好想你2018年现金流量报告-智泽华

圆通速递2018年现金流量报告-智泽华

圆通速递2018年现金流量报告一、现金流入结构分析2018年现金流入为4,998,199.31万元，与2017年的3,044,779.52万元相比有较大增长，增长64.16%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为2915717.98万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的58.34%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加233600.85万元。

在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的29.60%。

表明企业正在进行投资结构调整。

企业投资结构的调整并没有对当期的经营活动带来负面影响。

2018年经营现金收益率为8.51%，与2017年的7.79%相比有所提高，提高0.72个百分点。

二、现金流出结构分析2018年现金流出为4,932,216.68万元，与2017年的2,866,436.69万元相比有较大增长，增长72.07%。

最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的47.97%。

三、现金流动的稳定性分析2018年，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。

2018年，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。

2018年，最大的现金流入项目依次是：提供劳务收到的现金；收回投资收到的现金；收到其他与筹资活动有关的现金；收到其他与经营活动有关的现金。

最大的现金流出项目依次是：接受劳务支付的现金；投资支付的现金；无形资产和其他长期资产支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金。

四、现金流动的协调性评价2018年圆通速递投资活动需要资金536145.24万元；经营活动创造资金233600.85万元。

投资活动所需要的资金不能被经营活动所创造的现金满足，还需要企业筹集资金。

2018年圆通速递从企业外部筹集的资金净额为368527.03万元。

福耀玻璃2018年现金流量报告-智泽华

福耀玻璃2018年现金流量报告一、现金流入结构分析2018年现金流入为3,993,210.83万元，与2017年的3,241,177.6万元相比有较大增长，增长23.20%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为2272892.76万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的56.92%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加580786.13万元。

企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的33.22%。

但企业增加的负债仍然不足以偿还已到期旧债。

2018年经营现金收益率为28.72%，与2017年的25.63%相比有所提高，提高3.09个百分点。

二、现金流出结构分析2018年现金流出为4,053,203.53万元，与2017年的3,258,498.33万元相比有较大增长，增长24.39%。

最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的29.61%。

三、现金流动的稳定性分析2018年，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。

2018年，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。

2018年，最大的现金流入项目依次是：提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收到其他与投资活动有关的现金；处置子公司及其他经营单位收到的现金净额。

最大的现金流出项目依次是：偿还债务支付的现金；接受劳务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；无形资产和其他长期资产支付的现金。

四、现金流动的协调性评价2018年福耀玻璃投资活动需要资金332778.42万元；经营活动创造资金580786.13万元。

投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。

2018年福耀玻璃筹资活动需要净支付资金308000.41万元，总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。

好想你2018年财务分析结论报告-智泽华

好想你2018年财务分析结论报告-智泽华好想你2018年财务分析综合报告好想你2018年财务分析综合报告一、实现利润分析2018年实现利润为15,290.29万元，与2017年的12,431.92万元相比有所增长，增长22.99%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

在市场份额迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。

二、成本费用分析2018年营业成本为354,004.01万元，与2017年的288,819.72万元相比有较大增长，增长22.57%。

2018年销售费用为102,015.9万元，与2017年的86,085.07万元相比有较大增长，增长18.51%。

2018年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，并且收入增长快于销售费用增长，企业销售费用投入效果理想，销售费用支出合理。

2018年管理费用为18,287.21万元，与2017年的18,819.39万元相比有所下降，下降2.83%。

2018年管理费用占营业收入的比例为3.69%，与2017年的4.62%相比有所降低，降低0.93个百分点。

营业利润有所提高，管理费用支出控制较好。

2018年财务费用为2,868.48万元，与2017年的3,427.34万元相比有较大幅度下降，下降16.31%。

三、资产结构分析2018年企业存货所占比例较大，经营活动资金缺乏，资产结构并不合理。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长慢于营业收入增长，并且资产的盈利能力有所提高。

