资金日报表模板.出纳账套
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编制单位： 资金类型
1、库存现金
2、银行存款 （基本户）
货币资金
上日余额
资金日报表
年月 日
本日收款
本日付款
项目 金额 项目 金额
1、收货 款
1、付货 款
2、收押 金
2、付工 资
3、收其 他
3、付税 金
4、付其 他
小计
小计
1、收货 款
1、付货 款
2、收押 金 3、收其 他
2、付工 资 3、付税 金
4、付其 他
小计
小计
1、收货 款
1、付货 款
2、收押 金 3、收其 他
2、付工 资 3、付税 金
4、付其 他
百度文库
小计
小计
审核：
金额单位： 元 内部转换 增加 减少
制表：
金额单位： 元 本日余额
1、库存现金
2、银行存款 （基本户）
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年月 日
本日收款
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项目 金额 项目 金额
1、收货 款
1、付货 款
2、收押 金
2、付工 资
3、收其 他
3、付税 金
4、付其 他
小计
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1、收货 款
1、付货 款
2、收押 金 3、收其 他
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4、付其 他
小计
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2、收押 金 3、收其 他
2、付工 资 3、付税 金
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金额单位： 元 内部转换 增加 减少
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金额单位： 元 本日余额