员工费用报销流程及办法
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是为了规范公司内部的费用支出和报销流程，以确保公司的财务状况和经营活动的透明度。
具体的费用报销制度和报销流程通常由公司的财务部门制定和管理，以下是一个典型的费用报销制度和报销流程：1. 费用报销范围：明确规定哪些费用可以报销，包括差旅费、通讯费、交通费、餐饮费等。
同时还需要规定每种费用的报销限额或规定标准。
2. 报销申请：员工需要填写报销申请表格，包括报销日期、费用明细和金额等信息，并附上相应的发票、收据或其他相关证明材料。
3. 审批流程：报销申请需要经过上级领导或相应部门的审批。
审批人会根据公司的制度和政策，核对申请信息的准确性和合规性，并决定是否批准报销申请。
4. 财务审核：财务部门会对报销申请进行核对和审核，包括检查申请中的发票和收据的真实性和合规性，核对金额是否与制度规定一致等。
如有必要，财务部门还会与申请人进行进一步的沟通和核实。
5. 报销支付：一旦报销申请得到批准并通过财务审核，公司会按照约定的支付方式（现金、转账等）将报销款项支付给员工。
一般情况下，公司会约定一定的报销时间周期，如每月或每季度报销一次。
6. 报销记录和归档：公司需要在财务系统中对每笔报销进行记录和归档，包括申请表格、发票、收据等相关文件。
这样有助于公司进行财务管理和审计。
需要注意的是，不同公司可能会有不同的报销制度和流程，具体的细节可能会有所不同。
因此，在实际操作中，员工需要仔细阅读公司的相关政策和制度，并按照规定进行费用报销。
公司费用报销制度及报销流程（二）一、背景介绍费用报销是企业管理中重要的一环，它涉及到企业的经济利益和个人的合理权益。
为了规范公司费用报销管理，保障费用报销的公正、有效性，制定公司费用报销制度及报销流程显得十分必要。
本文将从制度的背景、目标、原则、程序和材料审批等方面详细介绍公司费用报销制度及报销流程。
二、制度背景费用报销制度是为了规范公司内部的费用报销行为，明确各项费用的报销范围、标准和程序。
公司费用报销制度及流程
公司费用报销制度及流程一、制度概述为了规范公司费用报销行为，确保公司资金使用的透明和合法性，我们制定了公司费用报销制度。
该制度适用于全体员工，在日常工作中产生的各项费用报销。
二、费用报销范围1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等；2.办公费：包括办公用品、办公设备维修费等；3.培训费：包括培训费用、交通费、住宿费等；4.会议费：包括会议室租金、会议材料费用等；5.市场费用：包括宣传费、推广费用等；6.其他费用：包括合理且必要的其他费用。
三、报销流程1.费用申请：员工在产生费用后，需填写费用申请表，详细列明费用项目和金额，并附上相关票据和明细。
2.费用审批：费用申请表需要提交给部门经理审批，经过审批后，若符合预算和使用规定，签字并提交给财务部。
4.费用报销：审核通过后，财务部将费用报销金额打入员工银行账户。
同时，员工需向财务部提交原始票据，并填写报销表格。
5.票据保存：原始票据需在报销后保留两年，作为审计依据。
四、费用报销原则1.合理性原则：员工报销的费用必须与公司业务相关，并且需要经过审批。
2.凭证原则：报销申请必须提供真实有效的票据和明细，不接受无票据的报销。
3.节约原则：员工在报销时应根据实际需要进行合理的支出，并遵守公司的节约政策。
4.审批原则：费用报销必须经过相关部门经理和财务部门的审批，确保费用符合预算和使用规定。
五、注意事项1.报销申请必须及时提出，不得超过三个月；2.费用报销需保持单证完整，如有遗失或损坏，需补办相应证明文件；3.员工有义务提供真实、准确的报销信息，如有虚假或隐瞒，将承担相应的法律责任；4.公司保留对员工报销进行审计的权利，一旦发现违规行为，将依法追究责任；5.公司费用报销制度及流程如有更新，将通过公司内部平台进行公示和通知。
六、制度执行本制度自颁布之日起正式生效，并适用于全体员工。
公司将建立相关的监督体系，确保制度的执行。
同时，员工应自觉遵守制度规定，在报销过程中按照规范操作，确保费用报销的合规性和透明度。
报销程序及管理制度
报销程序及管理制度一、前言为了规范公司内部人员的费用报销行为，提高财务管理的效率和准确性，制定报销程序及管理制度是非常必要的。
本报销程序及管理制度适用于公司内所有员工的费用报销，包括差旅费、办公用品费、会议费等各类费用。
二、报销流程1. 提交报销申请员工需按照公司规定的报销标准和要求填写报销申请表格，其中需要包括费用明细、发票、报销金额等信息。
员工须在报销申请表上签字确认，并提交至财务部门。
2. 财务部门审核财务部门收到报销申请后，将对报销申请进行核对和审核，包括费用明细的合理性、发票的真实性等。
如有疑问，财务部门会与员工联系核实。
3. 财务主管审批经过财务部门审核通过后，财务主管将对报销申请进行审批。
财务主管需确保报销金额符合公司规定的标准，并签字确认。
4. 财务支付财务主管审批通过后，财务部门将安排支付相关费用，并通知员工领取报销款。
5. 资料归档财务部门将对已支付的报销款项进行归档管理，包括报销申请、发票、审批表等相关资料。
三、费用标准1. 差旅费公司规定员工出差期间的差旅费标准，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
员工出差需按照公司规定的标准填写差旅费报销申请。
2. 办公用品费公司规定员工购买办公用品的费用标准，包括文具、办公设备、办公室用品等。
员工购买办公用品需按照公司规定的标准填写办公用品费报销申请。
3. 会议费公司规定员工参加会议的费用标准，包括会议费、交通费、住宿费、餐饮费等。
员工参加会议需按照公司规定的标准填写会议费报销申请。
四、注意事项1. 员工需保留好费用发票原件，以便财务部门核对。
2. 员工需真实填写报销申请表格，不得虚报或冒领报销款。
3. 财务部门有权对报销申请进行随机抽查，确保报销行为的合法性和真实性。
4. 如员工因私自冒领或虚报报销款项，将受到公司相应的纪律处罚。
五、总结报销程序及管理制度的制定对于规范公司内部的费用报销行为，提高财务管理的效率和准确性具有重要意义。
公司全体员工应严格遵守公司规定的费用报销标准和要求，确保报销行为的合法性和真实性，共同维护公司的财务秩序和正常运转。
费用报销流程及注意事项
费用报销流程及注意事项费用报销流程是企业中常见的一种业务流程，适用于各类费用报销，其中包括但不限于差旅费报销、业务费报销、住宿费报销、其它报销等。
