实习出纳月工作总结

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出纳实习月工作总结5篇

出纳实习月工作总结1随着的日臻完善，社会对的高度重视和严格要求，我们作为未来社会的人员，为了顺应社会的要求，加强社会竞争力，也应该严于自身的素质，培养较强的会计工作的实际操作能力，12月初我参加了学校组织的ERP实习，经过在模拟的裕年股份有限公司的实习，我结合自己所学的知识对专业业务有了更深层次的认识，使自己更加充分地了解了理论与实际的关系。

这次实习中我的职位是出纳，内容主要包括，从到的流程，以及公司的资产运营等等。

一、实习概况在为期一个多月的实习中，我对实务有了一个全面的了解。

之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是些简单而琐碎的工作。

在实习过程中的探索和工作后，我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。

出纳工作是财会工作的一个重要组成部分，从总的方面来讲，其职能可概括为收付、反映、监督、管理四个方面：1、收付职能。

出纳的最基本职能是收付职能。

活动少不了货物价款的收付、项的收付，也少不了各种以及务往来的办理，这些业务往来的现金、票据和的收取和办理，以及收付业务的办理，都必须经过之手。

2、反映职能。

出纳的第二个主要职能就是反映职能。

出纳要利用统一的货币，通过其特有的现金与、有价证券的各种明细分类账，对本单位的和有价证券进行详细地记录与核算，以便为和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。

3、监督职能。

出纳不仅要对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息，还要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。

4、管理职能。

出纳还有一个重要的职能是管理职能。

对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等也是出纳的职责所在。

虽然出纳的职能对企业十分重要，但我的程也不算复杂。

我的工作主要有：1.办理银行存款转账和现金的保管。

出纳试用期月度工作总结报告7篇

出纳试用期月度工作总结报告7篇第1篇示例：出纳试用期月度工作总结报告尊敬的领导：您好！感谢您在这段时间里给予我学习和成长的机会。

在试用期的第一个月，我尽心尽力地完成了工作，并且通过不断学习和实践，取得了一些成绩。

现将本月工作总结如下：一、资金管理方面：本月我主要负责了公司的日常资金收支管理工作。

我在认真审查相关资金支出申请的基础上，及时汇总、核对、登记公司它项支出，确保了财务数据的准确性和可靠性。

我积极配合财务主管进行每日资金对账，及时发现和纠正错误，提高了工作效率。

二、账务处理工作：在账务处理方面，我认真学习了公司的账务制度和相关政策规定，熟练掌握了各类财务凭证的填制方法，确保了每笔款项的收支都得到了准确、及时的记录。

我还按照公司规定妥善保管了各类财务凭证，确保了账务档案的完整性和安全性。

三、协助审计工作：本月公司进行了一次内部审计，我积极配合审计人员开展工作，积极协助提供相关资料和材料，积极校对数据，确保了审计过程的顺利进行。

我也认真总结了审计过程中发现的问题，并及时向财务主管汇报和反馈，以便及时纠正和改进。

四、学习提升：在工作之余，我还不断学习相关财务知识，提高自身的综合素质。

我认真学习了公司的会计制度和相关政策法规，熟悉了公司的财务软件使用方法，提高了自己的工作效率。

我也主动向领导请教学习，争取更多的进步和成长。

五、存在问题：在工作中，我也不可避免地存在一些不足和问题。

比如在处理账务时有时出现粗心大意的情况，导致数据记录不够准确；在资金管理方面有时处理不够及时和周密，未能尽快发现和解决问题。

我会认真总结工作中存在的问题，及时改进和提升自己，确保下个月的工作更加完善。

本月我在出纳工作中取得了一些进步和成绩，但也存在一些不足和问题。

我会在领导的指导下继续努力学习和提升，争取成为一名称职的出纳，为公司的发展贡献自己的力量。

谢谢！此致敬礼【姓名】【日期】第2篇示例：出纳试用期月度工作总结报告尊敬的领导：经过一个月的试用期，我作为公司的出纳工作岗位，对自己在这段时间的工作有了一定的总结和反思。

