公司各部门提交报表制度表

宏贯货款回笼
谢星蓬
谢星蓬：公司电脑维护，土地进度跟 踪，公司新厂房建设管理，严格安全生 产
每月6日货款回笼会
罗贯虹
总经理
每月5、15日、25日
发货重量表（长贯） 长贯货款回笼表 长贯公司结算汇总 月采购汇总表 长贯月钢材库存表 长 贯 长贯月钢材发货汇总 表
罗长虹 罗长虹 罗长虹 罗长虹 陈秀云 陈秀云 陈秀云：对罗长虹负责，销售文员：发货统计 审核，及时统计发货重量及价格进行结算，质 保书管理、质保书审核、审核销售单；制作采 1. 罗长虹：对罗总负责。⑴、材料采购：严格 按照报价程序（至少3家）、生产用料计划及客 户的用料计划采购到最优惠价格的材料，不积 压。合理控制成本（采购及财务成本）利润最 大化；零星设备采购 ；做到票到付款。
工艺规程各规位职责执行，保质保量的完成生 产任务，4、对当班生产线的技术问题进行总 结，找出提高生产效率的最有效的办法。5、、 负责班组对设备日常维护与保养，负责本班组 所有记录，负责班组的各项统计、日报表的准 确填写各按时上交
生产、
总经理
每月30（31）日 每月30（31）日
生产、总经理
13 14
15
采 16 部 购 采
长贯月钢材入库统计 表 材料库存报表
陈秀云 陈秀云
购订单、发票跟踪、制作合同、跟踪采购合同 执行进度、结算单价统计、标书制作，领导交 代其他临时业务。 各类材料汇总
罗长虹 财务、总经理 财务、总经理 截止31日，5日前提供 每月30（31）日
17
绩效考核表 李长旭
总经理 罗贯虹
每月10日
总经理
每月10日
材料库存表 费用统计表
练红珍 练红珍
总经理 总经理
每月10日 每月10日
32
月材料库存报表
张宇燕
对吴永斌负责，主材仓库管理（严格验收各种 材料，材料 不丢失，按计划准确领用，入账） 原材料清点、签字、卸货；机加料清点、机加 、清点、签字、卸货；b充分利用仓库空间，保 证通道申通，货物摆放整齐，杜绝不安全因 素，c积极配合生产部门的工作及时供应生产所 需物料领用，物料部门应开具领料单，及时对 仓库安全高度负责，d反馈生产领料情况，对内 加强沟通，对外提高服务意识。下班前必须将 门窗关好，锁实。长贯仓库管理及仓库月统计 报表
各类材料库存统计
吴永斌
财务、采购、 经理
总
截止31日，5日前提供
33
生 产 部
生产周报表
吴永斌
本周生产计划 吴永斌：龙州厂管理对罗总负责。a按计划合 理安排生产，不积货，有合理库存，按合理库 存要求采购标准件（严格按照寻价程序，采购 根据生产计划申保主材、辅材及劳 到最优惠材料，及至少要有3家以上供应商）b 保用品的采购计划 严格执行质量标准，产品合格率在98%以上；c 合理规划场地，提高生产效率；d管理好车间员 工的人身安全、优秀人员稳定；e管理好生产设 备，设备维修率控制在2%以内；f及时按客户要 根据合格单由文员统计、厂长、财 求发货，控制发货成本，发货正确率100%；g按 务审核 ISO质量管理体系管理生产，成本控制（人工， 排料，电费等）；h与质量科探讨优化工艺，降 低料耗。I、合理安排人员消缺。 已完成未发货的产品进行统计、根 据合格入库产品进行统计、对已发 产品进行统计
市场、采购、财务总 经理
每周五
材料采购计划
吴永斌
每周五 罗贯虹 生产、财务、 总经理 截止31日
34
班组工资结算表
吴永斌
35
产品的产量、发货及 库存表
吴永斌 生产、市场、财务、 截止31日，5日前提供 总经理
36
谢华标
37
质 检 部
质量问题统计表
谢华标
38 39 40 41
月产品合格入库统计 表 设备运行、维护记录 汇总表 设备问题维修汇总表 设备运行、维护记录 汇总表
公司报表
序号
部 门
报表名称
项目信息 宏贯公司结算汇总 合同汇总表 生产计划
制表人
谢荣娟 谢荣娟 谢荣娟 谢荣娟
职责
相 关 内 容
部门负 责人
分发部门
分发时间
每月10、20、30日 截止每月23日 每月30日 每月28日
备注
1 2 3 4
谢荣娟：对戴庆贵负责，跟踪全国铁路线招投 根据业务员提供的信息和网上查找 的信息 标信息、负责市场部内务管理，提供市场信息 给部门领导及公司领导，并安排业务给业务经 理进行拜访；标书制作（不允许出现废标）、a 各项目的本月应办理结算额 编制生产计划 b发货、根据业主施工进度衔接 市场部与生产；结算，结算核对，负责各项目 对已签订的合同进行汇总 货款按合同在月底及时回笼（对账及发票开具 、各项目对帐，发票开具，结算，严格按照合 同回笼货款）；各项目协调关系；了解业务员 编制好生产计划批准后分发各部门 合同签订情况 ，负责人 、竞争对手 。 戴庆贵：对罗总负责，市场部部长（业务主 管），负责收集、整理、归纳客户资料，对客 业务员、分管领导确定，有新合同 需更新 户群进行透彻的分析，b确定销售策略，建立销 售目标，制定销售计划，监督计划的执行情况 (及时向总经理汇报销售进展情况、反馈客户情 各项目跟踪进展 况及销售中各种问题)。c、按照公司要求填写 相关表格，并建立客户档案，严格遵守公司和 销售部各项规章制度 负责填写工作日志、销售 日报及销控表的核对和填制、销售统计工作， 根据施工单位的进度排产、协调，催款，保证 每月6日货款回笼会 个人业务量预埋件及钢材，业务员管理、（具 体工作由助理做）
