资金日报表模板.出纳账套
金蝶KIS专业版财务管理之出纳管理
金蝶KIS专业版财务管理之出纳管理出纳管理——基础资料设置1.现金科目2.银行科目(1)引入的会计科目模板都设置了默认的1001现金科目和1002银行科目，另外还可以自己手工增加科目。
(2)科目属性必须设置为现金、银行科目。
出纳管理——参数设置1.自动生成对方科目日记账(1)在现金日记账中新增，对方科目有现金、银行存款科目时，不自动生成该现金、银行存款科目的日记账(2)同样，在银行存款日记账中新增，对方科目有现金或银行存款科目时，也不自动生成该现金或银行存款科目的日记账2.与总账对账期末余额不等时不允许结账(1)出纳管理系统在结账时，系统判断银行日记账与现金日记账所有科目以及科目的所有币别与总账的对应科目和币别的余额是否相等(2)只有相等的情况下才允许结账3.允许从总账引入日记账(1)选此参数，则表示可以从总账引入现金日记账和银行存款日记账(2)否则不可引入出纳管理——会计科目引入会计科目作为共用资料使用，出纳模块管理的现金类科目直接引入即可使用。
在初始数据录入窗口工具栏选择引入，可以弹出从总账引入科目，如钩选从总账引入科目及期初余额和发生额，则连同科目的发生额和初始数据一同引入，这里还可设置只引入余额不为零的科目。
另外，如果现金或银行科目中设置了有核算所有币别的科目，会将该科目每个币别分别设置相关的账户进行管理。
出纳管理——启用前初始数据录入1.现金、银行科目的初始数据除了引入科目同时引入外，还可以单独从总账引入，或者手工录入;在进行科目数据引入操作时现金和银行科目的初始数据被一同引入2.引入初始数据后银行类科目必需要设置银行账号和名称。
并且在企业未达和银行未达中录入期初的未达账项，最后还要在余额表或平衡检查中检查是否平衡出纳管理——启用后初始数据录入出纳系统启用后总账又有新增的现金或银行类科目，也需要在初始数据窗口引入科目并录入科目初始数据，同时还需要通过操作菜单下结束新科目初始化启用此科目出纳管理——日记账系统提供了2种录入日记账的方式：1、手工录入：提供多行录入和单行录入2、从总账引入：需要设置系统参数出纳管理——日常处理1.现金日记账(1)手工录入时可在操作菜单下选择是否多行录入，没有选中时只能一笔一笔的'进行，选中时通过表格快速录入(2)如在系统参数中设置了允许从总账引入日记账，这里便可以直接从总账凭证中引入相关记录(3)在从总账引入日记账的过滤界面可以进行相关科目的选择，以及是否按对方科目展开引入凭证的日期等条件设置。
资金日报表模板
合计
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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正确 正确
正确 出 纳：
正确
正确
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106.00 错误 制 表：
日末实际余额根据实存额填列；5、 报表和月度内各周报表不需要另行
单位：人民币元
备
注
22、物管费（垃圾清运费） 23、水电费（含空调费） 24、招聘费 25、办公用品采购 26、办公物料采购 27、其他办公费用（含证照费） 28、差旅费 29、通讯费（含光纤费、短信 费） 30、业务招待费 31、中介机构费 32、总部管理费 33、工程赔款 34、装修费、维修费 35、借款支出 36、财务费用 37、部门基金支出 38、回款总部 39、其他支出 合 四、期末实际余额 五、检查 财务经理： 计
资金月报明
填表说明：1、资金日报表只需要填列月度内每日的资金收、支明细；2、按照项目正确填列；3、每月1 月度日历日数不足31日的，需要将后面每日的期末实际余额填上；5、每日报表第“五”行对应各单元格 呈报；7、注意表格填写的完整性；
编制单位：
项目
库存现金
银行存
一、期初余额 二、本期收入 1、客户订金 2、客户首付款 3、客户中期款 4、客户尾款 5、设计费 6、存款利息 7、资金理财 8、供应商材料返点 9、供应商罚款 10、供应商质保金 11、工程罚款 12、工程质保金 13、设计师罚款 14、借款归还 15、总部下拨款 16、其他收入
