用友票据管理业务操作流程
用友T3普及版操作手册
用友T3普及版操作说明书一.安装用友T3： (2)二．增加操作员： (3)三．建立账套： (4)四.账套的初始设置： (8)五．期初余额的录入： (18)六．日常业务流程 (20)七．财务报表 (27)一.安装用友T3：安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和的功能：系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有：主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。
退出。
2.账套功能有：的功能：账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。
二．增加操作员：2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。
）然后单击确定。
2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。
口令：输入您的密码，可以为空。
所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。
上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。
三．建立账套：3.1双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。
3.2单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图：其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。
账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。
用友U8Cloud-U8C商业汇票应付票据单公司基本流程
商业汇票应付票据单公司应用
1、基本业务流程
2、基本设置
1)在企业建模平台-基本档案-结算信息中设置银行账户，在企业建模平台-基本档
案-客商档案中设置银行账户。
2)在现金管理-期初余额中设置银行存款和票据存款的期初余额
3)集团内部单位建立客商档案后，在企业建模平台-客商管理档案中勾选筹投资单
位。
4)企业建模平台-会计平台-财务会计平台-凭证模板定义，所有商业汇票相关的，
将事务处理方式改为异步方式。
否则在单据审核的时候，或者回单记账的时候，系统会报错提示“未找到入账科目。
”
3、操作演示
（1）签发承兑
签发承兑的作用是资金组织签发承兑银行承兑汇票和商业承兑汇票，资金
组织可以代理成员单位签发承兑票据，也可以签发承兑自有票据。
（2）付票登记
付票登记的作用是将已经签发承兑的票据，付出给收票人，完成票据的付票操作。
付票登记与现金管理平台集成应用时，可通过其付款单据登记“票据日记账”，将付票据内容转会计平台生成记账凭证。
付票登记与资金结算集成应用时，可以通过委托付款书完成付票登记。
（3）票据付款
票据付款的作用是将票据到期，办理完委托银行付款后的银行回单录入系统，记录相关信息并通过付款类单据传会计平台生成总账凭证进行账务处理，并且维护银行账户余额。
（4）集中退票
供应商将汇票退回,在退票类型处应该选择付票退票.
在执行按钮下有一个冲销,冲销操作是在集成应用情况下,点击冲销按钮,系统自动生成相反的收款单或者付款单.。
票据管理_会计信息系统理论与实务(用友U8)(第2版）_[共9页]
![票据管理_会计信息系统理论与实务(用友U8)(第2版）_[共9页]](https://img.taocdn.com/s3/m/95e4d19de45c3b3566ec8b67.png)
149 应收款管理第10章图10-63 核销条件界面【收付款单】 图10-64 核销条件界面【单据】 10.4.2 票据管理1．日常票据处理方式（1）增加结算方式，执行【基础设置】→【基础档案】→【收付结算】→【结算方式】命令，如图10-65所示。
（2）结算方式录入如图10-66所示，单击【商业承兑汇票】，增加“商业承兑汇票。
”图10-65 打开【结算方式】 图10-66 增加结算方式 2．商业承兑汇票的填制（1）填制商业承兑汇票。
公司商业承兑汇票原始数据如下：2012年1月2日，收到北京天益公司签发并承兑的商业承兑汇票一张，票号345612，面值为7 020元，到期日为2011年3月2日；2012年1月3日，收到明兴公司签发并承兑的商业承兑汇票一张，票号367809，面值为7 020元，到期日为2012年1月23日。
应用系统中进行商业承兑汇票的增加需进行如下操作。
① 打开【票据管理】界面。
如图10-67所示。
会计信息系统理论与实务（用友U8）（第2版）②对票据管理过滤条件选择。
如图10-68所示。
图10-67 业务工作栏选择【票据管理】图10-68 过滤条件选择界面③票据管理单击【增加】按钮进行录入。
如图10-69所示。
④录入商业汇票界面。
如图10-70所示。
图10-69 票据管理界面图10-70 票据界面（2）商业承兑汇票贴现。
在【票据管理】界面中，选中1号票据，单击【贴现】按钮，并进入如下设置。
贴现率：6%结算科目：100201制单、保存（3）商业承兑汇票结算。
在【票据管理】中，选中2号票据，单击【结算】按钮，并进入如下设置。
结算日期：2012年1月23日结算金额：7 020结算科目：100201制单、保存（4）审核收款单。
执行【收款单据处理】→【收款单据审核】命令，并选中【全选】，单击【审150。
第四章用友U8财务软件的操作与使用