出纳月度工作总结范文5篇

出纳月度工作总结范文5篇篇1一、引言本月，作为财务部门出纳岗位的一员，我肩负着公司资金流动与管理的重任。

在上级领导的指导及同事的支持下，我顺利完成了各项任务，并积累了宝贵的工作经验。

以下是我对本月工作的详细总结。

二、工作内容概述1. 现金收付管理- 严格执行公司现金管理规定，确保现金收入准确无误，及时入账。

- 每日核对现金库存，确保账实相符，避免长短款现象的发生。

- 按时支付各项费用，如员工工资、供应商款项等，确保资金的正常流转。

2. 银行存款管理- 定期核对银行账目，确保银行存款余额与公司账目一致。

- 跟进银行票据的开具与承兑，确保票据的合法性和有效性。

- 关注银行存款利率变动，为公司资金获取最大化利息收入提供建议。

3. 票据管理- 严格按照票据管理规定，审核、登记、保管各类票据。

- 跟进票据的领取和作废，确保票据的完整性和安全性。

4. 财务凭证编制- 及时编制现金、银行存款凭证，确保财务数据的准确性和完整性。

- 配合会计部门完成其他财务凭证的编制工作。

5. 沟通与协作- 与各部门保持密切沟通，确保资金的及时调配和合理使用。

- 协助财务部门完成内部和外部的审计工作，提供所需的财务数据。

三、重点成果1. 提高了现金管理的效率，减少了现金差错率。

2. 成功降低了银行票据处理成本，提高了资金使用效率。

3. 加强了与各部门之间的沟通协作，优化了资金调配流程。

4. 完成了本月度的财务凭证编制工作，确保了财务数据的准确性。

5. 为公司提供了合理的存款策略建议，增加了利息收入。

四、遇到的问题和解决方案1. 问题：现金流水较大时，账务处理速度需进一步提升。

解决方案：加强培训，提升出纳团队整体业务能力；优化账务处理流程，提高工作效率。

2. 问题：部分票据管理存在疏漏，偶有丢失现象。

解决方案：加强对票据管理的监督和检查；引入电子化管理系统辅助管理，确保票据安全无虞。

3. 问题：与外部银行的沟通需要进一步加强。

解决方案：定期组织与银行的沟通会议，及时解决存在问题；加强对外联络能力，建立良好的银企关系。

公司出纳职员个人月工作总结8篇

公司出纳职员个人月工作总结8篇篇1一、本月主要工作内容本月作为公司出纳，我主要负责现金、银行存汇款及各项财务记录的准确性和及时性。

具体工作内容包括：1. 每日更新现金日记账和银行存款日记账，确保每一笔交易都准确无误地记录在案。

2. 审核各项报销单据，确保票据真实有效，符合公司财务规定。

3. 及时完成每日现金盘点工作，确保现金库存与账目相符。

4. 处理银行往来账务，包括银行对账、凭证录入等。

5. 配合财务部门进行财务检查，提供必要的资料和资料说明。

6. 参与月度财务结算工作，确保数据的准确性和完整性。

二、本月工作完成情况分析本月工作中，我严格按照公司的财务制度和流程进行操作，确保了出纳工作的准确性和高效性。

具体来说：1. 在现金管理方面，我始终保持高度的警惕性和责任心，每一笔现金的收支都严格审核，确保无误。

同时，我还通过优化工作流程，提高了现金结算的效率。

2. 在银行存汇款方面，我认真核对每一笔交易，确保资金的准确划转。

同时，我还加强了与银行的对账工作，确保账务无误。

3. 在报销单据审核方面，我严格按照公司的报销制度执行，确保票据的真实性和合规性。

对于不符合规定的票据，我坚决不予报销。

4. 在内部协作方面，我积极与同事沟通协作，及时提供所需资料和信息，确保了财务工作的顺利进行。

三、问题与解决方案在本月工作中，我也遇到了一些问题，具体如下：1. 由于公司业务量的增加，部分报销单据的审核速度需要进一步提高。

对此，我采取了优化审核流程的方式，提高了工作效率。

同时，我还加强了与同事的沟通协作，共同解决问题。

2. 在现金管理方面，由于偶尔的疏忽，出现了现金日记账与银行对账不符的情况。

针对这一问题，我加强了现金日记账的复核工作，确保数据的准确性。

同时，我还提高了自身的责任心和工作警惕性，防止类似问题再次发生。

四、下一步工作计划针对本月的工作情况和分析结果，我制定了以下工作计划：1. 继续加强现金和银行存汇款的管理，确保数据的准确性和及时性。

公司出纳职员个人月度工作总结6篇

公司出纳职员个人月度工作总结6篇篇1一、本月主要工作内容1. 现金与银行存款管理作为公司出纳，本月我主要负责现金和银行存款的日常管理工作。

确保现金日常收支的准确性，严格执行现金管理规定，对每笔现金的收支进行认真核对和记录。

同时，对于银行存款，我与企业银行紧密沟通，确保资金的安全并及时进行转账操作。

2. 报销与票据审核本月我仔细审核员工的各项报销单据，包括发票真伪的辨别、票据填写规范的核查等。

针对不合理的报销申请及时与当事人沟通并调整，确保报销流程的规范与准确。

此外，还协助财务部门完成了多项采购付款的支付工作。

3. 工资发放及相关账务处理完成了本月员工工资发放工作，确保工资发放准确无误。

仔细核对考勤数据、绩效数据等各项工资计算依据，确保员工的劳动所得得到公正合理的对待。

同时，及时完成了相关账务处理工作，确保工资账务的清晰与完整。

4. 内部审计与外部对接工作参与了财务部门的内部审计工作，协助同事完成财务数据的核查与分析。

同时，与外部银行、税务等相关部门进行沟通对接，确保财务数据的准确性和及时性。