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出纳的岗位职责范本.doc
出纳的岗位职责范本出纳的岗位职责范本篇11、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据等;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、完成部门领导交办的其他任务。
出纳的岗位职责范本篇21、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
6、完成领导交办的其他事项。
出纳的岗位职责范本篇31、养老院内部财务数据核算，开具收据，发票，更新院内系统收费数据;2、审核付款凭的准确性以及钉钉审批流程正确性;3、报送相关部门资料、领取发票;4、核算院内员工工资;5、收据和付款凭证整理;6、做好院内的.催收款工作;7、院长安排的其他事宜;出纳的岗位职责范本篇41、银行支票/电汇/转账/对账等银行结算业务。
2、个人/公司网银使用熟练、银行开户销户转户。
3、登记银行及现金日记账、编制银行余额调节表、记账凭证(银行和现金)。
4、保管现金印鉴及重要票据。
5、金税公司开票系统办理，增值税发票购买及开具、发票认证抵扣，报税，交纳公司水电暖宽带费，员工报销。
出纳的岗位职责范本篇5一、支票管理1、银行票据的发放：①根据业务需要，申请人领用银行票据须填写(支票领用单)，并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。
若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。
②根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单)，正确出具银行票据。
审核(支票领用单)上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
(财务会计)会计信息系统实验报告
会计信息系统实验报告实验目的:1、理解ERP 系统中企业账的存在形式2 、掌握ERP 系统中企业账的设立过程3 、理解系统用户及权限的含义及设置方法 4、理解账套输出及引入的作用实验内容：1、增加操作员2 、建立企业账套3 、进行财务分工 4、备份/引入账套数据实验步骤：1、以系统管理员身份注册进入系统 (1)操作路径：从“开始”7“程序”7“用友ERP-U872'T “系统服务系统管 理”，进入用友 ERP-U8［系统管理］窗口。
(2) 单击系统注册命令，打开“登入”对话框。
(3) 在”登入到”文本框中填上本机默认名称。
(4) 在“操作员”文本框中输入系统管理员“admin ”，密码为空。
(5) 单击【确定】按钮，进入系统管理。
2、增加操作员操作路径：(1)权限 用户，进入用户管理窗口(2) 打开增加用户对话框 (3) 按所给资料增加角色3、建立帐套操作路径：(1)账套 建立，打开创建账套--张涛信息对话框实验题目:实验 企业建账NXJ^rjuscn联irA 豪可Qcna-cmoPII~~I 訂扎丁A —.KHJU^-EEl 口 BBCTSIOW-PIii [[-J mcrx=x 口33-U3L Q MAJ«A«：3ffiR-EXOi HI 打二MH •- FTD1 口 MAJiAMR-HRjOi II~~I HAM^EH.—KZU]kZ 口 -曲04 [["J HAM*M^EEl —KZm细加 ［阪独|砒呛相5曾话：真 :;澄譽壽(2)填写账套信息（3） 填写单位信息 （4） 填写核算类型 （5） 填写基础信息 （6） 确定分类编码方案 （7） 定义数据精度T4Q孫门flWiCD 迓皿日说* 岳灼中心分嘶*AiQI1 a ■ 占■a 15ZItg3 ■& l£■B2 AIJE D 1ZIS fl £ 35 IJ■a ：L 23 ：L 2 420 -a 2 Ji 3 3 1 U *30 E JS3 fi 2 Z!E302 212 ■Q23雪：l.