本文主要介绍费用报销流程及注意事项。
一、费用报销流程：1、经办人准备报销相关资料和凭证：（1）准备工作发生的相关资料：包括出差事由、出差人员、出差地点、住宿地点（或不需要住宿直接标明）、用餐地点（或无餐可以不录入）、用车事由等；（2）准备费用报销相关凭证：一般包括，火车票、机票、火车车票、住宿费票据、用车费票据、汽油费票据、用餐费票据、行政费用票据等，每个报销的费用都需要经办人提供凭证来核实费用的支出；2、员工填写费用报销单：将前述准备的与费用报销相关的资料和凭证，准确无误的填写于费用报销单上；3、费用报销部门审核报销单：费用报销相关资料和凭材要求正确、齐全；4、财务审核通过并做费用出纳登记：按照审批后的报销金额进行登记；5、安排办理费用付款：审核通过后，将费用支付给经办人；1、经办人在支出用途、事由、金额等一切相关报销事宜需准确无误，尤其在报销费用证明材料上要求核实，支出金额需和实际的支出相符；2、对所有的费用报销，都必须有专门的报销凭证；3、若是其他费用转账，需填写转账单；4、报销过程中要认真核实，把握报销金额，防止金额低于实际支出；5、报销过程中需要注意税费和小计一致，以免出现实际支出被应付的不符的情况；6、报销审核时，应全面考虑报销费用的合理性以及报销单的完整性，确保费用报销的准确无误；7、及时上报费用报销信息，及时报告是否有疑问，及时处理费用报销问题，避免后期经济损失。
总之，费用报销流程是企业内部重要的财务处理业务流程，其中注意事项既重要也多样，要求过程严格按照规定来进行，准确认定费用事由，把握好报销金额，依法完整填写报销单，及时上报费用报销事宜与后续的处理，以最大限度保障报销的准确性和合规性，消除财务风险，最终实现企业的财务管理安全。
公司费用报销管理制度及流程参考五篇精选
公司费用报销管理制度及流程五篇精选【第一篇】为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。
1、总则第一条费用审批及报销流程。
各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：►经手人填制《费用报销单》或《付款申青单》或《借款单》会计审核签字财务经理审核签字总经理审批签字总裁审批签字出纳审核报销付款。
第二条费用的报销期限。
◊现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周五前交由财务部门审核，每周五总经理审批、总裁审批办理报销手续，其余时间不予报销。
◊差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的报销单。
公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回总部核销。
◊每次核销都必须附报销单以及“出差申请报告”每周只允许报销一次（除特殊情况外），差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回公司，则报销费用累计到下月,若超过当月二十五日上交，则不予报销。
第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。
按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。
第四条原始凭证有效性的规定：（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：◊税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；◊财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；◊邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。
（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。
（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程一、费用报销制度1.报销范围：公司费用报销范围包括但不限于差旅费、住宿费、餐饮费、交通费、办公用品费等与公司业务相关的费用支出。
2.报销标准：公司明确各项费用的报销标准或者限额，员工在报销时需遵守公司规定的标准或限额。
3.报销凭证：员工在报销时需提供相关费用支出的原始凭证，如发票、收据等。
4.报销审批：费用报销需经过相关负责人或领导的审批，确保费用支出符合公司政策和规定。
5.报销时限：员工需在规定的时间内完成费用报销，逾期未报销的费用将不得报销。
6.报销方式：公司可以采用电子报销系统或者纸质报销单的方式进行费用报销，报销单需填写完整准确。
7.报销奖惩：公司可以根据员工的报销行为给予相应的奖励或者处罚，鼓励员工节约成本，规范报销行为。
二、费用报销流程1.申请报销：员工在发生相关费用支出后，需填写费用报销单，注明费用支出的具体事由和金额，并附上相关原始凭证。
2.提交审批：员工填写完毕费用报销单后，将报销单及相关凭证提交给所在部门的负责人或领导进行审批。
3.审批流转：部门负责人或领导在审批完费用报销单后，将其转交给财务部门进行进一步审批。
5.报销打款：财务部门在审核完毕后，将相关报销款项打入员工指定的银行账户或者发放现金。
6.报销记录：公司需对每一笔费用报销记录进行归档和保存，做到有据可查。
7.报销后评估：公司可以对费用报销进行跟踪评估，分析费用支出情况，及时调整员工的报销行为，提高管理效率。
以上就是公司费用报销制度及报销流程的详细介绍，通过规范的制度和流程，可以有效管理公司的费用支出，提高财务管理的透明度和效率。
希望每位员工都能遵守公司的报销制度，做到合规操作，确保公司财务的健康发展。
费用报销制度及报销流程
费用报销制度及报销流程一、费用报销制度。
公司费用报销制度是为了规范公司内部各项费用的报销管理，保障公司财务的合规性和透明度，同时也是为了方便员工在工作中产生的各项费用能够得到及时有效的报销。
费用报销制度适用于公司内部所有员工，包括全职员工、兼职员工以及外派人员。
1.1 费用报销范围。
公司费用报销范围包括但不限于，差旅费、交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费、通讯费、会议费、培训费等与工作相关的合理费用。