二、本月工作亮点与成就1. 提高了工作效率通过优化工作流程和使用财务软件，本月我在保证工作质量的同时，提高了工作效率。

在票据审核和账务处理方面，我能够迅速准确地完成大部分工作。

2. 确保资金安全通过严格的操作规范和良好的职业素养，确保了公司资金的安全。

无论是现金管理还是银行存款管理，我都做到了严谨细致。

三、遇到的问题及解决方案1. 问题：部分报销单据填写不规范。

解决方案：加强对员工的财务知识培训，提高员工对报销单据填写规范的认识，并在日常工作中加强指导与监督。

2. 问题：与外部部门沟通时存在信息不一致的情况。

解决方案：加强与外部部门的沟通频率，确保信息的准确性和及时性；对于存在的差异及时核对并调整。

四、下月工作计划1. 继续做好现金与银行存款的管理工作。

2. 加强报销单据的审核工作，提高审核效率。

3. 做好工资发放的后续工作，确保无疏漏。

出纳每月工作总结报告范文6篇

出纳每月工作总结报告范文6篇篇1一、引言本月，作为公司财务部门的一名出纳，我肩负着确保资金安全、高效流转的重要职责。

在紧张而有序的工作节奏中，我认真履行了各项职责，取得了一定的成绩，同时也面临了一些挑战。

以下是我对本月工作的详细总结。

二、工作内容概述1. 现金及银行管理- 严格执行每日现金盘点制度，确保现金账面与实际金额相符。

- 及时处理银行往来账务，确保银行流水与账目一致。

- 监控银行账户余额，确保资金安全并随时掌握资金动态。

2. 票据管理- 审核并登记所有票据，包括收款发票、支出凭证等。

- 及时更新票据追踪系统，确保票据信息准确无误。

- 对票据进行归档管理，确保票据的完整性和安全性。

3. 报销与付款处理- 审核员工报销单据，确保其合规、合理。

- 按时处理供应商付款，确保资金及时到账。

- 对外进行各项付款操作，包括税金、水电费等。

4. 财务报表编制- 编制现金流水账，详细记录资金流入流出情况。

- 参与编制部门财务预算和实际支出对比表。

- 提交月度出纳工作报告，反映本月工作情况。

三、重点成果与亮点1. 提高了工作效率：通过优化流程和使用财务软件，本月我成功提高了工作效率，减少了手工操作，降低了出错率。

2. 资金安全保障：本月成功避免了多起可能的资金安全风险事件，确保了公司资金的安全与稳定。

3. 精准预算控制：在预算编制方面，我积极参与并与各部门沟通，实现了预算的精准控制，有效降低了不必要的支出。

4. 优化报销流程：针对员工报销流程中的瓶颈问题，我提出了改进意见并被采纳，简化了审批流程，提高了员工报销的满意度。

四、遇到的问题与解决方案1. 问题：现金流动性管理面临挑战，有时出现临时性资金短缺。

解决方案：加强与销售部门的沟通，提高预付款项的收取率；合理安排资金使用计划，优化支付时序。

2. 问题：票据种类繁多，管理难度较高。

解决方案：制定票据管理规范，强化员工培训；引入票据管理系统，提高管理效率。

五、自我评估/反思本月我在工作中取得了一定的成绩，但也意识到自己在风险管理、专业技能学习等方面还有待提高。

公司出纳月工作总结5篇

公司出纳月工作总结5篇篇1一、引言在过去的一个月里，作为公司出纳，我认真履行工作职责，积极完成各项任务。

现将本月的工作进行总结，以便更好地改进和提高工作效率。

二、主要工作内容1. 日常收支管理本月，我严格按照公司财务制度，认真审核每一笔收支业务，确保凭证的真实性和准确性。

对于收入部分，我及时登记并核对账目，确保每笔款项都能准确无误地入账。

对于支出部分，我严格控制成本，合理安排资金，确保每笔支出都符合公司规定。

2. 资金结算与划拨在本月的工作中，我积极与银行沟通，及时完成资金结算和划拨工作。

我严格按照公司的要求，合理安排资金结算时间，确保每笔结算都能准时完成。

同时，我还密切关注汇率波动，尽量降低汇兑损失，为公司争取更多的利益。

3. 财务报表编制月末，我根据日常收支记录和凭证，认真编制财务报表。

我严格按照财务制度的要求，确保报表的真实性和准确性。

通过报表的编制，我能够及时了解公司的财务状况和经营成果，为公司的决策提供有力支持。

4. 税务申报与缴纳在本月的工作中，我按时完成了税务申报和缴纳工作。

我仔细核算应纳税额，确保每笔税款都能准确无误地申报和缴纳。

同时，我还密切关注税收政策的变化，及时调整纳税策略，为公司节省税款支出。

三、存在的问题及改进措施1. 沟通不畅导致信息传递不及时在工作中，由于沟通不畅导致信息传递不及时的问题时有发生。

为了解决这一问题，我计划加强与各部门之间的沟通与协作，确保信息能够及时、准确地传递。

同时，我还将建立更加完善的沟通机制，明确各部门之间的职责和协作流程，以提高工作效率。

2. 财务报表编制不够细致在财务报表编制过程中，我发现自己在某些细节方面还不够细致。

为了解决这一问题，我计划在编制报表时更加仔细地审核每笔收支记录和凭证，确保报表的准确性和真实性。

同时，我还将加强学习相关知识以提高自己的专业素养。

3. 税务申报存在遗漏风险在税务申报过程中，由于疏忽大意导致遗漏某些应申报项目的风险存在。

出纳月度工作总结精选15篇

出纳月度工作总结精选15篇出纳月度工作总结120__年1月份的工作即将告一段落，觉得一眨眼这个月就过去了，回顾一下这个月来的工作，主要是日常工作及20__年度的年报工作。