±u 5rnl£儈 2 寸■B as题曲g |取捕■皈J I正誉注立竝奪洁息时M 徽哥庠,谴等诗＞弃处否粋①P 容户是否汾类© 厂供应商昱否分奘（DP 百无外币黴宜如上-歩（9 | 芫成（D |won |4、权限设置操作路径：指定账套主管（1）权限，进入操作员权限窗口（2） 选择【621】冠群公司 （3） 设置用户账套主管权限给操作员赋权（1）选择冠群公司，选中用户单击修改（2）展开总账、凭证、出纳签字，单击保嘗尹Q |2 A- E 4- 4 1 4 4s5、输出和引入账套操作路径：账套输出（1）以系统管理员注册进入系统管理，账套输出（2）选中要输出的账套，单击确认（3）打开账套备份路径对话框，单击确定账套引入（1）以系统管理员注册进入系统管理，账套引入（2）选择要引入的账套数据备份文件确认引入目录，单击确定账套号厂删除当前输也输出成功实验体会：1.注册进入系统管理的身份有哪几个？区别是什么？答：注册进入系统管理的身份可以是系统管理员和账套主管。
酒店财务出纳岗位职责模版(2篇)
酒店财务出纳岗位职责模版1、每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。
2、将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂账款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。
3、根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。
4、准备充足的零钱，以备收银兑换。
5、对手续齐全的费用报销单给予报销。
6、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
7、编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。
8、月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。
9、配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。
10、到银行拿取信用卡入账单交会计入账。
11、完成上级交办的其它工作。
酒店财务出纳岗位职责模版（2）一、岗位概述酒店财务出纳是酒店财务部门的核心职能岗位之一，主要负责酒店财务流程中与资金相关的管理与操作。
负责日常的现金收支管理、银行存取款、帐务处理、财务报表编制等工作。
二、职责分工酒店财务出纳的主要职责包括但不限于以下几个方面：1. 现金收支管理：负责酒店现金的收入与支出管理，包括日常营业收入的接收与登记、现金支付的准备与发放、日常差旅费用报销等。
2. 银行存取款管理：负责酒店银行账户的日常存取款操作，包括银行存款与取款的申请、办理与登记，资金的划付与划入等。
3. 帐务处理：负责财务帐务的处理与记录，包括日常的凭证与账目的录入、票据的登记与归档等，确保财务数据的准确性与完整性。
4. 财务报表编制：负责财务报表的编制工作，包括月度财务报表的制作与分析、年度财务报告的编制与审核等，提供财务数据以支持酒店的决策与管理。
5. 税务申报与缴费：负责酒店税务申报与缴费工作，包括按时准确地申报各类税费，保证税务合规性，防范税务风险。
6. 资金周转与使用管理：负责酒店资金的周转与使用管理，包括对资金的妥善安排与利用，提高资金利用效率，确保酒店的资金流畅性。
用友ERP-U8软件实验报告
以系统管理员admin身份注册系统管理。
四、实验准备：
《会计电算化实务》实验指导书
六、实验总结：
通过本次实训，掌握了……理解了……
实训二：基础信息设置
实验日期：
2013.9.30
实验地点：
会计电算化实验室
一、预习知识：
第4章《会计信息系统管理》3节
二、实验目的：
掌握用友ERP-U8软件中，有关基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用；理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。