第四章 用友U8财务软件的操作与使用 【授课题目】：用友U8财务软件的操作与使用【教学内容】：1 用友U8软件的安装2 用友U8财务软件系统管理设置2 用友U8财务软件初始化3 用友U8财务软件日常账务处理4 用友U8财务软件现金银行业务处理5 用友U8财务软件应收业务处理6 用友U8财务软件应付业务处理7 用友U8财务软件工资核算处理8 用友U8财务软件固定资产核算处理9、UFO电子表格【教学目的与要求】：1、了解用友U8软件的主要功能模块及其基本操作2、掌握用友U8软件的总账、现金银行、工资、固定资产管理等业务流程及相应系统模块的操作流程3、掌握用友U8软件的报表制作4、了解财务管理软件与一般账务软件的区别【教学难点与重点】：【重点】1、用友U8软件的财务处理2、用友U8软件的工资、进销存、固定资产管理3、用友U8软件的报表编制【难点】1、财务管理软件与一般账务软件的区别；2、进销存业务处理；3、用友U8电子表格【教学方式与时间分配】：本章教学以教师课堂讲授与学生实验操作相结合，预计讲授18学时，实验操作18学时。
【基本约定】：：多媒体演示：强调〖教学内容〗〖教学内容〗授课内容备注2、增加操作员在建账之前，先设置系统的操作员，将进行相关操作的财务人员添加到系统中去，以便进行相关的财务分工。
：利用多媒体演示操作员增加。
操作说明：●也可以只设置账套主管，然后以账套主管的身份登录系统再设置其他操作员。
●操作员编号唯一，不能重复。
●所设置的操作员用户一旦被使用，便不能被修改和删除。
3、账套建立：利用多媒体演示账套建立。
操作说明：●【已存账套】是系统已经建立并使用的账套，在这里不能更改。
●【账套号】一般是000-999之前的三位数字，账套号唯一，不能重复。
●【账套名】称是能够标志该账套的信息，用户根据企业情况输入。
●【账套路径】是存放账套数据的位置，一般用系统默认的路径即可。
●【启用会计期】用来输入新建账套将被启用的时间，具体到“月”，用户必须输入〖教学内容〗授课内容备注4、财务分工账套建立后，要根据账套和企业现状对已经录入系统的财务人员职责权限进行分工，操作员权限设置分账套主管设置和一般操作员设置两种。
用友财务软件的做账详细流程
⽤友财务软件的做账详细流程⽤友财务软件的做账详细流程 ⽤友财务软件的做账流程你知道吗?你对⽤友财务软件的做账流程了解吗?下⾯是yjbys⼩编为⼤家带来的⽤友财务软件的做账流程的知识，欢迎阅读。
第⼀章总帐系统初始建帐 1建帐 双击桌⾯上"系统管理"图标,选择"系统"下"注册".进⼊注册控制台界⾯.在⽤户名处输⼊"admin " 单击"确定"进⼊系统管理操作界⾯. 选择"帐套"下的"新建"—进⼊创建帐套向导①帐套信息---录⼊帐套号----录⼊帐套名称----修改启⽤会计期限---调整会计期间设置---[下⼀步]②单位信息----录⼊单位名称----录⼊单位简称----[下⼀步]③核算类型---选择企业类型---选择⾏业类型----选择按⾏业性质预置科⽬---[下⼀步]④基础信息----选择存货是否分类.客户是否分类,供应商是否分类,有⽆外币核算----完成---选择可以建⽴帐套—调整编码⽅案---调整数据精度---建帐成功----⽴即启⽤帐套—进⼊系统启⽤界⾯—选择总帐---调整启⽤⽇期. 2增加操作员 选择"权限"下"操作员"-----进⼊操作员管理界⾯----单击"增加"---录⼊操作员编号,姓名,密码(⾄少录⼊两个操作员)---退出操作员管理界⾯---浏览所有操作员—正确⽆误——退出 3操作员权限 选择"权限"下的"权限"----进⼊操作员管理界⾯—选择帐套---选择会计年度—选择⼀位操作员—选择帐套主管---选择另⼀位操作员—增加--(授权)公⽤⽬录--(授权)总帐----(授权)其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限. 第⼆章 ⼀.启⽤总帐 双击桌⾯上的"航天信息AisinoU3企业管理软件"图标---进⼊注册控制台-----录⼊⽤户名编号,密码---选择帐套---修改操作⽇期---确定---进⼊"航天信息AisinoU3"企业管理软件"界⾯ ⼆.总帐初始化 在基础设置下进⾏以下操作: 1 机构设置 ⽅法:部门档案---增加----录⼊部门编码----录⼊部门名称---保存职员档案---增加----录⼊职员编码----录⼊职员名称---选择所属部门 注:录⼊职员档案之前必须先增加部门,才能录⼊职员档案 2往来单位设置 ⽅法:客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置⽅法同上 3存货设置 ⽅法:存货分类、存货档案设置⽅法同上 4 财务设置 ⑴会计科⽬设置 ①新增会计科⽬—[增加]—录⼊科⽬代码—录⼊科⽬中⽂名称---选择辅助核算---确定---增加 注意问题:A、科⽬增加由上⾄下,逐级增加 B、科⽬⼀经使⽤过,增加下级科⽬时,原科⽬余额将⾃动归集⾄新增的第⼀个下级科⽬下 C、辅助核算应设置在末级科⽬上 ②修改会计科⽬ ⽅法:选择需修改科⽬单击【修改】或双击该科⽬—打开修改会计科⽬窗--【修改】激活修改内容—进⾏修改—确定—返回 注意问题:A、科⽬未经使⽤时代码和科⽬名称均可改 B、科⽬⼀经使⽤,代码不可改、科⽬名称可改 ③删除会计科⽬ ⽅法:选择需删除科⽬,单击【删除】或右键单击该科⽬—删除 注意问题:A、科⽬删除由下⾄上逐级删除 B、科⽬⼀经使⽤则不能删除 ④指定科⽬ 会计科⽬窗⼝—编辑【E】--指定科⽬—0现⾦总账科⽬—待选科⽬栏中选1001现⾦—点击">" —送⾄已选科⽬栏—0银⾏存款总账科⽬—待选科⽬栏中选1002银⾏存款—点击">"送⾄已选科⽬栏—确定 ⑵凭证类别 凭证类别窗⼝—选择记账凭证—确定—退出 注意问题:A、若⾮记账凭证则应设置限制科⽬ B、凭证类别未经使⽤可删除重新设置,⼀经使⽤不可删除 ⑶收付结算设置 结算⽅式--【增加】--现⾦结算、现⾦⽀票、转账⽀票、电汇、信汇等其他结算⽅式—每增加完毕后保存 付款条件、开户银⾏根据企业需要⾃⾏设置 