银行出纳岗位说明书[精品]
出纳岗位说明书
诚实
岗位基本能力
掌握初级会计理论知识
熟悉财务及办公软件
了解财务管理知识
职业发展
可直接晋升的职位
会计
可相互转换的职位
财务文员、统计员
工作条件
所用工具与设备
电脑、电话、网络等
工作时间
正常工作时间
工作环境
室内、室外
工作强度
低
资金账户管理
登记公司现金日记账和银行存款日记账，保证货币资金结算的日清月结
与银行核对各账户余额、确认银行余额调节表
现金、有价证券及重要凭证保管
承担公司现金、银行汇票、有价证券和重要凭证的保管和定期盘点工作
资金管理
处理公司与银行相关的各类结算业务，包括取款、取银行回单、付款、银行承兑汇票托收等业务，及时传递收支凭证；
登记各项借款、银票增减变动情况，及时向财务经理汇报各项资金的变动情况；
承担转账支票的借出、登记，收款收据的开立、登记及催报工作。
其他
完成上级领导交办的其他工作事项
职务权限
工作建议权
任职资格要求
身体条件
年龄
18-50周岁
性别
不限
身高
不限
学历要求
大专及以上
专业要求
会计、财务管理相关专业
经验要求
1年以上会计/出纳工作经验
出纳岗位说明书
职务概况
职务名称
出纳
所属部门
财务部
直接上级
财务经理
直接下级
无
工作综述
在财务经理的领导下，承担办理现金及银行转账业务及账户管理、资金管理等工作
பைடு நூலகம்职务职责
主要职责
工作内容及标准
资金收付业务管理
出纳 岗位说明书
出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是财务部门中一项重要的职位，主要责任是负责公司的日常资金管理和交易处理。
出纳需要具备一定的财务知识和技能，能够熟练操作财务软件和银行系统，保证公司现金流畅和资金安全。
二、岗位职责1. 日常资金管理：负责处理公司的日常现金收支、银行存取款等操作，确保公司资金的安全和合理运用。
2. 账户管理：开设和维护公司的银行账户，及时更新账户信息，并与银行进行沟通和协调。
3. 银行交易处理：负责处理公司与银行之间的各种交易，如汇款、兑换外币、办理票据承兑和贴现等。
4. 支票管理：管理公司的支票簿，负责填写、领取、背书和兑现支票，确保支票的安全和正确使用。
5. 财务报表：协助财务人员生成财务报表，如日记账、现金流量表等，保证数据的准确性和可靠性。
6. 银行对账：定期与银行对账，核对账户余额和交易明细，及时发现和解决问题。
7. 税务申报：协助财务人员进行税务申报工作，准确填写各种税务报表和申报表格。
8. 业务支持：为其他部门提供资金和财务方面的支持和咨询，解答相关问题。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑。
2. 技能要求：熟练掌握财务软件和银行系统的操作，具备财务核算和分析能力。
3. 经验要求：有相关工作经验者优先考虑，熟悉公司财务流程和相关法律法规。
4. 沟通能力：具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与不同部门的员工合作。
5. 细致认真：具备细致、耐心的工作态度，注重细节，能够处理复杂的财务事务。
6. 抗压能力：具备较强的工作抗压能力，能够在快节奏的环境中高效完成工作任务。
四、福利待遇1. 薪资待遇：根据个人能力和经验面议，公司提供具有竞争力的薪酬方案。
2. 五险一金：按国家规定为员工缴纳社会保险和住房公积金，保障员工的合法权益。
3. 假期休假：享受国家法定假期和公司规定的带薪年假、病假和婚假等。
4. 培训发展：公司提供全面的培训机会和晋升通道，帮助员工提升职业技能。
出纳岗位说明书
3.高度职业化、自律与勤奋；
4.责任心强、敬业、正直、忠诚、细致、严谨。
工作条件
工作条件
工作场所的固定性
固定
职业危险因素
颈椎、腰椎等职业病
预防职业危险因素的知识和防护
公司定期组织体检
协作要求
内部客户
公司领导及全体员工
外部客户
统计局、财政局
批准
审核
编制
2.银行收付权。
任职资格要求
准入学历
大专及以上学历
专业
会计学、经济、企业管理
经验
两年及以上
知识与技能
1.取得相关从业资格证书（会计从业资格证）；
2.熟悉财务类相关知识；
3.熟悉相关财税相关法律法规；
4.具备相关专业知识培训；
5.具有较强的执行能力；
6.具有较强办公软件、财务软件的使用能力。
职业素养
1.高度认同公司核心价值观；
支票、承兑汇票管理
1.负责将收到的支票存进银行，确保及时率100%；
2.负责承兑汇票的收付，确保准确率100%。
工资审核与发放
1.负责根据人力资源部提交《工资明细表》发放工资，确保发放及时准确率100%。
1.负责制作《职工培训费用利息表》，发放各职工，确保及时准确100%。
2.负责电费发票领取，确保及时率100%。
实施日期
出纳岗位说明书
岗位名称
所属部门
文件编号
文件名称
版本
页数
直接上级岗位
直接下级岗位
岗位核心价值
负责办理公司的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金和有关票据等，确保收付无差错，资金安全。