定时跟踪所有表单的上报情况
ห้องสมุดไป่ตู้
总经理
每月30（31）日
财 务 部
税收缴纳计划
张永红
本月缴税计划 罗贯虹 各银行（项目）贷款进展
总经理
每月10日
发到罗总邮箱并 交给办公室存档
贷款跟踪表
张永红
总经理
每月10日
资产负债表
练红珍
总经理
每月25日
损益表
练红珍
应收应付表
练红珍
. 练红珍：对罗总负责。A公司内帐（及时审 核；规划更合理更优化的成本核算及仓库管 理；准确审核各项付款严格按原则办事；监督 各项目催款；安装帐务；保管好所有财务凭证 及时整理装订归档，各项目财务报表每月10日 前上报总经理。
审核本月考勤并汇总
财务、总经理
每月15日之前
20
通讯录更新
吴小华
及时增加新进人员
李长旭
部门领导和总经理
21 22 23 27 28 29 30 31
财 务 部
跟踪报表
吴小华 4. 张永红：对罗总负责a、公司外帐（规划最 优惠税率、协调税务关系、税务新政策）；b、 闽龙帐务；c、贷款事务，d 、保管好所有财务 凭证并及时整理装订归档; 每月20日前将公司 销项与进项差额上报总经理。
按考核内容进行实分制考核 罗贯虹
总经理
每月5日之前
对新进员工业务知识的培训
总经理
19
考勤表
吴小华 办公室管理（制度制定及执行）、考勤管理、 人员优化、招聘；员工档案，培训管理；保险 、卫生、水电、办公用品、电话使用、、值班 等、ISO管理监督推行、执行公司规章制度，考 核各部门（财务，采购，市场，厂长，仓库， 质量，安全；监督各部门工作进展。
吴永斌
生产、总经理
截止31日，5日前提供
生产、总经理
截止31日5日前提供
下 料 班
段建岩 段建岩 丘玉平
生产、总经理 生产、 总经理 吴永斌 生产、总经理
每月30（31）日 每月30（31）日 每月30（31）日
冷 作
42
作 班
设备问题维修汇总表
赖炎华 刘小华
渗 43 班 锌
渗 设备运行、维护记录 汇总表
18
办 公 室
培训计划
李长旭：规划公司制度，考核制度； 人事管理，保持优秀人员稳定。制定公 司培训计划，定期对后勤人员进行培训 管理，树立公司文化；ISO管理监督推行 、执行公司规章制度，监督各部门工作 进展；灵活公关各客户及政府部门；善 于组织、协调，团结各部门协调工作， 公司制度有力执行，下情及时上达。
业务员、分管领导确定，有新合同 需更新 每月6日货款回笼会 罗贯虹 各项目的本月应办理结算额 对所需材料进行汇总
生产、财务、储运总 经理 市场部、分管领导、 总经理 罗总、财务 财务、总经理 财务、总经理 财务、总经理 罗长虹 每月5、15日、25日 截止每月25日 每月25日 截止31日，5日前提供 截止31日，5日前提供
谢华标
谢华标：对罗总负责、质量及现场管理、 （ISO推进，质量检验记录）；合格单制作；工 艺优化，质量问题统计，工艺优化，经常巡回 到各车间，及时纠正在生产中的差错，保证生 产质量，减少返工浪费。b任务单下达后要进行 督促检查、诊断和分析执行力度，生产过程中 出现问题及时协调解决，确保均衡生产c。负责 各种产品的检验工作，全面了解各种产品质量 技术状况，发现不符合出厂要求的应通知车间 主管，切实做好各级检验制度。有权检查各班 组生产进度和安全，对产品质量严格检验，及 时关注原辅材料的合理使用情况，协调生产场 地清理等事宜随时掌握生产动态。d做好进度日 生产班组要为厂部负责1、为该班组产品质量， 安全生产完全责任人，组织本班组人员进行“ 质量第一，安全第一”的思想教育，2、根据当 天的生产情况，布置当天的工作安排及工作要 求，3、组织生产工人学习操作规范，严格按照 工艺规程各规位职责执行，保质保量的完成生
分管领导和总经理 罗总、财务 戴庆贵 部门领导、财务、总 经理 生产、采购、财务总 经理 生产、财务、储运总 经理
5
发货重量表（宏贯）
戴庆贵
6
市 场 部
项目跟进表
戴庆贵
总经理 罗贯虹
每月31日做好
7
宏贯货款回笼
戴庆贵
市场部、分管领导、 总经理
每月5、15日、25日
8 9 10 11
采 12 部 购 采