在总账下进⾏以下设置 5、录⼊期初余额 ⽅法:总账---设置---期初余额---将⾦额录⼊在末级科⽬(⽩⾊)⾦额栏中—对账正确---试算平衡—退出 注意问题:A余额应由末级科⽬录⼊,上级科⽬⾃动累加余额; B使⽤⽅向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额⽅向为"贷",⽅向只能在总账科⽬调整,若经录⼊余额后需调整 ⽅向应删除余额后再调整余额⽅向. C红字余额应以负号表⽰ D辅助核算的科⽬应双击该科⽬余额栏进⼊相对的辅助核算余额窗⼝进⾏录⼊ E余额录⼊完毕应点击试算,达到余额试算平衡 F双击余额栏可修改录⼊的余额 第三章总账⽇常操作 ⼀、更换操作员 ⽅法:总账界⾯---⽂件(F)重新注册---更换⽤户名---录⼊密码—确定 ⼆、填制凭证 (1)增加凭证的⽅法:总账界⾯---填制凭证----增加----选择凭证类型—修改凭证⽇期—录⼊附单据数—录⼊好或调⽤摘要---录⼊科⽬代码(或参照)----录⼊借⽅⾦额---回车—录⼊科⽬代码(或参照)---录⼊贷⽅⾦额(或⽤"="号⾃动平衡借贷差额)--增加—保存----重复上述操作 (2)填制凭证时新增会计科⽬或客户、供应商 填制凭证时---在科⽬编码栏单击科⽬参照按扭---进⼊科⽬参照窗⼝----编辑----进⼊会计科⽬窗⼝----增加 (3)凭证修改应注意的问题: 1、系统⾃动编制的凭证号不可修改 2、制单⽇期不可跨⽉修改 3、其余内容可直接在相应错误处修改 (4)修改他⼈制单 重新注册---更换正确的制单⼈---进⼊总账—填制凭证---查找到制单⼈错误的凭证---使⽤"空格"键---系统提⽰"是否修改他⼈凭证"-----是 (5) 凭证的增⾏、删⾏ 1、使⽤增⾏可在当前光标所在分录前插⼊⼀条或多条分录 2、使⽤删⾏可将当前光标所在分录⾏删除 (6)凭证的作废、删除、断号处理 作废:填制凭证窗⼝—制单----作废或恢复 删除整理:现将凭证作废----填制凭证窗⼝----制单---整理凭证—选择作废凭证所在的会计期间---进⼊作废凭证表----全选----确定-----系统提⽰"是否还需整理凭证断号"------根据实际情况决定是否整理 三、审核凭证 更换操作员为审核⼈------进⼊总账----审核凭证---确定---确定----进⼊审核凭证窗⼝---审核---成批审核凭证------退出 四、记账 ⽅法:更换操作员为记账⼈----进⼊总账---记账---下⼀步------下⼀步-----记账---帐套启⽤⽉系统将⾃动 试算期初余额是否平衡-----若平衡---确定—系统开始记账 注意问题:1、凭证未审核不能记账 2、上⽉未结账本⽉不能记账 3、启⽤⽉的期初余额试算不平衡不能记账 五、⽉末转账 ⽅法:⽉末转账----选择期间损益结转---参照----本年利润科⽬填写"本年利润"---确定----全选---确定---⽣成⼀张记账凭证----保存---更换操作员为审核⼈(同审核凭证)-----更换操作员为记账⼈(同记账) 六、⽉末结账 ⽅法:更换操作员为记账⼈---进⼊总账---⽉末结账-----选择记账⽉份----下⼀步---对账----系统⾃动进⾏帐帐核对------对账完毕---下⼀步----查看结账报告-----下⼀步-----系统提⽰"⼯作检查完成可以结账"----结账( 出现红⾊字体不能结账) 注意问题:1、已结账⽉份不能再填制凭证 2、还有未记账凭证不能结账 3、其他⼦系统均已结账,总账才能结账 七、取消结账 总账界⾯----⽉末结账-----选择最后结账⽉份------CTRL+SHIFT+F6----录⼊帐套主管密码----确定---取消 ⼋、恢复记账前状态 总账界⾯----总账---期末---对账---打开对账窗⼝----CTRL+H----系统提⽰"恢复记账前状态被激活"---确定-----退出对账窗⼝-----凭证----恢复记账前状态---恢复最近⼀次记账前状态或恢复末⽉初记账状态----确定-----录⼊帐套主管密码----确定 注意:取消审核凭证必须和审核凭证同为⼀⼈ 九、查询账簿 企业可根据⾃⾝的需要在界⾯下⽅通过"我的⼯作台"设置需要的账簿,在"现⾦银⾏"和"往来管理" 界⾯可以查询到相应的账簿,并通过"打印"按扭打印出相关的账簿. ⼗、账务数据的备份 1、备份计划的设置 双击桌⾯上的"系统管理"图标---进⼊系统管理界⾯-----⽂件-----注册----⽤户名处录⼊ADMIN----确定-----进⼊系统管理界⾯------系统----设置备份计划-----进⼊备份计划设置界⾯-----增加-----录⼊计划编号----计划名称、发⽣频率、开始时间、保留天数、备份路径等----选择帐套号----增加----退出 2、帐套备份 系统管理界⾯----帐套---备份----选择需要备份数据的帐套号-----确定—系统⾃动压缩拷贝---选择备份⽬标------选择备份数据应放的⽂件夹------确定----系统提⽰备份完毕-----确定 第四章财务报表的使⽤ 在航天信息AISINOU3企业管理软件界⾯单击"财务报表"------进⼊财务报表界⾯-----⽂件----新建---选择模块分类下的⾏业性质(需同新建帐套时的⾏业性质)-----选择"资产负债表"---确定----进⼊"资产负债表"界⾯----在左下⾓"格式"下-----录⼊"编制单位"-----再单击"格式"转变成"数据"时系统提⽰"是否整表重算"------单击否-----数据-----帐套初始-----选择所需要的帐套号和正确的会计年度----确定----数据-------关键字---录⼊-----填写正确的年⽉⽇-----确定----系统提⽰"是否整表重算第⼀页"-----单击"是"-------系统⾃动⽣成报表-----在⽂件下可以保存,也可以⽣成EXCEL表 注:利润表和其他报表同上操作 拓展：⼀般纳税⼈做账流程 ⾸先来了解财务流程是⾮常有必要的。
