财务管理制度及报销制度和流程
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是为了规范公司内部的费用支出和报销流程，以确保公司的财务状况和经营活动的透明度。
具体的费用报销制度和报销流程通常由公司的财务部门制定和管理，以下是一个典型的费用报销制度和报销流程：1. 费用报销范围：明确规定哪些费用可以报销，包括差旅费、通讯费、交通费、餐饮费等。
同时还需要规定每种费用的报销限额或规定标准。
2. 报销申请：员工需要填写报销申请表格，包括报销日期、费用明细和金额等信息，并附上相应的发票、收据或其他相关证明材料。
3. 审批流程：报销申请需要经过上级领导或相应部门的审批。
审批人会根据公司的制度和政策，核对申请信息的准确性和合规性，并决定是否批准报销申请。
4. 财务审核：财务部门会对报销申请进行核对和审核，包括检查申请中的发票和收据的真实性和合规性，核对金额是否与制度规定一致等。
如有必要，财务部门还会与申请人进行进一步的沟通和核实。
5. 报销支付：一旦报销申请得到批准并通过财务审核，公司会按照约定的支付方式（现金、转账等）将报销款项支付给员工。
一般情况下，公司会约定一定的报销时间周期，如每月或每季度报销一次。
6. 报销记录和归档：公司需要在财务系统中对每笔报销进行记录和归档，包括申请表格、发票、收据等相关文件。
这样有助于公司进行财务管理和审计。
需要注意的是，不同公司可能会有不同的报销制度和流程，具体的细节可能会有所不同。
因此，在实际操作中，员工需要仔细阅读公司的相关政策和制度，并按照规定进行费用报销。
公司费用报销制度及报销流程（二）一、背景介绍费用报销是企业管理中重要的一环，它涉及到企业的经济利益和个人的合理权益。
为了规范公司费用报销管理，保障费用报销的公正、有效性，制定公司费用报销制度及报销流程显得十分必要。
本文将从制度的背景、目标、原则、程序和材料审批等方面详细介绍公司费用报销制度及报销流程。
二、制度背景费用报销制度是为了规范公司内部的费用报销行为，明确各项费用的报销范围、标准和程序。
公司财务报销制度及报销流程模版（3篇）
公司财务报销制度及报销流程模版一、公司财务报销制度1.目的与适用范围公司财务报销制度的目的是规范和指导员工的费用报销行为，保证公司资金的合理使用，维护公司财务的正常运行。
本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。
2.费用报销的范围及标准公司允许员工报销的费用包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、电话费、办公用品费等。
报销标准按照公司的相关规定执行，员工报销时必须提供有效的票据及相应的报销申请。
3.费用报销的审批流程费用报销的审批流程分为申请、审核、审批和支付四个环节。
员工在报销前需要向部门经理提出申请，经部门经理审核后，申请将提交给财务部门审批。
财务部门在审核申请时会核对申请的金额、票据、报销事由等信息，并决定是否批准报销。
一旦报销申请被批准，财务部门将安排支付报销款项。
4.报销申请的提交方式员工需要在报销期限内填写公司提供的报销申请表，附上相关票据并签署申请，提交给所在部门经理进行审核。
部门经理审核后将申请表和相关材料交给财务部门进行审批。
5.报销申请的时限员工必须在发生费用并获得费用发票后的5个工作日内提交报销申请。
逾期未报销的费用将不予受理。
6.费用报销的支付方式公司将根据员工的申请和财务部门的审批结果，以银行转账或现金支付的方式向员工支付报销款项。
公司鼓励员工选择银行转账的方式进行报销款项的支付。
7.费用报销的记录与统计公司财务部门将对每笔费用报销进行详细的记录，并定期进行统计和分析，以便对公司的财务状况进行监控和管理。
员工也可以随时查询自己的报销记录和状态。
二、报销流程模版1.申请阶段：员工填写公司提供的报销申请表，详细填写以下内容：- 报销事由及费用明细- 报销金额- 报销时间- 相关票据的附加情况2.审核阶段：部门经理审核员工的报销申请，确认报销的合理性和准确性，以及是否符合公司规定的报销范围和标准。
3.审批阶段：财务部门审核报销申请，核对申请的金额、票据、报销事由等信息，决定是否批准报销。
财务报销制度及报销流程
千里之行，始于足下。
财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程一、财务报销制度财务报销制度是为了保障企业财务管理的合规性、削减财务风险以及提高财务效率而实施的一系列规定和制度。
财务报销制度主要包括以下几个方面的内容：1. 报销范围：明确哪些费用可以报销，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、款待费、办公用品费等。
2. 报销标准：规定各项费用的报销上限和审批权限，确保报销金额合理合规。
3. 报销凭证：明确报销时需要供应的凭证，如发票、收据、行程单等。
4. 报销流程：规定报销的具体流程，包括填写报销申请单、审批流程、财务审核、付款等。
5. 监督机制：建立内部审计制度，加强对报销流程的监督和审计，确保报销过程的合规性。
二、报销流程1. 填写报销申请单：报销人员依据实际费用状况填写报销申请单，包括费用明细、金额和报销事由等。
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2. 提交报销申请单：报销人员将填写完整的报销申请单提交给上级领导进行审批。