出纳岗位职责说明书（精选15篇）
出纳岗位职责说明书（精选15篇）出纳说明书篇1一、自觉遵纪守法，严格执行公司各项，及时正确做好费用报销、发放工作，按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。
二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，认真执行《会计法》等有关法规和财经制度，做好现金帐和银行日记帐，确保帐款相符。
三、妥善保管现金，确保库存现金安全。
库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。
四、根据银行收付凭证，认真办理银行存款收付业务。
发票、汇票、收入应于当日送存银行。
五、对空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真领用注销手续。
六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。
出纳岗位职责说明书篇2(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。
(2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
(3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。
(4)掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。
(5)保管库存现金和各种有价证券(如，国库券、债券、股票等)的安全与完整。
(6)保管有关印章，空白收据和空白支票。
出纳岗位职责说明书篇31、根据助理会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核，并准确收、付款;按规定序时登记日记账，按日结出余额，并核对实际库存余额，确保帐实相符;月末跟总账核对，做到账账相符。
2、按规定登记银行日记账，每日结出余额;每月出具银行存款余额调节表，并与银行核对，确保账单相符。
一厂银行出纳岗位说明书
无
所需培训
企业文化培训（1天）、上岗培训（半年）、运算机知识培训（3天）、税收法律法规培训（3天）
工作特点：脑力劳动
工作场所
以本部门场所为主
工作方式
以坐为主
工作时刻特点
一样以白天工作为主；月初、月末及对帐需要加班
工作环境
电脑辐射
体力精力消耗
工作压力大、精神集中度高
工作环境
室内
劳动爱护
眼睛疲劳
工作时刻百分比：20%
工作
任务
其他应收款的日常检查、核对、并对专门情形进行分析、操纵
频次：2次/月
用时：0.5小时
应对帐款的日常检查、核对、并对专门情形进行分析、操纵
频次：2次/月
用时：0.5小时
其他应对款的日常检查、核对、并对专门情形进行分析、操纵
频次：1次/月
用时：16小时
检查应收帐款单据勾销编号是否准确
职责与工作任务：职责 Nhomakorabea一
职责表述：负责凭证填制
工作时刻百分比：25%
工作
任务
负责填制转帐凭证-公司采购物资、非销售部分内部往来单据转账
频次：次/日
用时：1小时
负责填制银行凭证及一厂采购转账凭证
频次：1次/日
用时：1小时
次日上午送交稽核
频次：1次/日
用时：2分钟
职
责
二
职责表述：负责银行出纳（付款）工作
工作时刻百分比：16%
一厂银行出纳岗位说明书
一厂银行出纳岗
岗位名称
银行出纳岗
岗位编号
所在部门
一厂财务科
岗位定员
1人
直截了当上级
一厂财务科长
出纳职位说明书
性格态度：
◆为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真、原则性强；
◆有较强的沟通协调能力；
◆有良好的纪律性、团队合作意识。
职位发展及说明：
晋升方向：财务主管
其他说明：任职人员职责包括但不限于上述职责，还包括公司各流程性文件、操作规范、规章制度或工作指令规定的职责；协助与配合其他同事工作；当上级有临时交办事项时，应予积极完成；因分工调整等原因，可以就上述职责进行调整，经协商后重新签字确认。
11、负责银行日记账与银行对账单核对，编制银行存款余额调节表；
12、负责公司开户银行之间资金的调拨，确保水费，通讯费，社保费及税金等代扣的金额；
13、负责录入回收货款的记账凭证；
14、负责审核有关货币资金的记账凭证；
15、负责申请、领购及注销增值税发票；
16、负责录入申报表及其他税务资料；
18、负责办理开具国税地税的纳税完税证明；
19、负责装订会计凭证；
20、完成领导交办的其他工作任务。
任职资格：
教育职称：
◆大专以上学历，会计、财务类专业。
培训经历
◆参加过财务管理方面的培训。
经验：
◆深圳户口，一年以上工作经验。
技能技巧：
◆熟悉办理银行各种票据的工作流程；
◆熟练使用ERP财务软件及计算机办公软件，对数字及账目有较强处理能力；
4、负责支付员工工资及福利费；
5、负责办理银行各种业务；
