金蝶K3业务系统(对等)核销的定义及作用
金蝶k3-最全地操作使用手册图文(最新版本)
K3wise12 版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有：多重辅助核算科目计息控制科目预算控制凭证分账制核算流程强大的账簿报表查询多币别核算的处理现金流量表的制作往来业务的核算处理，精确计算账龄与其他业务系统无缝链接对业务系统生成的凭证提供明细管理功能自动转账设置期末调汇的处理期末损益结转结账日的控制可以进行月份的选择集团内部往来协同1.1.1 多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
1.1.2 提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。
1.1.3 提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4 提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
1.1.5 强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
关于金蝶K3几种物流业务的凭证模板设置的说明
关于金蝶K/3几种物流业务的凭证模板设置的说明一、外购入库凭证模版外购入库凭证模板涉及外购入库单和采购发票，系统以独立的形式进行外购入库单和采购发票生成凭证。
外购入库单模版只对外购入库单生成凭证，所以该模版中只提供外购入库单实际成本的金额来源，模版设置比较简单。
可以分正常入库、估价入库设置凭证模版。
借方科目取单据上物料的存货科目，贷方取物资采购科目。
如果是暂估则贷方取应付账款估价入库科目。
采购发票模板也可以分现购和赊购设置不同的凭证模版。
借方往往取自物资采购，反映采购业务的增加，借方同时还会反映应交增值税的进项税额，包括发票上材料买价之外的税额和运费税金。
贷方根据现购还是赊购直接对应现金类科目或应付账款科目。
贷方反映债权的增加，通常选择应付账款等固定科目，即科目来源于凭证模板，金额取自发票上的价税合计。
另外贷方还应反映应付的运费。
以下介绍外购入库凭证模板的金额来源及使用：当采购费用的发生时,采购费用需在采购发票上手工录入，在生成凭证之前，需建立采购发票、外购入库单多对多的一组勾稽关系，因而在按单生成凭证时，一组数据生成一张凭证，以下所描述的金额来源是指一组勾稽数据为单位的金额来源。
金额来源方向说明外购入库单实际成本借外购入库核算后的外购入库单上的“金额”字段。
采购发票税额借采购发票上的“税额”字段。
采购发票运费税金借采购发票上手工录入的“运费税金”字段。
采购发票价税合计贷采购发票上的“价税合计”字段。
采购发票应计成本费用贷采购发票上“采购发票应计成本费用”字段。
采购费用贷采购发票上手工录入的“应计费用”与“运费税金”之和。
二、估价入账凭证模板对于外购入库需要生成暂估冲回凭证的时候，需要根据外购入库单的状态判断采用什么样的事务类型模版生成凭证。
外购入库单若本期发票未到，则需估价入账，该事务类型对应的单据是本期发票未到的外购入库单，也即未与采购发票钩稽的外购入库。
因此金额来源就是外购入库单上的实际成本。
金蝶K3总账往来核销使用办法
总账核销管理的运用1. 启用核销管理的系统设置1.1 系统参数的设置选择〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖总账〗→〖系统参数〗，必须在系统参数中选中< 启用往来业务核销>这个选项，【核销管理】功能才可用（如图1）。
《往来科目必须录入业务编号》选项根据需要确定是否使用。
图11.2 科目设置如果需要进行往来业务核销，必须对科目设置以下属性（如图2）：（1）在科目设置时必须选择<往来业务核算>这一个选项。
（2）科目下必须下设至少一个核算项目类别，可以设置多个核算项目类别。
图 22. 凭证录入2.1 业务编号的录入业务编号的设置在往来业务中是一个很重要的内容，具体应用时，可以将业务编号视为发票或单据的编号，可以将合同号设置为业务编号，具体采用哪种应视具体业务而定。
一旦采用了某一种业务编号的编码原则后，录入业务编号时应严格按照规则来执行，才能在后面的往来对账单和账龄分析中得到正确有用的报表信息。
（1）业务编号是否必录，由系统参数“往来业务科目必须录入业务编号”来控制。
（2）业务编号，系统不做控制，对于两张凭证可以录入相同的业务编号。
（3）业务编号不是必录项，只有在设置了往来核算的科目录入时才会弹出录入业务编号的录入框，如果不是往来核算，则在界面上不允许填入。
2.2 业务日期的录入在凭证录入时，系统提供了<业务日期>的录入功能，如果未对业务日期进行指定，系统默认的是凭证的记账日期为业务日期。
业务日期可以是业务发生的日期，如发票上记录的日期，收款时可以是收到款项时的日期，也可以就是凭证的记账日期，具体采用哪一种日期作为业务日期，需视业务而定。
业务日期是计算账龄的依据，可不同于凭证日期。
图3图32.3 凭证录入时往来资料的查询在业务编号处理时，当光标指向<业务编号>的录入框时，按F7 键会弹出当前核算项目的往来业务资料，可以进行相应的查询和选择(图4)往来对账资料中的过滤界面中，可以重新设置核算项目进行过滤查看图43. 核销管理3.1 核销管理的前提进行核销管理的往来业务的凭证要先过账。
金蝶K3_ERP系统模块功能介绍
金蝶K3_ERP系统模块功能介绍目录第1章基础系统模块介绍.....................................................................3 1.1 金蝶K/3 ERP管理门户 (3)1.2 金蝶K/3 ERP目标管理系统........................................................................................4 1.3 金蝶K/3 ERP移动商务系统........................................................................................6 第2章财务系统模块介绍.....................................................................9 2.1 金蝶K/3 ERP总账系统 (9)2.2 金蝶K/3 ERP报表系统 (11)2.3 金蝶K/3 ERP固定资产管理系统...............................................................................14 