出纳人员岗位规范

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出纳个人岗位职责大全(18篇)

出纳个人岗位职责大全（18篇）出纳个人岗位职责模板篇11、格遵守公司制定的规则制度，及时上下班。

2、听从公司领导及财务主管的工作支配。

3、仔细办好平时现金收入、支出，做到帐证相符。

4、仔细做好银行存款帐及每个月的对帐工作。

5、做好天天的现金盘存工作。

6、私自向外泄漏公司财务信息，做好工作。

7、对工作仔细负责，实事求是，客观公平。

8、爱岗敬业，诚实守信，廉洁自律。

9、同事之间相互敬重，相互协助。

工作流程:1、天天早上清点核实前日收回的现金，并准时办理银行存款。

2、天天整理归类收银单据并核实，盘点库存备用金并与会计核对。

3、天天做好各超市商场的交接班收款工作，现金当面点清核实做到精确误。

4、做好天天的平时零星报销。

5、天天必须把发生的每笔业务记下放帐，并结出余额。

6、天天应到银行取回回单举行登帐核对。

7、保证款项的收支精确无误。

出纳个人岗位职责模板篇21、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；2、严格根据公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；3、准时精确编制记账凭证并逐笔记下总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；4、准时与银行定期对账；5、协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；6、管理银行账户、转账支票与发票；7、完成其他由上级主管指派及自行进展的工作。

出纳个人岗位职责模板篇31.负责天天清点库存现金，与现金账余额核对，做到账账相符；2.保证平时现金需要，控制库存现金额度；3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据，记下支票使用记录；4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调整表；5.负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；6.负责准时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行；7.负责帮助制定财务管理流程，参加资产管理，提出合理化建议；8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；9.负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务记下证）。

出纳人员的工作制度

出纳人员的工作制度第一章总则第一条为规范出纳人员的工作行为，确保财务工作的正常运行，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度所称出纳人员，是指在企业、机关、团体等组织中，负责现金、银行存款和其他金融资产的收付、核算、保管等工作的人员。

第三条出纳人员应具备良好的职业道德和业务素质，遵守国家法律法规和财务纪律，坚持原则，诚实守信，保密谨慎，勤勉尽责。

第二章工作职责第四条出纳人员的主要工作职责如下：（一）负责现金、支票、汇票、发票等财务凭证的保管和管理工作；（二）负责现金、银行存款和其他金融资产的收付、核算和报表编制工作；（三）负责日常费用报销的审核、报销和付款工作；（四）负责工资、奖金、津贴等薪酬的核算和支付工作；（五）负责税费、社会保险等代扣代缴工作；（六）负责银行结算账户的管理和资金调度工作；（七）负责财务报表的编制和财务分析工作；（八）配合完成财务审计、税务检查等外部工作；（九）完成领导交办的其他财务工作。

第五条出纳人员应遵守现金管理相关规定，做到收有记录，支有签字，日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，确保记录及时、准确、无误。

第六条出纳人员应严格执行银行支票管理制度，不得签发逾期支票、空头支票，对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况无需填写收款人，并定期监督支票的收回情况。

第七条出纳人员应加强对库存现金的管理，严格按照限额留用，不得肆意超出限额，妥善保管现金、支票、汇票、发票等财务凭证，防止丢失。

第八条出纳人员应加强与其他财务岗位的沟通协调，配合完成财务核算、报表编制、审计等工作。

第三章工作权限第九条出纳人员在工作中应遵循财务审批流程，对不符合规定的财务事项有权拒付，并对发现的问题及时向领导汇报。

第十条出纳人员有权要求提供合法、真实的财务凭证，对不真实、不合法的财务凭证有权拒绝报销。

第四章职业道德与培训第十一条出纳人员应具备高度的职业道德，坚持原则，诚实守信，保密谨慎，勤勉尽责，杜绝任何违法违规行为。

出纳岗位职责规范

出纳岗位职责规范出纳岗位需要将日常发生的现金、银行等业务入帐并编制会计凭证，负责处理公司财务系统的银行模块;录入中文系统的各类账务并核对帐目及余额，打印并整理全套中英文账目;以下是小编精心收集整理的出纳岗位职责规范，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!出纳岗位职责规范11、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行;2、定期检查、监督、考核财务的执行情况，及时调整和控制的实施;3、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记;4、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度;5、搞好会计核算，及时提供真实的会计核算资料;组织经济活动分析，提出改进意见和建议，为公司经营决策提供依据;6、审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作;7、组织实施公司财务审计和会计稽核工作。

