费用报销单.pdf
费用报销单模板(二)2024
费用报销单模板（二）引言概述：费用报销单模板（二）是为了方便公司员工进行费用报销而设计的一种表格模板。
该模板具有简洁明了的结构和易于使用的特点，可以帮助员工在报销过程中更加方便快捷地填写和提交相关费用信息。
正文内容：1. 报销单基本信息- 报销单编号：每张报销单都应有一个唯一的编号，以方便管理和查询。
- 报销单日期：填写报销单的日期，一般为填写当天或报销结束后的日期。
- 报销人信息：包括报销人姓名、所在部门及职位等基本信息，用于确认报销人身份。
2. 费用明细- 费用类别：将费用按照不同类别进行分类，例如差旅费、餐费、交通费等。
- 费用项目：具体列出每个费用项目的详细信息，包括费用发生日期、费用金额、费用说明等。
- 发票凭证：对于需要报销的费用，员工应提供相应的发票凭证，以便财务部门审核核实。
3. 报销金额计算- 合计金额：对每个费用项目的金额进行累加，得出报销单的合计金额。
- 报销比例：根据公司的相关政策规定，确定员工可以报销的费用比例。
- 报销金额计算公式：根据报销比例，计算出员工实际可以报销的金额。
4. 主管审批- 主管审批流程：将报销单送交给主管进行审批，确保报销的合理性和真实性。
- 主管审批意见：主管应对报销单进行审查，并在审批意见中明确是否通过报销申请。
5. 财务审核和付款- 财务审核：财务部门对报销单进行审核，核实费用的真实性和合理性。
- 付款操作：经财务审核通过后，财务部门将根据报销单上的银行账户信息进行付款操作。
总结：费用报销单模板（二）是一种简洁明了且易于使用的模板，能够帮助员工填写和提交费用报销单。
通过该模板，员工只需按照指定格式填写费用明细，然后经过主管审批和财务审核，即可申请报销。
这种模板的使用，不仅方便了员工的报销操作，同时也提高了整个费用报销流程的效率和准确性。
费用报销单模板-通用版
部门 费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门
费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目
票据张数备注 报 销 金 额 合 计￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：金额（元）￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日
报销日期 年 月 日金额（元）￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：
费 用 报 销 单
费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日金额（元）日照在天软件开发有限公司
R izhao Zaitiansoft Co.,Ltd。
差旅费报销单
差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单，用于记录员工在出差期间发生的费用，以便进行报销。
2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名：[员工姓名]
•部门：[所属部门]
•职位：[职位]
2.2 出差信息
•出差日期：[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点：[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细：
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名：[员工姓名]
•银行名称：[银行名称]
•银行账号：[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式，汇入上述提供的银行账号。
5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交：
•交通票据（如机票、火车票）
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项：
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。
•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。
•以上费用属于合理范围内的差旅费用。
6. 审批
•部门经理：[经理姓名] 日期：[审批日期]
•财务部门：[财务人员姓名] 日期：[审批日期]
注：本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。
以上是差旅费报销单的模板，希望对您有所帮助。
如有任何疑问，请及时与相关部门进行沟通。
费用报销单(通用,含明细,大写自动)
已借款金额
￥6,000.00
应退/补金额
附单据及附件张数： XXX
负责人（签章） XXX
XXX 审查意见
XXX