三、实验要求：
以会计ZZ身份进行工资管理操作。
四、实验准备：
《会计电算化实务》实验指导书、上次实验保存的数据
六、实验总结：
通过本次实训，掌握了……理解了……
实训八：固定资产管理
实验日期：
201：
第7章《固定资产管理系统》1-3节
二、实验目的：
使学生掌握用友ERP-U8软件固定资产管理系统中基础设置的内容和设置方法，系统学习固定资产管理系统初始化、期末处理的主要内容和操作方法。
使学生掌握用友erpu8软件固定资产管理系统屮基础设置的内和设置方法系统学习固定资产管理系统初始化期末处理的主要内容和操作方法
实训一：系统管理
实验日期：
2013.9.23
实验地点：
会计电算化实验室
一、预习知识：
第4章《会计信息系统管理》1-2节
二、实验目的：
掌握用友ERP-U8软件中，有关财务管理系统中的系统管理的相关内容；理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。
四、实验准备：
《会计电算化实务》实验指导书、上次实验保存的数据
六、实验总结：
资金日报管理制度
资金日报管理制度为加强公司资金管理,及时反映资金动态，制定本制度.一、资金日报的上报格式资金日报格式按照规定的统一格式进行编制，并上报.（格式详见《资金日报表》）二、资金日报流程1、出纳人员根据每日的资金业务的时间顺序，序时逐笔登记现金、银行存款日记账,根据准确无误的现金、银行存款日记账,按照统一格式，编制资金日报表,编制完成后,传递到会计处。
2、会计接收到出纳编制完毕的资金日报表后,认真审核表内、表间关系，审核无误后传递到汇总人员处。
3、资金日报表的汇总人员接到各公司传递来的资金日报表后,进行汇总，汇总完毕后,报送公司相关领导。
三、资金日报的编制说明1、出纳人员先将每日资金业务序时逐笔登记现金、银行存款日记账，然后再编制日报表,确保账表相符。
2、出纳在编制当日的资金日报表时，先将前日的账户余额填制到当日资金日报表的上日余额处，确保本日期初余额与上日期末余额相符，保证资金日报表的连续性。
3、出纳在编制资金日报表时，可以将性质相同的业务合并填列，比如，今日收到10笔货款，可以将这10笔货款金额合计后填列；如某人报销费用时，可在“摘要”栏处填写“某人报销××费用等”，然后将合计金额填写在对应的“支出发生额"处.并在每日下班之前30分钟，将当日的资金日报表编制完成后,以既定的方式传递到审核会计处。
4、审核资金日报表的会计人员在具体审核资金日报表时，一定要认真审核表内及表间关系是否正确，以保证资金日报在连续编制的正确性。
并在每日下班前,将审核无误的资金日报表传递到汇总人员处。
5、汇总人员将所有单位的各个资金账户的当日余额，按照既定的格式及顺序填列到资金日报汇总表中，由于单位及账户较多，要认真填列，并认真检查，确保无误后，在第二日上午10点30分之前上报相关领导。
四、违反制度的相关规定1、参与编制资金日报表的相关人员，一定要认真履行职责，确保资金日报表的正确性,如果发现日报表反映的业务不全面，合计及汇总数据有误等情况的，将给予相关责任人员20元/次的经济处罚。
出纳岗位职责怎么写模板.doc
出纳岗位职责怎么写模板出纳岗位职责怎么写模板篇11、银行支票/电汇/转账/对账等银行结算业务。
2、个人/公司网银使用熟练、银行开户销户转户。
3、登记银行及现金日记账、编制银行余额调节表、记账凭证(银行和现金)。
4、保管现金印鉴及重要票据。
5、金税公司开票系统办理，增值税发票购买及开具、发票认证抵扣，报税，交纳公司水电暖宽带费，员工报销。