6、负责保管银行各种票据及单证；
7、负责确定每日库存现金限额，不得超额保存现金，超限额部分应于当日存入银行；
8、逐日逐笔登记收支款项，做到日清月结，掌握现有存款情况，杜绝开具空头支票；
9、负责收齐收付的各种单据，转交总账会计；
岗位说明书 出纳
岗位说明书出纳岗位说明书：出纳一、岗位概述出纳是负责处理和管理公司日常财务事务的职位。
岗位职责包括负责资金的收付、账务的登记与核对、银行对账、现金管理以及日常报表的编制等工作。
二、主要职责1. 现金管理：- 负责公司现金资金的统一管理，确保资金的安全和合理运用；- 负责现金收付款的登记、复核和核对，确保账务的准确性；- 负责现金库存的管理，做好现金的存储和发放；- 监控现金流动情况，准确掌握公司资金的使用状况。
2. 银行对账：- 负责与银行进行对账操作，核对银行账户余额，确保账面与实际余额一致；- 及时对账，发现和解决账目差异和问题，确保账务的准确性；- 跟进银行手续费、利息等账户费用的支付和入账情况，保持账户的正常运作。
3. 财务记录与报表编制：- 负责凭证的登记与归档，确保财务记录的完整性和准确性；- 按照公司规定和要求，及时编制和提交财务报表；- 协助上级主管进行财务分析和预测，提供决策依据。
4. 支付与收款：- 负责审核和核对各项支出款项的准确性，确保合规支付；- 协助处理供应商的付款事宜，并做好应收账款的管理和催收；- 按时核销和登记各项收款款项，确保收支平衡。
5. 其他：- 配合财务部门开展的审计工作，提供必要的支持和配合；- 及时了解和掌握相关财务政策、法规和业务规范，确保工作的合规性；- 积极配合上级安排的其他与财务相关的工作。
三、任职要求1. 学历与专业：本科及以上学历，财务、会计或相关专业；2. 工作经验：具备一定的出纳工作经验，熟悉财务操作流程；3. 技能要求：- 熟练操作金蝶或SAP等财务软件，熟悉电子银行系统的使用；- 具备良好的计算机操作能力，熟悉常用办公软件；- 具备较强的沟通和协调能力，能够与各个部门密切合作；- 具备较强的责任心和细致的工作态度，具备一定的抗压能力。
四、工作时间与福利待遇1. 工作时间：周一至周五，上午9:00-12:00，下午13:30-18:00；2. 薪资待遇：根据个人能力和经验面议，提供具有竞争力的薪资待遇；3. 福利待遇：公司按国家相关政策提供五险一金、带薪年假、节假日福利等。
银行出纳岗位说明书
银行出纳岗位说明书【篇一】1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。
对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。
银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。
对于末达账款，要及时查询。
要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。
月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
每星期要填报资金收入及支出的明细表。
2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。
总经理可派人抽查、核对资金情况。
【篇二】1、熟悉国家财经法规和学院规章制度，坚持原则，办事公正。
2、严格按照国家银行结算制度，办理银行存款业务。
付款时要认真复核原始单据金额，并加盖“银行付讫”戳记。
3、正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票，领款人必须在存根联上签章。
过期未用的转账支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。
4、根据已办理完毕的银行存款收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记银行存款日记帐，并结出余额，做到日清月结，帐帐相符，帐证相符。
5、经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清。
6、及时汇出在外人员工资。
7、随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票和远期支票。
转账支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。
转账支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。
8、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用。
9、不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。
10、妥善保管银行对账单、转帐支票、银行预留的法人印鉴章、出纳收、付讫印章及保险柜钥匙，防止丢失，被盗。