3. 上级审批：上级领导对报销申请单进行审批，确认费用是否符合公司制度和标准。
4. 财务审核：财务部门对报销申请单进行审核，核对申请单和凭证的全都性和真实性。
5. 付款：财务部门依据审核结果完成付款，将报销款项转账或发放给报销人员。
6. 归档：报销人员将报销申请单、凭证和相关文件归档保存，以备后续审计和查询。
以上是一个简洁的报销流程，具体的流程可以依据企业实际状况进行调整和完善。
三、留意事项1. 供应真实凭证：报销人员在报销时必需供应真实的凭证，虚假报销将受到惩处。
2. 资金把握：财务部门应加强对报销款项的把握，确保资金平安和合规性。
3. 准时报销：报销人员应准时供应费用凭证并提交报销申请，避开延误和遗漏。
4. 内部审计：定期进行内部审计，检查报销流程是否合规，准时订正问题。
千里之行，始于足下。
总之，一个完善的财务报销制度和规范的报销流程对于企业财务管理至关重要。
只有建立起合理的报销制度并严格执行，才能有效把握财务风险，保障资金平安和企业利益。
财务管理制度及报销制度和流程
财务管理制度及报销制度和流程财务管理制度及报销制度和流程是公司或组织内部核心的运作管理规范，它为财务管理和报销行为设立了明确的标准和流程，使财务管理和报销行为更加规范透明，保障企业和员工的财务利益。
本文将重点介绍财务管理制度及报销制度和流程的内容和实施步骤。
一、财务管理制度财务管理是指通过对资金、物资、信息等各种资源的规划、调配、控制和使用等一系列活动，达到最佳的经济目标。
为了实现公司财务管理的顺畅和可持续性，制定财务管理制度是必不可少的一种管理措施，该制度包含以下内容：1.成本核算制度：明确了公司各部门的成本核算方法和标准，规范了成本费用的支出和核算流程，保障了信息的准确性和可靠性。
2. 预算管理制度：制定公司年度预算方案，对各部门进行预算分配和执行，做到经济合理、科学有效的支出。
3. 财务决算制度：制定公司会计政策和会计准则，规范公司经济活动的会计核算，做到财务决算的真实、准确和合规。
4. 资金管理制度：对公司资金的筹措、使用、监督、监管、重要事项的决策等方面都规定了明确的制度，保障公司资金的安全和合理运用。
二、报销制度和流程公司或组织的员工在开展工作中需要用到各种费用和差旅费等，为了规避人为谎报和浪费现象，制定合理的报销制度和流程是必要的。
报销制度和流程的内容包括以下几个方面:1. 报销标准：明确各类费用的报销标准及申请报销的信息以及报销的范围和管控要点。
2. 报销流程：明确各类费用的报销流程，并严格按流程执行。
3. 报销审核：设立专门的审核岗位，对员工提交的报销单据进行审核，为财务审批提供依据。
4. 报销支付：根据审核结果，细化报销的支付步骤，确保支付准确无误。
三、财务制度及报销制度和流程的实施步骤1. 制度编制：具体制度内容和流程应根据公司的实际情况进行编制。
2. 制度发布：公司应在制度生效前，对内外部所有员工和相关利益方做出相应的宣传，并要求各部门和人员必须严格按照制度规范行动。
3. 制度执行：制度执行的关键在于监督和检查，公司应经常性地对各部门和人员的执行情况进行调查和评估，对发现的问题及时进行整改和优化，以确保财务管理的规范性和有效性。
财务报销制度及报销流程详细版
财务报销制度及报销流程认真版财务报销制度指的是企业财务内部掌掌控度体系是企业内部为了有效地进行经营管理而订立的一系列相互联系、相互制约、相互监督的制度、措施和方法的总称。
以下是人见人爱的我共享的财务报销制度及报销流程认真版【优秀5篇】，希望能够予以您一些参考与帮忙。
财务报销制度及报销流程认真版篇一（一）费用标准：（二）费用标准及增补说明：1、特别布置出差由总经理会同有关负责人订立，差旅费实行包干制，报销时必需供应留宿和餐饮发票，实际发生未达到标准金额，不予弥补；超出标准部分由员工自行承当。
2、实际出差天数的计算以所乘坐交通工具时间到返还时间为准，以小时计算，超过3小时不满6小时计半天，超过6小时计1天。
3、出差所发生的车旅费用，按发票进行报销，但需在发票后面注明日期、启程地点、到达地点等认真信息。
4、宴请客户需由总经理批准后方可报销接待费。
5、出差时由对方接待单位供应餐饮、留宿及交通工具等将不予报销相关费用。
（三）报销流程：1、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，认真说明出差地点、目的、行程布置、交通工具及估量差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支出所借款项。
3、购票：出差人员持审批过的出差申请表复印件，到行政人事部申请订票。
4、返回报销：出差人员应在出差任务完成后适时办理报销事宜，流程同日常报销。
财务报销制度及报销流程认真版篇二（一）资费标准：员工因公做事或者加班，可凭公交车票据报销交通费；加班至晚上10：00以后或因特别原因由主管经理批准后乘出租车，公司可报销出租车费。
（二）报销流程1、员工整理交通车票，按规定填好《交通费报销单》（须填写坐车起始站点）2、审批：按日常费用审批程序审批。
3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
办公费、低值易耗品等报销制度及流程（一）管理规定：为了合理掌控费用支出，此类费用由会所行政人事部统一管理，集中购置并指定专人负责。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程一、制度概述。
