财务请款制度
公司财务借支请款管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范借支请款流程，确保公司资金的安全和合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有员工及外聘人员因工作需要发生的借支请款行为。
第三条借支请款工作应遵循合法、合规、及时、准确的原则。
第二章借支请款范围及条件第四条借支请款范围包括但不限于以下情况：（一）差旅费：因公出差、考察、培训等产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用；（二）业务招待费：接待客户、合作伙伴等产生的餐饮、住宿、交通等费用；（三）办公费用：办公用品、低值易耗品等采购费用；（四）其他因工作需要发生的合理支出。
第五条借支请款条件：（一）借款人需为公司正式员工或外聘人员，具备完全民事行为能力；（二）借款事由必须合理、合规，符合公司相关规定；（三）借款金额应控制在合理范围内，不得超出预算；（四）借款人需保证按时归还借款，不得拖欠。
第三章借支请款流程第六条借款人提出借支请款申请，填写《借支请款单》，附上相关费用清单及证明材料。
第七条部门负责人审核《借支请款单》，对借款事由、金额、期限等进行初步审核，签署意见。
第八条财务部门对《借支请款单》进行审核，包括费用合规性、预算控制等，签署意见。
第九条财务部门根据审核意见，办理借款手续，将款项划拨至借款人账户。
第十条借款人使用借款后，应及时向财务部门提供相关费用报销凭证。
第十一条财务部门对报销凭证进行审核，确认费用合规性后，办理报销手续。
第十二条借款人需在借款到期前归还借款，财务部门对还款情况进行核对。
第四章借支请款管理第十三条借款人应妥善保管借支款项，不得挪用、侵占或私分。
第十四条财务部门应定期对借支请款情况进行汇总、分析，及时发现和纠正问题。
第十五条对违反本制度规定，挪用、侵占或私分借支款项的，公司将依法追究其法律责任。
第五章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
第六章特别规定第十八条特殊情况下的借支请款，如紧急情况、重大项目等，可由部门负责人直接向财务部门提出申请，经财务部门审核后，按照规定程序办理。
公司财务制度及请款流程
公司财务制度及请款流程一、公司财务制度为了规范公司财务管理，保证公司资金安全、合法合规、高效运转，特制定以下财务制度：1. 会计核算制度公司财务部门应严格执行国家相关法律法规和会计准则，建立并持续完善会计核算制度，确保公司财务信息真实、完整、准确。
2. 预算管理制度公司每年应制定年度预算，各部门根据预算编制年度经营计划和预算，并经上级主管部门审核批准后执行。
执行过程中需及时调整预算，确保资金使用的合理性和有效性。
3. 资金管理制度公司应建立健全的资金管理制度，规范公司各项资金的收支管理，确保公司资金的安全和有效利用。
资金管理应遵循“安全、流动、盈利”的原则，合理配置资金，确保公司的正常运转。
4. 成本管理制度公司应建立成本管理制度，核算各项成本，控制成本开支，提高经济效益。
成本管理应注重节约成本、提高效益，提高公司的整体竞争力。
5. 内部控制制度公司应建立健全的内部控制制度，包括财务风险管理、审计、监督等，确保公司运作的正常、规范、高效。
6. 审计制度公司应每年组织外部审计公司对公司的经营情况、财务状况进行审计，确保公司财务信息的真实性和透明度。
7. 报告制度公司应建立健全的报告制度，包括年度财务报告、月度财务报告、经营分析报告等，确保公司管理层、股东、监管机构对公司的经营状况和财务状况了然于心。
二、请款流程为了规范公司的财务管理，特制定以下请款流程：1. 请款申请各部门负责人在需要支出款项时，应填写请款申请表并提交给公司财务部门。
请款申请表应包括请款原因、金额、支出时间等信息，并需由部门负责人签字确认。
2. 请款审批财务部门接到请款申请后，应核实请款事由、金额等信息，并将请款申请表提交给公司领导审批。
公司领导应根据公司经营状况、预算情况等进行审批，并签署审批意见。
3. 请款支付公司领导审批后，财务部门进行请款支付。
财务部门应核实请款金额、付款对象等信息，确保支付准确无误。
支出款项可通过银行转账、支票支付等方式进行。
公司财务请款与报销制度
公司财务请款与报销制度
1. 制度目的
公司财务请款与报销制度的目的在于规范公司员工的财务行为，确保公司资金的合理使用。
2. 请款与报销的定义
•请款：员工向公司提出申请，获取预付款或报销款项的行为。
•报销：员工在完成工作任务或业务活动后，凭据据向公司申请补偿的行为。
3. 请款与报销的流程
3.1 请款流程
3.1.1 请款单填写
请款人须填写《请款单》，并注明用途、金额等信息。
3.1.2 请款单审核
请款单需由部门负责人审核后方可提交至财务部门。
3.1.3 财务部门审核
财务部门审核请款单后，如符合要求，会给予预付款。
3.2 报销流程
3.2.1 报销单填写
员工完成工作任务或业务活动后，须在2日内形成相关凭证，并填写完成《报销单》。
3.2.2 报销单审核