XXX 报销人（签章）
XXX
小写 ￥ 7225.5
小写 ￥ 7000
￥1,000.00
主管领导：
会计：
出纳：
部门主管：
复核：
说明：若退补金额显示负数，表示出差人需要退给公司相应金额；若显示正数，由公司补给出差人相应金额。
说明：此费用报销单适用于各种费用报销填写。其中报销金额大小写、核实金额大写、应退补金额为自动生成，请勿 填入数据。但是，核实金额的小写需要手工录入。
费用报销单（通用类）
报销部门：
费用项目 XXXXXX来自年 类别 XXX月 日填 金额
￥2,000.00
XXXXXX
XXX
￥1,500.00
XXXXXX
XXX
￥3,000.00
XXXXXX
XXX
￥525.50
XXXXXX
XXX
￥200.00
报销金额合计
人民币（大写） 柒仟贰佰贰拾伍元伍角整
核实金额
人民币（大写） 柒仟元整
费用报销单模板
费用报销单年月日公司名称：费用报销一直是企业财务管理工作中重要的一环，它关乎到企业的成本控制和财务合规性。
以下是一份详细的费用报销流程指南，包括纸张的选择、报销凭证的分类、黏贴、审批和付款等环节。
引言费用报销主要涉及到企业日常运营中的各种费用支出，如员工差旅、采购开支、市场推广等。
规范费用报销流程有助于企业提高财务管理效率，降低成本，同时也能提升员工满意度和工作积极性。
纸张选择在制作报销凭证时，应选择质量较好、耐用的纸张，如优质牛皮纸或专业财务用纸。
建议不使用过于轻薄或质量较差的纸张，以免影响凭证的耐用性和清晰度。
根据实际需要，可以选择不同尺寸的纸张，以便更好地满足报销凭证的填写和复印要求，一般我们会选择凭证纸大小，如果是打印的话，可以选择A5纸张，也就是A4的2/5。
凭证分类费用报销凭证可以根据不同的费用类型分为以下几类：交通费用：包括飞机票、火车票、汽车票等交通工具的票据。
住宿费用：如酒店发票、民宿发票等。
餐饮费用：如餐厅发票、外卖发票等。
办公费用：如购买办公用品、设备维修等费用的发票。
其他费用：如市场推广费用、服务费用等。
报销凭证信息不同类型的报销凭证需要包含以下基本信息：* 报销人信息：姓名、部门、联系方式等。
* 费用信息：日期、金额、用途、支付方式等。
* 审批信息：审批人姓名、审批日期、备注等。
黏贴在将报销凭证黏贴在报销单上时，需注意以下事项：使用合适的胶水：应选择质量较好的胶水，避免使用过于黏稠或稀薄的胶水，以保证黏贴效果和凭证的完整性。
凭证位置：将凭证按照报销单上的指示正确放置，确保凭证与报销单之间的空间合适，避免出现重叠或留白过多。
使用剪刀：在使用剪刀裁剪凭证时，要注意保持凭证的完整性，避免剪裁过度导致凭证缺失或模糊不清。
使用透明胶：在黏贴完凭证后，建议在凭证边缘和报销单之间加贴透明胶，以增强凭证的稳定性和防止凭证脱落。
审批费用报销的审批流程通常涉及以下环节：报销人提交：报销人将填写完整的报销单和相关凭证提交给直接上级或财务部门。
报销单费用报销单
报销人签字 报销人:
费用报销单
报销
部 项目部
报销日期:
门: 报销项目
摘要
金额
备注说明
附
百十
万 千百十元角分
单
办公用品
led电灯10只
￥6 2 3 4 9
据
办公用品
44#显示器
￥ 195669
4
办公用品
海尔冰箱1台
￥ 635469
张
办公用品 长城电脑10台
￥ 3 456779
办公用品
9
合计金额（小写）
¥43,502.75
Байду номын сангаас人民币肆万叁仟伍佰零贰元柒角 原借款
元
应退还(补)款
元
会计：
复核：
出纳：
报销人:
发生日期 月日
10 29
报销单
2021年4月28日
记账凭证附件
报销内容
单据
金额
张数 百 十 万 千 百 十 元 角 分
备注
买办公室
1张 1 2 4 5 6 7 1 2 3 发票 1233
合计人民币(大写)
领导审批 会 计：
壹佰贰拾肆万伍仟陆佰柒拾壹元贰角叁分 ¥1,245,671.23
主管审核 出 纳：
费用报销单模板
费用报销单
报销日期:
年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥:
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
部门: 费用项 目
费用报销单
报销日期 : 年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥:
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
部门: 费用项 目
费用报销单
报销日期 : 年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥:
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
部门: 费用项 目
费用报销单
报销日期:
年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥:
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