出纳岗位职责怎么写模板篇21、主要负责房地产开发项目的出纳工作，兼顾财务部与核算相关的其他工作2、办理公司收付款结算业务，审核付款单据、金额的合规性、准确性，并符合公司的付款审批流程3、负责编制收付款凭证，按规定办理收付款业务，做好货币资金管理4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐，接受会计人员监督核查，保证帐实相符5、保管现金、银行票据，加强现金、票据管理，确保资金安全6、负责记账凭证的打印、整理7、负责开具各项票据8、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态9、录入并维护销售系统信息，做好销售系统与核算系统的对接10、完成部门领导交办的其他任务出纳岗位职责怎么写模板篇31、养老院内部财务数据核算，开具收据，发票，更新院内系统收费数据;2、审核付款凭的准确性以及钉钉审批流程正确性;3、报送相关部门资料、领取发票;4、核算院内员工工资;5、收据和付款凭证整理;6、做好院内的.催收款工作;7、院长安排的其他事宜;出纳岗位职责怎么写模板篇41、通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管2、通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作3、通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握，熟练规范的进行资本金和外债的使用4、通过对银行各类金融工具与产品的持续了解，开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品5、负责银团项目贷款的管理和实施，及时编制项贷台账，计算当期利息。
6、领导交办的其他事项出纳岗位职责怎么写模板篇51、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
出纳岗位的职责内容模版(3篇)
出纳岗位的职责内容模版1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料，及时领取银行回单、对账单;6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;7、完成领导交办的其他相关工作。
出纳岗位的职责内容模版（2）出纳岗位是一个负责金融管理的职位，主要负责对公司的日常财务活动进行管理和核对。
出纳岗位的职责内容涉及到资金流动、账务处理、风险管理等方面。
下面是出纳岗位的职责内容模版，详细介绍了出纳岗位的主要职责和工作内容。
一、资金管理1. 日常资金收付负责公司日常资金收付的统筹管理，包括现金、支票、电汇、银行转账等多种支付方式的操作和监控。
2. 资金结余管理根据公司的经营需求，合理规划和安排资金结余，确保公司资金的安全和利用效率。
3. 资金预算与计划参与制定公司的资金预算和计划，提供资金运作的建议和决策支持，确保资金运作的合理性和高效性。
4. 银行账户管理负责公司银行账户的开设、销户、账户签约变更等事宜，保证账户信息的准确和及时更新。
二、账务处理1. 日常收支记账及时、准确地进行公司日常收支的记账工作，确保账务处理的准确性和完整性。
2. 财务报表编制根据公司的会计准则和内部要求，参与财务报表的编制工作，包括资产负债表、利润表等报表的填写和核对。
3. 账务凭证管理负责公司账务凭证的管理和存档，确保凭证的完整性和安全性，以备日后审查和查询。
4. 账款催收与支付与客户进行联系和沟通，负责催收欠款和支付应付款项的工作，确保公司的资金流动和账款的实时性。
2024年出纳工作总结不足与反思简单版（7篇）
2024年出纳工作总结不足与反思简单版光阴荏苒，____年已迅速流逝。
回顾这半年，我对公司的财务工作已逐步熟悉，并成功地承担了大部分职责。
期间，我对应收应付账款进行了彻底清理，消除了历史遗留的不明账目，当前的财务状况清晰无误。
通过推进进销存业务的电算化，利润核算的波动性显著降低，稳定性显著增强。
我们也意识到____年的工作存在一些不足：1. 财务部门在工作主动性上有所欠缺，往往处于被动接受任务的状态，影响了其他部门的工作流程；2. 工作执行不够精细，存在诸多疏漏，如现金盘点流于形式，缺乏实质性的监管；3. 财务监督功能未能充分发挥，导致公司运营中隐性成本的增加。
(一) 我们将实行“一责二制”原则，即问责制和公司财务及税法制度。
财务部将按照公司的人力资源规划，由____人组成，各岗位职责明确，一旦出现错误，由相应责任人承担相应责任。
