建筑数据2019年现金流量报告
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六、现金流量的充足性评价 企业当期经营活动缺乏创造现金的能力，需要依靠投资活动或融资活 动来弥补其经营活动的现金亏空。经营现金是不充足的。从近三年情况来 看，企业经营活动创造的现金流量不能满足企业资本性投资、存货投资与 现金股利支付的需要，这些支出的满足还需要依靠外部融资解决。
项目名称 现金流动负债比 经营偿债能力 现金流动资产比 经营还债期 债务偿还率
八、自由现金流量分析
通过企业的经营努力，2019年创造的自由现金流量为167.35万元。 2019年经营活动扩大后，企业可支配的自由现金流量为167.35万元。当期 经营活动的扩大，没有给企业的自由现金流量带来多大影响，表明经营活 动平稳开展。
内部资料，妥善保管
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现金偿债能力指标
2019年
2018年
-0.03
-0.03 0.17
-9.62
1
-0.21 -0.21 0.15 -1.57
0
2017年
0.76 0.76 0.18
0 0
七、现金流动的有效性评价
从经营活动现金净流量来看，在营业收入中，现金利润占营业收入的 -1.24%。表明企业经营活动缺乏创造现金的能力，需要"输血"维持。2019 年销售现金收益率为-1.24%，与2018年的-7.76%相比有较大幅度的提高， 提高6.52个百分点，但盈利水平仍然为负。经营活动耗费的现金大幅度减 少。2019年资产现金报酬率为3.32%，与2018年的0.16%相比有所提高， 提高3.16个百分点。从变化情况来看，企业2019年总资产净现率有所提高。
2019年经营活动产生的现金流量净额为负31.17万元，与2018年负 191.46万元相比现金净亏空有较大幅度减少，减少83.72%。
2019年投资活动产生的现金流量净额为341.9万元，与2018年的
内部资料，妥善保管
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45.81万元相比成倍增长，增长6.46倍。
2019年筹资活动产生的现金流量净额为负179.65万元，与2018年的 151.53万元相比，2019年筹资活动减少现金331.18万元。
项目名称 销售现金收益率 资产现金报酬率 收益净现率 资本现金收益率
现金盈利能力指标
2019年 -0.01
2018年
0.03 -0.19
Leabharlann Baidu
0.05
-0.08 0
-0.51 0
2017年
0.15 -0.23 0.44 -0.27
内部资料，妥善保管
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从经营活动现金流入情况来看，建筑数据2019年销售活动回收现金的 能力较强，销售含金量较高。2019年销售收现率为87.33%，与2018年的 80.71%相比有较大幅度的提高，提高6.62个百分点。从变化情况来看，企 业2019年的现金回收能力明显提高。
二、现金流出结构分析
2019年现金流出为3,617.88万元，与2018年的2,665.75万元相比有较 大增长，增长35.72%。表企业企业属于知识密集型企业。最大的现金流出 项目为工资性支出，占现金流出总额的41.30%。
内部资料，妥善保管
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三、现金流动的稳定性分析 2019年，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的 稳定性提高。2019年，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显 增强。2019年，最大的现金流入项目依次是：提供劳务收到的现金；收到 其他与投资活动有关的现金；取得借款收到的现金；收到其他与经营活动 有关的现金。最大的现金流出项目依次是：支付给职工以及为职工支付的 现金；支付的其他与投资活动有关的现金；接受劳务支付的现金；偿还债 务支付的现金。 四、现金流动的协调性评价 2019年建筑数据筹资活动需要净支付资金179.65万元，总体来看，当 期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量增加。 五、现金流量的变化 2019年现金及现金等价物净额为131.08万元，与2018年的5.88万元 相比成倍增长，增长21.28倍。
建筑数据2019年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2019年现金流入为3,748.96万元，与2018年的2,671.63万元相比有较 大增长，增长40.32%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为 2194.13万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金 流入总额的58.53%。但是，由于企业当期经营业务的现金支出大于现金流 入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了31.17万元 的资金缺口，2019年经营现金收益率为-1.24%，与2018年的-7.76%相比 有较大幅度的提高，提高6.52个百分点，但盈利水平仍然为负。