财务报销制度是公司财务管理的重要组成部分，其目的是规范公司内部各项费用的报销程序，确保资金的合理使用和监管。
建立健全的财务报销制度，不仅可以提高公司财务管理的效率，还可以有效防范各种财务风险，保障公司财产安全。
二、报销流程。
1. 报销申请。
员工在发生费用支出后，需填写报销申请表，明细列出费用支出的项目、金额以及相关的票据。
申请表需由部门负责人审批签字确认后，方可进入下一步流程。
2. 财务审核。
财务部门收到报销申请表后，会进行费用的合规性审核，包括费用是否符合公司政策规定、票据是否齐全、金额是否合理等。
审核通过后，财务人员会在报销单上签字确认。
3. 财务支付。
经过财务审核确认无误后，财务部门会将报销款项支付给员工，支付方式可以是现金、转账或支票等。
4. 财务归档。
完成报销支付后，财务部门将相关的报销单据进行归档保存，以备日后的审计和查阅。
三、注意事项。
1. 报销申请应真实准确，不得虚报、冒领或变相报销；2. 报销单据必须真实有效，不得伪造、涂改或使用无效票据；3. 报销金额应符合公司政策规定，不得超标报销或违规支出；4. 财务审核应严格按照制度要求，确保审核程序规范、合规；5. 财务支付应及时准确，确保员工的合法权益；6. 财务归档应规范有序，确保报销单据的完整性和安全性。
四、结语。
财务报销制度及报销流程对于公司的财务管理至关重要，只有建立健全的制度和流程，才能有效规范公司的财务活动，保障公司的财产安全。
希望全体员工严格遵守公司的财务管理制度，共同维护公司的财务秩序和利益。
财务报销制度及报销流程多
财务报销制度及报销流程多一、财务报销制度（一）报销标准：公司应根据实际情况制定财务报销标准，确保公平公正，避免恶意浪费。
（二）报销范围：明确规定各种费用的报销范围，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、办公用品费等。
（三）报销政策：公司应制定明确的报销政策，明确报销时需要提供的材料、报销的时间周期等。
（四）报销流程：制度还应该明确员工在报销过程中的具体操作流程，包括报销申请、报销审批、报销支出等环节。
二、财务报销流程（一）报销申请：员工在发生费用后，需填写报销申请表，详细列明费用明细，附上相关凭证，如发票、收据等。
（二）报销审批：报销申请表需要经过主管部门审核，对于必须报销的费用，需主管部门负责人签字确认。
（四）报销支付：一旦财务部门确认报销申请无误，将会将费用支付给员工，支付方式可以是现金、转账等。
（五）报销记录：财务部门需要将报销记录进行归档，保存备查，以便后续审计和查询。
三、财务报销制度的优势（一）规范财务管理：财务报销制度对企业的财务管理进行规范，使企业的财务运作更加透明、准确。
（二）防止财务纠纷：通过严格的报销流程和审核制度，可以有效地预防和及时发现财务纠纷，保护企业利益。
（三）提高工作效率：财务报销制度明确了每个环节的职责和流程，减少了重复劳动和沟通成本，提高了工作效率。
（四）加强财务监管：财务报销制度明确了审批和支付责任的分工，对财务风险进行有效监控，保证了企业财务的安全和稳定。
总之，财务报销制度及报销流程对于企业的正常运营和财务管理至关重要。
通过建立和完善财务报销制度，可以提高企业的运作效率，规范员工的报销行为，从而保障企业的财务安全和稳定发展。
财务管理制度及报销流程
财务管理制度及报销流程
一、财务管理制度
1.财务预算制度：企业应制定年度财务预算，包括收入预算、支出预算、利润预算等，以确保企业的财务目标的实现。
3.财务会计制度：企业应建立完善的会计制度，包括会计核算、报表编制、会计凭证等，以确保财务信息真实、准确、完整。
4.财务报告制度：包括月度财务报告、季度财务报告、年度财务报告等，以便于管理层对企业财务状况和经营业绩的了解和决策。
5.费用控制制度：企业应建立费用预算制度、费用审批制度、费用监控制度等，以有效控制和管理企业各项费用。
6.资产管理制度：包括固定资产管理、存货管理、应收账款管理等，以确保企业资产的安全和有效使用。
7.成本管理制度：包括成本核算、成本控制、成本分析等，以便于了解企业产品成本结构和优化成本管理。
二、报销流程
1.报销填写：员工需要按照公司制定的报销表格填写相关报销信息，包括费用明细、金额、日期等。
2.报销申请：员工将填好的报销表格提交给部门经理或相关负责人进行审批。
4.财务支付：经财务审核通过的报销申请将进行支付，财务部门负责将相应金额支付给员工，并进行相应的记账处理。
5.报销归档：完成支付后，报销申请及相应的凭证和票据将进行归档，以备日后审计或查询使用。
6.报销汇总：财务部门将每月所有报销申请进行汇总，生成月度报销
汇总表，并反馈给相关部门。
7.综合分析：财务部门可以根据月度报销汇总表对企业各项费用进行
综合分析，以便管理层对企业费用情况进行了解和决策。
以上是财务管理制度及报销流程的一般步骤，具体实施过程可以根据
企业的实际情况进行适当调整，并与员工进行相关培训和宣传。
财务管理制度及报销制度和流程
财务管理制度及报销制度和流程一、财务管理制度1. 财务管理总则（1）财务管理的目标：财务管理的目标是确保企业的财务活动合法、规范、高效，保证企业财务资金的安全和有效利用，维护企业的财务责任，推动企业的经济效益增长。
（2）财务管理的职责：公司财务部是公司财务管理的核心部门，负责全公司的财务管理工作。
各部门及员工必须遵守财务管理制度，严格执行公司的财务规定，认真履行财务管理职责。
公司领导员工必须带头遵守和执行财务管理制度。
2. 财务管理的原则（1）合法合规原则：公司的财务管理必须遵循法律法规和公司规章制度，保证财务活动的合法合规。
