差旅报销制度-模板

差旅报销制度

目录

1目的 (2)

2适用范围 (2)

3差旅的报销范围及标准............................................................................... 错误!未定义书签。

3.1差旅费报销标准 (2)

3.3.1住宿费标准 (2)

3.3.2伙食补贴标准 (2)

3.3.3市内交通费标准 (2)

3.3.4市内交通费、伙食补贴天数计算方法............................... 错误!未定义书签。

3.3.5驾驶员出差住宿费、伙食补贴报销 (3)

3.3.6其他补贴 (3)

3.3.7其他费用 (3)

3.2可乘坐的交通工具 (3)

3.4.1乘坐火车、长途汽车或轮船管理规定 (3)

3.4.2乘坐飞机管理规定 (3)

3.4.3私车公用就近出差 (3)

3.3报销流程 (3)

4罚则 (4)

5附则 (4)

1 目的

为进一步加强对公司员工出差的管理，合理控制费用，规范报销程序，根据国家有关规定，结合本公司实际情况与管理要求，制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于杭州智沃建筑设计有限公司范围。

3 差旅的报销范围及标准

3.1 差旅费报销标准

1、差旅费包括住宿费、市内交通费、伙食补贴及其他费用。

2、实行凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补贴、市内

交通费实行包干办法，按出差的自然天数（日历）计算。

3、出差期间，因游览或非因工作需要开支的一切费用，均由个人自理。

3.1.1 住宿费标准

注：一类城市指：北京、上海、深圳、杭州、南京、广州；

二类城市指：重庆、宁波、大连、青岛、厦门以及除杭州、南京、广州以外的所有省会城市；

三类城市指：一类、二类以外的所有城市。

1、住宿费标准指每天每间，原则上住当地酒店标准房，若二人(或三人)出差应同住一间，

按一间房标准报销；下级与上级领导同住的，按就高报销的原则；

2、凡出差当地有办事处或当天能往返办事处的，应在当地办事处住宿；

3.1.2 伙食补贴标准

1、不分途中与住勤，伙食费补贴标准统一为45元/天/人；

2、凡已报销应酬餐费的,按每次应酬扣除当天伙食费补助15元计算。

3.1.3 市内交通费标准

出差期间，不分职务，市内交通费标准为100元/天/人，凭票报销。

3.1.4 驾驶员出差住宿费、伙食补贴报销

按上述标准执行，不予报销市内交通费。随车出差情况，不予报销市内交通费。

3.1.5 其他补贴

参加会议、学习、培训等活动时，如举办单位要求统一住宿，住宿费用可实报实销，报销时需附上有关会议培训等通知，已由举办单位统一支付的费用(如住宿费、市内交通费、伙食费)，不得重复报销，否则视为虚报；

3.1.6 其他费用

1、出差人员凭有效票据可据实报销订票费、保险费及行李托运费，除特殊情况外退票

费一律不予报销；

2、所有差旅费需在上述标准以内进行报销，因特殊情况超标，需在《费用报销说明单》

上进行详细说明，经部门负责人审批后方可报销。

3.2 可乘坐的交通工具

3.2.1 乘坐火车、长途汽车或轮船管理规定

1、出差人员一般应乘坐火车、长途汽车或轮船，乘坐火车一般为普快、高铁和动车组。

2、对出差人员要定任务、定人数、定线路、定交通工具、定地点、定时间、

定差旅费控制数，严格执行出差交通费和住宿费开支标准。

3、从严控制出差乘飞机。出差需要乘座飞机的，一律由主要领导审批。凡是

能乘火车直接到达目的地的（6个小时以内），一般不得乘座飞机。

3.2.2 乘坐飞机管理规定

1、从严控制出差乘飞机。出差需要乘座飞机的，一律由主要领导审批。凡是

能乘火车直接到达目的地的（6个小时以内），一般不得乘座飞机。

2、外出人员原则上不允许以飞机做为交通工具，如遇特殊、紧急情况，需提前申请，但

不允许乘坐头等舱，并尽量选择折扣机票；由部门负责人同意、审批；

3、当机票价格（含机场建设费、燃油附加费等总和）低于或等于当日的火车票价格时，

可乘坐飞机；

3.2.3 驾驶私家车就近出差

私车公用就近出差的，可根据出差路程报销合理的油费、过路费及停车费，同时不报销市内交通费。

3.3 报销流程

1、报销流程图

2、

出差前应提交出差申请表，经审批后方可出差。出差借款应提前一天通知财务部准

备资金，在出差返回公司后应在两周内报销完毕结清借款。

3、所有人出差报销时要提供《差旅费用报销单》和《费用报销说明清单》。需在上面

填写所属项目名称；如：xxxx服务区，必需填写情况说明

4、销售、工程部门负责人有责任调研各地住宿费用水平，并根据调研情况制定出差部

门内控标准。

5、报销时应按规范填写《差旅费用报销单》，报销凭证必须真实、准确、合法，有效

报销凭证为：

1)、乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票，

乘坐飞机的为机制行程单；

2)、住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证；住宿发票(仅限报销

房费)必须据实开具，不得报销入住期间产生的电话费、餐费、食品费、娱乐费

等金额，否则视为虚报；

3)、车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合，否则视为虚报；

4)、车船及住宿发票丢失，原则上不予报销，特殊情况应由个人填写《票据丢失报

销审批单》，经部门领导及同行人证明后方可报销，其中车船费及其他费用按

丢失的票面金额的80%报销，住宿费报销金额最高不超过住宿标准的80%；

5)、任何差旅费报销发票有多开的，必须按实际金额报销，并在票面上注明实报金

额，否则，一律视为虚报；

6、出差期间有其他费用发生的，应规范填写《差旅费用报销单》，与差旅费同时报销，

除餐费以外。

4 罚则

1、以下行为视为虚报：1、虚假发票；

2、业务行为不存在或存在夸大事实；

2、第一次虚报的，对虚报的金额不予报销，并扣发虚报金额二倍绩效奖金；

3、第二次虚报的，扣发虚报金额五倍的绩效奖金，并通报全公司；

4、对有虚报差旅费行为者，其直接领导应负连带责任，并视其情况扣发虚报金额30%

的绩效奖金。

5 附则

1、本制度由行政部负责解释。

2、本制度自颁布之日起执行。