从零开始,手把手教你做出纳
新手怎样做好出纳工作
新手怎样做好出纳工作新手怎样做好出纳工作新手怎样做好出纳工作出纳的具体工作包括:1、现金和银行存款的所有收付。
经过出纳直接收付的现金和银行存款款项，由出纳编制记帐凭证，然后及时登记现金和银行存款帐，每天下班以前，清点现金，与登记现金帐的余额核对一致，做到日清月结。
2、管理支票，开现金支票和转帐支票，保管公司在银行预留的印鉴，只负责保管和使用负责人的私章。
3、收到的款项，比如别人付来的转帐支票，填写‘进帐单’送存银行。
月末，去银行把银行对帐单取回，和银行帐逐笔核对，编制‘调节表’盖公司的财务专用章后，留一份，交银行一份。
4、主管会计和领导交办的其他工作。
1、不是首战告捷，就是首战告劫，要认真;2、多记，钱进钱出时自己记在一个本子上，要核对时方便查询，因为报销单发票等往往交给其他会计做账了，到时自己手里什么都没有了，或者资料不全时如何核对账目呢?3、今天你问了么?要勤问，每一个老会计都是我的师傅，有疑问的要及时问，不要怕笑话，不要有顾虑，多问才能多学到东西;4、该加班时要加班，账实一致，虽然有时工作很忙，但再怎么忙也要保证账实一致;5、手工做的现金日记账要简要、实用，突出重点，对未完账项一定标记好，及时处理。
6、最好日事日毕，出纳工作很烦锁，每天钱进钱出很多次，一天不理说不定第二天就记不清了，该天的'收据、该做的台账，要及时做完、做好，学会见缝插针，节奏要快。
7、有错有问题不要捂着，赶紧请老会计、师傅帮忙解决兴许来得及，否则一拖时间长就搞不清楚了。
8、一般不需通知报销者来取钱但自己不主动通知月底时会挤在一起忙得要死本来月底事就多岂不添乱所以平时要主动通知有关人员来取钱或冲账也同时树立我们部门或本岗位的服务形象9、一次算准你是新手时别人会拿你和老手比所以工作要流畅果断一次成功不要几张简单的差旅费报销单在那算来算去一遍又一遍，要养成一次成功一次准确一次通过的习惯和能力精准度，以本岗位以后的工作和自身日后其他工作以及生活均有帮助，促使自己成为一个高效的人。
如何做出纳工作详解
如何做出纳工作详解在一个组织或者机构中，出纳是一个重要的角色，他们负责处理和管理资金流动。
作为一名出纳员，他们需要具备专业知识和技能，以确保账务的准确和合规。
本文将详细介绍如何做好出纳工作，包括账务记录、现金管理、银行对账等方面。
一、账务记录出纳工作的第一步是记录和核对所有的账务事项。
出纳员需要准确地记录每一笔交易和费用，并将其分类和归档。
以下是一些关键的账务记录内容：1. 收款记录：出纳员需要详细记录每一笔收款，包括收款日期、金额、来源等信息。
这些记录有助于监控资金流动和核对银行对账单。
2. 付款记录：同样地，出纳员也需要记录每一笔付款，包括付款日期、金额、收款方等信息。
这些记录有助于核对供应商账单和管理支出。
3. 报销记录：出纳员需要记录员工的报销申请，并审核其合规性。
这些记录有助于控制内部费用和保证报销流程的顺利进行。
除了以上的账务记录，出纳员还需要注意及时更新所有的文件和档案，以确保信息的完整和准确。
二、现金管理现金管理是出纳工作的重要一环。
出纳员需要妥善管理现金流，确保资金的安全和高效运作。
以下是一些现金管理的要点：1. 收款：出纳员需要制定清晰的现金收款流程，并确保所有收款都得到正确的记录和存储。
同时，他们还负责定期清点并存储现金，以确保库存的准确性和安全性。
2. 付款：出纳员需要制定合理的现金付款政策，并确保所有付款都遵循预设的流程和审批程序。
同时，出纳员还需要定期与供应商结算，并妥善记录账务信息。
3. 资金调配：出纳员负责监控组织的资金流动，并根据需要进行资金调配。
他们需要预测和计划资金需求，以确保组织的正常运营。
三、银行对账银行对账是出纳工作的重要环节，它能够验证账务的准确性和及时性。
以下是一些银行对账的步骤和注意事项：1. 对账频率：出纳员需要定期对账，通常是每月一次，以核实银行账户余额和账单的一致性。
此外，他们还需要在每次对账后及时调整账务记录。
2. 核对明细：出纳员需要仔细核对银行对账单上的每一笔交易，与自己的账务记录进行比对。
从零基础到熟练掌握,我是怎样成为一名优秀的出纳
从零基础到熟练掌握，我是怎样成为一名优秀的出纳2023年，我已经成为了一名优秀的出纳，但是这并不是一蹴而就的结果，而是经过了自己不断的学习和努力。
今天，我要和大家分享一下从零基础到熟练掌握，我是如何成为一名优秀的出纳的。
一、积极学习专业知识首先，我认为学习是成为一名优秀出纳的第一步。