首先说一下日常工作：1、审核和调整了以前完成的账目，及时改正一些账务上的错误2、配合销售部门做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资金3、根据会计制度与准则结合实际情况，进行业务核算，及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表；做好财务最基本工作，所有账实相符，支出考虑合理性，做到出有凭，入有据；在做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

这个月最最重要的工作就是20__年度帐的审计工作和统计年报工作。

对于我来说，这项工作给我的压力很大，这个审计过程的顺利与否，直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩，值得欣慰的是，没有什么大问题，只有一些数据需要核实证明一下就可以了，连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了，基本上没有什么问题了。

这对于我们来说就是的鼓舞和信心。

再有就是统计局的年报工作，以前的统计申报工作是会计公司负责上报的，我们自己没有接触过这种报表，所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战，每一个数字都要查几遍，算几遍，不会的，不懂得也及时向统计局商调队的.老师请教，在我们的共同努力下终于全部审核通过。

由于新来的实习生是在年底进入我们公司的，临近年关，所以没有把工作具体的分工到个人，这也就造成了有些事，做完之后没有人整理、记录，甚至出现问题没有人承担责任的现象。

所以，在这个月，我们重新分配了一下工作，定人定岗，每个人每天必须上交详细的工作记录，避免此现象的再次产生。

还有就是做事情粗心，财务工作最重要的就是要有细心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。

在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉，人总是会犯一些错误，希望大家再给一次机会，让我们慢慢成长起来。