因此与2017年相比，资产结构趋于改善。

四、偿债能力分析从支付能力来看，好想你2018年的经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。

企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。

五、盈利能力分析内部资料，妥善保管第1 页共3 页。

“好想你”财务报表分析

“好想你”财务报表分析一：公司简况好想你枣业股份有限公司始创于1992年，经过20年的发展，逐步成为中国红枣领导品牌。

于2011年5月20日在深交所中小板挂牌上市，好想你成为中国红枣行业第一股。

好想你枣业是一家集红枣种植加工、冷藏保鲜、科技研发、贸易出口、观光旅游为一体的综合型企业。

公司以市场需求为导向，以技术创新为动力，以品牌经营为核心，以科学管理为手段，坚持产品系列化、高端化、健康营养化的战略方针，不断扩大产品的市场占有率和品牌知名度，目前已成为红枣行业规模最大、技术最先进、产品种类最多、销售网络覆盖最全、辐射带动最广、市场占有率最高的龙头企业。

二：经营战略公司产品销售通过全国2000余家专卖店，从公司直接配送到专卖店，中间无延误、无中转，以最快的速度配送全国，保证了产品免受二次污染，最大程度降低周转期，以最佳状态进入消费者。

好想你视质量如生命，向管理要效益，靠科技求发展，以诚信赢市场。

诚信有多少，消费者就有多少。

未来，好想你将继续坚持品牌经营之路，努力以品质、创新、服务打造好想你核心竞争力，实现销售收入持续高速增长，品牌影响力不断增强消费者口碑不断增长。

让好想你产品走入更多人的家庭，让好想你带给更多人健康和真情，真正打造一个"良心工程，道德产业"，环境、生态、低碳、循环、营养、健康、富民、强国的朝阳产业。

SWOT分析三：四：竞争环境分析——波特五力分析波特五力分析模型现有竞争者：“好想你”红枣主要的竞争对手是山东鼎力枣业食品有限公司、山西天骄食品有限公司和沧州恩际生物制品有限公司的枣业产品。

“好想你”品牌枣业在枣产品市场目前独占鳌头，占 1.8%的市场份额，紧随其后的山东鼎力枣业食品有限公司占市场份额1.2%，山西天骄食业有限公司市场占比0.9%，沧州恩际生物制品有限公司占比0.7%。

下面是其主要竞争对手的红枣定位情况。

主要竞争对手供应商的议价能力购买者的议价能力新进入者的威胁现有竞争者替代产品的威胁新进入者的威胁：中国作为红枣的原产国，集中了全世界99%的枣树和产量，在这一方面的新进入者应该会有很多，新进入者的威胁还是比较大的。

好想你财务报表分析

“好想你”财务报表分析一：公司简况好想你枣业股份有限公司始创于1992年，经过20年的发展，逐步成为中国红枣领导品牌。

于2011年5月20日在深交所中小板挂牌上市，好想你成为中国红枣行业第一股。

好想你枣业是一家集红枣种植加工、冷藏保鲜、科技研发、贸易出口、观光旅游为一体的综合型企业。

公司以市场需求为导向，以技术创新为动力，以品牌经营为核心，以科学管理为手段，坚持产品系列化、高端化、健康营养化的战略方针，不断扩大产品的市场占有率和品牌知名度，目前已成为红枣行业规模最大、技术最先进、产品种类最多、销售网络覆盖最全、辐射带动最广、市场占有率最高的龙头企业。

二：经营战略公司产品销售通过全国2000余家专卖店，从公司直接配送到专卖店，中间无延误、无中转，以最快的速度配送全国，保证了产品免受二次污染，最大程度降低周转期，以最佳状态进入消费者。

好想你视质量如生命，向管理要效益，靠科技求发展，以诚信赢市场。

诚信有多少，消费者就有多少。

未来，好想你将继续坚持品牌经营之路，努力以品质、创新、服务打造好想你核心竞争力，实现销售收入持续高速增长，品牌影响力不断增强消费者口碑不断增长。

让好想你产品走入更多人的家庭，让好想你带给更多人健康和真情，真正打造一个"良心工程，道德产业"，环境、生态、低碳、循环、营养、健康、富民、强国的朝阳产业。

三：SWOT分析四：竞争环境分析——波特五力分析波特五力分析模型现有竞争者：“好想你”红枣主要的竞争对手是山东鼎力枣业食品有限公司、山西天骄食品有限公司和沧州恩际生物制品有限公司的枣业产品。