2.4 金蝶K/3 ERP现金管理系统......................................................................................16 2.5 金蝶K/3 ERP现金流量表系统..................................................................................19 2.6 金蝶K/3 ERP应收款管理系统..................................................................................21 2.7 金蝶K/3 ERP应付款管理系统..................................................................................23 2.8 金蝶K/3 ERP预算管理系统......................................................................................24 第3章成本系统模块介绍...................................................................28 3.1 金蝶K/3 ERP实际成本管理系统...............................................................................28 3.2 金蝶K/3 ERP成本分析系统......................................................................................30 3.3 金蝶K/3 ERP作业成本管理系统...............................................................................32 3.4 金蝶K/3 ERP日成本管理系统..................................................................................35 第4章供应链系统模块介绍 (39)4.1 金蝶K/3 ERP采购管理系统......................................................................................39 4.2 金蝶K/3 ERP销售管理系统......................................................................................41 4.3 金蝶K/3 ERP进口管理系统......................................................................................43 4.4 金蝶K/3 ERP出口管理系金蝶K/3 ERP仓存管理系统......................................................................................48 4.6 金蝶K/3 ERP存货核算系统......................................................................................50 4.7 金蝶K/3 ERP质量管理系统......................................................................................52 第1 页共90页第5章制造系统模块介绍...................................................................55 5.1 金蝶K/3 ERP生产数据管理系统...............................................................................55 5.2 金蝶K/3 ERP主生产计划管理系统...........................................................................56 5.3 金蝶K/3 ERP物料需求计划管理系统.......................................................................58 5.4 金蝶K/3 ERP生产任务管理系统...............................................................................60 5.5 金蝶K/3 ERP车间作业管理系统...............................................................................62 5.6 金蝶K/3 ERP委外加工管理系统...............................................................................64 5.7 金蝶K/3 ERP设备管理系金蝶K/3 ERP MTO计划系统..................................................................................67 第6章 HR系统模块介绍......................................................................70 6.1 金蝶K/3 ERP人事管理系统......................................................................................70 6.2 金蝶K/3 ERP薪酬管理系统......................................................................................72 