（2）真实准确原则：公司的财务信息必须真实、准确，不得有造假情况。
（3）审慎原则：公司的财务活动必须审慎经营，保证公司的财务风险得到有效控制。
（4）合理高效原则：公司的财务管理要合理规范，高效运作，确保资金的有效利用。
3. 财务管理的职责（1）保障公司的资金安全，规范公司的收支管理。
（2）编制公司的年度财务预算及资金计划，按照公司的财务预算执行公司的财务预算。
（3）建立健全公司的财务内控制度，维护公司的财务稳定。
（4）编制公司的财务报表，保证公司的财务报表的真实准确。
（5）建立健全公司的财务制度，健全公司的财务管理制度，确保公司的财务管理规范。
4. 财务管理的程序规定（1）资金的使用申请：公司的各部门需要使用资金时，需填写资金使用申请单，报财务部门审批。
（2）资金的使用审批：对申请的资金使用进行审批，审批通过后由财务部门放款。
（3）资金的使用及报销：使用资金后，需在规定的时间内上交相关的发票或单据，申请报销。
（4）报销的审批：报销的单据、发票需经相关审批人审批，审批通过后由财务部门办理报销手续。
（5）财务报表的编制：公司的各部门在规定的时间内需提交各自的财务报表，由财务部门汇总编制公司的财务报表。
5. 财务管理的监督措施（1）内部审计：公司设有内部审计机构，对公司的财务活动进行审计，发现问题及时提出整改意见。
财务管理制度报销制度及流程
财务管理制度报销制度及流程财务管理制度报销制度及流程一、报销制度报销制度是指为管理公司预算和经费，规定了支出范围、流程和规则，以确保预算达成、经费使用安全合理、上报流程及时顺畅。
二、报销范围1. 工作差旅费、培训费、论文发表费用等必要的工作支出；2. 因本职工作所需的材料、设备等支出；3. 租赁、租金及办公费用，包括水、电、气、物业管理等；4. 因参加活动或业务往来产生的费用；5. 招待费、礼品费、慰问费等对外开支；6. 公司采购、劳务服务等支出；7. 由公司或上级机构下达的项目或经费，按规定执行。
三、报销规则1. 报销单据必须是真实、准确、合法的。
且原始票据如果遗失，需补开并加盖公司盖章。
2. 报销的金额应在预算范围内，并标明报销金额和报销事由。
3. 报销单必须填写清楚，包括申请部门、报销事由、报销日期、报销金额等，需签名确认。
4. 报销时必须按公司规定填写申请表格，由主管部门审批后再提交财务部门。
5. 财务部门需在5个工作日内审核并结算报销，并核实报销额度是否在预算范围内。
四、报销流程报销流程包括准备材料、填写表格、审批、财务审核、结算等步骤。
1. 准备材料员工必须提供原始票据和申请表格，通常包括证明员工身份的身份证、工作证等。
2. 填写表格填写报销申请表格，包括报销事由、报销日期、报销金额等信息。
3. 审批报销申请需经过上级经理或负责人的审批，并在表格上签字确认。
4. 财务审核财务部门审核报销申请，检查申请表格的准确性，是否属于公司的预算范围内，并核实是否需要税务凭证。
5. 结算经过审核后，财务部门释放报销金额，并在报销单上盖章并签字确认。
报销金额会在员工的工资或奖金中结算。
综上所述，公司的报销制度是为了保证公司经费使用合理安全，提高财务管理效率以及缩小公司开支范围等方面达到预期的目标，同时也应该加强财务部门的管理效率，优化报销流程。
财务制度及报销流程书
财务制度及报销流程书一、财务制度1. 财务管理目标：公司的财务管理目标是确保公司资金运作的合理性、有效性和安全性，充分发挥资金的作用，实现公司的经营目标和利益最大化。
2. 财务管理原则：（1）合法合规：财务管理必须依法依规，合规经营，遵守国家法律法规和公司内部规章制度。
（2）科学决策：财务部门在管理决策中要坚持科学性和客观性原则，根据公司的经营计划和市场情况做出合理的财务安排。
（3）风险控制：财务部门要加强风险管理，及时发现并处理各种财务风险，确保公司的资金安全。
3. 财务管理职责：（1）筹措资金：财务部门负责公司的资金调度和融资渠道的开拓，保障公司经营的持续性。
（2）资金运作：财务部门要合理安排公司的资金运作，防范风险，确保公司的资金流动性良好。
（3）制定预算：财务部门要协助各部门制定年度预算和财务计划，监督执行情况，及时调整预算方案。
4. 财务管理制度：（1）会计核算制度：公司财务部门要按照会计法规定和公司内部规章制度，及时、准确地进行会计核算，编制财务报表。
（2）审计制度：公司每年要组织内部审计和外部审计，对资产、负债、利润等进行审计，确保财务数据的真实性和透明度。
（3）内部控制制度：公司要建立健全的内部控制制度，确保公司的资金安全和风险防范。
二、报销流程1. 报销范围：公司员工因公出差、参加会议、购买办公用品等产生的费用均可申请报销，但必须符合公司规定的报销标准和流程。
2. 报销标准：（1）差旅费用：包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等，需提供相关的票据和证明文件。
（2）办公用品费用：包括办公用品、办公设备等，需提供购买发票或凭证。
3. 报销流程：（1）填写报销单：员工在报销前需填写详细的报销单，包括报销日期、金额、费用种类等信息，并加盖部门负责人的签字。
（2）提交报销单：员工将填好的报销单和相关的票据、凭证交给财务部门，由财务人员审核。
（3）审批报销单：财务人员审核通过后，报销单交给财务负责人审批，审批通过后将费用转账给员工或直接支付。
公司财务报销制度及报销流程范文（3篇）
