差旅费报销单样本(doc 1页)
员工差旅费报销单(一式两份)
餐补
其他费用
起始
到达
工具
金额
项目
金额
合计金额
（人民币）
（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥
部门经理
分管副总
总经理
注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于5000元以上需总经理审批。
出纳： 复核： 报销人：
差旅费报销单
年 月 日 发票单据共 张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由
报销明细
日期
起讫地点
交通
住宿
餐补
其他费用
起始
到达
工具
金额
项目
金额
合计金额
（人民币）
（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥
部门经理
分管副总总ຫໍສະໝຸດ 理注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于5000元以上需总经理审批。
出纳： 复核： 报销人：
.......................................................................................
差旅费报销单
年 月 日 发票单据共 张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由
报销明细
日期
起讫地点
交通
差旅费报销单电子版
差旅费报销单电子版报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；报销用户：xxx报销原因：xxx公司XXX部门出差报销小计：合计xxx元（大写：xxx元，人民币）经办日期：xxxx年xx月xx日出差报销申请人签字：领款人签字：财务审核签字：出纳签字：报销发生日期：年xx月xx日至年xx月xx日本次出差，路程从xxx出发，到达xxx。
实际出差共xx民日。
出差行程：一、日程安排：1.xx号，从xxx出发，到达xxx2.xx号，进行xxx的会谈；3.xx号，进行xxx的培训；4.xx号，从xxx返回。
二、出差事由：本次出差的内容是XXX公司XXX部门，负责主管对相关的协议、制度的会谈安排和员工的培训，以期保证XXX部门开展工作的有效性，保证公司的正常运行。
四、报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；五、审核流程：1.本次出差报销项必须经过XXX公司内部对费用明细的审核，确认可以报销；2.报销审核通过后，可以进行领款，财务会及时根据实际出差日期下账；3.已出账费用，需在报销人抵达总部后，于审批的第二日，在指定的公司银行账户，将报销费用转入报销用户指定的账户。
差旅费报销单模板
差旅费报销单
附单据张报
1.此报销单禁止铅笔填写，收款人务必用正楷字填写。
付款方式为银行转账的必须要填收款账号。
2.出差人员出差回司后15个工作日内提交报销单据至财务，长期在外工程人员或驻办事处营销人员一月一报。
3.参照《差旅费报销制度》标准报销，报销单后需要附《出差申请单》。
4. 按照《财务管理业务流程、审批权限表》走相应审批流程。
5．如授权审批人因授权重叠涉及二次以上审批的，只需审批一次。
6.报销职级以公司职级对应制度及相关红头任免文件为准，职级制度中未注明的职位由人力行政中心书面确认。
费用报销单
费用报销单
申报部门：合作项目组年月日单位：元
费用项目
单据张数
金额
报销事由
签批
经办人：
审核：
审批人：
报销金额合计（大写）：小写：
公司支付意见：
支付方式：现金[ ]转帐[ ]冲帐[ ]
收款单位：开户行：帐号：
备注：
合作项目组
差旅费报销单
填报部门：合作项目组报销日期：年月日
出差人姓名
出差地点及事由
合同号：合同内容：
借款部门
姓名
用途摘要
金额
十
万
千
百
十
元
角
分
人民币（大写）拾万仟佰拾元角分
支付方式：现金[ ]转帐[ ]
收款单位名称：开户行：帐号：
备注：
公司支付意见：审批人：审核：经办人：
合作项目组
粘贴单
合作项目组
前期项目经费申请单
申请部门：年月日单位：元
支付金额
大写：
收款单位：
开户行：
小写：
帐号：
需要说明事项
出差详细日期
从月日时
到月日时
出差总天数（包括同行人）
同行人姓名
住宿天每天补贴元
中途天每天补贴元
其他补贴
共计元
共计元
共计元
报销差旅费项目
合计
飞机、车船票费用
住宿费用
小车费用
其他费用
十
万
千
百
十
元
角
分
人民币（大写）万仟佰拾元角分
公司支付意见：审批人：审核：经办人：
合作项目组
借款单
年月日单位：元
用途
项目名称
差旅费用报销单(样本)
注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。
差旅费报销单
差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单，用于记录员工在出差期间发生的费用，以便进行报销。
2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名：[员工姓名]
•部门：[所属部门]
•职位：[职位]
2.2 出差信息
•出差日期：[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点：[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细：
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名：[员工姓名]
•银行名称：[银行名称]
•银行账号：[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式，汇入上述提供的银行账号。
5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交：
•交通票据（如机票、火车票）
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项：
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。
•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。
•以上费用属于合理范围内的差旅费用。
6. 审批