6.3 金蝶K/3 ERP查询报表系统......................................................................................75 6.4 金蝶K/3 ERP考勤管理系统......................................................................................78 6.5 金蝶K/3 ERP员工工作台 (81)6.6 金蝶K/3 ERP绩效管理系统......................................................................................84 6.7 金蝶K/3 ERP培训发展系统......................................................................................86 6.8 金蝶K/3 ERP招聘选拔系统......................................................................................88 第2 页共90页第1章基础系统模块介绍1.1 金蝶K/3 ERP管盖全生命周期的智能追溯查询方便企业管理者在管理对象发生异常时快速查询和定位到对象问题所在。
K3三种核销方式对比
三种核销方式对比本期概述●本文档适用于K/312.2wise应收款管理模块；●本文档针对三种核销方式进行讲解版本信息●2012年05月26日 V1.0 编写人：王佳平●2012年05月30日 V2.0 修改人：龙月凤版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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目录1. 概述 (3)2. 核销方式为“单据” (3)3. 核销方式为“关联关系” (5)4. 核销方式为“存货数量” (6)1. 概述用户需要在K/3系统中看到正确的账龄分析表，就需要在K/3系统中做核销，当客户付款后，需要在系统中录入收款单，然后跟开出的发票做核销，系统中有单据、存货数量、关联关系三种核销方式，本文档以到款结算为例，对这三种核销方式进行讲解，并进行对比。
案例本期录入3张发票，发票的数量都为10，第一张发票的含税单价为10，第二张发票的含税单价为20，第三种发票的单价为30，其中第一张发票已经下推了数量为8，结算收款金额为80的收款单，另外还手工录入一张收款单，如图-1、图-2所示。
第1章 金蝶ERP-K3概述
金蝶移动HR管理方案是将企业短信服务等 最新移动商务功能服务融入已经得到各行业企 业广泛应用的金蝶K/3 HR战略人力资源管理 系统中，帮助企业各级管理人员和普通员工： 只需通过手机就能与本企业的HR管理系统进 行无线交互的收发HR业务提示和业务处理， 能够实现企业内多种角色多种移动办公场景 下的协同人力资源管理应用。
ห้องสมุดไป่ตู้
精益管理：
看板管理看板管理，常作“Kanban管理”
（来自日语“看板”，カンバン，日语罗马拼 写：Kanban，原名：传票卡），是丰田生产 模式中的重要概念，指为了达到准时生产方式 （JIT）控制现场生产流程的工具。
看板的信息包括：零件号码、品名、制造 编号、容器形式、容器容量、发出看板编号、 移往地点、零件外观等。 及时生产方式的看板在生产线上分为两类： 领取看板和生产看板。
/products/k3/ 客户评价:东北制药集团股份有限 公司总经理助理 张正伟通过实施平台化 的全面预算管理，真正做到了管理横向到边、 纵向到底，而且平台式的自动控制策略使管理 的效率和严肃性大幅提高。 美诺医疗集团董事局主席兼首席执行官 栗亚 博士 以金蝶为基础的IT平台，能够更加及时的 更加准确的收集分析我们的经营状况、财务状 况，这对于提高我们管理的效率，提高我们的 管理水平是非常重要的。
1.2 金蝶K/3A工作原理 1、应收/付款系统 2、固定资产系统 3、工资管理系统 4、总账系统 5、现金管理系统 6、现金流量表系统 7、报表系统 8、财务分析系统
1.3 金蝶K/3标准财务系统功能 1、总账系统 2、应收款系统 3、应付款系统 4、固定资产系统 5、薪酬系统 6、现金管理系统 7、报表系统 8、现金流量表系统 9、财务分析系统
K3总介绍
金蝶K/3总体介绍一、金蝶K/3总账系统系统简介金蝶K/3总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计，是财务管理信息系统的核心。
系统以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能，并通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。
在此基础上，系统还提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。
该系统完全符合2006年新会计准则对企业会计核算的各项要求，既可以独立运行，又可以与报表、工资管理、现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。
主要业务流程主要功能多维辅助核算与分析系统提供科目辅助核算功能，在会计科目下设置多种类别的核算项目，并提供丰富的核算项目账簿和报表，帮助企业更全面、明细地从多角度记录和核算经营活动，实现多角度管理分析。
自动转账设置系统提供自动转账设置模板，并可通过后台代理服务，在指定时间由系统自动生成转账凭证，帮助企业财务人员提高工作效率。
预提摊销处理系统提供凭证预提和摊销处理，并同时提供摊销预提报告的查询功能，且可通过后台代理服务自动运行，帮助企业方便、快捷地进行各项费用的摊销和预提。
期末调汇处理系统提供期末调汇功能，帮助企业自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证和期末汇率调整表，并可通过调汇历史信息表查询各币别的汇率变动情况。
期末损益结转系统提供结转损益功能，支持按指定类别的核算项目进行期末损益结转，帮助企业从不同角度核算经营成果。
多调整期系统提供多调整期功能，支持调整期间凭证的录入、查询和过账，以便企业在年度报表审计过程中，无须反结账即可录入上年会计调整分录，帮助企业快速详细地保留审计轨迹。
科目计息系统提供科目计息功能，计算科目积数与利息，帮助企业计算资金机会成本，进行资金时间价值管理。