公司财务报销制度及报销流程范文一、公司财务报销制度1.1 目的公司财务报销制度旨在规范和管理公司员工的费用报销行为，确保公司在控制成本和审核合规方面具备明确的规范，并提供良好的费用管理和监督机制。
1.2 适用范围公司财务报销制度适用于公司所有员工的费用报销行为，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、市场推广费等各类费用的报销。
1.3 报销准则1.3.1 合规性准则所有报销行为必须符合相关法律法规以及公司制定的内部规章制度，不得违反任何法律法规或以违规手段获取报销款项。
1.3.2 实际性准则所有报销行为必须符合实际成本支出，并严格按照公司规定的报销标准进行报销，不得超出规定限额。
1.3.3 公司限额准则公司对不同类型费用报销设置了相应的限额，员工在进行费用报销时必须遵守公司规定的限额，并确保费用的合理性和合规性。
1.3.4 真实性准则所有报销行为必须真实可信，不得虚报、重复报销或遗漏报销。
1.4 报销流程1.4.1 报销申请员工在进行费用支出后，需填写报销申请表，并附上相关费用票据和单据，如发票、购物小票等。
报销申请表需要包含详细的费用明细、支出事由和支出金额等信息。
1.4.2 部门负责人审核员工提交报销申请后，相关部门负责人需要对报销申请进行审核，核实报销事由的真实性和符合公司制度的合规性。
审核通过后，部门负责人签字确认。
1.4.3 财务部审核部门负责人审核通过后，报销申请将转交给财务部进行核算和审核。
财务部将仔细核对报销明细和单据的真实性和合规性，并在核对无误后安排报销款项的支付。
1.4.4 报销款项支付财务部在审核通过后，将根据公司的支付政策和付款流程，安排相应的报销款项支付给员工。
员工可通过银行转账或现金支取的方式获得报销款项。
1.4.5 财务记录财务部在完成报销款项支付后，将对报销事项进行登记和记录，并归档保存相关报销申请表、单据和凭证等财务文件。
这样便于公司的财务管理和监督。
二、公司财务报销流程范本2.1 报销申请流程范本1) 报销人员工姓名：_____________所属部门：_____________2) 报销明细费用类型：_____________费用明细：_____________发生时间：_____________费用金额：_____________3) 报销事由详细说明费用发生的原因和目的，如参加会议、出差、购买办公用品等。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程一、财务报销制度财务报销制度是指公司为了规范财务管理和保障资产安全而制定的一套报销规则。
财务报销制度旨在规定员工报销的范围，报销的流程，以及报销的标准和限额等，以确保公司财务管理的规范性和透明性。
下面是财务报销制度的主要内容：1. 报销范围公司员工可以报销以下项目：•差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等；•通讯费：包括电话费、上网费等；•办公费：包括办公用品、快递费等；•培训费：包括课程费、住宿费、餐费等。
2. 报销标准和限额公司制定了不同项目的报销标准和限额。
员工在报销时必须在标准和限额内，如超出需要事先得到上级批准。
3. 报销流程报销流程分为以下几个环节：•申请：员工需要填写报销申请表，并在上面注明报销的详细内容和金额。
•审批：上级主管需要对员工的报销申请进行审批，审核通过后才能进行下一步操作。
•报销：公司财务部门可以向员工发放报销款项。
4. 报销标准的更新公司根据实际情况不断更新报销标准，以保证报销制度的及时性和合理性。
二、财务报销流程下面是财务报销流程的详细步骤：1. 员工填写申请表员工需要填写报销申请表，并在上面注明报销的详细内容和金额。
2. 上级主管审批上级主管需要对员工的报销申请进行审批，审核通过后才能进行下一步操作。
3. 财务部门处理公司财务部门会根据员工填写的报销申请表，核算报销金额是否符合标准和限额，核对发票和凭证的真实性和有效性。
4. 发放报销款项公司财务部门根据审核通过的报销申请，向员工发放报销款项。
三、注意事项在进行财务报销时，员工需要注意以下几点：•费用凭证必须真实可靠，且符合财务报销制度规定；•报销申请表填写必须详细，确保报销说明准确无误；•报销申请表需要在规定的时间内提交，并按流程处理；•每个项目的报销标准和限额不同，员工在报销前需要仔细阅读制度。
结语财务报销制度和流程是公司财务管理的重要组成部分。
规范和透明的财务报销制度能有效防止公司财产损失和不必要的支出，同时也保证了员工报销的权益，增强了企业的透明度和信任度。
财务制度及报销流程简单流程
财务制度及报销流程简单流程一、财务制度1.基本原则（1）合法合规原则：所有财务活动必须遵守国家相关法律法规，严格遵循会计准则和企业内部规章制度。
（2）真实性原则：所有录入财务系统的数据必须真实可靠，不得夸大或缩小事实，确保财务信息的准确性。
（3）独立性原则：财务部门在执行财务管理工作时应独立于其他部门，确保财务决策的独立性和客观性。
（4）保密性原则：财务信息属于公司的重要资产，必须加强保密措施，防止泄露或被非法获取。
2.财务管理制度（1）会计核算制度：规范公司的会计核算工作，确保财务信息的真实性和完整性。
（2）预算管理制度：制定年度预算，分配和管理各项预算，及时进行预算执行情况的监督和调整。
（3）资金管理制度：建立公司的资金管理制度，健全现金流管理和资金使用的审批流程，确保资金的合理利用。
（4）费用管理制度：规范各项费用的管理和控制，避免无效、冗余的费用支出，提高资金利用效率。