1.2 报销标准。
公司对于各项费用都有相应的报销标准，员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分不予报销。
1.3 报销流程。
员工在报销前需先填写费用报销单，将相关费用明细和票据一并提交至财务部门进行审核。
财务部门在收到报销单后会进行审核，核对费用明细和票据的真实性和合规性，然后将报销款项发放给员工。
二、费用报销流程。
2.1 填写费用报销单。
员工在产生各项费用后，需按照公司规定的格式填写费用报销单，包括费用明细、费用金额、报销事由等信息，并附上相关票据原件。
2.2 提交报销单。
填写完费用报销单后，员工需将报销单和相关票据一并提交至财务部门进行审核。
2.3 财务审核。
财务部门在收到报销单后，会对费用明细和票据进行审核，核对费用的真实性和合规性。
2.4 报销款项发放。
经过财务部门的审核通过后，报销款项将会在规定的时间内发放给员工，可以通过银行转账或现金领取的方式进行发放。
2.5 报销单归档。
财务部门在审核通过后，会将报销单和相关票据进行归档保存，以备日后审计和查询。
三、注意事项。
3.1 提交时效性。
员工在产生费用后需及时填写并提交费用报销单，逾期提交的报销单将不予受理。
3.2 票据真实性。
提交的票据需为原件，且需真实有效，不得有涂改、错漏等情况。
3.3 报销标准。
员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分不予报销。
以上就是公司费用报销制度及报销流程的相关内容，希望各位员工能够严格按照公司规定进行费用报销，确保财务管理的规范和透明。
公司财务报销制度及报销流程（3篇）
公司财务报销制度及报销流程一、概述财务报销制度是公司规范财务管理、加强成本控制的重要手段。
通过建立科学合理的报销制度和规范的报销流程，可以确保公司财务运作的规范性和透明度，提高公司管理的效率和准确性，防止财务风险的发生。
二、报销制度1. 报销对象公司员工及与公司存在相关合作关系的供应商、服务商等可以适用报销制度。
2. 报销范围公司根据业务需要和财务预算情况确定报销范围，包括但不限于：差旅费、交通费、通信费、办公费、采购费、业务招待费等。
3. 报销标准公司根据相关法规、政策以及公司实际情况，制定相应的报销标准。
报销标准应当合理、公平、公正，考虑到不同地区、不同岗位的差异。
4. 报销限额针对不同类型的费用，公司设定了相应的报销限额，超过限额的费用需要经过特殊审批方可报销。
5. 报销材料员工在报销时，需按照公司要求提交相关的报销材料，例如：费用报销单、发票、合同、凭证、行程单等。
6. 报销时间员工需在规定的时间内完成报销申请，逾期未报销的费用不再受理。
7. 报销审批根据公司规定，报销申请需经过相应的审批流程，包括直接主管审批、财务部门审批等。
三、报销流程1. 提交报销申请员工在报销前，先填写报销申请表，详细填写报销项目、费用金额、报销事由等信息，并附上相应的报销材料，然后提交给直接主管审批。
2. 主管审批直接主管收到报销申请后，根据实际情况进行审核，包括费用合理性、材料完整性等方面，确保申请的合规性和合理性。
3. 财务审核主管审批通过后，将报销申请及相关材料交由财务部门进行审核。
财务部门对报销申请的合规性、费用凭证的真实性进行核对，确保财务报销的准确性和合规性。
4. 财务支付财务审核通过后，将报销金额支付给员工或供应商，同时记录相应的财务凭证和相关报销信息，以便后续财务报表的编制和审计。
5. 报销归档报销流程结束后，财务部门将相关报销材料进行归档，以备将来的核查和审计。
四、报销制度执行与监督1. 培训与宣传公司需定期组织员工培训，介绍公司的报销制度和流程，强调其重要性和执行规范，并通过内部刊物、会议等方式对报销制度进行宣传，以保障员工对报销制度的了解和认同。
费用报销流程及管理制度
费用报销流程及管理制度一、费用报销流程1.提交费用报销申请：员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相关部门或负责人，申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。
4.报销凭证收集：员工在申请单审核通过后，需要将相关费用所需的发票、票据等凭证进行收集并整理，准备好报销材料。
5.提交报销材料：员工将准备好的报销材料交给财务部门，财务人员进行材料的验收、审核和归档。
6.报销审批：财务部门审核通过后，将报销材料提交给相关审批人员进行最终的审批并签字。
7.报销支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，可以选择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。
8.归档管理：报销支付完成后，财务部门将报销材料进行归档和保存，确保后续查账和审计的需要。
二、费用报销管理制度为了确保费用报销的合规性和规范性，组织需要建立一套完善的费用报销管理制度，下面是一些常见的管理制度要点：1.费用报销政策：明确费用报销的范围和标准，规定费用报销的申请和审批流程，确保费用报销的合规性。
2.费用报销申请单：规定费用报销申请单的格式和内容，包括费用明细、金额、报销事由等信息，便于统计和审计。
3.财务审核标准：制定财务审核的标准和流程，确保审核的一致性和准确性，防止财务风险。
4.报销凭证要求：规定报销凭证的种类和要求，包括发票、票据等，确保凭证真实、合法、准确。
5.报销审批权限：明确报销审批的权限和责任，防止权力滥用和管理混乱。
6.报销支付方式：规定报销支付的方式和时间，确保费用按时支付并留有明确的支付记录。
7.审计和检查机制：建立审计和检查机制，对费用报销进行定期的内部审计和检查，发现问题及时纠正。
8.报销记录归档：规定报销记录的归档和保存时间，确保后续的查账、审计等需要。
以上是一个常见的费用报销流程及管理制度，组织可以根据自身的实际情况进行调整和完善。
费用报销流程的规范性和制度管理的严密性，对于组织内部的资源合理利用和成本控制具有重要意义，同时也能提高员工的工作效率和满意度。
费用报销流程及管理制度
费用报销流程及管理制度一、费用报销原则1. 合理性：报销的费用必须合理、真实，符合公司业务发展和日常运营需求。
2. 规范性：报销单据需按照公司规定的格式和要求填写，确保信息完整、准确。
3. 有效性：报销凭证需具备法律效力，包括发票、收据等原始凭证。
