通讯交通费用报销单
交通费报销单
姓名所属部门
填写日期年月
日
起点
终点
合计：
合计：
财务核单人：
主管签字：
姓名所属部门
填写日期年月
日
起点
终点
合计：
合计：
财务核单人：
主管签字：
姓名所属部门
填写日期年月
日
起点
终点
合计：
合计：
财务核单人：
主管签字：
交通费报销单
交通费报销单
交通费报销单
年 月 日日期起讫地点
总经理：
领款人：
事由
交通工具类
别
金额
年 月 日
日期起讫地点
总经理：
领款人：
事由
交通工具类
别
金额
年 月 日
日期起讫地点
总经理：
领款人：
事由
交通工具类
别
金额。
费用报销单
附 件
张
财务审核意见
总经理审批意见
费用报销单
经办人
办公文具 电脑耗材 报刊书籍 办公 邮寄费 费 印刷费 网络宽带费 其他 合计 部门负责人意见 燃油费 停车费 车 辆 过路过桥费 费 车辆维修费 其他 福利费 办公区水电费 大写（人民币）： 中 介 服 务 费
日期
评估费 律师费 咨询费 其他 招聘费 培训费 会议费 小写：¥ 行政副总意见 现金□ 转账□ 通讯费 广告宣传费 招待费 维修费 交通费
附 件
张
财务审核意见
总经理审批意见
费用报销单
经办人
办公文具 电脑耗材 报刊书籍 办公 邮寄费 费 印刷费 网络宽带费 其他 合计 部门负责人意见 燃油费 停车费 车 辆 过路过桥费 费 车辆维修费 其他 福利费 办公区水电费 大写（人民币）： 中 介 服 务 费
日期
评估费 律师费 咨询费 其他 招聘费 培训费 会议费 小写：¥ 行政副总意见 现金□ 转账□ 通讯费 广告宣传费 招待费 维修费 交通费
通信工程公司财务报销制度
通信工程公司财务报销制度为了规范公司财务管理，提高经费使用效率，避免资源的浪费和挥霍，特制定本报销制度。
一、报销范围：1. 差旅费：公司员工因工作需要出差，可以报销往返交通费、食宿费和日常交通费用。
2. 会议费：公司员工因参加公司组织的会议而产生的会议费用，包括会议场地费、餐费等。
3. 办公用品费：公司员工采购办公用品、办公设备等的费用。
4. 其他费用：公司其他与工作相关的费用，需提供明细及相关票据，如礼品费、邮寄费等。
二、报销流程：1. 员工填写《费用报销单》，注明报销事由、金额、时间等必要信息，并附上相关票据。
2. 财务部收到报销单后，检查报销单和票据的真实性、完整性，如有问题需与员工沟通。
3. 财务部审核通过后，将款项报销给员工，同时将报销记录录入财务系统。
4. 财务部定期审核所有的报销记录，及时反馈问题并提出改进建议。
三、报销标准：1. 差旅费：根据公司规定，往返经济舱或二等舱，住宿费不超过一定标准。
2. 会议费：会议费用不得超过公司规定的标准，且必须提供会议相关文件。
3. 办公用品费：办公用品费用不得超过一定金额，购买大件设备需经公司领导同意。
4. 其他费用：其他费用需提供明细和合理性说明，以便财务部审核。
四、审核机制：1. 财务部门负责审核公司员工的报销单，确保费用合理，并报告公司负责人。
2. 公司领导定期审核财务报销记录，确保财务管理的透明度和规范性。
3. 在发现问题时，立即调查处理，并对违规行为进行惩处或纠正。
五、审计制度：1. 公司每年进行内部审计，对财务报销记录进行审查，确保公司财务管理的合规性和规范性。
2. 如果发现违规或异常情况，立即处理并提出改进建议，确保公司财务安全。
六、监督管理：1. 公司设立专门的监督管理机构，对财务报销制度的执行情况进行监督和评估，并对违规行为进行处理。
2. 公司员工有权举报财务不正当行为，并将及时处理和回复。
以上是公司财务报销制度的相关内容，希望全体员工严格执行，确保公司财务管理的规范性和透明度。
市内交通费报销单
经费开支：
行政单位
出差事由公交车地铁票 出租车费 停车过路费合计（大写） ￥经费负责人：
经办人：
领款人：
行政单位
出差事由公交车地铁票 出租车费 停车过路费合计（大写） ￥经费负责人：
经办人：
领款人：
经费开支：
行政单位
出差事由公交车地铁票 出租车费 停车过路费合计（大写） ￥
经费负责人：
经办人：
20 年 月 日
市内交通费报销单
交通工具 张数
金额
备注
20 年 月 日
出差人姓 名
合计
合计
市内交通费报销单
出差人姓 名
交通工具 张数
金额
备注
市内交通费报销单
出差人姓 名
经费开支：
20 年 月 日
领款人：
交通工具 张数
金额
备注
合计。
费用报销单范本
费用报销单
申请人/部门 费用所属部门/项目号 日 期 发票索引 费用类别 填表日期 支付方式 客户名称/人员 参与人员 金额
报销费用合计 审批 费用所属部门主管 或项目负责人 FA/运营/销售 负责人 总经理
大写金额： 签名（日期） 核准 财务确认 出纳确认 领款人确认
小写金额： 签名传费招标费
01 工资 10 低值易耗摊销 18 质量认证费
02 办公费 11 运杂港杂费 19 商品损益
03 招待费 12 租赁费 20 加工费
04 社保金
05 市内交通费
06 通讯费 14 差旅费
07 水电费 15 修理费
08 折旧费 16 快递费 24 无形资产摊销
13 福利费教育费 21 税费
22 工料
23 其他支出
用友U8Cloud-u8c移动审批支持的单据
4453
途损单
400819
4455
出库申请
400822
5X
调拨订单
40093009
Z2
采购合同日常业务
40203001
Z4
销售合同日常业务
40203002
Z5
其它合同日常业务
40203003
36
销售调价单
403003
37
销售报价单
40300402
备注
BJ BK BX 6350 B3 6201 BF B5 B6 B4 WH WP WQ WR WS
HR
转固单
20121615
HE
固定资产评估审批单据 20122220
HQ
固定资产减值单
20122230
HO
固定资产合并单据
20122260
HD
固定资产调入审批单据 20122520
HF
固定资产减少审批单据 201230
OBM2
支付确认单
361220
36C9
代发工资清单
361224
422X
物资需求申请
单据类型编码
单据名称
领域
DZ
事项审批单
20040202
FZ
主事项审批单
20040202
D4
收款结算单
20040302
D5
付款结算单
20040302
D6
划账结算单
20040302
F4