我们将强化内部稽查，定期或不定期检查现金和银行账户，以消除内部风险。
(二) 作为商品流通企业，精确的进销存核算和合理的存货控制对公司的运营至关重要。
我们将对存货进行数量核算，将会计核算和财务管理深入到商品的进销存环节，推动会计电算化，加强存货管理，改变以往物料部门单独管控存货的状况，以增强财务的监督效能。
(三) 我们将严格执行财务制度，督促客服、采购、物料等部门的报表编制和上报，确保及时进行月度、季度、年度财务决算。
我们将从事后反映转变为事前控制和事后考核分析，提升会计信息的时效性和真实性，为公司的经营决策提供可靠依据。
以上计划的实施需要公司领导的支持、财务团队的协作以及各相关部门的配合。
我们期待在____年能实现更大的进步，共创佳绩。
2024年出纳工作总结不足与反思简单版（二）尊敬的领导，您好！光阴荏苒，我加入华新联美公司计财部已近两月。
尽管时间短暂，但在这期间，得益于公司领导的悉心指导和同事们的支持，我在工作上取得了显著的进步。
以下是我对这两个月工作情况的简要总结：1. 自入职以来，我始终秉持自我约束和高标准，确保准时上下班，妥善处理工作与个人事务的关系，以避免因个人原因影响工作或公司的正常运营。
企业会计表格大全
CK-KG/BD---01产品入库单编号：年月日入库人：复核人：库管员：注：一式三联。
一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。
CK-KG/BD---07CK-KG/BD---08CK—KG/BD--02收货单注一：备注栏填写说明：1、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人发送本单。
2、如果是收销售环节退、换货则注明。
3、如果是自提货需要先开收货单再注明。
注二：本单一式两联，仓库留存一联，另一联返送货单位。
CK-KG/BD--03入库单编号：年月日采购员：库管员：注：本单一式两联，第一联为仓库计账联，第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。
本单适用于成品以外的物品入库。
领料单材料类别：年月日库管员：领料部门负责人：领料人：一联生产部门留存，一联交财务核算部记帐，一联交库管部登记台帐滞料/滞成品处理审批表类别：滞料□滞成品□年月日批准人：库管员：注：本单一式两份，仓库留存一份，报会计部一份。
财产登记卡使用部门：年月日监督使用部门：审批人：责任签字：财产登记卡由领用人填写，一联交本部门财产登记专人，一联交财务管理部保管。
物品领用单领用部门：年月日领用部门经理：批准人：领用人：库管员：注：本单一式三联，一联仓库存根，一联报财务核算部，一联领用部门存查。
此单为通用单，适用于领用除原材料以外的物品。
CK-KG/BD---05产品出库单编号：年月日提货人：库管员：注：本单一式两联，第一联仓库存根，第二联交营业部。
CK-KG/BD---10灭菌产品送、返登记表CK-KG/BD---09库存日报表CW-CK/BD—01公司各类单项资金管理审批权限一览表说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
总账管理系统日常业务处理实验
总账管理系统日常业务处理【实验目的】1．掌握用友通软件中总账系统日常业务处理的相关内容。
2．熟悉总账系统日常业务处理的各种操作。
3．掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理具体内容和操作方法。
【实验内容】1. 凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账2. 出纳管理3. 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账【实验资料】1．凭证管理1月经济业务如下：(1) 2日，市场一部赵红购买了500元的礼品，以现金支付。
(附单据一张)(付款凭证) 摘要：购礼品借：销售费用(5501) 500贷：库存现金(1001) 500(2)4日，财务部李芳从工行提取现金8000元，作为备用金。