11、完成科长交办的其他工作。
【篇三】1.办理现金支出，审核审批有据。
严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。
单笔2019元以下的零星支出才使用现金方式支付。
出纳工作说明书
出纳工作说明书一、职责概述出纳是负责公司财务管理的重要岗位，主要职责包括处理现金、银行存款、借贷账务以及与相关部门进行沟通协调等工作。
本文档将详细介绍出纳的工作职责和相关操作流程。
二、职责清单1.处理现金收支–按照制度规定对公司现金进行核对、登记、入账和出账；–确保现金的安全存储，并定期进行盘点；–负责现金盘点记录的编写和报告。
2.处理银行存款–负责银行账户的管理和日常对账工作；–确保银行账户余额和现金实际收支一致；–及时更新银行账号、密码等重要信息并妥善保管。
3.处理借贷账务–负责借款和贷款的管理和登记；–根据公司政策和流程，处理借款和贷款的申请和审批；–管理借贷账务的还款和利息计算。
4.与相关部门沟通协调–与财务部门保持良好的沟通，并提供相关财务数据和报表；–与采购和销售部门合作，协调相关支付和收款事宜；–提供必要的财务数据和支持给内外部审核和检查。
三、操作流程1.处理现金收支–每天上午9点，从财务部领取每日现金备用金，并将金额登记。
–对公司日常现金收入进行核对，包括销售现金收入、服务费用收取等。
–按照公司制度对现金进行分类和登记，如员工报销、差旅费、办公用品采购等。
–根据公司制度安排现金的入账和出账，确保准确性和安全性。
–每月底进行现金盘点，核对实际现金与账面现金的一致性。
2.处理银行存款–每天上午10点，对公司银行账户进行对账操作，核对当天的银行收入和支出。
–报销或支付完毕后，及时记录在银行账户，并确保账目的准确性。
–每月底，生成银行对账单，核对银行账户余额和公司账户余额的一致性。
3.处理借贷账务–根据公司政策和流程，协助员工处理借款和贷款申请。
–记录借贷信息，包括借款金额、借款日期、还款日期等。
–定期与借贷人核对借贷账户的还款情况，并及时提醒借贷人进行还款。
–计算和记录借款的利息，并在还款时进行相应的计算和调整。
4.与相关部门沟通协调–与财务部门保持密切联系，及时提供财务数据和报表。
–与采购部门合作，核对付款金额和商品的信息。
出纳岗位职责说明书 出纳岗位职责(3篇)
出纳岗位职责说明书出纳岗位职责（3篇）出纳岗位职责说明书出纳岗位职责（精选3篇）出纳岗位职责说明书出纳岗位职责篇11、认真做好现金报销工作，在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人长久等待不作答复;填制报销凭条，经常清点备用金，每日下班前要把报销单据汇总;2、每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符，每日结出当日余额，并与库存现金核对，保证现金的准确无误，做到帐实相符;3、每日所收支票必须做好登记工作，并及时送交银行，如支票退回，要及时与收款人和付款人取得联系，尽早收回，换取支票再存银行;4、负责银行帐户的管理，按规定与银行办理各项结算，不准出租、出借银行帐户;5、完成现金报销部分费用的.汇总，出据费用明细表;6、完成现金报销及支票的印鉴签字工作;7、在主管监督下，盘点备用金，并按财务核算手续及时补充备用金，以保证管理公司现金正常运转;8、掌握并保管好公司财务印鉴。
按规定使用财务印章，超出使用范围，要经总物业经理批准;9、上级指派的其它工作。
出纳岗位职责说明书出纳岗位职责篇2为切实做好局机关安全保卫工作，维护正常办公秩序，保障各项工作顺利进行，努力建设服务型机关，特制定本岗位职责：一、提高安全防范意识，认真负责，坚守岗位，实行二十四小时值班，搞好“三防”(即防火、防盗、防破坏)，确保机关安全;临时离岗须经办公室批准，凡因擅离职守，造成事故、案件发生，造成单位、个人财产损失的，视情节轻重给予处理;二、严格执行会客登记制度，热情做好内外联络，规范接待操作程序:1.凡来访者，要事先经电话与有关领导和科室联系并获同意后方可入内;2.遇到群众来访，应先报告办公室，由办公室负责安排接待，未经允许不得放人进入办公区域;3.严禁闲散人员进入机关庭院。
对寻衅闹事、威胁机关安全、扰乱正常办公秩序的人员，应及时采取措施，发现事故隐患应及时处置或报告、报警;4.对携带公共财产出机关者，没有办公室相应手续一律不准放行。
三、负责机关报刊、杂志、信函、包裹、材料等物品的签收、分类和及时送达;四、负责机关大楼厕所(含盥洗间、垃圾桶等卫生设施)及一楼大厅卫生清理、保洁;及时做好门前“四包”(即包广场环境清洁卫生、包内外绿化整洁美观、包车辆停放整齐有序、包公物设施完好无损);五、做好办公室安排的其他工作。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书出纳岗位说明书6篇【精选】出纳岗位说明书11、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