出纳月工作总结与计划6篇

出纳月工作总结与计划6篇篇1XXXX年XX月，我在公司担任出纳一职。

本月以来，我努力适应新的工作环境，认真履行工作职责，服从领导安排，积极与同事沟通，较好地完成了各项工作任务。

现将本月工作总结如下：1. 资金管理方面本月，我严格按照公司财务管理制度，认真履行资金管理的职责。

在日常资金收付过程中，我严格把关，确保每一笔款项都经过严格的审核和审批程序，有效避免了财务风险。

同时，我积极与各部门沟通，了解资金需求情况，合理安排资金支付计划，确保公司资金运转的顺畅。

2. 会计核算方面作为出纳，我深知会计核算的重要性。

本月，我严格按照会计准则和公司内部的核算要求，认真审核和录入每一笔会计凭证，确保会计信息的准确性和完整性。

同时，我积极与会计主管沟通，学习新的会计核算方法和技巧，不断提高自己的专业技能。

3. 内部审计方面内部审计是公司内部控制的重要环节。

本月，我严格按照内部审计制度和流程，对公司各项经济活动和内部控制进行了全面的审计和检查。

在审计过程中，我发现了存在的问题和不足，并及时向领导和相关部门进行了反馈和报告。

针对审计发现的问题，我积极提出改进建议和措施，有效完善了公司的内部控制体系。

4. 档案管理方面出纳工作涉及到大量的票据和凭证的管理。

本月，我严格按照公司档案管理规定，认真整理和归档每一份票据和凭证，确保会计档案的规范化和标准化。

同时，我积极学习和了解最新的档案管理技术和方法，不断提高自己的档案管理水平。

二、存在的问题和不足虽然本月我在出纳工作中取得了一定的成绩，但是仍然存在一些问题和不足。

主要表现在以下几个方面：1. 学习能力有待进一步提高。

出纳工作涉及到众多的法律法规和公司内部规章制度。

在今后的工作中，我需要进一步加强学习，提高自己的专业素养和综合能力。

2. 沟通协调有待进一步加强。

出纳工作需要与各部门密切配合和协作。

在今后的工作中，我需要进一步加强与各部门的沟通协调，确保工作的顺利进行。

3. 工作细节有待进一步关注。

出纳月份工作总结范文7篇

2. 现金管理
本月现金管理工作严格按照公司规定执行。我确保现金库存量保持在合理水平，并定期进行现金盘点。同时，我严格执行现金管理制度，对现金的收支情况进行实时监控，确保现金安全无风险。
3. 票据管理
作为财务工作中的重要一环，票据管理直接影响到公司的资金安全。本月我严格按照票据管理规定，对各类票据进行妥善保管和整理。同时，我认真审核票据的真实性和合法性，确保票据的安全性和有效性。
2. 问题：银行对账过程中发现不明款项。
解决方案：主动联系银行查询，及时清理不明款项，确保账务准确。
3. 问题：票据种类繁多，管理难度较大。
解决方案：进一步细化票据管理流程，加强培训，提高团队票据管理水平。
五、自我评估/反思
本月我在工作中取得了一定的成绩，但也存在一些不足。在面临突发问题时，还需更加冷静应对，提高解决问题的能力。此外，还需加强学习，不断提升自己的专业技能和综合素质。
篇4
一、引言
作为公司财务部门的一名出纳，本月的工作紧张而有序。面对各项财务事务，我始终保持着高度的责任感和敬业精神，确保资金的准确流转和记录。本报告旨在全面回顾本月的工作内容，总结得失，并提出改进建议，以期更好地服务于公司整体发展。
二、主要工作内容
1. 资金收支记录与核对
本月公司资金流动性良好，日常收入与支出均有序进行。作为出纳，我认真执行公司的财务收支规定，及时记录每一笔资金的流入流出，并定期进行核对。在收入方面，我仔细核对各类票据的真实性和准确性，确保资金及时入账。在支出方面，我严格按照审批流程，确保各项支出合法合规。此外，我还定期与会计部门核对账目，确保账目准确无误。
4. 加强沟通：积极与各部门沟通，了解资金需求和报销情况，确保公司资金的合理使用和高效运转。

出纳个人月工作总结(三篇)

出纳个人月工作总结____年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结;一、失误、缺点1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符2、心态调整。

其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”3、外围退货的`跟踪。

二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

4、销售、维修配件的货款必须入账。

5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

7、月底及时与财务人员对帐。

（帐实相符，帐帐相符）7.1现金帐收支。

7.2工程部回款与已送未结、7.3外围发货及到款。

知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

二、学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。

三、出纳人员要恪守良好的职业道德。

四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。

五、很好的沟通能力。

特别是银行等单位的外联沟通能力。

2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。

同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取____年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。

学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。

出纳实习生第一个月工作总结6篇

出纳实习生第一个月工作总结6篇第1篇示例：出纳实习生第一个月工作总结自从来到公司开始实习，已经度过了一个月的时间。

在这一个月的时间里，我学到了很多有关出纳工作的知识，也经历了很多有趣的事情。

现在，我来总结一下我的第一个月的工作经历。

在这一个月的时间里，我的主要工作内容是负责公司的日常收支记录、账目核对、财务报表的整理和其他一些相关出纳工作。

这些工作对我来说是全新的，但也让我更加深入地了解了公司的运作和财务状况。

在新手期间，我经常向我的上级请教一些问题，并且努力学习如何正确地处理财务数据和记录。

我感到很庆幸，公司的同事们对我的帮助和支持让我的工作变得更加顺利和轻松。

在一开始的几天里，我可能有些不适应这个新环境，但通过不断地学习，我逐渐掌握了出纳工作的技巧和要领。

我学会了如何准确记录每一笔交易，如何正确填写支出单据，如何进行账目核对以及如何生成财务报表等等。

这些工作虽然看似简单，但细致和耐心是必不可少的品质。

除了日常的出纳工作，我还参与了公司的团队一起完成一些财务方面的项目。

在这个过程中，我学会了如何与同事们合作，如何分工合作，如何在团队中发挥自己的能力。

这些项目不仅让我提升了自己的能力，也增进了我与同事们之间的沟通和交流。

我深刻体会到，只有团结合作，才能更好地完成工作。

在这一个月的时间里，我不仅学到了很多有关出纳工作的知识和技能，也收获了很多感悟和体会。

我学会了如何面对困难，如何解决问题，如何处理工作中的挑战。

我也学会了如何与同事相处，如何融入团队，如何发挥自己的特长。

这一个月，让我不仅成长了很多，也更加了解了自己。

这一个月的实习经历是充实而有意义的。

在未来的工作中，我会继续努力学习，提升自己的能力，为公司的发展贡献自己的力量。

希望在未来的日子里，我可以变得更加成熟和优秀。

感谢公司给予我这次宝贵的实习机会，我会珍惜每一次学习和成长的机会。

第2篇示例：这里是一份关于出纳实习生第一个月工作总结的文章：在财务管理方面，我深入学习了公司的财务制度和流程，掌握了出纳工作的基本流程和技巧。

出纳的月度工作总结报告5篇

出纳的月度工作总结报告5篇出纳的月度工作总结报告篇1时光荏苒，我已经担任了一个多月的出纳工作，回顾过去一个月的点点滴滴，有过失误，有过犯错，逐渐对出纳岗位有了一定的熟悉。

每当完成一项工作任务，即使刚开始犯错，花了不少时间才弄明白，心里都会感觉到欣慰和踏实，在此期间我确实学到了很多，这都得益于领导以及前辈的悉心帮助。

出纳是一项简单而琐碎的工作，除了平日及时处理各项事务，我也犯了一些失误：刚开始在开具支票和电汇的时候，会在金额大写上或是日期上写错，开收款收据的时候对系统不熟悉，金额填写错误，这在一定程度上耽误了工作时间。