（现金支票号XP001）(付款凭证) 摘要：提现借：库存现金(1001) 8000贷：银行存款/工行存款(100201) 8000(3)6日，收到太平洋集团投资资金20000美元，汇率1:7.6。
（转账支票号ZPW001）(收款凭证) 摘要：收到投资借：银行存款/中行存款(100202)152000贷：实收资本(4001) 152000(4)7日，供应部周伟采购空白光盘1000张，每张2元，材料直接入库，货款以银行存款支付。
（转账支票号ZPR001）(付款凭证) 摘要：购空白光盘借：原材料/空白光盘(140301) 2000应交税费/应交增值税/进项税额(22210101) 340贷：银行存款/工行存款(100201) 2340(5)11日，市场一部赵红收到北京飞宇中学转来一张转账支票，金额73200元，用以偿还前欠货款。
（转账支票号ZPR002）(收款凭证) 摘要：收到货款借：银行存款/工行存款(100201) 73200贷：应收账款(1122) 73200(6)12日，供应部周伟从深圳兴盛软件公司购入“学习革命”光盘100张，单价60元，货税款暂欠，商品已验收入库。
(转账凭证) 摘要：购“学习革命”光盘借：库存商品(1405) 6000应交税金/应交增值税/进项税额(22210101) 1020贷：应付账款(2202) 7020(7)14日，经理办公室支付业务招待费3000元。
会计信息系统实验报告册
1.指定会计科目在企业应用平台的“设置”选项卡中, 执行“基础档案”—“财务”—“会计科目”。
执行“编辑”—“指定科目”打开对话框, 将需要选的科目由“待选科目”到“已选科目”。
这里必须注意现金总账和银行总账科目必须是一级会计科目。
2.增加会计科目在“会计科目”窗口中, 单击“增加”, 打开“新增会计科目”对话框, 按级别录入科目编码、输入科目名称。
注意编码规则。
3.修改会计科目在“会计科目”中双击要修改的科目或单击“修改”。
在这里, 需要注意“无受控系统”就是该套账不用“应收”、“应付”系统。
这两个系统是以辅助账形式在总账系统中核算。
4.设置凭证类别在企业应用平台的“设置”选项卡中, 执行“基础档案”—“财务”—“凭证类别”。
选择“收款凭证、付款凭证、转账凭证”。
5.输入期初余额在“设置”—“期初余额”, 进入“期初余额录入”窗口。
6.设置结算方式在“设置”选项卡中, “基础档案”—“收付结算”—“结算方式”进入“结算方式”窗口, 单击“增加”按钮, 输入结算方式如：现金、现金支票、转账支票、信汇、电汇。
7、设置常用摘要在“设置”选项卡中, 执行“基础档案”—“其他”—“常用摘要”打开1.现金流量表(1)单击“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“财务会计”|“UFO报表”选项,注册“UFO报表”,进入UFO报表窗口。
(2)单击“文件”|“新建”,系统自动生成一张空白表。
(3)在格式状态下,单击“格式”|“报表模板”,打开“报表模板”对话框,行业。
“新会计制度科目”,财务报表选“现金流量表”,单击“确定”按钮,系统弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”的对话框,单击“确定”按钮,出现“现金流量表”模板。
2.资产负债表进入UFO报表,新建报表,进入格式菜单,选择报表模板,选择行业的时候要和建账时所选的一样(进总账->设置->选项->其他->行业性质),选择对应的资产负债表或利润表,确定。
用友会计软件实验报告范文
用友会计软件实验报告实验1-1 系统管理1.实验概述1.1实验目的及要求系统管理在ERP-U8系统中处于非常重要的地位,学会在系统管理中设置用户、以admin的身份建立企业帐套、设置用户权限、帐套的输出和引用方法,系统全面的学习系统管理的主要功能和操作方法.1.2 实验准备工作将系统启用日期修改为2009.1.1。