8、配合和执行财务经理下达的任务。

出纳岗位职责规范21.审核员工费用、登记费用台账;2.每周及时登记现金和银行日记账，及时报送;3.银盾管理及使用，资金调度及管理;4.发票的开具、审核及管理;5.协助会计完成财务报表，完成上级领导交代的其他任务。

出纳岗位职责规范31.熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。

遵守各项费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

2.按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、收账完备、定期对账(包括核对现金实有数)。

保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

3.妥善保管会计凭证、会计帐簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交;4.开票，及时清理往来款项，协助部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符，按时纳税申报;5.完成领导安排的其它工作等。

出纳岗位职责规范41、按规定登记银行存款日记账及现金日记账;2、月末编制银行余额调节表;3、及时准确支付公司各项采购款及物流款及各项费用;4、根据公司财务制度及会计凭证管理办法及要求，对各部门员工费用报销的规范性、合理合法性审核;5、财务系统出纳模块处理及维护工作;6、日常银行账户管理，办理各项银行业务及对账业务;7、做好节假日及日常资金计划;8、辅助领导处理其他财务事项，完成其他临时性工作。

出纳岗位及安全管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，确保公司资金安全，规范出纳岗位的操作流程，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有出纳岗位人员及其相关工作。

第三条出纳岗位人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和财务管理制度，确保资金安全、账目准确。

第二章出纳岗位职责第四条出纳岗位职责如下：1. 现金管理：- 负责现金的收付，依据现金收付凭证登记现金日记账，并清点库存现金，保证库存现金余额与现金日记账的现金余额一致。