用友软件系统操作流程_(财务)
业务
将用友软件分为财务会计、供应链、集团应用等功能
群，每个功能群又包括若干功能模块，此处是用户访 问各功能模块的唯一通道。
工具
提供常用的系统配置工具
1、启用总账系统
在“基本信息” 里可以启用子 系统，可以修 改编码方案， 可以设置数据 精度。
只有账套主管才有权 在企业应用平台中进 行系统启用； 各系统的启用时间必 须大于或等于账套的 启用时间。
5、项目设置
定义项目大类 指定核算科目 定义项目分类 定义项目目录
定义项目大类
设置项目目录——定义项目大类（“项目 档案”－＞“增加”，输入新项目大类名 称“生产成本”，“下一步”，都采用系 统默认值，“完成”。）
指定核算科目
定义项目分类
定义项目目录
1. 一个项目大类可以指定多个科目，一个科目 只能属于一个项目大类。 2. 在每年年初应将已结算或不用的项目删除。 3. 标识结算后的项目将不能再使用。
启用系统管理功能
在系统服务-系统管理,启用系统管理功能 （admin登录)，只有系统管理员才有权限添加 角色和用户，以及创建账套
增加操作员
其它操作员
可以以后再添 加，建账套前 要先增加账套 主管
第一步：打开“创建账套”对话 框
在开始菜单用友程序组中选择“系统服务”或 “系统控制台”，激活“系统管理”窗口，在“系统 管理”界面中单击“账套”项，在其下拉菜单中选择 “建立”功能，进入“创建账套”对话框。
凭证摊消
凭证预提
总帐系统总流程
总账系统初始化
1. 2. 3.
4.
5. 6. 7.
设置系统参数 指定会计科目 修改会计科目 设置项目目录 设置凭证类别 输入期初余额 设置结算方式
用友软件的操作流程
用友软件的操作流程用友软件有很多种，不知道你说的是哪一种，有R9普及版，ERP-U8版财务通，票据通等等。
我给你说几种操作方法，希望能帮助你！R9产品：用友政务GRP——R9财务操作流程用友GRP——R9帐务处理系统操作流程新建帐套操作流程：帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成系统初始化：登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等]日常业务操作流程：期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐期末处理：结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成附加内容：反结帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成反记帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成用友GRP——R9电子报表财务操作流程一、主要功能：用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。
用友财务软件U8实际操作教程
用友软件U850实际操作教程1 用友软件安装1。
1 用友ERP—U8应用的系统运行环境：1。
2 用友ERP-U8的系统安装1。
2.1安装模式用友ERP—U8应用系统采用三层架构体系,即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端.（1）单机应用模式。
既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上.(2）网络应用模式但只有一台服务器.将数据库服务器和应用服务器安装在一台计算机上,而将客户端安装在另一台计算机上。
(3）网络应用模式且有两台服务器。
将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上.1。
2.2 安装步骤：这里介绍第一种安装模式的安装步骤。
建议学员采用此种安装模式.第一步，首先安装数据库SQL Server2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。
并要记好SA密码。
装完后，重启系统，并启动SQL Server 服务管理器。
第二步，安装用友ERP-U8系统。
(1）将用友ERP—U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中,打开光盘目录，双击Setup。
exe文件,显示ERP—U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。
图1—1 ERP—U8管理软件安装-欢迎界面(2)单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面,如图1-2所示.图1—2 U8管理软件安装—许可证协议界面（3）单击【是】，接受协议内容进入“客户信息确认"界面,如图1-3所示。
图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面（4）输入用户名和公司名称,用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置"界面,如图1-4所示。
图1-4 U8管理软件安装-选择目的地位置界面(5)选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改安装路径和文件夹，单击【下一步】进入“选择安装类型”界面,如图1-5所示.图1—5 U8管理软件安装-选择安装类型界面(6）系统提供了五种安装类型,含义如下：数据服务器：只安装数据服务器相关文件.系统自动将系统服务功能安装在此机器上。
用友软件UFERP8.11操作及常见问题解析
问题2、如果购买了应收、应付，又选择了总账 核算，那是不是应收、应付就浪费了呢?
