年度财务预算表

业务招待费（万
会议费（万元） 销售费用总额（万元）
财务费用总额（万元）
制造费用总额（万元）
生产人员(人)
销售人员(人) 后勤人员(人)
冻品库存量（吨）
人均效率 生产人员人均产 吨完全费用
运营指标
k 2月
2019年财务预算
l
m
n
3月
4月
பைடு நூலகம்
5月
运营指标 盈利指标
存货周转天数 冻品周转天数 全员人均管理费
填报单位：
i
j
指标
18年数据 1月
产量合计(吨) 销量合计(吨)
单品1
其中
单品2 单品3 单品4
单品5 单品6
单品7 营业收入（万元）
其中：主营业务收入（万元）
营业成本（万元）
其中：主营业务成本（万元）
政府补贴（万元）
税前考核利润（万元）
资产总额（万元）
净资产总额（万元）
应收账款（万元）
其中:外部应收账款（万元）
其他应收款（外部）(万元)
存货（万元）
其中：冻品库存金额（万
预付账款（万元）
货币资金余额（万元）
其中：现金（万元）
资金平台存款（万元） 离线账户存款（万元）
其他货币资金余额（万
直接人工费用总额（万元） 燃料及动力费用总额（万元）
包装成本总额（万元）
管理费用总额（万元）
职工薪酬（万
其中：
办公费（万元） 差旅费（万元）
销售利润率 资产报酬率 净资产报酬率
毛利率
年财务预算
0
o
p
q
r
s
t
u
v
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
同比指标