“好想你”品牌枣业在枣产品市场目前独占鳌头，占 1.8%的市场份额，紧随其后的山东鼎力枣业食品有限公司占市场份额1.2%，山西天骄食业有限公司市场占比0.9%，沧州恩际生物制品有限公司占比0.7%。

下面是其主要竞争对手的红枣定位情况。

主要竞争对手供应商的议价能力购买者的议价能力新进入者的威胁现有竞争者替代产品的威胁新进入者的威胁：中国作为红枣的原产国，集中了全世界99%的枣树和产量，在这一方面的新进入者应该会有很多，新进入者的威胁还是比较大的。

好想你2018年财务指标报告-智泽华

内部资料，妥善保管
第2页共4页
好想你2018年财务指标报告
2018年流动负债为183,421.38万元，与2017年的143,038.75万元相比有较大增长，增长28.23%。流动资产增加速度慢于流动负债的增长速度，致使流动比率下降。
从盈利情况来看，企业盈利对利息的保障倍数为6.33倍。从实现利润和利息的关系来看，企业盈利能力较强，利息支付有保证。
0
15,290.29
22.99 12,431.92
118.06 5,701.21
0
15,779.13
24.84 12,639.15 1,157.5 -1,195.19
0
855.46
-49.45 1,692.39
-33.03 2,527.15
0
-488.83 -135.89 -207.23
-103 6,896.41
2016年
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
494,943.67
100.00 407,044.97
100.00 207,183.2
100.00
354,004.01
71.52 288,819.72
70.96 137,304.1
66.27
2,967.66
0.60 2,061.58
内部资料，妥善保管
第1页共4页
好想你2018年财务指标报告
业务的资产为501,081.27万元，经营资产的收益率为3.15%，而对外投资的收益率为3.18%。
2018年营业利润为15,779.13万元，与2017年的12,639.15万元相比有较大增长，增长24.84%。以下项目的变动使营业利润增加：营业收入增加 87,898.7万元，管理费用减少532.18万元，财务费用减少558.86万元，共计增加88,989.74万元；以下项目的变动使营业利润减少：营业成本增加 65,184.29万元，销售费用增加15,930.83万元，营业税金及附加增加906.09 万元，资产减值损失增加742.46万元，共计减少82,763.67万元。增加项与减少项相抵，使营业利润增长6,226.07万元。

好想你2018年财务状况报告-智泽华

好想你2018年财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况好想你2018年资产总额为553,856.46万元，其中流动资产为261,986.05万元，主要分布在存货、货币资金、应收账款等环节，分别占企业流动资产合计的45.88%、25.49%和17.2%。

非流动资产为291,870.41万元，主要分布在固定资产和商誉，分别占企业非流动资产的41.92%、27.44%。

资产构成表2、流动资产构成特点企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的45.88%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的25.51%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

但这种应变能力主要是由短期借款及应付票据来支持的，应当对偿债风险给予关注。

流动资产构成表3、资产的增减变化2018年总资产为553,856.46万元，与2017年的515,381.52万元相比有所增长，增长7.47%。

4、资产的增减变化原因以下项目的变动使资产总额增加：在建工程增加17,896.72万元，应收账款增加7,969.63万元，固定资产增加5,841.98万元，长期投资增加5,382.04万元，货币资金增加4,545.49万元，预付款项增加3,517.2万元，存货增加3,345.28万元，其他应收款增加1,280.01万元，长期待摊费用增加477.39万元，应收利息增加232.44万元，共计增加50,488.17万元；以下项目的变动使资产总额减少：开发支出减少32.82万元，应收票据减少35.93万元，生产性生物资产减少52.09万元，递延所得税资产减少214万元，无形资产减少417.52万元，其他非流动资产减少1,371.1万元，其他流动资产减少1,906.87万元，共计减少4,030.32万元。