4. 及时性：员工应在费用发生后的规定时间内提交报销申请，以免影响财务核算。
二、费用报销流程1. 费用发生：员工在发生费用时，应确保取得合法、有效的报销凭证。
2. 填写报销单：员工根据实际发生的费用，填写报销单，并附上相关凭证。
3. 审批流程：报销单需依次经过部门负责人、财务部门审核，由总经理审批。
4. 财务报销：审批通过的报销单，由财务部门进行核算，并发放报销款项。
三、费用报销管理制度1. 费用分类管理：公司对各项费用进行分类，明确报销范围和标准，便于员工了解和执行。
2. 报销时限规定：员工应在费用发生后的一个月内提交报销申请，逾期不予报销。
3. 报销凭证要求：报销凭证需真实、完整、合规，不得使用虚假、涂改、重复的凭证。
4. 报销额度控制：各部门负责人需对部门内的费用报销进行合理控制，确保不超出预算。
5. 报销违规处理：对于违规报销行为，公司将视情节严重程度，对相关责任人进行通报批评、扣减奖金等处罚。
6. 报销流程优化：公司将持续关注报销流程的执行情况，根据实际需求进行优化调整，提高报销效率。
四、员工报销注意事项1. 仔细阅读公司报销管理制度，了解报销流程及要求。
2. 保存好报销凭证，确保凭证的完整性、真实性。
3. 按时报销，避免因逾期导致无法报销。
4. 如有疑问，及时与财务部门沟通，确保报销顺利进行。
五、特殊费用报销指南1. 异地报销：员工因公出差产生的费用，需在出差结束后按照公司异地报销规定进行报销。
异地报销需提供出差申请单、行程单等相关证明材料。
2. 大额费用：单次报销金额超过一定限额的，需提前向财务部门报备，并附上费用预算及使用说明。
3. 预借现金：因特殊情况需预借现金的，需填写预借现金申请单，并经过相应审批流程。
员工费用报销流程及办法【会计实务操作教程】
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6. 财务复核结果视情况做下列处置： ① 退回报销单(注明退回原因)。 ② 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因)。 ③ 要求报销人员补充说明或补必要单证。 ④ 交出纳付（汇）款。 7. 每周汇员工报销款一次，每月的最后一个周五不汇款。 8. 每周汇员工报销款后，差异表会 E-mail给各部门主管及秘书或助 理，各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。 9. 在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销 流程。 二、报销流程： 事先核准及事后报销表单流程如下： 实物报销：报销条件为发票、验收（入库）单、采购单原件，三者缺 一不可，特别情况为采购单带支票提货，请先填写《公洽借款单》，经核 准入账后再开出支票，三日内缴回支票签收之存根及发票、验收单。 ① 出 差：“出差(预算)申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和 “交通费用报销单”(附已经核准之“出差（预算）申请书”)；销售人 员须另附《行动周报及时间分配表》。 ② 交 际 费：“出差（预算）申请书(交际栏)” →“报销请款单” 或 “费用及出差旅费报销申请表”(附已经核准之“出差预算申请书(交际 栏)”) 。 ③ 车 费：“合富用车申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和 “交通费用报销单”(出租车车费，附已经核准乘坐出租车之“合富用车
⑤ 公司个人汽车、摩托车报销规定。 企业定。 会计是一门很基础的学科，无论你是企业老板还是投资者，无论你是 税务局还是银行，任何涉及到资金决策的部门都至少要懂得些会计知 识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当作“敲门砖”也就是说，不 仅仅是获得了资格或者能力就结束了，社会是不断向前进步的，具体到 我们的工作中也是会不断发展的，我们学到的东西不可能会一直有用， 对于已经舍弃的东西需要我们学习新的知识来替换它，这就是专业能力 的保持。因此，那些只把会计当门砖的人，到最后是很难在岗位上立足 的。话又说回来，会计实操经验也不是一天两天可以学到的，坚持一天 学一点，然后在学习的过程中找到自己的缺陷，你可以针对自己的习惯 来制定自己的学习方案，只有你自己才能知道自己的不足。最后希望同 学们都能够大量的储备知识和拥有更好更大的发展。
财务报销制度及报销流程（通用15篇）
财务报销制度及报销流程随着社会不断地进步，制度起到的作用越来越大，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编为大家收集的财务报销制度及报销流程（通用15篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财务报销制度及报销流程1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。
一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
公司费用报销制度及报销流程范文(3篇)
公司费用报销制度及报销流程范文一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一，为了提高费用报销的效率和规范性，公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。
本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。
二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用，如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。
所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。
2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准，具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。
