计核算的准确性和合规性。
7. 帐务档案管理：负责往来账相关的档案和文书管理工作，确保档案的完整性和安全性，并按规定周期进行归档和销毁。
往来账会计岗位职责说明书（4篇）
往来账会计岗位职责说明书一、岗位概述往来账会计是负责管理和核算企业与客户、供应商等往来账务的岗位，其主要职责涵盖往来账的建账、登账、核对、对账、结算等一系列工作。
往来账会计需要具备良好的会计学基础和财务管理知识，能熟练使用财务软件和办公软件，具备较强的沟通能力和协调能力，能够按时按质完成所负责的工作任务。
二、岗位职责1. 往来账的建账工作a. 根据公司财务制度和相关会计准则，建立往来账科目，并制定相应的会计政策和流程。
b. 根据客户、供应商等往来单位的资料，建立对应的往来账户，并定期更新和维护。
c. 根据往来单位的付款和收款方式，建立相应的收付款账户，并做好账户的管理和监控。
2. 往来账的登账工作a. 根据往来单位的付款和收款凭证，及时登记和录入相应的收付款信息。
b. 根据业务发生的往来账务，及时登记和录入相应的业务账簿。
c. 根据公司财务制度和相关会计准则，准确计算和登记相关往来账的借贷金额。
3. 往来账的核对工作a. 定期核对往来单位的对账单和相关资料，确保往来账记载的准确性和完整性。
b. 核对往来单位的付款和收款凭证，确保账务的正确性和合规性。
c. 核对往来账和业务账簿的相互关联，确保账务的一致性和连续性。
4. 往来账的对账工作a. 定期对比公司与往来单位的账户余额，及时发现并处理账务差异。
b. 对比往来单位的对账单和公司的账务记录，及时处理账务差异和异常情况。
c. 协调解决往来单位与公司之间的账务纠纷和问题，确保账务的顺利进行。
5. 往来账的结算工作a. 根据往来单位的付款和收款要求，及时进行付款和收款操作，确保资金的安全性和及时性。
b. 按照公司财务制度和相关会计准则，进行往来账的结算和调整操作，保证账务的合理性和准确性。
c. 根据往来账的结算结果，向相关部门提供相关报表和数据，支持管理决策和业务分析。
三、任职要求1. 具备良好的会计学基础，熟悉财务管理知识和相关会计准则，具有一定的财务分析和报表编制能力。
往来账会计工作岗位职责范本
往来账会计工作岗位职责范本一、岗位概述往来账会计是负责处理公司与客户、供应商及其他合作伙伴之间的往来账务，并及时准确地记录和核算相关账务的工作人员。
主要责任是在确保公司财务数据的准确性和及时性的前提下，协调处理与公司各合作伙伴之间的往来账务，做到账务的记录、结算和核对的全过程。
二、岗位职责1. 客户、供应商及其他合作伙伴往来账务管理- 负责与客户、供应商及其他合作伙伴之间的应收应付款项的核对、计算和结账工作；- 根据公司合同、协议或者其他约定，进行账务的登记和确认，确保账户余额的准确性；- 及时记录和核实往来账项的发生和变动情况，并及时通知相关部门或人员；- 负责与客户、供应商及其他合作伙伴沟通和协调往来账务事宜，解决相关问题，保证账务的顺利进行；2. 往来账务记录和处理- 根据往来账务的发生和变动情况，及时准确地记录和核对相关的账务信息；- 负责将往来账务数据录入财务系统，并及时进行核对和调整；- 对往来账务进行日常的余额和对账处理，及时发现并纠正账务记录的错误或异常；- 在底稿准备和报表编制过程中，提供相关的往来账务数据和信息，协助财务部门完成相关工作；3. 往来账务报表编制和分析- 根据公司的财务报告要求和要求，准确地填写、编制和汇总往来账务相关的报表和表格；- 根据公司的要求，对往来账务进行分析和总结，提出相关的财务建议和意见；- 及时更新和维护往来账务相关的数据库、系统和档案，确保其准确性和完整性；4. 往来账务的审核和结算- 负责对往来账务的核对、调整和审查，确保其符合公司政策和财务要求；- 在客户、供应商及其他合作伙伴提出付款请求时，及时核实相关账户情况，并按时支付或结算；5. 潜在风险预警和控制- 及时发现和沟通与往来账务相关的风险和问题，并提出相应的对策和建议；- 根据公司的规定和要求，负责对往来账务的内部控制和风险管理进行分析和评估，并提出改进建议；6. 其他相关工作- 完成领导交办的其他工作任务。