当初我刚入职时，对于出纳工作一无所知，但我并没有放弃，而是积极主动地去学习，不断提升自己。
为了更好地掌握财务知识，我参加了多个培训班，学习了会计基础、会计实务、税务法规等专业知识。
同时，我还不断阅读相关书籍和文章，了解最新的财务管理理论和实践，以便更好地应对实际工作。
二、不断总结工作经验学习只是第一步，更重要的是将所学知识应用到实际工作中。
在工作中，我始终保持谦虚谨慎的态度，认真倾听上司的指导意见，注重总结经验。
我时常将自己的工作情况进行记录，如每天的出纳日常工作、财务收支情况、账单数据等信息，以及自己的工作心得和收获。
同时，我也善于借鉴同事的好经验，学习他们的优点并在自己日常工作生活中加以实践。
将个人经验与他人经验相结合，为自己所用。
三、提高自身能力作为一名优秀出纳，不能仅仅在财务方面精通，同时还要具备其他能力。
为了成为一名多面手，我在实际操作中，不断提高自身能力。
首先，我坚持在日常工作中学习使用各种办公自动化软件，比如Excel、Word 等，提高办公效率。
此外，在客户服务方面，我也不断提升自己的情商和人际交往能力，学会如何与客户进行沟通和处理纠纷。
最后，我还不断锤炼自己的时间管理和团队协作能力，保持高度的责任感和团队精神。
一旦面对突发状况，我也能迅速做出应对措施。
总之，从零基础到熟练掌握，我是如何成为一名优秀的出纳，这不仅是知识的堆积，更需要的是自身素质的提升。
希望大家也能通过自己的努力，成为一名自信、能干、优秀的出纳！。
出纳岗位操作手册
出纳岗位操作手册一、出纳岗位的基本认知出纳啊，可是个很重要的岗位呢。
它就像是公司财务的小管家，专门管钱的进出。
这个岗位要和钱、银行打交道特别多。
你得特别细心，不然一个小差错，那可就麻烦啦。
二、现金业务操作1. 现金收款当有人来交现金的时候，你要先点清楚钱数。
可不能嫌麻烦，一张一张地数，而且要在交钱的人面前数哦。
数完了呢，要给人家开个收据，收据上得写清楚收到多少钱，是因为啥收到的，日期也要写得明明白白的。
就像我上次在一个小公司实习，有个客户来交现金，我一开始数得有点快，结果少算了一张，还好又重新数了一遍，不然就出大错啦。
2. 现金付款要付款的时候，先得看看有没有领导签字批准。
如果没有签字，那可千万不能付出去。
然后再按照要付的金额数钱，数好之后把钱给对方，让对方签个字，这样就有个凭证啦。
三、银行业务操作1. 银行存款收到现金之后，要把钱存到银行里。
去银行存钱的时候，要填好存款单，把公司的名称、账号、金额都写对。
我刚开始做的时候，就总是填错账号，可把自己急坏了。
存完钱之后，一定要把银行给的回单保存好，这可是很重要的凭证。
2. 银行取款要取款的时候，先得写个取款单，同样把信息写准确。
去银行取了钱回来，也要再数一遍，确保金额无误。
四、日记账的登记1. 现金日记账每天发生的现金收支都要记在现金日记账上。
按照日期、摘要（就是简单说明这笔钱是干啥的）、收入或者支出、金额的顺序来记。
这个日记账可重要了，它能让你清楚地知道公司的现金情况。
2. 银行日记账银行日记账也是类似的记法，不过是记录银行账户的收支情况。
要经常和银行对账单核对，要是发现有不一样的地方，就得赶紧找原因。
五、票据管理1. 发票管理收到发票的时候，要检查发票的内容是不是正确，有没有盖章之类的。
如果是自己开出去的发票，也要把相关的信息填写完整。
2. 支票管理支票可不能随便乱放。
要把支票的号码、金额、日期等信息登记好。
使用支票的时候，要按照规定填写，写错了可就麻烦了。
出纳的基本工作及基本工作流程
出纳的基本工作及基本工作流程出纳是负责公司财务管理的重要职位之一，主要负责处理现金和银行存款，审核和报销费用，维护财务记录等。
下面将详细介绍出纳的基本工作及基本工作流程。
一、出纳的基本工作1.现金管理：出纳负责对公司现金的管理。
包括接待客户的现金收付、向员工支付工资及奖金、现金存入银行、对银行提取现金等。
出纳需要保持现金准确和安全，定期进行盘点和核对。
2.银行存款管理：出纳负责公司的银行存款，主要包括日常收入的存款和支付的支票或转账。
出纳需要与银行保持良好的沟通，确保资金安全，并及时审查银行对账单。
3.费用审核和报销：出纳需要核对公司员工提交的费用报销单，确保费用的合法性和合规性。
出纳负责审核报销单上的各项费用，并根据公司的政策和流程及时进行报销。
4.月度财务报表：出纳需要按照公司的财务政策和要求，准备月度财务报表。
包括现金流量表、银行对账单、费用报表等。
这些报表对公司的财务决策和管理具有重要作用。
5.文档和记录管理：出纳需要维护和管理公司财务相关的文档和记录。