出纳岗位说明书2一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。
二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。
根据审核无误的原始凭证逐笔登记，做到日清月结，正确无误，账款一致。
三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定，认真审核各项报销凭证，每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。
对不符合财务制度的凭证，在做好宣传解释工作的基础上有权拒付;同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。
四、按时、按规定向会计报账，正确地计算收入、支出。
五、严格遵守现金管理办法，做好现金管理工作，每天库存现金不能超过银行批准的限额，不能挪用现金，不准用白条抵库和"坐支"，不开空头支票，无遗失支票事故。
六、做好工资、奖金等各种费用发放工作，管理好支票等，保守保险柜号码的秘密。
七、每月做好幼儿的收费、退费工作。
同时做好管理费的汇总工作。
银行出纳岗位说明书
银行出纳
所属部门
财务管理中心
直接上级
资金管理经理
直接下级
一、岗位职责
按照集团要求制定资金使用及分配计划、资金调拨与资金报表分析
二、主要工作内容
类别
工作内容
使用文件
银行结算业务
负责办理银行结算业务
负责支票、汇票、发票、收据管理
负责登记银行存款日记账
负责每月定期核对银行对账单，并编制银行余额调节表
负责报销差旅费的工作
银行存款流水账的汇总、整理
其它
完成领导安排的其它工作
三、任职资格要求
年龄
20岁至30岁之间，经验丰富、能学历
经验
一年以上出纳工作经验
知识
熟练掌握经济类的业务知识与系统操作，熟悉房地产开发流程。
专业技能
经济类专业
能力素质
通过会计类资格考试，取得会计资格证书、初级以上执业证书，熟悉房地产开发流程，较强的组织协调管理能力，沟通能力，语言表达能力；较强的人际交往能力，富有团队精神，熟练掌握各种办公软件。
出纳的职务说明书
出纳的职务说明书一、岗位名称：出纳二、基本职责：1.负责公司日常的现金收付业务，保证公司现金的安全和正常使用；2.实施公司的现金管理制度，保证公司的资金流动和资金安全；3.负责公司的银行结算和对账工作，准确处理各类银行业务；4.负责编制和审核各种财务凭证，确保凭证的真实性和准确性；5.完成上级领导交办的其他工作。
三、具体职责：1.负责公司日常现金的收付工作，认真核对票据、确认金额无误后进行存取。
确保现金的安全和完整；2.监督和执行公司的现金管理制度，包括日常资金的统计、监测和控制，及时发现问题和进行处理；3.负责公司的银行结算工作，认真核对银行明细账单，及时进行对账工作，确保公司账户余额的准确性；4.协助财务主管处理各项财务报表、凭证的编制、审核等工作，确保财务工作的规范和准确；5.负责公司的报销业务，审核员工的报销单据，合理安排资金支出；6.协助做好公司财务管理的相关工作，协助财务主管进行资金预算、资金管理、投资决策等工作；7.保障公司财务的安全和秩序，不得私自挪用公司资金；8.完成上级领导交办的其他工作。
四、任职资格：1.大专及以上学历，财会相关专业毕业；2.具备良好的沟通能力和团队合作精神；3.熟练操作财务相关软件，熟悉财务业务流程；4.具备一定的数字分析能力和财务管理经验；5.有相关工作经验者优先考虑。
五、薪酬福利：1.公司提供具有竞争力的薪酬待遇；2.公司提供完善的社保和福利待遇。
六、培训和晋升：1.公司会提供相关的财务培训课程，提升员工的财务管理水平；2.公司会根据员工的工作表现和能力给予晋升机会。
七、工作环境：1.公司提供良好的工作环境和发展空间；2.公司注重员工的健康和工作生活平衡，营造积极向上的团队氛围。
八、其他：本职位基于公司的实际工作需要，工作内容可能有所调整。
以上为出纳的职务说明书，希望具备相关条件的人员能够加入我们公司，一同发展与成长。
九、工作方式：1. 出纳需严格遵守公司的各项规章制度和财务管理制度，不得违规操作，确保资金安全和稳定；2. 负责现金收付和银行结算工作时，需要认真细致，确保操作的准确性和及时性；3. 负责编制和审核各项财务凭证时，需要认真审查，确保凭证的真实性和合规性；4. 需认真负责，积极主动，配合财务主管做好日常的工作。
出纳职位说明书
3.负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管
考核重点：财务工作细致程度、保密程度
职
责
四
职责表述：保管有关பைடு நூலகம்税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票
工作
任务
1出纳员管理的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用
2.对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续
权力