答:不是这样，如果没有购买应收、应付系统， 那么不能使用客户和供应商辅助核算，而且在 辅助菜单下不会出现客户和供应商的辅助菜单。
用友UFERP8.11操作及常见问题
账务处理子系统的核算模式
凭证
凭证 凭证
数据
用友8.11总账系统操作流程
增加/修改 操作员
系统初始化
建立/修改 账套
财务分工
账套
注册进入用友系统
输出
引入
日常业务
期未处理
注册进入用友报表系统
UFO报表处理
【注册】功能
★注册时请注意强调使用操作员Admin。 ※分别用Admin和账套主管注册，让学生观
★除"单位名称"外，其他的均可以暂不输入， 如使用购销存相关系统要将税号等信息录 入完整。
本位币代码、本位币名称、企业类型、行 业性质、账套主管:必须录入，而且除了 账套主管外，本界面的其他设置以后不能 修改，必须录入正确。
★注意账套主管的指定。
★在建账界面账套主管只能选择一人，但在 权限界面还可以将其他操作员指定为主管。
指定科目:
现金总账科目、银行总账科目:只需指定现金和银 行存款这两个科目。
★指定科目的同时系统自动把现金总账科目标识为 日记账；把银行存款科目标识为日记账。
★如果不指定会计科目，则不能查询现金、银行存 款日记账；不能进行出纳签字；填制凭证涉及 “银行存款”时，没有结算方式及单据号的录入 窗口。
※讲课时要特别强调只有现金科目、银行科目需要 指定，通过指定科目确定需出纳管理的科目，防 止有些学生在指定时将所有科目都选至“己选科 目”框。
用友T6软件软件操作手册
用友T6管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
8．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。
最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。
10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。
用友票据系统用户操作手册
非税收入（票据系统）操作手册一、系统登录1）在web地址栏输入：http://+应用服务器IP+ ：+端口号，回车即可如：http://10.0.60.169:800/回车后界面如下图所示：2）输入用户名，密码后，则进入门户，3）设置工作环境。
输入业务日期，单位名称，帐套名称（单位：陇西财政局总预算、账套：陇西财政局总预算账套）4）下载票据系统的客户端到本地。
点击【票据管理系统】点击完后会出现如下对话框：点击【更新】按钮.等更新结束系统出现如下提示：点击【确定】按钮，出现如下窗口：输入【加密服务器地址】例如：127.0.0.1，点击【确定】按钮，进入票据管理系统二、票据类型定义（1）基础资料—双击【票据类型管理】节点（2）点击【增加】按钮（3）输入两位票据类型代码、票据类型名称、票据号码长度（必须8位）、每本票据的张数，勾选【是否需要发送到非税系统】（4）点击【保存】按钮三、日常业务财政票据---票据管理流程图1）【票据入库】：能建立和管理单位购入票据的信息（1）双击【票据入库】节点（2）点击【增加】按钮（3）填写‘购入单位’、‘经手人姓名’、‘选择票据类型’、‘起始号码/终止号码’、‘本数’系统根据起始号码/终止号码自动计算（4）点击【保存按钮】2）【票据领用】：票据购入后，单位在购入票据的范围内领用票据。
（1）双击【票据领用】节点（2）点击【增加】按钮（3）输入领用单位、经手人姓名、选择票据类型、输入起始\终止票号（4）点击【保存】按钮3）【票据消领】：票据消领一般是指票据领出后没有使用，领用人退回票据，消除领用记录后还可以继续使用的空白票据（1）双击【票据消领】节点（2）点击【增加】按钮（3）输入消领单位、经手人姓名、票据类型、起始\终止票号（4）点击【保存】按钮注意：起始号码和终止号码必须是一本票据，在已领用的范围内，且未报损、未核销；消领单位必须与领用单位一致。
（可以右键调入此单位需要消领已领用状态的票据信息）4）【票据报损】：录入操作和领用，消领一致，此界面多了报损类型的选择，分为领用前，后控制，用户根据实际情况选择。
用友NC全产品培训-商业汇票管理
组织级
3
本单位接收到 内部其他单位 背书或支付来 的票据，是否 直接完成收票
Y: 代表本单位在收到内部其他单位背书或付票来的
票据，自动生成的收票登记单直接完成收票。
N: 代表本单位在收到内部其他单位背书或付票来的 票据，自动生成的收票登记单不直接完成收票，需
N
要业务人员通过点击[收票完成]或做收款（结算）单
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退票
付票登记
应付票据 贴现
应收票据 日记账
应付票据 日记账
应收票据 日查询
帐表查询
应付票据 日查询
票据流水 账
票据综合 台账
应收票据 台账
应付票据 台账
应收票据 明细表
应付票据 明细表
应收票据 余额表