- 对现金的安全完整负责，确保现金不被挪用、盗用。

2. 银行存款管理：- 依据银行收付凭证，安排支付和对账工作。

- 每笔银行存款发生额及余额与银行存款对账单一一进行核对，保证银行存款余额与银行存款对账单一致。

3. 银行空白票据管理：- 负责银行空白票据的领购、保管，对银行存款的安全完整负责。

4. 财务凭证管理：- 负责接收、审核、登记各类财务凭证，确保凭证的真实性、合法性。

- 对已登记的凭证进行整理、归档。

5. 财务报告：- 定期向财务主管和总经理汇报现金日记账、银行存款日记账等财务报表。

6. 其他职责：- 完成部门领导交办的其他工作任务。

第三章出纳工作流程第五条现金管理流程：1. 现金收付：- 根据审批后的单据进行现金收付，并登记现金日记账。

- 收付款后，应在收付款凭证上签章，并加盖收讫、付讫戳记。

2. 现金日记账管理：- 每日进行现金日记账的登记、核对工作。

- 每月最后一日向财务主管和总经理汇报现金日记账报表。

3. 现金盘点：- 每日进行现金盘点，确保库存现金与现金日记账余额一致。

第六条银行存款管理流程：1. 银行收付：- 根据审批后的单据进行银行收付，并登记银行存款日记账。

2. 银行对账：- 每月进行银行对账，确保银行存款余额与银行对账单一致。

3. 银行存款日记账管理：- 每日进行银行存款日记账的登记、核对工作。

- 每月最后一日向财务主管和总经理汇报银行存款日记账报表。

第四章出纳安全管理第七条出纳人员应具备以下安全意识：1. 资金安全意识：时刻关注公司资金安全，防止资金流失、盗用。

出纳岗位职责规

出纳岗位职责规
范如下：
1. 负责日常收款和付款事务，确保资金的安全和准确性。

2. 负责核对和录入收款单据、付款单据和银行对账单等财务文件，确保账务的准确性与完整性。

3. 负责编制和报销差旅费、车辆费用、办公费用等各项费用报销申请。

4. 负责与银行进行日常资金往来及业务办理，包括存款、取款、汇款等操作。

5. 管理和监控现金流动，确保现金备付金的合理运用。

6. 负责与供应商进行付款的协商和沟通，确保按时足额支付。

7. 负责协助进行财务核算和报表编制工作。

8. 负责财务相关文件档案的管理与保管。

9. 配合财务主管和审计人员进行年度财务审计工作。

10. 遵守公司的财务管理制度和相关政策，保证财务活动的合法性和合规性。

以上是一般的出纳岗位职责规范，具体岗位职责还需要根据公司的具体情况和要求进行调整和补充。

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出纳人员的工作职责和工作内容

出纳人员的工作职责和工作内容（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如公文写作、条据书信、合同协议、规章制度、心得体会、总结报告、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as official document writing, document letters, contract agreements, rules and regulations, experiences, summary reports, emergency plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!出纳人员的工作职责和工作内容出纳人员的工作职责和工作内容是什么（23篇）出纳人员需要熟悉相关的财会法规，熟练使用办公自动化软件及网络知识，那么出纳人员的岗位职责又是什么呢？以下是本店铺准备的一些出纳人员的工作职责和工作内容，仅供参考。

出纳岗位职责及工作内容和标准10篇

出纳岗位职责及工作内容和标准10篇出纳岗位职责及工作内容和标准篇11、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作;2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;3、严格执行现金管理和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档;5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作;6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的对账事宜7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。

杜绝个人长期欠款8、领导交办的其他工作任职资格:1、教育背景：全日制大学本科及以上学历2、工作能力：工作严谨、具有较强的适应能力和自学能力3、沟通能力：与相关业务部门的良好沟通能力;4、个性特质：良好的解决问题能力、组织协调能力。

出纳岗位职责及工作内容和标准篇2一、办理银行存取款和现金领取及负责一般的银行业务沟通(如银行回单，汇票处理)二、负责支票、汇票、发票、收据管理，及增值税发票购买及开具。

三、做银行日记账和现金日记账，银行回单整理等，并负责保管财务章。

四、负责差旅费统计及报销的工作。

五、员工工资发放。

六、协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的其他工作。

任职资格1、会计、财务等相关专业学历，有会计从业资格证书;2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件及办公软件;4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;5、遵守职业道德，工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳岗位职责及工作内容和标准篇31、负责每日现金、银行的收付款、制单;2、负责审核费用报销原始单据;3、保证每日现金、银行各账户余额一致并制作银行余额调节表、货币资金收支情况表;4、负责银行事宜联络、银行票据的保管、使用记录;5、每月整理、装订凭证及年末的账簿打印;6、其他主管交待事项岗位要求：1.具有专科以上文化程度，相关工作年限在两年以上;2.责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的人际沟通和理解分析能力;3.能熟练使用Office办公软件。

出纳岗位职责及工作内容和标准

出纳岗位职责及工作内容和标准
1、出纳岗位职责：
（1）负责公司日常资金收付款项，记账报表，执行财务标准流程程序；
（2）负责日常收支，银行存取款，保管现金、支票和其它财务凭证；
（3）负责现金结算，资金监管事务，保证资金安全；
（4）及时准确的处理财务分录，准确登记、计算、归档现金和支票等；
（5）编制付款申请单，校对；
（6）督促供应商按时缴账，整理、处理财会部门传来的各项资料；
（7）报表数据计算，准确、及时汇总报表；
（8）对往来账户进行清算；
（9）更新财务软件，维护财务管理系统；
（10）完成上级交办的其它临时任务。

2、出纳工作标准
（1）准时工作，能快速有效的完成上级委派的任务，保持职业道德，工作规范；（2）理解财务会计工作，具有财务账册处理能力，能独立进行财务分析及报告；（3）具有团队协作意识及责任心，有责任心，具备工作分析及解决问题的能力；（4）能独立编制财务报表，熟悉各种财务报表分析及报表处理程序；
（5）具备良好的计算机操作能力，有自动账目结算系统操作经验；
（6）能够准确分辨各种有效凭证，妥善处理表单登记手续；
（7）能够处理掌握财务凭证，信息处理，支付款项等。