报销单需由部门负责人审核后方可提交至财务部门。
3.2.3 财务部门审核
财务部门审核报销单后，如符合要求，会给予相关补贴。
4. 请款与报销申请的要求
4.1 凭证要求
请款与报销凭证必须真实完整，包括收据、发票、票据、证明等。
4.2 申请时间要求
请款与报销申请的时间须合法合规，不得存在刻意追溯、夹带私人目的等行为。
4.3 金额要求
请款与报销金额须合理，不得存在超支、浪费、虚假等行为。
5. 请款与报销制度的违规处理
如发现请款与报销违规行为，将追究责任人的财务违规行为，并依据相关法律
法规进行处理。
6. 其他要求
为保证制度的顺利实施，员工须仔细阅读该制度，并严格遵守。
如有疑问，可
向人力资源部门咨询相关规定。
请款流程及制度范文
请款流程及制度范文一、请款流程1.申请请款：员工或项目负责人需要填写请款申请单，包括请款金额、用途、账号等基本信息。
同时，还需提交相关的支持文件，例如发票、合同等。
申请人需要明确请款的理由和必要性。
3.审批流程：审核通过后，申请单进入审批阶段。
审批流程根据组织内部的规定而有所不同，一般包括部门主管、财务主管、财务总监等不同层级的审批人员。
审批人员对请款申请进行审核，并作出是否批准的决定。
审批流程可以通过电子审批系统进行，提高审批效率。
4.财务支付：经过审批的请款申请将被发送到财务部门，财务部门根据申请单上的信息，向申请人或指定的收款人发放款项。
同时，财务部门需要将支付的情况记录在相关的会计账簿中，确保账务的准确性。
5.结算和归档：请款申请的结算主要包括对付款人或收款人的跟踪和核对，确保款项到账并正确使用。
完成结算后，财务部门将文件进行归档，包括请款申请单、相关支持文件以及审批流程等。
归档的目的是方便后续的查阅和审计。
二、请款制度1.权责分明：在请款制度中，应明确各个申请、审核、审批和支付环节的责任以及相应的权限。
明确责任和权限可以有效地避免权力滥用和风险的产生。
2.内部控制：请款制度应建立内部控制机制，确保请款流程的合规性和准确性。
内部控制措施可以包括审批环节的多级审批、支持文件的真实性核对、付款的账务记录等。
3.监督与审计：请款制度需要建立监督和审计机制，以对请款流程进行监督和审计。
监督可以通过内部审计、财务审计等形式进行，确保请款流程的合法性和规范性。
4.制度的通知和培训：请款制度需要通过内部通知和培训等方式向员工和相关人员进行宣传和推广。
确保所有人员能够理解并遵守请款制度，提高制度的执行力度。
5.持续改进：请款制度需要不断改进和完善，以适应组织的发展和变化。
通过收集和分析相关数据，及时调整和优化请款流程，提高效率和效益。
请款流程及制度是组织内部财务管理中的重要组成部分，它对于保障财务的合规性和透明性具有关键作用。
请款流程及报销财务制度
请款流程及报销财务制度一、请款流程1. 请款申请员工如需请款，需填写请款申请表并提交给财务部门。
请款申请表必须包括以下内容：- 请款金额- 请款理由- 请款日期- 相关凭证2. 审批流程请款申请表经部门经理审批后，再提交给财务经理审批。
财务经理审批通过后，才可进行请款操作。
3. 请款操作财务部门根据请款申请表信息，为员工办理请款手续。
4. 记账处理财务部门根据请款信息进行记账处理，并做好相关记录。
5. 请款通知财务部门将请款信息通知相关员工，并告知请款时间及方式。
6. 请款完成员工按照通知的金额及时间到财务部门领取请款。
二、报销财务制度1. 报销申请员工如需报销，需填写报销申请表并提交给财务部门。
报销申请表包括以下内容：- 报销金额- 报销项目- 报销理由- 相关凭证2. 审批流程报销申请表须经部门经理审批后，再提交给财务部门审批。
财务部门审批通过后，才可进行报销操作。
3. 报销操作财务部门根据报销申请表信息，为员工办理报销手续。
4. 记账处理财务部门对报销的金额进行记账处理，并做好相关记录。
5. 报销通知财务部门将报销信息通知相关员工，并告知报销时间及方式。
6. 报销完成员工按照通知的金额及时间到财务部门领取报销款项。
三、财务管理制度1. 审核制度所有请款与报销均需经过部门经理及财务部门审批，严格控制财务风险。
2. 凭证管理所有请款与报销均需提供相关凭证，并妥善保管，以便审计。
3. 档案管理财务部门需建立完善的请款及报销档案管理制度，便于查询与审计。
4. 审计制度定期对财务管理制度进行审计，保证财务运作的合规性和规范性。
5. 信用管理对于长期合作的供应商或服务商，财务部门需对其信用情况进行评估，确保合作的可靠性。
通过以上请款流程及报销财务制度，能有效规范公司财务管理流程，保证公司财务运作的规范和透明。
公司员工必须严格遵守相关制度，确保财务管理的合规性和有效性。
同时，公司管理层需加强对财务部门的监督和考核，确保财务运作的稳健性和可靠性。
财务部请款管理规定