其次在发工资的时候，业务员账号数据有误，导致银行退回了该笔数额，也造成了一些不必要的麻烦，得重新电汇这笔款项。

期间有碰到不懂的地方不会操作，幸好有同事的帮助，才解决了问题，我觉得只要从每一次差错中吸取经验教训，就能积累更多。

不积跬步，无以致千里，不积小流，无以成江海，我有信心做好本职工作，也相信我会不断进步。

在此期间，我的主要工作可以归纳为以下几点：1、填写银行存款日记账和现金日记账2、填写资金结存日报3、办理各项收付款业务4、备用金的支付和弥补5、保管现金以及各重要凭证6、与银行沟通办理货币业务7、填制日报、周报和月报，月末对账基本上每日的工作流程为：8:00-9:00进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账，根据上日银行日记账明细编制资金日报表，发总监。

9:00-12:00(1)根据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务：根据付款要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖。

继而把要原料及费用付款清单交予总经理签章。

(2)收讫发货单及各办事处汇款通知，及时通过SS系统打印收款收据，使银行已收的单据企业及时入账1:00-3:00去银行办理当日的现金支付业务、取回单。

每日收到的现金要及时存银行，不得“坐支”。

3:00-4:00银行回来后进行系统的付款处理，整理好回单，附于相关凭证上。

公司出纳月度工作个人总结5篇

公司出纳月度工作个人总结5篇篇1一、工作总结在刚刚过去的一月里，我在公司财务部门担任出纳一职。

在领导的指导和同事的协助下，我基本完成了各项工作任务，现将具体工作情况总结如下：1. 日常账务处理- 每日审核原始凭证，确保凭证的真实性、合法性和完整性。

- 根据审核后的凭证登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

- 定期核对现金日记账和银行存款日记账，确保账证相符、账账相符。

- 及时传递相关凭证，协助会计人员完成月末结账工作。

2. 资金收付管理- 严格按规定办理资金收付业务，确保资金的安全和合规性。

- 根据公司经营需要，合理安排资金调度，提高资金使用效率。

- 及时收取应收款项，确保公司资金回笼。

- 定期清理应付账款，合理安排资金支付计划。

3. 票据管理- 严格按规定购买、使用和保管票据，确保票据的安全和合规性。

- 定期核对票据领用和注销情况，确保票据的完整性和安全性。

- 协助会计人员完成票据的会计核算工作。

4. 税务申报- 根据公司经营情况，按时申报各项税款，确保纳税的合规性。

- 协助会计人员完成税务申报的相关工作，确保申报的准确性和完整性。

5. 其他工作- 协助同事完成其他相关工作，如工资发放、固定资产盘点等。

- 积极参与公司组织的各项活动，提高团队协作和凝聚力。

二、存在的问题和改进措施1. 在日常账务处理中，有时会遇到凭证不规范、不完整的情况，需要进一步与会计人员沟通，明确凭证的要求和规范。

2. 在资金收付管理中，有时会遇到资金调度不合理的情况，需要进一步提高资金使用效率，优化资金调度方案。

3. 在票据管理中，有时会遇到票据丢失或被盗用的情况，需要进一步加强票据的安全管理措施。

4. 在税务申报中，有时会遇到申报不准确或遗漏的情况，需要进一步提高税务申报的准确性和完整性。

针对以上问题，我将采取以下改进措施：1. 加强与会计人员的沟通协调，明确凭证的要求和规范，确保凭证的真实性、合法性和完整性。

出纳实习月工作总结7篇

出纳实习月工作总结7篇优秀的工作总结一定是实事求是建在自己的工作实际之上的，工作总结的重点在于出经验，找规律，工作总结起来才会亮点频频，意犹未尽，下面是作者为您分享的出纳实习月工作总结7篇，感谢您的参阅。

出纳实习月工作总结篇1一、前出纳，对于学财务管理专业的我们，其实并不是那么熟悉，之前也是对出纳抱有好奇，所以对出纳实习还是带有一点期盼的，也正因为这样一点点得更多得接触了会计的专业知识，使我更多的充满一种职责感，仅有爱一行才能做好一行。

其实当想到今后走入社会，要用到自我在学校学习到的知识，就一下子觉得学习好珍惜好每次专业实训是很重要的。

本次为期__个月的出纳岗位实习，收获还是很多的，从最初接触基础会计到这个学期学习的中级财务会计，这些只是对会计的一步步学习，而这次的出纳实训，我觉得更加贴近了会计这一工作，之前也对出纳进行了相关的了解，也明白了只要有货币资金的收付，就要有出纳。

出纳工作的目的就是让单位的钱“来得清清楚楚，用得明明白白”，话很通俗，却也让人很明白。

二、实训的资料(一)出纳核算工作包括两个方面：1、日常收支业务的办理。

日常收支业务包括现金的收支;银行存款结算业务的办理;负责保管库存现金、各种有价证券、支票、结算凭证、空白收据和有关印章;发票的开具;其他与货币资金有关的行政事宜。

2、上述收支业务的帐务核算。

收支业务的核算包括现金及银行存款有关的记帐凭证的编制;现金日记帐、银行存款日记帐、发票领用登记簿及其他与货币资金相关的备查簿的登记;出纳日报表、银行存款余额调节表的编制等。