•部门经理：[经理姓名] 日期：[审批日期]
•财务部门：[财务人员姓名] 日期：[审批日期]
注：本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。
以上是差旅费报销单的模板，希望对您有所帮助。
如有任何疑问，请及时与相关部门进行沟通。
差旅费报销单(样本)
03月04日 起止日 0 年月日至2011年月日 期 伙食补助费 公杂费 合计 日 标 日 小计 金额 标准 金额 数 准 数
2013年
备 注 ： 1 、 不 同 级 别 人 员 同 时 出 差 ， 请 分 别 填 报 。
2 、 报 销 差 旅 费 时 请 附 职 工 因 工 外 出 批 准 单 。
合 附单据
计 2 张
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
合计人民币（大写） 审核人：
万
仟
佰
╳ 拾 零元 零 角 零 分
批准报销人：
报销人：
XXXX级行政事业单位因公外出批准单
出差人姓名： 事由： 线路： 申报时间： 批准时间： 批准人： 从 从 年 年 月 月 日 至 日 至 年 月 月 月 日 日 期： 姓名 月 日
0
级别 科级
出差事由 日 数 住宿费 票据 补 标准 金额 50％
出发 到达 交通 月 日 地 地 费
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
尊敬的财务部门：
我是公司的人力资源行政专家，特此向贵部门提交差旅费报销单，请审批并给予报销。
报销单详情如下：
1. 报销人信息：
姓名：[报销人姓名]
部门：[报销人所属部门]
员工编号：[员工编号]
2. 出差信息：
- 出差日期：[出差起止日期]
- 出差地点：[出差地点]
- 出差目的：[出差目的]
3. 交通费用：
- 交通工具：[交通工具类型]
- 车票费用：[车票费用]
- 出租车费用：[出租车费用]
4. 住宿费用：
- 酒店名称：[酒店名称]
- 入住日期：[入住日期]
- 离店日期：[离店日期]
- 住宿费用：[住宿费用]
5. 餐饮费用：
- 用餐日期：[用餐日期]
- 餐饮费用：[餐饮费用]
6. 其他费用：
- 费用类型：[费用类型]
- 费用金额：[费用金额]
请注意，以上费用均为实际发生费用，附上了相应的发票和票据。
我保证以上报销内容真实有效，并且符合公司差旅费用报销政策的规定。
如有需要，我愿意提供更多相关证明材料。
谢谢贵部门的审批与支持！
祝好！
[报销人姓名]
[报销人签名]
[报销日期]。
差旅费报销单(含公式)
部 门： ××部 报销日期：
合 交通费用 计 往返车 天 交通 车船机 站机场 地点 数 工具 票费用 费用
2013年6月1日 各 小计 2222.5 住宿补助 2 200 项 补 助 费
单据及附件共 同行人数： 伙食补助 35 市内交通补助 25 62.5
6 页 2 人 报销 金额 合计
出差人姓名: ×××
出差事由： 到××地拜访××客户 到达
出发 月 日 时
地点 月 日 时
天数 标准 金额 天数 标准 金额 天数 标准 金额
小计
12 30 17:30 ×× 12 30 20:00 ××
2 ×× 2000.0
222.5
400 2
2 2000.0 222.5 报销金额合计大写： (人民币)贰仟柒佰柒拾贰元伍角整 报销合计： 备注：×××××××××××
2222.5
2
400 2.5 原借款： 总经理审批：
87.5 2.5 5000 元
550.0 2772.5 退/补款： 退2227.5 元
62.5
财务负责人审核: 会计复核: 部门负责人审核: 各级经理审核: 报销人:
差旅费报销单 (模板)
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地
月 日
出差事由 出差补助 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
地点 天数标准 金额 天数 标准
合
计 ￥ 退回款或补款金额 ￥ 财务主管： 总经理： 共附单据 张
实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地
月 日
出差补助
出差事由 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
地点 天数标准 金额 天数 标准
合 计 实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据
张
地点 天数标准 金额 天数 标准
合 计 实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据
张
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地月 日Fra bibliotek出差补助
出差事由 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
差旅费报销单模板(可直接打印)
姓名：职务：出差事由：
起日
止日
起点
终点
机票费
车船费
住宿费
市内交通费
其他
合计
费用合计
（大写）¥：
总经理：财务负责人：会计审核：部门负责人：
领款人：
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
差旅费报销单
姓名：费
车船费
住宿费
市内交通费
其他
合计
费用合计
（大写）¥：
总经理：财务负责人：会计审核：部门负责人：
领款人：
差旅费报销单
姓名：职务：出差事由：
起日
止日
起点
终点
机票费
车船费
住宿费
市内交通费
其他
合计
费用合计
（大写）¥：
总经理：财务负责人：会计审核：部门负责人：
领款人：
员工差旅费报销单
部门:
运营部
出发日期:
5月30日
注:1、报销单日期(从周六至周五)必须连续;2、所有金额必须由电脑录入不得手写;
3、报销人确认及其他有关人员签字不得用电脑录入,必须手写(报销人确认一栏以电子邮件方式发送时除外)
4、对应于第一部分序号7需在第二部分说明栏中写清宴请日期、对象、金额，若有其他说明也可填写；
5、对应与第一部分序号9需在第二部分说明栏中写清用途与金额，若有其他说明也可填写；
6、若原预支金额一栏的金额有两笔或两笔以上借款组成需在第二部分说明栏第10行中加以说明,若只有一笔需写明借款日期;
7、第二部分打*号的项目为必填项;
8、
金额大于100的需在第二部分相应位置填写说明;
员工姓名:差旅费用报销单
管理会计:
出纳:
报销人确认:部门经理:总经理:
期;。