集团股份有限公司董事会关于定期召开经营分析会的通知

集团股份有限公司董事会

关于定期召开经营分析会的通知

投资集团总部、各子公司、分公司、投资项目公司、董事会办公室：为及时解决集团经营管理过程中出现的问题，确保投资集团及其各子公司、投资项目公司年度经营目标的实现，董事会决定定期组织召开企业经营分析会，相关要求通知如下：

一、会议安排

二、会议议程

（一）汇报人对上一个月经营情况进行汇报；

（二）项目负责人、集团公司负责人、董事长助理分别汇报当月目标计划及

需调整和解决的问题；

（三）与会人员提出解决问题的建议；

（四）会议主持人确认当月目标计划及调整方向，形成决议下发执行。

三、汇报要求

经营分析会围绕以下重点汇报，所列内容为必须要求内容，其它可根据实际情况增加汇报内容。

（一）工程项目经营分析会

1、项目生产管理情况分析：对单个项目重点分析进度、质量、安全与文明施工管理目标情况。

2、项目经营情况分析：对单个项目重点分析计划进度与实际进度、计划产值与实际产值、回款计划与实际回款、应付款与实际付款情况。

2、项目综合评价：工程项目管理与施工合同、公司目标要求之间的差距。

（二）集团公司经营分析会

1、生产经营成果分析：重点分析生产成果（产品品种、产量、质量；计划完成情况、产量增长情况）、销售成果（产品销售品种、产品销售计划及完成情况、销售合同执行情况、市场占有率）。

2、成本分析：重点分析成本费用要素构成、成本要素在总成本中所占的比例，分析成本结构及变化。

3、财务分析：重点分析收益性（毛利率、销售利润率、净利润率、总资产收益率、净资产收益率）。

4、经营业绩的综合评价：年度目标及分解到月度指标完成情况；与同行业中的对比分析，实际经营与经营目标的差距、公司与行业的平均水平之间的差别。

（三）投资集团经营分析会

1、投资项目经营成果分析：综合分析投资集团、集团公司、其它投资项目经

营情况（收入总额及收入构成、成本总额及成本构成、利润率）、目标完成情况（年度目标及分解到月度指标完成情况）。

2、筹资分析：重点分析筹资成本、筹资结构、筹资结构优化。

3、投资分析：重点分析投资产值率、投资盈利率、投资回收期。

4、经营业绩的综合评价：实际经营情况与经营目标的差距。

四、其它规定

1、经营分析会从2019年5月起定期召开，如遇节假日顺延。

2、如有特殊原因需调整召开时间，应由汇报人提前征得主持人同意，并另行通知召开时间。

3、参会人员可由会议主持人根据当期会议实际情况进行临时调整。

4、经营分析会按《投资集团会议管理制度》相关规定执行，如未在规定时间召开且未获得延期批准的，按重点工作事项未完成纳入人力资源绩效考核。

特此通知

2019年6月16日