(二)具体实训资料及感受。

1、现金日记账和银行存款日记账填制。

一开始做题时，还是处于懵懂状态，其中让我觉得比较麻烦并且繁琐的是现金日记账和银行存款日记账，一开始有点觉得手忙脚乱，因为在大一时的实训对于现金日记账和银行存款日记账已经有了认识，所以，很快就熟悉了，根据做题的经验，我认识到做现金日记账时要留意收付款凭证的借贷方是否有“库存现金”这一科目，若出此刻借方，则将其登记入现金日记账的借方，在贷方则相同，银行存款日记账同样如此，关注“银行存款”这一科目。

出纳月度工作总结范文7篇

出纳月度工作总结范文7篇篇1一、工作内容本月，我主要在出纳岗位上工作，具体职责包括但不限于：1. 负责公司日常的现金收付、银行结算及票据的审核。

2. 登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

3. 办理银行账户的开立、销户及日常维护工作。

4. 协助财务经理进行成本核算和预算控制。

5. 及时更新和整理财务相关资料，确保财务信息的准确性和完整性。

二、工作成绩与亮点1. 顺利完成了公司日常的现金收付工作，确保了资金的安全和高效运转。

2. 严格审核票据，防止了虚假或重复报销的情况发生。

3. 及时登记日记账，做到了日清月结，确保了账目的准确性。

4. 成功协助财务经理完成了成本核算和预算控制工作，为公司节约了成本。

5. 更新和整理了财务相关资料，为公司提供了准确完整的财务信息。

三、遇到的问题及解决方案1. 在进行现金收付时，偶尔会出现数额不符的情况。

针对这一问题，我加强了与相关部门的沟通，明确了责任人，并加强了内部审核流程，确保了资金的安全和准确。

2. 在审核票据时，发现有些票据存在虚假或重复报销的情况。

我及时向领导汇报了这一问题，并建议加强票据审核流程，防止了类似情况的再次发生。

3. 在进行成本核算和预算控制时，发现有些部门的成本超出了预算范围。

我及时与相关部门进行了沟通，明确了原因，并提出了相应的解决方案，确保了公司的成本控制在合理范围内。

四、下一步工作计划1. 继续加强现金收付和票据审核工作，确保资金的安全和准确。

2. 进一步完善内部审核流程，防止虚假或重复报销的情况发生。

3. 加强与相关部门的沟通，及时解决成本核算和预算控制中的问题。

4. 继续更新和整理财务相关资料，为公司提供准确完整的财务信息。

五、总结与感悟本月，我在出纳岗位上取得了一定的成绩，但也遇到了一些问题。

通过不断努力和解决这些问题，我学到了很多宝贵的经验和教训。

我认为，在出纳工作中，最重要的是细心和耐心，同时还需要具备高度的责任心和职业道德。

出纳一个月工作总结5篇

出纳一个月工作总结5篇篇1一、概述作为公司出纳，我在过去的一个月中，认真负责、兢兢业业地完成了各项任务。

在严格遵守公司财务制度和流程的基础上，积极处理各类现金、银行存管等事务，确保公司资金安全、准确、高效地流转。

接下来，我将从工作内容、成果亮点、问题反思及未来规划等几个方面进行具体阐述。

二、工作内容1. 现金管理（1）日常现金收支管理：确保现金收入及时入账，支出按照规定流程审批，保证现金流水清晰、合规。

（2）现金盘点：每日对库存现金进行盘点，确保账实相符，及时纠正存在的差异。

2. 银行存款管理（1）银行存款对账：每月与银行间进行对账，确保存款余额准确无误。

（2）银行票据管理：负责接收、登记、传递银行票据，确保票据安全、有效。

3. 报销与付款（1）审核报销单据：对报销单据进行核实，确保其合规、合理。

（2）付款审批：按照公司规定，对各类付款进行审批，确保付款及时、准确。

4. 财务报表编制（1）现金流水账：详细记录现金收支情况，确保流水账真实、完整。

（2）月度财务报表：按时编制月度财务报表，为公司财务管理提供数据支持。

三、成果亮点1. 提高了工作效率：通过优化工作流程，提高了现金、银行存款等事务的处理速度，确保了财务工作的及时性。

2. 保障了资金安全：加强了对现金、票据等的管理，确保了公司资金的安全无误。

3. 提升了工作质量：通过细致的审核和盘点，确保了财务报表的准确性和完整性。

4. 加强了沟通协作：与各部门及银行保持良好的沟通，为财务工作的顺利进行创造了有利条件。

四、问题反思1. 服务意识待提高：在面对部分紧急事务时，需进一步提高服务意识，确保公司各部门的需求得到及时满足。

2. 专业知识待加强：随着财务领域的不断发展，需不断学习新知识，提高专业素养。

3. 风险防范意识待增强：在资金管理和风险防范方面，还需进一步增强意识，确保公司资金安全。

五、未来规划1. 加强学习：积极学习财务领域的新知识，提高专业素养和综合能力。

出纳实习月工作总结(4篇)