出纳员岗位职责规范

出纳员岗位职责规范出纳员在企业中扮演着至关重要的角色，其职责涉及资金管理、财务记录和报表准确性等方面。

为了保障企业财务的正常运营，下面总结了出纳员岗位的职责规范。

资金管理•负责日常资金的收支管理，包括款项的核对、存取、结算等工作。

•在遵守公司财务政策和程序的前提下，合理安排资金使用，确保企业资金的安全和利用率最大化。

•严格执行资金审批流程，确保各项资金的使用符合公司规定。

财务记录•准确记录和核对企业的收入和支出，确保账务的准确性和真实性。

•按照会计制度标准，及时记录各项财务业务，确保账目的清晰明了。

•定期进行财务报表和账务核对，及时发现和解决异常情况，确保财务数据的准确性。

报表准确性•按照公司规定，准时提交各类财务报表，确保报表的准确性和完整性。

•在报表编制过程中，注意细节，确保报表内容的准确、清晰、完整。

•配合审计工作，提供相关的财务资料和数据，确保审计的顺利进行。

信用管理•负责公司往来款项的回收和支付工作，合理控制账期，避免出现逾期支付或追账的情况。

•对公司的往来客户和供应商进行信用管理，确保合作伙伴的信用状况良好，降低公司的信用风险。

•建立健全的征信系统，及时了解客户和供应商的信用情况，作出合理的决策。

现金管理•负责公司现金资金的收付、保管和管理工作，确保现金的安全和利用效率。

•建立健全的现金管理制度，规范现金的使用和流转，防范现金损失。

•定期进行现金盘点和核对，确保账面现金和实际现金的一致性。

以上是出纳员岗位的职责规范，出纳员在日常工作中应当认真履行自己的职责，做到勤勉尽责，维护公司财务的安全和稳健运行。

出纳岗位职责说明书(精选7篇)

出纳岗位职责说明书（精选7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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出纳岗位职责范例(6篇)

出纳岗位职责范例1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。

2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。

3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。

5.负责存取股民的支票，保证及时人账。

6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。

7.负责内部职工借款,并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过____天，所有转账出款应有发票返还。

9.负责每日清算交割工作。

10.及时完成领导交办的其他工作。

11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。

12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

13.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。

出纳岗位职责范例（2）一、岗位概述出纳是企业财务部门的重要岗位之一，主要负责现金管理和银行业务。

出纳在日常工作中需要严守职责，保证现金的安全和准确性，以及银行业务的顺利进行。

本文将对出纳岗位的职责进行规范。

二、职责规范1. 日常现金管理- 负责收取、登记和保管企业现金，并按规定存放于指定的保险柜或保险箱中；- 定期清点现金，确保账面金额与实际现金一致；- 根据需要向银行兑换货币，并及时将兑换的款项入账。

2. 银行业务办理- 负责与银行进行日常的资金往来，如存款、转账、支票等操作；- 确保企业资金的合理运作，避免资金闲置或不足；- 规划和预测企业资金需求，提前联系银行办理资金调拨；- 配合财务部门进行财务审计，提供相应的原始凭证和银行流水；3. 账务处理- 按时、准确地记账，保证账目的准确性和完整性；- 统计和核对现金流入流出情况，做好现金日报、周报和月报；- 定期对账，核对银行账户余额和账户明细；- 编制和归档相关财务报表和凭证，并确保其安全可靠；4. 费用报销- 负责企业内部员工的费用报销，如差旅费、交通费等；- 核对报销单据的真实性和合理性，审查报销事项是否符合企业规定；- 编制费用报销明细，进行初审和审批；- 向财务部门提供费用报销相关凭证和报表；5. 税务处理- 配合税务部门的税务核查工作，提供涉税凭证和相关资料；- 按照税法规定，及时缴纳各类税费，办理税务报表的填报；- 尽职履行税务义务，确保企业遵守相关法规和政策；6. 档案管理- 对企业的财务档案进行管理和整理，确保档案的完整性和机密性；- 按照规定的保管期限，及时处理和归档相关财务文件；- 配合内外部审计，提供所需的财务档案资料；7. 其他工作- 配合上级部门进行其他相关工作的安排；- 及时了解财务方面的最新政策和法规，不断提高自身业务水平；- 维护和加强与银行的合作关系，争取更好的服务；三、职责要求1. 大学本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先；2. 熟练使用财务软件和办公软件，具备良好的计算机技能；3. 具备良好的数字分析和数据处理能力；4. 具备良好的沟通和协调能力，能与内外部各个部门进行良好的合作；5. 具备较强的责任心和抗压能力，能承担较大的工作压力；6. 具备严谨细致的工作作风，能准确、迅速地处理各种工作；7. 具备良好的保密意识，保证企业信息的安全。