包括银行对账单、收据、发票、费用报销单、存折、存款证明等。
出纳需要妥善保管这些文件，并确保其准确和完整。
1.接待客户的现金收付：当客户来到公司时，出纳需要接待客户并处理现金收付。
出纳需要核对款项的准确性，并清点和记录收付的现金。
2.公司员工工资支付和奖金发放：出纳需要按照公司的支付政策和程序，计算员工的工资和奖金，并及时支付给员工。
出纳需要核对银行账户和员工信息的准确性，确保款项到达正确的账户。
3.现金存入银行和提现：出纳需要定期将公司现金存入银行，并确保存款记录的准确性。
当需要现金时，出纳需要向银行提取现金，并记录银行存取款的详细信息。
4.费用审核和报销：出纳需要审核公司员工提交的费用报销单，并核对各项费用的合规性和合法性。
出纳需要按照公司的政策和流程审核报销单，并及时进行费用的报销。
5.月度财务报表准备：出纳需要按照公司的要求，准备月度财务报表。
出纳做账流程新手必看
出纳做账流程新手必看1.首先公司购买物品或委派公司员工出差、学习等都要先到财务支取现金，这个必须是指定的人，每个人指定的借款限额，签字权限(一般人由部门经理和总经理签字，部门经理由总经理签字，总经理由老板或董事长签字，最后由财种务经理签字)，递交出纳借款。
指定的人和借款限额、签字权限由公司老板、总经理、部门经理、财务经理共同商讨得出。
借款人写借条，各经理签字，出纳审核合格方可支钱.2.报销借款人在本事项完成后一星期内要进行报票抽条子。
在报销过程中借款人在取得合法票据后进行粘贴，填写，领导签字方可报销(报销票据的规定也与上面何借钱方法一样)，由出纳再审核无误就可以报销抽票。
取得票据，进行粘贴，审核这个过程最关键.3.先说道下获得票据吧，票据存有白条和非正规发票，白条又包含，收据，目录，手写白条等，这些白条只有在本地没发票的小商小贩处出售一些小东西时方可用，如果金额很大，就必须至非正规地方回去卖，获得非正规发票。
上班人员必须至非正规场所获得非正规发票。
发票又分后国税发票和地税发票，从年8月地税发票基本己经没了，只有国税发票。
国税发票又分成定额和机踢发票.如何辨别真假，现在很直观在税局网上发票查阅里输出发票号码和代码，就晓得就是真假了。
取得发票后我们要粘贴，如何粘贴才附合规定呢?第一发票如果不多的话，我们就粘贴单的中间格子张贴就行及，如果多的，必须间隔粘贴，这样难印刷。
4.以上完成后，就要填写内容了。
在费用名称里写上报销的项目，金额里写上小写金额，要一个项目写一行，合计里写上金额。
在下面合计人民币(大写)里写上大写金额，后面附单据里大写写上发票的张数。
然后让各级领导签字。
5.以上流程略过后，就可以至出纳处缴费扣条子了。
办事员也必须根据以上的建议展开审查并扣条子，如果多了退款，太少了使缴费人补钱。
完必须及时记帐并基本建设凭证。
一、缴费单据必须相关手续齐备：经办人、证明人(纯粹费用的)或验收人(存有实物的)、审核人盖章二、缴费人办妥相关手续后抱持单据向你缴费，你必须审查单据与否合规，相关手续与否齐备(比如说出现的事项与否合理，内容核对与否齐全，排序与否恰当，是不是出具单位盖章，盖章与否齐全等等)，有些规模小一些非正规一些的单位在办事员退款前先由财务会计审查。
出纳新手入门流程零基础学出纳
出纳新手入门流程零基础学出纳第一天：什么是出纳----------------------------------什么是出纳大家都知道出纳肯定是管钱的呗，但是并没有那么简单的哦，做出纳首先要掌握一些必备的会计基础知识。
(一)现金的收支管理与核算(二)银行存款的管理与核算(三)银行结算方式与核算(四)保管库存现金和各种有价证券，保管有关印章、空白票据不知道你在找工作的时候，有没有发现这样一个现象：企业招会计会要求学历、要求几年工作经验，要求你会这会那，应届毕业生人家根本不收你的简历;但是招出纳的要求就相对低一些，中专毕业，甚至无需工作经验。
所以，我劝你啊，如果是刚毕业，不妨降低点要求，先从出纳做起。
如果你进入出纳工作岗位，是不是想马上进入工作状态但有没有老出纳人员为你指点迷津如果你是自己创业或者家庭企业，前期为减少人工成本，自己做出纳想要监管现金，却毫无基础怎么办呢别着急，从今天起、从你看到这篇文章开始，这些问题马上得到解决!不是有那句玩笑嘛：不想当会计的出纳不是好出纳!很多人都是从出纳做起，慢慢地升为会计，做上主管。
这一期我们就讲出纳在企业中的实际操作，事无巨细，全部罗列出来，甚至细致到提醒你去银行叫号要叫对公的号!每天看这么一篇，记住怎么操作，这一系列讲完，保准让你轻松应对出纳工作中所有问题，再也不用看老会计的脸色了，老板也对你刮目相看了。