费用请款管理规定为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,结合本公司的具体情况制定本规定.一、报销请款申批要求及流程详见附表.二、请款报销的单据要求1、报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴.填写请款单,请款单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写.2、外地出差的还需填写差旅费报销申请单及明细单并由直接主管或出差派遣人签核.3、采购物品报销应先办入库手续,必须在发票后附入库单及审核过的采购申请表才能予以报销.4、运费、提货费等运输费用需有仓库员或收货人在运输单据上签名方可报销.5、司机误餐补贴需有门卫注明进出厂时间的派车单为依据.后勤等员工误餐补贴需有部门主管的审批方可报销.管理人员因公外出非出差,不补误餐费,特殊情况除外.6、车辆加油费报销应在发票后备注加油时的码表公里数,回厂时并填写加油明细表.7、借款由借款人填写借款单注明借款用途,借款金额应合理预算,由直接主管签核后交财务主管审批.三、费用报销标准1、费用的报销标准详见话费报销管理规定.2、出差外地徐州之外人员餐费补贴按55元/天/人,未满整天的情况按：早餐5元/人、午餐25元/人、晚餐25元/人补贴.3、后勤司机等人员出差徐州本地等因公误餐,按每餐8元补贴.早餐不得补贴.4、出差外地人员住宿费报销上限为120元/晚,四、费用申请、报销时限1、财务支付申请或报销款项时间为每周一、三、五.出纳付款后应及时通知申请人,或及时通知申请人领款.2、经办人费用发生时应在当日写好请款单由主管审批好交至财务部,最晚不得迟于次日下班前.3、出差时应在回厂次日之内将报销单据整理并写好请款单,经主管审批交到财务部.4、需使用大额现金时,应预先申请,由财务统一安排.1000-2000应提前1天申请,2000元以上应提前2-3天申请.5、款项的准备由出纳做好付款计划表,由财务主管签核后交总经理安排.6、业务请款、借款等均需直属主管及财务主管签核,未经审批事项,不得先行付款,否则,由出纳及当事人承担全部责任.五、本规定由财务起草及修定,由总经理批准后执行.财务部 2012年12月2日。
财务管理制度请款
第一章总则第一条为规范公司请款流程，加强财务管理，提高资金使用效率，保障公司资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及下属子公司。
第三条本制度所称请款，是指公司内部各部门因业务需要，向财务部门申请支付款项的行为。
第二章请款流程第四条请款申请1. 请款部门根据业务需求，填写《请款申请单》，详细列明请款事由、金额、用途、收款人等信息。
2. 请款申请单经部门负责人审核同意后，报送财务部门。
第五条财务部门审核1. 财务部门对请款申请单进行审核，主要包括以下内容：（1）请款事由是否合理、合规；（2）请款金额是否准确；（3）收款人信息是否完整；（4）是否符合公司预算及资金使用计划。
2. 审核通过的请款申请，财务部门将通知请款部门。
第六条支付审批1. 审核通过的请款申请，需报送公司领导审批。
2. 公司领导根据请款申请事由及金额，在规定时间内进行审批。
第七条资金支付1. 经公司领导审批通过的请款申请，财务部门将按照以下流程进行资金支付：（1）开具付款凭证；（2）将付款凭证及相关单据送交财务负责人审核；（3）财务负责人审核无误后，将付款凭证送交出纳办理付款手续。
2. 出纳根据付款凭证办理付款，并将付款凭证及相关单据退还财务部门。
第八条请款归档1. 财务部门将请款申请单、付款凭证、审批文件等相关资料归档保存。
2. 请款归档期限为五年。
第三章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
第十一条本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规及公司其他相关规定执行。
公司财务请款及报销制度
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------请款及报销制度一、公司的财务是个重要的问题，财务应当设立集体帐户，应该二人以上的人签字方可办理，物品采购时应先提出采购计划注明采购内容及金额数量由部门经理（刘东方）确认签字后送审批，审批通过后方可填写请款单支取现金或支票。
二、借款时，借款人必须填写借款单借款单上必须注明事由、日期、金额及借款人姓名，填写完毕后送由两人以上审批，审批后通过签字后可支取现金。
三、费用报销时应认真填写费用报销单并附有原始单据（收据或发票）原始单据的张数、日期、品名、单价及金额（大写、小写）必须清晰准确并在每张原始单据上注明经手人，填写完毕后送由两人以上签字，签字后根据审核无误的费用报销单进行帐务处理，尽量做到当天的费用当天报销的原则。
四、差旅费报销时应认真填写差旅费报销单注明时间、地点、交通费（交通工具单据张数）、出差补贴（人数、天数、补贴标准及金额）及其他（住宿费等）并附有原始单据填写完毕并审核无误后送由董事长审批签字后由财务人员进行帐---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------------------------------------------------务处理。
2007年销售人员销售提成暂行规定一、销售人员实行效益工资制。