出纳实习月工作总结转眼间一个月的工作时间就这样过去了，回首过去的一个月，内心不禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经历了一段不平凡的考验和磨砺。

在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。

之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是些简单而琐碎的工作。

在实习过程中的学习和工作后，我终于知道出纳工作并不是我想象中的简单。

出纳工作是财会工作的一个重要组成部分。

回顾一个月来的出纳工作，先是失误、还是失误下面，我将出纳工作总结如下：一、开支票的错误制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。

这一个月来我填写的支票错了还真是不少，通过师傅在旁边教，我才终于把支票写完工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压象都会被银行退票，耽误工作。

出纳工作看似简单，做起来难，对出纳有那么一点点的认识成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，知道了要作好出纳工作绝不可以用轻松来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

二、今后的工作计划作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度2、出纳人员要恪守良好的职业道德。

3、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。

以上是我近一个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。

在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼搏，做好出纳工作。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的感谢。

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。

为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：1、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.2、做好正常出纳核算工作。

出纳月工作总结范例8篇

出纳月工作总结范例8篇篇1一、引言本月以来，在领导的指导下，在全体工作人员的配合下，我坚持高标准、严要求，较好地完成了工作任务。

在政治思想、学习、工作等方面都取得了一定的成绩。

二、政治思想方面在工作中，我始终坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习党的路线、方针、政策，不断加强政治理论学习，提高自身的政治理论水平。

在工作中，我始终坚持以“服务”为宗旨，热情接待每一位来访群众，认真处理每一件来信来访，积极协助领导完成各项工作任务。

三、学习方面在业务学习方面，我始终坚持以新知识、新技能为重点，认真学习相关业务知识，不断提高自己的业务水平。

同时，我还积极参加各种培训和学习活动，不断提高自己的综合素质。

目前，我已基本掌握了出纳的基本知识和基本技能，能够独立完成出纳工作。

四、工作方面1. 严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2. 及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3. 根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4. 坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

5. 完成领导交办的其他临时性工作。

五、存在问题及建议1. 学习和掌握政策法规还不够全面。

在不断的学习过程中，要全面理解和掌握各项政策法规，并运用到实际工作中去。

2. 工作还不够细致。

在出纳工作中，需要更加细致地处理每一项工作，避免出现差错和遗漏。

同时，需要更加熟练地掌握出纳相关软件的操作技巧，提高工作效率。

3. 存在拖延症现象。

在处理一些紧急工作时，有时会出现拖延现象。

需要加强时间管理意识，合理安排工作时间和优先级，确保工作按时完成。

4. 缺乏创新思维。

在出纳工作中，需要更加注重创新思维的培养和应用。

可以通过学习新知识、新技能来拓展思路和方法，提高解决实际问题的能力。

2024年出纳实习工作总结(四篇)

2024年出纳实习工作总结经过两个多月的实习，我深感不仅实践经验有所欠缺，理论知识亦显不足。

回顾在校学习经历，虽然专业为会计，但会计领域内包含六个核心岗位，各自要求系统深入的专业知识，而学校教学往往较为宽泛，难以全面覆盖。

这既非学校之过，亦非本科教育之必然，实乃个人在校期间目标模糊，未能充分利用课余时间深化学习与实践所致。

因而，理论与实践脱节，学习动力不足，实乃憾事。

值得庆幸的是，实习机会如及时雨般降临，我得以在美泰尔公司亲身体验会计工作。

此次实习，我担任出纳一职，对于初涉职场的应届毕业生而言，此岗位既具挑战性又具教育意义，有助于巩固会计基础知识。

通过实习，我对出纳岗位的职责、所需技能及行业特点有了更为清晰的认识：一、我初步掌握了登记账目的技巧，明白需详略有度，分清工作轻重缓急。

二、出纳岗位的两个显著特点——及时性与准确性，特别是后者，乃会计工作的基石。

我深刻体会到，账目不仅要及时登记，更需准确无误，以确保后续对账工作的顺利进行。

三、我对银行业务有了基本了解，如支票处理、现金支取等流程。

对于密码器等高级操作，我仍需加强实践与学习。

四、我参与了往来账的编制与对账工作，包括应收与应付账款。

这一过程使我认识到，对账工作需严谨细致，确保账实相符。

五、现金日记账与银行日记账的编制及对账工作给我留下了深刻印象。

我认识到，日清月结是保持资金流动清晰的关键，而银行对账则是了解公司财务状况的重要途径。

六、我意识到自身对公司主营产品生产流程及部分专业术语的理解尚浅，这将影响我的账务处理能力。

因此，我需加强相关知识的学习。

基于以上认识，我制定了以下工作计划：一、我将加强对原始凭证的审阅与核算能力，学会编制记账凭证并准确录入指定账户。

二、我将养成复查账目的习惯，确保账证相符，特别是银行账与现金账需做到日清月结。

三、对于不熟悉的银行票据，我将主动询问相关人员以明确其含义与操作规范。

四、在处理现金与银行相关业务时，我将保持头脑清醒、思路清晰，并在开展工作前做好请示与询问工作以避免独立行事可能带来的风险。