它以帮助新手快速上手为目的，是深圳会计网在工作中都遇到过的，希望出纳朋友们在我提炼了精华的基础上用最短的时间、花最小的精力掌握这些技能，都是实实在在你工作中要用到的，会了就办得很顺利，不会，你就要出糗的啊。
那么我们熟悉一下出纳的账务处理程序，和会计的账务处理程序“原始凭证→记账凭证→账簿→报表”，也有一定的相似之处(一)办理收付款业务(二)填制记账凭证，交由会计主管或其他财务人员审核记账凭证(三)根据与现金、银行存款收付有关的凭证登记现金日记账、银行存款日记账(四)结账、对账(五)编制出纳报表(六)装订凭证好了，接下来的几天就按照这个框架给大家讲了。
出纳零基础,需要做什么
熟悉出纳的日常操作流程，最主要的是认真仔细，因为和钱打交道，填写支票、网上汇款等操作一定要仔细。
另外，在刚接手工作的时候，公司会计肯定会帮助你理顺工作，教你如何操作，要牢记，勤快一些。
零基础学习出纳的方法：1、首先要买好会计基础的书籍，《基础会计》、《会计法》、《财务会计》、《管理会计》等。
2、要熟悉《基础会计》中的会计科目表的内容，还要熟练地写出会计凭证。
3、然后再学习《会计法》和《税法》，接下来就熟悉《财务会计》、和《管理会计》了。
4、学习会计，最重要的不是死记硬背，还有书中写的借贷的意义，比较不容易理解，这方面要下点功夫的。
最好的方法，是找一个在学校是会计专业的人帮助自己，为老师讲解过理解方法，所以自己学起来更加容易。
注意的一些事项1.首先要树立信心，要仔细，要沉住气。
不要一开始干，面对着与课本不一样的操作就急，看着满屋子的人而不停的冒汗，希望快干完，人快走。
一定要沉住气。
2.多动脑筋，遇到新业务，棘手的问题，一定要仔细想想，再做决定，自己实在处理不了再向别人请教，别人告诉你了，你仍要好好想想，多总结经验。
不要怕犯错，犯了错才能学到新东西。
向别人学习，要谦虚。
3.出纳人员要按照银行的运作方式来管理资金。
比如，支一笔款项，就要先看一下银行日记帐，银行存款有多少够不够，够再支，支完一笔款项，及时付账并结出余额，做到心中有数，就不会开出空头支票。
4.在应收票据的管理方面，对于收到的银行承兑汇票，建立应收票据备查本，及时进行登记并到银行验证。
5.干工作一定要有自己的原则，依法办理业务。
在原始凭证的审查时，要严格对照会计法规对原始凭证进行复核，对不合法的票据，坚持不报销。
可能会得罪一些人，但有效地维护企业的利益。
6.努力学习，勇于创新。
新《会计法》实施以来，一些过去的工作方法不再适用。
对于新形势的发展，必须不断加强新业务的学习。
7.要清正廉洁，不断提高自己的职业道德。
出纳是一项特殊的职业，整天接触大把大把的金钱，木有良好的职业道德，很难顺利通过金钱关。
出纳的流程
出纳的流程出纳流程是一个企业财务管理中非常重要的环节，直接涉及到资金的收支、记录、保管等各个方面。
下面我将为大家详细介绍一下出纳的流程。
首先，出纳需要做的第一项工作是每天开启工作。
出纳需要在工作开始之前检查备用现金的数量，确保备用现金充足并准备好支票和其他支付工具，以备不时之需。
接下来，出纳需要准备各种会计凭证。
这包括收款凭证、付款凭证等。
收款凭证用于记录企业的各类收款，付款凭证用于记录企业的各类支付。
然后，出纳需要对收款进行处理。
当企业收到客户的付款时，出纳需要核对账务凭证，然后进行相关记录。
同时，出纳还需要更新客户的账户余额，并编制收款报告。
接着，出纳需要对付款进行处理。
当企业需要支付供应商或其他费用时，出纳需要核对账务凭证，然后进行相关记录。
同时，出纳还需要更新供应商的账户余额，并编制付款报告。
在进行收款和付款的过程中，出纳需要特别注意的是控制风险。
出纳需要核对付款凭证的真实性，确保金额和银行账户准确无误。
此外，出纳还需要时刻留意企业资金的流动情况，及时提醒公司进行资金调度。
除了收款和付款，出纳还需要做的一项重要工作是账户管理。
出纳需要定期对企业的各类账户进行核对，确保账户余额的准确无误。
同时，出纳还需要对账户进行调整和汇总，并编制银行存款报告。
最后，出纳还需要对各类财务数据进行分类归档。
出纳需要对每一笔收入和支出进行记录，并在企业的财务系统中进行分类和归档。
这样做可以方便企业随时查询和核对财务数据，也有利于未来的财务分析和决策。
以上就是出纳的主要工作流程。
当然，具体的工作流程可能因企业规模和性质的不同而有所差异。
但无论如何，出纳的工作都是围绕着资金收支、记录和管理展开的。
