商丘市城乡一体化示范区棚户区改造区域水系和城市森林公园建设项目立项建议书简版

商丘市城乡一体化示范区棚户区改造、区域水系和城市森林公园建设项目

立项建议书（简版）

申报单位：中国建筑第七工程局有限公司

联系人：马红伟

电话：

申报日期：二〇一六年一月

、

建七豫东〔2016〕2号

关于商丘市城乡一体化示范区棚户区改造、区域水系和城市森林公园建设项目立项的请示

中国建筑第七工程局有限公司：

豫东公司跟踪营销的商丘市城乡一体化示范区棚户区改造、区域水系和城市森林公园建设项目已具备实施条件，在局总部的大力支持和指导下已组织进行了多轮商谈，并完成了《商丘市城乡一体化示范区棚户区改造、区域水系和城市森林公园建设项目立项建议书》的编制工作。现将有关情况汇报如下：

1、项目概况

本批项目位于商丘市城乡一体化示范区，包括示范区棚户区改造、区域水系和城市森林公园。建设项目的工程内容为：六个棚户区改造项目（董庄、和悦、平安、和平、商务中心区7号和商务中心区8号）、一个区域水系（日月河退水渠改造项

目）以及城市森林公园建设项目，一共八个建设工程，本批项目发改委批复总投资亿元，除征地费用亿元外，其余建设投资约亿元全部列入本批项目投资范围。

2、实施方式

本批项目拟采用“政府付费”的PPP运作模式。经商丘市政府同意商丘市城乡一体化示范区作为本批项目的实施机构，以竞争性磋商的方式，一次性确定社会资本方和设计施工总承包单位。中建七局和引入的有限合伙企业组成联合体参加竞争性磋商。中标后由中建七局、有限合伙企业和示范区按照9%：42%：49%的股权比例出资成立项目公司。单个项目完工后社会资本方股权按约定分批转让给政府，项目建设期加运营期满五年时转让完毕。中建七局和有限合伙企业只获取资本金固定回报，不参与项目公司利润分成。

3、项目可行性

经过测算，本批项目中建七局实际投入资本金亿元，带动投资施工项目亿元（建安工程费、工程建设其他费用、项目公司管理费），资本金带动项目比达到1:56，财务指标符合股份公司及工程局对于投资项目盈利指标要求。

综上，本批项目的实施响应了中央和地方政府的政策号召，

项目的合作实施对中建七局品牌建设、区域影响力、市场占有率、规模效益、融投资经验都将有极大的提升。

妥否，请示。

附件：1、商丘市城乡一体化示范区棚户区改造、区域水系和城市森林公园建设项目立项建议书

2、商丘市城乡一体化示范区棚户区改造、区域水系和城市森林公园建设项目财务测算表

中国建筑第七工程局有限公司豫东公司

2016年1月12日

抄送：公司领导、综合办公室、市场营销部。

中建七局有限公司豫东公司2016年1月12日印发

一项目基本情况

1.项目概况

商丘市城乡一体化示范区棚户区改造、区域水系和城市森林公园建设项目的工程内容包括六个棚户区改造项目（董庄、和悦、平安、和平、商务中心区7号和商务中心区8号）、一个区域水系（日月河退水渠改造项目）以及城市森林公园建设项目，一共八个建设工程，发改委批复总投资亿元，除征地费用亿元外，其余建设投资约亿元全部列入本批项目投资范围。（具体见下表）

2.建设周期

初步拟定单个项目建设期两年，自2016年到2018年期间逐步推进，条件成熟一个落地实施一个。

3. 项目进展情况

本批项目立项、可研等相关文件已获批，其他各种前期手续正在有序办理。物有所值评价和财政承受能力已经通过国家认可的咨询机构论

证。项目实施方案已获政府批准实施，目前正在进行报备入库工作。对于本批项目商丘市政府给予了高度重视，双方已抽调人员成立了前期PPP 工作小组，该批项目已具备招标条件。

二商业模式及法律框架

1.项目拟实施的模式

本批项目拟采用“政府付费”的PPP运作模式。经商丘市政府同意商丘市城乡一体化示范区（下称“示范区”）作为本批的项目实施机构，以竞争性磋商的方式，一次性确定社会资本方和设计施工总承包单位。中建七局和引入的有限合伙企业组成联合体参加竞争性磋商。中标后由中建七局、有限合伙企业和示范区按照9%：42%：49%的股权比例出资成立项目公司。

单个项目完工后社会资本方股权按约定分批转让给政府，项目建设期加运营期满五年时转让完毕。中建七局（年化收益率%）和有限合伙企业（年化收益率%）只获取资本金固定回报，不参与项目公司利润分成。

2. 法律框架分析

1、商丘市城乡一体化示范区政府与中建七局签订《合作框架协议》，确定双方合作重要商务条件。

2、商丘云新城市建设发展有限公司、中建七局和有限合伙企业三方签署《股东协议》，并按照约定出资比例成立项目公司。

3、商丘云新城市建设发展有限公司、中建七局和有限合伙企业三方签署《股权转让协议》。

4、商丘市城乡一体化示范区政府与项目公司签订《PPP合同》，明确项目融资、投资、建设、养护及移交等相关内容。

5、项目公司与中建七局签订《建设工程施工合同》。

6、项目公司与设计单位签订《设计合同》。

7、项目公司与本市养护企业（队伍）签订《养护协议》。

8、项目公司与贷款银行签订《借款合同》。

9、项目公司以项目的预期收益权与贷款银行签订《质押担保合同》。法律架构：

3.商务条件

项目商务条件

序号项目商务条件1合作模式政府付费PPP模式；

2项目定价安置房建安工程造价不下浮，区域水系和城市森林公园建安工程造价下浮2%（规费、安全文明施工费、税金不在下浮范围）；

3资本金比例资本金比例为20%；

4融资利率不高于人民银行公布的同期5年期以上贷款基准利率；

5资本金回报年化投资回报8%；

6付费机制政府付费，其中包括：建安工程费、工程建设其他费、项目公司管理费、建设期利息等；

7支付方式政府从建设期第一年开始以测算的政府付费总额购买服务，第1年至第10年每年购买付费总额的10%，每半年支付1次；

8项目运作期运作期限为10年，其中项目建设期间暂定2年，运营