员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证，如发票、收据等。
3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批，确保报销费用的真实性和合理性。
审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。
4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请，并提交相关费用凭证。
逾期的费用将不再予以报销。
三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格，包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。
申请表格需附上相关费用凭证。
2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。
部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定，并判断是否同意报销。
3. 财务复核部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行复核。
财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性，并进行相应的数据录入。
4. 总经理审批经过财务复核后，报销申请将发送至总经理进行最终审批。
总经理将在综合考虑公司利益的前提下，判断是否同意报销申请。
5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后，财务部门将会对相关费用进行核销，并及时安排相关款项的支付。
6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档，以方便日后查询和审计。
四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实，对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。
通过制度的明确和流程的规范，可以确保公司费用报销的合理性和准确性，维护公司的财务稳定和健康发展。
费用报销的主要流程
费用报销的主要流程费用报销是企业管理中的一个重要环节，也是企业员工工作中常涉及的事务之一。
它涉及到员工因公出差、办公用品采购和其他业务需要而产生的费用，需要员工将这些费用进行报销，以便企业进行合理的财务管理和预算控制。
本文将从费用报销的主要流程、注意事项和优化方案等方面进行阐述。
一、费用报销的主要流程1. 填写报销申请单：员工在进行费用报销之前，首先需要填写报销申请单。
申请单中应包含报销的费用明细、金额、时间、事由等必要信息。
员工还需要附上相关的凭证，如发票、收据、行程单等，以便财务部门核对。
2. 提交报销申请单：填写完报销申请单后，员工需要将申请单及相关凭证提交给所在部门的主管或财务部门。
财务部门将对申请单进行审核，核对报销金额和凭证的真实性。
3. 审批报销申请单：财务部门对报销申请单进行审核后，将申请单提交给上级主管进行审批。
主管将根据公司的相关规定和预算控制情况，决定是否批准该报销申请，并进行相应的审批意见的填写。
4. 报销款发放：经过主管审批后，财务部门将报销款项发放给员工。
发放方式可以是现金或通过银行转账等方式。
5. 财务登记：财务部门在发放报销款后，需要将相关信息进行登记，包括报销金额、报销事由、报销人等。
同时，还需要将报销款项从公司账户中进行核销。
6. 档案归档：完成报销后，财务部门需要将相关的报销申请单、凭证和财务登记资料进行整理和归档，以备将来进行审计和查询。
二、注意事项在进行费用报销过程中，员工需要注意以下事项：1. 凭证真实性：员工在提交报销申请单时，需要确保所附上的凭证是真实的、合法的，并与报销金额和报销事由相符。
2. 报销政策：员工需要了解公司的报销政策，明确哪些费用可以报销、报销标准和限额等。
遵循公司的报销政策可以避免因报销不合规而导致的纠纷和追责。
3. 报销时间：员工需要在规定的时间内进行报销，避免超过规定的报销期限。
延迟报销可能会导致报销申请被拒绝或扣除相应的迟报费用。
日常费用报销制度及流程
日常费用报销制度及流程一、费用报销的范围1.差旅费：员工因公出差引起的住宿费、交通费、餐饮费等；2.办公费：员工办公所需的文具、办公耗材等；4.餐费：因公外出用餐产生的费用；5.其他费用：员工因公产生的其他必要费用。
二、费用报销的申请流程1.员工在发生费用后，使用报销单进行费用的申请，报销单应包括报销项目、金额、日期、相关发票或收据等信息；2.报销单上需由员工本人填写，并提交给部门经理审批；3.部门经理在审批前对报销单进行审核，确保费用的合理性和准确性；4.部门经理审批通过后，将报销单交给财务部门进行财务审核；5.财务部门进行财务审核，核对报销单的金额和与之相关的发票或收据；6.审核完毕后，财务部门将报销单交给出纳进行付款；7.出纳按照报销单上的金额向员工支付费用；8.财务部门将报销单归档，留存备查。
三、费用报销的注意事项1.员工在使用报销单填写费用申请时，应当如实填写相关信息，并提供准确的发票或收据；2.员工应当及时将费用报销单提交给部门经理审批，确保流程的顺利进行；3.员工在报销单的填写过程中，应当注明相关的事由和业务，以便于审批和审核的人员了解和核对；4.部门经理在审批过程中，应当仔细审核报销单的每一项内容，并确保费用的合理性和必要性；5.财务部门在财务审核过程中，应当核对报销单的金额和发票或收据的真实性；6.出纳在支付费用时应当仔细核对报销单上的金额，并确保支付的准确性；7.各部门应当妥善保管好相关的发票、收据和报销单，以备后续查阅和核对。
以上就是一个关于日常费用报销制度及流程的示例，企业可以根据自身情况进行相应调整和完善。
通过建立规范的报销制度和流程，能够提高企业内部费用管理的效率和准确性，从而更好地控制成本和增强管理的透明度。
报销流程及步骤
报销流程及步骤报销是指员工在工作过程中发生的相关费用支出，根据公司的规定，可以向公司申请报销。
报销流程及步骤如下：一、申请报销1. 填写报销申请单：员工需要准备一份报销申请单，包括报销事由、报销金额、报销日期等信息。
申请单可以是纸质的，也可以是电子版的。
2. 附上相关凭证：根据公司的要求，员工需要将相关的费用凭证附在报销申请单上，例如发票、收据、付款凭证等。