出纳员工作制度

出纳员工作制度第一章总则第一条为了加强财务管理，规范出纳员工作行为，保障资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称出纳员，是指在公司财务部门负责现金、银行存款收付、核算和保管等工作的人员。

第三条出纳员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，认真履行工作职责，保持高度的职业操守，确保资金安全、准确、及时。

第二章工作职责第四条出纳员负责现金、银行存款的收付工作，按照公司的财务规定和领导的要求，及时、准确地处理各项财务收支。

第五条出纳员负责编制现金、银行存款日记账，每日结账，确保账务清晰、准确。

第六条出纳员负责保管公司的财务印章、支票、发票等财务凭证，严格按照规定使用，确保财务安全。

第七条出纳员负责办理银行结算业务，包括支票的签发、承兑、兑现等工作，严格按照银行结算规定操作，确保资金安全。

第八条出纳员负责定期与银行对账，确保银行存款账务准确无误。

第九条出纳员负责配合公司内部审计和外部审计工作，提供相关财务资料，确保审计工作的顺利进行。

第十条出纳员负责完成公司领导交办的其他与财务相关的工作。

第三章工作规范第十一条出纳员应具备专业的财务知识和技能，熟悉国家法律法规和公司财务制度，不断提高自身业务水平。

第十二条出纳员应严格遵守工作纪律，按时到岗，不得迟到、早退、旷工。

第十三条出纳员应保持良好的工作态度，认真、细致、高效地完成各项工作任务。

第十四条出纳员应严格遵守保密制度，不得泄露公司财务机密信息。

第十五条出纳员应加强与其他部门的合作，配合公司各项工作的顺利进行。

第四章考核与奖惩第十六条出纳员的工作绩效将定期进行考核，考核内容包括工作质量、工作效率、工作态度等。

第十七条对于工作表现优秀的出纳员，公司将给予适当的奖励和晋升机会。

第十八条对于违反本制度的出纳员，公司将根据情节严重程度，给予相应的纪律处分，直至解除劳动合同。

第五章附则第十九条本制度自颁布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

出纳岗位基本工作规范与要求

财务会计
1Hale Waihona Puke 出纳是指按有关制度，办理本单位各种银行结算及现金收付业务、保管库存现金、有价证券、
财务印章及有关票据等工作的总称。
出纳岗位基本工作规范与要求
根据《会计法》《会计人员职权条例》《内部会计控制规范——货币资金（试行）》
等法规规定，公司财务部必须设置独立的出纳岗位。
2
出纳人员在日常工作中主要遵循以下基本工作规范与要求：
① 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。根据主管会计审核后的收付款记账凭证，重点复核原始凭证的数量、金额是否与记账凭证相符，审核无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付讫”戳记。库存现金不得超过三天的日常营业及报销限额，超过限额的现金要及时存入银行，不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金。
4
出纳岗位基本工作规范与要求
③ 认真、及时登记银行存款和库存现金日记账。根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，接受审计或会计人员的抽查，并做到每月与总账核对，保证账账相符。银行存款日记账每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调整表。
5
④ 负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺负责赔偿，出入有价证券要有明细登记。
⑤ 负责保管财务印章及有关票据。出纳应按要求保管有关印章、空白收据和空白支票，不得遗失。
⑥ 按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，如工资表等，并负责记账凭证附件齐全完整，并负责审核、汇总、提现和发放工资。
出纳岗位基本工作规范与要求
3
② 负责签发转账支票，建立支票领用登记手续，并及时清理注销。使用的支票必须写明收款单位、名称、账号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，按规定缴销。不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。