1.对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权
2.参与货币资金计划定额管理的权力。
3.管好用好货币资金的权力。
编制人员
吕玉慈
审核人员
批准人员
编制日期
2014年5月
审核日期
批准日期
考核重点：现金收付和银行结算准确率
职
责
二
职责表述：办理支票手续和工资发放
工作 任务
1.负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致
2.负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬
考核重点：出纳工作准确度
职
责
三
职责表述：保管工作
工作
任务
1.对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺
考核重点：上级领导综合评价
任职资格
1.学历：中专以上学历（含中专）
2. 专业：财务管理、会计相关专业
3.职业资格：会计从业资格。
4.专业技能：熟悉各种办公设备，熟练使用财务软件和各种办公软件 具备较强的报表编制能力、沟通能力、执行能力
5.工作经验：具备三年以上房地产出纳工作经验。
6.其它：具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力
出纳(银行结算)岗位说明书
出纳（银行结算）岗位说明书
职位概述
出纳（银行结算）是负责处理公司日常资金收支和结算业务的岗位。
主要工作
包括银行存取款、资金结算、账户管理等。
主要职责
1.负责办理公司的日常资金存取款业务，确保资金安全、准确。
2.将公司收到的款项及时存入银行，核对每日银行对账单，确保账目清
晰。
3.负责按时办理公司的资金支付及转账业务，确保支付准确、及时。
4.协助制定公司的资金预算计划，并做好资金使用监督。
5.负责处理公司内外部的资金结算，包括应收款和应付款。
任职要求
1.本科以上学历，财会、金融等相关专业优先。
2.熟悉银行结算流程，具备一定的财务知识。
3.具备较强的数字分析能力和沟通能力，能独立处理日常结算工作。
4.有责任心、细心、严谨，能承受工作压力，有团队合作精神。
发展前景
出纳（银行结算）是公司财务管理部门的重要岗位之一，具有很好的晋升空间。
通过不断学习和积累经验，可以进一步晋升为财务主管、财务经理等职位。
结语
出纳（银行结算）岗位是一个需要细心、责任心和专业知识的职位，是公司财
务管理中不可或缺的一环。
希望有志于从事财会金融工作的人员可以抓住机会，努力工作，实现自身职业发展目标。
出纳员岗位说明书9篇
出纳员岗位说明书9篇出纳员岗位说明书 (1)(一)出纳会计在主管会计的指导下，按照国家法令、财务制度，现金管理规定和收支标准，负责现金收付和银行结算业务，保管现金和有价证券，现金支票和领用的票据。
(二)履行财务监督职责，对违反财务制度和财经纪律的收支有权拒绝办理，并及时向主管会计和单位领导报告，直至向上级有关部门反映。
(三)严格会计手续，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整或者审批手续不全的原始凭证予以退回，要求更正、补充。
在办理各种收支业务时，必须坚持钱票两清的原则。
(四)妥善保管现金和各种有价证券，对超过核定库存限额的现金，应及时缴存银行，不得坐支，不得将公款擅自借给私人和挪作他用。
严禁白条抵库、公款私存、公私款不分的现象发生。
(五)加强对支票、票据的保管和使用，按规定领用、注销，明确各种票据的使用范围。
(六)根据审核无误的原始凭证及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，账款相符。
否则应及时挂账并查明原因。
(七)出纳会计要接受主管会计的业务指导，服从单位对资金的调度安排。
(八)学习并贯彻执行《会计法》、《政府采购法》及各种财经法规和政策，努力提高业务水平，提高自身素质，以适应经济发展的需要。
出纳员岗位说明书 (2) 为了加强学校经费的使用和管理，把有限的经费使用好，进而推动学校各项工作的开展，特制定本职责。
一、出纳人员要严格执行财务法律法规和财经纪律，对不合规、合理、合法的开支坚决不予开支。
二、严格执行资金缴存制度，实行收支两条线管理，不能坐收坐支。
三、要及时收集和管理好原始票据，按时按要求将原始票据移交给会计。
四、要认真审核原始票据，对不符合要求的票据坚决不能接收。
五、要配合学校采购好教育教学工作中所需的一切物资，参与学校监督和管理好校建工程。
六、要认真记写好现金日记账和银行存款日记账，不能做假账。
七、严格财务公开制度，定期拟出财务收支清单在公示栏中进行公示和在教职工会议上进行公布。
出纳岗位说明书范文(通用17篇)
出纳岗位说明书范文(通用17篇)1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。
宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。