科目预算控制系统提供科目预算管理，在凭证录入时，实现预算控制。
金蝶K3系统 概念
销售 客户档案 制定销售价格 获得销售订单 发货通知单
采购 采购价格 计划员作申请单 采购员选择供应商 （采购订单）
摘要
科目
借方
贷方
销售发票 退货通知单
（收料通知单/检验申请 单-在检仓） （退料通知单-在检出库） （采购发票） （委外订单） 委外投料单
委外入库-材料费、加工费 生产领料单-工位工序 产品入库-料工费、制造费 销售出库-红字/蓝字 其它出入库-业务类型（报 废/赠送/盘盈/盘亏） 调拨单
下订单的时间点
设计
采购
生产
裸机+附加配件=整机
库存
设计前下订单：企业成本最低，如：建筑业 采购前下订单：制造业，如：Santoni——签单首付款后审核全款后发货 生产阶段下订单：先生产好通用的半成品 库存阶段下订单：如日用品类
外购
采购申请单
自制
生产任务单
委外
物料属性
委外申请单
虚拟件
管理需要，如：螺丝和螺母封装后作为虚拟件，不需要出入库
螺丝和螺母封装后作为虚拟件不需要出入库组装件自制的一种由物流组装完成特征件不需要出入库只是对特征的说明mrp主生产计划产品需求月计划关注截止日期关键物料月计划关注截止日期物料计划按订单生产mto天计划关注开始截止日期工序计划小时计划关注开始截止日期粗能力需求计划细能力需求计划mrp优先级日期数量能力机器效率人效率检验信息免检抽检全检可维护在物料档案低供应商供货信息中订单优先级高虚仓检验仓内部维修实仓管金额时利润资产负债表bs资产负债所有者权益取自科目物料应付账款利润未分配利润应收账款税金销项税进项税现金银行存款固定资产利润表损益表收入成本费用所得税利润收入成本费用净利润利润所得税销售发票销售价格以发票为准不看销售订单上的金额销售出库单财务加权平均得到营业费管理费财务费利息现金流量表现金额用途只有现金银行存款及现有资金才算进现金流量表现金发生变动时需记录记账凭证摘要科目借方贷方收入成本费用营业费管理费财务费银行存贷费利息
K3 勾稽与核销
核销的概念在会计核算中有多种地方在用到，举例如下：1、发票管理中，为了正确地了解开出的发票是否多已入账，要将发票存根联与在财务记帐凭证中的记账联进行核对，对得上的发票为已核销了，这个过程称为发票的核销。
特别是较大的企业发票在营销部开具时财务部必须要有核销的过程。
2、应收账款的核销，发生一笔应收账款后，也许要分多次收回，这样记账员必须在对每一笔应收账款有个核算的过程，这样来防止呆账及坏账。
3、应付账款的核销，发生应付账款后企业也可能不是一下子就付清了，有时要多次进行付款，这时记账员也必须进行核销，防止多付账款。
因此，核销在会计中起到了内控的作用。
当然还有好多的地方要用到，比如支票管理中，有价证券管理中、账单的管理中等等，核销的作用有时是很大的，作为一个合格的会计必须要学会怎样通过核销来做好各种内部控制。
勾稽采购发票上的勾稽是指采购发票与外购入库单的勾稽,勾稽的一方面用于核对入库和开票的一致,另一方面在发票和入库单两者之间建立一种关联关系,从而核算入库成本.销售发票上的勾稽是指销售发票与销售出库单的勾稽,主要可以核对销售出库单与销售发票,保证开票和出库的一致,另外从核算的角度来讲可以保证成本和收入的匹配.对钩稽分配核算核销对等核销概念理解(2012-03-30 15:51:03)转载▼分类：财务ERP标签：杂谈钩稽：一般通常发生在发票与出入库单据的联系上，他只是一种标志。
标志着不同类型单据的联系。
相当于超市的小票(相当于出库单)与发票两张订在一起。
分配：将费用发票的金额按发票分录数量或则金额（可以在核算—费用核算方式中选择分配方式）进行分配。
A物料 3KG 4元12元 B物料 4KG 3元12元费用发票 12元则通过数量分配： A物料应计成本费用：4/(4+3)*12=5.14 B物料应计成本费用：3/(4+3)*12=6.86 通过金额来分配 A 物料应计成本费用：12(12+12)=6 B物料应计成本费用：12(12+12)=6 不同分配方式区别还挺大。
K3委外核销业务
委外加工入库核算业务一、K/3 ERP系统委外加工核算流程工业企业发出材料委托其他企业进行加工,加工完成后形成了另一种物料,它的成本构成是由委外发出材料的成本加上加工费的总和,应由财务人员通过存货核算系统委外加工入库核算界面核销功能从核销的委外加工出库单获得材料成本,通过加工费发票与入库单的钩稽获得加工费金额。
如果没有加工费发票则需要人工暂估加工费,并输入到委外加工入库单上的加工费栏中。
K/3 ERP系统中委外加工核算具体操作流程:1.如果委外加工出库单上的物料是外购的,按以下步骤进行处理:1) 在存货核算系统中完成外购入库核算(采购发票已到)或估价入库核算(采购发票未到);2) 通过物流管理->存货核算->出库核算->材料出库核算计算出委外加工发出材料的材料成本。
注:首先确定购回的材料成本,材产成本的确定需要先做外购入库核算和材料出库核算来确定。
2.如果委外加工出库单上的物料是自制的,按以下步骤进行处理:1) 完成自制产品或半成品等的生产成本计算,并在存货核算系统中自制入库核算中录入生产成本,录入完成保存后按工具栏上的“核算”按扭完成自制入库核算;算计算出委外加工发出产品的材料成本。
3.并在物流管理->存货核算->入库核算->委外入库核算界面上按工具栏上的“核销”按扭,系统将自动调出同一单位的委外加工入库单和委外加工出库单,选中本月份已加工完成的单据(包括委外入库单和出库单),并在操作界面下半部分的委外加工出库单上录入本次核销的数量,录入完成后用鼠标点击工具栏上的“核销”按扭,完成材料成本的核算。
4.如有委外加工费发票,则在采购管理->结算->采购发票-录入界面上,业务类型栏选择“委外加工入库”,然后关联委外加工入库单生成采购发票,审核并钩稽。
5.如无委外加工费发票,则需要人工暂估和分配加工费,并在物流管理->存货核算->入库核算->委外入库核算界面上在加工费栏中分配并录入加工费。
金蝶K3外购入库单管理功能
金蝶K3外购入库单管理功能外购入库单的管理功能涵盖多方面，主要包括外购入库单的拆分和合并、对等核销、下推式关联、分销管理处理、以及单据关联关系、钩稽关系的连续查询等等。
以下分别介绍。
ü外购入库单的拆分与合并外购入库单和销售出库单的拆单和合并是供给链系统得到广泛的应用，且反响良好的功能之一。
对于用户来说，由于实际业务处理的需要，在以前期间或当前期间的入库单可能会因为分期付款、或开发票时间固定造成某些外购入库单的局部数量必须分期处理，等等原因，一X单据不可能在同一期间作为入库本钱、或者销售本钱。