财务出纳员岗位规章制度

财务出纳员岗位规章制度第一章总则第一条为了规范财务出纳员的工作行为，促进财务工作的顺利进行，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司的财务出纳员，财务出纳员在工作中应遵守本规章制度。

第三条财务出纳员在工作中应当严格遵守国家法律法规和公司规章制度，认真履行职责，维护公司利益。

第四条公司领导有权对财务出纳员的工作行为进行监督和检查。

第五条财务出纳员在工作中应当保守公司的商业秘密，不得泄露公司机密信息。

第六条财务出纳员应当具备相关专业知识和技能，不得擅自修改财务数据或作出虚假报告。

第二章职责义务第七条财务出纳员在公司内部担任财务管理工作，包括负责日常收支管理、资金结算、票据管理等工作。

第八条财务出纳员应当认真履行职责，确保公司财务工作的正常进行和安全。

第九条财务出纳员应当认真核对业务资料，确保财务数据的准确性和完整性。

第十条财务出纳员应当及时处理相关业务，不得迟延或拖延。

第十一条财务出纳员应当对公司的财务状况负有监督责任，及时报告财务异常情况。

第三章工作纪律第十二条财务出纳员应当遵守公司的工作时间和休假制度，不得迟到早退。

第十三条财务出纳员应当遵守公司的办公纪律，不得在工作时间内私自使用手机、上网等。

第十四条财务出纳员应当积极参加公司组织的培训和学习活动，提高业务水平。

第十五条财务出纳员应当服从上级领导的工作安排，配合其他部门的工作。

第四章处罚措施第十六条对于违反本规章制度的财务出纳员，公司有权采取以下处罚措施：（一）口头警告：对于轻微违纪行为，公司可以进行口头警告。

（二）书面警告：对于较为严重的违纪行为，公司可以给予书面警告。

（三）停职：对于严重违纪行为，公司可以决定停止财务出纳员的工作。

（四）解雇：对于严重违纪行为或经过多次警告后仍不改正的情况，公司可以解雇财务出纳员。

第十七条财务出纳员对公司的处罚决定有异议可以向公司领导提出书面申诉。

第五章附则第十八条本规章制度自发布之日起生效，财务出纳员应当严格遵守。

出纳的岗位职责和要求范文（3篇）

出纳的岗位职责和要求范文出纳是企业财务部门中非常重要的岗位之一，他们负责处理和管理企业的资金流动和账务，确保财务的准确性和可靠性。

下面是一个出纳岗位职责和要求的范本，不含分段语句。

一、岗位职责：1. 负责日常收支款项的核对、登记和管理，确保资金的准确性和安全性。

2. 负责银行存款和现金的管理，及时办理资金的存取、汇款和兑付。

3. 定期对银行账户进行对账核对，记录和解决账户差异。

4. 根据公司的财务政策和规定，准确制作各类会计凭证和报表。

5. 积极配合财务部门或审计部门的工作，提供需要的资料和协助。

6. 协助上级账务会计进行月度和年度的财务核算和报表编制。

7. 参与公司财务制度和流程的优化、完善和执行，提出合理化建议。

8. 按时完成上级交办的其他财务相关工作。

二、岗位要求：1. 财务专业相关本科以上学历，具备扎实的会计基础知识。

2. 熟悉财务软件和办公软件的操作，具备良好的计算机应用能力。

3. 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够与其他部门进行有效的沟通和协调。

4. 具备较强的责任心和事务能力，能够承担一定的工作压力。

5. 具备较强的逻辑思维能力和分析研究能力，准确把握财务数据和信息。

6. 具备良好的时间管理和组织能力，能够按时完成工作任务。

7. 具备诚信和保密意识，对财务数据和信息保守秘密。

8. 具备一定的英语读写能力，能够阅读和理解财务相关的英语文献。

总结：出纳作为企业财务部门中不可或缺的一员，承担着重要的责任和任务。

通过合理分配和管理资金，准确、有效地处理财务信息，出纳为企业提供了可靠的财务支持。

希望以上的岗位职责和要求范本能够帮助你更好地了解出纳的工作内容和所需的能力。

出纳的岗位职责和要求范文（2）出纳是一个负责财务管理的岗位，主要职责包括：1.日常现金管理：负责处理公司的现金收支，包括收取和支付现金、核对现金余额等。

2.银行账户管理：负责管理公司的银行账户，包括开立银行账户、办理银行业务、监控账户余额等。

出纳会计的岗位职责四篇

出纳会计的岗位职责四篇学习并领悟“有借必有贷,借贷必相等“,做人得明白求人不如求自我。