二、销售人员完成销售定额，支付全额底薪并予提成奖励。
三、销售定额内提成比例为工程总额的3%，五、公司鼓励员工在本职工作外做销售工作并给予奖励，奖励比例为工程总额的0.5%，对特殊工程可一事一议，特事特办。
装修请款财务制度
装修请款财务制度一、总则为规范装修公司的财务管理，提高装修项目的财务效率和风险防控能力，特制定本装修请款财务制度。
二、请款依据1. 所有请款必须有明确的合同或协议作为依据，确保款项合理有效。
2. 请款必须经过项目负责人和财务部门确认，经过会签后方可进行。
3. 装修项目的请款事宜由项目负责人负责，财务部门进行审批及确认。
4. 请款内容必须真实有效，不得有虚假、夸大或违规的情况。
三、请款管理流程1. 请款申请：项目负责人在需要请款时，向财务部门提交请款申请表，明确请款金额、用途、依据。
2. 请款审批：财务部门收到请款申请后，核实请款依据和金额，进行审批确认。
3. 请款支付：经财务部门审批并确认无误后，可以进行请款支付，支付方式可以是现金、转账等。
4. 请款核对：支付款项后，财务部门对请款事项进行核对，保证账目清晰准确。
5. 请款记录：对每一笔请款事项做好记录，包括请款人、请款金额、用途、时间等信息，便于查阅和管理。
四、请款文件管理1. 请款申请表：项目负责人填写的请款申请表必须真实有效，内容清晰明了，包括请款金额、用途、依据等信息。
2. 请款审批表：财务部门审批请款事项时填写的审批表要求明确审批人、审批时间、审批意见等信息，保障审批流程规范。
3. 请款支付凭证：请款支付后的凭证要保存完整清晰，包括支付票据、银行凭证、收据等，确保款项安全有据可查。
4. 请款记录册：对每一笔请款事项做好记录，包括请款人、请款金额、用途、时间等信息，便于查阅和管理。
五、请款审计管理1. 定期审计：对装修公司的请款事项进行定期审计，确保请款流程规范有效。
2. 外部审计：定期邀请外部审计机构对装修公司的请款事项进行审核，确保请款合规有效。
3. 内部审计：财务部门可以对装修公司的请款事项进行内部审计，查漏补缺，提高财务管理水平。
六、请款风险防控1. 风险识别：对可能存在的风险进行预先识别，包括虚假请款、违规请款等情况。
2. 风险防范：建立健全的内部控制制度，防止风险发生，提高风险防控意识。
财务请款报销规章制度
财务请款报销规章制度一、总则为加强和规范公司财务管理，提高资金使用效率，有效防范财务风险，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章适用于公司内部各级部门及员工发生的各类请款报销行为。
三、请款报销程序1、请款程序（1）部门领导确定请款事由及金额，填写请款申请单，注明请款用途及具体金额，并盖章。
（2）请款申请单需报部门负责人审批意见，方可提交财务部门。
（3）财务部门对请款申请单进行审批，并核对请款金额是否符合公司规定。
2、报销程序（1）员工在完成工作或出差后，需填写报销单，详细列明报销事由、金额及相关凭证。
（2）报销单需由部门负责人审批，并在报销凭证上签字确认。
（3）财务部门对报销单进行审批，核对报销凭证的真实性及金额是否符合规定。
四、请款报销限制1、禁止无发票报销员工请款报销必须提供相关发票或收据，无发票报销将不予受理。
2、禁止私用公款请款用途必须与工作相关，严禁私用公款或挪用公司资金。
3、禁止超额报销请款报销金额需在部门领导审批范围内，严禁超出规定金额进行报销。
五、请款报销审批流程1、部门领导审批部门领导需对请款事由及金额进行核实并签字确认。
2、财务部门审批财务部门对请款或报销单进行审核，并核对相关资料是否齐全。
3、总经理审批部门领导审批后，需要总经理进行最终审批确认，方可进行付款操作。
六、请款报销时效性1、请款报销及时性员工须在发生费用后及时填写请款或报销单，并提交相关凭证，避免造成财务账务滞后。
2、请款报销限期请款或报销单需在发生费用后十个工作日内完成审批流程，逾期未处理将作废处理。
七、请款报销管理1、财务部门负责对请款报销流程进行监督和管理，确保资金使用合法合规。
2、财务部门定期对各部门请款及报销情况进行汇总及分析，提出合理化建议。
3、财务部门根据公司实际情况，可对请款报销制度进行修订和完善。
八、处罚与追责1、任何部门及员工违反请款报销规章制度的行为，将受到相应的处罚，并承担相应的责任。
2、财务部门有权对违规行为进行调查，并向公司领导层做出汇报及处理意见。
财务制度专项请款
财务制度专项请款一、前言财务是一个组织的核心部门，负责管理组织的资金、财产和收支等方面，对组织的运作和发展起着重要的支撑作用。
为了规范组织的财务管理，提高财务管理的效率和透明度，特制定本财务制度专项请款，以准确、规范、高效地处理各项财务事务。
二、基本原则1. 请款需符合预算计划和相关政策规定，不得超出预算范围；2. 请款必须经过相关部门审核批准，确保资金使用合法、规范；3. 请款审批流程必须严格按照规定的程序和权限进行，未经批准不得擅自支取；4. 请款必须及时报账、核销、随时接受监督检查；5. 请款需留有充分的依据和合规文件，以备查考。