因为建立帐套时系统会将启动会计期自动默认为系统日期2 实验过程及遇到的问题(1)以系统管理员的身份登录到系统管理时,登录到计算机所在的位置,在操作中要查询一下计算机的位置,在做这里时容易出错.密码为空.系统管理员要对系统的安全性负责,可以对整个系统的运行过程进行监控,清除系统运行过程中的异常任务.(2)为出纳设置权限时,当无法为其赋予凭证-出纳签字时,应点回张平,然后再点回到出纳,这时就可以修改出纳签字了.在这里摸索了好一会儿才做出来.实验2-1 基础设置1.实验概述1.1实验目的及要求掌握ERP-U8企业平台中设置系统启用, 首先，学会进入到企业应用平台中，启用GL总账，应收款管理系统及应付款管理系统。
然后再建立各基本档案如:设置部门档案、设置职员档案、设置客户档案、设置供应商档案;其次掌握进行数据权限设置及单据设置方法;掌握各项基础档案在系统中所起的作用及各项目的含义.通过学习懂得企业应用平台可以使系统基础数据得到集中维护,各种信息能够及时的沟通,数据资源得到有效利用,提高工作效率,实现与日常办公的协同进行.1.2实验准备工作首先以admin的身份进入注册系统,再引入“D:\300帐套备份\(1-1)系统管理”的备份数据.我们要对上一个实验建立的帐套300进行基础设置。
以001的身份进入企业应用平台,启用总账系统. 帐套的启用期为2009年1月1日，各系统的启用时间必须大于或等于帐套的启用时间。
2.实验过程及遇到的问题(1)登录到ERP-U8企业应用平台,要以帐套主管001周健的身份进入时,操作日期为2009.1.1.系统启用时间必须大于或等于帐套的启用时间.否则系统提示日期不正确.进入企业应用平台后应该先执行基本信息-系统启用命令,启用总账,应收款管理,应付款管理,只有启动了应收应付管理,才能在企业应用平台中的单据目录分类中才会列出与启用系统相对应的单据分类及内容(2)单据设置,执行应收账款管理-应收单-显示-应收单显示模板命令,进入应收单格式设置窗口.,删除应收单中的币种5和汇率6,由于项目较多,所以要认真仔细的查找.，删除时用Delete健。
新道vbse出纳操作流程
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搅拌站出纳工作内容及流程
搅拌站出纳工作内容及流程搅拌站出纳的工作，那可真是既有条理又很有趣呢。
一、现金收付。
咱搅拌站出纳啊，现金收付是很重要的一部分工作。
每天都有各种各样的现金往来，像是司机来报销油费啦，或者是采购一些小的办公用品付现金之类的。
当有人拿着单据来报销的时候，我就得像个小侦探一样，仔细地检查单据有没有问题。
发票是不是正规的呀，金额对不对得上呀，审批流程有没有走完呢。
要是发现一点儿小问题，就得跟同事们好声好气地说清楚，让他们重新弄好。
这可不能马虎，毕竟这涉及到钱呢。
收到现金的时候呢，要赶紧把钱点清楚，还要在账本上一笔一笔记好，就像给每一笔钱都找个小窝安家一样。
付钱出去的时候，那更是要小心，数了一遍又一遍，就怕多给或者少给了，那可就麻烦大了。
二、银行存款相关。
银行存款这块儿也是出纳工作的重头戏。
要经常跑去银行办理各种业务，就像和银行建立了特殊的友谊一样。
每个月都要去对账，看看我们搅拌站在银行里的钱和我们自己账本上记的是不是一样。
有时候会出现一些小差异，那就要仔细地找原因。
是有未达账项呢，还是哪里记错了。
如果是未达账项，就得做好记录，跟会计沟通好。
还有就是负责办理转账业务，比如说给供应商付款。
要按照合同上的金额和账号，准确无误地把钱转过去。
每次转账的时候，心里都在念叨着“千万不能出错呀”。
而且要随时关注银行账户的余额，可不能让账户里的钱不够用了，不然就会影响搅拌站的正常运转。
就像守护一个小宝藏一样，要时刻清楚宝藏还有多少。
三、票据管理。
票据管理可不能小瞧哦。
像支票啦、汇票啦这些票据，就像小宝贝一样得精心照顾。
收到支票的时候，要检查支票的填写是不是规范，日期有没有问题，盖章是不是清晰。
要是有问题，就得赶紧联系对方重新弄。
自己开出去的支票呢，更是要谨慎又谨慎。
填写的时候，手都不敢抖一下，生怕写错一个字。
汇票的话，要清楚汇票的到期日、金额等重要信息，并且要按照规定的流程去处理。
每一张票据的进出都要登记得清清楚楚，就像给每一张票据都写个小传记一样，什么时候来的，什么时候走的，都得有记录。