ERP 用友U8应付管理

二、应付款管理

应付付款业务主要来源于采购业务，与采购业务息息相关,具体操作和流程与应收款管理类似。应付款管理业务的操作流程如下：

6．1应付单据审核

在《采购管理》中录入的采购发票审核后会自动传递到《应付款管理》中来，形成企业的应付帐款，需要在对它在“应付单据审核”中进行审核操作。

路径：“财务会计/应付款管理/应付单据处理/应付单据审核”

系统自动跳出单据过滤条件对话框，见下图：

根据上图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮

根据上图选中相应的应付单据，确认无误后，点击上图中的“审核”按钮，对应

付单据进行审核。应付单据审核操作完毕。

6．2付款单据录入

企业实际给供应商开出付款后，需要在应付款管理中录入付款单据

路径：财务会计/应付款管理/付款单据处理/付款单据录入。见下图：

点击上图的“增加”按钮，新增一张付款单，输入这张付款单的具体内容，如金额、款项类型、结算方式、供应商等，付款单录入正确无误后，点击上图中的“保存”按钮对付款单审核无误后，点击上图中的“审核”按钮。付款单就操作完毕。6．3核销处理

通过核销处理功能，来帮助进行付款结算，即进行付款单与对应的发票、应付单据相关联，冲减本期应付

路径：财务管理/应付款管理/核销处理/手工核销”

系统跳出“核销条件”过滤对话框，见下图

见上图，选择需要核销的供应商，点击“确定”按钮

在上图中输入本次结算的金额，然后点击“保存”按钮。应付帐款的核销业务就处理完毕。

6．4转账业务

如企业要进行应付款转账，如应付冲应付，预付冲应付，应付冲应收，红票对冲等业务，需要在转账业务下进行，以应付冲应付为例，选择冲销供应商及转入的供应商，选择并帐金额，点击确定。

6．5制单处理

制单处理是通过系统对已审核的采购发票、付款单、转账业务进行制单处理路径：业务工作—应付款管理—制单处理

选择需要制单的单据类型，供应商，点击确定

选择需要制单的单据如要多张单据生成一张凭证，选择标志必须一致，点击合并，制单

生成如下凭证，点击保存

6．6取消操作

有时系统操作时会出现误操作，需要取消以前的核销业务。

路径：财务会计/应付款管理/其他处理/取消操作

系统会出现如下图的对话框

在“取消操作条件”对话框中一定要尽量详细地录入取消操作的各种条件，避免把不要取消的业务也取消掉了，导致错上加错。

注意：做取消动作时一定要慎重

6．7月末结帐

一个月的应付款管理业务结束后，需要进行月末结帐，使系统进入下一个月的应付款管理业务。

路径：财务会计/应付款管理/期末处理/月末结帐”，进入月末结帐系统

选中要月末结帐的月份，点击上图的“下一步”按钮

点击上图中的“完成”按钮，就可以对本月的应付款管理进行月末结帐。