二、提交报销申请1. 交给直属主管审批：员工将填好的报销申请单和相关凭证交给直属主管审批。
主管会根据报销金额、报销事由等进行审批。
2. 财务部门审核：主管审批通过后，报销申请单会交给财务部门进行审核。
财务部门会核对报销凭证的真实性和合法性。
三、报销审批1. 审批流程：报销申请单会进入公司的报销审批流程中，具体流程根据公司的规定有所不同。
一般情况下，会经过多个层级的审批，包括部门经理、财务总监等。
2. 审批结果：报销申请单最终会得到批准或者驳回的结果。
如果批准，申请人可以继续进行下一步；如果驳回，需要查明原因并进行调整。
四、报销支付1. 财务处理：经过审批批准的报销申请单会进入财务部门进行处理。
财务人员会核对申请单和相关凭证，确认无误后进行支付。
2. 支付方式：根据公司的规定，报销款项可以通过银行转账、现金支付等方式进行。
五、报销记录1. 归档保存：完成报销支付后，财务部门会归档保存相关的报销申请单和凭证。
这些记录可以作为公司的财务凭证，供日后审计和查询使用。
2. 报销统计：财务部门会将报销数据进行统计和分析，得出不同类别的报销费用比例，为公司的预算和决策提供参考。
六、反馈与调整1. 反馈意见：员工可以对报销流程和步骤提出改进建议，例如简化流程、加快审批速度等。
公司可以根据反馈意见进行调整和改进。
2. 流程优化：公司可以结合员工的反馈意见和实际情况，对报销流程进行优化和调整，提高效率和减少错误。
以上就是报销流程及步骤的简要介绍。
不同公司可能会有不同的具体规定和流程细节，员工在进行报销申请时应根据公司的要求进行操作。
员工费用报销流程及办法
员工费用报销流程及办法员工费用报销流程及办法一、背景介绍随着企业的发展壮大，员工的各种费用报销成为了管理中的一项重要工作。
一个完善的员工费用报销流程及办法可以有效提高企业的管理效率，减少管理成本，同时提高员工的工作积极性。
本文将重点介绍员工费用报销的流程及办法。
二、员工费用报销流程1. 费用发生员工在工作过程中，会因为各种原因产生一些必要的费用，如交通费、住宿费、餐饮费等。
在产生费用时，员工需要妥善保存费用凭证，包括发票、收据等。
2. 填写费用报销单员工需要根据企业制定的报销单模板，将费用明细填写完整。
报销单需要包括费用发生日期、费用类别、费用金额等信息。
同时，员工需要在报销单上签字确认费用真实有效。
3. 报销单审核员工将填好的报销单提交给所属部门负责人进行审核。
负责人会核对报销单上的费用明细，与员工保存的费用凭证进行核对。
负责人还会根据企业的规定，审核费用的合理性和合规性。
审核合格后，负责人签字同意报销。
4. 报销单审批经过部门负责人审核通过的报销单，会提交给行政部门进行审批。
行政部门会核对报销单的格式和内容是否符合企业的规定，同时会确认员工的报销额度是否允许。
审批通过后，行政部门会在报销单上签字并加盖公章。
5. 财务结算行政部门将审批通过的报销单提交给财务部门进行结算。
财务部门会核对报销单的数目、费用明细和金额，确认无误后，会将报销金额转账给员工。
6. 费用归档完成报销后，企业需要妥善归档费用报销单和相关的费用凭证。
这样，在日后进行审计和查询时，可以快速找到相关的信息。
三、员工费用报销的办法1. 制定明确的报销政策企业需要制定明确的员工费用报销政策，包括费用报销的范围、标准和要求等。
同时，企业要保持与时俱进，根据实际情况不断调整和完善政策。
2. 提供方便快捷的报销工具企业可以采用电子报销系统，提供方便快捷的报销通道。
员工可以通过手机或电脑随时随地提交费用报销申请，提高办事效率。
3. 指定专人负责报销管理企业应指定专人负责员工费用报销管理工作，包括费用审核、审批和结算等。
报销流程和报销制度最新10篇
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财务报销制度及流程(通用7篇)
财务报销制度及流程（通用7篇）财务报销制度及流程（精选篇1）一、目的为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。
三、出差费用报销标准一) 交通费以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。
二) 伙食费出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。
未出差在公司按照15元/餐的标准报销。
三) 住宿费出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。
四) 招待费以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。
四、出差报销票据要求一) 所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。
二) 交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。
确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。
三) 伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。
四) 招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。
五) 费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。
五、其他一) 本制度自发布之日起生效。
二) 本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。
__有限公司二〇__年五月五日财务报销制度及流程（精选篇2）一、差旅费报销规定1. 住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2. 城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
员工报销流程管理制度
员工报销流程管理制度第一章总则为规范公司员工的报销行为，保障公司财产安全，提高公司财务管理效率，特制定本管理制度。
第二章报销范围1. 公司员工在工作、业务出差、招待等与公务有关的费用支出，需报销的费用必须符合公司规定的范围。
2. 员工报销范围包括但不限于：差旅费、培训费、招待费、办公用品费、通讯费、交通费等。