三、请款流程1. 请款部门填写《请款申请单》，注明请款金额、用途、时间等信息；2. 请款部门将《请款申请单》提交给财务部门进行初审，确认请款合规性；3. 财务部门根据《请款申请单》进行财务分析，审批请款金额是否符合预算及政策要求；4. 财务部门将审批通过的请款申请交至领导审批，确认请款事项的重要性和必要性；5. 领导审批通过后，财务部门将请款金额拨付至请款部门，同时留存相关凭证和清单；6. 请款部门将请款事项执行情况及时报账、核销，确保资金使用规范。
四、请款记录和报告1. 财务部门对所有请款事项进行详细记录，包括请款申请单、批准文件、支付凭证等；2. 财务部门定期编制请款报告，向领导和相关部门汇报请款情况，包括请款金额、用途、审批流程等；3. 财务部门对每笔请款事项进行跟踪监督，确保资金使用的合法性和规范性；4. 财务部门对请款记录进行分类整理，建立完善的档案管理系统，便于查阅和检查。
五、请款审批人责任1. 请款审批人必须熟悉相关政策法规和财务制度，严格按照规定程序进行审批；2. 请款审批人必须慎重对待每一笔请款申请，确保请款用途合法、合规；3. 请款审批人须及时向领导汇报大额请款事项，确保领导对请款情况的知情权；4. 请款审批人须对自己所审批的请款事项负责，如有违规行为将追究相应责任。
公司请款申请财务制度
公司请款申请财务制度
一、目的
公司请款申请财务制度的目的是建立规范的请款流程，加强对公司资金使用的管控，保证资金的合理利用，落实财务合规要求，确保公司运营的正常开展。
二、适用范围
本制度适用于公司内所有部门、员工的请款行为。
三、请款申请的条件
1.请款申请人应为公司的在职员工，且具有请款资格；
2.请款事由必须符合公司相关规定，符合公司利益；
3.请款金额需经过部门主管审批后方可提交财务审核。
四、请款申请流程
1.请款申请人填写《请款申请表》，请款金额、请款事由、使用部门等均需明确填写；
2.请款申请表需在使用部门主管签署后交由财务部门审核；
3.财务部门在收到请款申请表后，进行资金审批，如符合相关规定，可在规定时间内发放款项；
4.公司在需审核的请款事项上，将由公司领导审批后财务部门发放对应款项。
五、请款资金管理
1.请款资金应专款专用，严禁挪用；
2.财务部门需建立请款资金管理台账，确保资金流向清晰；
3.请款资金应根据实际情况合理安排使用，严格按照请款事项使用。
六、请款记录及归档
1.公司应建立请款记录档案，将所有请款申请表、审批表等相关资料按照规定存档；
2.公司对请款流程和使用情况进行跟踪和监督，确保资金使用的合理性和真实性。
七、责任认定
1.请款申请人对填写的请款资料负责，需确保资料的真实性和完整性；
2.财务部门对审核审批的请款资金负责，需确保审核的规范性和准确性；
3.公司领导对最终审批的请款事项负责，需确保审批的合法性和合理性。
以上是公司请款申请财务制度的相关内容，希望广大员工认真遵守相关规定，确保公司的资金使用合理、透明，为公司的稳健发展提供保障。
财务制度采购 请款流程
财务制度采购请款流程一、概述财务制度采购请款流程是指企业为采购各类办公用品、设备、服务等，需要事先申请资金支出，通过审批程序后方可付款。
该流程旨在规范企业的财务管理，确保采购经费的合理使用，并最大程度地节约企业资金，提高经济效益。
二、流程步骤1. 请款申请（1）申请人填写请款申请表，包括申请金额、用途、具体项目等内容，并提交给财务部门。
（2）财务部门收到请款申请后，会进行初步审核，确认申请人是否符合资格、请款金额是否合理等。
2. 预算核定（1）经过初步审核合格后，财务部门会将请款申请发送给相关部门进行预算核定。
（2）相关部门根据实际需要和预算情况确定是否批准请款，并在预算中预留相应的资金。
3. 请款审批（1）预算核定合格后，财务部门将请款申请提交给负责审批的主管领导进行审批。
（2）主管领导根据实际情况和企业规定进行审批，并在请款表上签字确认。
4. 请款支付（1）经过审批后，财务部门会将请款支付给供应商或相关方，并将相关款项记录在账簿上。
（2）请款支付后，财务部门会将相应资金划拨到相应的项目、科目，并进行相关账务处理。
5. 请款报销（1）相关人员需要将相关的费用报销单或发票提交给财务部门。
（2）财务部门会将相关费用核对后进行报销，并将报销款项支付给报销人员。
6. 请款结算（1）财务部门会定期对已经支付的请款进行结算，确保资金使用情况正常。
（2）根据财务制度，财务部门会将结算结果报告给负责人，并进行必要的调整。
7. 请款总结（1）财务部门会定期对请款流程进行总结，包括请款金额、用途、执行情况等内容。
（2）根据总结结果，财务部门将提出相应的改进意见，以提高流程效率和经济效益。
三、流程特点1. 严格审批：请款流程中的审批环节非常严格，确保资金使用合法合规。
2. 预算控制：请款流程中设立预算核定环节，有效控制资金支出。
3. 精细管理：流程中对请款、报销等细节进行管理，保证资金使用的透明和规范。
4. 审计监督：流程中设有结算和总结环节，可以对资金使用情况进行审计监督。
财务制度资金请款
财务制度资金请款一、前言财务制度资金请款是企业的核心财务管理流程之一，其规范与否直接影响着企业的财务健康状况。
资金请款作为企业正常运营和发展的重要环节，必须建立严格的制度和规范的流程，确保资金的合理使用和有效控制。