主收款结算单
20040302
F5
主付款结算单
20040302
F6
主划账结算单
20040302
2346
其他付款单
常用费用报销单格式
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领பைடு நூலகம்审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
月
日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
费用报销单模版(3)
费用报销单模版姓名：职位：部门：报销日期：报销类型：费用明细：一、交通费日期：金额：票据号码：二、餐费日期：金额：票据号码：三、住宿费日期：金额：票据号码：四、办公用品费日期：金额：票据号码：五、通讯费日期：金额：票据号码：六、其他费用日期：金额：票据号码：合计金额：详细说明或备注：------------------------------------------------------------------------审批意见：审批人签字：日期：------------------------------------------------------------------------财务部审核：收款人签字：日期：------------------------------------------------------------------------备注：------------------------------------------------------------------------费用报销单模版（3）根据公司的报销政策要求以及财务部门的审批流程，我们需要您填写以下的费用报销单模版，以便于及时、准确地进行费用报销。
请您在填写时保持各项内容的真实性和准确性。
姓名：职位：部门：报销日期：报销类型：费用明细：一、交通费日期：金额：票据号码：二、餐费日期：金额：票据号码：三、住宿费日期：金额：票据号码：四、办公用品费日期：金额：票据号码：五、通讯费日期：金额：票据号码：六、其他费用日期：金额：票据号码：合计金额：详细说明或备注：------------------------------------------------------------------------审批意见：审批人签字：日期：------------------------------------------------------------------------财务部审核：收款人签字：日期：------------------------------------------------------------------------备注：------------------------------------------------------------------------以上是您需要填写的费用报销单模版，每项明细请填写具体日期、金额和票据号码。
费用报销单
日常费用报销 Miscellaneous Expenses
工作日Workday: 日期 Date(yy-mm-dd): 人民币金额合计 Total (In RMB)
领款人 Beneficiary: Date 文件编号：12345678
费用项目 Expense Item:
出租车费 Taxi 其他交通费 Other Transportation 汽油费 Gasoline 停车/高速费 Parking / Toll 通讯费 Telephone / Fax / Internet 材料费/劳保用品 Material 办公用品 Stationery 员工餐补/福利 Employee benefit 运费/快递费 Freight 其他费用请列示如下 设备购买 实验瓶购买 -
金额
Amount
-Байду номын сангаас
合计Total:
-
备注栏：用于说明以上费用发生的具体用途或原因等详细描述 Used to explain expense above :
A B C D
业务招待费/公司礼品 (招待外部客户和用户) Entertainment（Non Cnano Employees）:
日期 Date 对方公司名称及人员 Persons & Company 我方参加人员 洽谈事项 Business Purpose 金额 Amount
合计 Total ：
-
公司内部餐费 Internal Meal（Cnano Employees）:
日期 Date 参加员工姓名 Employees Name 洽谈事项 Business Purpose 金额 Amount
费用报销单填写模板
费用报销单填写模板
以下是一个常见的费用报销单填写模板，可以根据实际需要进行修改:
费用报销单填写模板
日期：[(填写报销日期)]
姓名：[(填写姓名)]
部门：[(填写部门名称)]
联系人：[(填写联系人姓名)]
联系方式：[(填写联系方式，包括手机号码和电子邮件地址)] 事项：[(填写报销事项，如出差、会议、培训等)]
费用类型：[(填写费用类型，如住宿费、交通费、餐费等)]
费用金额：[(填写费用总的金额，如人民币 1000 元整)]
备注：[(填写其他需要说明的事项，如报销凭证号、报销时间等)] 审批人签名：[(填写审批人签名，如报销负责人或财务负责人等)]
审批意见：[(填写审批人的意见，如同意报销、待审核等)]
经办人签名：[(填写经办人签名，如财务工作人员等)]
经办人意见：[(填写经办人的意见，如属实、无误等)]
费用报销单填写模板
日期：[(填写报销日期)]
姓名：[(填写姓名)]
部门：[(填写部门名称)]
联系人：[(填写联系人姓名)]
联系方式：[(填写联系方式，包括手机号码和电子邮件地址)] 事项：[(填写报销事项，如出差、会议、培训等)]
费用类型：[(填写费用类型，如住宿费、交通费、餐费等)]
费用金额：[(填写费用总的金额，如人民币 1000 元整)]
备注：[(填写其他需要说明的事项，如报销凭证号、报销时间等)] 审批人签名：[(填写审批人签名，如报销负责人或财务负责人等)]
审批意见：[(填写审批人的意见，如同意报销、待审核等)]
经办人签名：[(填写经办人签名，如财务工作人员等)]
经办人意见：[(填写经办人的意见，如属实、无误等)]。