往来会计岗位说明书精选范文
往来会计岗位说明书精选范文往来会计岗位是财务岗位中的一个重要代表，旨在负责企业的往来款项的核算和管理工作，是保证企业资金流转正常和财务报表真实准确的重要保障。
以下是往来会计岗位说明书的精选范文，让人们更好地了解往来会计岗位的职责和要求。
岗位职责：1. 负责往来款项的账务处理：包括往来款项的收付核对、登帐入账、应付应收款项调整等工作，确保公司的往来款项账务正确无误。
2. 协助制定往来款项管理办法：根据实际情况，制定公司的往来款项管理办法，规范往来款项的核对、收付、管理等工作。
3. 与相关部门沟通协调：根据公司的经营需求，及时与其他部门沟通协调，确保往来款项的实际执行与协议一致。
4. 提供财务报表：按照会计原则和公司要求，准确提供相关的财务报表和分析报告，为公司决策提供参考和支持。
5. 参与财务管理：根据公司的财务管理要求，积极参与财务管理活动，提出相关方案和建议，协助高层领导做出正确的财务决策。
岗位要求：1. 本科及以上相关专业毕业，持有会计从业资格证书。
2. 具有3年以上往来会计工作经验，熟悉国家相关财务法规政策。
3. 具有良好的沟通能力和团队协作精神，能够与其他部门协同合作，全面贯彻公司财务管理要求。
4. 具有较强的应变能力和抗压能力，能够适应高强度、高压力的工作环境。
5. 熟练掌握财务软件和办公软件的应用，能够独立完成财务报表的编制和分析工作。
案例解析：作为公司的往来会计，主要负责公司的往来款项的核算和处理工作。
在工作中，需要时刻关注公司与其他企业或个人的往来款项情况，并根据实际情况及时调整应收应付账户。
对于往来款项的账务处理，需要严格按照公司的财务管理要求进行，确保账务的真实准确。
除此之外，往来会计还需要积极参与公司的财务管理工作，包括制定财务计划、分析财务数据和制定相关方案和建议等。
在财务管理中，往来会计需要有良好的沟通和协调能力，能够与其他部门建立良好的合作关系，共同推动公司的财务管理工作。
2023年往来账会计岗位职责说明书
2023年往来账会计岗位职责说明书往来账会计岗位职责说明书一、岗位概述往来账会计是负责公司与合作伙伴之间的往来账务管理和结算工作的专业人员。
主要职责包括应收账款和应付账款的记录和核对，处理与供应商、客户等往来款项的结算，以确保公司和合作伙伴之间的财务信息准确无误。
二、岗位职责1、日常账务处理（1）记录和确认公司的应收账款和应付账款，确保账务准确无误；（2）核对客户和供应商的对账单，比对应收应付金额，解决差异问题；（3）及时催收应收货款，跟踪应付货款的付款进度；（4）掌握和熟悉相关会计核算制度及财务、税务等相关政策和法规，保证公司各项财务数据合规。
2、往来账务管理（1）建立完善的往来账务档案，做好文件管理及档案归档；（2）整理和保存公司往来账务凭证，确保文件齐全、完整；（3）及时更新和记录重要往来业务信息，提供给相关部门参考；（4）跟踪和核实往来款项的实际支付情况，及时进行调整和更新。
3、结算与对账（1）负责与供应商、客户等往来款项结算的工作，审核款项准确性和合规性；（2）核对结算账户和银行账户之间的对账单，确认账户余额的准确性；（3）协助财务部门进行月度和年度财务报表的编制和审核；（4）协助内外部审计，提供相关数据和材料，配合审计工作的进行。
4、合作伙伴管理（1）建立和维护公司与合作伙伴之间的良好合作关系；（2）及时与合作伙伴沟通，解决问题和风险，保证合作的顺利进行；（3）关注和追踪合作伙伴的资信情况，及时更新相关信息。
5、团队合作（1）积极参与团队间的合作与协调，共同促进岗位职责的顺利实施；（2）与财务、采购、销售等相关部门进行良好的沟通和配合；（3）关注和学习行业发展趋势和相关政策法规，提出合理化建议和改进措施。
三、任职资格1、大专以上学历，财务、会计或相关专业背景；2、具备2年以上往来账会计或相关工作经验；3、熟悉财务和会计相关知识，熟练掌握会计软件、办公软件等工具的使用；4、具备良好的沟通和协调能力，具备团队合作精神；5、工作细致认真，具备较好的分析和解决问题的能力；6、具备较强的责任心和保密意识。