本文将就财务制度资金请款的相关流程进行详细介绍，希望能为企业财务管理工作提供参考。
二、资金请款的定义资金请款是指企业为了开展正常经营活动，向主管部门申请资金支持的行为。
企业在运作过程中会涉及到各种资金需求，如购买设备、支付工资、缴纳税费等，需要及时向相关部门提交资金请款申请，以保证企业正常运转。
资金请款是企业内部控制的重要环节，对于有效管理资金、防止财务风险具有重要意义。
三、资金请款流程1. 请款申请申请人应根据实际业务需求填写请款申请表，并注明请款金额、用途、支付方式等信息。
请款申请表需清晰明确，避免出现歧义，以便主管部门能够及时审批。
同时，申请人还需提供相关支撑文件，如采购合同、发票等，以证明资金使用的合法性和合理性。
2. 部门审批请款申请表提交后，部门领导需审核申请内容是否真实、合理，并根据实际情况作出审批决定。
审批人应根据企业财务制度和相关规定进行审批，确保请款流程合规合法。
如有需要，审批人还可要求申请人提供进一步说明或调整申请内容。
3. 资金拨付经过部门审批后，财务部门会根据请款申请表中的内容进行资金拨付。
资金拨付应遵循企业的资金管理规定，确保资金使用合理、安全。
财务部门需将拨付记录及时通知相关部门，并保留好相关的财务凭证，以备将来的查验和核对。
4. 资金监管资金拨付后，各部门需加强对资金的监管和使用。
部门负责人应及时了解资金使用情况，确保资金的专款专用，避免资金的挪用和浪费。
如发现资金使用不当或有异常情况，应及时报告上级部门，以便及时处理和跟进。
5. 财务核对每月底或季度末，财务部门会对各部门的资金使用情况进行核对和分析。
对于存在问题或有疑问的资金使用情况，财务部门将及时向相关部门提出质疑，并协助解决问题。
请款流程及制度含公司财务部职责
平时借、请款及报销的管理第一条依照谁借钱谁送还的原则，禁止代别人借钱，更不得以别人名义借钱自用。
第二条平时借、请款当月借钱一定在次月内报销（或销账），确因客观原由需缓期时，须预先以书面形式报经总公司财务部审察，总经理和董事长审批，不然，扣发当事人当月薪资，直至销清所有借钱。
第三条借、请款只限于本公司职工，如销售人员，平时办公/ 耗材采买人员外，其余人员不得借钱（除董事长特批外）。
第四条借、请款一定严格按规定的审批程序办理。
若遇分公司负责人不在公司或经特别受权时，由其受权人代为办理审批，过后由出纳补办有关手续。
凡不按审批程序、资料不全、项目填漏、领导批改不明确等状况，不论紧迫与否，出纳一概不予受理，由此产生的结果由经办人自负。
第五条若属分期付款的请款，请款人一定供给付款依照，并附上《分期付款追踪表》，在付最后一笔款时，一定查对清账目，且拿回发票再支付。
第六条报销单据一定是合法的正式发票。
1、所有报销发票一定是套印有“全国一致发票监制章XX 市国家（地方）税务监制”的新版发票，收条（税务部门认同的除外）、白条、不按规定要求开具的发票均不可以作为花费报销凭证。
2、特别状况：因不可以获得合法的发票，而只获得收条（财政单据除外）、白条的，则一定由此项花费报销人员供给其余合法的单据取代，且报销项目与所供给发票名称、项目一致。
3、原始单据的粘贴：交通单据等小单据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻单据间须留出必定间隔距离，单据许多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。
4、原始单据一定按交通单据、住宿票、款待票、通讯票等不一样类型和不一样金额，分门别类进行粘贴，不可以混淆粘贴。
5、不切合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人从头整理。
第七条对同一事项的请款与报销应分创办理。
请款时报批一次，持发票报销时须再报批一次，并附上请款审批单（复印件）。
申请支票付款时，当月取回发票凭证的，不需再履行报销审批程序。
工程进度款请款财务制度
工程进度款请款财务制度一、制度目的为了规范工程进度款的请款和管理，提高资金使用效率，确保工程进度正常推进，特制定本工程进度款请款财务制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有工程项目的进度款请款管理。
三、主要内容1. 进度款申请（1）工程项目经理应在每月固定日期前向财务部申请进度款。
申请内容包括工程进度完成情况、预计下月工程进度计划、进度款申请金额等。
（2）申请进度款时，需提供相关证明材料，如工程进度报告、工程量清单、进度款使用计划等。
2. 进度款审批（1）财务部门接收到进度款申请后，要及时组织相关部门进行审批。
审批流程包括项目经理审批、财务主管审批、财务总监审批等。
（2）审批通过后，财务部门将进度款划拨至工程项目经理指定的银行账户。
3. 进度款管理（1）工程项目经理应按照进度款使用计划进行资金使用，并做好相关记录。
（2）工程项目经理应定期向财务部门提交进度款使用情况报告，并提供相关支持文件。
4. 进度款结算（1）工程项目完成后，需进行进度款结算。
项目经理应提供最终竣工验收报告，以及最终项目结算清单。
