出差报销单模板
出差报销单
据点 报销日： 2017 年 11 月 30 日
副部长
总经理批准 住宿费 住宿地・酒店名称
月
日 星期 四
金额
区间
交通手段
货币
金额
货币 RMB
金额 0
Hale Waihona Puke 11 23小计RMB
0
RMB
0
RMB
0
日津贴
＜备注＞
90
RMB/日
×（ 2 ）日
＝
180
RMB
①出差费用的报销原则上在回公司上班后3天以内进行。 ②酒店的选择应从「安全确保・成本意识」的观点出发。总经理（包括副总经理、总经理助理）的酒店原则上选择三星级。 ③住宿地的饮食费、电话费、洗衣费等原则上由个人负担。（现场员工的中长期出差可另行商议） ④出差期间发生费用（客户招待费等）时，应事前取得各据点总经理的批准。公司内部招待费不允许报销。 ⑤货币仅限于是人民币（RMB）以外时填写。
差旅费报销单
出差地点 出差时间 姓 名 飞机・船舶・中长距离火车 出发到达时刻 出发到达地点 货币 9时00分 天津滨海 出发 0 10时00分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 周水子 到达 出发 出发 出发 到达 出发 到达 出发 到达 出发 到达 RMB 0 2017 年11 月 23 日～ 2017 年 11 月 24 日 部门 制造 出差地公司名 职位
差旅费报销单设计样本(经典模板,建议收藏)
合计
票 据金 张额 数
合 计 核 报
审核人：
复核人：
出纳：
审批人
出差人：
日期
报销费用项目
交通费 铁路列车 飞机 轮船
住宿费 （公务卡
结算）
月
日
出差起讫地点
天 数
汽
实
标 核 标 核 标 核 车标 际
准报准报准报
准核
报
出差补助项目
住
宿
节 约 补 助 （5
伙 食 补 助
0%
）
乘车补助
乘 未买规定座卧
市车
பைடு நூலகம்票补助
内 超5
交小
通 补 助
时 伙 食 补
实 际 票 价
标 准
补 助 额
助
差旅费报销 单
填报部门：
出差经办人
职 别
同行人员
人 数
用餐情况 用车情况
自行用餐
全部□
全
部
接待单位或其他单位协助 安排
部
分
□
接待单位提供
有 □
□ 部 分 □
本单位或其他单位提供
有□
填报日期： 年 月 日
出差事 由
部分□
无 □
无 □
缴 款 额缴 款 额
部分□
无□ 无□
说明
自行用车
有□
无□
出差起止日期： 年 月 日起至 月 日止共 天
公司出差管理制度报销单
公司出差管理制度报销单出差管理制度的核心在于对出差费用的有效管理，这包括交通费、住宿费、餐饮费以及其他必要的业务开支。
为了确保每一笔费用的合理性，公司要求员工在出差前提交出差计划，并在出差结束后及时填写报销单，附上相应的票据和证明文件。
【报销单模板】公司名称：[公司全称]部门：[员工所在部门]员工姓名：[员工全名]职位：[员工职位]出差时间：从 [出差开始日期] 至 [出差结束日期]出差地点：[出差目的地]出差目的：[出差的主要任务或目的]一、交通费用- 往返机票/火车票/汽车票等：[具体金额]- 市内交通费用（如出租车、公交、地铁等）：[具体金额]- 其他交通费用说明：[详细说明]二、住宿费用- 酒店名称：[酒店名称]- 房型：[房型]- 住宿日期：从 [入住日期] 至 [退房日期]- 住宿费用总计：[具体金额]三、餐饮费用- 早餐：[每日早餐费用] x [天数] = [总计]- 午餐：[每日午餐费用] x [天数] = [总计]- 晚餐：[每日晚餐费用] x [天数] = [总计]- 其他餐饮费用说明：[详细说明]四、其他费用- 会议费/培训费：[具体金额]- 通讯费：[具体金额]- 办公用品费：[具体金额]- 其他费用说明：[详细说明]总计费用：[所有费用总和]【注意事项】1. 所有费用必须是出差期间实际发生的，且与出差目的直接相关。
2. 请保留所有费用的原始票据，作为报销的依据。
3. 超出预算的支出需提前申请，并获得直接上级的批准。
4. 报销单应在出差结束后的[指定天数]个工作日内提交。
5. 任何虚假报销行为都将受到公司的纪律处分。
通过这份报销单范本，公司希望能够提高报销流程的透明度和效率，同时也鼓励员工在出差期间合理规划开支，避免不必要的浪费。
公司将定期审查和更新出差管理制度，以适应不断变化的业务需求和市场环境。
出差费报销单模板
小 计 补领不足： 归还多余： 报销人：
主管会计：
出差费报销单
部门： 出差人 出 月 日 发 地点 月 日 出差日期 到 达 地点 月 出差地点： 日至 月 日 共 天 交 通 费 报销日期：201 年 出差事由 项 目 食宿宿补贴 标 准 金 额 月 日
背 面 须 附 原 始 凭 证 ， 且 粘 贴 整 齐
出差பைடு நூலகம்报销单
部门： 出差人 出 月 日 发 地点 月 日 出差日期 到 达 地点 月 出差地点： 日至 月 日 共 天 交 通 费 报销日期：201 年 出差事由 项 目 食宿补贴 标 准 金 额 月 日
背 面 须 附 原 始 凭 证 ， 且 粘 贴 整 齐