（5）审计制度：定期进行内部审计和外部审计，监督公司的财务运作是否合规，发现并纠正财务风险和问题。
二、报销流程1.报销范围（1）差旅费：员工因公外出产生的交通、食宿、通讯等费用。
（2）日常办公费用：包括办公用品、物业管理费等日常办公相关费用。
（3）业务招待费：与客户或合作伙伴进行业务活动时的餐饮、礼品等相关费用。
（4）培训费用：员工参加公司组织的培训活动所产生的费用。
2.报销流程（1）填写报销单：员工在产生费用后，需填写公司规定的报销单，详细列明费用项目及金额，并在附单据。
（2）审批流程：报销单需要经过主管审批，确认费用符合公司规定并有必要性。
（3）财务审核：财务部门对报销单进行审核，并审核附单据的真实性。
（4）报销支付：财务审核通过后，将费用支付给员工，并记录在账册上。
3.注意事项（1）报销单据：员工在填写报销单时要详细列明每笔费用，附上相关单据，确保费用的真实性。
（2）审批时效：主管需要在规定的时间内对报销单进行审批，以免延误员工的报销。
财务报销制度和流程(精选5篇)
财务报销制度和流程（精选 5 篇）第一篇：财务报销制度和流程财务报销制度和流程一、日常费用的报销：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；2、填写“费用报销单”。
填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办人名、核算部门、财务部审核签字、负责人签名。
如有特别事项应在备注栏说明。
3、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；4、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；5、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；6、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项。
二、流程图：1.费用发生前的申请（本部门负责人和财务审核）2.费用报销人粘贴好附件并签字3.报销人送报销单给本部门负责人复核4.财务部会计审核5.总经理审批6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款三、费用发生尽量取得正式税务发票。
1、提供合法的票据。
经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。
四、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月 25-30 号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。
五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
六、数字大小写字样：小写： 1 2 3 4 5 6 78 9 0大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂处可向财务部咨询。
财务管理制度及报销流程
财务管理制度及报销流程一、财务管理制度：1.制定财务管理制度的目的：规范财务活动，保证资金的有效运营，确保财务的合规性和透明度。
2.制定财务管理制度的原则：准确性、合规性、统一性、及时性、保密性。
3.财务管理制度的内容：包括财务管理的组织结构、财务制度和流程、财务预算与决策、财务记录和报表、财务审计和风险管理等。
二、报销流程：1.报销申请：员工在发生费用支出后，需要填写报销申请表，包括费用明细、费用说明、发票或凭证等相关材料，并在规定的时间内提交给财务部门。
财务部门收到报销申请后，进行核对和审核，主要包括费用是否符合规定、费用明细是否完整、发票凭证是否真实有效等。
3.报销审批：经过审核的报销申请，需要经过相应的审批程序。
一般情况下，中小企业由财务主管或者财务总监进行审批，大型企业则需要经过多级审批程序，最终由财务总监或者企业高管进行审批。
4.报销支付：报销申请得到审批后，财务部门将报销金额以支票、转账或现金等形式支付给报销人。
在支付过程中，需要注意填写相关凭证以确保财务流程的完整性和合规性。
5.报销记录：财务部门需要将报销记录进行分类、整理和保存，以备后续的审计和查询使用。
同时，还需要及时反馈给相关部门和员工，以便及时了解报销情况和处理相关问题。
三、注意事项：1.财务管理制度应与企业的公司章程和内部控制制度相衔接，形成一个完整而规范的体系。
2.财务管理制度和报销流程的制定应根据企业的规模、行业特点和财务情况进行调整和优化。
3.财务管理制度和报销流程应及时修订和更新，以满足企业运营的需求和法律法规的要求。
4.对于不符合财务管理制度和报销流程的行为，应及时采取纠正措施并追究责任。
总之，财务管理制度及报销流程对企业财务活动的规范和管理至关重要。
通过建立完善的财务管理制度和实施良好的报销流程，可以确保财务流程的合规性、准确性和透明度，同时提高财务工作的效率和效益。
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财务管理制度及报销流程总则第一章1 / 15第二章财务报销（支付）流程原则性规定第三章借支管理规定及借支流程第四章预付款管理规定及审批流程第五章应付账款管理规定及审批流程第六章日常费用报销制度及流程第七章工薪福利费用支出制度及流程物资购置财务报销制度及流程第八章工程验收、结算及付款流程第九章现金管理制度第十章银行结算管理制度第十一章第十二章往来款项管理制度第十三章资金计划编制制度会计档案管理第十四章2 / 15第一章总则1.1为适应现代企业要求，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》的相关规定，特制定本制度。