财务部往来账管理职责模版
财务部往来账管理职责模版一、岗位职责1. 负责公司往来账务的管理和日常记账工作，确保财务数据的准确性和完整性；2. 负责往来账的结算与核对工作，确保资金的安全和合规性；3. 跟进公司与供应商、客户之间的往来账款，及时核对、对账，做到账实相符；4. 跟进往来账款的收付情况，及时催收账款，协调解决付款和收款问题；5. 负责编制往来账相关的财务报表和分析，提供准确的财务数据支持决策；6. 负责往来账的归档和备份工作，确保财务资料的保存和安全；7. 协助上级完成其他财务工作，配合公司的其他部门开展工作。
二、职位要求1. 大专及以上学历，财务、会计或相关专业背景优先；2. 具备2年以上财务工作经验，熟悉往来账务管理流程及相关法律法规；3. 熟练掌握财务软件和电子表格的操作，具备一定的电脑技能；4. 具备良好的沟通能力和协调能力，能够独立处理日常财务工作；5. 有责任心、细心、严谨的工作态度，能够承受一定的工作压力；6. 具备良好的团队合作意识和服务意识，能够有效协调公司内外部关系。
三、工作流程1. 收到公司与供应商、客户之间的发票、对账单等往来账款相关的文件，确认准确无误并及时登记到财务软件系统中；2. 定期跟进核对公司与供应商、客户之间的往来账款余额，及时与对方进行对账，核对账务准确性；3. 及时记录和跟踪往来账款的收款和付款情况，确保款项及时到账或支付；4. 定期与供应商、客户进行往来账款的结算，确保账款的安全和合规性，并落实相关的账务处理；5. 协调解决往来账款的付款和收款问题，及时催收逾期账款，并与相关部门进行协调；6. 编制往来账相关的财务报表和分析，如往来账款明细表、往来账款对账表等，提供准确的财务数据支持决策；7. 定期对往来账进行归档和备份工作，确保财务数据的安全和完整性；8. 配合上级完成其他财务工作，如月度财务报告、年度审计等，在岗期间需要协助其他部门的相关工作。
四、绩效要求1. 往来账务管理流程的规范化和标准化，确保账务数据的准确性和完整性；2. 往来账款及时结算和核对，确保资金的安全和合规性；3. 往来账款的准时收款和付款，避免逾期款项产生；4. 往来账相关财务报表和分析的准确性和及时性；5. 往来账务归档和备份工作的完善和规范；6. 周期内完成的其他财务工作。
2023年往来账会计岗位职责说明书
2023年往来账会计岗位职责说明书一、岗位概述往来账会计是公司财务部门的重要组成部分，主要负责处理公司与客户、供应商等往来账务的核对、登记、记录等工作。
该岗位是公司财务运作的关键环节之一，需要具备良好的财务知识和技能，能够准确、高效地处理各种往来账务事务。
二、岗位职责1. 负责往来账的登记与记录根据公司的经营活动，准确登记和记录公司与客户、供应商等往来账款的收入和支出情况，及时更新往来账户余额，确保账务的准确性。
2. 编制往来账的对账单根据公司与客户、供应商等的往来业务情况，按照一定的时间周期制作往来账的对账单，核对账户余额，及时发现和排除账务异常情况。
3. 负责往来账的核对工作通过与客户、供应商等进行沟通和协调，核对公司与对方单位的往来账款账务，确保账务的一致性，并及时解决账务错误和差异。
4. 处理往来款项的收支负责处理公司与客户、供应商等往来账款的收支事务，根据合同和协议约定，妥善安排和控制资金流程，确保款项的及时到账和支付。
5. 登记和备查往来账凭证负责登记和保存公司与客户、供应商等往来账的凭证，包括合同、收款单、付款单、对账单等，确保凭证的完整性和及时可查性。
6. 做好往来账的归集和整理及时归整公司与客户、供应商等的往来账款情况，制作相应的报表和账务统计分析，向上级报告账务状况，提供决策支持。
7. 按时完成上级交办的其他任务根据上级领导的安排，及时完成岗位职责范围内的其他任务，保持良好的工作积极性和主动性。
三、任职要求1. 具备财务相关专业的学历背景，本科及以上学历，会计、财务管理等相关专业优先。
2. 具备一定的财务会计知识和技能，熟悉往来账务的处理程序和流程，能独立处理常见的往来账务事务。