分析报表
应付票据 余额表
外部贴现 统计表
应收票据到 期分析表
应付票据到 期分析表
商业汇票管理外部关联模块
V6新增功能及重点改进
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业务流程-收到客户以商业汇票支付的应收款项
业务流程-使用已有商业汇票支付供应商应付账款
业务流程-使用新开商业汇票支付供应商应付账款
业务流程-结算中心替成员单位收入商业汇票支付的应收款项
业务流程-结算中心使用自有应收票据代替成员单位向外付款
资金预 算
资金结 算
担保管 理
会计平 台
资金计 划
商业汇 票
银行授 信管理
应收管 理
应付管 理
付款排 程
用友财务软件总账操作流程详解
⽤友财务软件总账操作流程详解⽤友财务软件总账操作流程详解 你知道⽤友财务软件总账如何操作吗?你对⽤友财务软件总账操作流程了解吗?下⾯是yjbys⼩编为⼤家带来的⽤友财务软件总账详细操作流程的知识，欢迎阅读。
⼀、期初余额录⼊ 总账→设置→期初余额→根据系统启⽤⽉之前所有明细科⽬的余额录⼊⼀⼀对应录⼊→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出 注： A、若某些科⽬有设置辅助核算，录⼊数据时，须双击该科⽬进⼊再根据各辅助项录⼊对应数据 B、若系统启⽤期为年初(例：2010年1⽉)，此时的期初余额为2006年12⽉底余额 C、若系统启⽤期为年中(例：2010年9⽉)，此时的期初余额为2010年8⽉底余额，须将2010年1⽉--8⽉的累计借⽅、累计贷⽅录⼊，⽽年初余额则根据录⼊的期初、借⽅、贷⽅⾃动反算 ⼆、总账系统⽇常操作 1、进⼊⽤友通 打开⽤友通→输⼊操作员编号(例：001)→输⼊密码→选择帐套→选择操作⽇期→确定。
2、填制凭证 点击总账系统→填制凭证→增加→修改凭证⽇期→输⼊附单据数→录⼊摘要、选择科⽬、输⼊⾦额→借贷平衡后→点增加做下⼀份凭证 注：可⽀持多借多贷、⼀借多贷、多借⼀贷 3、出纳签字 本⽉所有凭证录⼊完成后，点左上⾓⽂件重新注册→操作员改为出纳的操作员进⼊⽤友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择⽉份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出 4、审核凭证 本⽉所有凭证录⼊完成后，点左上⾓⽂件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进⼊⽤友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择⽉份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→(提⽰完成凭证的审核)点确定→退出 5、记账 以记账权限的操作员(或账套主管)进⼊⽤友通→点总账系统→点记账→点全选→点下⼀步→点下⼀步→点记帐(第⼀次记账时会提⽰期初试算平衡，点确定即可)→提⽰记账完毕后，点确定，完成记账⼯作 6、转账⽣成(结转收⼊⽀出到本年利润) 做结转损益的凭证之前，前⾯的凭证必须先审核、记账后，才能⾃动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账⽣成→选择期间损益结转→选择结转⽉份→选择类型(收⼊)→全选→点确定→出现凭证界⾯后→检查数据是否正确→保存→退出→做⽀出的'结转 注：转账⽣成的凭证也需要签字、审核、记账，按上⾯流程操作即可 7、完成本⽉总帐⼯作后，需要做⽉末结帐 进⼊⽤友通→点总帐系统→点⽉末结帐→下⼀步→对账→(出现每⽉⼯作报告)下⼀步→结账。
用友公司U870产品培训之票据管理(ppt 30页)
• 13、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异 纸上画饼充饥，无补于事。Monday, December 21, 2020
21-Dec-2020.12.21
• 14、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自 己眷恋了。20.12.2103:11:5021 December 202003:11
•
8、业余生活要有意义，不要越轨。20 20年12 月21日 星期一 3时11 分50秒0 3:11:50 21 December 2020
•
9、一个人即使已登上顶峰，也仍要自 强不息 。上午 3时11 分50秒 上午3时 11分03 :11:502 0.12.21
• 10、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。12/21/
票据结算(二)
• 约束条件
➢ 票据余额不能为0 ➢ 结算余额不能大于票据余额
• 后续体现
➢ 减少票据余额 ➢ 生成结算的对应凭证
票据贴现(一)
• 编号001票据11月30 日进行贴现处理。