下面是我整理的出纳会计的岗位职责，供你参考，希望能对你有所帮助。

出纳会计的岗位职责11.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。

4.出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。

5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。

不得随意更换、涂改账簿。

6.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。

如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

10.现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

11.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

12.负责管理本单位财务保险柜。

出纳会计的岗位职责21、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。

2、工会：开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。

3、电信固话及移动电话的集团业务办理。

4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。

5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作，结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

6、各种票据打印及发放管理。

如，各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。

7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。

出纳人员的岗位职责及工作要求

出纳人员岗位职责及工作规定一、办理现金收支业务出纳人员详细办理现金收支业务。

在办理现金收支业务时, 应严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国现金管理暂行条例》、《会计基础工作规范》等法律法规旳有关规定。

（一）有关法律法规规定1.《中华人民共和国会计法》第十四条第三款: 会计机构、会计人员必须按照国家统一旳会计制度旳规定对原始凭证进行审核, 对不真实、不合法旳原始凭证有权不予接受, 并向单位负责人汇报；对记载不精确、不完整旳原始凭证予以退回, 并规定按照国家统一旳会计制度旳规定改正、补充。

（办理银行结算业务时同样合用）2.《中华人民共和国会计法》第十四条第四款: 原始凭证记载旳各项内容均不得涂改；原始凭证有错误旳, 应当由出具单位重开或者改正, 改正处应当加盖出具单位印章。

原始凭证金额有错误旳, 应当由出具单位重开, 不得在原始凭证上改正。

记账凭证应当根据通过审核旳原始凭证及有关资料编制。

（办理银行结算业务时同样合用）3.《中华人民共和国现金管理暂行条例》第三条: 开户单位之间旳经济往来, 除按本条例规定旳范围可以使用现金外, 应当通过开户银行进行转账结算。

4、《中华人民共和国现金管理暂行条例》第五条：开户单位可以在下列范围内使用现金：（1）职工工资、津贴；（2）个人劳务酬劳；（3）根据国家规定颁发给个人旳科学技术、文化艺术、体育等多种奖金；（4）多种劳保、福利费用以及国家规定旳对个人旳其他支出；（5）向个人收购农副产品和其他物资旳价款；（6）出差人员必须随身携带旳差旅费；（7）结算起点如下旳零星支出；（8）中国人民银行确定需要支付现金旳其他支出。

前款结算起点定为1000元。

结算起点旳调整, 由中国人民银行确定, 报国务院立案。

5、《中华人民共和国现金管理暂行条例》第九条: 开户银行应当根据实际需要, 核定开户单位3天至5天旳平常零星开支所需旳库存现金限额。

6、《会计基础工作规范》第四十八条：原始凭证旳基本规定是：（1）原始凭证旳内容必须具有：凭证旳名称；填制凭证旳日期；填制凭证单位名称或者填制人姓名；经办人员旳签名或者盖章；接受凭证单位名称；经济业务内容；数量、单价和金额。