3. 熟悉国家相关财务会计法规，了解财务政策和规范，具备良好的财务风控意识。
4. 具备一定的沟通和协调能力，能与内外部关系人进行有效的沟通和协调，解决往来账务异常和纠纷。
5. 具备较强的责任心和工作细致性，能够严格按照公司的财务管理制度和程序执行工作，防范财务风险。
往来账会计工作岗位职责范本（2篇）
往来账会计工作岗位职责范本一、负责往来账的建立和维护工作，包括与供应商、客户等进行有效沟通，了解各方的需求和要求，及时记录往来事项，并进行准确分类和归档。
二、根据公司的往来账政策和会计准则，对往来账进行账务处理，包括核对、调整、汇总等工作，确保往来账的准确性和完整性。
三、及时更新往来账的账户余额，了解各方的应收和应付情况，并进行账龄分析，及时催收应收款项，协调解决账务差异和纠纷。
四、负责往来账的结算工作，包括与供应商和客户进行结算核对，编制结算报表，准确计算应付和应收金额，并办理相关支付和收款手续。
五、负责往来账的对账工作，与供应商和客户核对账单和发票信息，及时发现和纠正错误和差异，确保账务的一致性和准确性。
六、协助会计主管进行月度和年度往来账的审计工作，提供相关资料和报表，配合审计人员的工作要求，确保审计工作的顺利进行。
七、协助会计主管进行往来账的报表编制工作，包括应收账款和应付账款的报表编制，财务分析和业务报表的生成，确保报表的准确和及时。
八、负责往来账的存档和归档工作，确保往来账的存储安全和方便查阅，及时提供往来账的相关文件和资料，满足内外部审计和查询的需要。
九、参与公司往来账制度的建立和改进工作，提出相关改善措施和建议，提高往来账的管理效率和质量，优化公司的财务管理工作。
十、及时跟踪和掌握往来账相关法律法规和会计准则的变化，准确运用相关法规和准则，规避往来账可能出现的风险和问题，确保公司的财务合规。
十一、参与公司往来账的软件系统的开发和应用工作，熟练掌握往来账相关软件和工具，提高工作效率和数据处理精度，提供系统使用培训和技术支持。
十二、及时向会计主管汇报工作进展和问题反馈，协助解决工作中的困难和障碍，维护团队的工作氛围和合作精神。
十三、承担其他与往来账相关的工作和临时任务，配合公司的相关工作安排，完成公司领导交办的其他工作和任务。
以上就是往来账会计工作岗位的职责范本，希望能够对你有所帮助。
往来款管理岗位说明书模板
教育水平
专科
专业
财经类
经验
6个月以上财务工作经验。
知识
会计专业知识，会计法律法规，本公司管理体制等。
技能技巧
熟练使用通用办公软件及专用财务软件，具网络操作能力，有一定的文字能力和与管理技能。
培训经历
上岗培训、会计专业学习。
工作条件及其它
使用工具设备
计算机、通用办公软件、专用财务软件、电话、文件柜、计算器、网络等。
往来款管理岗位说明书模板
岗位名称
往来款管理
岗位编号
XXX-1-09-15
公司在部门
财务处
岗位定员
1
直接上级
财务处副经理
工资等级
直接下级
薪酬类型
公司辖人员
岗位分析日期
本职：合同管理与付款控制,对外借款及投资管理
职责与工作任务:
职责Leabharlann 一职责表述：收款合同管理
工作时间百分比：20%
工作
任务
收款合同资金制证、核对、向有关部门提供到款数据
频次：6次/月
合同执行情况统计、下阶段到款预算编制
频次：2次/月
职
责
二
职责表述：付款合同管理
工作时间百分比：60%
工作
任务
外购合同付款审查
频次：2.5次/日
付款合同执行情况统计，下阶段付款资金需求预测
频次：2次/月
职
责
三
职责表述：借款及投资管理
工作时间百分比：20%
工作
任务
二级单位借款综合管理（包括审核、付款、催收）
工作环境
一般办公环境
工作时间特征
正常工作时间，编制月报、年终结算时加班。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
八、任职资格
学历及专业技术条件
本科及以上学历or助理级及以上职称
专业
财会类
、金融类、审计与统计类、经济管理类专业
工作经验
本科具有1年或硕士具有半年相关工作经验
资格证书
会计从业资格证
知识和技能