票据贴现(二)
• 约束条件
➢ 票据余额不能为0 ➢ 贴现日期应大于收到日期，小于到期日。
• 后续体现
➢ 减少票据余额系统自动根据贴现金额计算利 息或费用
•
2、阅读一切好书如同和过去最杰出的 人谈话 。03:1 1:5003: 11:5003 :1112/ 21/2020 3:11:50 AM
•
3、越是没有本领的就越加自命不凡。 20.12.2 103:11: 5003:1 1Dec-20 21-Dec-20
•
4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的 错儿。 03:11:5 003:11: 5003:1 1Monday, December 21, 2020
用友ERP财务软件实务操作教程 第4章 总账管理系统
4.4 结账
在手工会计处理中，都有结账的过程，在计算机会计处理中也
应有这一过程，以符合会计制度的要求，因此系统提供了“结账”
功能。结账只能每月进行一次。
第五节：本章小结
本章主要讲解总账系统，包括总账系统初始设置、总账系统的 日常处理和期末处理。初始设置主要有会计科目、外币设置、期初 余额、凭证类别、结算方式、分类定义等设置。总账系统的日常处 理主要有出纳管理和凭证管理。凭证管理介绍了凭证的填制、删除、 复制、签字、审核、记账、查询、常用凭证等功能；出纳管理是总 账系统为出纳人员提供的一套管理工具，它包括现金日记账、银行 存款日记账的查询、输出支票登记薄的管理以及银行对账功能等， 并可对长期未达账款提供审计报告等功能。总账系统的期末处理主 要是对期末账表进行查询和管理，转账定义，转账生成，对账和结 账等功能的运用。
3.3 资金日报
此功能用于查询输出现金、银行存款科目某日的发生额 及余额情况。
3.4 账薄打印
账薄打印主要是现金日记账和银行日记账的打印。
3.5 支票登记簿
在手工记账时，银行出纳通常建立支票领用登记薄，用来登记
支票领用情况，为此系统提供了“支票登记簿”功能， 以供其详
细登记支票领用人、领用日期、支票用途、是否报销等情况。当应 收、应付系统或资金系统有支票领用时，自动填写。只有在“会计
1.9 科目备查资
1、备查资料档案
其操作步骤为： （1）点击“增加”，可增加一个表结构信息，输入表编码、表 名称、表属性等结构信息；“修改”“删除”可以修改、删除表结 构信息。 （2）右边显示该表的字段信息，新增表系统预制编码和名称两 个文本字段。点击“增行”按钮，可增加一条字段信息。 （3）输入字段名称，选择字段类型，如果选择数值型，还要选 择保留小数位长。 （4）“改行”、“删行”可修改、删除字段信息。
用友NC资金账户、存款、授信、信贷、票据培训
内部定期/通知存款
基础设置 存款处理
转存单 存单
取款处理
存款支取单 计息 存款及利息支取
票据应用
集成应用
收票处理 背书处理 付票处理
不集成应用
收票 背书 付票 其他
账户业务管理
内部账户档案管理
内部账户档案
内部账户管理
内部账户 开户处理
单位使用开户申请书、回单，单中心时，中心使用单位开户处理，仅 处理开户，不进行记帐和核算处理。
内部委托贷款
内部委贷与内部借贷处理类似，只是借贷双方均可记帐、核算。
账户计息业务处理
基础设置 内部账户计息处理
自动取账户余额 自动计算积数 计息对象计息
内部账户利息处理
中心利息清单 单位利息回单
银行账户计息处理
利息试算利息清单
银行定期/通知业务处理
基础设置 存款处理
转存单 存单
取款处理
存款支取单 计息 存款及利息支取
基础设置 银行借款申请、合同
填写并审核借款申请 填写并审核借款合同
放款、计息、还款
放款单，单位收贷款本金，登记合同收本金执行情况，登 记银行日 记帐和进行核算 合同计息，利息单登记合同执行情况的应付利息并核算。 还款单，单位还本、付息，登记合同还款、付息执行情况，登记银行 日记帐和进行核算。 利息调整，在合同界面的“利息调整”页签，登记合同执行情况的应 付利息并核算。 放款，还款、利息登记单位资金计划。
综合授信V55变化
银行授信优化
授信银行改为银行档案。 表体贷款银行改为银行档案。
信贷管理V55变化
信贷优化
新增贷款种类设置（客户化-基本档案-资金信息） 贷款申请单号改为按单据号管理处理。 授信额度释放改为还款释放。 银行合同通过放款单收贷款并登记银行日记账。 银行合同通过还款单还本付息并登记银行日记账。
U9_FI_票据_2.0
空白票据业务模式5 空白票据业务模式5 模式五： 模式五：
场景：手工在票据系统中领用汇票，在票据管理中录入 付票据保存时，触发空白票据的自动报销。同时生成已 核准状态的付款单，付款单的结算方式为非现金银行类 的结算方式。此时汇票的状态为‘出票’。 设置：汇票设置为进行空白票据管理，登记票据登记簿。
中国的世界级
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空白票据的主要行为
空白票据的主要行为：