部门: 费用项 目
费用报销单
报销日期:
年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
￥:
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
部门: 费用项 目
费用报销单
报销日期:
年
类别
金额
负责人（签章）
月
日
审查意见
报销人 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥:
费用报销单模板电子版
报销日期 2018 年 05 月 03日
费用项 目 天猫商城赠品勺制作
类别 包材
金额 384
负责人（签章）
小袋卷膜运费及余料
运费
375
审查意见
260g蜂蜜标签 封装胶带尾款
包材 包材
630 报销人（签章）
56
报销金额合计
1445 ¥1,445
核实金额（大写） 零 拾 零 万 壹 仟 肆 佰 肆 拾 伍 元 零 角 零 分 ￥ 1445
借款数：
无
应退金额：
无
应补金额： 无
费用报销单
部门：
报销日期 2018 年 05 月30 日
费用项 目 采购设计电脑
类别 办公
金额 1900
负责人（签章）
0
审查意见
0 报销人（签章）
0
报销金额合计
1900 ¥1,900
核实金额（大写）
拾 万 壹 仟 玖 佰 拾 零 元 零 角 零 分 ￥ 1900
借款数：
无
应退金额：
无
应补金额： 无
费用报销单
部门：
报销日期
年
费用项 目
Hale Waihona Puke 类别金额 0负责人（签章）
0
审查意见
0 报销人（签章）
0
报销金额合计
0
¥0
核实金额（大写）
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥
借款数：
无
应退金额：
无
应补金额： 无
月日
费用报销单(2)
行次 1 2 3 4 5 6 人民币大写 （合计）
总经理：
部门： 行次
1 2 3 4 5 6
人民币大写 （合计）
总经理：
部门：
行次 1 2 3 4 5 6 人民币大写 （合计）
总经理：
报销事由
费 用 报 销 单
年 月 日 数量
单价
金额 万仟佰拾元角分
单据及附件共 _____页
备注
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
备注
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
人民币 小写
主管/副总：
报销人：
出纳：
□ 入帐
人民币 小写
主管/副总：
报销人：
出纳：
□ 入帐
报销事由
费 用 报 销 单
年 月 日 数量
单价
金额 万仟佰拾元角分
单据及附件共 备注
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
人民币 小写
主 入帐
报销事由
费 用 报 销 单
年 月 日 数量
单价
金额 万仟佰拾元角分
单据及附件共 _____页
费用报销单电子版
费用报销单电子版费用报销单电子版（一）原始凭证的初审。
原始凭证的真实性、合法性和准确性，直接关系到会计信息的质量，各核算单位报账会计受理本单位各项经费支出结报时，应根据行政事业财务制度与财务管理规定，对原始凭证进行初审。
具体包括：1、原始凭证内容的真实性和合法性。
审核原始凭证的内容是否符合党和国家有关政策、法规，是否符合预算管理规定和财务管理制度。
严禁“白条”充抵发票。
对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理。
2、原始凭证的完整性和准确性。
报帐会计受理的原始凭证应须具备相应的要素，即填制单位公章（或报销专用章）、经费审批人签署意见、经办人员签章、经济业务的用途等。
对记载不准确、不完整的原始凭证，应要求其予以更正、补充。
3、原始凭证的填写必须符合规定要求。
受理的原始凭证应按规定要求书写，不得涂改，大小写金额必须相符。
单式凭证需用蓝黑墨水钢笔书写；多联套写凭证，可用圆珠笔及双面复写纸复写，不得分张单写。
（二）报销单据的整理。
报帐会计应统一使用会计核算中心提供的报销单据和汇总凭证，所附原始凭证根据经费来源按用途进行详细的分类，粘贴要平整，按票据的大小，从左到右依次粘贴；汇总凭证上应准确填写汇总金额（如报销金额与发票金额不符时，须在汇总凭证上填列实报金额）及所附原始凭证张数。
在办理结报过程中，应提出有关支付申请占用何预算指标，使用何会计科目。
（三）办理报销手续1、支出费用的办理。
报帐会计要严格按照行政事业单位各项经费支出标准执行，节约使用各项资金，提高经费使用效率，对专项资金做到专款专用，以保障本单位各项工作正常运转。
在报销各类支出费用中须注意：报销会议费，须附会议通知、会议预算表及会议报到名册；报销接待费，须附接待标准和审批表；报销大额装修费，须附相关审批文件；购买专控物品要按规定程序先报批后统一采购，属于政府采购范围的，须按政府采购程序办理。
另外，在资金结算中，须转账支付的业务，不得采用现金支付。
2、收入项目的办理。