1.2本制度适用于灵宝市宏轩科技有限责任公司的财务管理，各单位、各部门都必须认真执行。
1.3本管理制度的基本任务是：贯彻执行国家有关法律法规和公司相关制度；及时筹措资金，保证一线生产资金需求；加强资金管理，严格财经纪律；严格合同管理，保证资金安全；控制费用支出，降低生产成本；降低资金成本，提高资金使用效率；组织会计核算，发挥会计信息在经营决策中的作用，做好财务分析。
第二章财务报销（支付）流程原则性规定2.1财务报销（支付）的原则2.1.1单位的所有开支，严格按照审批程序执行，所有开支最终必须经总经理签字认可方可执行，如因特殊原因财务负责可电话请示总经理后先执行后审批。
2.1.2公司的所有支出应编制资金计划。
资金计划实行月报制，各部3 / 15门应安排专门人员于每月26日上报下月资金使用情况至财务（各部门的资金计划要有部门负责人及主管领导签字认可），财务审核汇总后报副总经理、常务副总、总经理批准后执行。
2.1.3公司各项物资购置（包括材料物资、办公用低值易耗品、固定资产、临建设施、烟酒）及修理支出，相关部门应有购置或维修申请，经部门负责人签字后报送主管领导审批，财务根据批准的购置申请审核各部门上报的资金计划。
2.1.4实行周转金制度的，不再另行安排借支，实报实支；未实行周转金制的，实行一事一借，一事一报，单笔借款从借款之日起在半月以内必须报账（预付款按合同约定取得发票之日起半月内），如有违约，财务将不再为其办理借款，并扣发其工资，直到还清为止；2.2相关流程2.2.1日常费用报销流程经办人按要求整理报销单据（需办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单）→部门负责签字→财务科复核→副总经理、常务副总、总经理审批（先由主管领导审批、再到其他处审批）→到出纳处报销（根据资金计划安排）。
2.2.2分包工程验收流程主管领导组织相关人员进行工程验收（工队、生产技术部、企管部）→生产技术部编制验收单并组织参与验收人员签字→主管领导审批工程验收单→交生产技术部进行工程结算2.2.3分包工程结算流程4 / 15生产技术部每月25日提交结算单→部门负责人签字→财务审核→副总经理、常务副总、总经理审批（先由主管领导审批、再到其他处审批）→各工队开具发票后交财务挂账（或由财务代扣税金）2.2.4分包工程款支付流程各工队开具领款单→部门负责人签字→财务审核→副总经理、常务副总、总经理审批（先由主管领导审批、再到其他处审批）→财务根据审批过的资金计划付款2.3审批事项其他补充说明在具体执行过程中，若遇有关审核、审批人员出差在外，可由其授权人代核、代批或电话请示，但事后必须请有关人员追认。
本财务报销（支付）流程及规定自2013年9月11日起执行。
此制度属试行版，在执行中如发现不妥之处，财务可报总经理进行修正。
第三章借支管理规定及借支流程3.1适用范围3.1.1 出差借款出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回15个工作日内办理报销还款手续。
试用人员因工作需要确需借支差旅费或业务费，借支金额一般不得超过按实际考勤计算的工资数。
3.1.2物资购置包括材料物资、办公用低值易耗品、固定资产、临建设施、烟酒及修5 / 15理支出借款,指在物资购置过程中，需现款交易的，经办人根据审批过的购置计划填写借款单。
3.1.3 其他临时借款指员工因公务需要、以个人名义向单位借支的款项，主要是指招待费、协调费、调矿费等其他一些公司业务支出。
3.2借款流程3.2.1 流程说明借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）等相关借款单据标明的填写项目。
借款必须专款专用，不允许多笔借款交叉使用。
3.2.2 审批流程借款人填写借款单→部门负责签字→财务经理审核→副总经理、常务副总、总经理审批（先由主管领导审批、再到其他处审批）→财务根据审批过的资金计划付款第四章预付款管理规定及审批流程4.1适用范围预付款主要指在物资采购及其他专项业务活动过程中，根据合同约定需由公司先支付全部或部分款项的经济业务。
4.2管理规定此款项的支付必须建立在相关合同的基础之上，其经济业务的完成及报账由业务经办人负责到底，另经办人负责将相关合同报送，财务要6 / 15根据合同内容审核其经济业务，并根据档案管理要求保管合同。
4.3审批流程4.3.1 流程说明经办人按合同约定填写《付款申请单》，注明付款事由、付款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、收款方信息等相关付款申请单标明的填写项目。
4.3.2 审批流程经办人填写付款申请单→部门负责签字→财务经理审核→副总经理、常务副总、总经理审批（先由主管领导审批、再到其他处审批）→财务根据审批过的资金计划付款第五章应付帐款管理规定及审批流程5.1适用范围应付帐款主要指公司在前期的物资采购及其他专项业务活动过程中，根据合同约定或资金安排没有及时支付形成挂账的应付工程款、物资款等欠款。