空白票据簿购置： 空白票据簿购置：按照初始票据号和票据张数生成票据簿，企业可以 知道有多少空白票据，这些票据处于什么状态。 领用： 领用：对业务员领用空白票据时行登记，并可以按照部门或者业务员 控制领用的限额及张数。 报销：当空白票据已支付给对方单位时，对空白票据进行报销，表示 报销： 票据已付出。报销就是付票据出票。 作废： 作废：因票据填写错误或者其他原因造成票据无法支付或者不再使用 时，可进行作废处理。作废后票据不可再用。 退回： 退回：空白票据被领用后，没有支付而是被缴回财务，可进行退回处 理。退回票据还可再次领用，只是一些已经填写的信息不能再改变。
收票据的主要行为：
转出： 转出：应收票据到期后，确定已无法收款，将应收票据转为应收账款； 拒付：收票据到期后，被付款人拒绝付款，将票据状态标记为“拒付”； 拒付： 追索： 追索：收票据被拒绝付款后，可向出票人及前手背书人以及其他债务人行 使追索权； 退票： 退票：因退款或者其他原因需要将票据退给付票人时，可以进行退票处理。 退票时同时删除在应收系统中生成的收款单，如果收款已经做过其它处理， 则生成应收或应付单；
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用友出纳通基本操作步骤简单说明与截图
用友出纳通基本操作步骤简单说明与截图一、登录途径首先双击桌面“用友T3”图标，出现以下界面。
依次输入“用户名”代码、“密码”、选择“帐套”，同时可以修改“操作日期”进行“确定”登录。
修改密码：点击“修改密码”按钮，弹出新界面后，输入旧密码和新密码后确定，按新密码进行登录。
弹出如下界面，点击图示“出纳通”即可。
选择“登录用户”，输入“用户密码”后“确定”进入系统。
如下图二、账务处理1、账户管理账户的添加、修改、删除、启用、停用等操作（1）账户增加如下图账务处理——>账户管理。
弹出如下界面：已经建立的账户在图中显示，点击“添加”按钮，弹出如下界面：注意：必填项为账户名称、账户类型、建账日期，其中建账日期根据需要进行调整（建账日期前的数据无法录入，只能在日记账余额中反映，如需录入，把建账日期调整即可。
）账户类型：系统默认“现金”，如是银行账户，必须进行调整，否则在银行日记账中无法找到该账户，需要进行修改。
现金账户只要输入“日记账期初数”，银行账户必须输入“日记账期初数”和“对账单期初数”并且数额相等。
如果需要向总账系统传递数据，设置“指定总账科目”，从下拉菜单中选择即可。
其他“开户信息”等项目可以根据需要进行设定。
相关项目填列完成后，“确定”保持退出。
（2）账户的启用、停用账户只有启用后才能使用，点击“启用”按钮，“确定”即可。
如下图所示：账户启用后，无法修改账户内容，如需修改，必须停用该账户。
账户停用时，点击“停用”按钮，出现如下图提示，必须谨慎操作。
如果账户已经录入数据，且数据要保留，必须选择“否”（如下图），如果删除已经存在的数据，选择“是”。
账户停用后，不删除数据也无法查看，要查看数据，必须再启用。
停用后的账户才能进行修改、删除。
设置修改完毕后，关闭退出该功能界面。
2、账户的使用银行日记账点击系统桌面上的“银行日记账”图标，系统弹出银行账户选择界面，如下图。
点击“账户”后面的下拉箭头，进行选取后“确定”。
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用户操作手册
票据管理业务操作流程
沈阳百富勤票据管理业务说明：当出纳员收到业务员提供的客户的远期票据时需要在【应收款管理】中的票据管理业务进行登记管理。
当票据到期后在票据管理中收款，收款后才冲减客户的应收账款。
各个环节操作说明：
●应收款管理参数设置：
说明：‘应收票据直接生产收款单’选项不能选择。
●应收票据录入
流程说明：财务出纳员收到‘远期支票’后在系统内录入票据相关信息。
体的操作说明如下：
操作步骤：进入财务会计－》应收款管理－》票据管理
系统弹出过滤界面如下：
输入查询条件后点击‘过滤’系统显示出已经输入的复合条件的结果信息。
系统显示出所有符合条件的票据。
点击【增加】按钮增加一张新的票据。
双击列表中的票据可以打开系统中票据对票据进行处理。
1，增加票据
点击【增加】按钮后系统弹出增加界面，如下：
财务出纳人员根据实际收到的票据信息录入到系统中，录入完成后点击【保存】按钮，保存票据。
2，票据到期后操作
●找到已经到期的票据，操作方式如下：
操作步骤：进入财务会计－》应收款管理－》票据管理
系统弹出过滤界面如下：
输入查询条件后点击‘过滤’系统显示出已经输入的复合条件的结果信息。
●点击【收款】按钮。
说明：收款后需要到收款单处理界面审核收款单，确认到款。
之后走核销流程。
3，到期票据处理操作
根据票据的实际处理方式进行贴现、背书、转出、结算点击系统上方对应【贴现】、【背书】、【转出】和【结算】按钮后输入相关信息。
4，生成凭证
票据处理完毕后不能点击【立即制单】，必须通过【制单功能】生成凭证。