人数
小 合计 财务经理：
计 仟 佰 拾 圆 角 分 ￥： 审核： 1
人数
小 合计 财务经理：
计 仟 佰 拾 圆 角 分 ￥： 审核： 1
小 计 补领不足： 归还多余： 报销人：
主管会计：
出差报销单
编号：SMP07-01-07-02 2016年
外币 人民币 外币 人民币
142.5 78.5 95.5 144.5 181.5 181.5
250
合
计
824
676
68.2
600 2168.2
出差任务 报销金额（大写） 人民币 万 贰仟
部门负责人
审核
壹佰
邬成喜
陆拾
捌元
出差人
零角
邬成喜
附单据 15
零分 预借金额
角
分 预借金额
报销金额 结余或超支 张
单位领导：
会计主管人员
报销金额 结余或超支 张
单位领导：
会计主管人员
出
姓名：
日程 行程 机票费 外币 车（船）费 人民币
差
旅
餐费
费
报
销
宿费
单
月
人民币
编号：SMP07-01-07-02 年
其他 外币 人民币 外币 人民币 外币 人民币
日
出差补助 合计
合
计
出差任务 报销金额（大写） 人民币 万 仟
部门负责人
审核
佰
拾
元
出差人
附单据
出
姓名： 邬成喜
日程 行程 机票费 外币 8月17日 沈阳-长春 8月19日 长春-铁岭 8月29日 沈阳-长春 8月31日 长春-沈阳 9月6日 沈阳-大连 9月8日 大连-沈阳 车（船）费 人民币
Байду номын сангаас
差
旅
餐费
费
报
销
宿费
单
9月 13日
出差补助 人民币 200 200 49 266 19.2 200 合计 其他 外币 160 人民币
国内长途出差费用报销单
报账单位名称：经费号：报账日期：
姓名
职务级别
同去人
出差事由
年月日起至年月日共计天
日期
起止地点
交通费
住宿费
差旅补助费
其它费用
合计
月
日
月
日
天数
人数
金额
天数
人数
金额
小计
差旅费合计（大写）：仟佰拾万仟佰拾元角分
财务审核金额：仟佰拾万仟佰拾元角分
情况说明
（有则填写）
本人承诺上述所填内容完全真实。出差人签字：证明人：项目主管：
情况说明（有则填写）
本人承诺上述所填内容完全真实。出差人签字：证明人：项目主管：
市内交通费用报销单
出勤事由
出勤日期
2018.05.05-06.14
交通车船费用
市内公交
至
车票张
仟佰拾元角分
市内出租车
至
车票张
仟佰拾元角分
市内路桥费
至
车票张
仟佰拾元角分
市内停车费
至
ห้องสมุดไป่ตู้车票张
仟佰拾元角分
其他
至
车票张
仟佰拾元角分
合计金额（小写）：¥
合计金额（大写）：万仟佰拾元角分
财务审核金额（小写）：¥
财务审核金额（大写）：万仟佰拾元角分
出差报销单模板
出差报销单模板一、出差信息。
出差人姓名，__________ 出差人部门，__________ 出差人职务，__________。
出差日期，____年____月____日至 ____年____月____日出差地点，__________。
二、交通费用。
1. 交通工具，______（如，飞机、火车、汽车等）。
2. 票据类型，______（如，机票、火车票、汽车票等）。
3. 费用明细：出发地点，______ 目的地点，______ 金额，______元。
目的地点，______ 返回地点，______ 金额，______元。
其他（如，出租车、地铁等），______元。
三、住宿费用。
1. 住宿地点，______ 住宿日期，____年____月____日至 ____年____月____日。
2. 费用明细，______元/天× ____天 = ______元。
四、餐饮费用。
1. 用餐地点，______ 用餐日期，____年____月____日至 ____年____月____日。
2. 费用明细，______元/餐× ____餐 = ______元。
五、其他费用。
1. 费用明细，______元。
2. 费用明细，______元。
六、合计费用。
交通费用，______元住宿费用，______元餐饮费用，______元其他费用，______元。
合计费用，______元。
七、备注。
1. 其他需要报销的费用，______。
2. 其他需要说明的情况，______。
八、报销人意见。
出差人签名，__________ 日期，____年____月____日。
审批人签名，__________ 日期，____年____月____日。
以上是出差报销单的模板，出差人在填写报销单时需要认真核对各项费用，并在报销单上签字确认。
审批人在审批报销单时需要对各项费用进行审核，确保费用合理、真实，并在报销单上签字批准。
希望大家在填写和审批出差报销单时，能够严格按照规定操作，确保财务报销工作的准确性和规范性。
费用报销单表格模板
费用报销单表格模板费用报销单报销部门：年月日附件共张用途：合计：部门会计签批部门经理审核金额（元）备注注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分。
原借款：元。
应退余款：元。