2、认真执行原始凭证的审核.审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。
3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围.标准，认真办理现金.银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。
严格把好支出第一关。
4、及时登记现金日记账和银行日记账。
每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。
5、遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用公款，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。
对管理机构开支情况，及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理6、及时完成总经理交办的各项其他工作。
工作概要：负责（协助人事总监）公司员工的招聘、个人资料录入、档案管理及考核评定。
工作职责：（一）事务性工作：·每月月底对下月调资、转正、续约合同人员进行统计并发放申请书。
·每月月初收集调资、转正、续约的申请书上报副总和总经理批示，统计后告之财务部。
·每月对合同到期的员工进行合同的签定、鉴定和保管。
·每月初统计公司直属各店员工的考勤卡并交财务部，月末需对总部员工的考勤卡进行旧卡的收集和新卡的更换。
·每月月底统计公司的现有人员名单交总务后勤，发饭票使用。
·每月月底统计公司下月过生日的员工名单交总务后勤，订生日蛋糕。
·每月审核员工月票名单。
·每月凡有新进员工、员工调资、转正、升级加薪、离岗离职等涉及薪金发放的，需告之财务部。
·每月月初和月末需对公司人员数量进行统计，每季度和年末需填写相关的人事报表。
出纳会计岗位职责说明书范文(4篇)
出纳会计岗位职责说明书范文一、岗位概述出纳会计是负责企业日常现金管理和会计记录的岗位，负责处理企业的收款、付款、发票管理等工作，并且按照财务相关法规和制度进行会计账务的记录、归档和报告，确保企业的财务运作正常与准确。
二、岗位职责1.负责企业现金管理：（1）按照财务制度和相关规章制度，加强对企业现金流量的管控和核算。
（2）执行企业资金、银行存款等政策，妥善管理企业现金、票据等财务凭证。
（3）负责日常资金的收付款工作，确保准确无误。
（4）负责编制和审核企业现金流量表和银行对账单，及时发现并处理账务异常。
2.负责企业收款工作：（1）根据客户付款条件及时登记和核对收款情况。
（2）及时开具公司的发票和收据，确保合法合规。
（3）与客户沟通，协调解决收款问题，确保款项按时到账，并将相关信息及时反馈给相关部门。
3.负责企业付款工作：（1）根据企业的付款指令，梳理付款计划，制定付款准备工作。
（2）核对供应商发票与付款要求相符，及时支付款项，并与供应商进行沟通和协调。
（3）负责付款凭证的核对、归档和备查，保证凭证的规范性和准确性。
4.负责企业账务处理：（1）按照财务制度和相关规定，准确记录企业的收支信息，及时录入会计系统。
（2）核对和调整不同科目下的账务信息，确保账目的准确性和一致性。
（3）负责会计凭证的整理、归档和保存工作，确保财务资料的完整性和安全性。
5.负责报表编制与分析：（1）编制公司的相关财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（2）负责对报表数据进行分析和解读，发现异常和问题，提出合理化建议，协助公司管理层进行决策。
6.相关专项工作：（1）负责税务申报和报税工作，包括纳税申报表的编制和税款的计算。
（2）参与年度审计，协助核对财务数据的准确性和真实性。
（3）参与公司财务经营数据的管控和风险评估，根据需要提出打击违法行为的建议。
三、任职资格要求1.具备大学本科以上学历，财会、财务管理等相关专业优先。
银行出纳岗位说明书大全
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内部协调关系
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外部协调关系
银行外管局
任职资格^
教育水平
专科
专业
财会专业
工作经验
2年
能力要求
掌握计算机操作和办公软件使用方法，具备基本的网络知识和较强的财务知识，文字数 字书写正规、规范。
个性特征
有耐心仔细认真 吃苦耐劳不张扬待人热情
生理特征
无要求
所需培训
外j匚业务培训每年一次8小时；办公软件使用培训每年两次，共32小时。
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用时：
6分钟/次
到银行办理贷款、汇款、银行承兑汇票及其到期还款的相关手续。
频次：5-6次/月
用时：2.5小时/次
每天记录前一天发生的银行业务，填制银行及相关转账凭证，然后送交复核。
频次：6次/天
用时：每天1小时