第三章报销流程1. 员工报销需按照公司制定的报销流程进行，流程如下：（1）填写报销申请单：员工需准确填写报销申请单，包括报销人姓名、职务、部门、报销日期、费用明细、费用金额等信息；（2）提交报销单：员工将填写完毕的报销申请单交由所在部门财务审核，并经部门财务审核后提交给财务部门；（3）审核报销单：财务部门进行报销单的审核，核对费用明细、费用金额等信息，如有问题需及时通知员工补充材料或修改；（4）支付报销费用：经财务部门审核无误后，将报销费用支付给员工，同时将报销单加盖公司财务章并存档。
2. 报销流程中需确保报销单真实、准确、完整，避免虚假报销或违规报销行为。
第四章报销标准1. 公司对员工报销的费用有相应的标准，员工需按照公司规定的标准进行报销。
2. 不符合公司标准的费用，必须在报销申请单中注明原因并经有关部门审核同意后方可报销。
第五章报销管理1. 公司设立专门的财务部门负责报销管理工作，对员工报销进行监督和审核。
2. 财务部门有权对员工报销进行核实，如有发现虚假报销或违规行为，将责令员工退还费用并依规定予以处理。
第六章责任与制裁1. 员工报销费用发生虚假或违规行为，公司有权对其责令退还费用，并根据公司规定给予相应的处罚。
2. 对于多次发生虚假报销或违规报销行为的员工，公司有权解除劳动合同或降职、降薪等处理。
第七章修改与解释1. 本管理制度自发布之日起生效，并对公司全体员工执行。
2. 公司保留对本管理制度的最终解释权，并有权根据实际情况对管理制度进行修改和补充。
以上便是公司员工报销流程管理制度的详细内容，希望全体员工严格遵守，提高报销意识，共同维护公司财产安全和财务管理效率。
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员工费用报销流程及办法为规范本公司报销程序，提升报销流转速度和精确度，充分发挥会计核算及监督职能，提高管理效益，特制定本办法，请各位同仁配合执行；本办法适用于合富集团全体员工；本办法经总经理批准后立即实行，原来与之相关的其他办法随之失效。
一、通则1. 任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。
2. 报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误（合富生化/合益信息/合康生物）)，由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在一起。
“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。
付款一般采用支票、转帐及汇入员工帐户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。
3. 报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。
当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。
4. 对于报销时出现填写或计算的错误，公司采取只减不加的方式，针对不写小计数和总计数，报销总额的20%将会被扣除；针对加总错误，差额部分的50%将会被扣除。
5. 签名的规定：①所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。
②所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承担最不利之结果。
6. 财务复核结果视情况做下列处置：①退回报销单(注明退回原因)。
②剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因)。
③要求报销人员补充说明或补必要单证。
④交出纳付（汇）款。
7. 每周汇员工报销款一次，每月的最后一个周五不汇款。
8. 每周汇员工报销款后，差异表会E-mail给各部门主管及秘书或助理，各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。
9. 在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销流程。
二、报销流程：1. 事先核准及事后报销表单流程如下：实物报销：报销条件为发票、验收（入库）单、采购单原件，三者缺一不可，特别情况为采购单带支票提货，请先填写《公洽借款单》，经核准入帐后再开出支票，三日内缴回支票签收之存根及发票、验收单。
①出差：“出差(预算)申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”(附已经核准之“出差（预算）申请书”)；销售人员须另附《行动周报及时间分配表》。
②交际费：“出差（预算）申请书(交际栏)”→“报销请款单”或“费用及出差旅费报销申请表”(附已经核准之“出差预算申请书(交际栏)”)。
③车费：“合富用车申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”(出租车车费，附已经核准乘坐出租车之“合富用车申请书”)。
④验收单据：公司自用物品采购验收，请填写《事务用品验收单》，生产，经营用存货验收，经IQC核验后填写《入库单》。
⑤“采购单”（如有借款，应附“公洽借款单”）或“费用及出差旅费报销申请表”（如有借款，应附“公洽借款单”；如有相关费用，应附“出差（预算）申请表”）——部门主管——财务复核——财务长——总经理签准——出纳报销。
三、途中交通费标准和说明：1. 标准：①员工出差或培训应以最经济、有效的方式到达目的地，员工出差乘坐交通工具的规定按车程时间限定标准：6小时以下乘坐硬座或长途汽车；6～8小时可乘坐硬卧；8～16小时可乘坐软卧；16小时以上可乘坐飞机。
员工超标申请特批乘坐飞机的，公司准予按上述规定标准报销途中费用之外，最多再增加200元/次。
②外地应聘者到上海总部来面试，由公司负责来往异地交通费用，如超过10小时以上，可报销火车硬卧车票；如10小时以下，可报销火车硬座费用。
如需搭乘飞机，需事先经总经理核可预算申请。
员工因公出差（到常驻工作地之外地区工作），应事先填写“出差预算申请书”（各地人员应传真或电子邮件送至上海），详细注明出差地点、准备搭乘交通工具及其它各项预计支出内容、金额；并依照审批权限核准后，方可作为报销的必备附件交财务存档。