5.2管理规定此款项的支付必须建立在相关合同的基础之上（无合同约定根据审批过得资金计划），有合同详细约定的由经办人员据合同填制付款申请单，无合同或合同属于长期合同，须由客户开具收据（或我公司的领款单），客户不方便时，可提供相关单据复印件。
5.3审批流程7 / 15属于填制付款申请单的要求及程序同第四章相关规定，属于出具领款单的要求如下5.3.1 流程说明客户按规定填制领款单交由我公司具体业务经办人，注明领款事由、领款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、收款方信息等相关领款申请单标明的填写项目。
5.3.2 审批流程经办人持客户领款单→部门负责签字→财务经理审核→副总经理、常务副总、总经理审批（先由主管领导审批、再到其他处审批）→财务根据审批过的资金计划付款第六章日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、汽车费用等。
6.1费用报销的一般规定6.1.1 报销人必须取得相应的合法票据，属办公用品及低值易耗品的，还要有购货清单。
6.1.2 填写报销单应注意:根据费用类别填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致，不得涂改；简述费用内容或事由。
6.1.3 费用报销流程：经办人整理报销单据并填写对应费用报销单并签字→部门负责签字确认→财务部门复核→副总经理、常务副总、总8 / 15经理审批（先由主管领导审批、再到其他处审批）→财务报账6.2差旅费相关规定6.2.1 食宿费报销时必须提供食宿发票。
6.2.2 员工出差无紧急或特殊情况禁止乘坐豪华汽车、高铁等，确需乘坐上述车辆的需征得所在部门领导同意。
单位派车随同的，不再报销交通费用。
6.2.3 业务发生及报销流程6.2.3.1 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，出差申请单由主管领导审批。
6.2.3.2 借支旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务科查验，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
6.2.3.3 返回报销：出差人员应在返回单位后的15个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，《出差申请表》附报销单据之后。
6.3电话费相关规定6.3.1 手机费按日常费用审批程序审批，包干支付的随工资发放。
6.3.2固定电话费由综合办公室指定专人按日常费用报销流程办理报销手续。
6.4低值易耗品相关规定低值易耗品由综合办公室指定专人负责管理，综合办公室应负责制定相关管理办法及标准，对购置领用的低值易耗品，相关使用部门和归口管理部门应建立相关台账，每半年盘存一次，以加强资产的管理。
9 / 156.5职工伙食补助费职工伙食补助费由综合办公室负责管理，每到月底，办公室要会同企管部、财务部审核当月员工出勤填制伙食补助表，并注明伙食补助标准，综合办公室根据三方签字认可的伙食补助表填写报销汇总单并按程序审批报账。
6.6汽车费用6.1车辆费用包括油费、保险费、路桥费、停车费及维修保养费等。
此类费用按单位相关规定执行。
6.2 车辆加油原则上在公司指定的加油站，如特殊原因确需在外加油的，司机要请示部门负责人，每月企管部门要对行车里程、用油量及单位油耗做好统计分析工作；6.3 汽车保险费按主管领导审核后的标准进行投保。
6.4路桥费、及停车费等其他费用凭正式发票报销。
6.5需要发生的维修保养费用，应由申请人填写申请单，列明需要维修的内容、价格，由车辆管理人签署意见，主管经理进行审批。
6.6审批：按日常费用审批程序审批。
第七章工薪福利及相关费用支出制度及流程7．1相关规定每月3日前，各部门将考勤表汇总并经部门负责签字后交企管部门审核，企管部审核后交财务造册。
财务部门按照经审核的考勤表记载的人员出勤工日、岗位工资标准，编制工资表，于每月10日前完成10 / 15编制及审批流程并组织发放。
7．2支付流程：财务制表人制表→人事部门签字→财务经理审核→副总经理、常务副总、总经理审批（先由主管领导审批、再到其他处审批）→财务根据审批过的资金计划付款7．3特殊说明：每月部门考核工资由企管部定出考核金额后交由被考核部门分配并造册报财务发放，其具体程序为受考核奖励部门根据考核数分配造册→部门负责签字→财务经理审核→副总经理、常务副总、总经理审批（先由主管领导审批、再到其他处审批）→财务发放第八章物资购置财务报销制度及流程8、1购置申请：由需要使用资产的部门提出申请，填写《申请表》，经部门负责、主管经理签署意见后，报总经理审批，交相关部门经办。
金额在10000元以上的，原则上应签订购销（施工、维修）合同，合同做为支付货款的重要依据。
8、2结账报销：业务完成后，经办人根据发票、入库单、购货清单（如需过磅的要有磅单；基建或维修业务，业务经办部门应组织使用部门、企管部门验收并填写验收单）报销汇总单。
11 / 158．3报销流程：经办人整理报销单据并填写对应报销单并签字→部门负责签字确认→财务部门复核→副总经理、常务副总、总经理审批（先由主管领导审批、再到其他处审批）→财务报账第九章工程验收、结算及付款流程9.1验收、结算、付款流程参照第二章相关流程9.2相关规定财务部门在受理工程结算款时，要依据施工通知单、验收单、结算单、合同进行审核，除合同存档外，其他几项要作为入账依据；付款时要根据合同扣除材料款、电费及代扣税金等。