（2）财务部门根据实际工程完成情况进行进度款结算，如有超支或未使用进度款需及时报告给公司领导。
5. 进度款监督（1）公司领导应定期对工程进度款使用情况进行监督，并指导项目经理做好资金管理工作。
（2）财务部门应建立进度款使用档案，对每一笔进度款的使用情况进行记录，并做好保密工作。
四、违规处理对于不按规定申请进度款，私自挪用进度款等违规行为，公司将按照公司条例进行严肃处理，情节严重的将追究相关责任人的法律责任。
五、其他事项本制度经公司领导批准后正式执行，若有任何修改，须经公司领导同意后方可变更。
公司各部门负责人应认真执行本制度，确保工程进度款的合理使用和管理。
以上为工程进度款请款财务制度的内容，希望各位员工遵守执行，确保工程资金的安全和合理使用。
工程款项请款制度
工程款项请款制度一、总则为规范工程款项请款流程，提高资金使用效率，保障工程进度和质量，制定本请款制度。
二、适用范围本请款制度适用于所有公司工程项目的款项请款流程管理。
三、请款流程1. 请款申请（1）项目经理或负责人应在每月初确定当月请款金额，并向财务部门提交款项请款申请表。
（2）请款申请表应包括请款金额、用途说明、资金来源等内容。
（3）请款申请表需经项目负责人签字确认后方可提交给财务部门。
2. 财务审核（1）财务部门收到请款申请表后，应核对资金来源是否合规、请款金额是否与合同一致。
（2）如有疑问或不符合规定的，请款申请，财务部门应及时与项目负责人沟通，并要求其进行修改。
（3）通过审核的请款申请表应签字确认后移交给财务主管审批。
3. 财务主管审批（1）财务主管应在收到经财务部门审核后的请款申请表后，根据项目进度和资金需求进行审批。
（2）财务主管如认为请款申请有问题或需要进一步核实，应及时与项目负责人沟通，待问题解决后再予以审批。
（3）财务主管在审批完成后，签署并移交给财务总监备案。
4. 财务总监备案（1）财务总监应在收到经财务主管审批后的请款申请表后，进行备案。
（2）财务总监备案后，将请款申请表移交给财务人员进行付款手续办理。
5. 付款处理（1）财务人员收到经财务总监备案的请款申请表后，应按照合同约定的付款方式和时间进行付款处理。
（2）付款完成后，财务人员将相关资料移交给项目负责人进行备案。
6. 结算与反馈（1）项目负责人应在收到付款处理完毕的相关资料后，进行核对。
（2）如发现有问题或不符合要求的地方，应及时给财务部门反馈，协商解决。
四、请款金额限制1. 单笔请款金额不得超过合同约定的支付金额。
2. 项目负责人应根据资金需求和工程进度，合理安排请款金额，避免过度请款或拖欠支付。
五、资金使用规定1. 请款资金只能用于工程项目相关支出，不得挪作他用。
2. 资金使用应按照合同约定及相关规定执行，保证资金的合理使用和安全性。
工程进度款请款财务制度
工程进度款请款财务制度一、总则为了规范工程进度款请款的财务管理，确保资金使用合理、透明、稳妥，特制定本制度。
本制度适用于本单位所有工程项目的进度款请款管理，负责执行单位应严格按照制度执行，做到依法依规、规范运作。
二、进度款请款的基本原则1. 合法合规：请款必须符合相关法律法规的规定，且相关文件齐全合法。
2. 真实准确：请款资料必须真实、准确，不能虚报、少报、错报。
3. 审慎谨慎：请款必须审慎、谨慎，确保库存货物、服务完成，资金使用合理。
4. 透明公开：请款要公开透明，相关资料、流程应该清晰明了，接受监督。
三、工程进度款请款的审核流程1. 项目部提出请款申请：项目部在每个进度款的请款日期前提出请款申请，包括项目名称、请款金额、请款理由等相关信息。
2. 财务部初审：财务部对请款申请进行初步审核，确保请款资料完整，核对请款金额与合同约定是否一致，同时参照项目进度、实际工作情况等进行审核。
3. 专责人审核：专责人对初审通过的请款申请再次审核，确认请款金额是否合理，项目进度是否符合要求等，然后做出审核意见。
4. 部门负责人审核：部门负责人对专责人审核通过的请款申请进行终审，审批通过后签字。
5. 财务部付款：经过审核通过的请款申请，财务部进行支付操作，同时将相关资金流向清楚地记录在册。
四、工程进度款请款的资金管理1. 资金专户管理：工程进度款请款的资金统一由单位设立专门账户管理，专款专用，不得挪作他用。
2. 资金监管：财务部对进度款的请款、支付情况进行监管，每笔资金流动必须有相关的文件、凭证作为依据。
3. 资金使用：使用进度款的单位必须按合同规定进行使用，不得私自挪用，必须合理、合法使用。
4. 资金反馈：工程进度款的使用情况需定时向上级主管部门报告，并配合进行相关审计、核查。
五、工程进度款请款的监督管理1. 内部监督：单位内部建立严格的内部监督机制，通过内审、财务监督等方式对进度款请款过程进行检查。
2. 外部监督：接受相关政府部门、监管机构的监督，定期向外部进行工程进度款的请款情况报告。
财务请款制度
成都舒力特公司
请款制度
为建立健全公司财务管理制度，保证请款用款程序流畅，特制定本制度。
第一条公司请款单由经办人员用钢笔或签字笔书写，严禁使用圆珠笔填写。
字迹应工整。
第二条经办人员用款时，应先认真填写“请款单”，具体内容包括：1、部门名称；2、“年、月、日”（小写填写）；3、