出纳的工作需要高度的责任心和准确性，因为任何一项差错都可能对企业的财务状况产生严重影响。
在实际工作中，出纳还需要与其他部门密切合作，如采购部门、销售部门等。
只有全面理解企业的运作机制，出纳才能更好地履行自己的职责，为企业财务管理提供有效的支持。
出纳做账流程新手必看
出纳做账流程新手必看在公司财务管理中，出纳做账是一个非常重要的环节，它直接关系到公司的资金管理和财务稳定。
对于新手出纳来说，了解和掌握出纳做账流程是至关重要的。
下面就让我们一起来看看出纳做账的流程吧。
第一步，了解公司的财务政策和规定。
出纳在做账之前，首先要了解公司的财务政策和规定。
这包括公司的财务管理制度、财务流程、财务报表和会计准则等。
只有了解了公司的财务政策和规定，出纳才能在做账的过程中遵循公司的规定，做到合规合法。
第二步，收集和整理财务凭证。
出纳在做账的过程中，需要收集和整理公司的财务凭证，包括收据、发票、银行对账单、付款凭证等。
出纳要仔细核对每一笔财务凭证的真实性和准确性，确保财务凭证的完整性和准确性。
第三步，登记和记录财务凭证。
在收集和整理好财务凭证之后，出纳需要对这些财务凭证进行登记和记录。
这包括将财务凭证的相关信息录入到公司的财务系统中，确保每一笔财务交易都能够被准确记录和追溯。
第四步，核对和对账。
在完成财务凭证的登记和记录之后，出纳需要进行核对和对账工作。
这包括对银行对账单和公司的财务报表进行核对，确保公司的资金流动和财务状况的准确性。
第五步，编制财务报表。
最后，出纳需要根据公司的财务政策和规定，编制财务报表。
这包括利润表、资产负债表、现金流量表等。
出纳要确保财务报表的准确性和真实性，及时提交给财务部门和领导进行审批和核对。
总结。
出纳做账流程对于新手来说可能会比较复杂，但只要掌握了正确的方法和流程，就能够轻松应对。
在做账的过程中，出纳要严格遵守公司的财务政策和规定，确保财务凭证的真实性和准确性，做到合规合法。
同时，出纳还要注重对财务报表的编制和核对工作，确保财务报表的准确性和真实性。
只有这样，才能够保证公司财务的稳定和健康发展。
希望新手出纳们能够通过学习和实践，快速掌握出纳做账的流程，成为一名合格的出纳。
出纳做账流程新手必看
出纳做账流程新手必看作为一名出纳，做好账务工作是至关重要的。
正确的做账流程不仅可以提高工作效率，还可以减少错误发生的可能性。
因此，作为新手出纳，了解并掌握正确的做账流程是非常必要的。
下面，我将为大家介绍一下出纳做账流程的基本步骤和注意事项。
首先，出纳做账的第一步是收集相关凭证。
这包括收据、发票、银行对账单等。
在收集凭证的过程中，要特别注意凭证的完整性和准确性，确保凭证的真实性和合法性。
接下来，对收集到的凭证进行分类整理。
根据凭证的性质和用途，将其进行分类归档，便于后续的核对和查找。
第三步是进行账务处理。
这包括记账、核对、汇总等工作。
在记账过程中，要严格按照会计准则和公司规定进行，确保账目的准确性和真实性。
在核对和汇总工作中，要认真对账，确保账目无误。
第四步是编制财务报表。
根据公司的要求和相关规定，编制资产负债表、利润表等财务报表，反映公司的财务状况和经营业绩。
最后，出纳还需要进行银行对账和现金盘点工作。
通过银行对账，确保公司账户余额和银行账户余额一致。
通过现金盘点，确保公司现金的安全和准确性。
在做账流程中，出纳还需要注意一些问题。
首先，要保持谨慎和细心，确保每一笔账目的准确性。
其次，要严格遵守公司的财务制度和相关法律法规，确保账务处理的合规性。
最后，要及时反馈和沟通，与相关部门保持良好的沟通，及时解决账务处理中的问题和疑问。
总的来说，出纳做账流程是一个复杂而又重要的工作。
新手出纳需要认真学习和掌握做账流程的基本步骤和注意事项，保持谨慎和细心，确保账务处理的准确性和合规性。
希望以上内容能对新手出纳有所帮助，谢谢阅读。
出纳岗位基础知识新手必备
出纳岗位基础知识新手必备引言出纳岗位是一项对财务和账务有深入了解并负责管理财务流程的重要职务。
作为一个新手，了解和掌握出纳岗位的基础知识是至关重要的。
本文将介绍出纳岗位的基础知识，帮助您快速上手。
1. 出纳职责出纳是负责处理和管理公司的现金流和账务的人员。
以下是出纳的主要职责：•日常现金管理：负责现金的收款和付款，包括现金存款和取款。
•银行交易管理：负责处理公司的银行业务，如支票兑现和电子转账。
•账务管理：负责记录和核对公司的财务交易，包括准确记录收入和支出。
•报告和记录：负责生成报表和记录账目，如现金流量表和银行对账单。