增加项与减少项相抵，使资产总额增长46,457.85万元。

格力电器2018年现金流量报告-智泽华

格力电器2018年现金流量报告内部资料，妥善保管第 1 页共 4 页格力电器2018年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2018年现金流入为18,379,782万元，与2017年的13,950,500.22万元相比有较大增长，增长31.75%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为13502912.64万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的73.47%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加
2694079.15万元。

企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的15.03%。

这部分新增借款有90.90%用于偿还旧债。

这部分新增借款79.05%用于长期性投资活动。

2018年经营现金收益率为13.6%，与2017年的11.03%相比有所提高，提高2.57个百分点。

二、现金流出结构分析
2018年现金流出为17,618,894.72万元，与2017年的18,766,926.31万元相比有所下降，下降6.12%。

最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的44.30%。

四环生物2018年现金流量报告-智泽华

四环生物2018年现金流量报告内部资料，妥善保管第 1 页共 4 页四环生物2018年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2018年现金流入为55,822.26万元，与2017年的47,444.39万元相比有较大增长，增长17.66%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为40013.61万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的71.68%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加2256.68万元。

2018年经营现金收益率为5.71%，2017年为-3.12%。

二、现金流出结构分析
2018年现金流出为55,963.25万元，与2017年的49,862.63万元相比有较大增长，增长12.23%。

最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金，占现金流出总额的11.68%。

好想你上半年利润大增五成，这些策略、产品和模式功不可没！

好想你上半年利润大增五成，这些策略、产品和模式功不可没！8 月 26 日，好想你健康食品股份有限公司（以下简称“好想你”）发布半年业绩报告，今年上半年，利润上涨五成！半年报称，2018 年上半年，好想你实现营业收入262,564.63 万元，同比增长 35.11%；归属于上市公司股东的净利润 10,326.30 万元，同比增长50.29%；归属于上市公司扣除非经常性损益后的净利润8,627.26 万元，同比增长 106.68%。

那么大幅上涨的利润都来自哪里呢？亮点一专注品质，推进大单品策略好想你经营范围已由红枣单一品类拓展至多品类健康产品，产品品类不断丰富，以市场为导向，加速爆款产品打造，推进全渠道产品融合，实现线上线下同品同价，满足消费升级需求。

主打“锁鲜”特点的每日坚果和 28 度锁鲜枣，在满足消费健康升级的同时，继续扩大其在细分领域的市场份额。

好想你每日坚果，打破坚果产品同质化僵局，更加专注产品本身品质，精选全球 8 种食材，采用 90 日保鲜的“短保技术”，比现有每日坚果产品的保质期缩短了四分之三。

另外，该产品还采用轻加工低温烘焙技术，以及独立锁鲜创新设计，让坚果和果干分离，保持更加理想的“保鲜距离”。

当前，好想你每日坚果产品在淘系和京东等电商平台实现了同类目产品销量前茅。

亮点二围绕冻干食品，战略转型在“开创标准健康食养生活方式”的战略指引下，公司全面推进FD 冻干技术的运用。

臻选当季至鲜食材开发近百种冻干果蔬，打造“新一代健康冻干食品”。

冻干技术在食品加工过程中，锁住了原有食物的色香味，保持了食品原本 95% 以上的营养成分。

公司相继推出“清菲菲”和“简单枣面”等核心即食产品，力图迅速抢占冻干食品领域高地。

其中，好想你“清菲菲”又名红枣湘莲银耳汤，该产品精选新疆若羌优质灰枣、福建古田精品银耳、湖南湘潭珍品糯莲、宁夏中宁优质枸杞等原产地食材，采用FD 真空冻干技术，将经过6 小时炖煮好的红枣湘莲银耳汤在 -40℃冷冻8 小时，在真空条件下脱水干燥，消费者在食用时，只需要一杯热水，便能够还原这款银耳汤的原汁原味。