员工出差回来后应在一周内将合法的报销单据整齐粘贴后，依核准权限核准后再交财务部；报销费用如超过所申请的出差费用，应详细说明理由并获得总经理批准，否则，超过部分费用将不予报销。
说明：①火车、长途汽车，应以火车、汽车票根为报销依据。
②员工遇规定以外的紧急公务必须搭乘飞机者，应事先填写“定票单”，并报总经理批准，由公司相关人员统一订票、购买、结帐，但员工必须在抵达目的地后一周内将票根交还给订票经办人员，并不得再报销此费用。
搭乘任何交通工具，必须尽量利用下班时间。
③出差期间，由于其它与工作无涉的事情所发生的费用，或由于员工本人的原因导致发生的额外费用（如退票费等），一律由该员工本人承担。
④已参加公司商业意外保险的员工，不得再另外报销飞机意外保险。
四、市内交通费用标准和说明：1. 标准：①凡从事销售、业务、维修等经常公出工作的员工，经部门经理批准日常工作所需的交通费可以选取以下方法之一：a)据实报销：凭公交车票据实全额报销，凭出租车票按本办法第3 点规定限额报销出租车票。
b)定额报销：在上海由公司行政管理人员每月集中购买与报销最高限额每人每月200元的当地公共交通卡，领卡者在当月内不得再报销任何市内交通费。
②除销售、维修、业务之外的部门员工的出租车票报销标准，公交车票可据实全额报销。
出租车费依本办法第3点规定执行。
③员工在常驻工作当地公出，单次可以乘坐的出租车路程以单次最高车费为15元为限（从出发地到目的地单程最高只能报销出租车费15元，而不是单张票据最高只能报销出租车费15元），深夜（22：00以后，6：00前）允许单次报销50元为限。
④员工异地出差，在出差目的城市内允许在出差预算批准范围内报销出租车费。
一般不允许报销两个城市间的跨市出租车费。
⑤公司个人汽车、摩托车报销规定:a)申请报销个人汽车、摩托车费用必须事先填写《异动审批表》，被核准后方可报销相应费用。
b)公司行政人员个人汽车、摩托车只有在办理公司事务的前提下，才能给予补贴。
采用实报实销的办法，汽车的最高限额为每月800元，若有到机场接送高层主管或公司客人，可增加每单程30元报销标准，超过800元须经总经理签字认可后方可报销；异地出差可报销来回过桥费及相关油费；摩托车的最高限额为每月400元，超过400元必须经总经理签字认可后方可报销。
办理报销手续时，都必须提供相应单据（如停车费、过桥费，汽油费等）的原始发票实报实销。
受此补贴的员工原则上都不得再另行报销其他与其有关的费用，如出租车费用等。
说明：员工已享受任何其他车贴福利者,不享受本办法规定待遇。
公司公务用车的优先安排次序为：a) 客户或来宾机场接送与参观；b) 副总级以上高级管理人员公务用车；c）工程师紧急维修响应；d）携带贵、重物品或机要资料、票证的公务活动；e）单次车程在30公里以上的远程紧急公务活动；f) 其他公务用车。
凡符合上述规定需要首次申请限额200元的上海公共交通卡的员工，请填写《人员异动审批表》经部门经理审批后在每月25日前交人事部集中报批处理，凡经批准采用公共交通卡的员工以后每月第一周内凭单张公共交通卡冲值发票一次性报销上月交通费。
五、住宿费用标准和说明：1. 标准：①办事处住宿标准：②非办事处住宿标准：③常驻住房补贴：六、餐费补贴说明：1.员工因公到常驻地以外的城市出差（不含上海），每天有50元的伙食津贴，逢法定假日津贴加倍（不得再另行申请加班工资）；如有申请报销交际餐费(含早茶，夜宵)者，则不再享受该餐津贴。
伙食津贴填写金额应为早餐10元，中餐和晚餐各为20元；可享受报销的时间限定条件是：早餐为8：00 am以后、午餐为1：00pm以后、晚餐为19：00pm以后仍在出差途中。
2.司机的餐费补贴按《合富工作时间与加班管理办法》规定执行。
3.员工因公到上海工作，一般不得享受相关出差餐费补贴的福利待遇，但在公司未提供餐饮的情况下，在休息日可申请早餐10元，午餐20元，晚餐20元的补贴。
遇到法定节假日公司安排外地员工来沪执行特定紧急工作任务，且公司没有统一安排就餐，员工也不申报加班补偿的情形下，员工可按公司既定出差餐费补贴政策申请补贴。
即早餐20元、午餐40元、晚餐40元标准申报出差补贴。
七、交际费用说明：员工外出聚（就）餐、请客：为加强公司内部员工之间的沟通，或为某一特别的主题、或作公关和销售活动，公司经理级以上员工（如有必要，销售人员）可以安排公司内部的员工聚（就）餐；为公关或销售的目的，公司经理级及以上员工（如有必要，销售员）可以请客，但必须遵守以下规定：a.属于事先预知的情况，必须事先取得书面核准；属于临时发生的紧急情况的，必须在事后补得上述书面核准。
b.这类费用产生的原因必须是有必要的、合理的和可解释的。
c.所产生的费用必须由当时在场的最高主管进行报销，并在报销时向其上一级主管说明具体原因。
d.各级经理有责任和义务对此类费用的发生加以控制和管理。
e.报销时应注明所有在场人员姓名。
八、杂费报销说明：1.劳务费：总部劳务费需事先填报《使用临时劳务人员申请表》，经核准后由人事部统一报销，非总部所在地发生大宗货运，如有大批货物（仪器、试剂）到公司或各办事处而人手不够时，在取得部门主管同意后可外请人员帮忙。
如无法取得完整、真实、有效的原始凭证，请相关人员另签签收单并附该外请人员之身份证复印件以备报销。
其它费用：除另有特别规定外，一律以合法之凭证为可否报销之依据。
九、手机费用标准和说明：1.标准：合富集团手机费用报销标准2．说明：①员工必须严格按照“合富集团手机费用报销标准”规定的部门，职务和级别，报销限额标准等进行报销。
②报销必须凭手机费发票（帐单），填写“费用及差旅费报销申请单”进行报销，其他非手机费发票（帐单）一律不得报销。
③凡在公司报销手机费用的员工，必须提供其手机号码，每天8：00-23：00开机。
如发现由于关机联系不上，且无合理原因，则员工直属经理有权决定停止该员工报销手机费。
④凡在“合富集团手机费用报销标准”上未列出的其他员工，若确因工作需要报销手机费的或遇公务需要用自己手机的，须经总经理批准后，方可比照“合富集团手机费用报销标准”进行报销。
若当月确有特殊情况，造成持公司手机的员工手机费超出正常的报销标准，有总经理特批后方可报销，否则超出部分从其报销中扣除。
原则上除在以上情况以外的其他情况下，员工将不被允许报销手机费。
⑤异地临时支援是指员工为完成维修、装机等临时专项任务被公司安排至常驻地以外城市临时工作1-3个月的情形。
a) 员工除临时工作城市外不需要在到其他城市出差的，员工可以在临时工作地城市购买充值卡，用于在当地的通讯，限额报销标准为200元/月，凭定额发票报销。