出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日，附件共张。
用途：合计：部门会计签字部门经理审核金额（元）备注注：所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。
数额在2000元以上需经财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分。
原借款：元。
应退余款：元。
出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日，附件共张。
借款部门：借款人：借款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥部门会计签字：部门经理审核：注：所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。
数额在2000元以上需经财务经理审批，元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日，附件共张。
借款部门：借款人：借款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥部门会计签字：部门经理审核：注：所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。
数额在2000元以上需经财务经理审批，元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日，附件共张。
姓名：职别：出差事由：部门经理审核：部门会计签字：出差起止日期：自年月日起至年月日止，XXX。
日期月日起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注：所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。
数额在2000元以上需经财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）：万仟佰拾元角分。
预支元，补助元。
出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日，附件共张。
出差费用报销单模板A4打印版
出差事由
出发日期
2020/1/26 0:00 回程日期
差旅费-住宿费
款项明细
差旅费-交通费 其他
出差费用报销单
（请返还公司后10个工作日内提交）
版本号：2021.12
出差地点
同行人员
2020/1/29 0:00 出差天数
3天
金额:人民币
1.00 2.00 3.00
请填写币种 汇率： 1.0000
00 申请人所在部门: 费用所属部门:
单 位：元
备注 请填写部门名称 请填写部门名称
项 目 名 称:
请填写项目名称
其他需说明事 项：
合计(TOTAL)
减: 已借备用金/员工借款 净额：(应付）/应收公司
申请人
总计：
大写金额： 部门负责人批准
6.00
6.00
陆元整 财务审核
请填写币种
壹元整
1.00 收款人： 银行名称：
1.00 银行卡号： 签收（现金）：
财务总监批准
张三 ××银行××支行
董事长批准
电话: 日期:
日期:
日期:
日期:
日期:
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
CEO
1.以上单据请在出差回公司后三天内，连同《出差申请单》一起交至直接领导处审核报销。 2.请务必使用电子档填写，手写无效。 3.若是外币报销，请在币种栏内下拉选择，并到财务部核定汇率。 4.审批权限参照《签字权限和付款审批流程》。
费用合计 （外币计价） 费用合计 （人民币计价） 费用总合计 （人民币计价） 合计 费用 部门 直属 ¥ -
¥ ¥ ¥
0.00 -
¥ ¥ ¥
0.00 -
¥ ¥ ¥
0.00 -
¥ ¥ ¥
0.00 -
¥ ¥ ¥
0.00 ¥ ¥
¥0 -
已预支费用 财务总监
#REF!
剩余应付 金额 分管副总 报销 领用人
#REF!
汇率
￥0 ￥0 ￥0 ￥0 ￥0
费用合计 （外币计价） 费用合计 （人民币计价） 出差 出差线路 时间 （起讫地点） 币种 2） 日元
￥
0.00 ￥
0.00 ￥
0.00
￥
0.00
￥
0.00
￥0
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
¥
-
交通费 ¥
住宿费
招待费/餐费
误餐费 汇0 ¥0 ¥0 ¥0
财务操作表单V2.0
XXXXXX有限公司 XXXXX. 出差报销单
出差 人 出差 时间 币种 1） 出差地点 出差线路 （起讫地点） 人民币 交通费 ￥ 住宿费 招待费/餐费 实际出差期间 误餐费 其他 1.0000
表单编号：XXXX-XX-XX A/0
合计
备注
若非人民币结 算，请到财务 部变更汇率