项目名称 现金流动负债比 经营偿债能力 现金流动资产比 经营还债期 债务偿还率
八、自由现金流量分析
通过企业的经营努力，2019年创造的自由现金流量为167.35万元。 2019年经营活动扩大后，企业可支配的自由现金流量为167.35万元。当期 经营活动的扩大，没有给企业的自由现金流量带来多大影响，表明经营活 动平稳开展。
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现金偿债能力指标
2019年
2018年
-0.03
-0.03 0.17
-9.62
1
-0.21 -0.21 0.15 -1.57
0
2017年
0.76 0.76 0.18
0 0
七、现金流动的有效性评价
从经营活动现金净流量来看，在营业收入中，现金利润占营业收入的 -1.24%。表明企业经营活动缺乏创造现金的能力，需要"输血"维持。2019 年销售现金收益率为-1.24%，与2018年的-7.76%相比有较大幅度的提高， 提高6.52个百分点，但盈利水平仍然为负。经营活动耗费的现金大幅度减 少。2019年资产现金报酬率为3.32%，与2018年的0.16%相比有所提高， 提高3.16个百分点。从变化情况来看，企业2019年总资产净现率有所提高。
2019年经营活动产生的现金流量净额为负31.17万元，与2018年负 191.46万元相比现金净亏空有较大幅度减少，减少83.72%。
2019年投资活动产生的现金流量净额为341.9万元，与2018年的
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45.81万元相比成倍增长，增长6.46倍。
2019年筹资活动产生的现金流量净额为负179.65万元，与2018年的 151.53万元相比，2019年筹资活动减少现金331.18万元。
项目名称 销售现金收益率 资产现金报酬率 收益净现率 资本现金收益率
现金盈利能力指标
2019年 -0.01
2018年
0.03 -0.19
Leabharlann Baidu
0.05
-0.08 0
-0.51 0
2017年
0.15 -0.23 0.44 -0.27
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从经营活动现金流入情况来看，建筑数据2019年销售活动回收现金的 能力较强，销售含金量较高。2019年销售收现率为87.33%，与2018年的 80.71%相比有较大幅度的提高，提高6.62个百分点。从变化情况来看，企 业2019年的现金回收能力明显提高。
二、现金流出结构分析
2019年现金流出为3,617.88万元，与2018年的2,665.75万元相比有较 大增长，增长35.72%。表企业企业属于知识密集型企业。最大的现金流出 项目为工资性支出，占现金流出总额的41.30%。
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三、现金流动的稳定性分析 2019年，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的 稳定性提高。2019年，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显 增强。2019年，最大的现金流入项目依次是：提供劳务收到的现金；收到 其他与投资活动有关的现金；取得借款收到的现金；收到其他与经营活动 有关的现金。最大的现金流出项目依次是：支付给职工以及为职工支付的 现金；支付的其他与投资活动有关的现金；接受劳务支付的现金；偿还债 务支付的现金。 四、现金流动的协调性评价 2019年建筑数据筹资活动需要净支付资金179.65万元，总体来看，当 期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量增加。 五、现金流量的变化 2019年现金及现金等价物净额为131.08万元，与2018年的5.88万元 相比成倍增长，增长21.28倍。
建筑数据2019年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2019年现金流入为3,748.96万元，与2018年的2,671.63万元相比有较 大增长，增长40.32%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为 2194.13万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金 流入总额的58.53%。但是，由于企业当期经营业务的现金支出大于现金流 入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了31.17万元 的资金缺口，2019年经营现金收益率为-1.24%，与2018年的-7.76%相比 有较大幅度的提高，提高6.52个百分点，但盈利水平仍然为负。