在须用票据类别对应处划“Ｖ”；4、金额（小写）（小数
点后保留两位小数）；5、金额（大写）（大写标准汉字：
零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、万、仟、
佰、元、角、分）；6、请款事由（应简明扼要）；7、收款
单位全称（严禁以简称填列）；8、开户银行名称；9、开
户银行账号；10、经办人。
第三条经办人正确填写完上述内容之后，将请款单交部门负责人审核，审核内容：1、请款事由是否属实；2、请款金
额是否在预算这内。
第四条经办人将部门负责人签字后的请款单交财务负责人审核，审核内容包括：1、请款单填写是否符合财务规范；2、
所付款项是否在公司财务预算范围这内；3、超预算是否
经公司总经理同意；4、公司货币资金是否足以支付。
第五条经办人将财务负责人签字后的请款单交总经理或委托人审批。
第六条经办人将审批后的请款单交公司财务部财务会计记账后予以支付款项。
出纳的支付款项时，应在请款单上加盖“现金付讫”或“转账付讫”印章。
支付现金的请款单应由经办人员在记账凭证右下角经办人员栏签名，经办人按规定签名后，
第七条出纳方能支付现金。
前次借支未结清的，此次不再借支。
第八条本制度解释权归公司财务部。
第九条本制度从年月日起执行。
第十条流程图附下：。
关于工程款请款的财务制度
关于工程款请款的财务制度一、工程款请款的基本概念和流程1. 工程款请款是指承包人向业主申请支付工程款的过程。
通常情况下，承包人在达到一定的工程进度或完成一定工程量之后，可以向业主提交工程款请款申请，如工程检验合格后，业主将支付相应的工程款。
2. 工程款请款的流程一般包括以下几个步骤：承包人向业主提出请款申请，业主对请款申请进行审核，确认工程款应支付的金额，并进行支付。
在整个流程中，财务部门扮演着重要的角色，负责审核请款申请、确认支付金额和进行付款。
二、工程款请款的财务制度要点1. 工程款请款申请的准备在向业主提交工程款请款申请之前，承包人应当准备好相关的资料和文件，包括工程进度、工程量清单、实际发生的费用等。
财务部门应仔细核对这些资料的真实性和完整性，确保请款申请的准确性。
2. 请款金额的确认业主在接收到请款申请后，应当尽快进行审核，并确认应支付的工程款金额。
业主在审核请款申请时，应仔细核对工程量清单和费用报告，确保其真实性和合法性。
同时，应对工程进度进行评估，确认工程款的支付时机。
3. 工程款支付的流程一旦确定了工程款的支付金额，业主应按照约定的条件和时间进行支付。
财务部门应及时办理支付手续，确保工程款的及时到账。
在支付过程中，需注意对发票、收据等支付凭证的保存，以备后续审计和查验。
4. 工程款请款的审计和复核在工程款支付完成后，财务部门应对本次请款的相关文件和资料进行审计和复核，确保支付的工程款金额正确无误。
同时，应关注请款资料的归档和保存工作，以备将来查询和审计。
三、工程款请款管理的注意事项1. 工程款请款中存在着诸多风险和漏洞，如虚假请款、重复请款等。
财务部门应加强对请款资料的审核和审计，确保工程款的合理支付。
2. 在实际操作中，工程款请款可能会受到业主和承包人之间的争议和纠纷。
财务部门应积极协调双方的关系，解决争议，确保工程款的正常支付。
3. 工程款请款管理需要与项目管理部门密切合作，及时了解工程进展和费用情况，确保请款金额的准确性和合理性。
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请款制度
为建立健全公司财务管理制度，保证请款用款程序流畅，特制定本制度。
第一条公司请款单由经办人员用钢笔或签字笔书写，严禁使用圆珠笔填写。
字迹应工整。
第二条经办人员用款时，应先认真填写“请款单”，具体内容包括：1、部门名称；2、“年、月、日”（小写填写）；3、
在须用票据类别对应处划“Ｖ”；4、金额（小写）（小数
点后保留两位小数）；5、金额（大写）（大写标准汉字：
零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、万、仟、
佰、元、角、分）；6、请款事由（应简明扼要）；7、收款
单位全称（严禁以简称填列）；8、开户银行名称；9、开
户银行账号；10、经办人。
第三条经办人正确填写完上述内容之后，将请款单交部门负责人审核，审核内容：1、请款事由是否属实；2、请款金
额是否在预算这内。
第四条经办人将部门负责人签字后的请款单交财务负责人审核，审核内容包括：1、请款单填写是否符合财务规范；2、
所付款项是否在公司财务预算范围这内；3、超预算是否
经公司总经理同意；4、公司货币资金是否足以支付。
第五条经办人将财务负责人签字后的请款单交总经理或委托人审批。
第六条经办人将审批后的请款单交公司财务部财务会计记账后予以支付款项。
第七条出纳的支付款项时，应在请款单上加盖“现金付讫”
或“转账付讫”印章。
支付现金的请款单应由经办人员在
记账凭证右下角经办人员栏签名，经办人按规定签名后，
出纳方能支付现金。
前次借支未结清的，此次不再借支。
第八条本制度解释权归公司财务部。
第九条本制度从年月日起执行。
第十条流程图附下：。