比方，一般供给商月末的时候统一开一X发票过来，并且很多时候不是把上几次送过来的货开完的，但是仓管是在收货的时候就录入单据，也就是说入库单上的记录比发票上的要多。
因此，系统提供外购入库单的拆分和合并处理。
入库单拆单是便于将需要在本期钩稽的局部拆分出来，从而解决了一X前期暂估入库单局部到货后不能及时钩稽、或者一X当期单据需要局部记入本钱等问题。
Ø拆分和合并条件进展拆单操作的外购入库单必须满足以下条件：Ø进展拆分的外购入库单必须是已审核单据；Ø进展拆分的外购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一X业务信息一样、数据相反的外购入库单对等核销；Ø进展合并的外购入库单必须是以前被拆分的子单；Ø进展合并的外购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一X业务信息一样、数据相反的外购入库单对等核销；Ø进展合并的外购入库单必须是未记账单据。
Ø拆分单据系统提供将一X外购入库单拆分为两X外购入库单的功能。
在当前界面中，使用鼠标选中一X符合条件的外购入库单，选择【编辑】→【拆分单据】，系统将调出该X入库单的界面。
单据的<物料代码>、<日期>等大局部字段均处于不可编辑状态，只有<拆分数量>、<拆分辅助数量>为可编辑状态，用户在该字段上直接录入按当前计量单位计算的拆分数量，操作完毕使用【保存】保存拆单结果，然后退出。
金蝶K3系统整体介绍
销售管理系统
通过报价、订货、发货、退货、销售发票、费用发票业务，综合客 户管理、价格管理、订单管理、信用管理等功能 与其他子系统、应收款系统等结合，对销售全过程进行有效控制和 跟踪，实现完善的企业销售信息管理。 业务流程自定义 业务资料连查功能 多级审核管理 物料对应管理 系统参数设置 丰富的报表查询功能 完善的系统辅助工具 订单跟踪管理 发票管理 销售价格管理 信用管理 成本估算 集团内部销售业务
K/3ERP系统整体介绍
金蝶软件（中国）有限公司
K/3ERP财务总体流程图
计划管理 分销管理 生产管理 质量管理 销售管理 应收款管理 库存管理 存货核算 应付款管理 工资管理 固定资产 总账 财务分析 人力资源 项目管理 合并报表 汇总报表 决策支持 采购管理
现金管理
结算中心
成本管理
集团控制
预算管理
报表
K/3总帐系统
固定资产系统
工资管理
现金票据管理
财务分析
应收款管理
应付款管理
部门预算管理
费用预算管理
1. 2. 3. 通过对需要进行费用预算的科目挂“部门”核算； 手工录入预算金额，在处理凭证时，如实际发生费用超出预算金额，
系统将会自动报警；
最后通过报表系统自动生成部门费用预算执行差异表；满足了企业在 每个会计期间对各部门的开销做预算，并对预算进行控制、考核的实
仓存管理系统
通过物料出、入库、仓存调拨、库存调整、虚仓管理等业务，综合批次 管理、存货盘点、质检管理、即时库存管理等功能 对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的 企业仓储信息管理。 业务流程自定义 业务资料连查功能 多级审核管理 物料对应管理 系统参数设置 丰富的报表查询功能 完善的系统辅助工具 批次管理 保质期管理 仓位管理 质量检验 虚仓管理 赠品管理 即时库存智能管理
金蝶K3业务系统(对等)核销的定义及作用(精)
业务系统(对等核销的定义及作用:业务系统系统提供红字和蓝字外购入库单的对等核销和反核销的功能。
该需求的应用非常广泛:对于同一张入库单, 屡次暂估, 而最终发票没有到达,用户希望能够使用红字入库单将其冲销;同样对于一张发票,最终货物没有到达、使用红字发票对冲, 但没有入库单相核销,这两张发票都无法审核成功…… 由于这些需求,我们特增加红字和蓝字入库单这种对应单据的对等核销功能,以满足客户需要。
Ø 对等核销条件进行对等核销的外购入库单必须符合以下条件:对等核销的必须分别为红字和蓝字的外购入库单。
对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的入库单。
对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据, 包括两张单据的供应商、采购方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致, 而每个条目的数量相反 (即相加为零的情形下才能予以对等核销。
可以允许一张单据为已做账单据(即前期或本期暂估单据。
一次只能选择两张单据进行对等核销;但一次只能选择一张单据进行反核销。
Ø 对等核销操作在外购入库单序时簿,使用快捷键 Ctrl 选中两张符合对等核销条件的外购入库单,单击工具条上【核销】、或选择〖编辑〗→ 〖核销〗 , 系统会检查两张单据是否符合要求、及供应商、物料、批次、条目数、数量(相加为零、仓库等是否一致,然后予以对等核销;如果出现不符合的条件,系统给予提示,然后返回序时簿界面。
Ø 反核销操作对于已经执行对等核销的单据,可以执行反核销。
反核销只能选中一张单据,对其进行反核销,则另一张与其对等核销的单据也反核销了。
同样在外购入库单序时簿,选中一张已经执行对等核销的外购入库单,选择〖编辑〗→ 〖反核销〗 ,系统会检查该张单据是否符合要求,然后将二者一起作反核销处理,两张单据同时变为非钩稽状态;如果出现不符合的条件,系统给予提示,然后返回序时簿界面。
外购入库单反对等核销时需要检测:在“ 单到冲回” 方式下, 对应外购入库单本期没有生成冲回凭证且本期没有生成对等核销凭证,否则不允许反对等核销;在“ 期初一次冲回” 方式下, 对应外购入库单本期没有生成对等核销凭证,否则不允许反对等核销;以前期间已对等核销的外购入库单, 在以后期间不能进行反核销。
金蝶K3业务系统(对等)核销的定义及作用
业务系统（对等）核销的定义及作用：业务系统系统提供红字和蓝字外购入库单的对等核销和反核销的功能。
该需求的应用非常广泛：对于同一张入库单，屡次暂估，而最终发票没有到达，用户希望能够使用红字入库单将其冲销；同样对于一张发票，最终货物没有到达、使用红字发票对冲，但没有入库单相核销，这两张发票都无法审核成功…… 由于这些需求，我们特增加红字和蓝字入库单这种对应单据的对等核销功能，以满足客户需要。
Ø 对等核销条件进行对等核销的外购入库单必须符合以下条件：对等核销的必须分别为红字和蓝字的外购入库单。
对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的入库单。
对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的供应商、采购方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销。