出纳员岗位责任制（3篇）

出纳员岗位责任制1、严格遵守财经政策和财经纪律，遵守现金管理制度和银行结算制度，接受银行监督。

2、办理现金收付和银行结算业务，对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员审核签章。

3、严格控制签发空白支票，按银行规定合理使用支票。

4、登记现金和银行存款日记帐，保管好现金和增值税专用发票，办理现金的提取和存储业务。

5、保管好有关印鉴，空白支票和空白收据。

6、核对银行存款帐，并编制银行存款对帐余额。

7、及时盘点库存现金，掌握银行存款额，做到每日有余额，月终与总帐核对余额一致。

出纳员岗位责任制（2）是指出纳员在工作中所担负的职责和责任。

一般而言，出纳员的岗位责任包括以下几个方面：1. 现金及票据管理：负责公司现金的收付与保管工作，确保现金的安全和流动性。

同时，出纳员还需对公司的票据进行管理和登记，包括支票、汇票、银行对账单等。

2. 银行业务办理：出纳员需与银行建立和维护良好的合作关系，负责办理公司的资金汇划、存款、取款、支票兑现等各项银行业务。

3. 账务处理与登记：出纳员需要准确记录公司的收支情况，及时进行账务处理与登记。

包括对公司的收入款项、支出款项进行分类和登记，确保账务的准确无误。

4. 财务报表编制：出纳员需按照公司的财务制度要求，准确编制各种财务报表。

这包括现金流量表、银行对账单、日常收支明细表等。

5. 财务审计与内部控制：出纳员需配合公司的财务审计工作，提供必要的财务数据和资料，并配合内部控制制度的执行。

6. 监督与合规意识：出纳员需保持高度的诚信和自律意识，严格按照公司的财务管理规定和相关法律法规操作，保证公司的财务安全和合规性。

出纳员在履行上述责任时，需要具备一定的财务知识和技能，如熟悉会计准则和税法规定、了解银行业务操作流程、具备较好的财务分析和判断能力等。

同时，出纳员还需要具备高度的责任心、细致认真的工作态度和保密意识，确保公司资金和财务数据的安全和机密性。

出纳员岗位责任制（3）是指出纳员在工作中需要承担的职责和义务。

出纳人员岗位职责(30篇)

出纳人员岗位职责（30篇）出纳人员岗位职责（精选30篇）出纳人员岗位职责篇1一、出纳岗位职责1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。

现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。

3.不准用“白条”入帐。

4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5.到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

9.现金的`的收支必须有本公司主管领导审批签字认可。

二.银行存款管理1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

5.从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。

于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。

造成的帐帐不一致，应尽快解决。

8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。

由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

出纳岗位工作规范

纳岗位工作规范第一章总则第一条为健全公司内部各项财务管理制度，建立良好的财务工作秩序，不断提高出纳员实际业务操作水平，逐步实现财务基础工作规范化、制度化、科学化，特制定本工作规范。

第二条出纳是指按有关制度和规定办理公司各种银行及现金收支业务、保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

第三条根据《会计法》、《会计人员职权条例》、《内部会计控制规范──货币资金(试行）》等法规规定，公司财务部必须设置独立的出纳岗位。

第二章出纳的职责和权限第四条出纳员具有以下职责：（一）严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务，具体内容如下：1。

严格遵守现金开支范围，非现金结算范围内不得用现金收付；2。

遵守库存现金限额，不得超过核定限额,超过部分要及时送存银行，不得以“白条”、有价证券充抵库存现金,不得任意挪用、坐支现金；3.现金管理要做到日清月结，应及时登记现金日记账和银行存款日记账,账面余额与库存现金必须相符；4.银行存款日记账与银行对账单要及时核对，对未达账项要及时查询跟踪，月末编制银行存款余额调节表，使账面余额与银行对账单余额相符；5.对特殊或重大的项目开支，必须有会计人员、财务负责人及总经理审核签章后方可办理;6.办理完收付款后，要在收付款凭证上签字或盖章，并盖“收讫"或“付讫”戳记。

（二）根据会计制度规定，在办理现金和银行存款收付业务时，必须严格审核有关原始凭证，再根据原始凭证及时在用友账务软件上编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证按规定序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，按日结出余额；(三）按照国家外汇管理和对购汇制度的规定办理外汇出纳业务;（四）随时掌握银行存款各账户的余额，以防止出现银行透支现象。

每日及时编制公司资金日报表上报主办会计、财务负责人及总经理;(五）严格控制签发空白支票。

如因特殊情况必须签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，并在专设的支票登记簿上规定好限额让领用支票人签字；（六)严禁将公司银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算；（七)保管库存现金的安全与完整。