2. 出纳岗位要求的技能和素质•财务知识：出纳需要具备基本的财务知识，包括理解财务报表和财务术语。
•算术能力：出纳需要具备良好的数字处理和计算能力，能够准确无误地进行账务处理。
•细致和准确：出纳的工作需要高度的细心和准确性，以确保账目的准确性和完整性。
•沟通能力：出纳需要与其他部门和银行进行有效的沟通，因此良好的口头和书面沟通能力非常重要。
•团队合作：出纳往往需要与其他团队成员合作完成任务，因此具备团队合作精神和能力也是必要的。
3. 出纳岗位的核心流程3.1 现金流管理现金流管理是出纳岗位最重要的职责之一。
以下是现金流管理的核心流程：•现金收款：负责接收和登记现金收款，确保准确记录每一笔现金收入。
•现金付款：负责处理和记录各种现金付款，包括支付给供应商和员工的现金。
•现金存款：将现金存入银行，并记录每次存款的金额和日期。
•现金取款：根据需要，负责从银行取款现金，并记录取款的用途和金额。
3.2 银行业务管理出纳也需要处理与银行相关的各种业务，以下是银行业务管理的核心流程：•支票管理：负责收取和处理公司的支票，并确保支票准时兑现。
•电子转账：根据公司需要，负责处理各种电子转账，包括向供应商付款和员工发薪水等。
•银行对账：定期对比公司的银行账户余额和银行提供的对账单，以确保账目准确无误。
出纳实操教程总结
出纳实操教程总结介绍出纳实操是指在财务管理中，负责记录和处理公司的日常财务活动的一个职位。
出纳员需要具备一定的财务知识和操作能力，以确保公司的财务活动的准确性和合规性。
本文将介绍出纳实操的基本流程和注意事项，帮助初学者快速掌握相关技能。
一、收款流程1.收款凭证的准备–出纳员应根据收款的性质准备相应的收款凭证，如收银单、收款单等。
–收款凭证应包含必要的信息，如收款人姓名、金额、日期等。
2.登记收款–出纳员接收到收款后，应及时将收款金额登记到相应的账簿或系统中，确保准确性。
–登记收款时，需要注意核对收款人信息和金额，并进行记录和备份。
3.验证收款–出纳员应核对收款凭证上的信息与实际收款金额是否一致。
–如有差异，应及时核实并解决，确保收款的准确性和完整性。
4.存入银行–出纳员将收到的现金存入公司经营账户。
–存款时，应填写相应的存款单，并保留好副本以备查阅。
二、付款流程1.付款凭证的准备–出纳员应根据付款的性质准备相应的付款凭证，如支票、汇款单等。
–付款凭证应包含必要的信息，如收款人姓名、金额、日期等。
2.填写付款单据–出纳员应根据付款要求填写相应的付款单据，包括付款金额、收款人信息等。
–在填写时，需要注意准确性，确保付款的准确性和合规性。
3.审核付款信息–出纳员应将填写好的付款单据提交给财务审核。
–财务审核人员需要核对付款单据上的信息与实际情况是否一致，并确保付款的合规性和准确性。
4.执行付款–经过财务审核后，出纳员可以执行付款操作。
–出纳员应按照付款单据上的要求，通过相应的支付渠道进行付款。
三、账务处理1.凭证的登记–出纳员应将收支凭证的信息登记到账簿或系统中。
–登记时，需要确认凭证的准确性和完整性，并保留好副本。
2.对账–出纳员应定期对账，确保账户余额与银行记录的一致性。
–如果有不一致的情况，需要及时核查并解决。
3.报销与报账–出纳员应处理员工的费用报销和公司的各项费用报账。
–在处理中，需要核对费用明细、票据完整性等，确保报销和报账的准确性和合规性。
零基础实务如何上手做出纳？
很多人对出纳工作存在这样一个误区，认为就是管钱，与钱打交道的。
虽然工作的确会常常跟钱打交道，但绝不仅仅是只与钱打交道的，做出纳也必须要掌握一些基础会计知识哦。
那在主要工作中，主要有以下几点：①办理收付款业务②填制记账凭证，并交由会计主管审核③根据记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账④结账对账等等那么对于零基础的如何尽快上手出纳的工作呢?我们知道对于一个企业的现金和一般款项都是经由出纳的手的，并且出纳对于现金日记账和银行存款日记账都必须做到日清月结，保证每一笔款张的正确，多了不行少了也不行，所以对于现金的收取和支付必须要仔细。
第一，现金收支对于收取现金，必须保证每一笔款项都是合法合理的，手续必须要严格，坚持做到一笔一清，及时送报银行。
收据开好之后，一定要在第二联加盖单位财务公章，交给付款人。
第三联作为原始凭证交由会计做账。
对于支付现金一定要明确员工工资1000元以下的可以发放现金，对于超过1000元的一定要通过银行存款发放。