可以允许一张单据为已做账单据（即前期或本期暂估单据）。
一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销。
Ø 对等核销操作在外购入库单序时簿，使用快捷键Ctrl选中两张符合对等核销条件的外购入库单，单击工具条上【核销】、或选择〖编辑〗→〖核销〗，系统会检查两张单据是否符合要求、及供应商、物料、批次、条目数、数量（相加为零）、仓库等是否一致，然后予以对等核销；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。
Ø 反核销操作对于已经执行对等核销的单据，可以执行反核销。
反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，则另一张与其对等核销的单据也反核销了。
同样在外购入库单序时簿，选中一张已经执行对等核销的外购入库单，选择〖编辑〗→〖反核销〗，系统会检查该张单据是否符合要求，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非钩稽状态；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。
外购入库单反对等核销时需要检测：在“单到冲回”方式下，对应外购入库单本期没有生成冲回凭证且本期没有生成对等核销凭证，否则不允许反对等核销；在“期初一次冲回”方式下，对应外购入库单本期没有生成对等核销凭证，否则不允许反对等核销；以前期间已对等核销的外购入库单，在以后期间不能进行反核销。
K3系统介绍
•
注意事项
各机之间必须通过TCP/IP协议进行通讯，每台机必须加入到某个域， 而这些域之间的通讯必须是通顺的
26
如何配置TCP/IP？
• 有网卡或MODEM安装TCP/IP协议 • 无网卡或MODEM，可添加拨号网络适配器 • 如果是在局域网内运行，则可根据需要设定IP地址，如是在 Internet上运行，则请与ISP联系以正确设置IP地址 • K/3系统由于采用DCOM的程序调用机制，对网络协议有一定 的要求，TCP/IP是其基本协议，建议网络上最好不要运行其 他协议（包括客户端和中间层服务器） • 广域网可通过远程拔号或专线方式实现
• K/3的3的含义是指K/3 是三层结构技术
• 解决企业供需链、价值链、
决策链的管理问题
• 金蝶公司的三核管理理论
（资金流、物流和信息流）
7
K/3系统的技术组成
1、大型数据库技术：数据存放系统是用来存储和管理财务、业务数据的工具，用
于解决如何存储数据才不会丢失、如何存储才是最快最高效、意外事件的数据自动恢 复等问题。金蝶K/3系统采用大型网络数据库管理系统，支持大用户量的访问和海量的 数据存储。
计量单位设置
采购订单 材料核算
仓库设置 物料设置
初始余额录入 采购发票
销售出库
生成凭证 总账系统
采购应用流程
销售/计划 供应商资料 采购管理 库存管理 存货核算 应付/成本
MRP运算
采购申请单 供应商 管理
供应商供货 信息 最高限价
物料 管理
入 库 核 算
成本 归集
销售订单 价格 管理 合同管理
采购订单 付款单
MTS2.0
DCOM 98 (9x)
MDAC2.1
销售退回情况说明
1.销售退货分情况说明在金蝶k3中如何处理进入K3系统----供应链-----销售管理----退货通知----后面三个流程（销售出库、其他出库、调拨单）你可以进退货通知里面查明细，在根据业务需要进行处理。
销售退货流程，软件中的几种情况1.全部销售退货流程销售出库蓝单--销售出库红单--对等核销（核销按键）。
账务处理，生成凭证的过滤条件是：销售出库。
2.销售已经开票，未勾稽销售出库单由蓝单推出红单，并对等核销。
销售发票由蓝单推出红单，并对等核销。
（或者是各自单据对应勾稽）。
账务处理，生成凭证的过滤条件是：销售出库（赊销）。
3.销售的部分退货对先前原有的蓝出库单进行拆单处理（编辑-拆分），然后再下推生成红字的销售出库单，拆分的蓝单和红单进行对等核销。
2.销售退回如何处理《企业会计制度》规定：商品销售退回分两种情况：一是以前年度的商品销售在资产负债表日至财务报告批准报出之间退回时，作为资产负债表日后事项处理，冲减报告年度的主营业务收入，成本，应交税金以及应收账款类科目。
二是以前年度的商品销售在财务报告批准报出之后退回，或本年销售的商品在本年度退回，应该冲减退回当月的商品销售收入，成本，应交税金以及应收账款等科目。
如果销售时的成本和当月的成本不一致时，冲减的成本数额为当月的成本。
你所做的会计分录是正确的，是按规定处理的，所以不用担心3月分的主营业务收入减少了10万，那是规定允许的。
另注意；在冲减时，还应冲减成本，不要只冲减主营业务收入还有冲减的应交税金时，就记为销项税额。
完整的会计分录如下：借：主营业务收入应交税金--应交增值税（销项税额）贷：应收账款借：库存商品贷：主营业务成本。
3.销售退回如何处理《企业会计制度》规定：商品销售退回分两种情况：一是以前年度的商品销售在资产负债表日至财务报告批准报出之间退回时，作为资产负债表日后事项处理，冲减报告年度的主营业务收入，成本，应交税金以及应收账款类科目。
二是以前年度的商品销售在财务报告批准报出之后退回，或本年销售的商品在本年度退回，应该冲减退回当月的商品销售收入，成本，应交税金以及应收账款等科目。
金蝶k3ERP供应链完全版题库
D
57.是否进行仓位管理参数在哪里勾选?
A。仓库B.仓位C.物料D。仓位组
A
58.在什么时候启用门店管理
A。建账套时B。建基础资料时C。设系统参数时D。结束初始化后
C
59.进行计划成本法的物料在录入期数数据的时候录入（ ）
A。期初金额B。期初差异C。ห้องสมุดไป่ตู้年累计收入金额D.本年累计发出金额
A。暂估入库单B。未核销委外加工出库单C。未核销的销售出库单D。采购发票
D
48.下列哪种计价方法核算的物料在录入初始数据时，需点击“批次顺序号”录入( )
A。加权平均法B。移动加权平均法C。计划成本法D。先进先出法
D
49.启用业务系统时，初始化的单据必须是什么状态的？
A.审核B。核销C。钩稽D。关闭
C
13.一张采购申请单上有5家供应商供货，那么该单据下推生成采购订单的时候，将会产生几张采购订单？
A。1张B.5张C。3张D。2张
B
14.以下哪些不是物料的采购方式
A。现购B。赊购C.直运采购D。委外加工入库
D
15.某订单某物料的数量为100,该条目（1）被采购入库单直接关联了10个。(2）被收料通知单关联了40个。（3）该收料通知单又被另一张入库单关联了20个。 则订单上“关联数量”为多少?