知识：熟悉财经法规规章，熟悉公司财务管理制度及相关业务流程。
技能：熟悉SAP系统及常用办公软件。
岗位培训要求
无
人事类
无
六、主要工作关系
内部工作关系
沟通方式
沟通对象
汇报
资金管理科科长
督导
无
协调
销售公司、采购部、法顾部相关岗位和办事处会计
外部工作关系
客户、供应商、证券托管中心等
七、工作特征
时间要求
标准工作时间
工作设备
计算机、打印机、电话机等办公设备
工作环境
是否经常需要在高温、高湿度、高噪音、高空等环境下工作，是否经常需要接触有害气体或物质等
审核应付款项的付款申请单
审核离职人员、退休人员及辞退人员是否有未清款项
定期对委外加工的物资进行盘点
协助审核银行付款、费用报销单据
审核零星采购发票及费用发票
银行票据复印、银行开户协议、授信合同、借款合同、银行承兑汇票承兑合同、贴现合同等的送审、整理和归档
往来账资料提供
协助提供法顾部门需要的往来账相关资料
岗前培训：SAP应用培训，公司管理制度培训、企业文化培训。
在岗培训：往来账管理、费用管理、财务管理制度等相关培训。
能力素质
沟通表达1级、学习创新1级、敬业负责1级
其它
无
九、职业发展通道
可晋升岗位
财务部资金管理科科长
可轮换岗位
财务部费用审核会计、核算会计、出纳
提供计提特殊坏账准备金的相关资料给会计核算科
对违反制度的相关责任人提出考核或扣款意见
往来账相关的业务审核
对业务部门提交的应收负余额申请付款单据进行复核
对服务费用互抵协议书进行盖章确认及传递
对不明收款落实入账单位；受理办事处会计、业务部门提出的查询和问题，收集相关资料并回复
审核对供应商进行各种罚款、代扣款项的相关资料
三、主要工作职责（按重要性排序）
岗位职责
内容描述
往来账的对账
对往来账进行对账确认，包含应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款、应付工程款、预付工程款等
指导各办事处会计对应收账款进行对账确认，并协调处理对账过程中存在的问题；收集、整理、反馈对账结果；归档对账资料
对需要调整的账务，编制调账申请表送相关人员审核后交会计核算科
往来账管理会计（非应收）岗位说明书
一、岗位基本信息
岗位名称
往来账管理会计（非应收）
岗位编号
GW/YC153010005
所属部门
财务部
职位族
专业族
职务序列
财务序列
职位子序列
会计核算
直接上级
资金管理科科长
直接下属
无
二、岗位设置目的
依据公司和财务管理的各项有关规定，在科长的指导下，对应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款、应付工程款及预付工程款等往来账款的进行对账确认、监控往来情况、清理呆坏账款，及时反馈、解决往来账管理过程中发现的问题，以确保往来账务清晰和资产安全，防范呆坏账风险
配合提供审计所需资料；跟踪审计函件；整改审计提出需改进的问题
提供关联方对账资料及往来账龄表给玉柴国际及相关人员
回复客户、供应商发给本公司需要财务确认相关数据的审计询证函
往来账簿打印归档
打印、整理、装订往来明细账、余额表及账龄表并归档。包含：应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款、应付工程款、预付工程款
督促相关部门对未结（未达）项形成的对账差异进行及时处理
往来账款的监控和清理
编制应收账款情况表、回款报表给业务部门；提醒业务部门对风险较大的客户进行货款追收
提醒预付账款、预付费用、个人借款及预付工程款的经办人员及时报账
跟踪已进入清欠或起诉状态单位的进展情况
对已确认无法收回（或无法支付）的款项，向部门领导及相关单位提出处理意见，督促坏账的核销处理
股权管理
收集股东名册、分红资料报表及相关董事会资料，归档
其他
遵守质量/测量/环境/职业健康安全运行和活动的控制程序及相关要求
完成制度、流程规定的其它工作
四、关键绩效领域（供参考）
往来账的对账、管理监控、清理
五、主要工作权限
业务类
对往来账管理制度有建议权，对往来账有监控管理权，制度流程授予的相关权限
财务类