第二，处理报销对于报销也是出纳经常做的一项工作，那么这里就要要求出纳一定要熟悉公司的制度，检查员工提交的报销单对否符合规定即可，根据各个公司的规定各不一样。
第三，整理凭证这里面有一个很重要的对于出纳，就是整理各种凭证。
首先一定要保证各个凭证的真实性和合理性，对于审核无误的凭证分类整理好，然后根据原始凭证登记记账凭证，分为收款凭证、付款凭证和转账凭证。
对于凭证出纳人员一定要保管好，不能出现毁坏和丢失原始凭证的现象。
第四，掌握一定的会计知识最重要的一点，出纳最好还是多学点会计知识，毕竟在一个公司里不是人人都有时间时时刻刻教你的，我们还是得自己多学点会计知识，增强我们的专业性和业务能力。
也可以体验体验中公的实操课程，这样不至于遇到问题的时候手忙脚乱。
“零基础”做出纳，请收下这288页出纳实操PPT教程！不实用你打我
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实用你打我
出纳员担负着各单位会计核算的基础工作,只有做好出纳工作,才能为整个会计工作的良性发展提供必要的支持。
今天小编帮大家整理了出纳实操从入门到精通全套实操教程，共计10个PPT课件，近288页实操讲解，希望能帮助大家更好的胜任出纳工作，在会计行业发展的越来越好！
课件目录如下：
出纳职业规划
出纳基础技能
出纳现金业务及票据处理：
银行结算业务及票据处理：
编制银行存款余额调节表：
出纳日记账的登记：
出纳实操业务解析：
企业网上银行实操宝典：。
手把手教你如何做好出纳---工作基本流程
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得"坐支"。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
手把手教你如何做好出纳---工作基本流程
出纳的工作流程如下：
一、办理银行存款和现金领ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
出纳入门（精选五篇）
出纳入门（精选五篇）第一篇：出纳入门出纳最常用的会计符号摘要: 会计员、出纳员在填写记帐凭证、登记帐薄、编制报表时，通常使用约定俗成的下列会计符号：√——表示已记完帐或已核对。
填在凭证金额右边或帐页余额右边的格子内。
￥——表示人民币。
已在金额前写此...会计员、出纳员在填写记帐凭证、登记帐薄、编制报表时，通常使用约定俗成的下列会计符号：√——表示已记完帐或已核对。
填在凭证金额右边或帐页余额右边的格子内。
￥——表示人民币。
已在金额前写此符号的，金额后边就不用写“元”字。
＠——表示单价。
△——表示复原。
将原来书写的数字划红线更正或文字更改后，发觉错误，即原写的是对的，仍应恢复原来记载。
可以在被划线的数字或被更改的文字下边，用红墨水写此符号，每个数码或文字下边写一个△，并在这笔数字或文字加符号处盖小章。
＃——表示编号的号码。
Σ——表示多笔数目的合计，即总和。
※——表示对某笔数字、文字另附说明。
出纳人员应该遵守的职业道德摘要: 出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。
没有良好的职业道德，很难顺利通过“金钱关”。
与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守职业道德。
一般会计...出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。
没有良好的职业道德，很难顺利通过“金钱关”。
与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守职业道德。
一般会计人员应该遵守的职业道德是：（1）敬业爱岗。
会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。
（2）熟悉法规。
会计人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。
（3）依法办事。
会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作，保证提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
（4）客观公正。
会计人员在办理会计事务中，应当实事求是，客观公正。
手把手教你做优秀出纳从入门到精通培训演示课件(ppt115张)