C
42.在制作凭证模板的过程中，单据中与物料无关科目的科目来源应选择( ）.
A。单据上物料的存货科目B.单据上物料的销售收入科目C。单据上物料的成本科目D。凭证摸板
D
43.如果发现财务账上物料的数量与仓库账相同,但金额不同，需做( ）来处理。
A。盘盈单B。盘亏单C.成本调整单D.外购入库单
金蝶KIS软件往来业务核销是什么含义？
⾦蝶KIS软件往来业务核销是什么含义？⼀、销售商品时借：应收账款 11700贷：主营业务收⼊ 10000应交税⾦ 1700⼆、收到商品款项借：银⾏存款 11700贷：应收账款 11700往来核销，就是指上⾯的两笔凭证进⾏勾兑（应付账款类似），主要是⽤于确认某⼀笔货款已经收到或⽀付，对账龄分析表有影响。
主要是⽤来制作往来账龄分析表的，没其他作⽤，也不影响总账数据。
⼜如：A公司经常购B公司的货物，双⽅约定⽉结款项。
以下为近⼏个⽉的业务：1⽉2⽇购500元。
2⽉4⽇购800元。
3⽉2⽇购500元。
假若这三笔都已经挂应收B公司的应收账款，B公司⼀直到3⽉3⽇⽀付1000元的货款。
那么到底这是属于还哪⼀笔的货款呢？这时就需要通过往来业务核销。
要视具体情况⽽处理。
⽐如这时B公司说这是⽀付两笔500元的业务款，那么对应就将1⽉2⽇与3⽉2⽇的两笔往来业务核销。
保留2⽉4⽇的那笔。
如果⽆法知道，具体给付的是哪笔业务。
那就按先挂账的先销账的原则，先核销1⽉2⽇购500元，2⽉4⽇购800元，其中的500元。
余2⽉4⽇的300元及3⽉2⽇的500元。
以上所指的是应收账款的核销，当然以此类推可以应⽤到应付、预付、预收等四⼤科⽬⾦蝶软件河南销售服务中⼼----⾦蝶K/3ERP管理系统⾦蝶专业版⾦蝶商贸版⾦蝶ERP河南销售服务中⼼----⾦蝶房地产⾏业解决系统⾦蝶酒店餐饮⾏业解决系统⾦蝶ERP郑州销售服务中⼼----⾦蝶制造业⾏业解决系统⾦蝶家具⾏业解决系统郑州⾦蝶软件----152******** 0371--69069987 刘经理更多产品优惠信息请电话联系152********刘经理。
金蝶K3系统总账模块的往来核销【精选文档】
金蝶K/3系统总账模块的往来核销处理是一个非必须的业务流程，不进行核销处理也可以进行往来对账单查询和账龄分析表的查询。
如果需要对一些往来业务的账龄按每笔业务进行计算,则需要进行核销的处理;如果只需对账龄进行一个粗略的计算,则可以不进行往来核销的处理。
总账系统中的往来业务的处理提供了两种处理方式，分别是不进行往来业务核销和进行往来业务的核销.一，总账系统中与往来业务相关的设置1.1系统参数设置如果进行往来业务核销的业务处理，必须在系统参数中将〈启用往来业务核销〉的这个选项选中，否则进入【核销管理】将给出提示，不允许使用往来业务核销功能。
1。
2科目设置如果需要进行往来业务核销，必须对科目设置以下属性。
1、往来业务核算在科目设置时必须选择<往来业务核算〉这一个选项.2、核算项目设置科目下必须下设至少一个核算项目类别，可以设置多个核算项目类别。
1.3，凭证中与核销处理相关的部分1.3。
1、凭证录入在录入凭证时，业务编号同会计分录关联，在录入了进行往来业务核算的会计科目后，进行业务编号信息的录入。
只有在设置了往来核算的科目录入时才会弹出录入业务编号的录入框，如果不是往来核算,则在界面上不允许填入。
对于业务编号，系统不做控制，两张凭证可以录入相同的业务编号.如果会计科目是往来科目，在录入时会弹出业务编号的录入框，用户如果没有录入，则系统会提示用户,没有录入业务编号，是否继续，但是用户不录入业务编号时凭证可以保存。
1.3.2业务编号在凭证中是否必须录入控制如果需要在凭证录入时必须录入业务编号,需要在系统参数中设置了〈往来科目必需录入业务编号〉这个选项,系统会做相应的检查，如果往来科目没有业务编号，凭证不能保存；如果不设置这个选项，则凭证没有业务编号的情况下也可以保存。
1.3.3、业务日期的录入在凭证录入时，系统提供了<业务日期>的录入功能，如果未对业务日期进行指定，系统默认的是凭证的记账日期为业务日期.业务日期可以是业务发生的日期，如发票上记录的日期,收款时可以是收到款项时的日期,也可以就是凭证的记账日期，具体采用哪一种日期作为业务日期,需视业务而定。
金蝶K3供应链常见问题集3
3.采购管理3.1.采购发票上的开票人和销售发票上的开票人的含义有什么不同？适用版本 K/3 所有版本问题表现采购发票上的开票人和销售发票上的开票人的含义有什么不同，为什么采购发票上有开票人且可录入任何文字，但是销售发票上的开票人即制单人？解决方法因为采购的发票是供应商开过来的，开票人是供应商那边的人，不是本公司的人，因此可以手工录入而不用 F7 选择，但是销售发票是本公司开出的发票，谁做单就是谁开出发票，因此开票人就是制单人。
开出发票，因此开票人就是制单人。
3.2. 订单的锁库数量能比订单上的数量还大吗？订单锁库了还能做变更吗？适用版本 V10.4问题表现订单的锁库数量能比订单上的数量还大吗？订单锁库了还能做变更吗？解决方法锁库数量不能比订单上的数量多，锁库之后不能做变更。