配合银行对帐工作对各银行的未达账项及时查找原因，补制单据及时入账。
频次：1次/月
2.按照银行、外汇管理局的要求做好进出口业务的外币收付款及其核销，正确率100%；外债的还款登记备案工作及时无误；一笔业务一结清，尤其是出口信用证业务，严格做到单证相符，将公司收款风险降到零。
3.技术中心、阳光置业发生业务当天准确记录完相关凭证，当天全部送交复核；月底集中审核劳服公司、集团的凭证和报表，严把复核关，准确率98%以上。
个性特征
有耐心仔细认真吃苦耐劳不张扬待人热情
生理特征
无要求
所需培训
外汇业务培训每年一次8小时；办公软件使用培训每年两次，共32小时。
工作特点：
工作场所
有安全保护措施的室内办公室、本市外出
工作方式
坐
工作时间特征
正常工作时间，月初月末需要加班
工作环境
一般工作环境
体力精力消耗
精神集中紧张体力脑力消耗较大
劳动保护
用时：1小时/次
负责网上银行、银行ＰＯＳ机、财务专用卡的结算业务，进行日常维护，保证线路通畅和资金结算的安全。
频次：1次/月
用时：2小时/次
填写内部转账通知单，传递分厂间的发票往来单据等。
频次：4次/天
用时：12分钟/次
职
责
二
职责表述：朝日公司外币结算业务
工作时间百分比：15%
工作
任务
负责开立银行信用证结算进口设备、原材料等货款，并到外汇管理局办理相关付汇的核销备案工作。
职
责
四
职责表述：与结算业务相关的其他工作
工作时间百分比：7%
工作
任务
安全保管财务印鉴、银行卡、保险柜，恰当使用之。
频次：25次/天
用时：1分钟/次
安全保管银行票据，做好收付记录，不遗失损坏。
频次：2-3次/天
用时：2分钟/次
对岗位文件做好保管保密工作。
频次：2-3次/天
用时：2分钟/次
参与凭证的整理、装订工作
频次：1次/月
用时：8小时/次
参与凭证的归档工作
频次：1次/年
用时：3述：参与公司财务管理工作
工作时间百分比：23%
工作
任务
参与公司资金管理工作
频次：2次/月
用时：3
小时/次
参与公司对分厂审计工作
频次：12次/年
用时：32
小时/次
职责
六
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：7%
银行出纳岗位说明书
岗位名称
银行出纳
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
1人
直接上级
财务部部长
岗位工资
直接下级
无
分析人
所辖人员
无
分析日期
本职：负责与银行的人民币、外币结算工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：朝日公司人民币结算业务
工作时间百分比：45%
工作
任务
审核原始单据报销手续和各级领导及其经办人员的签字，无差错的进行银行收付，当天支票、汇票当天送存银行。银行承兑汇票到期托收。
权力：
1、对违反国家政策、财经制度纪律及公司财务制度的银行收支款项有权劝阻、制止和向上级反映。
2、本岗位工作的直接执行权和对相关工作的建议权
3、有权向领导反映工作中遇到的实际困难请求领导协助解决
4、对工作范围内的原始凭证有监督权、检查权
5、有会计档案的收集、汇编、整理、保管、归挡权
6、对与工作相关的报表、凭证有查阅权
电脑辐射颈椎病风吹日晒
使用工具/设备
计算机、支票打印机、电话、传真机、打印机、互联网、保险柜、文件柜、办公桌
所需记录文档
备查簿
备注：
4.各种结算单据、银行票据、银行卡、银行印鉴安全保管，保证100%不遗失。
5.审计工作无重大差错
6、领导交办的其他工作，满意率90%
工作协作关系：
内部协调关系
财务部长本部门同事一厂财务二厂财务营销财务销售公司公司各部室
外部协调关系
银行外管局
任职资格：
教育水平
专科
专业
财会专业
工作经验
2年
能力要求
掌握计算机操作和办公软件使用方法，具备基本的网络知识和较强的财务知识，文字数字书写正规、规范。
考核指标：
1.付款单据手续齐全、收付及时、准确、无差错；每天9点之前做完前一天的凭证，11点前送交复核；每个月末对前一月的银行未达账项查找原因补制单据，月底结账前处理完毕。每月至少与银行沟通一次，保证电子银行的正常运转和资金结算的安全，安全率100%；当天的内部转账通知单当天填制完毕，与发票等其他单据一起至少每星期一次传递到工厂，月末不压单。
频次：2-3次/月
用时：1.5小时/次
配合公司的啤酒出口工作，审核信用证，制作并收集相关单据送交银行托收货款。
频次：2-3次/月
用时：3小时/次
负责办妥出口收汇的入账手续，后到外汇管理局办理进口收汇的核销备案工作。
频次：2-3次/月
用时：每月5小时
负责办理外债的登记工作，办妥外汇管理局对外债的审批备案手续。
频次：2次/月
用时：2小时/次
职
责
三
职责表述：技术中心、阳光置业、集团、劳服公司的部分工作
工作时间百分比：3%
工作
任务
负责技术中心、阳光置业的银行出纳工作，审核报销单据，收付支票并填制相关银行凭证。
频次：2次/月
用时：1.5小时/次
负责集团、劳服公司的凭证、报表审核和银行对帐工作。
频次：2次/月
用时：1.5小时/次