• （二）种类——现金支票、转账支票和普通支票。 1.现金支票只能用于支取现金；
• 2.转账支票只能用于转账。
• 3.普通支票可以用于支取现金，也可用于转账。在普通 支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票只 能用于转账，不能支取现金。
• 【例题·多选题】可用于转账的支票有（ • A.现金支票 • B.转账支票 • C.普通支票 • D.划线支票 • 答案：BCD
手把手教你做优秀出纳从入门到精通
主要内容：
• 一、出纳工作内容和工作流程 • 二、讲解出纳实际工作中具体业务实战 • 三、银行结算账户 • 四、出纳凭证的填制与审核 • 五、现金日记账、银行存款日记账登记方法 • 六、有价证券及空白票据的管理和使用 • 七、出纳实战经验之谈
第一节 出纳工作内容和工作流程
所、住所地或经常居住地。 • 【注意】支票的相对记载事项只有两项，无“付款
日期”。
• （四）支票的填写
• 1、票据（包括支票、汇票、本票）的出票日期必须 使用中文大写。
• 月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和 叁拾的，应在其前加“零”；日为拾壹至拾玖的，应在 其前加“壹”。
• 【注意】大写日期未按要求规范填写的，银行可予 受理；但由此造成损失的，由出票人自行承担。
• 4、公司现金收入应于当日送存开户银行，当日送存确有
• 资金支出的处理
• 1、出纳应根据会计送到的经有权审批人批准后的各类报 告单即付款凭证执行付款，其程序如下：
• （1）出纳收到付款凭证后，应即通知经办部门或收款人 前来领取。
• （2）凡对外支付，不得故意拖延。
• （3）款项付讫，应即刻于付款凭证上加盖付讫章和出纳 印章，并据以登记现金或银行存款日记账。
出纳工作流程新手必看
出纳工作流程新手必看下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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出纳工作是会计循环中的起始环节，是连接国家与企业、企业与企业、以及企业内部各部门经济关系的中间环节，如物资的采购、工资的发放、零星费用的开支、银行提现、税金的解缴等。
因此，出纳工作的质量和效率，直接关系到整个会计核算工作的质量和效率。
出纳员一天的工作安排
究竟出纳员一天的工作应该如何安排才比较合理，使出纳工作有条不紊地进行，使出纳信息得以及时反馈呢？仁和小编就和大家一起探究会计出纳员一天的工作安排是什么情况吧。
1.上班第一时间，检查现金、有价证券及其他贵重物品。
2.列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。
3.如有特殊情况，应向有关领导及会计主管请示资金安排计划。
4.按上述程序办理各项资金收付业务，并把当天收到的现金送存银行，不得坐支现金。
5.当天下班前，要完成日记账的登记。
登记日记账之前，要审核现金收付款凭证及银行存款收付款凭证。
登记日记账时，应分清现金日记账还是银行存款日记账，避免张冠李戴。
每日结出各日记账余额，以便随时了解单位资金运作情况，合理调度资金。
6.当天下班前，出纳员应进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账、总账相符。
收到银行对账单的当天，出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进行核实，使银行存款日记账、总账与对账单在进行余额调节后相符。
7.因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待次日优先办理。
8.根据单位需要，每天或每周报送一次出纳报告。
9.每月终了3日内，出纳员应当对其保管的支票、发票、有价证券，重要结算凭证进行清点，并按顺序进行登记核对。
☆报税工作
不少人都会问这么一个问题：报税业务究竟是属于会计的工作还是属于出纳的工作呢？
从原则上说，报税业务是属于会计的工作，但是在实践工作中并不是所有的工作都分工明确。
实践工作中，有的公司由于人手少，出纳人员也会兼做报税业务。
所以，出纳工作并不是简单的登记日记账和管理现金。
出纳人员还需要具备税务等多方面的知识，首先要知道哪些税应该去国税局缴纳、哪些税应该去地税局缴纳；其次要知道所工作的单位每个月要缴纳哪几种税；最后要知道纳税申报的方式与程序。