3.3. 序时簿查询时提示：取序时簿数据时出错,错误为:方法'~'作用于对象'~'失败适用版本 V10.4问题表现查询外购入库、采购订单等序时簿时提示：取序时簿数据时出错,错误为:方法'~'作用于对象'~'失败解决方法此时一般是由于序时簿中某个字段错误导致，可以把过滤条件中的表格设置中所有字段去掉，然后每个字段选中试一下是哪个字段错误引起的，例如物料的计量单位丢失或者基本计量单位与默认计量单位不一致可能导致此种情况3.4. V9.4.1 委外加工与 V10.4 处理上有什么区别?适用版本 V10.4问题表现 V9.41 委外加工与 V10.4 处理上有什么区别?解决方法 1、V9.4.1 加工费录费用发票，采购发票只有现购和赊购的类型，没有委外加工类型的。
从 V10.2 之后版本，加工费录委外加工类型的采购发票。
2、V9.4.1 没有委外加工材料对账表， V10.2 之后版本有此报表。
3.5. 委外加工发出进行了部分核销，后来余下材料进行了退库，怎样处理？适用版本 V10.4问题表现委外加工发出进行了部分核销，后来余下材料进行了退库，怎样处理？解决方法 1、做红字的委外加工发出单据。
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业务系统（对等）核销的定义及作用：
业务系统系统提供红字和蓝字外购入库单的对等核销和反核销的功能。
该需求的应用非常广泛：对于同一张入库单，屡次暂估，而最终发票没有到达，用户希望能够使用红字入库单将其冲销；同样对于一张发票，最终货物没有到达、使用红字发票对冲，但没有入库单相核销，这两张发票都无法审核成功…… 由于这些需求，我们特增加红字和蓝字入库单这种对应单据的对等核销功能，以满足客户需要。
Ø 对等核销条件
进行对等核销的外购入库单必须符合以下条件：
对等核销的必须分别为红字和蓝字的外购入库单。
对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的入库单。
对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的供应商、采购方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销。
可以允许一张单据为已做账单据（即前期或本期暂估单据）。
一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销。
Ø 对等核销操作
在外购入库单序时簿，使用快捷键Ctrl选中两张符合对等核销条件的外购入库单，单击工具条上【核销】、或选择〖编辑〗→〖核销〗，系统会检查两张单据是否符合要求、及供应商、物料、批次、条目数、数量（相加为零）、仓库等是否一致，然后予以对等核销；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。
Ø 反核销操作
对于已经执行对等核销的单据，可以执行反核销。
反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，则另一张与其对等核销的单据也反核销了。
同样在外购入库单序时簿，选中一张已经执行对等核销的外购入库单，选择〖编辑〗→〖反核销〗，系统会检查该张单据是否符合要求，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非钩稽状态；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。
外购入库单反对等核销时需要检测：在“单到冲回”方式下，对应外购入库单本期没有生成冲回凭证且本期没有生成对等核销凭证，否则不允许反对等核销；在“期初一次冲回”方式下，对应外购入库单本期没有生成对等核销凭证，否则不允许反对等核销；
以前期间已对等核销的外购入库单，在以后期间不能进行反核销。
已经生成对等核销凭证的外购入库单即使是在本期进行的对等核销，也不能进行反核销，必须删除相应对应核销凭证
才能进行反核销。
Ø 对等核销对入库单状态的影响
对等核销对外购入库单会产生以下影响：
1、对等核销后的外购入库单不能执行反审核。
2、对等核销后的外购入库单不能再与发票核销。
3、对等核销后的外购入库单视同钩稽，可以通过查询钩稽关系查询。
Ø 对等核销单据的账务处理
对等核销的入库单，如果两张单据均未做账，则在“外购入库对等核销生成凭证”处生成凭证（分别为红字和蓝字凭证）；如果其中一张单据已做账，则核算系统特殊处理，必须先进行暂估冲回，然后才可以对这张入库单进行对等核销凭证生成，如果用户没有生成冲回凭证，系统应当禁止该单据生成对等核销凭证。
对等核销的入库单，对于缺少单价的单据，仍需要通过相应的出、入库核算来确认单价
作用：该模块主要是用来对往来账款进行各种形式的核销处理，虽然通过单据的录入可以及时获悉往来款的余额资料，如应收款汇总表，应收款明细表，但由于收款到账的时间差异性等特点，要正确计算账龄分析表、到期债权列表、应收计息表等，不能简单地按时间先后顺序以收款日期为基础来进行计算，必须通过核销进行处理。
只有经过核销的应收单据才真正做为收款处理，同时核销日期也做为计算账龄分析的重要依据。